某公司成本管理办法规定15176.docx

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1、 成本管理办办法规定（暂暂行版）编制部门：成本部 编制制日期：22015.11.005目录第一章 总总则4一、目的4二、适用范范围4三、 成本本部工作职职责4第二章 招招评标管理理办法6一、招标原原则6二、招标管管理权责6三、招标资资料的规定定7第三章 合合同管理办办法9一、 合同同管理原则则9第四章 设设计变更及及工程签证证管理办法法11一、设计变变更及工程程签证管理理原则11二、设计变变更管理要要求：13三、工程签签证管理要要求14第五章 工工程及材料料采购认质质认价管理理办法22一、目的的22二、工程程及材料采采购认质认认价核定范范围22三、工程程及材料采采购认质认认价原则：22四、工程

2、程及材料采采购认质认认价规范及及流程23第六章 工工程预结算算管理办法法25一、工程程预结算总总则25二、工程程预算工作作应遵循的的原则25二、工程结结算工作应应遵循的原原则25三、乙方结结算资料上上报要求26四、 工程程结算成果果资料明细细表29五、 工程程结算成果果资料分发发规定29六、工程结结算管理程程序30第七章 工工程进度款款审核33一、工程进进度款支付付管理原则则33第八章 目目标成本及及动态成本本管理规定定35一、目标标成本管理理原则35二、动态态成本管理理原则35 PPS:附表表第一章 总则一、目的 为增强强成本控制制力度，降降低成本费费用，提高高市场竟争争力，加强强成本管理理

3、，确保公公司的利益益，避免风风险，结合合集团成本本管理的要要求，特制制定本制定定 昌南南片区成本本部管理办办法规定（以以下简称“本规定”）二、适用范范围本规定适用用于江西新新力置地投投资有限公公司昌南片片区成本部部所负责的的所有事项项，包括采采购招标、合合同管理、工工程设计变变更、现场场签证及零零星工程、材材料设备采采购及定牌牌定价、工工程预结算算、工程款款支付以及及成本管理理等。昌南南片区成本本部及相关关部门必须须严格执行行本规定管管理办法。三、 成本部工作作职责（一）合理理基础上最最大限度控控制投资额额度并扩大大总体利润润空间，创创造良好经经济效益；（二）合理理估算及协协调相关部部门制定各

4、各项目的目目标成本，及及时、准确确、动态、真真实地反映映项目动态态成本，编编制各项目目动态成本本报表，做做好动态成成本分析，整整理成本数数据。（三）配合合集团招采采中心招投投标管理工工作及清单单编制，并并负责项目目总造价在在50万以以下工程及及项目紧急急工程的招招评标；（四）负责责各项目合合同的拟定定、修改、合合同流转流流程、合同同签订分发发及归档；（五）负责责项目总体体、分项的的造价预、结结算的管理理及审核工工作，做好好工程造价价指标分析析，及时分分析已结算算工程的相相关经济数数据；协助助财务部门门做好工程程竣工清算算的决算工工作。；（六）负责责现场项目目工程进度度款、设计计变更及现现场签证

5、、结结算的工程程量与价格格的审核；（七）收集集整理相关关成本资料料，做好合合同、变更更签证单、价价格核定和和付款等成成本资料的的归档整理理及台帐登登记。第二章 招评标管管理办法一、招标原原则集团的招标标工作必须须贯彻公开开、公平、公公正和诚实实信用的原原则，以技技术、管理理、信誉、业业绩、履约约能力、合合理低价等等条件进行行竞争。集团的招标标管理必须须贯彻“经办、评评标、定标标”三分离的的原则，任任何人员不不得兼任其其中的两项项活动。评标工作应应当遵循公公平、公正正、科学、择择优的原则则。任何单单位和个人人不得干预预或者影响响评标过程程和结果。评标工作应应接受集团团有关部门门的监督。二、招标管

6、管理权责（一）、工工程类协助集团招招标采购中中心完成建建设工程业业务类人民民币50万万元及以上上及公司集集中采购的的招标清单单编制及招招投标的配配合工作，负负责完成人人民币500万元及以以下及项目目紧急工程程的招投标标。工程类500万元以下下（除集团团集中采购购项目）及及项目紧急急工程招评评标业务，由由项目公司司自行组织织与审批，集集团相关职职能部门备备案。项目公司工工程类500万元以下下的招评标标业务，其其管理权责责见下表：部门程序成本管理部部项目经理部部设计部1、制定招招标计划主持编制招招标计划，参参与并提出出意见提出进场时时间出图时间配配合2、编制招招标文件主持编制招招标文件，编编制经济

7、条条款提出进出场场时间、工工期及技术术要求，现现场条件、现现场管理要要求等提供图纸，材材料设备的的定样3、发出招招标邀请主持选择投投标单位，参参与选择投投标单位参与选择投投标单位参与选择投投标单位4、发标、答答疑主持发标、答答疑会议，负负责经济标标条款答疑疑负责技术、工工期及现场场配合要求求答疑有关图纸样样板问题答答疑5、开标主持接标、开开标，参与与开标参与开标参与开标6、评标主持评标会会议，评审审经济标，主主持商务部部分谈判、参参与评标会会议评审技术标标、主持技技术部分谈谈判、提出出意见并参参与谈判负责评审技技术标及产产品外观效效果7、定标招标领导小小组组长主主持，项目目总经理审审批，上传传

8、公司 OOA定标审审批流程。8、资料管管理成本部门经经办人负责责招标资料料的收集、整整理归档、保保存等（二）、营营销类配合营销部部门招标业业务类的核核价预算，招招标前需营营销部门先先编制封标标申报审批批，如有类类似招标需需做横向比比对，所有有竞标单位位需注明封封标时间；招标过程程中营销部部需做招标标材料（预预算清单等等）准备、招招标会议组组织、评标标结果撰写写、招标材材料及会议议记录汇总总、合同流流程上报、签签订合同等等工作。营销类招评评标业务，其其管理权责责见下表：部门程序营销部成本部1、制定营营销计划制定营销计计划及预算算，上传申报报流程计划备案留留底2、编制招招标文件编制招标要要求及清单

9、单，编制经经济条款配合审核招招标文件3、发出招招标邀请主持选择投投标单位，参参与选择投投标单位参与选择投投标单位4、发标、答答疑主持发标、答答疑会议，负负责经济标标条款答疑疑配合参与见见证有关问问题答疑5、开标主持接标、开开标，参与与开标配合参与见见证开标6、评标主持评标会会议，评审审经济标，主主持商务部部分谈判、参参与评标会会议，编制制报价横向向对比表及及评标结果果配合参与见见证评标过过程，审核核标底7、定标招标由营销销部负责主主持，项目目总经理审审批，成本本部配合参与见见证，上传传公司 OOA定标审审批流程。8、资料管管理营销部门经经办人负责责招标资料料的收集、整整理归档、保保存等三、招标

10、资资料的规定定（一）招标标文件中必必须约定投投标人在投投标时，不不得更改招招标要求，如如：对业主主要求的各各种服务性性项目，不不允许以提提供免费服服务的形式式更改，从从而造成不不平衡报价价，形成服服务性项目目的管理失失控；必须须约定投标标文件提供供电子文档档；工程招招标文件中中必须附工工程量清单单，清单应应当采用综综合项目的的形式，即即以完成的的具体工作作项目为基基础进行合合同计量和和支付。（二）若招招标单位需需投标单位位深化图纸纸，投标单单位在收到到中标通知知书后，及及时将中标标的深化图图纸，由招招标单位的的设计部盖盖章确认。第三章 合同管理理办法一、 合同同管理原则则（一）分类类分级管理理

11、原则指按集团管管理层级、项项目管理层层级进行分分类分级审审批，同时时分专业进进行合同管管理的原则则。合同签订权权责范围负责建设工工程业务类类人民币550万元及及以下及公公司集中材材料采购人人民币200万元及以以下合同签签订的工作作。（二）立合合同的基本本要求1、必须遵遵守国家的的法律、法法规及各地地方法规的的规定,避避免签订无无效合同。2、必须以以维护集团团合法权益益和提高经经营效率为为宗旨。3、订立合合同条款文文字的表达达必须准确确、清晰，各各方当事人人权力和义义务的规定定必须明确确、具体，内内容要素包包括（但不不限于）：（1）签约约各方的名名称、地址址、法定代代表人及联联系方法（2）合同同

12、标的（3）数量量要求（4）质量量及技术标标准要求（5）价款款或报酬（6）履约约期限、地地点和方式式（7）违约约责任（8）解决决争议的规规定（9）合同同生效约定定（10）合合同编号和和签约日期期4、本集团团要求对外外订立的正正式合同，一一律采用书书面（纸质质）的合同同文本形式式，并参照照集团提供供的各类合合同示范文文本订立合合同。5、对外订订立合同，除除法定代表表人外，必必须是持有有委托书的的法人委托托人，法人人委托人须须在授权范范围内行使使签约权。超超越代理权权限和非法法委托均无无权对外签签约。 6、签约方方必须使用用具有法律律效力的印印鉴(如企企业公章或或合同专用用章等)，不不得使用不不合格

13、印鉴鉴(如财务务专用章、部部门印鉴等等)。7、归口管管理部门对对违反国家家和集团管管理规定的的合同条款款有最终否否决权。（三）合同同的分发规规定合同一式六六份，成本本部、财务务部、行政政部及工程程部各执一一份合同原原件，承包包单位执两两份合同原原件。第四章 设计变更更及工程签签证管理办办法一、设计变变更及工程程签证管理理原则设计变更及及工程签证证要严格执执行以下原原则：权力限制原原则：公司司对设计变变更及工程程签证管理理实行严格格的权限规规定，应按按公司规定定实行严格格的内部审审批流程。不不在权限范范围之内的的签字一律律无效，如如对公司造造成损失，追追究越权签签字人的责责任。多级审核原原则：设

14、计计变更及工工程签证的的造价结算算至少要经经过二级以以上的审核核。统一编号:设计部对对设计变更更单进行统统一编号，发发包单位、承承包单位均均应对现场场签证单进进行编号(要求按对对应的归属属合同连续续编号，如如：NCLLZ-XHHW-HTT-SG-20155-0244/签0001，若连连续编号的的签证单在在审核过程程中有退回回的签证单单，重新上上报时则此此签证单仍仍保持原来来编号，若若此签证单单作废，则则签证编号需需后期签证证重新编纳纳)，并整整理归档、妥妥善保存；双方都应应设置设计计变更、现现场签证事事项的单据据交付记录录，即交付付对方单据据时要求对对方签收，接接受方不得得拒签，成成本部只签签

15、收由设计计部及工程程部提交的的设计变更更及现场签签证等资料料，由承包包单位直接接提交给成成本部的设设计变更及及现场签证证等资料，均均不予签收收。时间限制原原则：公司司对设计变变更及工程程签证及其其结算实行行严格的时时间限制，禁禁止事后补补办。所有有工程签证证原则上应应先估算后后执行，分分级或授权权审批通过过后实施的的原则，如如在紧急情情况下，发发起部门可可在征得相相应部门同同意后，先先行实施，并并于签证实实施完毕后后3日内进进行工程签签证确定， 完毕100日内必须须上报手续续完备的设设计变更及及工程签证证资料，逾逾期未报视视为施工单单位自动放放弃该笔签签证费用，结结算不予后后补。签证证资料上报

16、报齐全后220日内成成本部完成成工程签证证审核。(项目部部需成本部部相关人员员参与确认认现场相关关事实，应应以微信、邮邮件等形式式提前半天天或2小时时通知成本本部)一单一算原原则：一个个设计变更更及工程签签证单应编编制一份结结算单，且且对应一个个工程合同同。一月一清原原则：发包包单位、承承包单位应应就已完工工且手续完完备的设计计变更及工工程签证，一一个月内核核清造价并并签字确认认，完工确认原原则：设计计变更及工工程签证完完工后，发发包方现场场工程师和和监理工程程师必须在在完工后33日内签字字确认，如如属隐蔽工工程，必须须在其覆盖盖之前签字字确认。原件结算原原则：设计计变更及工工程签证的的结算必

17、须须要有齐备备的、有效效的原件作作为结算的的依据。保密原则：工程签证证签批过程程中，任何何人不得将将已有我方方人员签字字的现场场签证单（包包括未审批批完成的）交交给施工单单位。标准表格原原则：所有有的设计变变更及现场场签证单都都必须使用用规定的标标准表格。（标标准表格详详见附表）备案原则：签证单一一式四份，OOA审批流流程流转完完成后，成成本部将签签证纸质资资料一式四四份签属审审核意见后后，分别发发放至相关关人员存档档备案，其其中项目部部、审计部部、成本部部各留存原原件一份及及OA审批批单备案，施施工单位由由成本部分分发给工程程部后转发发其留存原原件一份。公公司部内部部OA审批批单不得发发放给

18、施工工单位。未未经成本部部备案的签签证单不予予结算。二、设计变变更管理要要求：（一）对于于设计院发发出的结构构专业或安安装专业的的变更指令令，在本流流程图中是是按与工程程管理部对对接考虑，若若结构、安安装设计管管理人员的的编制在其其它部门则则相应修改改。（二）设计计部、工程程部在填写写设计变更更单时，应应根据事件件的重要性性由部门经经理或其授授权人签署署。非设计计院提出的的重大设计计要求应按按当地主管管部门的规规定，由设设计院发出出。设计变变更若涉及及到需要重重新报建的的需知会相相关部门；如涉及到到对客户销销售承诺的的改变需知知会营销部部。（三）设计计部、工程程部在填写写设计变更更单时，若若因

19、本专业业变更导致致其它专业业需要一同同变更的，应应发相关知知会。（如如因墙体位位置改变导导致水电管管线移位）（四）成本本部在对变变更费用进进行估算或或审核重大大签证费用用时，应避避免用词不不准在结算算时造成经经济纠纷，对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，要求提出部门表达清楚，不致引起歧义。（五）一般般来说，工工程师确认认时只需要要按照相应应的设计变变更文件确确认完成或或未完成的的事实，而而不需要确确认具体的的工程量。但但当无法根根据设计变变更文件直直接计算出出工程量，或或者相应设设计变更文文件的某条条或某几条条只完成一一部分时，监监理工程师师及项目部部现场工程程师应直接接在设计变变

20、更单中确确认相应的的工程量。（六）对于于造价调减减的设计变变更，发包包单位现场场工程师要要及时跟踪踪、落实、核核定减少的的具体数额额，并与承承包单位形形成书面记记录，防止止因漏报而而给公司造造成损失。（七）项目目部经理应应严格按变变更金额签签发的权限限报批，为为提高效率率，公司领领导、职能能部门经理理可根据实实际需要，在在自身职能能范围内，对对下属职员员作书面授授权，但授授权人仍为为责任人。三、工程签签证管理要要求（一）工程程签证管理理的范围1、本办法法适用于片片区公司所所有开发项项目的工程程签证及合合同外增加加工程等，均均按本管理理规定执行行。2、工程签签证是指按按承发包合合同约定，由由承发

21、包双双方代表就就施工过程程中涉及合合同范围之之外的工作作内容所作作的签证证证明过程。一一般是在施施工中发生生的、且在在施工图和和竣工图上上均无法反反映的工作作内容（如如非合同项项目用工、机机械台班、零零星工程、返返工、拆除除、报废、窝窝工、停滞滞等）。现现场签证的的主要类型型：（1）因设设计变更导导致已施工工的部位需需要拆除或或现场需要要增加量工工程（需注注明设计变变更编号）；（2）施工工过程中出出现的未包包含在合同同中的各种种技术措施施处理；（3）在施施工过程中中，由于施施工条件变变化、地下下状况（土土质、地下下水、构筑筑物及管线线等）变化化，导致工工程量增减减，材料代代换或其他他变更事项项

22、；（4）发包包单位在施施工合同之之外，委托托承包单位位施工的零零星工程；（5）合同同规定需实实测工程量量的工作项项目；（6）红线线外施工道道路的修补补（红线内内的施工道道路修补宜宜在合同中中包干）。3、以下情情况不得办办理工程签签证：（1）未发发生的工作作内容；（2）发生生但不属于于我方责任任的内容（签签证互扣除除外）；（3）非我我方原因造造成的返工工；（4）已包包含在包干干费用中的的工作内容容；（5）合同同约定不另另计费用的的工作内容容等。（二）工程程签证的内内容及格式式要求1、所有的的现场签证证单都必须须使用公司司规定的标标准表格（见见附件），并并明确以下下内容：（1）编号号；（2）工程程

23、名称；（3）发生生的时间；（4）发生生的部位或或范围；（5）变更更签证的内内容做法及及原因说明明；（6）增加加的工程量量；（7）减少少的工程量量；（8）签证证费用清单单；（9）相关关图纸说明明及施工工工艺说明等等；2、签证所所附相关签签证原始资资料：（1）设计计变更及变变更前后施施工图纸（需设计部盖章确认或发包方项目部盖章或签字确认）；（2）承包包单位上报报的签证费费用清单；（3）工程程签证原始始记录（需需发包方项项目部盖章章或签字确确认）；（4）机械械台班/人人工工日签签证原始记记录凭证（需发包方项目部盖章或签字确认）；（5）施工工前后照片片（照片要要清淅，能能反应施工工前后差异异对比，照照

24、片需发包包方项目部部盖章或签签字确认）；（6）变更更后已完成成或加工材材料的说明明及资料；（7）与施施工单位来来住文件资资料；（8）工程程技术核定定单及施工工工艺说明明；（9）其它它相关资料料。3、项目部部(监理)工程师在在签证前必必须认真核核对签证工工程的施工工时间、工工作内容、发发生原因、发发生的工程程量、工日日数、机械械台班数以以及签证所所发生的费费用应由何何方负担等等。特别是是对发生的的原因以及及责任单位位的交代应应详细、明明了。4、签证内内容完成后后，工程师师应避免签签署类似“情况属实实”或“工程量属属实”等模糊性性内容，而而必须实度度实量后签签字确认完完成或未完完成的事实实或者工程

25、程量、材料料材质和规规格、工日日数、机械械台班等。原原则上项目目部（监理理）工程师师不应直接接在签证上上签认有关关单价或总总价。所有有的确认和和签证单都都需经项目目部负责人人核准后方方为有效。举例说明：（现场工工程师必须须明确人工工工日、机机械台班签签证发生量量及增加相相应项目内内容的工程程量。例如：（11）此签证证内容属合合同范围外外（或现场场新增内容容），发生生人工工日日*；（2）本台台班属合同同范围外，台台班及工日日数量属实实，请成本本核定价格格。1-44在合同范范围内，不不予确认，55-8属合合同范围外外，台班属属实；（3）本塔塔吊基础属属合同内，工工程量属实实，具体工工程量详附附件（

26、附件件需签字确确认）；（4）本签签证属*合同范范围内，应应从*合同内扣扣除，工程程量属实；。如果签证单单附有交工工图纸（施施工前后照照片），则则项目部（监监理）工程程师应审核核图纸（施施工前后照照片）是否否与实际施施工结果相相符，并在在图纸（施施工前后照照片）上签签字确认，此此时可以不不对工程量量进行确认认，由成本本部按照图图纸（施工工前后照片片）核算工工程量。项目经理部部对签证单单上直接签签定的工程程量的准确确性负责。5、如签证证单涉及到到隐蔽施工工、金额、工工日、机械械台班及其其它事后不不可复核的的项目时，则则应由项目目部工程师师及成本部部工程师共共同现场认认定。6、关于临临时用工的的签证

27、事项项，双方应应在签证通通知单上洽洽商确定以以下问题：工作内容容及工作量量、工日、工工日单价（如如属综合单单价，则包包含间接费费、 管理理费、利润润、税金等等）。7、所有工工程签证单单只有加盖盖发包单位位项目章才才能生效，承承包单位也也应加盖有有效印章。8、单张工工程签证金金额大于原原合同总价价10%的的工程，应应签订补充充协议。（三）签证证上报的要要求：现场签证证单一式式四份，需需连续编号号、签章完完整、明确确工程名称称、签证事事由、签证证内容及依依据、签证证事件发生生日期、签签证发生的的部位或范范围，有估估算总费用用、费用组组成、计算算依据等（施工方）。为配合开发发、营销及及因设计变变更等

28、原因因产生的签签证，要求求在上报时时在签证依依据资料中中提供相关关部门的书书面指令（如如：工作联联系单、OOA审批记记录、审批批完成的设设计变更单单或其他证证明文件等等），作为为签证的依依据资料上上报。项目工程部部在收到施施工单位上上报的现现场签证单单时先行行在签证单单上签署审审批意见并并盖章，签签证单扫描描留底后报报送成本部部审核，待待成本部与与施工单位位双方费用用达成共识识后，通知知项目部上上传OA发发起签证审审批流程，在在OA流转转表中签署署审批意见见，待该签签证完成公公司审批流流程后，成成本部再根根据最终流流转意见在在工程签签证单上上签订审批批意见下发发各部门。（四）签证证的管理1、对

29、工程程签证实施施时间较长长的签证情情况（如基基坑开挖边边坡支护等等），应在在上报的事事前签证中中附上工程程实施方案案进行事前前审核，签签证事项完完成后由项项目工程部部、工程监监理对已完完工程实际际工作量进进行确认，成成本部根据据确认工程程量事后审审核。2、对于隐隐蔽工程和和事后无法法计算工程程量的现场场签证，项项目工程部部和监理单单位必须在在隐蔽前（或或拆除前）依依据图纸核核对、计量量现场完成成情况，必必要时进行行拍照，并并做会签记记录，不得得事后仅根根据承包方方提供的图图纸计量。该该会签资料料是现场场签证单的的必要附件件。3、对土石石方工程签签证，不能能直接签认认土石方工工程量，原原则上要求

30、求绘制方格格网图。土土石方挖填填前原地面面标高测量量纪录，挖挖填后完成成面可按施施工图纸标标高计算，土土石方工程程挖填前和和完成后的的测量资料料（含电子子版、现场场测量的原原始数据原原件、过程程中的变更更及签证、照照片影像资资料等）经经项目部、成成本部、土土石方施工工单位、接接收场地的的施工单位位确认后将将作为土石石方结算的的主要计算算依据，项项目部应在在土方工程程结束后 15 天天内移交成成本部，并并主动配合合好土方工工程核算。如如现场土方方量较大或或地形复杂杂的，须委委托有资质质的测量单单位绘制测测量地形图图，地形图图精度不低低于 1：500，并并形成书面面报告。如如地形图与与现状差别别较

31、大或精精度不满足足要求的，须须委托有资资质的测量量单位重新新测量。4、包括在在预算包干干费内的工工作内容不不得签证，如如：施工雨雨水的排除除、因地形形影响造成成的场内料料具二次运运输、完工工清场后的的垃圾外运运、施工材材料堆放场场地的整理理、水电安安装后的补补洞工料费费、工程成成品保护费费、施工中中的临时停停水停电（甲甲方明确发发出指令需需施工单位位发电的除除外）、基基础埋深22米以内挖挖土方的塌塌方、日间间照明施工工增加费（不不含地下室室和特殊工工程）等。5、因设计计变更导致致的返工只只签返工前前完成的工工作，返工工后完成的的工作在设设计变更中中反映。6、第三方方转扣签证证项目现场属属A单位

32、施施工范围内内的工作，因因A单位无无法满足项项目进度限限期安排，故故由项目部部委托第三三方单位BB进行施工工，可以签签证形式并并入B单位位的施工合合同结算，并并在A单位位结算款项项中等额扣扣除（或按按合同约定定），费用用由成本部部核定。项目现场发发生因A施施工单位采采用不当的的施工工艺艺、措施或或组织安排排欠妥等原原因对其他他施工单位位B正在进进行或已完完的施工产产品造成损损坏，产生生的维修、返返工费用由由A单位全全部承担，费费用以签证证形式并入入B单位的的施工合同同结算，并并在单位AA结算款项项中等额扣扣除，费用用由成本部部核定。发生第三方方转扣款的的签证必须须按以下方方法完善签签证费用转转

33、扣手续（任任选一种）：（1）项目目部直接让让被转扣单单位在签证证单上确认认签字；（2）由项项目部发工工作联系单单阐述清楚楚事实，明明确责任划划分，发至至被转扣单单位签收，签签收过的联联系单做为为签证附件件，如拒收收，可发扫扫描件到该该单位邮箱箱作为记录录依据。（3）在工工程例会上上由项目部部或监理直直接宣布责责任划定结结论，并进进入会议纪纪要，会议议纪要复印印件作为有有反索赔内内容签证的的附件。签证相关审审核人员收收到签证单单后若有异异议需返至至施工单位位补充材料料的，应要要求施工单单位在3日日之内做出出回应。若若施工单位位接收到返返回的签证证单3日之之内无书面面反馈信息息，则视为为施工单位位

34、放弃该笔笔签证。对对于在审核核过程中往往返签证所所增加的时时间，根据据金额大小小按照上述述要求相应应顺延审核核时限。四、现场签签证的一般般办理流程程第五章 工程及材材料采购认认质认价管管理办法一、 目的为保证建设设工程质量量，控制工工程成本，合合理确定建建设工程中中需认质认认价的材料料（设备）及及工程价格格，规范认认质认价确确认程序，最最大程度降降低工程成成本、避免免风险，为为公司创造造更大的经经济效益，保保证工程进进度，结合合公司昌南南片区公司司实际情况况，制定本本办法。二、 工程及材料料采购认质质认价核定定范围工程及材料料采购认质质认价是指指成本部对对施工单位位购买的材材料、设备备及包工包

35、包料项目进进行范围界界定以及对对品牌、质质量及价格格等进行确确认的过程程，范围主主要有：1、在招标标中以暂定定价格的方方式计入投投标总报价价、工程量量清单，或或者为漏项项以及在实实施中因变变更需认质质认价的材材料（设备备）工程等等。2、合同约约定需认质质认价的材材料（设备备）工程。3、按规定定应由公司司采购供应应的材料，因因某种原因因改为施工工单位采购购供应的材材料。4、在施工工过程中由由工程联系系单、设计计变更单及及技术核定定单等引起起的合同外外需认质认认价的材料料（设备）工工程等。三、 工程及材料料采购认质质认价原则则：（一）工程程及材料采采购认质认认价工作是是在保证质质量的前提提下，事先

36、先认定乙供供材料、设设备及分项项工程等的的执行价格格，并由乙乙方认可执执行的一种种成本控制制措施。（二）坚持持“公开、公公平、公正正”、质优价价廉的原则则。一般应应采用招投投标、竟争争性谈判及及市场询价价的形式确确定。（二）认质质认价工程程材料、设设备及工程程须确定技技术资料，质质量应符合合现行国标标、行标、图图纸及施工工验收规范范等要求，需需封样的由由设计或项项目工程部部先封样，再再由成本部部认质认价价后方可实实施采购施施工；（三）坚持持保密原则则，即对询询价的各种种相关信息息必须保密密。四、 工程及材料料采购认质质认价规范范及流程（一）认质质认价材料料（设备）及及工程的价价格应明确确定说明

37、是是否包含材材料费、货货到工地的的运输、装装卸、到货货的损耗、采采保、材料料发票、管管理费、利利润、税金金等费用在在内、以行行业常用的的付款形式式结算的价价格、其他他特殊需包包含的内穷穷人应在询询价谈判时时提出，并并在价格格核定单中中明确。（二）需至至市场认质质认价选型型的材料（设设备），成成本部及相相应项目负负责人必须须全程参与与，成本部、相相关项目负负责人、以以及施工单单位人员等等一同前往往材料市场场选择。（三）项目目部在施工工合同签订订且施工进进度计划确确定后，须须督促施工工单位根据据施工图、合合同约定及及施工进度度计划，编编制材料进进场计划（包包括分批次次材料进场场时间，原原则上按季季

38、度提交，如如土建、安安装、消防防总包工程程等，具备备条件的可可一次性提提交），经经项目部审审核后交成成本部（施施工进度计计划确定后后30个工作作日之内审审批完成后后交第一次次或一次性性材料进场场计划）。（四）工程程及材料采采购认质认认价操作流流程如下：（1）需认认质认价的的材料（设设备）工程程，由施工工单位在材材料施工使使用前455个工作日日上报认质质认价资料料至项目工工程部，上上报认质认认价材料（设设备）工程程资料含工工程联系单单、设计变变更单、相相应施工图图纸及施工工技术核定定单、需认认质认价材材料（设备备）工程的的名称、品品牌、规格格、型号、质质量等级、数数量及价格格等相关资资料，且材材

39、料（设备备）工程品品牌原则上上不少于三三家单位，且且每种品牌牌需送样封封样。（2）项目目工程部负负责审核施施工单位申申报的认质质认价资料料内容是否否符合设计计图纸、规规范、合同同、工程及及公司等要要求，资料料齐全无误误后上报至至成本部。项项目工程部部对该资料料的完整性性、真实性性负责。（3）成本本部经招标标方式或市市场询价，与与施工单位位确定认质质认价材料料（设备）工工程的价格格，上传公公司审批流流程，流程程流转完成成，价格格核定单一一式四份，经经双方签字字盖章后，由成本部下发至审计部一份，项目部两份（其中由项目部下发给施工单位一份）。成本部原则上应在30个工作日内确定价格。若因施工单位对认质

40、认价材料（设备）的价格有异议，或因公司对认质认价材料有特殊要求，导致需公司审批或需组织专题会议确定的材料，则根据项目实际情况审批后方可下发。 （四）变更更使用材料料必须经项项目部同意意后方可使使用，不得得随意变更更材料品牌牌和型号，原原则上在公公司已合作作品牌中选选用。（五）施工工单位在结结算时按照照合同、认认质认价的的方式结算算。（六）工程程及材料采采购认质认认价样表，详详见附表11价格核核定单。第六章 工程预结结算管理办办法一、 工程预结算算总则1、目的为加强公司司工程预结结算的规范范化管理，结结合工程造造价形成的的特点，通通过合理地地确定工程程造及有效效地控制工工程造价而而提高工程程预结

41、算工工作的效益益，制定有有管理方法法。2、适用范范围本公司昌南南片区所有有工程的预预算及结算算的编制、审审核工作；工程实施施过程中发发生的变更更、签证、索索赔等需确确定费用的的审核工作作。二、 工程预算工工作应遵循循的原则组织编制项项目预算或或根据招标标要求限期期完成招标标清单编制制，如果预预算工作量量较大，经经公司领导导同意外包包造价咨询询公司完成成时，成本本控制部应应进行业务务对接。成本部各项项目负责人人，待设计计部下发图图纸至成本本部后，成成本部及时时编制预算算或将图纸纸发至各项项目咨询单单位进行预预算工作，并并按工程预预算任务书书及编制说说明，在合合同约定的的时间内，请请各项目咨咨询公

42、司提提交工程预预算书及各各项经济指指标。二、工程结结算工作应应遵循的原原则（一）廉洁洁奉公原则则：工程结结算工作中中，应始终终以公司利利益为最高高利益，遵遵守法律法法规，恪守守职业道德德，严禁主主动索要或或被动接受受财物，如如出现损公公肥私性质质的不正当当计价行为为，将按照照有关规定定给予处罚罚。（二）多级级审核原则则：工程结结算应建立立起结算人人员之间、部部门之间等等的编制及及审核控制制体系；工工程结算皆皆须经过多多级审核，各各级在审核核过程中应应认真仔细细，有关手手续资料的的签字、盖盖章等务必必齐全、有有效，否则则不得办理理结算。（三）准确确高效原则则：工程结结算中的各各项计算应应准确、清

43、清晰、合规规，具有很很高的准确确度，体现现出较高的的专业水平平；同时工工程结算工工作应保持持较高的工工作效率，做做到及时帐帐清，以适适应工程招招标、成本本核算、工工期等多方方面的要求求。（四）可复复查性原则则：工程结结算工作的的全过程应应有详细、真真实的记录录及完善的的资料管理理办法，量量价计算过过程、审批批记录等文文件、资料料应具备完完全的可复复查性。（五）合理理低价原则则：工程结结算工作应应以客观事事实、工程程合同等为为依据，充充分理解、灵灵活运用当当地工程造造价管理规规定，并利利用市场竞竞争、甲方方品牌资源源等因素，处处理好质量量、工期与与成本的关关系，追求求以合理较较低价格确确定工程造

44、造价。三、乙方结结算资料上上报要求工程类结算算上报资料料明细表序号资料名称份数书面电子版备注1一、上报的的结算书 2施工单位上上报的结算算书4必需 3甲供材料工工程量清单单（工程部部、采购部部、施工单单位、材料料供应商三三方签字的的单据）4必需 4工作联系单单及价格核核定单4必需 5设计变更及及现场签证证单4必需 6二、合同 7合同复印件件：附工程程量清单4必需 8补充协议4可选 9三、图纸、变变更 10竣工图4必需 11设计变更4必需 12图纸会审纪纪要4必需 13四、验收、质质量证明资资料4 14竣工验收证证明4必需 15质量等级评评定书4可选 16开工报告、开开工通知4可选 17施工单位

45、的的竣工验收收申请报告告4可选 18五、其他资资料 19工程付款情情况4必需 20罚款、扣款款清单4必需 21经审批的施施工组织设设计4可选 22其他（与结结算相关的的资料）4可选材料、设备备采购类上上报结算资资料明细表表序号资料名称份数书面电子版备注 1一、上报的的结算书 2供应单位上上报的结算算书（要求求有详细的的发货清单单及对应的的合同单价价、总价）4必需 3材料工程量量清单（工工程部或采采购部、施施工单位、材材料供应商商三方签字字的单据）4必需 4二、合同 5合同：附工工程量清单单、中标通通知书4必需 6补充协议4可选 7三、验收、质质量证明资资料 8材料验收合合格证明4必需 9设备验收、调调试合格证证明（材料料移交验收收表、工程程验收报告告表）4必需 10四、其他资资料 11工程付款情情况4必需 12罚款、扣款款清单4必需 13其他（与结结算相关的的资料）4可选四、 工程结算成成