《餐饮管理操作手册全套营运管理操作手册07财务部岗位职责》1873.docx

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1、第七章、财务部岗位职责235第一节、岗岗位职责 235（一）财务务主管岗位位职责 2335（二）会计计员岗位职职责 2237（三）出纳纳员岗位职职责238（四）财务务部审核员员岗位职责责 239（五）成本本核算统计计员岗位职职责240（六）收银银部长岗位位职责241（七）收银银员岗位职职责242（八）、仓仓库管理员员岗位职责责 243（九）、食食品采购员员岗位职责责 244（十）、电电脑系统维维护员岗位位职责 2245第二节、财财务部操作作程序及标标准 2446（一）、会会计核算流流程工作规规范操作程程序及标准准 2466（二）、餐餐厅每月工工资表的编编制工作规规范操作程程序及标准准 248（

2、三）、出出纳员工作作规范操作作程序及标标准 249（四）、收收银员工作作规范操作作程序及标标准 252（五）、作作废帐单的的管理工作作规范操作作程序及标标准 254（六）、现现金、支票票、信用卡卡的收款工工作规范操操作程序及及标准2555（七）、收收银交接班班现金及帐帐单交接工工作规范操操作程序及及标准2566（八）、保保管员工作作规范操作作程序及标标准2577（九）、货货物验收工工作规范操操作程序及及标准2588（十）、采采购员工作作规范操作作程序及标标准2600（十一）、采采购员工作作质量规范操操作程序及及标准2261（十二）、电电脑员维修修工作质量规范操操作程序及及标准2622第三节、财

3、财务部管理理制度 2663（一）、财财务借款及及核销管理理工作制度度2633（二）、公公司固定资资产管理制制度2644（三）、报报损、报废废管理制度度管理2655（四）、内内部审计管管理制度2666（五）、工工程部工用用具管理制制度2677（六）、会会计核算管管理制度2688（七）、餐餐厅签单、挂挂帐打折管管理制度269（八）、处处理收银员员长短款工工作规范操操作程序及及标准2700（九）、货货物原料出出入库管理理办法2711（十）、财财产货物原原料盘点清清查管理制制度2722（十一）、食食品原材料料及其他物物品采购管管理制度274（十二）、财财务票据管管理制度275（十三）、员工差差旅费报销

4、销管理制度度2776（十四）、员工工资待待遇中的各各种扣款制制度278（十五）、作作废帐单的的管理工作作规范操作作程序及标标准280第三节、财财务部管理理运转表格格 281第七章、财财务部岗位位职责第一节、岗岗位职责（一）财务务主管岗位位职责一、岗位名名称： 财财务主管二、岗位级级别： 主主管三、直接上上司 ：总总监四、下属对对象： 会会计员 出出纳员 成本核算算员 仓库库保管员 收银主主管五、主要职职责：1、主持财财务部门例例会，传达达上级领导导工作精神神，总结本本周的工作作不足，提提高工作效效率。2、负责组组织酒店的的经济核算算，组织编编制和审核核会计、统统计报表向向董事会与与公司总经经理

5、、总监监汇报并按按董事会规规定时限及及时组织编编制财务预预算和决算算。3、审查各各项开支，密密切与各部部 门联系系、研究并并合理掌握握成本和费费用情况，并并报董事会会。4、做好各各项资金计计划平衡，管管理和掌握握各项资金金的运用，调调理各业务务部门所需需资金，保保证业务活活动之顺利利开展。5、督促有有关人员抓抓紧应收款款的催收工工作，加速速资金回笼笼。6、检查、督督促财务人人员认真执执行各项财财务规章制制度，组织织财务人员员培训业务务知识，学学习和执行行“会计法”。7、负责与与财政、税税务、工商商金融等相相关部门的的联系及时时做好财政政税务工作作。8、联系各各营业部门门，了解经经营情况和和市场

6、信息息及时向上上级提出合合理化建议议。9、保存酒酒店关于财财务工作方方面的文件件，资料、合合同和协议议，督促本本部门员工工完整保管管企业合作作期内的一一切帐册，报报表、凭证证和原始单单据。10、开展展部门员工工业务培训训，使各岗岗位员工熟熟练掌握本本岗位的业业务知识，规规范、程序序做法、环环节、能独独立工作，并并基本了解解本部门其其它岗位的的业务环节节。六、任职条条件：1、热爱本本职工作，工工作勤恳，认认真负责。2、精通酒酒店的财务务知识具有有一定的工工作组织管管理能力。3、中专文文化程度身身体健康，精精力充沛。（二）会计计员岗位职职责一、岗位名名称： 会会计二、岗位级级别： 部部长三、直接上

7、上司 ：财财务主管四、下属对对象： 五、主要职职责：1、负责餐餐厅成本分分析，盈利利分析。2、负责餐餐厅收银系系统的培训训，让每位位收银员熟熟练掌握业业务技能，以以确保顺利利进行。3、规范财财务各类票票单，文件件、帐册等等管理工作作。4、搞好各各档案工作作。5、核算营营业收入与与支出。6、负责公公司物业管管理，收银银管理和员员工薪资核核审。7、协调营营业部门关关系，使营营业与买单单正常运转转。8、每日核核算营业报报表经经理理审核后上上报总监与与总经理及及执行董事事等。9、定期上上报损益表表、资产负负债表、盘盘点表等。10、追踪踪应收帐和和应付帐款款等工作。11、协助助经理搞好好财务预算算、决算

8、和和各期培训训计划。12、协助助经理搞好好金融部门门，税收等等部门关系系，及时掌掌握国家税税收政策。六、任职条条件：1、热爱本本职工作，工工作勤恳，认认真负责。2、精通酒酒店的财务务知识具有有一定的工工作组织管管理能力。3、中专文文化程度身身体健康，精精力充沛。（三）出纳纳员岗位职职责一、岗位名名称： 出出纳员二、岗位级级别： 部部长三、直接上上司 ：财财务部主管管四、下属对对象：五、主要职职责：1、做好餐餐厅现金收收入与支出出，认真按按照会计制制度处理各各项应收、应应付款项。2、与财务务、税务、工工商、金融融等部门搞搞好关系，随随时了解货货币兑换率率和税收相相关政策。3、按规定定保管好现现金

9、。4、负责员员工薪金（银银行存卡办办理）和发发放。5、负责每每天餐厅收收银找零兑兑换工作。6、负责培培训收银员员对刷卡知知识的了解解及对真假假币的辨认认。7、做好各各类票证、文文件资料的的保管工作作。8、对上级级领导交给给的任务认认真及时完完成。六、任职条条件：1、热爱本本职工作，工工作勤恳，认认真负责。2、精通酒酒店的财务务知识具有有一定的工工作组织管管理能力。3、中专文文化程度身身体健康，精精力充沛。（四）财务务部审核员员岗位职责责一、岗位名名称：审核核员二、岗位级级别： 员员工三、直接上上司 ：财财务部主管管四、下属对对象：五、主要职职责：1、审查记记帐的完整整和合法依依据，包括括科目对

10、应应关系，借借贷是否平平衡，数字字金额等项项目；同时时审核记帐帐凭证与原原始单据是是否齐全和和合符规定定，审批手手续是否完完备，原始始单据是否否与记帐凭凭证内容一一致。2、严格执执行财务制制度和开支支标准，对对一切不符符合规定的的开支和违违反收支原原则的结算算，均要拒拒绝办理，并并及时向会会计主管或或财务经理理报告。3、编制年年度、季度度、月度会会计报表，并并做出编表表说明。4、协助会会计主管编编写每月的的财务分析析报告，对对经营收入入影响较大大的项目，要要单独做出出分析。5、月终做做出汇总平平衡表，并并与各明细细分类帐核核对。6、装订记记帐凭证、会会计报帐表表、各种帐帐册，并分分类编制。7、

11、对消费费帐单严格格审查，发发现问题及及时与各部部门联系，或或上报总经经理。六、任职条条件：1、热爱本本职工作，工工作勤恳，认认真负责。2、精通酒酒店的财务务知识具有有一定的工工作组织管管理能力。3、中专文文化程度身身体健康，精精力充沛。（五）成本本核算统计计员岗位职职责一、岗位名名称：成本本核算统计计员二、岗位级级别： 员员工三、直接上上司 ：财财务主管四、下属对对象：五、主要职职责：1、 执行主管的的工作指令令并报告工工作。2、 按时、保质质完成各部部门的成本本费用核算算。3、 每日及时按按厨房测算算菜点毛利利率，按餐餐厅测算酒酒水毛利率率。4、 配合协助本本部门经理理与各部门门核算员做做好

12、各项成成本费用管管理工作。六、任职条条件：1、热爱本本职工作，工工作勤恳，认认真负责。2、精通酒酒店的财务务知识具有有一定的工工作组织管管理能力。3、中专文文化程度身身体健康，精精力充沛。（六）收银银部长岗位位职责一、岗位名名称：收银银部长二、岗位级级别： 部部长三、直接上上司 ：财财务主管四、下属对对象：五、主要职职责：1、认真遵遵守公司的的各项规章章制度，紧紧持原则。为为公司严格格把好收银银关，根据据公司及财财务部要求求，严格管管理全体收收银员。2、负责收收银台的全全面工作，检检查各岗位位责任制的的落实情况况和各项规规章制度的的执行情况况。3、每月月月底及时编编排收银员员更期表，做做好考勤

13、的的统计工作作。4、在营业业现场及时时解决疑难难问题，并并与楼面及及相关部门门做好沟通通、协调工工作，对于于出现重大大无力解决决的事件，要要及时向各各区副总或或相关领导导汇报，以以确保及时时排解有关关问题，使使营业工作作正常运作作。5、顶替收收银员当值值。6、定期（如如每周）向向财务经理理汇报营业业现场的营营运情况和和存在的问问题及改革革建议；定定期或不定定期汇报收收银员的工工作情况和和思想状况况；充分调调动收银人人员的工作作积极性。7、完成上上级领导交交办的其他他事项。六、任职条条件：1、热爱本本职工作，工工作勤恳，认认真负责。2、精通酒酒店的财务务知识具有有一定的工工作组织管管理能力。3、

14、中专文文化程度身身体健康，精精力充沛。（七）收银银员岗位职职责一、岗位名名称： 收收银员二、岗位级级别： 部部长三、直接上上司 ：财财务主管四、下属对对象：五、主要职职责：1、严格按按照公司相相关规章制制度及财务务制度处理理好日常工工作。2、在岗期期间，除按按公司规定定准备的零零用金外，一一律不准携携带现金入入收银台；不准私自自套汇或变变相套汇。3、严格按按照收银工工作流程对对电脑、刷刷卡机、检检钞机等收收银设备的的使用，要要严格按规规定的进行行操作，否否则，由此此出现的失失误按规定定给予处罚罚。4、实行微微笑服务和和唱收唱付付的服务方方式，杜绝绝一切因货货款交付不不清或单款款不符及争争吵等事

15、件件的发生。5、因工作作失误，给给公司造成成的经济损损失，由当当事人负责责赔偿。6、认真打打印和填写写各种营业业报表，及及时结算当当日营业款款项，做到到 单单相相符、单款款相符、表表款相符。7、认真记记录和反映映每日营业业现场的非非正常事件件。8、服从领领导、团结结同事，按按指定时间间上下班及及轮休。9、收银组组长要协助助主管收银银台的日常常工作。六、任职条条件：1、热爱本本职工作，工工作勤恳，认认真负责。2、精通酒酒店的财务务知识具有有一定的工工作组织管管理能力。3、中专文文化程度身身体健康，精精力充沛。（八）、仓仓库管理员员岗位职责责 一、岗位名名称：仓库库管理员二、岗位级级别：员工工三、

16、直接上上司：财务务主管四、下属对对象：五、主要职职责：1、熟悉公公司所需物物品的名称称及用途并并了解物品品的性能。2、做好采采购数量、规规格、型号号、质量的的验收与登登记。3做好仓库库物品的收收支平衡。4、做好仓仓库物品的的堆放、排排列、标示示工作。5、做好发发货、退货货记录工作作。6、做好安安全库量以以及仓库卫卫生工作。7、搞好防防盗、防火火、防潮、防防虫等措施施和物品报报废工作。8、处理好好仓库的积积压品和过过期物品。9、搞好每每月盘点，做做好仓库报报表。10、部门门物品意见见随时收集集并告知上上司是否采采购。11、认真真及时做好好物品的直直拨出库入入仓，报损损等工作事事务。12、把好好质

17、量关，对对低劣商品品拒绝收用用，严格执执行申购计计划。六、任职条条件：1、热爱本本职工作，工工作勤恳，认认真负责。2、精通酒酒店的财务务知识具有有一定的工工作组织管管理能力。3、中专文文化程度身身体健康，精精力充沛。（九）、食食品采购员员岗位职责责一、岗位名名称：食品品采购员二、岗位级级别：员工工三、直接上上司：财务务主管四、下属对对象：五、主要职职责：1、一切采采购物品必必须按有关关部有效采采购单进行行，并切有有总经理签签字方可采采购。2、经常到到部门了解解物品使用用情况及请请购物资的的规格、型型号精量，避避免错购。3、认真核核实各部的的请购计划划，根据仓仓库存货情情况，定出出实际采购购计划

18、，对对定型、常常用物资按按库存规定定及时办理理，防止物物资积压，做做好物资使使用的周期期性计划。4、对各部部门所需物物品按急先先缓后的原原则安排采采购，积极极与供货单单位取得经经常联系。5、严格遵遵守财务制制度，购进进一切货物物首先办理理进仓手续续，然后到到财务报帐帐，不拖帐帐、挂帐。6、与仓库库联系，落落实当天物物品的实际际到货的品品种、规格格、数量，把把好质量关关。然后通通知申购部部门，及时时领出。7、尽量做做到单据（或或发票）随随货同行，交交仓管员验验收（托收收除外），如如因省外物物资不能单单据随货同同行，应预预先根据合合同数量，通通知仓管员员做好收货货准备。8、下班前前，做好当当天工作

19、情情况记录和和明天工作作计划。9、采购物物品一定实实行货比三三家，对大大件物品，特特殊物品技技术性设备备等实行先先报价看样样品再购买买原则，以以便做到价价格合理功功能有效，质质量保证。六、任职条条件：1、热爱本本职工作，工工作勤恳，认认真负责。2、中专文文化程度或或同等学历历，两年工工龄以上。身身体健康，精精力充沛。（十）、电电脑系统维维护员岗位位职责一、岗位名名称：电脑脑系统维护护员二、岗位级级别：员工工三、直接上上司：财务务主管四、下属对对象：五、主要职职责：1、 对电脑系统统各部、各各机进行经经常性的维维护、保养养工作，保保障电脑中中心的电脑脑主机、各各部门的终终端机正常常运转，操操作正

20、常。2、 对于系统硬硬件及软件件出现故障障、错误及及时处理，并并报告本部部门主管，以以便使子系系统尽快恢恢复正常。3、 对任何操作作要认真、细细致、准确确，不准抱抱有尝试，进进行无把握握及非授权权的指令操操作。4、 安排人员认认真完成数数据的备份份工作和当当班资料归归档工作，协协助有关部部门编制和和打印各种种报表，并并做好数据据保密工作作。5、 负责培训和和辅导各部部门使用电电脑人员正正确操作硬硬件及使用用软件，熟熟悉操作程程序，并懂懂得利用电电脑功能去去管理业务务。6、 保持机房适适当的温度度、温度及及环境卫生生，并做好好交接班记记录。7、 协助有关部部门维护与与电脑统计计相关的设设备，以保

21、保证酒店工工作良性运运转。8、 保证网络的的安全性，及及时查杀各各种病毒，密密切注意特特殊日期病病毒的发作作。9、 做好电脑设设备维修所所需备品、备备件计划和和机房用品品计划，并并做好所有有资料、文文件、数据据的归类存存档的管理理工作。10、掌握握各终端机机操作人员员使用号码码，控制各各功能操作作密码，对对违反操作作 规规定的人员员进行干预预，并作出出记录，提提出处理意意见，向部部门经理报报告。111、经常注注意、搜集集、分析、整整理国内外外酒店管理理计算机信信息和资料料，并结合本酒店店行业特点点进行更新新改造，完完善现行系系统。11 维维护酒店网网站建设与与维护更新新工作六、任职条条件：1、

22、热爱本本职工作，工工作勤恳，认认真负责。2、精通酒酒店的电脑脑管理维修修具有一定定的组织管管理能力。3、中专文文化程度身身体健康，精精力充沛。第二节、财财务部操作作程序及标标准（一）、会会计核算流流程工作规规范操作程程序及标准准程序与标准准PROCEEDUREE会计核算流流程工作规规范编号REF.NNO.执行职位POSITTIONRESPOONSIBBLE涉及部门DEPT.CONCEERNEDD政策制定人人PREPAARED BY审批人APPROOVED BY执行日期EFFECCTIE1、收入核核算流程：现金应收账款支票、信用卡解银行餐厅账台出纳银行回单应收票据交款单记账复核营业收入制证审核营

23、业报表存档账单其它2、支出核核算流程（1）现金金、银行符合零星报销规定，出纳予以报销现金超零星报销规定范围，由财务部经理核准 计划原始凭证制证 符符合 要要求收料单资金管理员根据资金情况开具委托款或付款支票复核工业审批手续审核退票凭证 不不符合 要求电脑记账存档财务部经理审核签字并盖印鉴章合理合法银行 出 纳付 款（二）、餐餐厅每月工工资表的编编制工作规规范操作程程序及标准准程序与标准准PROCEEDUREE每月工资表表的编制工工作规范编号REF.NNO.执行职位POSITTIONRESPOONSIBBLE涉及部门DEPT.CONCCERNEED政策制定人人PREPAARED BY审批人APP

24、ROOVED BY执行日期EFFECCTIE每月工资表表的编制工工作规范操操作程序及及标准1、职工工工资的发放放，是营业业部门与人人事资源部部根据上个个月电脑与与签到本为为考勤情况况计算审核核出来的。2、人力资资源部每月月2号前按按时向财务务部提供升升、降、缺缺勤工资变变动表，工工资核算员员则根据酒酒店制定薪薪金标准及及员工级别别，人力资资源部每月月工资的变变动内容，编编制工资表表。4、将编制制工资表送送部门总监监、总经理理签字审核核5、工资核核算员以部部门为核算算单位编制制工资表，然然后填写工工资汇总表表，作为编编制工资记记帐的凭证证。并负责责将编制的的记帐凭证证编号存档档（三）、出出纳员工

25、作作规范操作作程序及标标准程序与标准准PROCEEDUREE出纳员工作作规范操作作程序编号REF.NNO.执行职位POSITTIONRESPOONSIBBLE涉及部门DEPT.CONCCERNEED政策制定人人PREPAARED BY审批人APPROOVED BY执行日期EFFECCTIE出纳员工作作规范操作作程序及标准准（一）、现现金收入清清点、整理理程序 会会计、出纳纳与收银部部长一起，将将前一天放放入保险柜柜中的现金金袋一一打打开，核对对现金数额额与现金袋袋上记录金金额是否一一致。现金金与现金收收入交收记记录簿上记记录金额是是否一致。（二）、出出纳员现款款记录表编编制程序 出出纳员现款款

26、记录表分分为两部分分：第一部部分是实收收现款部分分，反映酒酒店每个营营业部门、每每个班次、每每个收银员员实收现金金；第二部部分是应收收现款部分分，反映酒酒店营业部部门、每个个班次、每每个收银员员应收过机机实数。收收入出纳根根据现金收收入交收记记录簿上每每个班次、每每个收银员员实交现金金数额一一一填写，并并将财务部部正式收据据同时汇入入此表中，该该记录表合合计数为当当天应存入入银行现金金收入总数数。（三）、每每日现金收收入记录表表编制程序序 每每日现金收收入记录表表是在完成成出纳员现现款记录表表的基础之之上编制而而成的。它它既是出纳纳员记录表表的补充说说明，又是是概括总结结。收入出出纳将财务务部

27、收入的的正式收据据顺序排列列起来，根根据该记录录格式要求求，对于付付款单位、付付款金额、支支票号码等等内容一一一填写，再再分别将前前厅、餐饮饮部、康乐乐部等每个个营业部门门现金总汇汇入此表中中，合计数数应与出纳纳员现款记记录表金额额一致。该该表将作为为财务部编编制现金输输入凭证的的原始凭证证。（四）、差差额核对： 1、目的的是为了防防止收银员员的缴款凭凭证（报表表）漏交出出纳或审计计。 2、出纳纳员将当天天开箱收到到的缴款凭凭证（缴款款报表）汇汇总后，送送财务审计计核算员进进行差额核核对。审计计员要将当当天缴款员员上缴缴款款凭证的审审计联，同同出纳员传传递过来的的出纳联逐逐一进行相相符核对，并

28、并加盖私章章。如果缴缴款凭证只只有出纳联联，而没有有审计联，要要在“差额登记记表”中登记为为正数；如如果审计联联有而出纳纳联没有的的，要在“差额登记记表”中登记为为负数。登登记日期以以缴款凭证证（缴款报报表）的日日期为准。 3、在登登记表中将将缴款凭证证（缴款报报表）为餐餐厅收银组组在填写登登记表过程程中，缴款款员姓名、数数字金额一一定要正确确及清晰，正正负数要分分明，每一一笔正负数数都应该是是相符合的的。 4、如果果核对表中中缴款凭证证（缴款报报表）第二二天还没登登记差额的的，要立即即查明原因因。如果是是登记错误误，要立刻刻更正并在在更改处加加盖私章后后，在备注注栏说明原原因；如凭凭证没送到

29、到，要立即即查明原因因并按较大大违纪报经经理处理。 差差额核对完完毕后，将将凭证的出出纳联送还还出纳；差差额核对表表月末登记记完后，交交会计存档档。（五）、银银行日报表表编制程序序 银银行日报表表是根据宾宾馆在银行行开设不同同的户头而而设立的，根根据实际存存款情况，将将帐户报表表分为两部部分。 1、收入入部分：根根据每日现现金收入记记录内容填填写，括号号内的反映映人民币金金额，并根根据该金额额，转入人人民币银行行日报表。 2、支出出部分。根根据财务部部应付款组组提供的当当天各银行行支出数，逐逐笔填写。（六）、现现金支出报报销程序 酒酒店现金支支出是由各各业务部门门填写报销销凭单,根根据性质不不

30、同,部门门经理同意意，由财务务部会计审审核，经总总经理或总总监书面授授权人审批批后，方可可在支出出出纳处领取取现金。支支出出纳接接到报销凭凭单后，首首先检查签签字手续是是否齐全，验验收手续是是否完备，经经核实无误误后，方可可承付现金金。支出出出纳将当天天现金支出出凭单汇总总后，送财财务部经理理审批，支支出核算员员审核无误误，开现金金支票，补补足备用金金。（七）、登登记现金日日记帐程序序 登登记日记帐帐要根据业业务内容，逐逐笔登记。登登记业务内内容摘要要要简练，数数字不得涂涂改。如发发生登记错错误时，应应采用正确确更正方法法进行补救救，登记帐帐目时，要要以有借必必有贷，借借贷必须相相等为原则则，

31、作到日日清月结。现现金帐余额额为周转金金的固定金金额。（八）、抽抽查备用金金工作程序序 出出纳应与审审计主管一一起，不定定期地对宾宾馆内部周周转金进行行抽查，监监督、检查查各岗位周周转金是否否有挪用现现象或以白白条抵帐行行为。在抽抽查前，要要做好保密密工作，以以体现真实实性。工作作程序是：首先清点点各岗位保保险箱及存存款处的所所有现金，按按照票面额额大小顺序序，在备用用金检查表表上一一填填写，并计计算出定额额，要与领领取备用金金金额与该该班现金报报告之和相相符。如出出现不一致致，便属于于长短款。出出现长款时时，应立即即开出财务务正式收据据，将多余余部分上缴缴；出现短短款时，由由收银员本本人及部

32、门门主管负责责写出书面面报告，阐阐明短款原原因，报送送财务部，并并提出处理理意见。（四）、收收银员工作作规范操作作程序及标标准程序与标准准PROCEEDUREE收银员工作作规范操作作程序编号REF.NNO.执行职位POSITTIONRESPOONSIBBLE涉及部门DEPT.CONCEERNEDD政策制定人人PREPAARED BY审批人APPROOVED BY执行日期EFFECCTIE收银员工作作规范操作作程序及标标准（一）班前前准备工作作 1、餐厅厅收银员依依照排班表表的班次于于上岗前需需签到，由由餐厅收银银部长监督督执行，并并编排报表表。 2、收银银员与部长长或出纳一一起清点周周转金，无

33、无误后在登登记簿上签签收，班次次之间必须须办理周转转金交接手手续，并在在餐厅收银银员周转金金交接登记记簿上签字字。 3、领取取该班次所所需使用的的帐单及收收据，检查查帐单及收收据是否顺顺号，如有有缺号、短短联应立即即退回，下下班时将未未使用的帐帐单及收据据办理退回回手续，并并在帐单领领用登记簿簿上签字，餐餐厅帐单由由主管管理理，并由主主管监督执执行。 4、检查查电脑系统统的日期、时时间是否正正确，如有有日期不对对或时间不不准时，应应及时通知知领班进行行调整，并并检查色带带、纸带是是否足够。 5、查阅阅餐厅收银银员交接记记事本，了了解上班遗遗留问题，以以便及时处处理。（二）正常常操作工作作程序

34、1、当服服务员把点点菜单交到到收银台时时，收银员员应首先检检查点菜单单上人数、台台号是否记记录齐全，如如记录不全全则退回服服务员。 2、当点点菜单人数数、台号记记录齐全后后，开始正正式输入菜菜单，首先先将客帐单单号码输入入电脑内，收收银机将自自动编制该该帐单号，待待客人结帐帐时使用；然后将客客人人数、台台号以及客客人所点的的食品、饮饮料内容及及数量依照照电脑菜单单键输入。输输入完毕后后即可等待待客人结帐帐。（三）结帐帐工作流程程 1、餐厅厅结帐单一一式二联：第一联为为财务联、第第二联为客客人联。 2、客人人要求结帐帐时，收银银员根据厅厅面人员报报结的台号号打印出暂暂结单，厅厅面人员应应先将帐单

35、单核对后签签上姓名，然然后凭帐单单与客人结结帐。如果果厅面人员员没签名，收收银员应提提醒其签名名。 3、客人人结帐现付付的，厅面面人员应将将两联帐单单拿回交收收银员总结结后，将第第二联结帐帐单交回客客人，第一一联结帐单单则留存收收银员。 4、客人人结帐是挂挂帐的，则则由厅面人人员将客人人挂帐凭据据交收银员员办理挂帐帐手续后，两两联帐单都都交收银员员处理。 5、结帐帐时客人出出示优惠卡卡（或餐厅厅管理人员员给予客人人打折）要要求打折时时，厅面人人员应将优优惠卡（或或者管理人人员签名）和和两联帐单单交收银员员按程序办办理打折，如如果餐厅人人员只将一一联帐单交交收银员，收收银员可以以不给予办办理。

36、6、作废废或修改帐帐单时应由由相关人员员说明作废废或调整原原因，并签签上姓名，在在由厅面管管理人员证证实后，将将修改单和和作废单（两两联）交收收银员送财财务部审计计审核。 7、由于于种种原因因，客人需需要滞后结结帐的，须须先请厅面面管理人员员认可担保保，然后将将其转入财财务部应收收帐款。 8、总经经理、副总总经理招待待客人或销销售部人员员，经领导导批准招待待客户时须须使用内部部帐单，帐帐单请领导导签字后转转入财务部部审计审核核。 9、收银银员在本班班次营业结结束，后应应做单班结结帐；在本本日营业工工作结束后后，应做总总班结帐。仔仔细核对当当日的用餐餐情况及收收入情况，并并填写“餐厅核对对表”。

37、（四）单、总总班结帐 在在每班结束束后，要做做单班总结结；在当日日业务结束束后，要做做总班结帐帐。直接点点击“单。总班班结帐”按钮，电电脑会自动动总结营业业收入并产产生若干报报表，根据据所需，打打印出报表表。（五）当日日、历史帐帐目查询 “当日帐目目查询”是指未平平帐和最近近三天的帐帐目，直接接点击“当日帐目目查询”按钮，电电脑会自动动查找出所所需帐目。 “历史帐目目查询”是指以前前产生的帐帐目，操作作方法同上上。（五）、作作废帐单的的管理工作作规范操作作程序及标标准程序与标准准PROCEEDUREE作废帐单管管理工作操操作规范编号REF.NNO.执行职位POSITTIONRESPOONSIB

38、BLE涉及部门DEPT.CONCEERNEDD政策制定人人PREPAARED BY审批人APPROOVED BY执行日期EFFECCTIE作废帐单管管理工作操操作规范收银员当班班结束时对对于经过电电脑操作记记录的调整整单、作废废单等都应应送审计稽稽核。作废废单必须由由餐厅部长长级以上签签名证实注注明作废原原因。如事事后发现有有错，但又又查不到保保存的帐单单，其经济济责任应由由收银当事事人承担，同同时还要追追究销毁单单的原因。（六）、现现金、支票票、信用卡卡的收款工工作规范操操作程序及及标准程序与标准准PROCEEDUREE现金、支票票、信用卡卡的收款工工作规范编号REF.NNO.执行职位POS

39、ITTIONRESPOONSIBBLE涉及部门DEPT.CONCEERNEDD政策制定人人PREPAARED BY审批人APPROOVED BY执行日期EFFECCTIE现金、支票票、信用卡卡的收款程程序 11、现金 1）收收现金时应应注意辨别别真伪和币币面是否完完整无损。 2）除除人民币外外，其他币币别的硬币币不接收。 22、支票 收取支票票应检查是是否有开户户行帐号和和名称，印印鉴完整清清晰，一般般印鉴是一一个公章二二个私章以以上。如有有欠缺，应应先问交票票人是否印印鉴相符，并并在背书留留下联系人人姓名和联联系电话。本本酒店不接接受私人支支票，如由由经理以上上人员担保保接受支票票的，该支支

40、票出现问问题由担保保人承担一一切责任。 33、信用卡卡 1）收授授信用卡时时，应先检检查卡的有有效期和是是否接受使使用范围内内的信用卡卡、查核该该卡是否以以被列入止止付名单内内，（如刷刷错信用卡卡纸、过期期、止付期期及非接受受范围内的的信用卡银银行一律拒拒收。 2）客人人结算时，将将消费金额额填入签购购单消费栏栏，请持卡卡人签名，认认真核对卡卡号，有效效期和签名名应与信用用卡一致，正正确无误后后撕下持卡卡人存根联联随同帐单单交客人。 3）信用用卡超过限限额的一律律要致电银银行信用卡卡授权中心心或通过EEDC取得得授权，如如实际消费费超过授权权金额应再再补授权，一一笔消费只只能用一个个授权码，多多个授权码码应分单套套购，方可可接受使用用。 4）签购购金额如超超过授权金金额的100%以内，原原授权码仍仍可使用，不不须再授权权。（七）、收收银交接班班现金及帐帐单交接工工作规范操操作程序及及标准程序与标准准PROCEEDUREE收银交接班班现金及帐帐单交接工工作规范编号REF.NNO.执行职位POSITTIONRESPOONSIBBLE涉及部门DEPT.CONCEERNEDD政策制定人人PREPAARED BY审批人APPROOVED BY执行日期EFFECCTIE收银交接班班现金及帐帐单交接工工作规范操操作程序及及标准