《企业财务管理部整套表格与各职位岗位流程图大全》表格表－７2741.docx

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1、预算编列表月份 类类别 页次预算编号预算科目核算金额专用申报预预算预算金额核准预算备注用途文号金额 批批示 审核 拟订预算概略计计算表编号单位 月份份预算编号科目支付项目计算式预算金额审核 拟定定预算申请表表编号月 日 单位：预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额预算控制表表 预算算编号: 预算算科目: 预算金金额:日期凭证号码摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明:备注注中应填写写“变更”或“追加”并注明理理由预算变更申申请单月 日 单位预算编号预算科目原核定预算算拟追加金额额申请理由批示批示审核 申申请人 预算统计表表月份 部门预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理 审

2、核核 填表表制造成本预预算表月份 月月份成本项目月份月份月份月份月份预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品品期末在制品品制造成本毛利生产价值100100100100100制造成本及及利益计划划表项目月月月月月月金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成制品生产额原料额劳务费奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制

3、造利润一般管理费费预算分析析表部门： 月份份： 年 月编号项目当月差异累计差异原因分析1工资2员工福利费费3福利保健费费4教育经费5工会会费6旅费7交通费8广告宣传费费9车辆维修费费10修理费11租赁费12物料用品费费13邮电通信费费14水电费15税金16消耗品费17业务活动费费18保险费19办公费20折旧费2122232425改善对策略略损益计划实实绩报告表表主要科目月月月月计累计月计累计月计累计必要纯利益益计划实绩容许营业外外损失计划实绩必要经营外外收益计划实绩必要营业利利益计划实绩容许营销费费用计划实绩容许管理费费用计划实绩必要销售利利益计划实绩容许销售成成本计划实绩必要销售额额计划实绩

4、实绩损益预算检检核表月份产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际合计检讨损益预算结结算表项目预算实际差额说明销售额金额金额金额原料期初存货本期进货期末存货本期耗用物料期初存货本期进货期末存货本期耗用人工成本制造费用合计在制品期初存量期末存量本期成品在制品期初存量期末存量销货成本销货毛利本期销售费费用本期净利说明物料预算计计算表月份科目产品名称合计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额金额合计费用预算明明细表预算编号预算科目上年度预算算本年度预算算差异备注合计生产成本预预算表月

5、份 月月份成本项目月份月份月份月份月份预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品品期末在制品品制造成本毛利生产价值100100100100100资金运用预预算表月份收入预算支出预算预算编号预算科目预算金额实际金额预算编号预算科目预算金额实际金额备注实际费用与与预计费用用比较表科目制造费用推销费用管理费用财务费用合计实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计比较差投资计划概概算修正比比较表工程总名称称： 年年 月 日项次原工程计划划修正后工作作计划差异预算编号工程名称单位数量金额

6、预算编号工程名称单位数量金额数量规格金额修正说明总经理 经理 会计 主管 制表收入及支出出金额预计计表日期 月月 日 付款期期项目月 日日月 日月 日月 日月 日月 日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存存款总经理 经理理 会计 制表表资金收支实实际与预算算比较表月份摘要实际金额预算金额差异金额差异说明收入：销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出：工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工程机器器设备运费交通费员工福利劳工保险保险费利息伙食费交际费广告费其他费用支出合计收支差额 董董事长 总经理理 经理 复核 制表内外购原物物料 预计表资料提供部部门： 年 月月份 单位：千元项目金额一式二联1自存2会计部备注月份月份月份 表列数字系系指当月付付现数。 本表由资料料提供部门门于每月24日前前填送会计计部。原料内购原料配料货物税物料内购原物料外购购DALC关税各项费用未来7日现现金预测表表本日本日银行存存款将到期应付付票据将入帐应收收票据推算银行存存款25