【企业制度】经营计划与资金管理制度1632.docx
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1、经营计划与资金管理制度 一一、经营计计划制度 (一)为什什么要有营营业计划 11.系统性性计划的特特性 (1)计划划是一种理理性的程序序。 (2)计划划是将各有有关活动予予以系统化化整理的工工作。 (3)计划划是一种经经营哲学的的表现。 (4)计划划具有阶段段性。 22有效计计划所带来来的利益 (1)让所所有人能重重新思考现现在及未来来的地位,有有助于未来来机会的掌掌握。 (2)提供供正确的目目标与方向向,有助于于命令的执执行及化解解内部的冲冲突。 (3)借由由经营绩效效的比较与与控制,有有助于生产产力的提高高。 (二)撰写写计划应考考虑事项 11.拟订计计划前应考考虑的事项项 (1)思考考方
2、向及原原则(计划划时间?目目标地区?保守?积积极?)。 (2)本计计划的用途途(做策略略用?做细细部执行用用?可否公公开?上呈呈用?传达达用?)。 (3)本项项目市场状状况分析(国内外、竞竞争者、现现况、趋势势、经济环环境等)。 (4)本公公司本项目目强弱点(价格、人人员、财力力、产品、通通路、形象象、协作厂厂商、经验验、设备、资讯)。 (5)本公公司本项目目的机会及及适应之策策。 (6)每一一细计划亦亦应设定目目标,并说说明达成目目标的方法法?实施步步骤?完成成时间表?考核时点?何人人负责奖惩惩?组织?人员培训训?预算? (7)那些些项目需要要其他部门门(含公司司内外单位位)配合? (8)何
3、人人执行、考考核? (9)可能能造成的影影响? (10)失失败的退路路? (11)使使用名词如如何定义?数字计算算原则? (12)拟拟定本计划划所受的限限制? (13)是是否要责成成某单位考考核?报告告各计划执执行状况?提出调整整办法?解解决办法? (14)欲欲达成本计计划,执行行单位的权权责,功能能如何加强强,计划完完成时执行行单位期望望达成何种面貌? (15)资资料引用,报报告形式内内容章节是是否先规划划? (16)计计划起草人人除了纵向向沟通外,是是否已做横横向沟通? 22拟订计计划时应考考虑事项 以以下所举仅仅为部分例例子: (1)内部部问题: 什什么是我们们本身做得得最好的? 什什么
4、是我们们需要改进进的? 在在产品、人人员、财务务各方面,什什么是我们们的资源? (2)市场场问题: 什什么是顾客客的需要? 为为什么顾客客要和我们们做生意? 和和竞争对手手比起来,我我们怎么样样? (3)环境境问题: 外外在世界现现在发生了了什么足以以影响我们们业务的事事? 政政府的行动动和政治的的、文化的的、社会的的趋向,对对我们的市市场和顾客客会有些什什么影响? (4)产品品或服务方方面: 顾顾客为了什什么产品或或服务,来来和我们交交往? 我我们提供了了什么最特特有的产品品或服务? 什什么是我们们的新产品品或新服务务?什么产产品或服务务即将过时时? 我我们有什么么新产品或或新服务的的计划?
5、 和和竞争对手手相比,我我们处于怎怎样的情势势? 我我们具有怎怎样的经济济条件? 什什么是我们们最赚钱的的产品或服服务?什么么最不赚钱钱? (5)顾客客方面: 哪哪些人是我我们的客户户?做过顾顾客的分析析吗? 我我们现在所所服务的是是怎样一个个市场? 我我们将应有有什么新的的市场? 顾顾客对我们们的观感如如何?好吗吗?坏吗? (6)价格格方面: 我我们怎样制制定价格? 上上次在什么么时候,我我们修订了了价格? 我我们的价格格具有竞争争力吗? (7)利润润方面: 和和同业比较较我们的利利润怎样? 和和我们自己己最兴盛的的时期比较较,利润怎怎样? (8)设备备方面: 我我们需要的的设备,都都有吗?
6、 我我们知道什什么是本行行业所应有有的设施吗吗? 我我们对于生生产力有所所控制吗?所有的设设备均已充充分利用吗吗? (9)财务务方面: 我我们对于成成长有什么么适应性?对于衰退退有什么适适应性? 我我们的资金金来源是什什么?我们们应运用什什么资源?我们冒着着什么风险险? 我我们对于现现金、应收收款、财产产目录、和和债务等有有些什么管管理? (10)讯讯息方面: 我我们要获得得何种讯息息?外界现现在的情况况怎样? 我我们有了这这些讯息,采采取什么行行动? 我我们有了更更多的讯息息,会采取取什么行动动? 我我们获取这这些讯息的的代价和效效益成比例例吗? 我我们对电脑脑化采取什什么立场? 我我们对外
7、界界讯息有适适当的渠道道吗? (1l)决决策方面: 什什么决策对对我们的企企业关系重重大? 哪哪一个人根根据什么情情况作什么么决定?(一个关键键问题) 我我们的决策策是否适当当的执行?谁负责追追踪考核? 我我们怎样可可以改进决决策的方法法? (12)人人员方面: 我我们对于现现有管理人人员和技术术人员,有有关他们的的年龄、技技能、潜力力、任期和和退休等情情况了解得怎样? 我我们的员工工对公司的的观感如何何?对公司司的前途怎怎样?对他他们自己的的前途怎样样? 我我们的福利利计划与其其他公司相相比怎样?能满足我我们员工的的期望? (13)公公司危机: 我我们会做些些什么?假假使我们的的产品或服服务
8、、顾客客、竞争对对手、主要要职员、地地区环境、或或能源供应发发生剧烈巨大大的变化的的话,我们们怎么适应应? (三)拟订订计划的原原则 11目标明明确且易于于了解。 22目标实实际而有达达成的可能能。 33目标需需易于衡量量。 44目标需需兼顾企业业、顾客、员员工与社会会的利益。 55正文叙叙述宜简洁洁,尽可能能用附录(附录宜详详细)。 66说明计计算方法。 77.所有表表格均应加加注说明来来源、所受受限制条件件及阅读人人所应了解解的事项。 88.长期计计划只列方方向、构想想蓝图即可可,短程计计划则宜详详细,年度度营业计划划则更应将将细节步骤列出。(四)计划划拟定及执执行步骤 11先组成成一专案
9、小小组以决定定下列事项项: (1)总计计划方向,计计划期间长长短,计划划原则,注注意事项,后后续计划; (2)拟定定各子计划划考虑项目目; 应分成那那些子计划划; 由何人阐阐述; 由何人审审核; 进度如何何安排; 如何思考考,如何归归结众人的的意见? (3)所有有子计划均均应涵盖的的范围?项项目?重要要章节?统统一格式。 (4)各子子计划负责责人先做纵纵向考虑,再再做横向沟沟通。 (5)架构构(指导方方针)、计计划撰写进进度表定案案。 (6)向有有关人员简简报说明。 22各子计计划分别拟拟写内容? (1)各子子计划包括括条款的讨讨论拟定(横向)。 (2)各条条款内容的的要求(纵纵向),至至少要
10、包括括: 现况。 目标。 现况与目目标之间的的差距。 要缩短GGAP,达达成目标的的手段(包包括人力、时时间)。 这些手段段由何人执执行? 执行由何何人考核?依何种标标准来考核核? 所有假设设条件及附附录背景资资料。 (3)各子子计划标准准格式化(甚至包括括表格、编编号)。 33撰写期期间需不断断做纵向及及横向的沟沟通。 44由专案案小组进行行各子计划划的书面审审核,提出出建议。 (1)有否否违背当初初所定原则则和格式? (2)是否否考虑周详详? (3)是否否具体可行行? (4)文字字使用是否否恰当,会会不会引起起误解? (5)是否否彼此冲突突? 55各子计计划修正、定定稿。 66执行 (1)
11、各子子计划负责责人按进度度表执行其其内容。 (2)专案案小组按考考核点了解解各子计划划的进度、困困难点,并并向总负责责人提出建建议案。 (3)各子子计划按实实际状况不不断检查、修修正。 (4)专案案小组在年年底提出年年度报告,分分析目标达达成及未达达成的原因因,并做后后续计划评评估及执行的依依据。 77撰写计计划时应注注意事项: (l)思考考要周全。 (2)数字字表现要比比纯粹叙述述有较大说说服力。 (3)用条条例式的写写法,不要要做文章。 (4)报告告前要有一一至二页的的内容摘要要。 (5)尽可可能有成本本效益分析析。 (6)要有有结论及建建议方案。 (五)计划划的内容 完完整的营业业计划至
12、少少应包括下下列内容: 销售市市场制造造研究发发展采购购产品财务行行政(如公公司较大,则则可再另立立专文讨论质质量管理、办办公室自动动化等)。 11销售: (1)营业业总目标与与成长率。 (2)产品品别、地区区别、业务务别(如OEM、代理、自有品牌)、客户别的目标营业额。 (3)如何渗透目标市场技术移转、投资、整厂输出、授权? (4)销售通路选择,国内外分公司设立的时机。 (5)本身销售人员的训练、预算、组织。 (6)竞争者销售方法、策略。 2市场: (1)超额利润市场何在?重点市场何在? (2)如何促销?采用哪种广告媒体?做多少广告预算? (3)采用低价位还是高价位?如何适应价格竞争? (4
13、)是从乡村包围城市还是用城市吸引乡村? (5)如何加强售后服务,采用何种包装策略? (6)如何建立CIS? (7)如何配合销售预测?如何适时补货? (8)如何掌握旺季、特别节日?如何适应淡季? (9)如何配合商展场地、时间、支援人员、设计、展出项目? (10)市场情报来源,品牌策略。 (11)市场部门的组织、人员、训练、预算。 (12)竞争者促销策略如何? (13)是否打算新增产品线?何时? 3制造: (1)生产线如何安排?设备要不要更新? (2)是否要扩厂?厂地选择何处?新厂如何设计? (3)是否要海外设厂? (4)生产自动化的程度与新生产技术的研究? (5)竞争者以何种生产策略致胜? (6
14、)外包、内制程度?内外包策略?如何辅导协作厂? (7)产能如何配合?制程如何改良?如何应付多品种、小批量? (8)工程师、技工如何训练?福利如何?怎样招募? (9)如何降低出错率?质量如何改进?库存如何降低? (10)厂区如何设计? (11)如何降低成本? (12)生产如何组织?如何提高生产力?预算情况如何? 4研究发展: (1)研究重点?新产品发明?现有产品改良? (2)新技术如何引进?成熟技术如何移转出去? (3)工业设计?安全规格?质量保证?测试中心? (4)打算开发哪些新产品?时间表? (5)如何支援相关部门? (6)如何加强知识产权的保护? (7)打算增加哪些新设备?与哪些单位技术合
15、作? (8)人力计划、组织、预算、训练? (9)竞争者研究发展方向?进度如何?怎样管理? 5采购: (1)自制、外购的程度?种类? (2)如何适应汇率、价格变动?数量折扣?付款折扣? (3)如何适时交货?安全库存量多少?如何电脑管理? (4)原料如何标准化、明确化?仓储管理如何自动化? (5)如何降低材料成本?是否有取代品?如何节省材料运输成本?如何节省材料储存空间? (6)如何掌握货源?是否寻找长期性合作伙伴? (7)采购人员如何规范?训练? (8)采购部门的组织?预算? (9)竞争者的采购策略? 6产品: (1)产品趋势?本公司产品定位? (2)打算以那些产品进入何种市场及其时间表。 (3
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