《企业财务管理部整套表格与各职位岗位流程图大全》表格表－７603.docx

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1、预算编列列表月份 类类别 页次次预算编号号预算科目目核算金额额专用申报报预算预算金额额核准预算算备注用途文号金额 批示示 审核 拟订预算概略略计算表表编号单位 月月份预算编号号科目支付项目目计算式预算金额额审核 拟定预算申请请表编号月 日 单位位：预算编号号预算名称称用途说明单价数量申请金额额预算控制制表 预预算编号号: 预预算科目目: 预算金金额:日期凭证号码码摘要支付金额额累计金额额超支金额额备注月日说明:备备注中应应填写“变更”或“追加”并注明明理由预算变更更申请单单月 日日 单位预算编号号预算科目目原核定预预算拟追加金金额申请理由由批示批示审核 申申请人 预算统计计表月份 部部门预算编

2、号号预算科目目预算金额额实际支出出差额追加预算算说明总经理 审核核 填表制造成本本预算表表月份 月份份成本项目目月份月份月份月份月份预算金额额预算金额额预算金额额预算金额额预算金额额原料成本本物料成本本直接工资资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资资间接投资资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制制品期末在制制品制造成本本毛利生产价值值100100100100100制造成本本及利益益计划表表项目月月月月月月金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成制品生产额原料额劳务费奖金津贴贴物料费折旧制造成本本制造利润润制品生产额原料额劳费务奖金津贴贴物料费折旧制造成本本制造利润润制品

3、生产额原料额劳费务奖金津贴贴物料费折旧制造成本本制造利润润制品生产额原料额劳费务奖金津贴贴物料费折旧制造成本本制造利润润一般管理理费预算算分析表表部门： 月月份： 年 月编号项目当月差异异累计差异异原因分析析1工资2员工福利利费3福利保健健费4教育经费费5工会会费费6旅费7交通费8广告宣传传费9车辆维修修费10修理费11租赁费12物料用品品费13邮电通信信费14水电费15税金16消耗品费费17业务活动动费18保险费19办公费20折旧费2122232425改善对策策略损益计划划实绩报报告表主要科目目月月月月计累计月计累计月计累计必要纯利利益计划实绩容许营业业外损失失计划实绩必要经营营外收益益计划

4、实绩必要营业业利益计划实绩容许营销销费用计划实绩容许管理理费用计划实绩必要销售售利益计划实绩容许销售售成本计划实绩必要销售售额计划实绩实绩损益预算算检核表表月份产品名称称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际合计检讨损益预算算结算表表项目预算实际差额说明销售额金额金额金额原料期初存货货本期进货货期末存货货本期耗用用物料期初存货货本期进货货期末存货货本期耗用用人工成本本制造费用用合计在制品期初存量量期末存量量本期成品品在制品期初存量量期末存量量销货成本本销货毛利利本期销售售费用本期净利利说明物料预算算计算表表

5、月份科目产品名称称合计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额金额合计费用预算算明细表表预算编号号预算科目目上年度预预算本年度预预算差异备注合计生产成本本预算表表月份 月份份成本项目目月份月份月份月份月份预算金额额预算金额额预算金额额预算金额额预算金额额原料成本本物料成本本直接工资资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资资间接投资资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制制品期末在制制品制造成本本毛利生产价值值100100100100100资金运用用预算表表月份收入预算算支出预算算预算编号号预算科目目预算金额额实际金额额预算编号号预算科目目预算金额额实际金额额

6、备注实际费用用与预计计费用比比较表科目制造费用用推销费用用管理费用用财务费用用合计实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计比较差投资计划划概算修修正比较较表工程总名名称： 年 月 日日项次原工程计计划修正后工工作计划划差异预算编号号工程名称称单位数量金额预算编号号工程名称称单位数量金额数量规格金额修正说明总经理 经理理 会计计 主管 制制表收入及支支出金额额预计表表日期 月 日日 付付款期项目月 日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日收入金额应收票据据已收应收票据据预计押汇收入入预计押汇收入入预计贴现贷款款预计其他借款款预计支付金额资本支出出已开票资本支出出预计材料支出出已开票材料支出出预

7、计薪资支出出预计制造费用用已开票制造费用用预计销管费用用已开票销管费用用预计财务支出出预计收入金额额预计支付金额额预计差额现金银行行存款总经理 经理理 会会计 制制表资金收支支实际与与预算比比较表月份摘要实际金额额预算金额额差异金额额差异说明收入：销货收入入废料收入入短期借款款其他收入入收入合计计支出：工资原料物料间接材料料维护修理理设备零件件电力动力力水电费工程机机器设备备运费交通费员工福利利劳工保险险保险费利息伙食费交际费广告费其他费用用支出合计计收支差额额 董事长长 总总经理 经经理 复复核 制表内外购原原物料 预计表表资料提供供部门： 年 月份 单位位：千元元项目金额一式二联1自存2会计部备注月份月份月份 表列数字字系指当当月付现现数。 本表由资资料提供供部门于于每月24日日前填送送会计部部。原料内购购原料配料货物税物料内购购原物料外外购DALC关税各项费用用未来7日日现金预预测表本日本日银行行存款将到期应应付票据据将入帐应应收票据据推算银行行存款25