用友ERP-NC财务管理信息系统用户操作手册17573240162.docx

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1、江苏省大件集团大件集团用友ERPP-NC财务务管理信息息系统用户操作手手册 编编写成员： 审审 订：文档更新记记录日期更新人版本备注文档审核记记录日期审核人职务备注文档去向记记录拷贝份数接受人职务备注目录前 言66一、适用对对象6二、使用方方法6三、版权声声明6应用基础7一、系统基基础7二、安全性性设置8三、JAVVA插件的的调整11四、其他设设置12用友NC平平台的系统统登录方法法15功能说明18一、界面说说明18二二、快捷菜菜单18三、系统功功能菜单19四、口令修修改20五、导出.21系统管理23一、建立新新用户23二、终止用用户26三、用户户解锁26四、系统监监视器27初始化229一、参

2、数设设置291、初始设设置292、基本档档案29会计科目及及辅助核算算29凭证类别31部门档案32人员类别33人员档案33地区分类34客商管理档档案35项目信息36其它会计计平台设置置37二、打印模模版411、凭证打打印模板设设置412、薪资报报表模版设设置443、模板分分配46总账核算481、初始设设置48期初余额482、日常操操作49制单499审核533记账555查询566打印599冲销62凭证整理633、月末结结转65自定义结转转分类定义义65自定义转账账执行684、月末处处理70试算平衡70结账715、账簿查查询73余额表查询询73总账查询74明细账查询询74辅助余额表表查询75辅助明

3、细账账查询76日报表查查询776、往来核核销78核销对象设设置78账龄区间设设置78期初未达录录入79核销处理80往来账龄分分析81集团对账账811、集团对对账81科目对应关关系设置82集团对账82对账结果查查询832、银行对对账84对账账户初初始化84银行对账单单86银行对账86余额调节表表87查询勾对情情况88长期未达账账审计88核销银行账账89现金日记账账89银行日记账账90资金日报表表91iUFO报报表92一、初始设设置92系统参数管管理92编码922单位933角色管理理93用户管理94任务管理95报表管理100二、日常操操作110设置当前任任务110录入报表111上报报表表116报表

4、汇总117报送管理120发布查询121固定资产管管理123一、初始设设置123二、日常操操作126资产增加127资产减少127资产变动129卡片管理131变动单管理理136折旧计提137结帐1337前 言用友NC产产品原配标准操操作手册内内容多而全全，文字描描述相对专专业，对使使用者的计计算机基础础及财务软软件操作技技能有较高高的要求，不不便于初次次使用者和和计算机基基础相对薄薄弱用户使用，有鉴于此，编编写组从务务实的角度度出发进行行了充分的的调研，依依据实际业业务流程，在对标准准的操作手手册千多页页文本消化吸吸收的基础础上，整理理编写出这这套适合初初学者使用用的操作手手册（以下下简称本手手册

5、），力力求使不同同年龄层次次、不同计计算机基础础的操作人人员，都能能够尽快掌掌握使用本本系统。一、适用对对象本手册的适适用对象为为大件集团团及下属各各单位涉及到到NC集中中式财务管管理信息系系统（以下下简称“本系统”）实际操操作的人员员。使用本本系统的人人员应当熟熟悉本岗位位工作流程程，具有日日常办公应应用计算机机系统的一一般技能，并并经过本系系统的操作作级培训。二、使用方方法本手册是基基于完整的的应用流程程来组织的的，由于每每个岗位所所做的工作作有差别，不不会使用到到全部的操操作功能，所所以在使用用本手册时时应找到本本岗位实际际工作需要要做的操作作功能部分分，其余部部分可跳过过不读。三、版权

6、声声明本手册的版版权属于用用友软件股股份有限公公司南京分分公司与大大件集团共共同所有。未未经版权所所有人书面面许可，无无论出于何何种目的，均均不得以任任何形式或或借助任何何手段（包包括电子、机机械、影印印、录制或或其他形式式）复制或或传播本手手册内容之之部分或全全部，或将将其存储或或引入检索索系统。由于编写过过程时间较较紧，任务务较急，加加上编写组组成员水平平有限，本本手册疏漏漏之处在所难难免，欢迎迎大家在使使用过程中中提出宝贵贵的意见和建议。 编编写组 于20007年100月应用基础一、系统基基础本系统是基基于JAVVA平台的的B/S结结构的软件件，所有客客户端的操操作在浏览览器中进行行。由

7、于JJAVA的的跨平台性性，本系统统可在任何何现有的操操作系统上上运行，但但必须有因因特网浏览览器的支持持。推荐的客户户端操作平平台如下：u 硬件配置CPU：PP4 2.0G以上内存：5112M以上显示器：115”以上彩显显，支持116位色以以上的8000X6000以上分分辨率，最最佳分辨率率为10224X7668u 操作系统Microosoftt Winndowss 20000/XPP/20003u 浏览器Microosoftt Intterneet Exxplorrer 66.0（以以下简称IIE）+SSP1或以以上版本 提示：在打打开网页浏浏览器后点点“帮助关于innternnent e

8、xpllorerr”菜单可以以看到上面面截图。u 其他必须装有MMicroosoftt Offfice 97/22000/XP/22003,尤其是EExcell。二、安全性性设置每台客户端端机器在第第一次使用用本系统之之前，必须须进行IEE的安全性性设置，此此设置为一一次性的，只只要设置好好以后就不不用再设置置了。操作方法如如下：1、双击桌桌面IE图图标，打开开本机IEE浏览器；2、打开IIE窗口中中的“工具”菜单，单单击“Inteernett 选项(O)”3、选择打打开对话框框中的“安全”，选择“Inteernett”再选择“自定义级级别(C)”；4、在打开开的“安全设置置”对话框中中，将“

9、ActiiveX控控件和插件件部分”设置为“启用”状态；5、同样的的操作，再再对“本地Inntrannet”进行设置置三、JAVVA插件的的调整在日常操作作时如果存存在以下情情况：1、服务器器不繁忙，网网络不繁忙忙，但是速速度很慢，比比如iUFFO报表生生成；2、不定时时的出现OOUT OOF MEEMORYY，内存泄漏漏的错误；3、用了一一段时间后后，速度忽忽然变慢；4、某些节节点的参照照功能不流流畅；5、执行转转账速度慢慢的问题等等等；可以参考以以下方法进进行调整：第一步：进进入控制面面板，双击击“Javaa Pluug-inn”第二步：在在打开的对对话框中，选选中“高级”，同时在在“Ja

10、vaaRunntimee 参数”下面的输输入框中输输入：-XXms1000m -Xmx2200m说明：此参参数定义了了JVM的的最大可用用内存，可可随时调整整。注意调调整值应依依据具体情情况来定。如如客户机内内存为2556M，设设置如上，如如客户机内内存为5112M，可可将最大可可使用内存存设为5000M,即即：-Xmms2000m Xmx5000m四、其他设设置有时为了提提高系统的的性能或清清除零碎的的临时文件件，要对IInterrnet临临时文件进进行设置。在在IE中点点菜单“工具Intterneet选项”，弹出对对话框，点点“常规”页签中“Inteernett临时文件件”下的“设置”。如

11、果要要删除临时时文件，点点“删除文件件”。把“检查所所存网页的的较新版本本”设置为“自动”或“每次访问问此页时检检查”，把“使用的磁磁盘空间”的值设置置得略大，点点“确定” 。缓存管理 由于于NC采用用B/S架架构，为了了提高访问问的效率，在在第一次登登陆系统时时会自动在在本机上下下载缓存文文件，这样样的话，有有可能会有有一种情况况发生就是是在对一些些设置进行行修改后，数数据不能及及时更新，譬譬如在使用用过科目后后，修改辅辅助核算，如如果系统不不能及时更更新的话，就就需要对缓缓存文件进进行清除。清除的方法法有两种：一、退出系系统，打开开我的电脑脑，找到系系统盘，一一般是C盘盘中的文件件夹“Do

12、cuumentts annd Seettinngs”打开，找找本机用户户登陆名的的文件夹（如如果没有改改过用户登登陆名的话话，打开“admiinisttratoor”文件夹）打打开，删掉掉”NC_”开头的文件件夹”，如果是是报表处出出现该问题题，则删除除“IUFOO_”开头的文件件夹。此方方法应用较较多。二、控制面面板添加或或删除程序序。删掉“nc_ccliennt_1.4.2_05”程序即可可。此方法法应用较少少。用友NC平平台的系统统登录方法法1、打开IIE浏览器器，在地址址栏输入服服务器地址址: 1772.16.240.62、如果是是进入NCC财务平台台则点击“NC管理理软件”如果是是进

13、入报表表平台则点点击“iUFOO”；3、进入NNC管理软软件时，一一定要选择择对应的公公司账套、自自己的登录录用户名密密码及正确确的登录业业务日期；进入iUFFO时，在在单位编码码处输入欲欲登陆公司司的单位编编码，编码码与总账处处单位编码码一致，自自己的登录录用户名密密码及正确确的登录业业务日期；功能说明一、界面说说明NC的主要要窗口分为为快捷菜单单区、系统统功能区、功功能节点区区、消息区区和登录状状态条等五五个主要区区域。如果果功能节点点区纵向显显示不下时时，在分隔隔的长竖线线上下端会会有上下箭箭头可以滚滚动。二、快捷菜菜单 系系统菜单较较多，我们们可以将常常用的菜单单设置成快快捷方式， 操

14、作方式式：选择相相应菜单点点鼠标右键键创建快捷捷方式确定即可可。登录后首先先显示的是是快捷菜单单，点左上上角的白色色三角形符符号切换到到功能节点点。当点击白色色三角形切切换到快捷捷菜单方式式时，显示示的形式如如下，在快快捷方式图图标或文字字上单击可可以打开相相应的功能能或程序。三、系统功功能菜单在蓝色条带带的右半部部分是系统统功能区，将将鼠标停留留在相应的的图标上能能显示出含含义，如下下图：常用的几个个按钮为“注销登录录”、“退出NCC系统”、“发送消息息”、“修改口令令”、“查看帮助助”等。注意：退出出系统时必必须点击右右上角的“退出NCC系统”按钮才能能退出，否否则系统会会认为是非非正常退

15、出出，有可能能会丢失数数据，或者者系统认为为用户还在在线上，再再次登录时时会出错。四、口令修修改每个用户第第一次进入入系统后应应当修改初初始口令，点点“修改用户户口令”图标后录录入原密码码，再录入入两次新的的密码后确确定即可，再再次登录时时新密码就就生效。注意：密码码区分大小小写，设置置时请注意意。密码的设置置策略：密码不能以以生日、电电话号码、姓姓名的汉语语拼音等容容易猜测的的口令，也也不能设置置成太简单单的口令。一一般建议长长度在6位以上，以以字母、数数字等混合合，定期更更换，一般般每隔一个个月应更换换一次，并并严格保密密，不能告告诉他人，输输入口令时时防止有人人在旁窥视视。五、导出系统中

16、基本本上所有查查询凭证、账账簿、报表表、单据的的结果都能能打印出来来，在打印印预览界面面中可以将将结果导出出为Exccel文件件保存。输出格式可可以为Exxcel、HTMLL、文本文文件等。系统管理一、建立新新用户1、选择“客户化”“权限管理理”“用户管理理”2、在打开开的窗口中中，选择“用户”，再点击击“增加”按钮，在在窗口中输输入“用户编码码”、“用户名称称”、“密码”、“确认密码码”、“生效日期期”、“失效日期期”3、保存数数据，系统统保存完成成后给出信信息；4、选择刚刚才新增的的用户，将将其关联到到对应的公公司帐套；5、关闭当当前窗口，再再选择“客户化”“权限管理理”“权限分配配”6、

17、首先分分配对应用用户的系统统功能节点点权限；7、选择对对应用户名名，点击“快捷分配配”按钮；将要分配公公司名称，从从左边加入入到右边的的列表中，再再点击“确认”按钮；8、在打开开的窗口中中，将要分分配的权限限从左边的的列表加入入到右边的的列表中；9、保存数数据，系统统保存完成成后给出信信息；10、再进进行帐套权权限的分配配，先从“公司”切换到“主体账簿簿”再选择相相应的公司司账套11、在打打开的窗口口中，选择择对应的用用户，点击击“权限分配配”，操作同同上。如果是一个个用户要操操作多个公公司的账套套，则要对对多个公司司的账套权权限进行分分配。要在在这里进行行重复操作作。二、终止用用户当用户由于

18、于非正常退退出系统或或网络连接接断开后等等原因导致致登录时提提示“本用户账账号已登录录在线，不不能重复登登录！”时，有两种解决办法法：一、等等待10分分钟以上可可自动解开开；二、需需要本单位位的系统管管理员进行行终止用户户。最终用用户在遇到到此提示时时请与您单单位的系统统管理员联联系终止用用户登录状状态。由系系统管理员员在“客户化维护工具具系统监视视器”中的“登录在线线用户信息息”的当前登登录用户列列表中选择择该用户，点点击“终止用户户”菜单即可可。注意终终止用户时时必须确认认该用户确确实没有登登录在线，否否则强行终终止用户有有可能造成成数据丢失失或无法保保存。三、用户解解锁当用户由于于在登录

19、系系统时，密密码录入错错误三次，用用户将被锁锁定，此时时的锁定是是永久的锁锁定，必须须要系统管管理员进行行用户解锁锁。解锁步骤如如下：1、选择“客户化”“权限管理理”“用户管理理”； 2、在打开开的窗口中中选择已经经被锁定的的用户，点点击“修改”，取消“锁定用户户”前的勾；3、保存数数据。四、系统监监视器在系统监视视器中可以以对当前系系统中登陆陆到本公司司帐套中的的用户的状状态进行监监视。初始化一、参数设设置1、初始设设置参数设置：目前绝大大部分的系系统参数均均由总部统统一控制，各各基层单位位无需进行行复杂的参参数设置，个个别参数的的设置将在在相关模块块中提及。2、基本档档案会计科目及及辅助核

20、算算集团统一的的会计科目目直接下发发到各单位位，各单位位只需增加加部分本单单位的明细细科目和增增加、修改改辅助核算算方式，要要增加科目目，双击“客户化基本档案案财务会计计信息会计科目目”，点“增加”菜单，然然后录入科科目代码、名名称、助记记码、科目目方向、现现金分类等等内容，再再“保存”即可。项目说明：录入界面上上蓝色部分分（科目编编码、科目目名称、科科目类型）是是必须录入入的项目；对于银行存存款的科目目，必须要要在“现金分类类”中选择“银行科目目”才能在录录入凭证时时输入结算算方式，以以方便进行行银行自动动对账。要要查询现金金日记账和和银行日记记账，必须须将科目的的现金分类类选择为“现金科目

21、目”或“银行科目目”。“发生额方方向控制”：是用来来控制平时时录入凭证证时只能录录入某个方方向的发生生额，方向向为科目的的默认方向向，但可以以在自定义义转账时使使用另一方方向。一般般用于收入入或支出类类的科目，避避免出现如如冲减支出出时录入费费用科目的的贷方数，而而限制只能能录入借方方负数，给给报表取数数带来方便便。“余额方向向控制”：是用来来控制科目目的余额方方向的，一一般用于现现金或银行行存款类的的科目，避避免出现赤赤字。如在在“银行存款款”科目中做做了此控制制，则当录录入凭证时时出现银行行存款余额额不够时系系统将不允允许保存凭凭证。“账簿余额额双向显示示”：含义是是在账簿上上的科目余余额

22、可以显显示在借方方或贷方。例例如：“应收账款款”科目一般般是借方余余额，如果果本参数选选中，当出出现贷方余余额时在账账簿上显示示为贷方的的正数余额额，反之则则显示出为为借方的负负数余额。一一般取默认认值即可。“内部交易易科目”：不用考虑虑。“数量核算算”：是指本本科目除核核算金额外外还核算数数量，如果果要进行数数量核算，在在此参数上上打勾选中中，但必须须录入计量量单位。“是否核销销科目”是指本科科目是否需需要进行借借贷核销，一一般用于往往来科目。如如对企业的的应收账款款，当发生生和收回时时进行往来来核销，就就能较清楚楚地反映应应收账款的的来龙去脉脉，还能进进行账龄分分析。一个科目可可以同时挂挂

23、多个辅助助核算，如如“交通费”可以同时时核算部门门和个人。辅助核算一旦确定后不要轻易更改，否则会出现总账和辅助账对不平的现象。凭证类别双击“客户户化基本档案案财务会计计信息凭证类别别”，点“增加”菜单，然然后录入类类别简称、类类别名称、默默认币种等等内容，再再“保存”即可。在在凭证中打打印时凭证证类别显示示的是类别别名称。部门档案双击“客户户化基本档案案组织机构构部门档案案”，点“增加”菜单，然然后录入部部门编号、部部门名称、部部门属性等等内容，其其余项目可可填可不填填，再“保存”即可。部部门编号不不可重复，部部门编号不不分级次，上下级部门是通过指定上级部门来定的。部门属性不同级别的单位分别选

24、择，这里的部门属性是针对业务系统设置的，对于日常的总帐核算使用没有任何影响。部门档案是是最基础的的档案之一一，财务和和资产都需需使用。建建议设置前前财务部门门和资产管管理部门相相互协商达达成一致，避避免出现互互相修改或或重复出现现的情况，以以免带来使使用中的不不便。设置置好后最好好由一个部部门归口管管理。人员类别一般无需增增加，如果果确需增加加，双击“客户化基本档案案人员信息息人员类别别”，选择“在职人员员”归属范围围，点“增加”菜单，然然后录入分分类编码、分分类名称等等内容，再再“保存”即可。人员档案双击“客户户化基本档案案人员信息息人员档案案管理”，选择人人员所在的的部门，点点“增加”菜单

25、，录录入人员编编号、人员员类别、人人员姓名、部部门编码，其其余黑色的的项目可不不填，点“保存”。人员档档案只需要要录入在财财务上有个个人往来的的人员或资资产的使用用人，不必必将本单位位所有人员员都录入。地区分类地区分类是是为客商档档案使用的的，可按行行政区划进进行划分。如如：一级分分为内部单单位、外部单位位等，外部再分北北京、天津津等，这样样方便查找找。双击“客户化基本档案案客商信息息地区分类类”，点“增加”菜单，录录入分类编编码、分类类名称（注注意：输入入分类上级级）点“保存”即可。客商管理档档案客商档案主主要用于收收付款企业业等的核算算。双击“客户化基本档案案客商信息息客商管理理档案”，选

26、择地地区，点“增加”菜单，在在“基本信息息”页签中录录入客商编编号、客商商名称、客客商简称，在在“业务信息息”页签中录录入客商属属性（客商商）等内容容，其余可可选择性的的录入，对对以后不需需要用到的的客商可以以进行封存存处理。注意：客商商编号不能能重复，不不能使用“-“/”等非法字字符，客商名称称必须输入入全称，点点“保存”即可。项目信息项目类型定定义项目类型是是为项目管管理档案使使用的，可可进行自定定义分级级级别，灵活活性极强。这这样方便查查找。双击击“客户化基本档案案项目信息息项目类型型”，点“增加”菜单，录录入项目类类型编码、项项目类型名名称、项目目编码规则则（注意：输入项目目编码时一一

27、定要按规规定格式进进行输入）项目管理档档案其它会计平平台设置会计平台的的作用会计平台是是将其他模模块中的各各种单据根根据事先定定义好的规规则进行对对照，转换换成会计凭凭证进行后后续处理。它它将有规律律的事务性性工作变得得自动化，更更为精确、快快速，并且且减少了人人为的出错错性。科目分类定定义科目分类是是指定某种种业务需要要入账的科科目和辅助助核算内容容。双击“客户化会计平台台财务会计计平台科目分类类定义”，选择系系统类型（目目前为固定定资产），在在右边的列列表中选择择一项，点点“修改”，录入默默认入账科科目，点“保存”。默认入入账科目选选择一个最最常用的科科目即可，以以免由于没没有入账科科目而

28、导致致不能生成成凭证。如果存在同同一业务在在不同的情情况下进不不同科目的的情况，系系统通过“影响因素素”来区分，点点“影响因素素”，将影响响因素选择择到右边，点点确定，此此时系统出出现警告，提提示你谨慎慎修改，如如果确认要要修改，点点“是”。再点“对照照表”，点“增加”，根据不不同的影响响因素录入入不同的科科目编码，如如资产类别别是1.房房屋及建筑筑物对应入入账科目是是1501101房屋屋及建筑物物，点“保存”，依次类类推，录入完毕毕后点“退出”。凭证模板定定义凭证模板定定义分为总总账凭证模模板定义和和结算凭证证模板定义义。双击“客户化会计平台台财务会计计平台凭证模板板定义”，选择系系统单据树

29、树下的单据据（目前为为固定资产产），点“编辑”，在右边边的窗口中中选择生成成方式、凭凭证类别，如如果系统默默认的分录录不符合要要求，点“分录操作作”进行增加加或删除分分录。如果果凭证的科科目中有辅辅助核算，还还需点“辅助核算算主辅助核核算”进行辅助助核算内容容的选择，然然后点“保存”。 凭证生成双击“客户户化会计平台台财务会计计平台凭证生成成”点击“查询”选择相应应的条件，（譬譬如固定资资产折旧计计提）点确确定，然后选择相相应的记录录（点全选选，或者在在记录前标标上数字）点点“生成” 注意：到了了此步骤，必必须要点修修改，或双双击该凭证证，再点击击保存，这这样凭证就就自动传输输到总帐系系统中，

30、在在总帐中通通过凭证查查询就可以以查到该凭凭证了，然然后就可以以进行审核核、记帐了了。二、打印模模版1、凭证打打印模板设设置（1）登陆陆系统中的的“公司”账套，进入入“打印模版版设置”节点，路路径：客户户化模版管理理模版设置置打印模版版设置。选选择模版需需要挂靠的的节点，点点“增加”（2）登陆陆系统中的的“公司”账套，进入入“打印模版版设置”节点，路路径：客户户化模板管理模板设置打印模板设置。选选择模板需要挂靠靠的节点，点点“增加”或复制一一张系统已已有的模板板，点击“修改”。（3）进入入模板编辑辑界面右侧的变量量表中找到到相应的变变量，左键键点击，鼠鼠标将变成成“十”字状，再再到左侧的的表中

31、相应应的位置上上点击一下下，将该变变量放置于于此空格处处即可。（3）单元元格式设置。点点击红色区区域选中整整个表，再再点击“格式”，选择“单元格设设置” 在单元格设设置里，选选择“单元风格格”可以设置置字体等信信息。选择“单元元属性”则可以设设置边框线线条。设置完成后后点击保存存标志，系系统会弹出出输入模板板编码和名名称的对话话框，输入入相应的信信息后点“确认”即可。2、薪资报报表模版设设置（1）登陆陆系统中的的“公司”账套，进入入“打印模版版设置”节点，路路径：客户户化模版管理理模版设置置打印模版版设置。选选择模版需需要挂靠的的节点，点点“增加”（2）进入入模板编辑器中中，根据表表格设置的的

32、行列要求求增加或删删除行列，注注意不要留留多于的行行列。（3）以工工资发放条条为例，第第一行表头头项目名称称直接输入入汉字，第第二行为数数值行，在在右侧的变变量表中找找到相应的的变量，左左键点击，鼠鼠标将变成成“十”字状，再再到左侧的的表中相应应的位置上上点击一下下，将该变变量放置于于此空格处处即可，如如图所示（4）单元元格式设置置同凭证模模板设置。3、模板分分配进入“模版版分配”节点，路路径：客户户化模板管理模板分配在左侧先选选择到打印印报表挂靠靠的节点，再再选择用户户或用户组组，业务类类型必须选选择“通用业务务类型”，再选择择“打印模板”，然后点点“添加”点击“添加加”后弹出已已经设置好好

33、的模版的的选择分配配框，选择择模版挂靠靠的节点，并并选择“公司模版版”，节点标标识不填，再再点击模板板选择后面面的参照框框，选择设设置的模板板，点确定定，保存即即可。该用用户在登陆陆到相应的的节点后就就可以使用用此打印模模板进行数据据的打印。注意，一次次只能对一一个用户或或一个用户户组进行分分配，不支支持批量操操作。总账核算1、初始设设置期初余额期初余额是是指开始启启用月份的的月初余额额。双击“财务会计计总账初始设置置期初余额额”，在借方方累计、贷贷方累计和和期初余额额的原币栏栏中录入数数字，本币币和年初余余额自动倒倒算出来，录录入完毕点点“保存”，保存成成功后再点点“试算”进行试算算平衡，以

34、以保证录入入正确。上上级科目不不需录入，由由下级科目目余额自动动汇总得到到，不可直直接录入的的科目以灰灰色区别出出来。对于设置了了辅助核算算的科目，当当光标停留留在那一行行上时，菜菜单中的“辅助”会激活，点点“辅助”后录入辅辅助项的期期初余额。录录入完毕点点“确定”退回到期期初余额录录入界面。如果不是从从年初开始始启用的话话，则必须须录入截止止到启用月月份的本年年借方累计计和贷方累累计发生数数，这样才才能出具完完整的报表表。注意：期初初余额录入入时同一科科目只允许许一人录入入，不能多多人同时录录入，如多多人录入时时请事先分分好工，如一个录录资产类科科目，另一一人就录负负债类科目目。录入期期初余

35、额时时一定要注注意保存，以以免退出时时忘记保存存，点击“保存”按钮。2、日常操操作制单双击“财务务会计总账凭证管理理制单”，点“增加”，弹出凭凭证录入框框，依次录录入各项内内容，录入入完毕点“保存”，此时可可以直接录录入下一张张凭证。当分录中涉涉及银行存存款类的科科目时，系系统自动弹弹出结算方方式录入框框，录入结结算方式、票票据号码、票票据日期等等，点“确定”返回。录录入结算方方式以方便便进行银行行自动对账账。凭证录入界界面项目说说明：单位：默认认为当前登登录单位，仅仅在跨单位位制单时才才需选择。日期：凭证证的日期，默默认为当前前登录日期期，可修改改。凭证类别：点下拉框框选择一种种凭证类别别。

36、凭证号：系系统自动生生成，不用用理会，允允许手工修修改。在多多人同时操操作时，凭凭证号按保保存时间先先后排列，进入时显示的凭证号不一定是最终保存的凭证号。附单据数：附件的张张数，手工工录入，默默认为0。摘要：凭证证的摘要，手手工录入或或参照录入入常用摘要要，修改凭凭证时请不不要点常用用摘要参照照框，否则则会把原来来的摘要清清除掉。科目：手工工录入或参参照录入。辅助核算：仅当该科科目设置了了辅助核算算时才需录录入，手工工录入或参参照录入。币种：默认认为人民币币RMB。原币：录入入借方或贷贷方金额后后自动生成成，不用录录入。借方和贷方方：录入金金额，按空空格键在借借贷方之间间切换。凭证录入全全键盘

37、操作作指南：进入录入凭凭证界面，光光标首先停停在【日期期】处，按按回车或TTab键，跳跳到【凭证证类别】处处，按箭头选择择凭证类别别，选中后后按回车键键，跳到【凭凭证号】，然然后按回车车键或Taab键切换换到【附单单据数】。凭证头录入入完毕后，按按回车键切切换到凭证证体，光标标跳到【摘摘要】处，直直接录入或或按F2键弹出出常用摘要要参照界面面，用箭头进行行选择，录录入或选中中后按回车车键，再按按回车键光光标跳到【科科目】处，直直接输入科科目编码或或按F2键弹出出会计科目目界面，然然后用箭头和箭头选择择科目。选选择科目后后按回车键键弹出【辅辅助核算】界界面，按FF2键弹出出辅助核算算具体内容容的

38、界面。如如果辅助核核算是树形形结构，选选择方法跟跟选择会计计科目相同同。如果辅辅助核算是是表形结构构，分左右右两栏，首首先按箭头进行行选择，有有下级的再再用箭头选择择，然后按按回车键光光标从左栏栏跳到右栏栏，按箭头进行行选择，选选中后按回回车键定离离开辅助核核算录入界界面。按回车键三三次或四次次跳到借方方或贷方，录录入金额，当当光标停留留在贷方金金额栏时按按回车跳到到下一条分分录。所有有分录录入入完毕后，按按Ctrll+S保存存凭证。另：在录入入凭证时，“”键可以在最后一行对所有金额进行平衡计算。高级操作提提示：当录入科目目和辅助项项后，可以以点“分录处理理联查余额额”查询出本本科目和本本辅助

39、项的的期初余额额、本期借借方、本期期贷方、累累计借方、累累计贷方、期期末余额。点“转换”可以在科科目代码和和科目名称称间切换显显示。如果凭证被被审核人标标错，修改改错误的分分录后点“凭证处理理纠错”后再保存存，此时红红色的错误误凭证变为为蓝色的正正常凭证。如果当前录录入的凭证证经常使用用，可以在在保存后点点“常用设为常用用”将之保存存为常用凭凭证，以后后只需点“常用调用常用用”选择就可可生成一张张一样的凭凭证，修改改金额后就就可保存。可以将当前前显示或录录入的凭证证复制为新新凭证，点点“凭证处理理复制凭证证”即可，注注意点击后后的凭证号号是当月的的最后一张张凭证号也也就是新的的凭证号，此此时修

40、改完完后就可保保存。可以在“凭凭证处理”中作废或或删除已经经保存但尚尚未签字、审审核、记账账的凭证。作废凭证与删除凭证的区别：作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被占用；删除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不可能参与汇总记账，该凭证的凭证号被空出。其他模块生成的凭证不能直接作废或删除。作废的凭证还可以取消作废。如果分录中中的科目是是核销科目目，可以点点“分录处理理即时核销销”进行核销销。还可以以查询到核核销的信息息。在凭证列表表界面点“空号查询询”可以查询询凭证空号号。也可以以用Ctrrl或

41、Shhift键键加鼠标选选择多张凭凭证连续打打印，按CCtrl键键可跳选，按按Shifft键可以以连续多选选。还可以以直接修改改、作废、删删除本人所所填制的凭凭证。凭证暂存：在制单单过程中如如因某种原原因，一张张凭证无法法录完，又又想用系统统保存时，可可以用“凭证暂存存”功能。点“凭证处处理暂存”可以将没没有录入完完的凭证暂暂时保存，下下次再进入入时可以进进行修改，修修改完毕保保存后再点点“凭证处理理纠错”将之保存存为正常的的凭证。凭证暂存后后，在系统统中会有提提示，要求求在同一个个会计月内内，将此凭凭证录入完完毕。审核双击“财务务会计总账凭证管理理审核”，点“查询”，录入查查询条件，点点“确

42、定”出现凭证证列表。双击某张凭凭证后出现现凭证分录录界面，如如确认无误误点“审核”。如果认认为该张凭凭证有错，可可点“凭证标错错”或“分录标错错”，录入错错误原因后后点“确定”，再点“保存标错错”，这张凭凭证就被标标示为错误误凭证。标错的凭证证或分录显显示为红色色，提醒制制单人修改改。在上图中还还可以点“()”菜单前后后翻页审核核凭证。如果凭证审审核后发现现审核有错错，在记账账之前还可可以取消审审核，操作作方法和审审核一样，当当在凭证列列表中点中中”已审核”的凭证时时，菜单中中的“审核”自动改变变为“取消审核核”，点“取消审核核”即可取消消对该张凭凭证的审核核。在凭证列表表中可以用用Ctrll

43、或Shiift键加加鼠标选择择多张凭证证成批审核核或成批取取消审核，按按Ctrll键可跳选选，按Shhift键键可以连续续多选。注意：制单单人与审核核人不能为为同一人，必必须换人审审核。取消消审核也必必须由本人人取消，即即谁审核谁谁取消。记账双击“财务务会计总账凭证管理理记账”，点“查询”，录入查查询条件，点点“确定”出现凭证证列表。双击某张凭凭证可调出出查看明细细分录，点点“记账”即可。也也可以用CCtrl或或Shifft键加鼠鼠标选择多多张凭证成成批记账或或成批取消消记账，按按Ctrll键可跳选选，按Shhift键键可以连续续多选。记账和审核核的操作方方法基本相相同。注意：凭证证记账时，系

44、系统需要在在数据库中中进行大量量的运算和和读写操作作，数据传传送量较大大，每次记记账时请选选择一定数数量的凭证证，以每次次不超过2200张为为宜，如凭凭证张数较较多，请分分几次进行行记账，避避免出现系系统长时间间没有响应应的情况。查询双击“财务务会计总账凭证管理理查询”，点“查询”，录入查查询条件，点点“确定”将符合条条件的凭证证显示为查查询结果凭凭证列表，在在列表中双双击可打开开凭证查看看。查询条件的的设置技巧巧：制单系统：默认为“全部系统统”，也可以以仅选择“总账”、“转账”、“固定资产产”中的一种种以缩小查查询范围。“总账”是指在“制单”处直接填制的凭证，“转账”是指由自定义转账生成的凭证，“固定资产”是指由固定资产模块转会计平台生成的凭证。