工业企业供应链22893.docx

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1、工业企业供应链1.1 核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。（二）增设三位位操作员：（权限 操作员员）M001李方宋明兰M0022M003王小平平（三）分配操作作员权限：（权限权限限）（先建建立帐套再进进行此操作）操作员宋明兰：拥有“共用目录设设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”中的所有权权限。操作员王小平：拥有“共用目录设设置”中的所有权权限（四）建立账套套信息：（账套 建立）1账套信息：账套号1111，输入账账套名称，启启用日期为22006年11月。2单位信息：单位名称为为“AAA电脑脑公司”,单位简称称为“AAA”，税号为3310225564

2、3722183核算类型： 企业类类型为“工业”行业性质为“新新会计制度科科目”科目预置语言为为“中文简体”账套主管选“李李方”“按行业性质预预置科目”4基础信息：存货、客户户及供应商均均分类，有外外币核算。 5编码方方案:A 客户分类和和供应商分类类的编码方案案为2B 部门编码的的方案为122C存货分类的编编码方案为22233D收发类别的编编码级次为111E结算方式的编编码方案为22F其他编码项目目保持不变 说明:设置编码方方案主要是为为了以后分级级核算,统计计和管理打下下基础。 6数据精精度：保持系系统默认设置置. 说明明:设置数据据精度主要是是为了核算更更精确1.2 各系统的启用（一） 核

3、算体系建立后后直接启用模模块；（二） 或者启动企业门门户，以账套套主管M0001李方身份份进行注册后后启用产品。（二） 启用“采购管理理”、“销售管理”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用用日期为20006-011-01。 定义各各项基础档案案：可通过企业门户户中的“设置”“基础档案”“机构人员”，来增设下下列档案。（一）定义部门门档案：（基基础档案机构构设置部门档档案）部门编码部门名称1生产部101生产一部102生产二部2工程部3采购部301采购一部302采购二部4业务部401业务一部402业务二部5管理部501财务部6仓储部7计划部8质量管理部（二）定义人员员档案：（基基础档案机构构人

4、员人员档档案）部门编码部门名称人员业务或费用部门门说明3采购部30001倪雪采购部采购管理301采购一部30002王向采购部对于这个，因为采购部有下级：采购一部和采购二部。不能将倪雪和王向精确分配，最终选择了“采购一部”来解决这个问题。采购业务员101生产一部10001张大力生产一部生产管理4业务部40001李飞业务一部业务审核401业务一部40101雷磊业务一部销售4025业务二部管理部40201何亮业务一部销售50001李方财务部财务管理501财务部50101宋明兰财务部会计50102王小平财务部会计6仓储部60001肖遥仓储部库存管理8质量管理部80001张小铃质量管理部质量管理员（三）

5、定义客户户分类：（基基础档案往来来单位（客商商信息）客户分类）分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜（四）定义客户户档案：（基基础档案往来来单位客户档档案）客户编码客户简称所属分类税 号开户银 行账号0001华宏公司批发3100031154工行1120002昌新贸易公司批发3101087777中行5670003精益公司专柜3150001123建行1580004利氏公司代销3154524453招行763注意：n 当客户的基本信信息编辑完成成并保存后，方方可使用银行行的编辑功能能，来编辑此此客户的银行行信息。n 升级时，原开户户银行和银行行档案保存到到客户开户银银行表中，默默认值为是。（

6、五）定义供应应商分类：（基基础档案往来来单位供应商商分类）分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他（六）定义供应应商档案：（基基础档案往来来单位供应商商档案） 供应商编码供应商简称所属分类税号属性YDGS益达公司原料供应商3135468844货物XHGS兴华公司成品供应商3108213385货物JCGS建昌公司成品供应商3148257705货物FMSH泛美商行委外供应商3184782228委外ADGS艾德公司其他3104880008货物委外服务（七）定义计量量单位：（基基础档案存货货计量单位）首先增加计量单单位组：计量单位组编码码计量单位组名称称计量单位组类别别01数

7、量单位无换算再增加计量单位位：编号名称所属计量单位组组计量单位组类别别0101台数量单位无换算0102只数量单位无换算0103个数量单位无换算0104条数量单位无换算0105片数量单位无换算（八）定义存货货分类：（基基础档案存货货存货分类） 编码名称01产成品02半成品03外购品04原材料05模型类06应税劳务（九） 定义存货档案：（基础档案案存货存货档案案）存货编码存货名称计量单位组计量单位存货属性所属类别税率0101电脑（P3）数量单位台自制/销售产成品170102电脑（P4）数量单位台自制/销售产成品170201机箱数量单位个委外/销售/生生产耗用/半成品170202主机（P3）数量单位

8、台自制/销售/生生产耗用半成品170203主机（P4）数量单位台自制/销售/生生产耗用半成品170301显示器数量单位台外购/销售/生生产耗用外购品170302鼠标数量单位个外购/销售/生生产耗用外购品170303键盘数量单位个外购/销售/生生产耗用外购品170304内存条数量单位条外购/销售/生生产耗用外购品170305硬盘数量单位个外购/销售/生生产耗用外购品170308喷墨打印机数量单位台外购/销售/生生产耗用外购品170309激光打印机数量单位台外购/销售/生生产耗用外购品170401金属板（1*22M）数量单位片外购/生产耗用用原料库170402金属板（1*33M）数量单位片外购/生

9、产耗用用原料库170601运输费数量单位外购/销售、劳劳务费用应税劳务17（十）设置会计计科目：（基基础档案财务务会计科目）应收帐款，预收收帐款辅助核核算设置为“客户往来”应付帐款，预付付帐款辅助核核算设置设为为“供应商往来来”（十一）定义凭凭证类别（基基础档案财务务凭证类别）定义凭证类别为为“记账凭证”（十二）定义结结算方式：（基基础档案收付付结算结算方方式）编码名称01现金结算02支票结算03汇票结算（十三）定义本本企业开户银银行：（基础础档案收付结结算本单位开开户银行）编码银行账号币种开户银行0112007655848988RMB工行淮海路分理理处（十四）定义仓仓库档案：（基基础档案业务

10、务仓库档案）仓库编码仓库名称计价方式001产成品仓库全月平均002半成品仓库全月平均003外购品仓库移动平均004原材料仓库移动平均（十五）定义收收发类别：（基基础档案业务务收发类别）收/发类别编码类别名称收1正常入库11采购入库12半成品入库13产成品入库14调拨入库2非正常入库21盘盈入库22其它入库发6正常出库61销售出库62生产领用63调拨出库7非正常出库71盘亏出库72其他出库（十六）定义采采购类型：（基基础档案业务务采购类型） 编码 111 普普通采购，入入库类别为“采购入库”（十七）定义销销售类型：（基基础档案业务务销售类型） 编码 112 经销、代销销，出库类别别均为“销售出库

11、”2 期初实验内容：（三）设置应收收系统中的常常用科目（应应收款管理设设置初始设置置）1基本科目设设置：应收科科目为11331，预收科科目21311，销售收入入科目51001，应 交增值税税科目为2117101005 （税税金科目）2 结算方式科目设设置：现金结结算对应10001，支票票结算对应11002，汇汇票结算对应应 100023调整应收系系统的选项：将坏账账处理方式设设置为“应收余额百百分比法”4设置坏账准准备期初：坏坏账准备科目目为11411，期初余额额为100000元，提取取比率 为0.5%(四)设置应付付系统中的常常用科目（应应付款管理设设置初始设置置）1基本科目设设置：应付科科

12、目为21221，预付科科目为11551，采购科科目12011，应交 增值税税科目为21171010012结算方式科科目设置：现现金结算对应应1001，支支票结算对应应1002，汇汇票结算对应应 100022.1 期初余额的整理理录入（一） 录入总账系统各各科目的期初初余额： 科目编码科目名称方向期初余额1131应收账款借25,000.001201物资采购借80,000.001211原材料借1050.0001241自制半成品借523,0000.001243库存商品借1,596,2200.0002121应付账款贷5,000.0003101实收资本贷2,210,2250.0001141坏帐准备贷10

13、000.000说明:应收账款款的单位为华华宏公司,应应付账款的单单位为兴华公公司.（二）期初货到到 票未到数 的的录入： （供应链中查找） 20005/122/26日收收到建昌公司司提供的硬盘盘100个，单单价800元元，商品已验验收入原料仓仓库，至今尚尚未收到发票票。（1）启动采采购系统，录录入采购入库库单（采购入入库采购入库库单）（2）进行期期初记账（设设置采购期初初记账）（三）期初发货货单的录入：2005/122/28业务务一部向昌新新贸易公司出出售电脑（PP3）10台台，报价为66500元，由由成品仓库发发货。该发货货单尚未开票票。操作向导：启动销售系统，录录入并审核期期初发货单。（设

14、设置期初录入入期初发货单单）（六）应收款期期初余额的录录入及对账应收账款科目的的期初余额中中涉及到华宏宏公司的余额额为250000。（以应应收单形式录录入）操作向导：（1）启动应收收系统，录入入期初余额（应应收款管理设设置期初余额额）（2）与总账系系统进行对账账。（七）应付款期期初余额的录录入及对账应付账款科目的的期初余额中中涉及到单位位为兴华公司司的余额为55000元。（以以应付单的形形式录入）操作向导：（1）启动应付付系统，录入入期初余额（应应付款管理设设置期初余额额）（2）与总账系系统进行对账账。3 采购实验内容：业务一：12006/01/011业务员雷磊磊向建昌公司司询问键盘的的价格应

15、录入入47.011（55元/只,含税单单价），觉得得价格合适，随随后向公司上上级主管提出出请购要求，请请购数量为3300只。业业务员据此填填制请购单。22006/01/022 上级主管管同意向建昌昌公司订购键盘3000只，单价价为55元，要要求到货日期期为20066/01/003。32006/01/033 收到所订订购的键盘3300只。填填制到货单。42006/01/033 将所收到到的货物验收收入原材料仓仓库。填制采采购入库单。5当天收到该该笔货物的专专用发票一张张。6业务部门将将采购发票交交给财务部门门，财务部门门确认此业务务所涉及的应应付账款。操作向导：（一） 在采购系统中，填填制并审核

16、请请购单采购管理请购请请购单（二） 在采购系统中，填填制并审核采采购订单采购管理采购订订货采购订单单,参照请购购单生成（三） 在采购系统中，填填制到货单采购管理采购到到货到货单,参照采购订订单生成（四） 在采购系统中，填填制采购发票票 采购管理采购发发票专用采购购发票（五） 在采购系统中，采采购结算（自自动结算）采购管理采购结结算手工结算 （六） 在应付系统中，审审核采购发票票应付款管理应付付单据处理应应付单据审核核 制单业务二：2006/011/05向建建昌公司购买买鼠标3000只，单价为为50元/只只（本币单价价），验收入原料料仓库。同时时收到专用发发票一张，票票号为850011，立即即以

17、支票形式支付付货款。操作向导：（一） 启动采购系统，填填制并审核采采购入库单（二） 在采购系统中，填填制采购专用用发票，并做做现结处理。采购管理采购发发票专用采购购发票,填制制保存后点击击现结按按钮（三） 在采购系统中，采采购结算（自自动结算）采购管理采购结结算自动结算算业务三：2006/011/06向建建昌公司购买买硬盘2000只，单价为为800元/盒（本币单单价），验收收入原料仓库库。同时收到到专用发票一一张，票号为为850122。另外，在在采购的过程程中，发生了了一笔运输费费200元，税税率为7%，收收到相应的运运费发票一张张，票号为55678。操作向导：（一） 启动采购系统，填填制并审

18、核采采购入库单（二） 在采购系统中，填填制采购专用用发票。采购管理采购发发票专用采购购发票（三） 在采购系统中，填填制运费发票票。采购管理采购发发票运费发票票在采购系统中，采采购结算（手手工结算）采购管理采购结结算手工结算算业务四： 20006/01/05业务员员雷磊想购买买100只鼠鼠标，提出请请购要求，经经同意填制并并审核请购单单。 根据以以往的资料得得知提供鼠标标的供应商有有两家，分别别为兴华公司司和建昌公司司，他们的报报价分别为225元/只，330元/只（不不含税）。通通过比价，决决定向兴华公公司订购，要要求到货日期期为20066/01/006。操作向导：（一） 在采购系统中，定定义供

19、应商存存货对照表。采购管理供应商商管理供应商商存货对照表表,输入供应应商及存货信信息后,点击击价格按按钮输入价格格（二） 在采购系统中，填填制并审核请请购单。采购管理请购请请购单（三） 在采购系统中，执执行请购比价价生成订单功功能。采购管理采购订订货请购比价价生单,选择择请购单,点点击比价,产生所选选供应商,点点击生单假定，20066/01/006尚未收到到该货物，向向兴华公司发发出催货函。（四） 在采购系统中，查询供应商催货函。采购管理供应商商管理供应商商催货函2006-011-7收到建昌公公司根据1月月5日订购鼠鼠标的订单，发发来的鼠标和和专用发票，发发票号zz0002，发票票写明1000

20、只，单价225元，在验验收入库（原原料仓库）时时发现损坏了了5只，属于于合理损耗，本本公司确认后后立即即付款款50%。（现现金）操作：1、填采采购入库单，数数量为95只只 22、填制专用用发票，保存存后现付，支支付50%的的钱（25*100*11.17*00.5=14462.5），另外50%形成应付账款。会自动生成应付账款该应付账款会自动生成，并不需要人为。 这里填100只 33、执行手工工结算，刷入入、刷票后单单击确定，输输入合理损耗耗数量为5(未完成)，分分摊，结算。业务五：2006/011/10 收收到建昌公司司提供的上月月已验收入库库的硬盘的专专用发票一张张，发票票号号为482111，

21、发票标标明硬盘1005盒，单价价为820元元(原币单价价），缺损的的5盒硬盘为为非合理损耗耗，已查明是是运输部的责责任，运输部部同意赔偿，财财务部按发票票开出转账支支票（票号zzz001）支支付全部货款款。操作：1、录入入采购专用发发票，数量1105，单价价820. 22、在基础设设置中，基础础档案|业务务|非合理损损耗类型中增增加编码011 ，类型名名称为运输部部门负责。 33、执行手工工结算。 44、选择相应应的入库单、发发票，在非合合理损耗数量量里填5，非非合理损耗类类型为01，进进项税转出输输入5*8220*0.117=6977 （在手工工结算那里可可以找到合理理损耗和非合合理损耗）业

22、务六：2006/011/28 收收到兴华公司司提供的喷墨墨打印机1000台，入外外购品仓库。（发发票尚未收到到）（一） 在采购系统中，填填制并审核采购入库库单。业务七：2006/011/10收到到建昌公司提提供的显示器器，数量2002套，单价价为11500元（本币单单价）。验收收入原料仓库库。2006/011/11仓库库反映有2台台显示器有质质量问题，要要求退回给供供应商。2006/011/11 收收到建昌公司司开据的专用用发票一张，其其发票号为AAS44088。操作向导：（一） 收到货物时，在在采购系统中中填制入库单单采购入库单（二） 退货时，在采购购系统中填制制红字入库单单红字入库单,填填

23、加时注意选选择（三） 收到发票时，在在采购系统中中填制采购发发票采购管理采购发发票专用采购购发票（四） 在采购系统中，执执行采购结算算（手工结算算）采购管理采购结结算手工结算算业务八：2006/011/15 从从建昌公司购购入的键盘质质量有问题，退退回2只，含含税单价为555元（477.01），同同时收到票号号为6652218的红字字专用发票一一张。(记得得要结算)操作向导：（一） 退货时，在采购购系统中填制制红字入库单单（二） 收到退货发票时时，在采购系系统中填制采采购发票采购管理采购发发票红字专用用采购发票（三） 在采购系统中，执执行采购结算算（自动结算算）采购管理采购结结算自动结算算4

24、销售实验内容：业务一：2006/011/14昌新新贸易公司想想购买10台台电脑（P33），向业务务一部了解价价格。业务一一部报价为66300元/台。填制并并审核报价单单。该客户了解情况况后，要求订订购10台，要要求发货日期期为20066/01/116。填制并并审核销售订订单。2006/011/16业务务一部从成品品仓库向昌新新贸易公司发发出其所订货货物。并据此此开据专用销销售发票一张张。业务部门将销售售发票交给财财务部门，财财务部门结转转此业务的收收入及成本。操作向导：（一） 在销售系统中，填填制并审核报价单销售管理销售报报价销售报价价单（二） 在销售系统中，填填制并审核销销售订单销售管理销售

25、订订货销售订单单（三） 在销售系统中，填填制并审核销销售发货单销售管理销售发发货销售发货货单（四） 在销售系统中，调调整选项（将将新增发票默默认“参照发货单单生成”）销售管理设置销销售选项（五） 在销售系统中，根根据发货单填制并复核销售发发票销售管理销售开开票销售专用用发票（六） 在应收系统中，审审核销售发票票并生成销售售收入凭证应收款管理应收收单据处理应应收单据审核核业务二：2006/011/17业务务二部向昌新新贸易公司出出售喷墨打印印机5台，报报价为10000元，成交交价为报价的的90%，货货物从外购品仓库发发出。 2006/011/17根据据上述发货单单开据专用发发票一张。操作向导：（

26、一） 在销售系统中，填填制并审核销销售发货单。销售管理销售发发货销售发货货单（二） 在销售系统中，根根据发货单填填制并复核销售发票票。销售管理销售开开票销售专用用发票业务三：2006/011/17业务务一部向昌新新贸易公司出出售电脑（PP4）10台台，报价为88400元，货货物从成品仓仓库发出。2006/011/17根据据上述发货单单开据专用发发票一张。同同时收到客户户以支票所支付的的全部货款。操作向导：（一） 在销售系统中，填填制并审核销销售发货单。销售管理销售发发货销售发货货单（二） 在销售系统中，根根据发货单填填制销售发票票，执行现结结功能，复核核销售发票。销售管理销售开开票销售专用用发

27、票业务四：2006/011/17业务务一部向昌新新贸易公司出出售电脑（PP3）10台台，报价为66400元，货货物从成品仓仓库发出。2006/011/17业务务二部向昌新新贸易公司出出售激光打印印机5台，报报价为23000元，货货物从外购品品仓库发出。2006/011/17根据据上述两张发发货单开据专专用发票一张张。操作向导：（一） 在销售系统中，填填制并审核两两张销售发货货单。销售管理销售发发货销售发货货单（二） 在销售系统中，根根据上述两张张发货单填制制并复核销售售发票。销售管理销售开开票销售专用用发票业务五：2006/011/18业务务二部向华宏宏公司出售激激光打印机220台，报价价为2

28、3000元，货物从从外购品仓库库发出。2006/011/19 应应客户要求，对对上述所发出出的商品开据据两张专用销销售发票，第第一张发票中中所列示的数数量为15台台，第二张发发票上所列示示的数量为55台。操作向导：（一） 在销售系统中，填填制并审核销销售发货单。销售管理销售发发货销售发货货单（二） 在销售系统中，分分别根据发货货单填制并复复核两张销售售发票（考虑虑一下，在填填制第二张发发票时，系统统自动显示的的开票数量是是否为5台）。销售管理销售开开票销售专用用发票开始并不能对该功能进行操作，先将两张销售发票进行自动刷入，然后在销售专用发票中将销售数量改为15，对其进行保存。然后再对其进行第二

29、次制作，自动刷入销售发票，系统会自动生成台数为5台的专用销售发票。业务六：2006/011/19业务务一部向昌新新贸易公司出出售10台激激光打印机，报报价为23000元，物品品从外购品仓仓库发出。并并据此开据专专用销售发票票一张。操作向导：（一） 在销售系统中，填填制并审核销销售发票销售管理销售开开票销售专用用发票（二） 在销售系统中，查查询销售发货货单销售管理销售发发货销售发货货单业务七：2006/011/19业务务一部在向昌昌新贸易公司司销售商品过过程中发生了了一笔代垫的安装费费500元。操作向导：（一） 在企业应用平台台中中，增设设费用项目为为“安装费”设置基础档案业业务费用项目目（先费

30、用项项目分类，选选分类编码：1，分类名名称：安装费费，再用上述述要求）（二） 在销售系统中，填填制并审核代垫费用用单销售管理代垫费费用代垫费用用单业务八：2006/011/20 业业务二部向精精益公司出售售主机（P44）20台，由由半成品仓库库发货，报价价为25000元/台，同同时开据专用用发票一张。操作向导：（一） 在销售系统中，填填制并审核发货单销售管理销售发发货销售发货货单（二） 在销售系统中，根根据发货单填填制并复核销售发票票销售管理销售开开票销售专用用发票业务九：2006/011/20 业业务二部向精精益公司出售售主机（P44）20台，由由半成品仓库库发货，报价价为25000元/台。

31、开开据发票时，客客户要求再多多买两台，根根据客户要求求开据了222台主机（PP4）的专用用发票一张。操作向导：（一） 在销售系统中，填填制并审核发货单销售管理销售发发货销售发货货单（二） 在销售系统中，填填制并复核销售发票票（注意开票票数量应为“22”）销售管理销售开开票销售专用用发票业务十：2006/011/20 业业务二部向精精益公司出售售电脑（P44）200台台，由成品仓仓库发货，报报价为85000元/台。由由于金额较大大，客户要求求以分期付款款形式购买该该商品。经协协商，客户分分四次付款，并并据此开据相相应销售发票票。第一次开据的专专用发票为数数量50台，单单价85000元。业务部门将

32、该业业务所涉及到到的出库单及及销售发票交交给财务部门门，财务部门门据此结转收收入及成本。操作向导：（一） 在销售系统中，调调整有关选项项：将“是否有分期期收款业务”选项置上对对勾标记。将将“是否销售生生成出库单”选项置 上对勾标标记。这个问题主要也是期初权限的设置缺少导致该选项“是否销售生成出库单”出现灰色无法被选择，解决办法是在期初修改权限设置。销售管理设置销销售选项（二） 在销售系统中，填填制并审核发发货单（注意意选择业务类类型）销售管理销售发发货销售发货货单（三） 开据发票时，在在销售系统中中根据发货单单填制并复核核销售发票销售管理销售开开票销售专用用发票（四） 在应收系统中，审审核销售

33、发票票及生成收入入凭证应收款管理应收收单据处理应应收单据审核核,制单业务十一：2006/011/20业务务二部委托利氏公司司代为销售电脑脑（P3）550台，报价价为65000元，货物从从成品仓库发出出。2006/011/25 收收到利氏公司司的委托代销销清单一张，结算计算机30台，报价为6500元。立即开据销售专用发票给利氏公司。业务部门将该业业务所涉及到到的出库单及及销售发票交交给财务部门门，财务部门门据此结转收收入及成本。操作向导：（一） 发货时：1. 在销售系统统中，填制并并审核委托代代销发货单销售管理委托代代销委托代销销发货单（先先在销售管理理-设置-销销售选项中勾勾上委托代销销业务）

34、（二） 结算开票时：11. 在销售售系统中，填填制并审核委托代销销结算单销售管理委托代代销委托代销销结算单 2. 在在销售系统中中，复核销售发票票销售售管理销售开开票销售专用用发票（先填填弹出窗口） 3. 在在应收系统中中，审核销售售发票及生成成销售凭证应应收款管理应应收单据处理理应收单据审审核,制单业务十二：2006/011/25业务务一部售给昌昌新公司的电电脑（P3）110台，报价价为65000元，从成品品仓库发出。2006/011/26业务务一部售给昌昌新公司的电电脑因质量问问题,退回11台，报价为为6500元元，收回成品品仓库。2006/011/26开据据相应的专用用发票一张，数数量为

35、9台。操作向导：（一） 发货时，在销售售系统中填制制并审核发货货单销售管理销售发发货销售发货货单（二） 退货时，在销售售系统中填制制并审核退货货单销售管理销售发发货销售退货货单（三） 在销售系统中，填填制并复核销销售发票（选选择发票时应包含红红字）销售管理销售开开票销售专用用发票 业务十三：2006/011/27业务务二部委托利利氏公司销售售出的电脑（PP3）退回22台,入成品品仓库，报价价6500由由于该货物已已经结算，故故开据红字专专用发票一张张。操作向导： （一） 发生退货时，在在销售系统中中填制并审核核 委托代销销结算退回单单（先结算一下）销销售管理委托托代销委托代代销结算退回回（二）

36、 在销售系统中，复复核红字专用用销售发票销售管理销售开开票红字专用用销售发票（三）在销售系系统中，填制制并复核委托托代销退货单单 销售管理委托代代销委托代销销退货单（四）账表查询询，在库存系系统中，查询询委托代销备备查簿（没做做）直运业务业务：1. 2006/011/25 业业务一部接到到业务信息,精益公司想想购买服务器器一台.经协协商以无税单单价为1000，000元元成交,增值值税率为177%。随后，业业务一部填制制相应销售订订单。2. 2006/011/26业务务一部经联系系以无税单价价90，0000元的价格格向艾德公司司发出采购订订单。并要求求对方直接将货物送送到精益公司司。3. 200

37、6/011/27货物物送至精益公公司，1/227艾德公司司凭送货签收收单根据订单单开具了一张张专用发票给给业务一部。4. 2006/011/28业务务一部根据销销售订单开具具专用发票一一张。采购发票？那些事5. 业务一部将此业业务的采购、销销售发票交给给财务部。财财务部结转此此业务的收入入及成本。操作向导：（一） 在销售系统中，调调整有关选项项：将“是否有直运运业务”选项置上对对勾标记。销售管理设置销销售选项（二） 在企业应用平台台中，定义存存货档案（该该存货应有销销售、外购属属性）设置基础档案存存货存货档案案（在其中增增加服务器这这个商品，增增加在哪里自自行定义）（三） 在销售系统中，填填制

38、并审核销销售订单销售管理销售订订货销售订单单,注意选择择业务类型为为”直运业务”（四） 在采购系统中，填填制并审核采采购订单采购管理采购订订货采购订单单, 注意选选择业务类型型为”直运业务”（存货编码中右右击， 点拷拷贝销售订单单）（五）在采购系系统中，填制制采购发票 采购管理采采购发票专用用采购发票（五） 在应付系统中，审审核采购发票票（在确定筛筛选条件时，应应包含（勾选选）“未完全报销销发票”）（六） 在销售系统中，填填制并复核销销售发票销售管理销售开开票专用销售售发票5往来业务一客户往来款款的处理1.应收款确认认将上述销售业务务中所涉及的的销售发票进进行审核。操作向导1).在应收系系统中

39、,执行行“应收单据处处理”|”应收单据审审核”命令 2).根据单据据生成凭证. 执行”制单处理”命令,选择择发票制单2.收款结算1)收到预收款款 2006-1-5收到到华宏公司以以汇票(HPP02165546)方式式支付的预收收货款300000元. 财务部门门据此生成相相关凭证. 操作向导导 录入收款单.执执行“收款单据处处理”|“收款单据录录入”命令(款项项类型:预收款) 审核收款单 根据收款单生成成凭证 “制单处理”命令,选择择结算单制单单 2)收到应收收款 20006-1-226收到精益益公司以支票票方式支付的的货款500000元,用用于冲减所欠欠的第一笔货货款 操作向导导 录入收款款单

40、 执行“收款单据处处理”|“收款单据录录入”命令(款项项类型:应收款) 审核收款单 核销应收款 执行“核销处理”|“手工核销 注意改日日期 20006-1-21收到昌昌新公司的5500元现金金,用以归还还所欠代垫安安装费 操作作向导 录入收款单单 执行“收款单据处处理”|“收款单据录录入”命令(款项项类型:应收款) 审核应收单单核销应收款 执行“核销”|“自动核销” 33)转账处理理 (1) 预收冲应收收 20006年1月226日收到华华宏公司300000元的的预收款冲减减其他应收账账款 操作作向导 在应收系系统中,执行行“转账”|预收冲应收收命令 (2)红票对冲 （） 将利氏氏公司的一张张红

41、票发票与与其一张蓝字字销售发票进进行对冲 操操作向导 在应收系系统中,执行行转账|红票对冲|手工对冲命令 44)坏账处理理 (1)发发生坏账时 22006-11-27日,收到通知:华宏公司破破产,其所欠欠款项将无法法收回,做坏坏账处理 操作向向导 在应收收系统中,执执行“坏账处理”|“坏账发生”并生成坏账账发生凭证 （全全部选中ALLL 点OOK 记账账凭证 点点保存）(2)坏账收回回 2006年11月28日收收回华宏公司司以做坏账的的货款 100000现金金 操作向导 录入收款单,执行“收款单据处处理”|“收款单据录录入”款项类型是是”应收款”此时不能审审核 坏账收收回处理. (3)计提本本年度的坏账账准备 操作作向导 在在应收系统中中,执行”坏账处理”|”计提坏账准准备” 科目为：固定资产减减值。 5)财务核算 (1)将上述述业务中未生生成凭证的单单据生成相应应的凭证 在应收收系统中,执执行”制单处理”命令 发票制单 结算单制单 转账制单 现结制单 坏账处理制单2.供应商往来来款的处理 1).将上上述采购业务务中所涉及的的采购发票进进行审核,财财务部门据此此结转各项成成本.