某公司规章管理制度汇编(DOC 32页)15514.docx

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1、公司规章管管理制度（试行版）XX汽车美美容装饰服服务有限公公司201 年年 月目 录第一章 公司概要第二章 经营政策第三章 公司对未来来组织机构构图第四章 员工基本守守则第五章 会议、工作作及学习制制度第六章 设备使用规规定第七章 物资管理规规定第八章 通讯设备管管理规定第九章 合同管理制制度第十章 文件、资料料管理制度度第十一章 销售制制度第十二章 出差暂暂行规定第十三章 财务管管理制度第十四章 发票管管理与支票票管理制度度第十五章 印章管管理规定第十六章 费用报报销规定第十七章 人事管管理规定第十八章 考勤管管理规定第十九章 奖励惩惩罚制度第二十章 其它福福利事项第二十一章 员工上上班应有

2、的的工作态度度第一章 公司概要1 公司概要 XX汽车车美容装饰饰服务有限限公司是致致力于汽车车用品销售售及汽车装装饰、改装装等服务，重重心至丁甲甲公司影音音导航产品品与汽车用用品装饰等等业务，做做“XX增值服服务缔造者者”是XX不变的的宗旨，为为客户提供供美容产品品装潢、使使用及改装装等业务，对客户的的跟踪服务与配合合是XX不变的的理念。2 工作时间2.1 上班时间上上 午08：000 122：00中中午休息12：00 13：00（包括括午餐时间间）下下 午13：00 18：002.2 工作日数 每月共有有3个轮休休日（轮休休为带薪休休假） 不不包含婚假假等第二章 经营政策1 四大经营政政策1

3、.1 运营政策 秉持诚诚实守信创新，寻寻求最大的的互利共赢赢模式；1.2 销售政策 善用所有有资源，持持续利润提提升，符合合客户需求求，满足顾顾客期望；1.3 管理政策 奖赏分明明，将资源源作合理及及有效分配配，关心员员工，并维维护安全良良好工作条件；1.4 人事政策 因材任用用，随时考考核，讲求求绩效，公公平竞争。 2 两大坚持2.1 侵占公司资资产者除名名 公司司五大资产产：人资产，财财务资产，信信息资产，信信用资产，智智能资产。2.2 泄漏公司机机密者除名名公司三大机机密：产品机密密、销售机机密、技术术机密。第三章 公司未来来组织机构构图总经理副总经理总工程师办公室财务经理销售经理 技术

4、总监会计出纳销售代表采购经理采购员实施人员客服人员技术人员电气人员机械人员库管员第四章 员工基本本守则为谋求公司司发展与员员工福祉，全全体员工应应遵守下列列各项所订订之服务守守则：1 公司员工应应忠勤职守守，遵奉本本公司一切切规章，服服从主管人人员之合理理指挥，不不得敷衍塞塞责，主管管人员对员员工应亲切切指导。2 公司员工对对内应认真真工作，爱爱惜公物，减减少损耗，提提高质量，增增加生产，对对外应保守业业务或职务务上之机密密。3 公司员工应应尊重公司司信誉，凡凡个人意见见涉及本公公司方面者者，非经许许可，不得得对外发表表，除办理理本公司指指定任务外外，不得擅擅用本公司司名义。4 公司员工关关于

5、职务上上之报告，均均应循级而而上，不得得越级呈报报，但紧急急或特殊情情况不在此此限。5 公司员工在在工作时间间内，未经经核准不得得擅离工作作岗位。6 公司员工应应自觉维护护室内清洁洁卫生，保保持工作场场所肃静、整整洁，严禁禁大声喧哗哗、聊天串串岗、吃零零食。7 公司员工未未经核准不不得私带亲亲友进入公公司。8 公司员工不不得利用职职权图利自自己或他人人。9 公司员工必必须保持良良好的职容容风纪，上班必须须着装整齐齐，讲普通话话，接听电话话要用标准准用语。10 公司员工非非经公司之之书面同意意，不得为为自己或第第三人经营营与公司相相同或类似似之事业，亦亦不得为同同类事业公公司之无限限责任股东东执

6、行业务务股东董事或经经理，或行行号之显名名或隐名合合伙人。11 公司员工不不得因职务务上之行为为或违背职职务之行为为，接受招招待，或受受馈赠、回回扣或其它它不法利益益。12 公司员工对对外接洽事事项，应态态度谦和，不不得有骄傲傲满足以损损害本公司司名誉的行行为。13 公司员工不不得撷带弹弹药刀枪危险物品品违禁品或或与生产公公物无关用用品进入工工作场所。14 公司员工未未经核准，不不得携带公公物出公司司，应领取取放行证后后，方可出出公司。15 公司为因应应业务需要要，在不违违反劳动契契约，不变变更其应有有收入及确确为员工技技术、体能能所能胜任任时，对员员工职务或或工作地点点之移动，员员工不得拒拒

7、绝。16 公司员工应应依照规定定时间上下下班，除出出差请假外外，必须亲亲自做考勤勤记录，亦亦不得迟到到、早退或或旷职。17 公司员工在在上班时间间禁止在公公共区域内内吸烟。第五章 会议、工作作及学习制制度为使公司工工作正常运运转，做到到上传下达达、相互沟沟通，按计计划、有步步骤的开展展公司经营营活动，特特制定本制制度：1 每周一由经经理主持召召开一次全全体员工会会议，其内内容为传达达公司新的的决定和安安排，总结结上周工作作，计划本本周工作，听听取大家意意见等；2 每月月底召召开一次经经理会议，主主要是总结结本月工作作，提出下下月工作计计划及存在在的问题；3 有关公司的的重大问题题，经理可可以随

8、时召召开会议，沟沟通情况，研研究解决对对策；4 每次全体员员工会议，由由办公室负负责记录，整整理会议要要点存档；5 经理会议，由由经理部指指定人员，做做会议记录录；6 公司工作管管理实行经经理负责制制；7 公司根据各各部门的实实际需要，安安排技术、管管理等培训训课程；8 全体职员除除参加公司司组织的各各种培训外外，还应该该积极开展展自学相互互学习活动动，取长补补短，逐步步提高知识识及业务水水平。第六章 设备使使用规定1 范围设备基本分分为：固定定办公设备备、移动办办公设备、技技术等使用用工具、借借用设备。1.1 固定办公设设备包括：计算机、传传真机、扫扫描仪、装装订机、打打印机等；1.2 移动

9、办公设设备包括：笔记本电电脑、便携携式打印机机、刻录机机、摄像机机、数码相相机等；1.3 技术等使用用工具包括括：调试、安安装、维修修等服务所所用到的一一切工具；1.4 凡不是本公公司的设备备、工具，在在本公司使使用，均可可称为借用用设备。2 使用规定2.1 固定办公设设备2.1.1 固定设备因因长期使用用，归员工工个人或部部门向公司司长期借用用，同时有有保管和维维护的责任任；2.1.2 在借用使用用过程中，如如因个人操操作上的疏疏忽，而导导致设备的的人为性损损坏，并给给公司造成成一定的经经济损失，公公司酌情对对个人（或或部门）进进行经济赔赔偿或处分分。2.2 移动办公设设备2.2.1 移动设

10、备公公司员工办办公需要时时，需向库库管办理借借用手续，使使用完后应应归还给库库房；2.2.2 在借用过程程中，如因因个人疏忽忽或操作上上的失误，而而导致设备备的丢失或或人为性的的损坏，并并给公司造造成一定的的经济损失失，公司将将酌情对借借用人进行行经济赔偿偿或处分。2.3 技术等使用用工具2.3.1 工具使用率率比较频繁繁，借用时时间比较难难以掌握。凡凡在公司内内部使用，只只需跟库管管借用，无无需办理借借用手续，但但借用当日日必须归还还库房。凡凡外出工作作需要携带带工具者，必必须办理借借用手续；2.3.2 在借用过程程中，如因因个人疏忽忽或操作上上的失误，而而导致设备备的丢失或或人为性的的损坏

11、，并并给公司造造成一定的的经济损失失，公司将将酌情对借借用人进行行经济赔偿偿或处分。2.4 借用设备管管理2.4.1 从外单位借借用设备，须须经主管经经理批准；2.4.2 借用设备应应办理临时时入库手续续。库存管管理员对所所借设备应应同采购设设备一样进进行检查、验验收后，方方能入库，保保存好设备备配件、说说明书等材材料；2.4.3 借用设备出出现损坏时时，库存管管理员如实实将设备的的损坏实际际情况和程程度上报公公司，由公公司酌情对对使用人进进行经济赔赔偿或处分分。3 记录3.1 固定办公设设备、移动动办公设备备，由经理理指定办公公室人员负负责领用登登记和归库库；3.2 技术等使用用工具由库库存

12、管理员员负责领用用登记和归归库；3.3 办公设备、工工具的损坏坏，由办公公室负责检检验损坏程程度。维修修或报废，上上报公司审审核后，再再做处理；3.4 由办公室负负责做设备备维修记录录；3.5 借用设备由由库存管理理员负责登登记记录。第七章 物资管管理规定一切物资管管理规定以以此为管理理依据。1 物资采购1.1 由相关的部部门所需特特殊所需设备、材材料、元器器件等等，填填写商品品采购申请请单，经经主管经理理、总经理理审核批准准后，交由由采购部统统一安排采采购。1.2 项目在实际际的施工中中，若修改改而需增加加设备、主主材等，应应报总工室室进行讨论论审核，并并经主管经经理、总经经理审批后后，方可

13、采采购。1.3 施工现场员员工根据实实际情况，若若急需零配配件、工具具、设备等等，可以以以传真、邮邮件或因现现场条件不不允许以电电话等形式式，向主管管经理、总总经理说明明现场情况况，经批准准后，可自自行在当地地购买。1.4 公司内部所所需办公设设备及常用用办公用品品，由办公公室、财务务部根据实实际所需，填填写商品品采购申请请单，经经主管经理理审核批准准后，交由由采购部统统一安排采采购。大型型办公设备备需经总经经理批准。1.5 以上采购申申请都是在在采购申请请人与库房房管理员，准准确核实库库房确无此此产品后，提提出的申请请，库管需需在商品品采购申请请单上签签字确认。2 物资出入库库2.1 通用零

14、配件件入库，由由库房管理理员根据商商品采购申申请单与与经办人办办理验收入入库手续。2.2 特殊元器件件或特殊材材料等入库库，由商品品采购申请请人负责验验收产品质质量，由库库房管理员员根据商商品采购申申请单与与经办人办办理入库手手续。2.3 入库单一式式三联，一一联存根备备查，一联联随原始凭凭证转财务务部作帐务务处理，一一联管理员员留存入帐帐。2.4 物资出库要要与库房管管理员办理理出库手续续，经主管管经理签字字、财务、库库管、经办办人先后签签字后，方方可出库。2.5 出库单一式式三联，一一联存根备备查，一联联随原始凭凭证转财务务部作帐务务处理，一一联管理员员留存入帐帐。2.6 库房管理员员每个

15、月都都要对库存存进行盘点点，出据盘盘点报表，一一式三份；一份上交交主管领导导，一份报报送财务部部，一份存存根备查。通通过盘点对对材料盘盈盈、盘亏和和积压要查查明原因，采采取相应措措施以便材材料管理2.7 库房管理员员根据产品品类型、供供应商进行行分类，采采用科学的的方法进行行保管。严严禁存放易易燃物品，禁禁止烟火。2.8 公司常用办办公用品出出入库，由由办公室专专人负责登登记签发。第八章 通讯及及设备管理理规定为加强企业业管理，规规范通讯设设备的合理理配备和使使用，做到到“方便工作作，提高办办公效率，节节约开支”，特制定定本管理办办法。1 通讯设备的的基本管理理1.1 各部门由公公司根据工工作

16、需要统统一配备程程控电话；1.2 移动电话一一般由个人人自行购买买，公司原原则上不购购买；1.3 办公室通讯讯设备（如如电话机、传传真机）由由公司统一一购置，产产权归公司司所有；1.4 为保证公司司电话线路路畅通和节节约开支，员员工拨打电电话时就语语言简练，不不要长时间间占用电话话；1.5 通话时语音音要低，以以免影响他他人工作；1.6 使用传真机机，应先在在办公室进进行登记，传传真稿件由由发件人留留存；1.7 员工无特殊殊情况不允允许使用公公司话机打打私人电话话，接听私私人电话应应长话短说说，原则上上不得超过过三分钟。2 通讯费报销销标准2.1 总经理、副副总经理、技术总监，移动电话费由公司

17、统一交纳。由公司控制话费总额，超出部分由个人负担；2.2 公司员工移移动电话费费报销额 = 本地地电话费报报销额 + 异地公公差电话费费报销额；技术人员在在外地现场场执行合同同过程中因因联系工作作较多，移移动话费超超标时需报报请公司经经理批准同同意后，可可报销部分分超出部分分的话费；2.3 公司员工移移动话费报报销标准此此标准指对对话费单据据进行报销销，超出限限定金额，以以限定金额额报销，不不足限定金金额，以话话费单据金金额报销为为准。3 通讯设备的的使用3.1 公司办公室室内通讯设设施的维护护和更新，由由办公室负负责；3.2 为保证工作作联系畅通通，凡手机机费报销员员工必须保保障手机在在每日

18、（节节假日包含含） 8：000 23：00间通通讯。如果果因偶然原原因使得无无法正常通通讯，无法法正常通讯讯时间不得得超过300分钟，否否则，扣除除本日的电电话报销费费用或别议议。本办法未尽尽事宜将根根据公司发发展情况及及办公条件件加以修订订完善。第九章 合同管管理制度1 范围合同系指公公司从事对对外活动所所签属的专专门文件，包包括经济文文件、技术术文件、合合作协议、物物资采购合合同等。2 经济文件2.1 经济文件是是指进行商商务活动中中的合同、报报价、商务务标书、简简介等有关关文件；2.2 经济文件一一般由市场场部项目经经理负责起起草，公司司经理审核核；2.3 销售人员要要认真学习习合同法法

19、及公司司有关文件件，以严谨谨的科学态态度拟定文文件条款；2.4 商务报价一一律由打印印形式发出出，报价单单应注明发发往单位、地地点等、送送达人及发发送人，由由主管经理理签字后方方可发出并并同时将原原稿留底；2.5 经济合同的的签定要由由财务人员员对成本进进行核算。3 技术文件3.1 技术文件是是指技术协协议、方案案、措施、技技术标书等等一类文件件；3.2 技术文件实实行三级审审查制度：3.2.1 由文件编写写人员进行行初审；3.2.2 由主管经理理进行复审审；3.2.3 由总经理进进行终审。3.3 技术文件终终审后，由由总经理签签字后发送送。4 合作协议4.1 合作协议主主要是指技技术开发合合

20、作、项目目合作、经经营合作等等；4.2 合作协议由由涉及到的的部门经理理共同起稿稿，由总经经理审核、批批准；5 物资采购合合同5.1 物资采购合合同是指公公司因工程程、开发、办办公所需要要的产品、材材料、设备备等等一切切物资的订订货合同。5.2 采购合同由由采购部根根据各部门门/或个人人的“商品采购购申请单”，经主管管经理审核核批准后，与与供应商签签署的供货货合同。6 合同保管6.1 经济文件、技技术文件、合合作协议，由由公司经理理指定办公公室人员管管理，进行行分类、建建档、保存存、备份等等工作。6.2 物资采购合合同由采购购部进行分分类、存档档管理。第十章 文件、资资料管理制制度1 文件管理

21、1.1 内部文件公司制定的的章程、传传达各部门门的文件、各各部门之间间的文件、会会议记录、决决议等等文文件，由办办公室专人人负责传达达、保存工工作。1.2 外部文件一切来自公公司外部的的文件，经经相关部门门人员查阅阅后，交由由办公室专专人负责分分类、保存存、备份等等工作。1.3 文件发送1.3.1 公司外发文文件一律由由办公室专专人统一负负责登记后后发送。1.3.2 外发文件里里如有关于于公司技术术、商务、销销售等信息息内容，须须经总经理理签字后，方方可发出。2 资料管理2.1 项目资料项目资料指指工程自立立项之日起起，与客户户之间来往往的一切文文件资料。2.1.1 项目立项后后，签定商商务合

22、同的的项目，由由办公室专专人负责建建档，进行行保存、备备份工作，并并每星期向向各部门收收集与此项项目相关的的所有资料料（如传真真、信函、方方案、措施施等），各各部门应积积极配合。2.1.2 项目立项后后，未签定定商务合同同的项目，销销售人员应应将与此项项目相关的的所有资料料整理好合合订在一起起，由市场场部存档，作作为参考资资料。2.2 申报资料公司向上级级部门申报报项目的所所有资料，由由财务部保保管，办公公室协管，并并备份保存存。2.3 样本资料2.3.1 采购部负责责对公司所所有样本进进行分类、保保管，并定定期更新常常用件的样样本资料和和销售价格格。2.3.2 采购部应为为各部提供供他们所需

23、需要的样本本资料。2.4 市场资料市场资料包包括市场需需求资料、客客户资料、竞竞争对手资资料等等与与市场相关关的资料，由由市场部负负责收集及及保管。3 借阅与索取取3.1 总经理、副副总经理、总总工程师借借阅归案文文件或索取取复印件，可可通过管理理人员直接接提档借阅阅/索取。文文件当日归归档，如需需带离公司司需办理借借阅手续。3.2 公司其他人人员借阅非非密级档案案，可直接接向管理人人员借阅，当当日归案；借阅密级级档案（报报价等），需需经主管经经理同意，并并办理借阅阅手续。如如确属工作作需要归档档文件复印印件，必须须经主管理理经理批准准，方可办办理借阅手手续。4 商业密级文文件丢失及及泄露4.

24、1 公司员工应应时刻注意意，保守公公司的商业业情报和技技术密级文文件。4.2 技术人员，应应时刻注意意保管好使使用的图纸纸和技术资资料，如有有遗失应立立即向主管管经理汇报报。对产品品的性能、构构造等技术术指标和产产品的价值值、使用范范围等评估估预测，未未经主管经经理同意，不不得随意向向他人透露露，一经发发现，立即即开除，并并承担由此此造成公司司损失的赔赔偿责任，情情节严重者者，公司将将依法追究究其法律责责任。4.3 销售或管理理人员，未未征得主管管经理的同同意，不得得随意向他他人透露公公司的产品品模式、操操控能力以以及营销计计划等商业业情报，一一经发现，立立即开除，并并承担由此此造成公司司损失

25、的赔赔偿责任，情情节严重者者，公司会会依法追究究其法律责责任。第十一章 销售制制度本着积极、努努力巩固、开开拓市场的的销售工作作态度，规规范而有序序的开展各各项业务，保保障合同的的顺利执行行，特制定定以下制度度。1 基本原则1.1 销售人员应应本着“团结、协协作”的精神，服服从公司的的统一安排排部署，积积极开拓、努努力进取。1.2 销售人员保保持良好的的个人形象象，随时维维护公司的的形象及信信誉不得有有违法乱纪纪行为。1.3 销售人员在在签署和执执行合同时时应严格遵遵守国家合合同法及有有关规定。1.4 以业务风险险与利益对对等为原则则。1.5 所有项目须须经立项后后方可实施施。1.6 业务、客

26、户户资料实行行保密原则则。2 工作内容2.1 市场部的职职责为：开开拓市场，建建立并维护护客户网络络，负责公公司各类项项目的销售售合同或协协议、签订订贸易、技技术服务等等，及有关关应收帐款款的催收工工作；负责责公司做新新项目、新新产品的推推广工作；负责施工工现场的协协调工作。2.2 销售人员对对公司经理理负责。2.3 所有项目必必须立项后后方可实施施。销售人人员根据个个人所掌握握的资源，向向公司经理理提交立项项报告（内内容包括项项目介绍、预预计合同额额、人员关关系、竞争争环境等供供立项时作作为参考），公公司经讨论论批准后，方方可报销已已发生费用用或支付业业务费用，否否则一切费费用由个人人承担。

27、2.4 销售人员在在工作当中中应把握好好各项费用用的开支，计计划外资金金需由公司司经理批准准。2.5 销售人员负负责公司新新项目、新新产品的推推广工作，所所产生的费费用由公司司承担。2.6 公司对工程程项目（包包括报价、实实施方案等等）、项目目信息、客客户信息进进行统一管管理，销售售人员应严严格保密。第十二章出差暂行行规定1 基本规定1.1 凡员工出差差无论是公公司指派或或员工自行行安排，都都必须做出出出差计划划、资金使使用计划，同同时填写“出差申请单单”，经主管管经理批准准后方可行行，同时到到财务支取取出差费用用。1.2 凡出差人员员均应在回回来后三天天内上交文文字报告，经经主管经理理审核后

28、，将将报告存入入项目夹中中。报告内内容包括：出差地点点、时间、任任务、工作作完成情况况、有待解解决的问题题、个人意意见、往返返日期、出出差费用概概述等。1.3 凡出差人员员回来后，必必须在四日日内将出差差费用整理理清楚，经经主管经理理审核批准准后，方可可到财务办办理报销手手续。1.4 出差借款、报报销需按财财务有关管管理制度办办理。2 乘坐交通工工具标准2.1 公司总经理理级别以上上（含总经经理级别）、总总工程师，可可乘坐火车车软席、普普通舱位飞飞机和轮船船二等舱位位。2.2 部门经理高高级职称或或年龄在555岁以上上的员工出出差，可乘乘坐火车软软席和轮船船二等舱位位。2.3 一般员工出出差可

29、乘坐坐火车硬席席（卧），白天不不超过8小小时乘坐硬硬席，未带带重物不允允许乘坐出出租车。2.4 公司员工因因任务紧急急出差，经经经理批准准，可选择择任何交通通工具，不不受前三款款限制。3 住宿标准3.1 一般员工出出差，住宿宿费控制在在每天每人人100元元以下，若若超出标准准，超出部部分自理。3.2 公司总经理理级别以上上（含总经经理级别）住住宿费用实实报实销。3.3 部门经理、总总工程师、年年龄在555岁以上的的高级职称称员工住宿宿超过标准准时，需经经总经理批批准。4 生活补贴及及市内交通通费标准4.1 在外地出差差期间伙食食补贴不分分途中和住住宿每人每每天20元元（特殊地区区30元）。4.

30、2 市内办事，中中午误餐时时，补贴午午餐费10元。4.3 市远郊区县县出差，报报销标准与与外地出差差相同交通通费只报销销往返一次次车费。4.4 员工在市内内或远郊区区县办事，除除配有专车车的人员，其其余人员无无特殊情况况，一律乘乘坐公共汽汽车。如乘乘坐出租车车或包车，必必须经经理理同意。4.5 违反规定，费费用自负。5 其它5.1 住宿费符合合标准的可可凭住宿发发票据实报报销。由接接待单位免免费接待，住住亲友家，无无住宿费收收据的一律律不予报销销住宿费。5.2 员工出差期期间，办公公费用（如如复印费等等）凭合法法单据报销销。第十三章财务管理理制度1 财务人员全全面负责公公司财务、会会计核算工工

31、作并直接接对公司经经理负责。组组织建立健健全经济责责任制度，促促进新品开开发，产品品销售等各各个环节，讲讲求经济效效益。2 在公司经理理组织领导导下，结合合公司实际际、认真测测算、平衡衡，本着“开源节流流，量入为为出，统筹筹安排”的原则，合合理使用资资金，搞好好资金调度度，组织编编制会计报报表和有关关财务报告告，负责经经费收支、记记帐、核帐帐、报帐及及提供财务务有关资料料与数据和和财务信息息。3 遵守国家财财经纪律，责责彻财经方方针、政策策，遵守国国家法律，正正确处理好好国家、集集体、个人人三者的分分配关系。4 参与新品开开发等计划划和主要经经济合同的的审查、经经济合同的的执行情况况，考核各各

32、份合同的的经济效果果。5 参与对外合合同、协议议的事前审审查，加强强事前财务务监督。6 公司经费开开支的使用用要坚持勤勤俭办公的的原则。一一切费用支支出，严格格按照有关关规定执行行。7 公司员工因因公借款，应应填写“资金申请请单”由部门经经理和主管管经理审核核签字后，交交财务人员员具体办理理。8 公司物资采采购款的支支付，以主主管经理审审核批准的的商品采采购申请单单或签字字盖章的采采购合同为为货款支付付依据，必必须严格把把关。9 现金管理，会会计与出纳纳必须严格格分工，出出纳员负责责现金的收收付和保管管工作，出出纳管钱不不管帐，会会计管帐不不管钱。公公司的一切切现金收支支必须遵循循国家有关关法

33、规和公公司财务管管理制度，按按计划按规规定收支现现金。10 坚持领用签签发支票制制度，使用用支票或办办理汇票必必须按制度度办理审核核批准手续续。签发支支票应填写写日期、收收款单位名名称和帐号号、用途与与限额，严严禁开远期期支票和空空头支票。11 认真做好财财务印鉴及及财务票据据的管理，认认真执行发发票管理细细则。12 严格执行报报销审核制制度。报销销时原始凭凭证上必须须有经办人人、主管经经理或总经经理签字。销销售发票需需具备购货货单位名称称、日期、购购货数量、单单价、金额额、开票单单位专用章章、财政或或税务专用用章，否则则不予报销销。确实因因工作需要要又不能取取得正式单单据报销时时，需附说说明

34、，并由由主管经理理签字批准准方可报销销。13 市场部收取取的支票及及现金要及及时交财务务部门入帐帐，收取的的转帐支票票背面应注注明交款人人单位名称称、姓名、电电话，以备备查询。14 财务人员应应按规定认认真办理现现金、支票票借用手续续。收付的的现金应当当面点清，办办理合同汇汇款或协议议货款时必必须凭合同同或协议按按规定办理理。第十四章发票管理理与支票管管理1 发票管理规规定1.1 发票启用应应具备的条条件1.1.1 已审批执行行的合同。1.1.2 合同按规定定已收取了了进度款,且符合收收取余款（不不含保金）开开据全额发发票的结算算规定。1.1.3 合同款在33万元以上上的项目，开开据发票必必须

35、经总经经理审核、批批准。1.1.4 零售合同或或在3万元元以下的项项目，必须须在全额付付款、产品品出库后，经经经办人与与会计核对对无误，主主管经理批批准后，再再开据发票票。1.2 财务部门应应严格遵守守本规定中中有关启用用发票的有有关条款开开据发票。凡凡不符合条条款规定的的，收款时时只能开具具收款收据据。违背上上述规定开开据增值税税发票的，对对审批人及及经办人处处以开据发发票金额220%的罚罚款，若违违规开据发发票而导致致公司受连连带责任，公公司将依据据情节轻重重追究审批批人及经办办人的完全全责任（追追究1000%的经济济责任）。1.3 财务人员有有权拒绝一一切违反本本规定的要要求，凡违违规启

36、用发发票的，一一经发现均均按发票金金额的200%予以处处罚。情节节严重并给给公司造成成重大经济济损失的将将追究1000%的经经济责任直直至开除、追追究法律责责任。1.4 财务人员做做好发票收收支记录。2 支票管理规规定2.1 办公用品采采购支票的的领用2.1.1 首先由使用用部门填写写商品采采购申请单单，写明明用途、实实际金额，经经主管经理理审批后交交财务部。由由财务部填填写“支票领用用申请记录录表”，经主管管经理签字字后到财务务部门领用用。2.1.2 领用支票后后三日内将将发票送交交财务部门门按手续报报销做帐，如如有特殊原原因，必须须由财务主主管批准。2.2 设备采购支支票的领用用2.2.1

37、 购买设备、材材料、工具具时，原则则上需由供供货方付清清所购物品品时方可领领用支票。2.2.2 由使用部门门填写商商品采购申申请单经经主管经理理或总经理理审核批准准签字后交交财务部，由由财务部填填写“支票领用用申请记录录表”经主管经经理或总经经理签字审审批后到财财务部门领领用。2.2.3 领用支票后后三日内将将发票送交交财务部门门按手续报报销做帐，如如有特殊原原因，必须须由财务主主管批准。2.3 外委项目合合同款支票票的领用2.3.1 按所签合同同内容，填填写“资金申请请单”，交主管管经理审核核批准签字字。2.3.2 财务部填写写“支票领用用申请记录录表”由主管财财务经理或或总经理签签字审批后

38、后，向财务务部门领用用。2.4 其它事项需需领用支票票时，领用用人需填写写“资金申请请单”说明用途途、金额等等，经主管管经理审核核批准签字字后，再到到财务部办办理领用手手续。2.5 支票领用超超过60000元的，必必需经公司司总经理签签字方可向向财务部门门领用。3 电汇、信汇汇、汇票的的申请3.1 汇票的申请请需填写“电汇、信信汇、汇票票申请记录录表”，写明汇汇款用途、合合同编号、金金额等。3.2 银行帐号，金金额大、小小写要填写写清楚准确确，不得涂涂改。经主主管经理审审核签字，送送交财务部部门办理。3.3 如款项超过过五万元请请事前与财财务人员联联系，同时时需由公司司总经理签签字同意。4 现

39、金领用申申请4.1 采购人员因因采买办公公等所需物物品需要领领用现金时时，财务人人员应以主主管经理签签字批准后后的商品品采购申请请单为依依据，填写写“现金借款款单”办理借款款手续。4.2 其它事项需需领用现金金时，领用用人需填写写“资金申请请单”说明用途途、金额等等，经主管管经理审核核批准签字字后，再到到财务部办办理领用手手续。4.3 原则上采购购人员及员员工现金申申请金额不不得超出5500元，特特殊情况必必须阐述缘缘由，经主主管经理批批准后，财财务方可支支付。第十五章印章管理理规定1 公司印章包包括办公室室印鉴、公公司印鉴及及财务印鉴鉴三类。2 公司办公室室印鉴包括括标书专用用章、文件件专用

40、章等等；公司财财务印鉴包包括财务专专用章、财财务负责人人人名章、发发票专用章章、银行帐帐号专用章章、法人人人名章等等等；公司印印鉴包括公公司公章、合合同专用章章。3 公司印鉴、法法人人名章章、财用专专用章由财财务部专人人保管和使使用，其它它财务印签签由会计保保管及使用用；办公室室印签由办办公室专人人保管和使使用。4 公司公章、合合同专用章章使用必须须填写“印章使用用记录表”，经主管经经理审核批批准后方可可使用。5 印章保管人人因故外出出时间较长长，不能保保证正常使使用时，须须办理代保保管手续。6 印章未使用用时要随时时封锁，不不得随便存存放。7 印章因公需需要借出必必须办理登登记审批手手续。第

41、十六章费用报销销规定报销人认真真填写“费用报销销单”经总经理理审核签字字后，送财财务部复核核。报销期期限为费用用发生后的的一周之内内。无特殊殊原因隔周周票据不予予报销。1 出租车费的的报销规定定1.1 公司部门经经理以上职职务者出差差或在市内内办理公司司事务时，一一般可乘坐坐出租车；去远郊区区办事或临临时包出租租车时，需需总经理批批准，方可可乘坐。1.2 公司一般员员工因工作作需要，须须经部门经经理同意，方方可乘坐出出租车。1.2.1 接待重要客客户或合作作企业负责责人；1.2.2 在公司规定定的下班时时间（即117：300）以后，仍仍在客户单单位并工作作持续至221：000点以后的的；1.2

42、.3 客户单位交交通不便的的；1.2.4 办理公司紧紧急事物；1.2.5 携带易损、易易碎或贵重重物品时；1.2.6 加班超过221：300点的。1.3 未经批准乘乘坐出租车车者，一律律不予报销销；2 餐费报销的的规定2.1 客人来访用用餐2.1.1 一般客人来来访，由市市场部或办办公室负责责接待、陪陪同；2.1.2 工商、税务务方面来客客人，由行行政财务部部负责接待待、陪同；2.1.3 洽谈业务的的客人，由由市场部负负责接待、陪陪同；2.1.4 上级领导，由由经理接待待、陪同。2.2 公司的重大大业务活动动，由经理理出面招待待，市场部部与办公室室具体安排排，用餐标标准视具体体情况决定定。陪同

43、人人员临时决决定。2.3 公司员工外外出办事，中中午不能回回到公司就就餐者补助助10元，超超出部分自自理。2.4 晚上加班超超过8：000公司提提供晚餐一一份或补助助10元；休息日加加班提供午午餐一份或或补助100元，超出出部分自理理。3 客饭用餐标标准3.1 一般业务客客户20元元/人；3.2 重要业务客客户40元元/人；3.3 上级领导及及特殊业务务客户，根根据实际情情况可适当当放宽用餐餐标准。4 差旅费报销销4.1 出差的申报报程序出差前由出出差人填写写统一格式式的“出差申报报单”并由主管管经理签字字批准。申申报单的内内容要求填填写详细，凭凭出差预算算费用审批批额度借款款。回来后后，三日

44、内内上交出差差报告和实实际支出费费用情况说说明。出差差期间所发发生的所有有报销费用用，都必须须经总经理理审核批准准，方可报报销。4.2 出差标准按公司出差差规定执行行。4.3 出差回单位位四日内报报账。5 物资费用报报销所有物资费费用都必须须经总经理理审核批准准后，方可可报销。6 一切报销单单据，都应应是国家正正式发票，收收据、白条条概不报销销，如有特特殊情况，需需讲明原因因，经总经经理审批签签字后，方方可报销。第十七章人事管理理规定1 总则1.1 为规范公司司的人事管管理，特制制定本规定定。1.2 本公司员工工的聘用和和调升除总总经理、副副总经理、总总工程师外外，其他员员工均应遵遵循本规定定

45、，由总经经理聘用。2 聘用2.1 公司所需员员工，一律律公开条件件，向社会会招聘。2.2 公司聘用各各级员工以以学识、品品德、能力力、经验、体体格适合于于职务或工工作者为原原则，但特特殊需要时时不在此限限。2.3 新进员工的的聘用，根根据业务需需要，由公公司统一招招聘。2.4 公司各级员员工必须具具备以下资资格，才能能聘用。2.4.1 副总经理（含含副总经理理）以上的的职位，由由公司直接接任命。2.4.2 部门经理，必必须具备大大专以上学学历，熟悉悉业务，具具有两年以以上实际工工作经验，年年龄在255岁以上。2.4.3 一般职员，中中专以上学学历，其条条件符合职职务要求。3 试用3.1 凡应聘

46、本公公司员工，除除任相当职职务卓有成成绩或具备备特殊技能能，经总经经理审核准准予免试用用外，其它它员工均须须进和试用用。3.2 新聘用人员员试用期为为三个月，期期满合格者者方予录用用为正试员员工。3.3 试用人员必必须遵守公公司的规章章规度，试试用期内品品行和能力力欠佳不适适合工作者者，可随时时停止试用用。3.4 公司新进员员工试用前前应办理报报到手续，并并按规定时时间上班。3.4.1 填写个人履履历表；3.4.2 交登记照片片2张；3.4.3 户口本或身身份证复印印件1份；3.4.4 学历证、职职称证复印印件各1份份；3.4.5 外阜人员须须提交务工工证、暂住住证复印件件各1份，如如有特殊原原因，须由由主管经理理批准暂缓缓提交。3.5 试用期满后后，通