某纸业公司系统需求调研问卷概述116538.docx
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1、红塔仁恒纸纸业有限公公司系统需求调调研核查问问卷广州万迅电电脑软件有有限公司2001年年10月331日 广州万迅电脑软件有限公司 37/37目 录1、公司概概况(公司领导导)32、信息系系统(信息息)53、销售(销销售部)884、财务(财财务部)1115、成本(财财务部)1146、设备(设设备部)1157、供应(供供应部)1188、生产计计划(调度度长、生产产部)2229、生产调调度(总调调度室)22510、研发发(技术部部)2711、工艺艺管理(技技术部)22912、质量量管理3221、公司概概况(公司司领导)系统需求调调研核查问问卷IFSS资料准备1 公司及部门门组织结构构图见1、公公司及
2、部门门组织结构构2 ISO90000管理理文件和相相关制度同12.质质量管理资料准备备13 公司和各部部门的量化化目标1) 红仁字20001(002)号关于下发发20011年公司生生产、经营营、质量考考核指标的的通知2) 红仁字20001(008)号关于实行行工资奖励励系数与生生产三耗、三三率挂钩的的决定3) 红仁字20001(009)号关于实行行11项成成本项目定定额考核的的决定4 高层浏览和和审批的主主要报表和和单据41报表表1) 调度记录(总总调室)2) 生产快报(生生产部)3) 生产周报(生生产部)4) 生产月报(生生产部)5) 生产年报(生生产部)6) 月生产计划划及完成情情况(生产
3、产部)7) 质量日报(技技术部)8) 质量周报(技技术部)9) 质量月报(技技术部)10) 会计报表(财财务部)11) 成本报表(财财务部)12) 成品出入库库月报(销销售部)13) #1机木浆浆原料收发发结存月报报表(供应应部)14) #2机木浆浆原料收发发结存月报报表(供应应部)15) 木浆原料收收发结存月月报汇总表表(供应部部)16) #1机化工工原料收发发结存月报报表(供应应部)17) #2机化工工原料收发发结存月报报表(供应应部)18) 化工原料、木木浆出库及及库存各月月对照图(供供应部)19) #1机纸机机易耗品收收发结存月月报表(供供应部)20) #2机纸机机易耗品收收发结存月月
4、报表(供供应部)21) #1机、#2机包装装材料收发发结存月报报表(供应应部)42单据据1) 付款审批单单2) 旅差费报销销单据3) 报销单据封封面4) 采购物资计计划申请表表5) 外商投资企企业进口物物资申请表表6) 拱北海关加加工贸易合合同登记备备案审批作作业表7) 拱北海关加加工贸易合合同延期审审批表8) 拱北海关加加工贸易合合同(协议议)变更申申请表9) 拱北海关加加工贸易(异异地报关、深深加工结转转)分册申申请表10) 中华人民共共和国海关关进口货物物报关单11) 中华人民共共和国海关关出口货物物报关单12) 进出口货物物免税申请请表13) 内销补税联联系单讨论内容1 主要负责人人对
5、信息管管理系统的的了解。高层管理理人员对EERP的支支持和了解解非常重要要,关系到到项目的成成败。2 对信息管理理系统投入入的设想。合理项项目的预算算是项目成成功的保证证。3 对上系统希希望解决哪哪些目的?有无量化化的目标(多多选)l 引入国外造造纸同行的的经验l 整理企业内内部流程l 解决企业面面临一些困困惑或不足足l 整合企业信信息l 控制成本l 其它4 主要解决哪哪些问题?评价系统统实施成功功/失败的的标准是什什么?如果高层层对这些有有清楚的认认识,才能能保证有的的放矢。5 现在的信息息系统MIIS在哪些些方面不能能满足公司司?如何避免免选择一个个与原来相相差不多的的系统和明明确自己的的
6、需求6 对造纸业信信息系统同同其他系统统的差别?现在很多多信息信息息系统针对对离散制造造,而红塔塔的流程制制造可能不不支持,这这样影响解解决方案7 是否需要从从办事处直直接访问系系统?对项目日日后的营运运费用进行行评估8 公司未来一一两年内,公公司的战略略、经营和和架构?对以后系系统的发展展和解决方方案的接口口会有很大大的影响。例例如电子商商务、人力力资源,新新厂房。新新架构9 对实施信息息管理系统统的方式?l Big BBangl 分布实施前者讲讲求“一步到位位”,属于变变革,后者者讲求“Stepp by Stepp”,更倾向向于改善。10 对于国内外外软件系统统的优缺点点?从功能、价价格和
7、国情情等各方面面各有优势势11 对现在很多多企业实施施ERP等等管理系统统的成败看看法?对风险险的看法和和如何规避避风险12 现在希望信信息化管理理覆盖对哪哪些部分?(多选)l 财务l 分销(库存存、采购、销销售)l 计划和排产产l 设备管理(维维护、控制制配件等维维护成本、DDCS)l 质量(QCCS)l 其它13 如何看待在在实施过程程中,相应应的组织和和职能的冲冲突和调整整?不可避避免,同以以往的工作作方式是有有区别,那那么如何调调整和何种种支持原则则决定实施施方式。2、信息系系统(信息息部)系统需求调调研核查问问卷IFSS资料准备1. 岗位/部门门职责说明明详见“信息息部职位描描述”。
8、2. 部门工作作流程表详见“信息息部业务流流程(图)汇汇总”,此资料料根据文件件整理,请请按目前实实际情况进行项目目的删减和和添加,并并准备相应应的业务流流程程序说说明和流程程图。3现有MMIS系统统介绍4现有系系统形成的的需求记录录5所有需需要信息管管理系统管管理的表格格和单据 讨论内容*将初初步答案填填写在相应应问题下,待待调研时,在在软件商协协助下进一一步修改、完完善。1. 公司现有的的硬件配置置情况(服服务器、工工作站、网网络设备等等)。了解现在的的系统能否否满足未来来的发展和和预计的投投资,中和和考虑价格格和系统稳稳定性。2. 目前现有的的系统有哪哪些(数据据库系统、应应用系统等等)
9、,分别别实现什么么功能?目目前使用状状况如何?希望以后后的系统软软(前台、后后台)硬件件怎样?通过对原来来使用系统统的了解,可可以掌握现现在企业的的水准和人人员的水准准。 3. 对公司将来来的应用系系统的安全全管理?估估计最大用用户数有多多少个?使使用各个模模块的用户户?a) 外部:防火火墙等b) 内部:权限限管理采用用方法等(多多选)c) 按人员设定定(Seccuritty Byy Perrson)d) 按职位设定定(Seccuritty Byy Possitioon)e) 上级主管可可以就其本本身权限范范围内之功功能,自行行授权予下下属f) 提供权限复复制及对调调g) 提供对使用用者或程序
10、序设定权限限功能4. 造纸行业、红红塔的特点点和信息管管理系统的的控制特点点收集和了解解企业的特特点。例如如:i. 配方稳定而而且单一,配配方结构简简单;相当当于一个XX型的物料料清单。ii. 产品在卷料料阶段是以以吨(或公公斤)作为为计量单位位的,而板板装的最终终成品却以以令为计量量单位,在在工序中间间就存在一一个单位转转换的问题题。5. 信息部门保保留现在各各部门的实实际业务流流程和认为为可改进的的流程?如如何收集各各职能部门门的实际需需求,做了了哪些修改改?记录?请描述各各业务部门门对系统的的主要需求求?通过现在的的MIS系系统了解企企业,会事事半功倍。6. 现在企业物物料分类及及分类码
11、物料编码码规则产品清单单 BOMM类型BOM的编编制方法等等是否有完完整、系统统的定义和和管理方法法。是否需需要优化?如何解决决替代件的的查询?通过初步的的了解,现现在红塔仁仁恒的物料料编码同国国外的造纸纸同行有较较大的差别别,是否能能接受国外外的方法?7. 物料的计量量单位(采购单位位库存单位位销售单位位)计量单位位的转换物料的生生产/采购提前前期物料损耗耗订购批量量计划方法法是否有完完整的定义义和现成的的数据?如有这些基基础数据将将减少实施施的风险和和缩短实施施时间。8. 目前现有业业务流程中中存在什么么问题?对对现有的业业务过程希希望有什么么改善?如如果使用新新的电脑系系统,最希希望系统
12、能能解决什么么问题?好的IT管管理者应该该有很多想想法。9. 文件档案备备份作业管管理要求(多多选)l 可设定各档档案之保留留时间,可可分别以年年、月、日日作为单位位来设定l 提供历史数数据库,与与业务数据据库共享一一套10. 打印管理,是是否需要(多多选)l 打印文件可可以透过打打印管理工工具,直接接E-maail及FAXl 打印管理控控制,每个个用户仅能能查询自己己所产生之之报表l 待打印文件件可选择输输出至Miicrossoft Exceel及Wordd l 用户可选择择每一报表表之打印份份数l 可设定各使使用者存于于系统中之之报表数目目l 报表可视状状况而决定定马上执行行、批次执执行或
13、利用用Repoort SServeer执行l 用户可自定定报表之表表尾格式11. 报表执行l 可分散在多多台计算机机上同时执执行l 批次作业可可以l 可预作排程程12. 批次作业管管理l 设定特定日日期 (DDate)或特定周周日 (DDay)执执行l 可查询每一一批次作业业之实际激激活时间、实实际结束时时间及执行行状况13. 是否要从外外部系统转转入数据?何种格式式?例如l 客户订单以以XML转入入l 采购及外包包单以XMML转出14. 原来的MIIS系统中中的数据与与以后系统统的数据导导入?过去企业的的数据不能能丢掉,但但如何导入入到新系统统中,省力力/省钱的的平衡3、销售(销销售部)系统
14、需求调调研核查问问卷IFSS资料准备1. 岗位/部门门职责说明明详见“销售售部职位描描述”。2. 部门工作作流程表详见“销售售部业务流流程(图)汇汇总”,此资料料根据文件件整理,请请在是否使用用一栏中注注明用或不用,并在有无新增增 一栏中中填写无或新增内容容,并准备备相应的业业务流程程程序说明和和流程图。3. 业务单证、报报表样张详见“销售售部业务单单证一览表表”,此资料料根据文件件整理,请请在是否使用用一栏中注注明用或不用,并在有无新增增 一栏中中填写无或新增内容容,并准备备相应单证证、报表样样张。4. 相关制度、规规范文件详见“销售售部相关制制度、规范范文件” ,此资资料根据文文件整理,请
15、请在是否使用用一栏中注注明用或不用,并在有无新增增 一栏中中填写无或新增内容容,并准备备相应文件件。讨论内容*将初初步答案填填写在相应应问题下,待待调研时,在在软件商协协助下进一一步修改、完完善。1. 产品的种类类和规格以以及包装方方法例如:公司克重质量包装规格单位等级合格品红塔仁恒高档涂布白白卡纸250g/m2, 3000g/mm2(暂不知道道)A, B, C, 等外A, B, C,板装正度令大度特度非标350 gg/m2,4000 g/mm2,(暂不不知道)一级、二级级、等外?一级二级卷筒公斤2. 是否有处理理外币销售售业务?3. 是否希望评评价客户的的信用额度度?是否根根据信用额额度来决
16、定定放帐额及及是否接单单?4. 是否每月有有给客户发发出对帐单单/催款通通知?5. 对于各个办办事处或销销售网点的的库存管理理如何?6. 对于产品的的交货运输输时间如何何管理?好的系统能能支持企业业在不同运运输手段的的时间和费费用管理,为为准时交货货提供方便便7. 在销售过程程(售前、售售后)中,是是否需要向向客户提供供服务?服服务包括哪哪些内容?服务的流流程是如何何实现的?8. 销售预测是是如何进行行的?一般般预测的期期间有多长长,预测与与实际销售售是否接近近?9. 销售与生产产、采购等等部门是如如何衔接的的,业务沟沟通的形式式有哪些(单单据、口头头等),目目前的沟通通是否存在在问题(准准确
17、性、及及时性、可可追溯性)?10. 产品的价格格策略是如如何制定的的?依据是是什么?在在销售过程程中如何执执行?控制制的手段有有哪些?对报价进行行控制,例例如定义最最低报价?如何调整整产品的报报价?能否否批量调整整产品报价价11. 是否对销售售情况进行行分析?例如:哪种种产品被哪哪个客户订订购了多少少? 哪种种产品销售售收入最多多? 哪种种产品获利利润最大?哪种产品品哪个地区区购买的最最多? 哪种产产品哪类客客户购买的的最多? 哪个业务务员签订的的订单额最最大?每个个销售员收收回的货款款情况如何何?某个客客户、分公公司的订单单、销售情情况如何?12. 是否做到对对每一个地地区的每一一个业务员员
18、的订单、回回款、佣金金进行集中中集成管理理?如果把把有关的政政策制定好好,能否根根据销售和和回款自动动的计算佣佣金?13. 客户、业务务员的销售售业绩奖励励的策略有有什么内容容(折扣、返返还、佣金金等)?如如何执行?14. 是否有对每每个客户进进行利润分分析?如何何做?15. 确定是否接接单的依据据是什么?(如根据据生产能力力及库存来来决定等)如何根据生生产能力及及库存来决决定是否接接单?16. 销售订单的的供货模式式有多少种种?(存货货、直接生生产、研发发生产、转转运等)17. 是否有随时时跟踪每张张销售合同同/订单的的执行情况况(交货量,收收款额,投投诉等)?如何跟跟踪?18. 是否有对退
19、退货及客户户投诉进行行分析?19. 是否需要记记录每一个个客户的特特殊要求,记记录的方式式是什么?在生产及及以后的销销售等后续续环节中是是否需要查查询这些记记录?20. 是否自动为为销售订单单分配库存存?21. 怎样使销售售发票直接接生成财务务凭证?4、财务(财财务部)系统需求调调研核查问问卷IFSS资料准备1. 岗位/部门门职责说明明详见“财务务部职位描描述”。2. 部门工作流流程暂无资料3. 业务单证证、报表样样张详见“财务务部业务单单证一览表表”,此资料料根据文件件整理,请请在是否使用用一栏中注注明用或不用,并在有无新增增 一栏中中填写无或新增内容容,并准备备相应单证证、报表样样张。4会
20、计计科目表5相关制制度、规范范文件 暂暂无资料讨论内容*将初初步答案填填写在相应应问题下,待待调研时,在在软件商协协助下进一一步修改、完完善。1 是否有外销销业务?对多币种的的帐务处理理l 多币别销售售、采购、外外包l 外币自动重重估l 冲账时自动动使用原始始汇率l 自动产生未未实现汇兑兑损益明细细表l 其它2 是否存在和和需要多层层次利润、成成本、费用用中心管理理(多选)l 事业部或部部门利润中中心l 产品线或次次产品线利利润中心l 多层次利润润中心l 多域贸易之之销售可自自成一利润润中心l 其他3 请描述产成成本/半成成品核算流流程(如何何归集和分分摊,成本本计算对象象有哪些)?目目前产品
21、成成本分析主主要有哪些些内容?主主要有哪些些分析报告告?4 是否有确立立成本中心心?对成本本中心是否否有相关考考核标准?5 产品成本核核算采用什什么方法(实实际成本/计划成本本)?产品品成本计算算采用什么么方法(分分步/分批批)?是否否需要应用用作业成本本法现在国外很很多纸业公公司已经使使用作业成成本法(AABC基于于活动的成成本计算成成本法)来来管理和控控制成本,更更准确l 自定义Coost DDriveer应分摊摊金额或比比例l 支持ABCC标准成本本计算l 支持ABCC实际成本本计算(制造费用用依何基准准分摊)l 其它6 产品成本核核算/分析析目前已细细化到哪一一级(按大大类、品种种、批
22、次、项项目)?7 请描述客户户收款/付付款的流程程?8 如有客户信信贷管理如如何进行?是否有设设置信贷分分析员岗位位负责审查查客户信贷贷情况?控制货款的的回收,是是企业重要要的活动,如如何谋求销销售和财务务的平衡,并并且可以控控制采购等等活动9 应收帐帐龄龄分析如何何?帐龄分分析是根据据放帐期?只根据发发票日期?或者其它它?10 对欠款的客客户和到期期未收回的的应收款有有何相应措措施?可以自动给给那些欠款款客户和管管理人员发发出催款通通知11 请描述供应应商付款的的流程?是是否有进行行现金流量量分析或预预测,多长长时间进行行一次?如如何进行?12 是否要知道道收入和欠欠款在各时时间段的分分布情
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