电力工程有限公司管理制度汇编41000.docx

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1、电力工程有有限公司管理制度汇汇编目 录一、财务支支出审批管管理制度11二、福利管管理制度77三、工程项项目结算管理制度14四、工程项项目施工作业等级评评定管理办法200五、工程项项目施工作业管理办法25六、工程项项目市场营销管理办法550七、工程项项目销售费用与合同成本控制管理理办法62八、管理费费用报销规定69九、合同管管理制度775十、会议管管理制度886十一、货币币资金及结算管理制度80十二、经营营层岗位职能87十三、请休休假管理规定95十四、薪资资管理制度1002十五、预算算管理制度1113十六、员工工培训管理办法125十七、员工工招聘管理办法1355十八、组织织结构与岗位人员配置14

2、88一、财务务支出审批批管理制度度1. 目的和依据据为加强公司司各项资金金支出审批批管理，明明确各项支支出审批权权限，依据据公司的经经营业务性性质和内部部管理现实实情况制定定本制度。2. 适用范围本办法适用用于由公司司财务部报报销和支付付的各项货货币资金支支出。3. 相关文件管理费用报报销规定 工程项项目销售费费用和合同同成本控制制管理办法法工程项目结结算管理制制度 货货币资金及及结算管理理制度4. 术语(1) 支出：公司司经营活动动中因业务务需要产生生的报销、给给付、预付付、借款等等货币资金金的流出(2) 项目合同成成本（施工工作业性成成本与费用用）支出：指工程项项目作业实实施（新建建、技改

3、、安安装、检修修、调试、技技术服务等等）发生的的材料费、设设备使用费费、人工费费等直接费费用和项目目施工作业业管理过程程中的间接接费用（项项目部人员员的补助、招招待费、办办公费、车车辆使用费费、业主监监理协调费费等）。(3) 项目销售费费用（市场场营销费用用）支出：公司在项项目信息收收集、投标标、商务谈谈判过程中中所发生的的资料费、办办公费、招招待费、客客户信息费费、车辆使使用费、差差旅费等。(4) 公司管理费费用（部门门业务经费费等）支出出：指公司司运营过程程中发生的的办公费、低低值易耗品品采购、业业务招待费费、差旅费费、劳务费费、会务费费、办公日日常维修维维护费、车车辆使用费费、各种税税费

4、、保险险费等支出出。(5) 资本性支出出：指公司司内部的固固定资产采采购、办公公用品和办办公设施的的改造等业业务所发生生的支出。(6) 非经常性支支出：指公公司用于捐捐赠、摊付付及咨询、广广告、宣传传、租赁业业务所发生生的支出。(7) 总经理特别别支出：总总经理个人人经手或总总经理指定定人经手为为公司业务务发生的支支出。（此此条为建议议新增条款款）5. 基本原则和和要求（1）公司司各部门、片片区分部、（片片区）项目目部、经营营层领导发发生的各项项支出，实实行“单个项目目费用与成成本预算目目标、部门门业务管理理费用年度度预算总额额控制、合合同实施进进度与月度度资金计划划对应、业业务性质与与预算内

5、外外有别和分分级管理”的原则；（2）单个个项目的合合同成本（施施工作业的的直接费用用和间接费费用）在预预算内的支支出由项目目部经理掌掌握并控制制使用；（3）单个个项目的销销售费用（单单笔招待费费、客户信信息费超过过权限的在在外）支出出在预算内内的由经营营部经理掌掌握，主管管经营副总总经理或总总经理助理理控制使用用；（4）单个个项目的市市场营销招招待费、客客户信息费费由主管副副总经理或或总经理助助理掌握，总总经理或董董事长根据据权限控制制使用；（5）单个个项目的销销售费用和和单个项目目的合同成成本在预算算外（超过过目标成本本）的支出出分别由经经营部经理理、项目经经理提出，主主管经营副副总经理掌掌

6、握，总经经理或董事事长控制使使用；（6）部门门业务经费费在预算内内的支出由由部门经理理掌握，主主管领导控控制使用；（7）部门门业务经费费在预算外外的或超预预算的支出出由主管领领导掌握，总总经理或董董事长根据据权限控制制使用；（8）年度度预算内的的资本性支支出、非经经常业务支支出，由经经营层审议议，根据权权限由总经经理或董事事长控制使使用；（9）年度度预算外资资本性和非非经常业务务支出，由由经营层审审议、总经经理上报董董事会，董董事会掌握握股东会控控制使用；（10）董董事会成员员、股东可可以查阅公公司各项财财务审批事事项，总经经理可以查查阅副总经经理审批的的支出事项项；（11）每每周末财务务部必

7、须将将本周公司司资金流入入流出及节节余表书面面或电邮形形式上报总总经理或董董事长6. 审批权限设设置6.1 总经理审批批的事项（1）单个个项目施工工作业预算算内的作业业材料、设设备采购支支出，有合合同、有月月度资金计计划的单次次支付在55万元内的的事项；（2）单个个项目施工工作业预算算内的作业业材料、设设备采购支支出，有合合同、无月月度资金计计划的单次次支付在11万元内的的事项；（3）单个个项目在预预算内的销销售费用（单单笔招待费费超过权限限的在外）、有有月度资金金计划单次次支付在11万元内的的事项；（4）单个个项目在预预算内的销销售费用（单单笔招待费费超过权限限的在外）、无无月度资金金计划单

8、次次支付在22000元元内的事项项；（5）单个个项目在预预算内的施施工作业间间接费用和和除材料与与设备购置置以外的直直接费用、有有合同、有有月度资金金计划的单单次支付在在2万元内内的事项；（6）单个个项目在预预算内的施施工作业间间接费用和和除材料与与设备购置置以外的直直接费用、无无月度资金金计划的单单次支付在在20000元内的事事项；（7）各部部门业务经经费在预算算范围内、有有月度资金金计划的支支出事项；（8）各部部门业务经经费在预算算范围内、无无月度资金金计划单次次支付在22000元元内的事项项；（9）预算算内且有月月度计划的的职工工资资以及符合合公司福利利制度的福福利性支出出；（10）在在

9、预算内有有合同、有有月度计划划的资本性性业务、单单次在5万万元内的支支出事项；（11）在在预算内有有合同、无无月度计划划的资本性性业务、单单次在1万万元内的支支出事项；（12）预预算内划拨拨公司的核核定支出，在在月度计划划内的单次次支付在110万元内内的事项；（13）部部门及项目目部工作人人员计划外外的培训实实习、出差差、考查，员员工因时间间紧迫出差差乘坐飞机机的机票；（14）单单个项目超超总额预算算的项目施施工作业直直接费用支支出3万元元内，施工工作业间接接费用、销销售费用支支出1万元元内；公司司资本性支支出超总额额1万元内内的由经营营层提出需需求计划，并并经办公会会审议通过过且由董事事长签

10、署特特别计划的的事项；（15）普普通员工因因工借款22000元元/人/次次以下，部部门正、副副经理等因因工借款55000元元/人/次次以下，副副总经理、总总经理助理理等因工借借款100000元/人/次以以下的事项项；（16）公公司除总经经理外发生生的单次消消费在10000元以以内的业务务招待费；（17）公公司经营层层人员除总总经理外的的日常费用用、差旅费费等；（18）董董事长发生生的日常费费用；（19）预预算内的经经营层外的的职工绩效效工资以及及经办公会会审议决定定的特别奖奖励；（20）同同一个项目目同一业务务事项在一一个月内原原则上只允允许资金流流出一次（材材料款在外外），项目目业务支出出或

11、部门业业务经费支支出超预算算或预算外外事项一般般情况下财财务部不能能在当月资资金计划内内列入，需需要列入的的必须加注注说明并在在总经理办办公会审议议后上报董董事长。（21）对对于单个项项目的销售售费用或合合同成本支支出审批权权，总经理理在自己权权限范围内内可以授权权项目营销销小组负责责人和项目目部经理，但但必须明确确审批额度度与范围，告告知财务部部。6.2 董事长审批批的事项（1）超过过总经理权权限的预算算内无月度度资金计划划的项目作作业材料、设设备采购和和销售费用用、施工作作业间接费费用支出（2）没有有经总经理理办公会审审议通过且且由董事长长签署特别别计划的单单个项目的的在预算外外或超预算算

12、的施工作作业间接费费用和除材材料与设备备购置以外外的直接费费用、单个个项目在预预算外或超超预算的销销售费用（3）预算算内、外的的非经常性性业务支出出；（4）预算算外和超预预算的资本本性业务支支出；（5）预算算内超出总总经理权限限的大额项项目合同成成本（工程程成本）与与销售费用用支出和公公司资本性性支出；（6）领导导现场办公公解决突发发事件、重重大事件所所需追加的的成本费用用；（7）员工工单次消费费10000元以上的的业务招待待费；（8）市场场经营客户户信息费；（9）总经经理发生的的日常费用用；（10）董董事会基金金；（11）公公司经营层层人员的绩绩效工资；（12）其其他超出总总经理审批批权限的

13、事事项；（13）董董事长应该该审批的事事项；（14）对对于单个项项目的营销销销售费用用或作业合合同成本支支出审批权权，董事长长在自己权权限范围内内可以授权权项目营销销负责人和和施工项目目经理，但但必须明确确审批额度度与范围，告告知财务部部。7. 审批要求7.1各类类财务支出出无论是业业务经办前前的计划性性借款与预预支、拨付付，还是事事后报销均均遵循谁主主要经办业业务谁办理理支出的原原则。7.2 所所有支出在在审批前必必须先按下下列要求进进行审核（1）经办办人在申请请支出时，必必须就支出出的原因予予以说明，有有借款或报报销凭据（包包括合同等等相关附件件），并有有相关单位位负责人或或公司领导导审核

14、；（2）公司司经营层人人员的支出出由财务部部经理审核核；（3）各项项目部负责责人发生或或经办的支支出，部门门经理等发发生或经办办的支出，先先由其主管管领导对其其真实性签签署意见，再再由财务部部经理对其其合规性、合合法性和计计划额度进进行审核；（4）其余余各类员工工发生或经经办的在11000元元以内的支支出，由本本部门（包包括项目部部）负责人人对其真实实性签署意意见（超出出10000元的支出出，还须由由其部门的的主管领导导签署意见见），再由由财务部经经理对其合合规性、合合法性和计计划额度进进行审核；7.3各经经办人在办办理支出审审核后，根根据上述审审核权限设设置由相应应领导审批批；审核手手续不齐

15、全全，审批领领导不得签签字，否则则财务部不不予办理。7.4如果果审核或审审批人出差差在外，则则由审核或或审批人签签署指定代代理人，并并交财务部部备案，指指定人可以以在指定期期间行使相相应的审核核或审批权权力，但必必须与审核核或审批人人就相关审审批事项电电话沟通。8. 支出前提所有支出，必必须由经办办人签字，说说明事由，单单位负责人人（含项目目部）与主主管副总经经理分别审审核，再由由财务部根根据业务性性质、预算算额度、计计划额度及及本制度规规定审核，分分别由相应应权限的公公司领导签签批后方能能支付；合合同性项目目支出必须须有根据公公司合同同管理制度度符合要要求并在财财务部备案案的合同。9. 附则

16、9.1 本制度在总总经理办公公会通过、董董事会审批批后实施；9.2 本制度由财财务部负责责解释。键入文字二、福利利管理制度度1、目的和和依据为适应现代代企业劳动动人事、社社会保险管管理及员工工的需要，保保障员工在在工作期间间以及失业业、退休等等情况下的的基本生活活，促进员员工积极工工作，增强强员工的凝凝聚力和归归属感；依依据劳动动法、国国家相关政政策和公司司的实际情情况，特制制定本制度度。2、适用范范围本管理制度度所述福利利待遇享受受范围为与与公司签订订为期一年年及以上正正式劳动合合同的公司司员工及公公司特聘管管理、技术术人员（“公司特管管理、技术术人员”为建议增增加内容）。3、相关文文件劳动

17、合同书书 请休休假管理制制度 薪薪资管理制制度4、基本原原则员工除享受受国家规定定的基本社社会保险外外，公司根根据经营管管理需要还还提供一些些补充保险险及其他福福利待遇；倡导人性性化，尝试试推行全面面薪酬管理理。5、福利种种类5.1基本本社会保险险a. 基本本养老保险险b. 基本本医疗保险险c. 失业业保险d. 生育育保险e. 工伤伤保险5.2增加加的保险人身意外伤伤害保险5.3假日日除法定假日日及公休日日外，公司司员工颗按按规定享受受以下假期期：病假、事事假、工伤伤假、探亲亲假、婚假假、丧假、产产假、母乳乳假、年休休假、公假假、义务献献血假。5.4现金金福利春节、五一一国际劳动动节、国庆庆节

18、、中秋秋节、元旦旦节等法定定节假日及及重要传统统节日公司司发放节日日慰问金。5.5其他他福利a. 住房公积金金b. 体格健康检检查c. 生日贺礼及及休假d. 工作服及其其他劳动保保护用品e. 特困补助f. 有计划的组组织旅游g. 防暑降温及及取暖费或或物品h. 外派培训学学习i. 带薪休假等等其它福利利事项6、管理方方法和要求求6.1保险险的缴纳6.1.11基本养老老保险、基基本医疗保保险、失业业保险、工工伤保险由由公司和员员工共同缴缴纳，生育育保险由公公司缴纳。6.1.22在上述66.1.11中的各类类保险中，缴缴费基数均均依员工本本人本薪或或公司与社社保局商定定的缴费额额度基数为为标准，公

19、公司、员工工个人的缴缴费比例见见附表（ 年年公司社保保缴费比例例）。缴费费比例随国国家劳动人人事政策及及法规进行行相应调整整。6.1.33属员工个个人缴纳部部分的保险险费，按公公司当月发发给员工缴缴费工资总总额的规定定比例计提提并从当月月工资中扣扣除（代扣扣代缴）。6.1.44属公司缴缴纳的部分分保险费，由由公司按规规定比例当当月计提。6.1.55个人与公公司所缴纳纳的保险费费计提后，由由公司人事事行政部与与财务部共共同核定，财财务部统一一在当月底底或下月初初向社会保保险机构缴缴纳。6.2保险险的实施6.2.11上述6.1.1中中的各类保保险，其实实施按国务务院、省、市市、区及社社会保险机机构

20、的相关关政策执行行。6.2.22公司人事事行政部负负责员工各各项保险福福利的管理理，包括建建立员工个个人保险档档案、办理理登记及变变更手续、公公布缴费情情况等。6.2.33在员工要要求实施上上述福利时时，人事行行政部有义义务帮助员员工获得其其福利，在在确定可从从社会保险险机构获得得上述福利利的情况下下，公司可可以凭有关关依据先行行代付，其其后由人事事行政部向向社会保险险机构要求求。6.3住房房公积金的的缴纳与实实施6.3.11住房公积积金由公司司和员工共共同缴纳，缴缴纳比例见见附表（ 年年公司社保保缴费比例例）。6.3.22员工个人人缴纳住房房公积金，按按员工上年年月平均缴缴费工资总总额的规定

21、定比例计提提上缴，并并从当月工工资中扣除除（代扣代代缴），属属公司缴纳纳部分由公公司按规定定比例当月月计提。6.3.33个人与公公司所缴纳纳的公积金金计提后，由由人事行政政部与财务务部共同核核定，财务务部统一在在当月底或或下月初向向当地住房房公积金管管理中心缴缴纳。6.3.44住房公积积金实施办办法按国务务院、省、市市、区及住住房公积金金管理中心心的相关政政策执行。6.4假日日核定与薪薪酬具体参见员员工请休假假管理规定定。6.5员工工健康检查查6.5.11公司指定定医院为员员工提供健健康检查（公公司支付体体检费），每每两年一次次，具体实实施由人事事行政部办办理。6.5.22经检查结结果有疾病病

22、者，应早早期治疗，如如有严重病病况时，由由公司令其其停止继续续工作，返返回家休养养或前往指指定医院治治疗。6.6工作作服及其他他劳动保护护用品公司每年为为员工订做做春秋职业业服装（工工作服），提提供必要的的劳动保护护用品。具具体事项由由总经理批批准后人事事行政部负负责实施。6.7现金金福利春节、五一一国际劳动动节、国庆庆节、中秋秋节、元旦旦节等法定定节日及重重要传统节节日，公司司根据效益益可发放11005500圆/人的节日日费。具体体由人事行行政部造册册、总经理理核定、财财务部实施施发放。6.8员工工生日祝贺贺6.8.11公司每年年（1月11日至122月31日日）为员工工进行一次次生日祝贺贺，

23、祝贺方方式可以采采取贺卡、礼礼金、鲜花花、短信等等能表达祝祝贺效果的的方式。6.8.22员工有接接受生日祝祝贺的义务务：提供自自己生日时时间（阴历历或阳历由由员工自己己决定）、家家庭住址、联联系电话号号码、以及及配合慰问问服务商提提供过生日日地点等相相关情况，迁迁址、联系系电话变更更及时通知知人事行政政部。6.8.33实施与监监督员工生日的的收集与汇汇总，由公公司人事行行政部负责责。由人事事行政部与与有能力的的服务商签签订商业服服务合同，由由服务商实实施。6.8.44具体每年年员工的生生日的祝贺贺方式与标标准由公司司总经理办办公会决定定，原则上上一年内采采取同一方方式，在员员工福利费费中支出。

24、6.9员工工生病、家家庭丧事慰慰问6.9.11公司在员员工本人生生病住院时时要进行看看望，在员员工办理主主要直系亲亲属丧事时时（即员工工双方父母母。夫妻同同在公司的的，以员工工本人父母母为准；兄兄弟姐妹中中有两个及及以上同在在公司的，以以年长者为为准）要进进行慰问。6.9.22员工在遇遇到生病住住院和直系系亲属丧事事时，有接接受看望与与慰问的义义务：向人人事行政部部报告，提提供自己生生病住院的的地址、家家庭地址、联联系电话等等相关情况况。6.9.33员工生病病住院看望望和家庭丧丧事慰问费费用由财务务部负责审审核开支，生生病看望礼礼品在2000元内/次，家庭庭丧事慰问问在3000元内 ，由由公司

25、人事事行政部组组织实施。6.100特困补助助公司每年通通过评选、公公示，给予予家庭特别别困难而工工作敬业的的员工1000011500元元人的补助助。具体事事项由人事事行政部办办理，财务务部协助实实施。6.11旅旅游公司根据效效益有计划划组织优秀秀员工旅游游。6.12外外派培训学学习在公司效益益许可的情情况下，根根据员工考考核情况及及实际需要要，公司有有计划外派派员工进行行培训学习习。7、附则本制度中有有关社会保保险条款待待条件成熟熟（公司正正式登记注注册）后生生效。（此此为建议增增加内容）本制度经总总经理办公公会讨论通通过、董事事会核准后后实施。本制度解释释权归公司司人事行政政部。附表四川省阳

26、申申电力工程程有限公司司_年年社保及住住房公积金金缴费比例例方案（%）项目养老保险失业保险基本医疗保险工伤保险生育保险住房公积金金缴费主体单位个人单位个人单位个人单位单位单位个人比例 三、工程程项目结算算管理制度度1. 目的和依据据 为了明明确公司工工程项目合合同收入与与销售费用用、合同成成本的结算算管理措施施，减少财财务风险，提提高经营效效益；根据据公司经营营业务的性性质和内部部财务管理理、项目管管理的需要要，特制定定本制度。2. 适用范围 适用于于公司所有有经营业务务产生的项项目合同收收入和销售售费用、合合同成本的的财务结算算与控制管管理。3. 术语 项项目合同收收入是指公公司在电力力工程

27、（新新建、改造造、大修、维维护、抢险险。调试等等）项目经经营活动中中所形成的的经济利益益的总流入入，项目合合同收入包包括项目合合同的初始始收入和项项目施工作作业过程中中因合同变变更、索赔赔、奖励性性收入。 合合同成本包包括从合同同签订开始始至合同完完成止所发发生的、与与执行合同同有关的直直接费用和和间接费用用。 销销售费用是是指公司为为获取经营营业务合同同所实施的的市场营销销活动与项项目投标签签约过程中中所发生的的费用。4. 相关文件工程项目销销售费用与与合同成本本控制管理理办法 货币币资金及结结算管理制制度 财务务支出审批批管理制度度5. 管理原则（1）公司司项目合同同收入、合合同成本、销销

28、售费用分分项目归类类核算后再再进行公司司账务处理理、财务核核算。（2）公司司应严格执执行工程成成本、销售售费用预算算与目标计计划，在年年度计划和和项目预算算目标范围围，完成合合同收入目目标，并将将合同成本本、销售费费用控制在在目标范围围内。6. 管理要求6.1合同同收入与销销售费用、合合同成本结结算基本规规范（1）实施施合同收入入及时结算算制度，经经营部负责责收入结算算的归口管管理。公司长期合合作单位工工程项目合合同收入由由经营部（或或片区分部部）负责按按时催收、项项目部负责责人协助，财财务部办理理往来结算算。其余工工程项目的的合同初始始收入首次次预付款项项由经营部部收取，施施工作业等等级为A

29、、BB、C类的的工程项目目其过程进进度款项由由项目部负负责人收取取，尾款由由项目负责责人收取、经经营销部协协助；施工工作业等级级为D、EE类的工程程项目其过过程进度款款、尾款由由经营部（或或片区分部部）负责收收取、项目目部负责人人协助。经营部或项项目负责人人按照合同同要求定期期向业主方方提出结算算申请并与与其进行工工程阶段性性结算。财财务部收入入核算人员员根据公司司签约合同同和内部临临时工程清清单按月提提供应收款款项的明细细表，经营营部或项目目部签名确确认，及时时组织催收收。（2）销售售费用实施施计划限额额备用金制制，财务部部负责限额额控制管理理公司市场营营销人员的的销售费用用实施备用用金制，

30、公公司董事长长计划额度度2万元；总经理、主主管经营副副总、总经经理助理、计计划额度11万元；经经营部经理理、片区分分部总经理理计划额度度50000元；市场场投标主管管、市场开开发主管、主主管生产副副总经理和和永久项目目部（或分分公司）33000元元；财务部部每月报销销营销人员员的费用并并按报销金金额补充备备用金。市市场营销人人员没有报报销不予再再借款或增增加备用金金额度，如如果一年中中途没有岗岗位性质变变化备用金金在年底核核销。（3）合同同成本实行行专用账户户拨付制或或备用现金金制和现场场记录制度度凡是要求必必须开设专专用项目资资金账户的的工程项目目实施专用用账户拨付付制，其余余施工作业业计划

31、工期期在一个月月以上的工工程项目实实施备用金金制，备用用金或专用用账户额度度根据施工工作业的目目标成本、工工期和材料料款的支付付计划案比比例确定额额度；计划划工期在一一月内的工工程项目根根据作业预预算实施计计划额度借借款报销制制。施工过程中中，发生的的人工费、材材料费、机机械使用费费和其他费费用实行严严格的现场场记录制度度。（4）与业业主方保证证金的清算算和项目内内部结算与业主方的的项目保证证金清算由由财务部与与经营部负负责，其他他费用的清清算由项目目部负责人人负责。按按合同规定定的保证金金付款期限限到期之前前，经营部部主动与业业主方联系系，及时收收回保证金金。所有已完成成的工程项项目在竣工工

32、结算完成成（包括项项目施工作作业提成额额度等已认认定清楚）的的10天内内项目部负负责人必须须到财务部部进行项目目财务报销销结算。6.1 工程项目费费用报销凭凭证提供与与程序要求求6.1.1 市场营销费费用报销公司市场营营销人员在在每月报销销各项目发发生的市场场营销费用用时，必须须按照项目目销售费用用内容要求求分别归集集，提供合合法票据。先先经经营部部经理签字字确认分项项目计核销销售费用、主主管市场营营销领导审审核签字，再再按照财务务审批权限限管理规定定相关责任任人签字后后到财务报报销；财务务核算人员员先分项目目核算销售售费用后再再报销，同同时进行财财务核算账账务处理。销销售费用内内容包括以以下

33、几个方方面：（1）市场场营销参与与人员的差差旅费（交交通、住宿宿、补助等等）；（2）购买买资格预审审文件、招招投标文件件，编制资资格预审、标标书的商务务支出和招招投标交易易费、车辆辆使用费等等商务支出出；（3）招待待费；（4）市场场营销业务务联络客户户信息费；（5）市场场营销活动动费；（6）经营营活动中其其它有关费费用支出。6.1.2 工程施工作作业费用报报销实施备用金金的项目，项项目部负责责人或项目目部核算人人员按月报报销费用，报报销费用时时项目部负负责人、主主管生产副副总经理审审批签字，再再按照财务务审批权限限管理规定定按程序相相应领导签签字审批；同时应当当向财务部部提供项目目名称、有有关

34、施工现现场记录汇汇总表（人人工费、材材料费、机机械使用情情况等）、合合法规范的的结算凭证证（发票）、施施工进度表表，按规定定的程序批批准后，交交财务部成成本核算人人员处理。成成本核算人人员审核，符符合程序的的，按月依依据报销金金额补充备备用金。否否则，财务务不能增加加备用金额额度或再给给予其借款款。实施借款制制的项目，在在项目完工工5日内报报销人工费费、材料费费，其余费费用结算后后报销。报报销时仍然然按照项目目合同成本本（工程成成本）逐项项审核、审审批、报销销。项目合同成成本必须按按照下述内内容进行归归集并提供供合规票据据，所有票票据均必须须有项目负负责人签字字才能报销销。（1）人工工费，包括

35、括固定员工工、临时员员工、民工工。不包括括由人事行行政部编制制工资发放放表并签章章的每个月月固定收入入，项目作作业津贴在在项目竣工工结算后支支付。与公公司有雇用用关系的员员工，由项项目部编制制工资发放放表，工程程部审查并并签章。与与公司没有有雇用关系系的员工，AA、B、CC类项目由由劳务提供供单位开具具发票，工工程部、人人事行政部部审查，并并提供劳务务合同；其其余项目按按照零星民民工费处理理。（2）原材材料、辅助助材料及周周转材料、大大宗材料由由公司统一一购买，提提供合同、验验收证明和和发票，公公司经营部部审核。 金额小（一一次金额在在10000元以下，累累计金额在在50000元以下）的的材料

36、费委委托项目部部购买，项项目部报销销时提供材材料“清单”及供货单单位的发票票和验收证证明。（3）机械械使用费，提提供现场使使用记录，提提供租赁合合同、租赁赁发票，负负责设备管管理的经营营部审核。（4）设计计和技术援援助费用，提提供设计和和技术援助助协议和发发票，工程程部审核。（5）施工工现场材料料二次搬运运费及运输输费，提供供运输业发发票，支付付金额在55000元元以上的还还需要提供供协议。（6）项目目人员差旅旅费，出差差人员填制制差旅费报报销单，内内容包括出出差人员姓姓名、时间间、起止地地点、补贴贴标准、出出差事由、交交通工具，并并附车船（机机）票、住住宿发票等等。（7）业务务招待费，填填制

37、业务招招待费报销销申请表，详详细说明并并提供发票票。（8）青苗苗费等赔付付费，提供供收款人的的身份证复复印件（或或身份证号号码）和收收款收条。（9）零星星民工费，单单笔支付在在10000元以内，累累计金额在在50000元以内的的零星民工工费支出，应应当提供收收款收条和和收款人身身份证复印印件（或身身份证号码码及住址）。7. 附则 本本办法由公公司财务部部负责解释释； 本本办法在总总经理办公公会通过后后执行。 四、工程程项目施工工作业等级级评定管理理办法1、目的和和依据为进一步调调动参与项项目部现场场施工管理理与作业人人员的工作作积极性与与创造性，提提高工程项项目管理与与作业效率率，进而提提升公

38、司业业绩；公司司对所承揽揽的工程项项目进行施施工作业等等级评估，以以施工作业业等级确定定项目作业业等级系数数，并将项项目作业等等级系数与与员工的项项目岗位作作业津贴挂挂钩；根据据公司经营营业务性质质和内部实实际情况，特特制定本办办法。2、适用范范围本办法适用用于公司项项目合同签签订后除外外包项目的的自行施工工作业管理理的工程项项目。3、相关文文件 薪酬酬管理制度度 工程项项目施工作作业管理办办法 工程程项目结算算管理制度度4、评级的的组织、过过程实施和和结果确认认（1）工程程项目施工工作业等级级的评级人人员资格和和可供选择择的人员由由工程部在在每年第一一季度末拟拟定，生产产副总经理理审核后由由

39、总经理办办公会审议议，总经理理审批，人人事行政部部备案；形形成每年的的工程项目目施工作业业等级评估估专家库，专专家库需要要每年调整整一次。（2）每次次项目施工工作业等级级评估，由由工程部组组织，首先先由项目市市场营销小小组对项目目的基本情情况向项目目施工作业业评级人员员进行现状状描述与分分析，再由由项目施工工作业评级级人员按照照附表1项项目评级因因素定义与与专家评分分表进行行评分。（3）长期期合作单位位临时指定定的急切项项目或项目目价额在11万元及其其以下的检检修、维护护、调试等等工程项目目，不单独独立项只以以生产任务务方式操作作，不实施施项目施工工作业等级级评估。（4）合同同金额在55万元以

40、下下的常规电电站、变电电站检修项项目，100万元以下下的线路检检修和配电电工程项目目，直接由由工程部内内部人员组组成项目评评级小组，在在生产副总总经理的主主持下根据据附表1评评估项目施施工作业等等级并上报报总经理审审批。（5）合同同金额不在在上述条款款内的工程程项目，在在合同签订订后，由工工程部根据据项目专业业特性在公公司工程项项目施工作作业评级专专家库中拟拟选355位专家组组成项目评评级小组，由由项目评级级小组根据据附表1评评估项目施施工作业等等级；项目目评级小组组人选和拟拟选的项目目施工作业业等级必须须上报生产产副总经理理审核、总总经理审批批；小型电电站、变电电站新建项项目及重要要的电站技

41、技改项目等等确定的项项目施工作作业等级应应通报董事事长。（6）调试试项目的施施工作业等等级由生产产副总经理理直接拟定定上报总经经理审核、董董事长审批批。（7）项目目施工作业业等级在公公司领导审审批确认后后在人事行行政部门备备案，并由由人事行政政部通报公公司各部门门，以便于于对项目部部的考核与与结算。（8）项目目施工作业业等级评估估专家应具具有的资格格：A、公司领领导、友好好单位同行行专业人士士和经营部部、工程部部的管理与与核心技术术人才；B、通晓本本专业技术术知识，担担任技术职职系中高级级以上（包包括中级）职职务；C、具有丰丰富的项目目管理经验验，担任过过项目经理理、技术负负责人；D、公正、客

42、客观，在本本单位、员员工中具有有较强的专专家影响力力。5、评级的的等级测算算与结果运运用（1）项目目等级的划划分工程部经理理负责汇总总专家评分分结果，按按照附表22项目评评级汇总表表整理分分析项目施施工作业评评分，并按按照下表确确定项目施施工作业等等级和项目目施工作业业等级系数数。 工程项目目施工作业业等级划分分表项目评均分分a85a10075a8560a7545a6035a45项目评定等等级ABCDE项目作业系系数1.501.381.251.151.0（2）评级级结果运用用项目施工作作业等级可可以作为公公司项目部部的组建及及其内部组组织岗位设设置的依据据；同时可可以避免以以比较低技技术职级担

43、担任较高项项目等级的的职务，提提高人力资资源的利用用效率，确确保项目的的施工作业业质量和进进度。项目施工作作业等级系系数为员工工参与不同同项目的施施工作业岗岗位设置的的依据；同同时可以作作为调整工工程部人员员参加项目目的年底作作业综合绩绩效奖金分分配的一项项依据。6、附则本办法由公公司工程部部负责解释释、修订；本办法在总总经理办公公会通过、董董事会审议议通过后执执行。附表1：项项目施工作作业评级因因素与专家家评分表项目名称：评审因素参考分数专家评分说明项目作业性性质（15分）35KV及及以上变电电站新建、小小型发电站站新建1315510KV及及以上线路路新建、线线路改造，电电站技改，变变电站大

44、修修和技改912变电站检修修、发电站站定期检修修6810KV及及以下线路路检修维护护、户表配配电工程5项目合同金金额（10分）120万万8105012206820500万5620万5技术难度（15分）技术难度较较大，有重重大难题或或较多技术术难题需要要攻关13155技术难度中中等，有一一般难度或或多个技术术难题需要要攻关912基数难度较较小，仅有有较容易突突破或少数数技术难题题需要攻关关68利用原有成成形技术5质量要求（15分）有特别质量量要求13155质量要求较较高912质量要求一一般68质量要求较较低5施工复杂性性（15分）施工复杂度度很高13155施工复杂度度较高912施工复杂度度一般68常规施工5项目紧迫性性（15分）时间非常紧紧张，需经经常加班方方能完成13155时间比较紧紧张，偶尔尔需要加班班912正常工作时时间可完成成，但需要要每天满负负荷68能轻松在工工期内完成成5客 户熟悉程度（15分）新客户13155老客户（与与公司合作作项目2000万元以以下）912老客户