XXX公司融资租赁项目尽职调查报告19937.docx

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1、深圳XX融融资租赁有有限公司文山XX高高岭土开发发有限公司司融资租赁项项目尽职调调查报告2017年年9月目 录释义：11一、公司基基本情况3 （一一）、基本本情况3（二）、历历史沿革及及内部股权权结构3（三）、组组织结构、高高管情况5（四）、关关联关系7二、法律合合规尽调8 （一一）、公司司法人主体体及组织结结构合规性性结论8（二）、矿矿业权状况况8（三）、财财务状况8（四）、重重大合同8（五）、债债权债务和和股权质押押9（六）、往往来款9（七）、诉诉讼和仲裁裁10（八）、律律所调查结结论10三、公司运运营及财务务状况110 （一一）、公司司整体经营营成果10（二）、公公司近年整整体财务状状况

2、17四、公司采采矿权证评评估情况223 （一一）、评估估实施过程程23（二）、曼曼文硅石矿矿采矿权评评估报告摘摘要24五、高岭土土行业情况况及未来发发展前景222 （一一）、行业业发展情况况22（二）、国国家产业政政策23（三）、国国内外市场场情况25（四）、国国内国际两两个高岭土土市场未来来发展前景景预测26六、融资计计划及方案案227 （一一）、标的的公司融资资计划及目目的27（二）、融融资方案28（三）、交交易合同要要点28七、担保增增信情况229 （一一）、自愿愿担保方云云南XX集团有有限公司情情况299（二）、个个人担保人人金朝水及及其资产情情况30八、主要风风险因素及及应对策略略3

3、32 （一一）、政策策风险32（二）、市市场风险32（三）、税税务及采矿矿合规性风风险33（四）、矿矿产储量及及评估价值值波动风险险34（五）、管管理风险35（六）、或或有负债风风险35（七）、信信用风险35（八）、律律所风险36释义一、 简称与定义义本项目报告告中，除非非另有说明明，下列简简称具有如如下含义：XX高岭土土公司、公公司指文山XX高高岭土开发发有限公司司公司法指中华人民民共和国公公司法公司章程程指章程高级管理人人员指公司执行董董事元、万元指人民币元、人人民币万元元我国、中国国指中华人民共共和国XX融租、我我司指深圳市XXX融资租赁赁有限公司司XX集团指云南XX集集团有限公公司建筑

4、陶瓷指房屋、道路路、给排水水和庭园等等各种土木木建筑工程程用的陶瓷瓷制品艺术陶瓷指“既能观赏赏、还能把把玩；既能能使用，还还能投资、收收藏”的艺艺术陶瓷品品种日用陶瓷指指人们日常常生活中必必不可少的的生活用瓷瓷注：本报告告所有数值值根据具体体情况保留留两至四位位小数，若若出现总数数与各分项项数值之和和尾数不符符的情况，均均为四舍五五入原因造造成。本报告除特特别说明外外数据单位位均为人民民币元、所所列报表数数字均以“元元”为单位位、币种“人人民币”、比比例以“%”计。 二、尽职调调查依据、方法、调查内容（一）、调调查依据及及方法XX高岭土土公司提供供的文件、资资料及对个个别事项的的情况说明明；公

5、司高级管管理人员对对进行尽调调人员的陈陈述；公司向尽调调人员提供供的文件及及材料；尽调人员实实地调查了了解的情况况；公司提供的的20144、20115、20016年度度审计报告告及20117年未经经审计的半半年报独立第三方方律所、矿矿产评估机机构出具的的法律意见见书及评估估报告权威门户搜搜索网站，政政府官网及及专业研究究报告等（二）、调调查内容XX高岭土土公司基本本情况、法法律合规情情况、财务状况况、经营成成果、采矿矿权证评估估及其他可可支配资源源情况、行业发展展情况以及及其他重要要事项调查查等方面。三、尽职调调查期间尽职调查基基准日：22017年年8月311日尽职调查期期间：20014年、2

6、2015年年、20116年、22017年年截至8月月31日四、特别声声明由于受客观观条件、公公司相关高高管人员主主观陈述及公司司提供资料料真实性限限制，部分分资料和信信息的真实实性、完整整性可能受受到影响。本本报告尽量量还原公司司真实状况况及提供三三方客观意意见，不做做任何主观观推理和判判断，不排除有有重要信息息遗漏。任何不当当使用与深深圳XX融资租租赁公司无无关。一、 公司基本情情况（一）、公公司基本情情况公司名称文山XX高高岭土开发发有限公司司注册资本1000万万法定代表人人沙庆前有限公司成成立日期2011年年7月6日日公司住所云南省文山山州文山市市建禾西路路文化路55号（文山山XX别墅苑

7、苑内）公司经营范范围高岭土、粘粘土、长石石、矿产品品购销，冶冶金用脉石石英开采经营期限2061年年07月006日公司性质有限责任公公司(自然然人投资或或控股)登记机关文山壮族苗苗族自治州州工商行政政管理局统一社会信信用代码915322600557728826988H（二）、公公司历史沿沿革及内部部股权结构构1、公司共共有自然人人股东2人人。自然人股东东1：沙庆庆前，出资资额6500万元，占占公司注册册资本的665%。自然人股东东2：刘奠奠江，出资资额3500万元，占占公司注册册资本的335%。2、公司历历史沿革公司设立于于20111年7月66日，法定定代表人：金恭煌；设立时注注册资本11000

8、万万元，登记记住所地为为云南省文文山壮族苗苗族自治州州丘北县锦锦屏镇西正正街XX花园，经经营范围为为：高岭土土、钾长石石、钠长石石等非金属属矿开采与与加工；建建筑陶瓷制制品、日用用陶瓷制品品、工艺艺艺术陶瓷制制品、化工工缘绝材料料（陶瓷）的的生产和销销售；建筑筑材料生产产与销售。公司设立时时的股权结结构如下：序号股东名称出资额（万万元）出资方式股权比例1云南XX集集团有限公公司500货币50%2金秀锋200货币20%3董月华300货币30%合计1000100%2015年年3月177日，该公公司股权进进行了变更更，变更后后，股权结结构如下：序号股东名称出资额（万万元）出资方式股权比例1沙庆前70

9、0货币70%2沙开来300货币30%合计1000100%2016年年2月222日，该公公司股权再再次进行了了变更，变变更后，目目前股权结结构如下：序号股东名称出资额（万万元）出资方式股权比例1沙庆前650货币65%2刘奠江350货币35%合计1000100%3、公司主主营业务情情况公司经营范范围：高岭岭土、粘土土、长石、矿矿产品购销销，冶金用用脉石英开开采公司目前业业务以高岭岭土及伴生生矿销售为为主。公司目前已已整合的高高岭土矿里里含有石英英砂、长石石矿等伴生生矿。公司司前期会以以卖伴生矿矿原矿为主主，后期业业务将逐渐渐向伴生矿矿下游运用用行业发展展。石英砂的业业务运用：石英砂是是石英加工工后

10、的产物物，从品质质上，石英英砂可分为为普通、精精制、高纯纯、熔融等等，其中高高纯石英砂砂是运用最最为广泛的的原材料，但但提纯技术术复杂，目目前全球掌掌握此技术术的只有少少数企业，行行业技术壁壁垒较高。从从产业链角角度看，石石英砂经过过气熔、电电熔等工艺艺制成石英英管、石英英棒、石英英坩埚等多多种石英制制品，主要要运用于半半导体、电电光源、光光伏等领域域。长云石矿的的业务运用用：长云石石矿广泛运运用于耐火火材料、建建材、陶瓷瓷、焊接、橡橡胶、造纸纸塑料等工工业中。此此外在航空空航天材料料、农业、环环境保护、节节能、药用用及保健等等领域也得得到了运用用。（三）、组组织结构、高高管情况1、公司组组织

11、结构图图图1：组织织结构2、高管情情况公司现任执执行董事11名。董事事基本情况况如下：姓名职务出生日期沙庆前执行董事1957年年6月199日公司现任监监事1名。监监事基本情情况如下：姓名职务出生日期刘奠江监事1972年年2月233日公司现任高高级管理人人员，包括括总经理11名，基本本情况如下下：姓名职务出生日期沙庆前总经理1957年年6月199日（四）、关关联关系1、文山XXX高岭土土开发有限限公司麻栗栗坡分公司司公司名称文山XX高高岭土开发发有限公司司麻栗坡分分公司负责人郑雁勇设立日期2017年年3月144日经营场所云南省文山山壮族苗族族自治州麻麻栗坡县麻麻栗镇牛滚滚塘村委会会牛滚塘村村麻栗

12、坡XXX陶瓷有有限公司内内公司经营范范围高岭土、粘粘土、长石石、矿产品品购销，冶冶金用脉石石英开采公司性质有限责任公公司分公司司登记机关麻栗坡县市市场监督管管理局统一社会信信用代码915322624MMA6KDDM859962、深圳前前海金XXX联商互联联网金融服服务有限公公司公司名称深圳前海金金XX联商互互联网金融融服务有限限公司注册资本100000万法定代表人人沙庆前有限公司成成立日期2014年年12月117日公司住所深圳市前海海深港合作作区前湾一一路1号AA栋2011室（入驻驻深圳市前前海商务秘秘书有限公公司）经营营地址：深深圳市南山山区东滨路路濠盛商务务中心7006F公司经营范范围商务

13、信息咨咨询；经济济信息咨询询；投资咨咨询、投资资管理、受受托资产管管理（不得得从事信托托、金融资资产管理、证证券资产管管理等业务务）；股权权投资；受受托管理股股权投资基基金（不得得以公开方方式募集资资金，不得得从事公开开募集基金金管理业务务）；供应应链管理；投资影业业及文化产产业及投资资兴办实业业（具体项项目另行申申报）；市市场形象策策划、企业业形象策划划；计算机机软、硬件件的技术与与开发、技技术咨询及及技术服务务；保付代代理（非银银行融资类类），国内内贸易（不不含专营、专专控、专卖卖商品），经经营进出口口业务（法法律、行政政法规、国国务院决定定禁止的项项目除外，限限制的项目目须取得许许可后方

14、可可经营）。依托互联联网技术等等手段，提提供金融中中介服务；接受金融融机构委托托从事金融融服务外包包；在网上上从事商贸贸活动；数数据库管理理。经营期限永续公司性质有限责任公公司(自然然人投资或或控股)登记机关深圳市市场场监督管理理局统一社会信信用代码914400300331977734199U深圳前海金金XX联商互互联网金融融服务有限限公司内部部股权结构构公司共有自自然人股东东2人。自然人股东东1：沙庆庆前，认缴缴出资额77000万万元，占公公司注册资资本的700%。自然人股东东2：刘奠奠江，认缴缴出资额33000万万元，占公公司注册资资本的300%。二、 法律合规尽尽调情况为配合此次次尽调，

15、全全面掌握公公司法律合合规风险，我我们要求公公司聘请了了云南大滔滔(曲靖)律师事务务所，对公公司主体资资格、设立立、存续、运运营、矿业权状状况等方面面的事项进进行了调查查、了解（法律尽调调全文见附附件1），相相关重要结结论如下：（一）、公公司法人主主体及组织织结构合规规性结论认为：高岭岭土公司是是一家依法法设立且有有效存续的的有限责任任公司，其其公司章程程及组织架架构符合中中国现行法法律、法规规的规定和和要求。截至目前前，高岭土土公司不存存在终止、注注销或者被吊销营业执执照的情形形（二）、矿矿业权状况况认为：除文文山XX高岭土土开发有限限公司茅草草坪砂矿的的采矿权已已经于20017年44月28

16、日日到期外，高高岭土公司司提供的麻麻栗坡县猛猛洞乡曼文文硅石矿、文文山XX高岭土土开发有限限公司麻栗栗坡县黄瓜坡高岭土土矿等各份文件、材料料均合法有有效。高岭土公司司通过矿产资资源整合、转转让，已合合法取得前述三个矿业权权和矿山固定资产、设备的所所有权。该该三个矿业业权权属清清晰，不存存在抵押和和司法查封封等权利受受限的情形形，高岭土土公司具备备开展高岭土矿石石及相关矿产产品开采、加加工、销售的条条件。（三）、财财务状况认为：高岭岭土公司在在矿产资源源整合、收收购过程中中，实际投投入了大量量资金，取取得前述矿业权权的过程真真实、合法法，其投资行行为实现了阶段段性的预期期目标。（四）、重重大合同

17、公司提供了了九份销售合同。其中，与与夹江县三友友陶机化工贸易易有限公司司、福建金金业恒宇贸易有限限公司、福福建建金矿矿业有限公公司、四川川省路桥迪迪化工贸易易有限公司司等六家企企业法人订立有有高岭土矿及相关关矿产品销销售合同六六份，合同同价款金额额共计人民币609900万元元。另外，高岭土土公司与其其他三个自自然人订立销售合合同三份，仅仅约定了合合同单价按市场行行情调整，未未约定供货量和总价款。认为：高岭岭土公司存存在持续、有有效的经营营行为，并并能产生较较为稳定的营业业收入。（五）、债债权债务和和股权质押押根据律所在在文山州工商商行政管理局局查询取得得的资料显显示，高岭岭土公司的的全部股权权

18、于20116年022月23日日全部质押押给云南遵遵明融资担担保有限公公司，该资料载明的被担保债权权数额共计计为人民币10000万元整整。经向高岭土土公司财务人员询问问得到的答复，并结合高岭土土公司20016年度度审计报告中的数据，高岭土土公司的债债权债务基本情况为为：应收款款总额为人民民币14335万余元（债务务人为麻栗栗坡XX圣峰矿矿业有限公公司、云南南鑫浩高岭岭土开发有有限公司、云云南贵稀投投资有限公司等）；负债总额额为人民币16422万余元（债权人为云南遵明融资担保有限公司、麻栗坡县清龙边贸有限责任公司等）。其中，云南遵明融资担保有限公司的债权金额为人民币1100万元，高岭土公司的股东已

19、将所持有的该公司100%的股权质押给云南遵明融资担保有限公司。 认为：高高岭土公司司存在金额较较大的应收款款和应付款款，债权和债债务相对平平衡，需加强债权权清收和债债务履行的的管理工作，继续维持持债权债务的平平衡，以免免因之前的债务务问题增加加本次交易易的风险。（六）、往往来款根据高岭土土公司提供供的相关矿矿产资源整合、转让让合同及付款款凭证显示示，云南XX集团有有限公司代代高岭土公公司向权利人支支付了矿产产资源整合合、转让款人民币9662509937.440元。此外，高岭土公公司提供了了确认书一份，由云南XXX集团有限限公司与高高岭土公司司共同签署，确确认云南XXX集团有有限公司为为高岭土公

20、公司代付矿产资源整合合、转让款项项的债权债务已已经了结。律师认为：高岭土公公司所提供供确认书书的内容显示，因云南XX集团有有限公司为为高岭土公公司代付矿产资资源整合、转转让款而产产生的债权权债务关系系已了结，说明高高岭土公司司的偿债能能力较强。（七）、诉诉讼和仲裁裁根据高岭土土公司的口口头介绍，截截至目前，高岭土公司未涉及诉讼或仲裁案件。为进一步核核实上述信息，律律所于20017年99月20日日通过中国裁裁判文书网网及相关软件件查询，截截止查询日日期为止，高岭土公司未涉及诉讼仲裁案件，未查询到高岭土公司存在未执行完毕的案件，也未被列入失信被执行人名单。（八）、律律所调查结结论 1、目标标公司是

21、依依法设立并并合法存续续的有限责责任公司，具具有独立的的法人地位位和民事主主体资格，该该公司取得得了多个矿山的采矿矿权，具有有生产、加加工、销售售矿产品的的条件和能能力。2、目标公公司取得麻麻栗坡县猛猛洞乡曼文文硅石矿、文文山XX高岭土土开发有限限公司茅草草坪砂矿、文文山XX高岭土土开发有限限公司麻栗栗坡县黄瓜瓜坡高岭土土矿三个矿矿业权的过程合法法，该三个个矿业权不不存在抵押押和司法查查封的情形形。3、目标公公司存在多多个未了结的债务务，需在与与该公司交交易过程中中督促其及时时向债权人人履行付款款义务，防防范来自于于债权人的法法律风险。4、目标公公司经营的产品品市场规模模大，该公司提供供的销售

22、合合同显示，该公公司已具有有一定的盈盈利能力，在未来一至二年内能够形成相对稳定的现金流，生产较为可观的营业收入。三、公司运运营及财务务状况（一）、公公司整体经经营成果1、公司业业务发展历历程2011年年5月166日文山州州重要矿产产资源整合合工作协调调领导小组组发布文件件（文矿整整发【20011】22号），正正式提出为为彻底解决决文山州非非金属陶瓷瓷原料用矿矿产资源（高高岭土、钾钾长石、钠钠长石）蕴蕴藏量不清清、矿山布布局不合理理、资源综综合利用率率低、技术术装备落后后，安全生生产、生态态环境和水水土流失等等突出问题题，确定云云南XX集团有有限公司作作为全州非非金属陶瓷瓷原料用矿矿产资源（高高

23、岭土、钾钾长石、钠钠长石）整整合开发主主体，负责责开展全州州范围内的的非金属陶陶瓷原料用用矿产资源源（高岭土土、钾长石石、钠长石石）的勘查查和开发。2011年年7月6日日，文山XXX高岭土土开发有限限公司注册册成立，该该公司将作作为独立于于文山XXX集团，自自主经营运运作的具有有文山州全全州非金属属陶瓷原料料用矿产资资源（高岭岭土、钾长长石、钠长长石）整合合权的平台台公司。同同时也是高高岭土矿山山及矿权管管理、采厂厂及选厂管管理的专业业性公司。2011年年10月226日麻栗栗坡县人民民政府发布布“麻栗坡坡县人民政政府关于建建设年产五五万吨高岭岭土分级厂厂及日用瓷瓷、工艺瓷瓷研发基地地项目的批批

24、复”（麻麻政发【22011】1173号），正正式批复同同意建厂要要求。并同同时提出要要求文山XXX高岭土土开发有限限公司须尽尽快提交高高岭土资源源整合方案案。2011年年10月228日麻栗栗坡县发展展和改革局局发布“关关于同意麻麻栗坡县非非金属陶瓷瓷原料用矿矿产资源开开发项目开开展前期工工作的通知知”（麻发发改发【22011】3353号），正正式同意由由文山XXX高岭土开开发有限公公司来开展展麻栗坡县县非金属陶陶瓷原料用用矿产资源源（高岭土土、钾长石石、钠长石石）开发项项目的前期期工作2012年年8月300日，云南南伟力达地地球物理勘勘探有限公公司对文山山州全州高高岭土矿点点资源进行行了详细的

25、的调查，并并出具了调调查报告，报报告显示，文文山州全州州共有高岭岭土矿点资资源47个个，文山XXX高岭土土开发有限限公司将对对这些矿权权逐一进行行整合。2、经营成成果截止20117年4月月，共整合合了文山州州10个具具有采矿证证的高岭土土矿点，目目前因资金金短缺等其其他客观原原因，尚有有37处高高岭土矿点点资源未整整合。具体体情况如下下：图2：已整整合具有采采矿证的高高岭土矿点点基本情况况表序号矿山名称地址证载矿种储量核实报报告储量（万万吨）品质分析sio2硅硅%AL2O33铝%LI2O锂锂%1麻栗坡县猛猛洞乡小南南坪硅石矿矿麻栗坡县冶金用脉石石英138.11598.6662麻栗坡县锅锅厂硅石

26、矿矿麻栗坡县冶金用脉石石英38.08898.6333茅草坪砂矿矿文山市陶瓷用砂岩岩 999.4666518.3554麻栗坡县黄黄瓜坡高岭岭土矿麻栗坡县高岭土28.19964.18821.6555麻栗坡县猛猛洞乡曼文文硅石矿麻栗坡县冶金用脉石石英61.4666麻栗坡县红红岩硅石矿矿麻栗坡县冶金用脉石石英560.2247麻栗坡县戈戈尖高岭土土矿麻栗坡县高岭土94.121.28麻栗坡县猛猛洞乡南江江河长云石石矿麻栗坡县长石20.53364.18821.655 9麻栗坡县巷巷香寨高岭岭土矿麻栗坡县高岭土535.88310麻栗坡县新新寨高岭土土矿麻栗坡县高岭土97.933合计1674.39图3：文山山州

27、剩余未未整合的高高岭土矿点点基本情况况表序号矿点名称品质分析结论资源量AlO氧化铝FeO氧化铁+TiO氧化钛白度1马毛高领土土矿点141416141616161416162白度低满足建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准大于2000万吨11铜塔沙质高高岭土矿点点1414162白度低满足建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准大于2000万吨14滑石板高岭岭土矿点141616142白度低不能满足日日用陶瓷用用及建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准18龙歪高岭土土矿点162白度低满足建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准大于20万万吨19南塘砂质高高岭土矿点点142白度低不能满足日日用陶瓷用用及建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准20

28、羊街高铝粘粘土矿点14142白度低不能满足日日用陶瓷用用及建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准22麻栗树高铝铝粘土矿点点2白度低不能满足日日用陶瓷用用及建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准23小坡么高铝铝粘土矿点点16162白度低满足建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准大于3000万吨25老星基高岭岭粘土矿点点2白度低不能满足日日用陶瓷用用及建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准26董干高铝粘粘土矿点162白度低满足建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准大于1500万吨27甘甜堡高铝铝粘土矿点点规模小，质质量差规模小，质质量差规模小，质质量差不能满足日日用陶瓷用用及建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准28马达高铝粘粘土矿点规模小，质

29、质量差规模小，质质量差规模小，质质量差不能满足日日用陶瓷用用及建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准29机场高铝粘粘土矿点规模小，质质量差规模小，质质量差规模小，质质量差不能满足日日用陶瓷用用及建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准30大噶勒高铝铝页岩矿点点14FeO氧化铁+TiO氧化钛高高白度低满足建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准大于1000万吨31砚平粘土矿矿点规模小，质质量差规模小，质质量差规模小，质质量差不能满足日日用陶瓷用用及建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准32独石头钙质质粘土矿点点规模小，质质量差规模小，质质量差规模小，质质量差不能满足日日用陶瓷用用及建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准33瓦窑钙质黏黏土矿

30、点规模小，质质量差规模小，质质量差规模小，质质量差不能满足日日用陶瓷用用及建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准34六柴冲彭润润土矿点规模小，质质量差规模小，质质量差规模小，质质量差不能满足日日用陶瓷用用及建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准35老街粉石英英矿点AlO氧化铝低低2白度低满足建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准大于10000万吨36上寨粉石英英矿点AlO氧化铝高高2白度低满足建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准大于3000万吨37空山粉石英英矿点AlO氧化铝低低2白度低满足建筑陶陶瓷用原料料矿工业标标准大于5000万吨以上37个个未整合矿矿点，资源源储量保守守估计64400万吨吨以上。由由此可见公公司未来

31、可可开采资源源储备量大大，开采难难度较低，但但建设及运运输成本较较高，公司司资金量不不够，暂不不具备全面面开发利用用条件。目前进行高高岭土原矿矿采选的采采选厂厂址址已选定，正正准备施工工建设，预预计20118年年初初可建成投投产。图4 ：部分采矿矿点资源情情况（1）、陶陶瓷厂开工工建设 产产业链不断断延伸为了整合产产业，提高高资源利用用价值及效效益，文山山XX集团投投资成立了了麻栗坡XXX陶瓷有有限公司，旨旨在消化XXX高岭土土原矿精选选矿，提高高矿石综合合利用效率率和产品附附加值。目前公司该该陶瓷厂厂厂房主体工工程正处在在建设阶段段，预计22018年年年中可建建成投产。图5：陶瓷瓷厂施工现现

32、场图6：已完完工的职工工宿舍区图图片建成后，公公司将以高高岭土原矿矿分级及生生产艺术陶陶瓷、日用用陶瓷为主主，原料以以高洁度的的白瓷为主主。图7：福建建省德化县县大丰陶瓷瓷研究院为为公司设计计的艺术陶陶瓷及日用用陶瓷样品品展示（2）、高高岭土矿外外销订单稳稳定由于目前陶陶瓷工厂正正在建设中中，故公司司暂以销售售高岭土原原矿及精选选矿为主，截截止目前，已已签订销售售合同客户户、产品数数量、金额额情况如下下：序号单位名称数量（顿）合同金额(万元）1福州金业恒恒宇贸易有有限公司20000001312002福建建金矿矿业有限公公司20000001280003四川英伦陶陶瓷有限公公司5000005300

33、4夹江县三友友陶机化工工贸易有限限公司15000001590005夹江县港风风陶瓷有限限公司50000053006四川省路桥桥迪化工贸贸有限公司司8000008480合计7300000609000现有合同订订单73万万吨，合同同协议总金金额6.009亿元。（二）、公公司近年整整体财务状状况1、经审计计最近三年年主要财务务数据及未未经审计半半年主要财财务数据情情况公司分别提提供了经南南宁德盛联联合会计师师事务所、福福建瑞智会会计师事务务所、厦门门柏誉联合合会计师事事务所审计计的20114-20016年财财务审计报报告。该公公司近三年年及最近一一期财务基基本数据如如下：图8：文山山XX高岭土土近三

34、年及及20177年上半年年财务数据据项目2017年年6月300日（未审审）2016年年12月331日（已已审）2015年年12月331日（已已审）2014年年12月331日（已已审）货币资金545933.284501228.65394559.9552521338.922应收账款23028856.33822933323.00136337790.44534152216.559预付款项66455562.6667670043.11833657715.33117135529.884其他应收款款193855045.9182899523.35128266155.56138111316.79存货3530226

35、57.66272255517.33245233733.275132291.443流动资产合合计636900715.82550255535.77448888854.47267055493.57固定资产净净额210422885.30224211782.28251622991.6279044200.92无形资产256711200.00256711200.00256711200.00256711200.00资产总计11040048011.1210311185188.05957233046.07802800894.49应付账款24934489.33428235506.44378591190.002571

36、32281.449其他应付款款110233984.67128222764.42136599690.58115377690.58流动负债合合计135177474.01156466270.85215188880.60172500972.07负债合计135177474.01156466270.85215188880.6172500972.07实收资本（或或股本）100000000.00100000000.00100000000.00100000000.00未分配利润润868877327.11774722247.2642044165.47530299922.42所有者权益益合计96873327.111

37、874722247.2742044165.47630299922.42负债和所有有者权益总总计11010018011.1210311185188.05957233046.07802800894.49主营业务收收入201922830.23817388563.60752655712.34627211426.95营业成本102399483.98671055706.82618199251.23517255813.57利润总额94150079.991132688081.73111744243.0588611132.772净利润94150079.991132688081.73111744243.0588611132.772管理费用5349883.255