某中型制造业出纳岗位说明书及KPI指标11405.docx

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1、*有限限责任公公司工作作说明书书编号DW-JJD-002055发布日期期单位名称称*有限限责任公公司岗位名称称出纳直接上级级财务部经经理部 门门财务部直接下级级下级人数数人主要工作作职责负责现金金收付和和银行结结算业务务工作内容容1 制度的执执行1.1 贯彻执行行国家会会计制度度、准则则及相关关法律法法规；1.2 贯彻执行行公司的的各项规规章制度度，严守守公司秘秘密，维维护公司司利益；1.3 严格执行行本部门门管理制制度及业业务流程程。2 现金管理理2.1 掌握银行行存款余余额，保保管库存存现金，并并每天清清点，与与现金日日记账余余额核对对，做到到账实相相符；2.2 控制库存存现金额额度，并并

2、保证日日常现金金需要；2.3 负责按审审批的资资金进行行收付和和划拨； 2.4 负责借款款单的催催收回笼笼结算工工作；2.5 按照财务务管理规规定，配配合有关关人员对对库存现现金的核核查；3 银行存款款和银行行承兑汇汇票管理理3.1 负责办理理账户的的开立；3.2 运用各种种银行结结算汇兑兑方式，及及时办理理银行存存取款业业务和转转账业务务；3.3 及时办理理银行承承兑汇票票开票和和贴现，以以保证付付款工作作及时进进行；3.4 严格控制制签发空空白支票票，不得得以“白条”抵库存存现金；3.5 每月5日日前到银银行领取取银行对对账单，将将银行存存款日记记账与银银行对账账单日核核对，核核对公司司账

3、面发发生额和和余额，编编制银行行存款余余额调节节表4 帐务处理理4.1 序时登记记现金日日记帐、银银行存款款日记帐帐，做到到日清月月结；4.2 定期与会会计明细细帐核对对，做到到帐帐相相符；定定期与库库存现金金及银行行对帐单单核对，做做到帐实实相符；过帐后后与记帐帐凭证核核对，做做到帐证证相符；4.3 计算与收收付财务务费用和和利息；5 报表编制制5.1 填制内部部报表，掌掌握货币币资金、费费用支出出、月收收款情况况资料；5.2 负责资金金周报表表、月报报表等的的编制和和提供。6 印章、档档案管理理6.1 妥善保管管现金、支支票、本本票、汇汇票、收收据及各各种有价价证券；6.2 妥善保管管银行

4、基基本账户户与一般般账户开开户、销销户申请请资料；银行借借款、银银行承兑兑汇票开开具、银银行承兑兑汇票贴贴现申请请审批书书、合同同文件；6.3 妥善管理理供应商商银行账账户资料料；6.4 妥善保管管银行印印鉴章的的一部分分、保险险箱密码码及钥匙匙；7 负责与财财政、税税务、金金融、统统计、民民政等部部门的联联系，处处理好与与这些部部门的关关系，及及时掌握握财政、税税务和信信贷动向向；8 积极参加加专业培培训，不不断提高高业务水水平和专专业技能能。9 完成领导导交办的的其他工工作。权限1、对空空白收据据、银行行结算票票据的保保管权；2、有权权拒绝不不合理费费用的报报销；3、工作作建议权权。4、其

5、他他临时授授权；责任1、对现现金安全全性负责责；2、对现现金收支支及银行行对账单单准确性性负责3、对自自己的工工作结果果承担法法律责任任；4、对财财务资料料的保密密性和完完整性负负责。任职资格格性别不限年 龄龄2345岁岁资格证助理会计计师及以以上学历大专及以以上专 业业财务及会会计相关关专业经验具有一年年及以上上相关工工作经验验，一年年以内同同职工作作经验。知识1、熟悉悉：财务务管理、会会计核算算程序2、了解解：经济济法技能1、熟练练使用财财务软件件；2、熟熟悉银行行业务；3、具具有一定定的分析析判断能能力。职业道德德诚信、廉廉洁、敬敬业、严严谨；责责任心强强、保密密性强、原原则性强强、奉献

6、献精神强强出纳绩效效指标关键业绩绩指标定义权重数据来源源上级满意意度参见上上级满意意度评分分表100财务部经经理管理指标标说明评价人管理制度度及工作作流程的的执行1. 违反公司司管理制制度及工工作流程程，扣11分/次次；2. 违反公司司管理制制度及工工作流程程，且给给公司造造成损失失，直接接责任扣扣5分及及以上，间间接责任任扣25分财务部经经理现金库存存差错每日准确确清理现现金，做做到帐实实相符，否否则依据据差错大大小扣558分分/次财务部经经理报销款项项支付按照公司司费用报报销规定定，及时时准确为为公司各各部门员员工报销销费用，若若报销不不及时扣扣255分/日日，报销销数额错错误依据据损失大

7、大小扣55100分/次次，发现现未按公公司费用用报销规规定进行行费用报报销扣558分分/次财务部经经理借款结算算催收和回回笼结算算借款，若若催收结结算不及及时扣225分分/日，出出现催收收结算错错误扣225分分/个财务部经经理工资发放放及时准确确发放员员工工资资，若发发放不及及时扣225分分/日，出出现发放放错误扣扣255分/个个财务部经经理日记帐登登记每日准确确及时处处理银行行/现金金日记帐帐，若不不及时扣扣255分/次次，书写写不清晰晰扣25分/次，出出现错误误数据扣扣255分/个个财务部经经理报表编制制每日编制制银行行存款收收支日报报表、现现金收支支日报表表，若若不及时时扣25分/日，出

8、出现错误误数据扣扣255分/个个财务部经经理印章、档档案管理理1、 规范管理理空白支支票、本本票、汇汇票等，若若造成毁毁损或填填写错误误扣25分/次2、 妥善保管管银行印印鉴章的的一部分分、保险险箱密码码及钥匙匙，若管管理混乱乱造成遗遗失扣55100分/次次财务部经经理财务制度度执行严格执行行财务制制度，否否则扣225分分/次财务部经经理财务数据据泄密严守公司司财务数数据，出出现泄露露公司财财务数据据的情况况扣510分分/次财务部经经理内部客户户满意度度因工作原原因被公公司同事事或客户户投诉，经经查实，视视情节轻轻重，扣扣255分/次次财务部经经理上级交办办的其他他工作没有及时时完成或或上级对对完成情情况不满满意扣115分分/次财务部经经理合理化建建议凡提出合合理化建建议被采采纳在部部门中实实施的可可酌情加加255分/次次，在公公司实施施的加55100分/次次业绩管理理小组