全面的公司管理制度汇编25097.docx

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1、 管理制度目 录第一篇 行行政制度篇篇33一、制度流流程执行管管理办法3二、会议管管理制度5三、工作计计划及运行行管理制度度7四、保密制制度111五、印章管管理制度12六、车辆管管理制度14七、出差管管理制度16八、合同管管理制度18九、首问责责任制度23十、采购管管理制度25十一、办公公用品管理理制度29十二、环境境卫生管理理制度31十三、突发发事件、安安全管理制制度32第二篇 劳劳动制度篇篇34一、劳动合合同管理344二、员工关关系与沟通通35三、员工健健康与安全全36四、员工着着装管理规规定37第三篇 人人事制度篇篇399一、入职程程序39二、职场纪纪律41 三三、考勤管管理 42四、招

2、聘与与配置管理理46五、培训管管理制度550六、考核制制度555七、薪酬与与福利56八、奖励与与惩罚61九、员工离离职制度67十、加班管管理制度69十一、员工工违反公司司规章制度度处理规定定 71第四篇 财财务制度篇篇744一、财务管管理制度774二、费用报报销流程881第一篇 行行政制度篇篇 一一、制度流流程执行管管理办法1.目的及及适用范围围为规范和统统一制度管管理体系，监监督和指导导各部门的的制度流程程管理工作作，推动制制度流程的的有效执行行，提升制制度流程的的执行和监监控水平，特特制定本办办法。适用范围：公司全体体员工。2.制度审审批流程各部门： 制度草草案行政部： 组组织会审执行总裁

3、： 审议 修改董事长： 审审批试行 修改改 正正式实施3.制度流流程的培训训3.1制度度流程签发发完毕后，各各部门负责责人应在接到制制度试行的的三天内，将将相关建议议等及时回回复给行政政部。3.2由行行政部协助助各部门负负责人在制制度下发十十日内组织织本部门进进行制度培培训工作。4.公司流流程的执行行4.1由行行政部及各各部门负责责人组成流流程检查小小组，对已已签发制度度的执行情情况进行突突击检查、抽查，考考核情况备备案。4.2制度度流程检查查小组根据据各部门制制度执行情情况多方面面信息汇总总，以询问问方式、资资料调阅、各各部门领导导反馈等方方式进行抽抽查。4.3检查查反馈4.3.11对于普遍

4、遍违反公司司制度的现现象，制度度检查组向向各部门下下达整改意意见。4.3.22实地检查查完成一周周内，制度度流程检查查人员就各各部门需要要改进之处处进行调查查，并定期期与各部门门负责人沟沟通，确保保落实到位位。5.制度执执行责任5.1各部部门负责人人负责所在在部门流程程执行的培培训组织、执执行、检查查、记录及及反馈工作作。5.2未按按本执行管管理办法提提交相应资资料及不积积极配合公公司制度检检查的，进进行公司内内部通报。5.3对部部门负责人人应发现而而未发现、应应处理而未未处理的情情况，制度度执行检查查小组对员员工违反的的行为应负负执行责任任，归于考考核存档。6.记录与与存档本管理流程程产生以

5、下下记录：制制度流程审审批单。7.附则本办法报公公司总经理理批准后实实施，执行行部门为公公司各部门门；本办法法解释权属属公司行政政部、人力力资源部。二、会议管管理制度1、目的 公公司会议的的组织实施施按照团结结、务实、严严谨、高效效的原则，各各级各部门门需细化会会议准备、强强化会议管管理、提高高会议质量量，坚持做做到不开无无目的的会会议、不开开无内容的的会议、不不开无结果果的会议、不不开不解决决问题的会会议。2、会议类类别2.1公司司级会议2.1.11 董事长长办公会。由董事长本人或指定委托人主持召开的工作会议。会议根据需要召开，由董事长秘书负责召集参会人员。会议内容：研究决定公司月度、季度、

6、年度工作；研究决策重大工作事项和重大方案；研究讨论公司财务、人事、重大项目、销售等重大决策。由董事长秘书负责会议纪录及纪要整理，行政部经理负责审核后归档，如需下发，需报董事长签批。 2.1.2 公司司行政办公公例会。由由董事长指指定委托人人或绩效督督查小组办办公室组织织召开的行行政管理工工作会。会会议召开时时间为每周周六上午九九时十分，参参会人员为为各部门负负责人及其其他接到通通知参会的的人员。会会议内容：各部门通通报本周主主要工作、提提出需要协协调解决事事项和各部部门周知事事项；绩效效督查小组组办公室集集中协调、督督查工作。由由行政部负负责会议纪纪录及纪要要整理，行行政部经理理负责审核核后归

7、档，如如需下发，需需报执行总总裁签批。2.1.33部门联席席会议。部部门联席会会议是由绩绩效督查小小组办公室室或各职能能部门经理理发起召开开的跨部门门协调、协协作专题会会议。会议议根据任务务需要召开开，会议内内容：研究究决策工作作方案，专专项工作调调研，协调调解决部门门协同事项项，督查评评估协同效效果。会议议由召集单单位记录并并形成会议议纪要，报报行政部备备案，需要要下发，由由发起部门门分管领导导签审。2.2、部部门级会议议 由由各部门负负责人定期期召开的工工作例会。会会议内容：研究执行行公司决策策工作方案案，研究部部门工作计计划、总结结经验教训训，协调解解决本部门门矛盾和问问题，开展展部门人

8、员员的管理教教育。例会会时间由各各部门根据据部门工作作特点合理理安排，以以不影响日日常工作的的正常进行行为原则。部部门负责做做好会议记记录并存档档。3.会议准准备3.1会议议主持人和和参会的人人员都应做做好有关准准备工作（包包括拟好会会议议程、提提案、汇报报总结提纲纲、发言要要点、工作作计划草案案、落实会会场、备好好座位、通通知与会人人等。部门门负责人应应在每周六六备好上周周工作总结结，本周工工作计划，其其内容要求求精炼突出出重点）。3.2会议议应按规定定时间准时时召开，组组织会议的的部门会前前应准备好好会议议程程及有关内内容，并负负责维护会会议纪律。3.3参会会人员准时时参加会议议，准备好好

9、与会议有有关的资料料，做好会会议记录，对对要求传达达的会议内内容要及时时进行传达达。3.4会议议涉及机密密事项的，所所有与会者者要严守保保密制度，不不得外传泄泄密，否则则按有关规规定处理。3.5会议议形成的决决议应由牵牵头部门及及时书面通通知有关执执行部门，并并负责监督督落实。4.会议室室管理4.1会议议室由行政政部指定专专人负责管管理，各部部门如因会会议需要使使用会议室室，须事先先向行政部部申请，由由行政部统统筹安排。4.2会议议室卫生由由行政部安安排人员负负责，在每每次会议召召开前后均均要进行卫卫生打扫，并并做好日常常保洁。4.3会议议室电子设设备的管理理、使用和和维护由专专人负责，其其他

10、人不得得随意操作作，否则造造成设备损损坏应按价价予以赔偿偿。5.附则5.1所有有参会人员员须按时到到场。如无无法按时到到场的，应应在会议开开始前一天天书面通知知行政部，并并安排部门门人员参加加会议。如如出现不假假不到或者者不假迟到到的，公司司将给予警警告处分和和处罚100-50元元。5.2会议议期间应将将手机调成成静音或关关机模式。5.3本制制度由行政政部负责解解释。三、工作作计划及运运行管理制制度1目的：为为加强公司司计划管理理工作，保保证工作任任务保持保保量完成，结结合公司性性质制定该该制度。2计划的分分类与编制制2.1 公司级计划划。包括年年度计划、月月度计划；由行政部部负责编制制。 2

11、2.2部门门级计划。包括月度计划、周计划；月计划（总结）需在上月28日前编制上报，周计划需在上周六上午编制(由部门内控)。月计划（总结）采用表单格式，所有计划（总结）需报分管领导审批后交行政部汇总备案（电子档）。 2.3岗位级级计划。员员工岗位工工作周计划划，采用表表单格式（附附样表），由由部门负责责人负责收收集备案。 2.4专项工工作计划。由牵头主办部门拟定，经公司领导审定后执行，报行政部备案。3计划的执执行。各部门（各各岗位人员员）日常工工作需按计计划执行，强强化工作的的计划性，提提高工作绩绩效。部门门计划单项项工作需进进行明确分分工（责任任人）；部部门负责人人应统筹协协调好部门门工作，跟

12、跟踪计划的的执行，及及时分析解解决内部矛矛盾，提高高部门解决决自身困难难和问题的的能力；部部门负责人人应及时查查找本部门门承担的相相关工作任任务中遇到到的各类问问题，并针针对存在的的困难和问问题进行客客观分析，研研究提出解解决困难和和问题的办办法；对部部门自身无无法解决的的困难和问问题，应立立即上报请请求上级协协助解决。4工作协同同管理。 在在执行公司司计划中，跨跨部门协同同工作事项项，原则上上按业务导导向确定主主办部门，也也可由上级级领导指定定，主办部部门在协同同工作中承承担主要责责任并做好好工作协调调。一般性性工作协同同，原则上上由主办部部门根据工工作节点和和工作需要要协同办理理；重大工工

13、作协同，原原则上由主主办部门以以正式工作作联系单的的形式协同同办理或召召开联席会会议方式协协同办理；主办部门门提出联系系单需由部部门负责人人签发，接接受部门负负责人签收收，如有不不同意见，需需在收到联联系单后224小时内内回复（重重大事项或或急办事项项立即回复复），主办办部门负责责跟踪，协协办部门应应当及时将将办理结果果回复主办办部门。协协作部门应应主动配合合并做好相相关协同事事项，工作作中，不能能以非正当当理由推诿诿拒绝，更更不能会上上同意、会会下不作为为。如果在在协同工作作过程中，出出现重大意意见分歧，难难以达成一一致意见，由由牵头部门门负责人会会同有意见见部门负责责人向上级级汇报决策策；

14、重大协协同事项（或或重大活动动事项）需需报公司日日常工作运运行绩效督督查小组办办公室备案案，督查小小组办公室室参与监督督和协调。5工作计划划督查 公司设立立日常工作作运行绩效效督查小组组，执行总总裁任组长长，董事长长助理任副副组长，行行政部经理理、人力资资源部经理理任组员。督督查小组办办公室挂靠靠行政部，由由行政部经经理任主任任。负责对对各部门计计划执行情情况及日常常工作绩效效实施督查查考核；部部门负责人人负责对本本部门岗位位工作人员员日常工作作绩效实施施督查考核核。6奖惩办法法。6.1奖励励办法。在日常工作作运行过程程中，根据据各部门日日常工作（或或单项工作作）完成情情况，由绩绩效督查小小组

15、组长、副副组长提名名，绩效督督查小组按按照一事一一议的办法法综合评定定，需要实实施奖励的的，由绩效效督查小组组办公室发发布奖励通通报。 对对工作态度度积极、主主动克服困困难、保质质保量提前前完成工作作计划，或或在重大活活动、重大大专项工作作中有突出出贡献的部部门和人员员。 对对日常工作作和重大工工作协同配配合上，牵牵头主办部部门或负责责人能主动动催促上下下游业务工工作有序开开展，推进进关联工作作提前完成成，出色完完成任务的的部门和人人员。 对对日常工作作和重大工工作中能创创造性开展展工作，积积极为公司司创造价值值，或者在在所负责（承承担）的工工作中，通通过主观努努力，为公公司运行管管理挽回损损

16、失的。 公公司鼓励全全体员工结结合公司全全面建设和和部门（岗岗位）业务务工作提出出合理化建建议，绩效效督查小组组对合理化化建议进行行评估，积积极采纳有有效的合理理化建议。对对提出合理理化建议的的部门和人人员将根据据评估给予予适当奖励励。 6.2责任追追究办法对部门(员员工)日常常工作中出出现的工作作问题，依依据不同性性质和程度度，落实责责任追究。 6.2.1 一般问题题追究。因因主观原因因导致工作作标准不高高、工作完完成迟缓、在在公司组织织的综合检检查中发现现的相关问问题（工作作较大缺陷陷、执行迟迟缓、主观观原因导致致完成标准准不高，未未造成直接接经济损失失的，对相相关部门和和责任人进进行通报

17、批批评，由绩绩效督查小小组下达工工作督办单单，督促整整改。对部部门负责人人处罚2000元、对对直接责任任人处罚2200元。部部门间工作作协同中，若若主办部门门未认真履履行牵头协协调作用或或协办部门门无正当理理由拒不配配合、工作作拖沓应付付导致工作作无法正常常开展的，参参照此办法法追究责任任。6.2.22较大问题题追究。对对工作中不不能及时如如实反映情情况、部门门推诿扯皮皮、欺上瞒瞒下，导致致工作无法法正常开展展或者造成成经济损失失在5千元元至2万元元。对相关关部门和责责任人进行行通报批评评，对部门门负责人处处罚5000元、对直直接责任人人处罚5000元。涉涉及违法问问题，将依依法追究相相关法律

18、责责任。6.2.33重大问题题追究。对对工作中以以软对抗方方式拒不执执行公司决决策、隐情情不报、提提供错误信信息导致决决策失误、贻贻误时机，或或者造成经经济损失在在2万元以以上。对相相关部门和和责任人进进行通报批批评，对部部门负责人人处罚10000元、对对直接责任任人处罚11000元元，涉及违违法问题，将将依法追究究相关法律律责任。6.2.44外联工作作失误追究究。部门在在外联工作作过程中，因因部门（人人）工作疏疏忽，没能能及时处理理外联单位位（人）提提出的协办办事项，或或者答复外外联单位的的函询，造造成工作被被动，与外外联单位发发生重大矛矛盾（或者者法律纠纷纷）或造成成经济损失失。对相关关部

19、门（事事项）实施施倒查责任任追究，参参照工作中中出现的问问题性质、程程度落实责责任追究。6.2.55责任追究究过程中处处罚经费的的管理使用用。所有经经济处罚均均统一上交交财务，该该款项转为为奖励经费费。四、保密制制度为保守公司司秘密，维维护公司利利益，制订订本制度。 1.全体员员工都有保保守公司秘秘密的义务务。在对外外交往和合合作中，不不得泄露公司司秘密，更更不准出卖卖公司秘密密。 2.公司秘秘密是关系系公司发展展和利益，在在一定时间间内只限一一定范围的的员工知悉悉的事项。公公司秘密包包括下列秘秘密事项： 2.1公司司经营发展展决策中的的秘密事项项。 2.2人事事决策中的的秘密事项项。 2.3

20、专有有技术。 2.4招标标项目的标标底、合作作条件、贸贸易条件。 2.5重要要的合同、客客户和合作作渠道。 2.6公司司非向公众众公开的财财务情况、银银行帐户帐帐号。 2.7董事事长确定应应当保守的的公司其他他秘密事项项。 3.属于公公司秘密的的文件、资资料，应标标明“秘密”字样，由由专人负责责印制、收收发、传递递、保管，非非经批准，不不准复印、摘摘抄秘密文文件、资料料。 4.公司秘秘密应根据据需要，限限于一定范范围的员工工接触。接接触公司秘秘密的员工工，未经批批准不准向向他人泄露露。非接触触公司秘密密的员工，不不准打听公公司秘密。 5.记载有有公司秘密密事项的工工作笔记，持持有人必须须妥善保

21、管管。如有遗遗失，必须须立即报告告并采取补补救措施。6.对保守守公司秘密密或防止泄泄密有功的的，予以表表扬、奖励励。违反本本规定故意意或过失泄泄露公司秘秘密的，视视情节及危危害后果予予以行政处处分或经济济处罚，直直至解除劳劳动合同关关系。 涉及违法法行为，依依法追究相相关法律责责任。7.公司董董事长及各各位副总办办公室属于于机要重地地，非工作作人员不得得随便进入入；工作人人员不能随随便带人进进入。8.行政部部定期检查查各部门的的保密情况况。 五、印章管管理制度1.使用范范围1.1董事事会、监事事会印章使使用，根据据公司章程程规定的范范围及职权权行使。1.2发送送正式公文文、电函、传传真件等。1

22、.3报送送或下达各各类业务计计划、业务务报表、财财务报表等等。1.4授权权委托书、人人事任免、劳劳动合同、对对外介绍等等。1.5签订订重要业务务合同、协协议等。1.6上岗岗证、先进进集体和个个人荣誉证证书等。1.7需代代表本公司司加盖行政政公章的其其他批件、文文本、凭证证、材料等等。1.8各职职能部门印印章使用范范围。1.8.11在其职权权范围内，与与公司内部部对口业务务部门的电电文、通知知、函件等等工作联系系。1.8.22用于对外外工作介绍绍信和授权权范围内的的工作函件件等。2.印章雕雕刻的申请请、审核和和批准印章雕刻的的申请、审审核和批准准。由需刻刻印部门负负责人据工工作需要提提出雕刻印印

23、章的申请请，经公司司总经理批批准方可雕雕刻。3.印章的的使用规定定3.1对公公司经营权权有重大关关联，涉及及政策性问问题或以公公司名义对对政府行政政、税务、金金融等机构构以公司名名义的行文文时，盖公公司公章。3.2以公公司名义对对国家机关关团体、公公司核发的的证明文件件，及各类类规章典范范的核决等等由董事长长署名，盖盖公司公章章。3.3以部部门名义在在授权范围围内对厂商商、客户及及内部规章章典范的核核决行文由由部门经理理署名，并并加盖公司司公章。3.4各部部门在经办办业务的权权责范围内内对民营事事业、民间间机构、个个人的行文文以及收发发文件时加加盖公司公公章。3.5以公公司名义签签署的经济济类

24、合同，盖盖合同专用用章。3.6劳动动合同盖公公司公章。3.7各类类报规、报报建资料，房房屋、商铺铺销售合同同及售后资资料，盖公公司公章。3.8印章章盖用3.8.11用印前，经经办人持相相关资料，报经主管核核准后，或或经流程审审批完毕后后，连同经经审核的文文件文稿等等交印章主主管人审核核。3.8.22经印章主主管人审核核批准后，交交监印人用用印，同时时填写印印章使用登登记表。4.印章的的保管4.1公司司印章的使使用原则上上由行政部部经理与财财务部共同同监管。印印章管理人人必须严格格控制用印印范围并仔细检查查相关资料料审批和流流程审批是是否有批准准人的签名名。4.2代理理实施用印印的人要在在事后将

25、用用印依据和和印章使使用登记表表交印章章管理人审审查。4.3印章章原则上不不许带出公公司，确因因工作特殊殊需要，需需带印章外外出的，经经报董事长长批准后，由由印章管理理人陪同办办事人员外外出，并负负责印章外外带安全及及控制用章章使用规范范。4.4印章章遗失时除除立即向上上级报告备案外，还应应依法公告告作废。5 用章责责任若因经办人人未按用章章审批流程程出现用章章问题，造造成一定损损失的，追追究其经办办人责任和和部门负责责人连带责责任。因印印章外出出出现用章问问题的，追追究其外出出经办人责责任和印章章管理人连连带责任。六、车辆管管理制度1.日常管管理1.1本公公司车辆实实行统一管管理，公司司所有

26、车辆辆（含公司司领导相对对固定使用用的车辆）均均由行政部部统一调度度，各部门门用车均须须提前提出出用车申请请，行政部部按公务的的轻、重、缓缓、急统一一安排车辆辆，经行政政部审核后后出车。1.2车辆辆使用人在在出车前、后后均应在OOA上填写写用车申申请表，应应记载车辆辆使用单位位、使用人人、驾驶员员、行车里里程、时间间、地点、用用途等事项项和车辆状状况。定部部门（人）使使用的车辆辆，部门兼兼职管理员员（专、兼兼职驾驶员员）需填写写车辆行行使记录表表。1.3车辆辆只能在公公司指定的的加油站凭凭加油卡加加油，因工工作需要异异地加油的的，必须经经行政部负负责人或车车辆使用部部门负责人人（领导）同同意，

27、油费费报销需经经行政部门门负责人或或车辆使用用部门负责责人（领导导）签字确确认后据实实报销。1.4车辆辆加油卡由由行政部负负责申办，按按照一车一一卡由行政政部集中管管理，实行行集中充值值、统一报报销。行政政部建立分分车日常加加油台帐，按按集中充值值时段，记记录批量充充值区间总总里程。1.5车辆辆一律停放放在指定的的停车点，不不得乱停乱乱放。1.6驾驶驶员（车辆辆使用部门门兼职驾驶驶员）在出出车前、后后必须检查查车辆状况况，发现问问题及时报报告车辆管管理员，否否则发生损损坏由当值值驾驶员承承担。1.7严禁禁无证驾驶驶车辆和私私自出车，违违者承担全全部责任。1.8车辆辆应当保持持整洁，日日常清洁保

28、保养实行定定点清洁保保养，按月月结算。2.使用范范围2.1公司司员工在本本地或短途途外出开会会、联系业业务。2.2接送送公司宾客客及为公司司办事的部部分人员。2.3公司司中、高层层领导用车车。2.4其他他特殊情况况用车。3.保养3.1车辆辆的年审、保保险、保养养维修统一一由行政部部指定专人人管理，专专职驾驶员员协助管理理。3.2行政政部车辆管管理员组织织专职驾驶驶员每星期期例行检查查一次车辆辆的基本状状况，车辆辆管理员和和专职驾驶驶员填写车车辆日常检检查登记表表，行政政存档管理理。4.维修4.1车辆辆维修由行行政部统一一负责，需需到公司指指定的修理理厂维修，车车辆大修应应列计划，报报执行总裁裁

29、批准。4.2行政政部接到车车辆维修单单后，上上报执行总总裁审核，确确定是否需需要进行维维修以及确确定维修的的项目。4.3由于于违反交通通法规造成成的损失，由由当值驾驶驶员承担，公公司一概不不予报销。4.4车辆辆因自然磨磨损造成的的机械故障障与车辆负负责人无关关，费用由由公司承担担。4.5由于于驾驶不慎慎，人为造造成机动车车损坏的，扣扣除保险公公司赔偿部部分的修理理费用，应应由司机（兼兼职驾驶员员）全额赔赔偿。七、出差管管理制度1.目的为了进一步步规范公司司员工出差差管理工作作，强化成成本管理意意识，合理理控制差旅旅费开支，特特制定本制制度。2.审批程程序和权限限员工出差时时应填写出出差审批单单

30、，并按按以下权限限进行审批批。2.1公司司副总成员员出差，报报请董事长长审批。2.2部门门负责人出出差，报请请执行总裁裁审批，报报人力资源源部备案。2.3普通通员工出差差，报请各各部门负责责人审批，报报人力资源源部备案。3.出差管管理细则3.1 因公务紧急急，未能履履行出差审审批手续的的，出差前前可以电话话方式请示示，出差归归来后补办办手续，出出差审批手手续通过公公司OA流流程。3.2 出差人员因因特殊原因因无法在预预定期限返返回销差而而必须延长长滞留的，报报请领导审审批，经核核定后支给给出差差旅旅费。3.3 出差人员交交通工具除除可利用公公司车辆外外，以利用用火车、汽汽车为主原原则。但因因紧

31、急情况况经执行总总裁核准者者可乘坐飞飞机。3.4 使用公司交交通车辆或或借用车辆辆者不得申申领交通费费。3.5 因陪同客户户外出或其其他特殊情情况下差旅旅费用超支支或超规格格乘坐交通通工具的，须须事先征得得执行总裁裁同意。4.出差标标准4.1出差差费用标准准：另行文文规定。4.2远途途出差，鼓鼓励利用夜夜间（午后后9时以后后，午前66时以前）车车次，降低低出行成本本。4.3随同同公司领导导出行的普普通员工，食食宿随领导导安排。4.4如因因工作需要要超出标准准，需在出出差审批单单上列明明原因。5.出差费费用报销5.1出差差人员返回回公司后应应及时应按按规定到财财务部报销销交通费、住住宿费。填填写

32、差旅旅费报销单单，并将将原始发票票粘在所附附凭单上，由由经办人签签字，部门门经理、财财务人员签签字后，报报执行总裁裁审批，予予以报销。5.2业务务招待费报报销，须填填写费用用报销单，所所附单据必必须有税务务部门的正正式发票，列列明公司抬抬头，数字字清晰，先先由经办人人签名，部部门经理、财财务负责人人审核签字字后，报执执行总裁审审批。5.3其他他报销、审审批程序同同上。5.4出差差差旅费报报销标准如如下。附件：差旅旅费报销标标准1、住宿标标准。（金金额单位：元/天）地 区直辖市(省省会城市）省辖市县级市及以以下备注所有员工260180100同性人合住住标准间2、伙食补补助费。（金金额单位：元/天

33、）地 区直辖市（省省会城市）省辖市县级市及以以下备注所有员工80（早餐100元；中、晚355元）60（早餐100元；中、晚晚25元）40（早餐100元；中、晚155元）参与业务接接待情况下下，无对应应餐补3、交通费费标准。市内办事原原则上公司司集中派车车或坐公交交车出行；省内、外外出差需报报请部门负负责人和分分管领导，明明确出行方方式和标准准，费用据据实报销。备注： 1、 差旅费的报报销只是报报销的原则则依据，出出差人员须须搜集整理理好自已的的出差票据据、依据，据据实填报差差旅报销单单，超出部部份自行负负责。2、 在外接待的的，必须报报总经理、总总裁批准，确确定执行的的人次、用用餐、住宿宿标准

34、。3、 具体解释权权由公司行行政部、财财务部负责责。6.附则6.1出差差人员要实实事求是，如如发现弄虚虚作假，一一律按公司司有关规章章制度严肃肃处理。6.2本制制度经执行行总裁审批批通过后施施行，修改改时亦同。6.3本制制度自颁布布之日起执执行。八、合同管管理办法1.目的为规范公司司合同的签签订、执行行、付款和和报销程序序，完善流流程节点控控制，最大大限度的规规避风险；结合公司司各部门职职能，按照照谁承办谁谁负责的原原则，制定定以下管理理办法，本本办法适用用于公司签签署的经济济类合同的的管理，不不适用于劳劳动合同和和物资采购购合同等其其它合同。2.合同事事项合同事项由由业务部门门提出、分分管领

35、导批批准确定的的经济类合合同事项；或由公司司领导确定定、交办相相关部门承承办涉及经经济类合同同事项。3.合同管管理所有经济类类合同按业业务分类归归口管理。4.经济合合同类事项项相关合作作单位的确确定4.1需公公开招标确确定的合作作单位的，由由成控部按按照招投标标管理办法法，经公开开招标确定定备选单位位后，报董董事长审批批。4.2其他他合作单位位确定，根根据承办部部门承办事事项要求，由由承办部门门牵头，会会同相关会会审部门筛筛选2-33家备选合合作单位(专业特殊殊要求除外外)，报分分管领导审审批确定。5.合同谈谈判5.1公司司成控部协协助承办部部门起草（或或初审）所所有经济类类合同。5.2承办办

36、部门会同同相关会审审部门，并并报请相关关领导参加加合同谈判判，集体审审定合作合合同。遵循循谁主张谁谁纪要的原原则，由承承办部门纪纪录会谈纪纪要。5.3形成成合同文本本初案。6.合同签签订审核流流程6.1合同同签订审核核流程。承承办部门填填写合同审审批单，需需协办部门门参与的（提提出承办意意见）成控部审审核审计部审审核财务部审审核法律事务务部审核行政部审审核流程分管领导导审签董事长审审签承办部门门组织签定定合同交行政档档案管理备备查。6.2承办办部门组织织相关部门门对合同进进行会审。承承办部门填填写合同审审批单、合合同摘要并并附合同文文本，组织织相关部门门审核。6.3合同同审批原则则上应按顺顺序

37、依次执执行，遇特特殊情况可可临时调整整次序，但但必须征得得次序变动动影响的下下一位会签签人的同意意。6.4承办办部门按照照合同谈判判纪要审定定合同整体体内容，审审核合同中中成本要素素构成是否否合理，有有效控制成成本费用。根根据需要提提请相关专专业部门审审核合同的的技术条款款。6.5相关关业务部门门审核合同同技术条款款。6.6财务务部审核合合同付款，发发票纳税等等相关财务务有关条款款。6.7审计计部门参与与经济类合合同的谈判判。6.8法务务顾问负责责合同的商商务条款，确确认代签合合同与审批批调整协议议的一致性性。6.9行政政部审核合合同办理流流程是否符符合规定。6.10公公司领导审审签。6.11

38、行行政部组织织正式合同同的签订，负负责合同的的归档管理理。（含合合同流程审审批意见）7.合同内内容合同应做到到内容合法法、条款齐齐全、文字字清楚、表表述规范、权权利义务和和违约责任任明确、期期限和数字字准确，合合同内容应应包括：7.1合同同名称；7.2甲乙乙双方名称称及地址，经经办人联系系电话；甲乙双方法法定代表人人或其合法法代理人签签字、公司司公章或合合同专用章章；7.3合同同签订日期期；7.4标的的（内容）；7.5数量量、质量；7.6价款款或酬金（工工程计价方方式、工程程款支付方方式）；7.7履约约方式、地地点、费用用的承担；7.8违约约责任（甲甲乙方权利利和义务）；7.9 生生效、失效效

39、条件；7.10 争议解决决办法；7.11 合同的份份数及附件件；7.12 保密条款款。8.合同审审核的重点点8.1成控控部审核合合同文字和和结构、通通用条款、特特殊条款、工工作范围、双双方权利义义务、技术术、工期、进进度、质量量、履约、担担保、成本本构成、保保修等条款款。根据需需要可商请请相关专业业部门对技技术条款审审核。8.2工程程、招商、策策划、营销销部门，审审核合同相相关业务、技技术条款。8.3财务务部审核签签约公司名名称、合同同价款及价价款调整（项项目价款计计算书作为为合同附件件）、合同同价款支付付、变更、签签证、结算算、奖惩等等与项目成成本有关的的条款、合合同价款支支付方式、发发票形

40、式、代代扣代缴等等与财务核核算和纳税税有关的条条款。8.4法律律事务部分分析判断合合同风险、与与法律相关关条款内容容的可控性性，包括变变更、解除除、违约、索索赔、不可可抗力、诉诉讼等条款款。8.5审计计部门审核核合同谈判判的合法性性和合同审审核办理流流程的规范范性及合同同约定价款款的经济性性。9.合同的的签署与盖盖章9.1合同同原则由对对方先签字字盖章。合合同按照规规定审批程程序全部完完成后，由由行政部按按照审批意意见和即将将最终签字字/盖章的的合同文本本对照，有有添加或需需要修改的的及时更正正，确认无无误后，按按照公司印印章管理规规定办理签签字盖章手手续。9.2合同同存档备案案。合同签签订后

41、，合合同正本原原件及副本本原件全部部交行政部部存档，合合同副本及及复印件交交财务部、合合同执行部部门留存使使用；（原原则上合同同原件严禁禁外借，项项目报建、报报批除外）。9.3合同同承办（执执行）部门门在合同履履行过程中中应注意的的事项。涉涉及工期、造造价、质量量的决定应应以书面形形式记录和和确认。涉涉及双方往往来函件，如如以公司名名义发出时时应以法律律规定的有有效方式发发送，要求求对方签收收并保留发发出的凭证证。9.4合同同执行过程程中，合同同执行部门门应及时对对合同履行行情况进行行监督检查查，并定期期对合同履履行情况进进行分析，做做到心中有有数。9.5原则则上公司不不办理先建建设后补合合同

42、的程序序。10.合同同变更、转转让、解除除10.1必必须采用书书面形式10.2变变更合同范范围和付款款条件，转转让合同义义务、解除除合同的应应采取补充充合同的形形式。10.3工工程类合同同可根据实实际情况采采用设计变变更和现场场签证方式式进行合同同变更。10.4变变更、转让让或解除后后行政部应应在一周内内完成修改改存档和通通知，方式式和范围同同合同存档档、备案的的相关规定定。各相关关部门应对对原合同文文本进行标标示，以免免错误的执执行原合同同。11.合同同的实施与与监督评价价11.1合合同承办（执执行）部门门负责合同同实施的全全过程控制制管理。11.2成成控部负责责跟踪承办办部门按合合同履行，

43、收收集合同实实施过程情情况，并协协调解决相相关问题，参参加对合同同履行的评评价，为公公司决策提提供参考。11.3审审计部门负负责合同实实施的全过过程监督。跟跟踪监督合合同的履行行，参与合合同执行过过程的独立立调查、质质询与评价价。12.合同同付款审批批12.1合合同承办部部门按照合合同付款约约定，与合合同协作单单位接洽，完完善相关票票据，填写写付款审批批表，组织织相关部门门会审后，按按审批权限限报公司领领导审批。12.2合合同付款审审批流程。相关承办部门负责付款审批流程的办理。承办部门填填写付款审审批表成控部审审核审计部审审核财务部审审核行政部审审核办理流流程领导审签签财务部按按计划付款款反馈承办办部门。九、首问责责任制为了切切实加强公公司内部管管理，强化化服务意识识，树立公公司形象，有有效防止员员工在工作作过程中出出现相互推推诿，相互互扯皮的问问题，特制制定本实施施细则。1首首问责任制制：是指首首问责任人人必须尽自自己所能完完成上级领领导安排工工作，或解决客客户所咨询询的问题，直至问题首问责任制最后解决或给予明确答复的责任制度。2首首问责任制制对象：公公司全体员员工。首