鑫龙商业计划书69776.docx

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1、 目 录第一章 摘要.2一、公司简简介及经经营模式式.22第二章 产品和和服务.3一、市场定定位.4二、商业运运作中突突出的利利益点.4三、产品特特性.55四、产品线线的规划划与消费费市场的的对接5五、服务5第三章 行业市市场环境境.6一、市场环环境.6二、行业未未来发展展趋势7第四章 营销计计划与目目标.8一、销售区区域8二、市场运运作方式式8三、渠道8四、销售目目标8五、主要业业务关系系9第五章 促销和和市场渗渗透.9一、主要促促销方式式9二、关系营营销9三、口碑促促销9四、联合促促销9第六章 公司管理团团队.10一、机构设设置.110二、经营团团队.110三、外部支支持.11第七章 风险

2、分析.11第八章 财务预算.112一、销售背背景.112二、销售预预算.112三、成本预预算.12四、营业费费用及管管理费用用预算.113五、利润预预算.14第九章 融资计划.114 保密须知本商业计划划书属商商业机密密，所有有权属于于深圳*实实业投资资有限公公司。其其所涉及及的内容容和资料料只限于于已签署署融资意意向的融融资者使使用。收收到本计计划书后后，收件件人应即即刻确认认，并遵遵守以下下的规定定： 若收件人人不希望望涉足本本计划书书所述项项目，请请按上述述地址尽尽快将本本计划书书完整退退回；在没有取取得深圳圳*实业有有限公司司的书面面同意前前，收件件人不得得将本计计划书全全部和/或部分

3、分地予以以复制、传传递给他他人、影影印、泄泄露或散散布给他他人；应该象对对待贵公公司的机机密资料料一样的的态度对对待本计计划书所所提供的的所有机机密资料料。本商业计划划书不可可用作销销售报价价使用，也也不可用用作购买买时的报报价使用用。商业计划编编号：ggdraaronn00002签字：公司：深圳圳*实业投投资有限限公司日日期：220033年100月第一章 摘要一、公司简简介及经经营模式式深圳*投资实实业有限限公司是是一家具具有独立立法人资资格的民民营企业业，主要要股东及及管理者者具有多多年的房房地产投投资和酒酒店管理理经验，人人力资源源充足。2002年底在深圳市工商局注册成立（注册号：440

4、3011102224，执照号：深宝司字S06048，注册资本1000万元人民币。办公场所：深圳市宝安区龙华镇人民路玉华花园玉粦阁201号），经营范围：投资房地产业；建材、机械电气设备、电子产品、照相器材、农副产品的购销。公司秉承“忠诚 敬业 勤奋 勇敢”的企业业宗旨，力力求倾绵绵薄之力力为深圳圳的经济济发展做做出贡献献，目前前各项工工作进展展迅速，已已取得初初步成果果，发展展前景非非常良好好。公司成立以以来，在在狠抓内内部建设设的同时时，积极极拓展深深圳房地地产及酒酒店市场场。根据据深圳市市政府下下文发展展规划，光光明、公公明将建建成一座座卫星新新城，公公司抓住住这一难难得的商商业契机机，决定

5、定在未来来35年内内，在光光明投资资开发550万平平方米的的商住小小区，建建设一座座占地335万平平方米的的五星级级园林式式大酒店店。为了拓宽经经营渠道道，提升升经营业业绩，降降低经营营风险，经经协商争争取，本本公司于于20003年99月获得得江西龙龙腾酒业业有限公公司授权权，作为为“老表酒酒”在深圳圳地区的的唯一经经销商。自20033年9月月经销“老表酒酒”以来，我我公司在在“老表酒酒”销售方方面取得得了成就就，具体体表现为为实现销销售收入入1000万元，毛毛利300万元市市场份额额不断扩扩大，销销售量呈呈快速提提高。从从预期财财务分析析来看，我我公司可可望在220033年度销销售收入入50

6、00万，毛毛利1224万元元，20004年年销售收收入达到到30000万元元，毛利利为7447万元元，20005年年销售收收入为440000万元，毛毛利为9996万万元。我我们之所所以能够够达到这这个目标标是因为为我们的的资金主主要用于于市场开开发，提提高品牌牌的知名名度，为为“老表酒酒”打开市市场；增增设销售售网点或或其他销销售措施施。本公司主要要销售下下列商品品：现在“老表表酒”的销售售处在市市场开拓拓及快速速扩张的的状态下下。为实实施我们们的计划划，我们们需要总总金额为为3000万元的的贷款，用用于下列列目的：1、为了建建设发展展营销网网络，建建立商品品配送中中心，扩扩大仓储储能力以以适

7、应顾顾客的需需求。2、增加销销售量以以促进和和改善我我们的产产品或服服务。3、为了增增加分销销渠道、区区域销售售、销售售办事处处，等等等。由于新订单单的大量量涌入，需需要改善善客户的的支持与与服务系系统，以以适应增增长的需需要。第二章 产品和和服务深圳*实业投投资有限限公司目目前代理理经销“老表酒酒”系列产产品，总总体说来来，经营营尚处于于起步阶阶段。在在中国的的餐饮业业里，“酒文化化”具有历历史悠久久的传统统文化，*实实业是要要在这文文化中做做足“酒”文章。我们产品所所使用的的技术来来自四川川泸州，酒酒体配方方源自“国窖.115733”,特聘“国窖.115733”的设计计者高级级调酒师师陈佳

8、女女士亲自自调制，“老表酒”可与“国窖.1573”相媲美。“老表”酒酒的包装装来自景景德镇专专业厂家家，其工工艺采用用全国最最先进的的“郎窑红红”、“窑变”及“结晶釉釉”，在世世界酒界界尚属首首创，其其高档程程度令人人叹为观观止。使使“老表酒酒”在发掘掘、传承承江西酒酒文化的的同时，与与景德镇镇悠久的的瓷文化化有机地地结合在在一起，使使“老表”这个品品牌蕴涵涵着更加加深刻的的江西文文化精髓髓；加上上独具匠匠心的精精美包装装，确保保凝集浓浓浓江西西情怀的的“老表”酒有高高起点、高高品味与与高品质质。我们在对行行业市场场进行了了客观审审视和对对自身资资源进行行优化整整合之后后，深圳圳市*实业业有限

9、责责任公司司为自身身制定了了具有挑挑战性又又符合实实际的战战略发展展目标：1）20004年度销销售目标标3000万万元人民民币；2）市场拓拓展覆盖盖至深圳圳市各个个区、镇镇市场；3）建立健健全4个个网络平平台，向向广东全全省市场场挺进；4）每年的的市场占占有率以以30%的速度度增长；目前，我们们的产品品处于起起步阶段段。我们们计划按按着这种种产品继继续扩大大我们的的产品市市场覆盖盖面，发发展项目目包括；建立商商品配送送及仓储储中心、区区域分销销中心、销销售网点点。在延伸经营营范围过过程中，主主要的关关键因素素是资金金的不足足。我们的经营营是独一一无二的的，我们们提供渠渠道开发发支持，对对终端网

10、网点的开开发，根根据需要要，我们们将派业业务代表表协助经经销商做做好终端端网点的的开发和和维护及及市场促促销与宣宣传工作作。分销销渠道的的开发，我我们的业业务代表表将协助助经销商商搞好分分销网络络的建设设的维护护工作，严严格执行行公司的的市场政政策，确确保分销销渠道的的畅通无无阻。市市场管理理支持，我我们的业业务代表表在开发发市场的的同时，将将协助经经销商做做好销售售、市场场方面的的规范管管理工作作。 1、建立市市场监察察机构，加加强对市市场冲货货、低价价倾销等等不良经经营行为为的打击击，以维维护各区区域市场场的正常常动作和和经销商商的利益益。2、定期进进行市场场信息和和各种销销售情况况的收集

11、集和分析析，帮助助经销商商做好经经营方面面的计划划和管理理，建立立自己独独特的品品牌形象象.3、建立与与合作伙伙伴间的的制度性性沟通机机制，迅迅速掌握握市场的的第一手手资料，听听取合作作伙伴的的合理化化建议和和意见。在在总体品品牌营销销战略的的基础上上，针对对不同的的市场制制定符合合当地市市场的整整合营销销方案。我们提供销销售奖励励支持 对于于经销“老表”酒系列列产品的的经销商商，除了了给予上上述支持持外，还还将根据据经销商商的合作作状况和和实际销销售业绩绩，按季季、年度度给予适适当的销销售奖励励。另外，“老老表”二字已已被全国国人民所所认知，更更使江西西人倍感感亲切，我我们坚信信“老表”酒系

12、列列产品将将快速进进入市场场，并得得消费者者的认同同和喜欢欢。一、市场定定位1）礼品型型（高档档酒） 政府官官员（接接待、宴宴请、送送礼）2）高档型型 拥拥有相当当高收水水平的、有有一定鉴鉴赏能力力的（送送礼、佐佐餐）；3）中档型型 对对酒水品品质有着着高要求求，同样样有收入入水平的的社会中中坚力量量（佐餐餐、聚会会）4）低档型型 对对价位较较敏感，要要求品质质的普通通消费者者（佐餐餐、聚会会、送礼礼、宴请请等）二、商业运运作中突突出的利利益点在我们对老老表品牌牌进行整整合传播播过程中中，我们们会分阶阶段的推推出主打打品牌概概念，扩扩大品牌牌知名度度及美誉誉度。（见见下图）忠诚 团结结市场导导

13、入期进取 上进进市场培培育期永恒 创新新市场成成长期真挚 与时时俱进市市场成熟熟期三、产品特特性“老表酒”系列产产品具有有很强的的地域文文化特色色，产品品商标注注册为“老表”更加赋赋予了该该产品深深厚的文文化内涵涵。它的的酒体来来自四川川泸洲，勾勾兑师为为全国白白酒评委委冠军，中中国白酒酒国粹“国窖115733”酒体的的设计者者高级勾勾兑师陈陈佳女士士，“老表”酒可与与国窖115733相媲美美，所以以“老表”酒的品品质可以以得到充充分的保保证，在在瓶型设设计和外外包装上上采用了了最新现现代工艺艺，瓶体体采用高高档瓷瓶瓶，依托托于中国国瓷都景景德镇的的悠久瓷瓷文化，专专业的酒酒瓶生产产技术，特特

14、别是瓶瓶体的表表面图案案，采用用人工手手绘制成成，具有有很高的的鉴赏价价值和收收藏价值值。在中中国用瓷瓷瓶装酒酒已有多多年，但但真正能能做到使使酒文化化和瓷文文化有机机结合的的尚无一一例，如如今我们们自豪地地宣称我我们做到到了。“老表”酒酒是名酒酒、名瓷瓷、名家家有机结结合的产产物，“*实业”卖的不不仅仅是是酒，更更依托于于赣文化化的丰富富内涵。*实实业将倾倾尽全力力把“老表”酒打造造成为江江西第一一酒，江江西第一一文化酒酒。四、产品线线的规划划与消费费市场的的对接以不同档次次的产品品对接不不同的消消费渠道道1）高档礼礼品酒 由由*公司直直接供给给政府机机关2）高档老老表酒 AA类高档档消费酒

15、酒店3）中档老老表酒 BB类消费费档次酒酒店4）低档老老表酒 CC类消费费酒店、细细分后的的零售点点五、服务“老表”酒酒有其优优良的酒酒质，顶顶级的包包装，深深刻的文文化内涵涵这远远远不够，还还必须有有最好的的服务产产品才能能走向市市场，走走向成功功。新品品牌上市市，能否否很快直直达终端端，到达达消费者者手中，取取决于我我们是否否有良好好的品牌牌推广方方案，能能否很快快找到有有实力有有网络的的代理商商，代理理商能否否很快认认可我们们的产品品，又取取决于我我们能否否给他们们提供最最好的服服务，解解决他们们的后顾顾之忧。经经销商担担心的问问题有三三：1）产品是是否卖得得出去，卖卖不出去去怎么办办；

16、2）产品能能否给他他带来利利润，怎怎样才能能赚钱；3）广告支支持怎样样，市场场维护措措施有没没有。基于以上三三点，我我们制定定了相应应的服务务措施，把把经销商商的经营营风险降降低至最最低限度度：派业务骨骨干协同同经销商商调查目目标市场场针对市市场的实实际情况况给代理理确定符符合当地地市场的的产品结结构，同同代理商商一道制制定符合合当地市市场情况况的营销销方案，并并投入相相应比例例的经费费用于方方案的实实施，根根据各地地市场不不同特点点，对媒媒体加以以整合，确确保品牌牌的提升升和产品品概念的的准确诉诉求，指指导代理理商做好好终端网网点，分分销网络络的开发发和维护护及市场场促销与与宣传工工作，承承

17、诺经销销商可退退换货使使他们以以零风险险加盟“老表酒酒”大家庭庭。由于做好好了市场场调查，合合理整合合产品结结构制定定合理市市场价格格，确保保代理商商销售我我们产品品的利润润达到220%左左右，同同时有年年终完成成任务返返利。在业务骨骨干开发发市场的的同时，将将协助代代理商做做好市场场的规范范管理工工作，建建立市场场督察机机构，加加大对市市场冲货货、低价价倾销等等不良经经营行为为进行打打击的力力度。总的来讲，我我们能够够取得良良好业绩绩的保证证是源于于与经销销商的坦坦诚合作作，所谓谓的“互惠互互利”。在经经销商利利用自身身资源做做市场的的同时，由由*实业营营销人员员组成一一个强大大“助销系系统

18、”帮助经经销商规规避风险险，与他他们共同同成长。第三章 行行业市场场环境一、市场环环境需求总量减减少，买买方市场场形成。19997年以以后，中中国白酒酒业呈现现两大显显著特征征：一是是产销量量下降；二是市市场竞争争进一步步加剧，平平均价格格下降,企业效效益出现现滑坡。据据有关方方面统计计，我国国白酒工工业900年代以以来的产产量分别别为：119933年5994万吨吨，19994年年6533万吨，119955年7998万吨吨，19996年年8022万吨，119977年7008万吨吨，19998年年5844万吨，119999年5002万吨吨。从以以上数据据可以清清楚地看看出， 19997年前前的5

19、年年间，全全国白酒酒产量增增加了1100万万吨,我我国白酒酒工业的的产量119977年达到到高峰,19997年以以后全国国白酒生生产开始始出现负负增长。从市场占有有率来看看，名优优白酒仍仍占绝对对优势。据全国国商业信信息中心心对全国国大商场场的市场场检测，220022年3 月份，白白酒市场场占有率率的排序序是：茅茅台酒为为15.2% ，五粮粮液酒为为18.8% ，剑南南春酒为为 100.4% ，古古井贡酒酒为8.5%，郎郎酒为55.8%，沪州州老窑酒酒为6.7%，红红星二锅锅头酒为为5.44%，泰泰山特曲曲酒为55.2%，酒鬼鬼酒为22.7%，全兴兴大曲酒酒为2.5%，其其他酒为为18.8%

20、。近年年来，还还涌现出出一批物物美价廉廉、深受受广大城城乡消费费者喜欢欢的大众众化优质质白酒，除除上面提提到的红红星二锅锅头酒外外，还有有黑龙江江省的北北大荒酒酒、山东东省的景景芝白干干酒、安安徽省的的高炉特特曲酒和和种子玉玉液酒、江江苏省的的高沟特特液酒、湖湖北省的的石花大大曲酒、天天津市的的特制佳佳酿酒。这这些优质质白酒在在市场上上均占有有一定的的份额。从白酒企业业结构来来看，形形成了规规模化、集集团化的的雏形。涌涌现出一一批生产产规模大大、产品品市场覆覆盖面广广、经济济效益好好的企业业和集团团公司。据据统计，2001年实现利润在2亿元以上的有四川五粮液集团为10.08亿元，湘酒鬼3.82

21、亿元，四川全兴酒厂为3.26亿元，贵州茅台酒厂（集团）有限公司3.01亿元，四川剑南春集团有限责任公司为2.71亿元。当前，白酒酒行业的的发展存存在著一一些不可可忽视的的困难和和问题。主主要表现现在：一是，我国国的白酒酒市场已已趋饱和和，市场场竞争甚甚为激烈烈，许多多中小企企业产品品销售不不畅，甚甚至没有有销路，使使企业开开工不足足，甚至至停产倒倒闭，许许多职工工下岗待待业，已已成为一一些地区区和企业业的困难难之一，必必须引起起高度重重视。二是，白酒酒行业遍遍地设厂厂的倾向向尚未扭扭转，企企业规模模小，经经济效益益差，质质量无保保证，在在某些地地区还相相当普遍遍。三是，白酒酒的市场场管理和和监

22、督的的力度不不够，假假冒伪劣劣白酒，屡屡打不尽尽，已成成顽症，使使一些消消费者上上当受骗骗，使某某些不法法分子暴暴富，这这是极不不正常的的。二、行业未未来发展展趋势随着外来资资本对白白酒产业业的介入入，使得得原始、平平静的中中国白酒酒行业风风声水起起、热闹闹非常。在在资本介介入的同同时，新新的营销销策略、理理念、市市场操作作手法也也被带入入了这个个利润极极高的行行业。这是一次大大的行业业洗牌，一一些水土土不服者者纷纷下下马（娃娃娃哈、力力帆集团团、长安安集团、健健力宝）。究究其失败败的原因因并非是是资本实实力的不不雄厚，而而是缺乏乏对白酒酒行业的的最起码码的了解解和研究究。我们一直坚坚信，对对

23、消费市市场、消消费者的的准确把把握才是是操作白白酒品牌牌的最根根本条件件。我们们可以从从近几年年的一些些新锐品品牌的迅迅速崛起起，来看看出一些些端倪。1）“金六六福”是贴牌牌生产成成功的代代表，背背靠“五粮液液”这棵大大树，打打着中国国传统“福文化化”的大旗旗，在市市场上呼呼风唤雨雨。但这这只是表表面现象象，金六六福同样样是外来来资本，但但是由于于对行业业市场的的冷静审审视，和和对消费费市场的的准确分分析，并并施以相相应的营营销策略略才能够够得以成成功。2）“小糊糊涂仙”打了贴贴牌生产产一个擦擦边球。它它的成功功完全利利益于对对酒文化化的灵活活运用，并并巧妙结结合了“传世佳佳酿茅台台镇”的旗号

24、号，是真真正以酒酒文化、品品牌文化化营销市市场成功功的典范范。3）“水井井坊”是一个个特例，它它之所以以能够成成功，主主要是大大胆地发发挥了传传统营销销的4PP原理。产产品包装装大胆、奢奢华，以以高于酒酒体成本本数倍的的价格做做出了一一款“白酒珍珍品”，并将将自已定定位于超超高档白白酒；价价格更是是高得离离谱，最最高者万万余元，几几千元，最最便宜的的也近千千元，是是老牌名名酒的数数倍之多多；市场场渠道定定位在沿沿海发达达城市的的高档礼礼宴场合合；促销销上也是是力度超超大的，单单单在广广东市场场一年的的广告投投放比例例就达337000多万元元。创造造了大手手笔做白白酒的“佳话”。白酒行业并并不会

25、像像啤酒、果果酒行业业那样的的，市场场走向统统一，资资本相互互融合。地地方型小小品牌依依然会在在本地保保护主义义的庇护护下顽强强生存。大大集团大大品牌所所衍生出出来的副副品牌在在资本力力量的有有效支持持下，会会越来越越活跃并并逐渐蚕蚕食小品品牌的市市场份额额。行业专家早早就预言言过，未未来的白白酒市场场将是产产品品质质与品牌牌文化并并举的繁繁荣局面面。第四章 营销计计划与目目标根据“老表表”酒品牌牌定位、市市场定位位、价格格地位、设设定以下下营销计计划：一、销售区区域：第第一年度度以深圳圳为基地地，建成成样板市市场。深深圳有66个区、119镇，必必须同时时启动。同同时选择择东莞、广广州、顺顺德

26、部分分城市为为目标市市场。选选择东莞莞、广州州是因为为它是人人口众多多，收入入高、消消费能力力强，同同时拥有有众多来来自江西西的打工工者，“老表”品牌的的家乡情情结容易易产生购购买欲望望。二、市场运运作方式式：深圳圳市做为为我国最最大的经经济特区区，*实业业的所在在地，运运作方式式为当以以直销为为主（直直销的优优势在于于由*公司司直接供供货给终终端，网网点控制制起来直直接，回回款效率率高，渠渠道保真真，便于于品牌的的迅速崛崛起），其其它市场场都采取取代理商商制。三、渠道：根据“老表”酒的定定位及*公公司的实实力“老表”酒的销销售渠道道主要是是选择在在终端销销售。四、销售目目标：220033年度

27、实实现销售售额5000万元元，实现现利润1124万万； 220044年度实实现销售售额30000万万元，实实现利润润7477万； 220055年度实实现销售售额40000万万元，实实现利润润9966万。五、主要业业务关系系：通过过前期的的市场运运作，品品牌宣传传，“老表”酒被越越来越多多的人认认同，*实实业已成成功与全全市200多位经经销商建建立了合合作关系系，并和和80多多家终端端建立了了销售关关系。第五章 促促销和市市场渗透透促销和市场场渗透主主要体现现在对终终端至高高点的争争夺，和和份额的的扩大上上。几乎乎所有白白酒品牌牌为了达达到这个个目的，均均无一例例外地把把全部精精力放在在对终端端

28、的刺激激上了，导导致了进进入终端端的门槛槛非常之之高（进进场费、专专场费、节节庆赞助助、店庆庆赞助）。“老表酒”的市场场重点也也会在终终端上，但但是我们们找到了了和终端端共同的的利益点点，那就就是消费者者。酒店店的收入入来源来来自消费费者，老老表酒的的利益来来源也是是消费者者，这是是一个利利益纽带带。在接接下来的的促销与与市场渗渗透中，我我们会与与样板市市场中的的终端酒酒店结合合成利益益联盟，以以新的操操作手法法占领这这个“至高点点”。用以以赢取最最大化的的经济效效益，和和规避各各种不正正常费用用。一、主要促促销方式式：通过过媒体投投放品牌牌形象广广告，通通过公关关活动、促促销活动动，概念念炒

29、作等等传播工工具，提提升“老表”酒品牌牌知名度度，在消消费者中中增加“老表”品牌的的透明度度。二、关系营营销：在在前期准准备工作作中，我我们已经经将大部部分的精精力投入入到了社社会关系系的建立立，和开开发上了了。区、镇镇两级政政府领导导已经明明确表示示把“老表酒酒”作为今今后的礼礼品用酒酒、和招招待指定定用酒。希希望籍此此带动消消费市场场的顺利利启动，和和起到“消费领领袖”的带头头作用。 三、口碑促促销：利利用公司司的广泛泛的人际际关系资资源，在在各个社社会群体体中发布布关于“老表酒酒”品质高高尚、口口感特殊殊、文化化韵味浓浓厚等口口碑传播播利益点点。将“老表”品牌美美誉度发发挥到最最大化。四

30、、联合促促销：在在样板市市场的建建设中我我们会以以更加新新颖、有有效的手手法精耕耕细作，与与我们渠渠道商、终终端合作作伙伴组组成战略略联盟，将将我们的的利益联联系到一一体，在在春节到到来之前前将“老表酒酒”全面导导入市场场。第六章 公司管管理团队队一、机构设设置*公司司组织架架构图总经理副总经理市场拓展部部营销策划部部信息管理部部工程管理部部计划财务部部行政人事部部二、经营团团队1）总经理理：胡华华伟 男 毕业于于南昌大大学，学学士学历历，从事事管理工工作多年年，曾出出国进修修企业管管理。拥拥有丰富富的企业业经营和和管理的的实践经经验，具具有极强强的开拓拓精神和和创新意意识，是是*公司的的“掌

31、舵人人”，全面面负责公公司的一一切生产产、经营营、管理理事务。2）业务经经理：柳柳柱男 毕业于于新疆大大学，本本科学历历。在白白酒行业业经营多多年，历历任过厦厦门红中中发商贸贸有限公公司、江江西龙腾腾酒业有有限公司司业务经经理、付付总经理理之职。在在市场营营销、运运作，和和白酒企企业生产产经营方方面具有有相当高高的专业业性。全全面掌控控公司的的市场营营销工作作。3）公司管管理层，*公公司管理理层7人人，平均均年龄336岁，大大学本科科文化55人大专专文化22人。管管理层人人员都在在企业从从事高层层管理工工作多年年，特别别是对市市场营销销，市场场开拓积积累了丰丰富的实实战经验验，具极极强的市市场

32、开发发能力和和管理能能力，敬敬业精神神很强。4）公司其其他人员员的情况况：公司司现有员员工56名，平平均年龄龄30岁。文文化程度度：本科科以上115名，占占员工总总人数227%，大大专211人占员员工总人人数388%；高高中人占占员工总总人数335%。三、外部支支持为了提高“老表酒酒”操作市市场的成成功率，和和增加公公司整体体营销水水平，*公公司从深深圳高薪薪聘请了了知名的的策划公公司“深圳宜宜禾营销销策划公公司”，和酒酒类营销销实战专专家金正正凯先生生，并与与其达成成了战略略合作伙伙伴关系系。这是是一个专专业性极极强的“黄金搭搭档”。深圳“宜禾禾”公司从从事白酒酒营销事事业6年年有余，曾曾经

33、为“五粮液液、长城城、威龙龙、南山山”等多个个品牌服服务，并并取得了了不俗的的营销业业绩。金正凯先生生，是国国内少有有的酒类类营销实实战派专专家，在在白酒产产品从设设计、生生产、包包装、产产品定位位、品牌牌文化挖挖掘到市市场推广广与资源源整合，最最后形成成品牌的的每一个个环节了了如指掌掌。在中中国酒界界，是赫赫赫有名名的专家家型人物物。在接下来的的市场营营销进程程中，我我们将充充分发挥挥各自的的资源优优势，将将“老表酒酒”真正打打造成“江西第第一文化化酒”。第七章风险险分析*公司司目前所所有商品品皆由江江西龙腾腾酒业有有限公司司提供，其其生产规规模，产产品质量量都将直直接影响响“老表”酒的销销

34、售和品品牌形象象，为此此本公司司对其生生产能力力，产品品质量进进行了调调查，通通过前期期的合作作，皆能能满足我我们的需需要，达达到我们们的要求求。第八章 财务预预算一、销售背背景 1、第一年年度：220033年开拓拓深圳市市内区级级市场66个,镇镇级市场场19个个,市外外市场33个,预预计销售售额5000万元元。市外开拓目目标市场场：广州州、东莞莞、顺德德2、第二年年度：220044年开拓拓省内市市级市场场20个个,预计计销售销销售额330000万元。 市外外开拓目目标市场场：佛山山、江门门、惠州州、河源源、梅州州、湛江江。3、第三年年度：220055年因深深圳市内内开拓的的市场已已开始渐渐渐

35、成熟熟,产品品几乎各各地都有有销售,市内只只需维护护市场,开拓市市外市场场5个,预计销销售额440000万元。市外开拓目目标市场场：汕头头、韶关关二、销售预预算 金额额单位：万元 三、成本预预算 金额单位：万元年度2003年年度2004年年度2005年年商品采购成成本350210028005250合 计350210028005250四、营业费费用及管管理费用用预算2003年年度2004年年2005年年合计一、销售费费用销售人员工工资20120160300广告费105060120运输费2152037保管费1151531小计33200255488二、管理费费用管理人员工工资8303068福利费14

36、49办公费65060116其他58090175小计20164184368合计53364439856 金额单单位：万万元说明：1、销售人人员工资资包括基基本工资资与按回回款额的的2%提提成核算算；2、广告费费用：根根据预算算投入数数填列,包括:电视、报报纸、户户外媒体体等广告告费用。五、利润预预算(按按以上收收入指标标预算) 金金额单位位：万元元项目2003年年2004年年2005年年合计一、主营业业务收入入500300040007500减:主营业业务成本本350210028005250商品采购成成本主营业务税税金及附附加26153204383按5.1%计算二、主营业业务利润润124747996

37、1867减: 营业业费用33200255488业务员工资资及提成成、差旅旅费、运运输费、促促销费用用等管理费用20164184368管理人员工工资及日日常费用用三、利润总总额713835571011减: 所得得税115784152按15%计计算四、净利润润60326473859第九章 融资计计划一、 现金预算 金额额单位：万元2003年年第4季季度2004年年2005年年期初现金余余额加：销货现现金收入入可供使用资资金12030042092290029922523900415212071007220减各项支出出采购商品营业费用管理费用所得税主营业务税税金及附附加仓储储及配送送中心网点设置支出合

38、计43833201126200100828175020016457153100242426602551848420450343748484883681523832002506689现金多余与与不足-408568715531融资归还借款借款利息(月利55.311)合 计计期末现金余余额50050092300163162522001021050550050026-26505注：商品采采购的货货款按880%在在本期付付清，另另外200%在下下期付清清。说明：1、从以上上现金预预算来看看, 220033年第44季度属属商品的的最初购购买期、推推广期以以及仓储储及配送送中心、网网点设置置期，资资金的投投

39、入量比比较大，故故第四季季度资金金缺口为为5000万元，主主要是库库存商品品、仓储储及配送送中心的的建设、网网点设置置及市场场推广，需需融资5500万万元。具具体融资资方案有有：向金融机机构融资资 3000万向非金融融机构融融资 2000万2、现金收收入保障障：根据据本公司司的实际际经营情情况以及及目前的的现金预预算情况况来分析析，本公公司的现现金收入入保障有有以下几几个方面面：当正常营营业开展展之后，到到20004年度度末，现现金余额额能达到到5688万元偿偿还银行行借款本本息3116万后后仍余2252万万元。到20005年度度末，现现金余额额能达到到7155万元偿偿还非金金融借款款本息2210万万后仍余余5055万元。第28页 共15页