财务流程综述及主数据29592.docx

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1、 SAP Business One 教程金兰田电子 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.第八章 财务流程综述及主数据第一节 财务系统综综述SAP Busiinesss Onne 财务务系统包括括财务主数数据、财务务业务处理理、报表与与查询、系系统实 施等章节节。涉及总总分类账、销销售、采购购、库存、银银行、成本本会计、报报表等系统统所有模块块。 财务系统统作为 SSAP BBusinness One 的核心部部分，其他他业务自动动产生的财财务凭证将将自动传送送 到总分类类账中。 下图为整个个财

2、务系统统的整理流流程图，从从财务主数数据的整理理到凭证处处理、相关关的辅助核核算、系统统的各类日日记帐条目目、期末处处理。 第二节 财务务主数据 一、概述 作业说明: 创建会计核核算的标题题科目和明明细科目，科科目表由 10 层的树树状图形构构成，最详详细为第 10 层，第第 1 层是会计计科目分类类（抽屉）。在在财务表中中，上一层层用于汇总总下级数据据。作业人员: 财务经理作业范围: 会计主数据据创建 二、过程 作业名称： 会计主数据据创建 作业方式： 1. 人工填单单作业: 科目表表 2. 作业流程: 3. SSBO作业业 3.1作业路路径3.2 进进入编辑科科目表，选选择全选: 将右边科

3、目目表中的黄黄色光标停停在 10002 银行存款款 科目上；点击添加加下级科目目3.3 添添加标题科科目，进入入编辑会计计科目，在在相应栏位位输入必要要信息，其其他栏位选选择系统 默认值，单单击更新键键。第三节 凭证处理理一、概述 作业说明: 在 SBOO 中,手工编制制财务凭证证草稿;凭证审核核生成日记记帐条目。作业人员: 财务人员作业范围: 凭证处理 二、过程 作业名称： 凭证草稿编编制与审核核； 作业方式: 1. 人工填单单作业: 新建凭凭证草稿 2. 审批作业业: 主管管审核生成成日记帐条条目 3. 作业流程 4. SSBO作业业 4.1路径径 4.2 进入日记记账凭证 4.3点击击窗

4、口下方方的【添加加分录到新新凭证】，打打开日记账账分录页面面，在日记记单凭证分分录中填写写相关信息息，然后点点击加入凭凭证4.4点击击加入凭证证后，系统统会返回【日日记账凭单单】，会新新增一个未未清的日记记账凭单分分录，如果果要审核与与修改，双双击相应的的分录单号号进入【日日记账凭单单分录】进进行修改即即可，修改改好后点击击更新与确确定如果还需要要在该凭证证单中新增增内容，点点击【添加加分录到现现存凭证】4.5 更更新完成，且且审核无误误后，点击击添加到日日记账分录录（此时会会影响相应应科目的余余额）。4.6可以以在【财务务】模块中中的【日记记账分录】中中查找到相相应的日记记账分录4.7 日日

5、记账条目目不能删除除，只能冲冲销，选定定需要冲销销的日记帐帐条目，在在选中冲销销，填写冲销日期期，应大于于该凭证 的生成日日期。点击击更新。 4.8执行行冲销，生生成冲销日日记账条目目。功能菜菜单 财务-冲销交交易 点击 执行4.9在日日记账条目目中生成该该冲销条目目。如果两两个用户同同时打开日日记帐条目目，屏幕会会包含相同同的默认日日记帐凭证证号。 但是，进进行添加时时无法将相相同的号分分配两次。在在这种情况况下，最后后保存凭证证的 用户将收到到一条消息息和系统分分配的实际际凭证号。这这是下一个个自由编号号而不是最最初屏幕上上显示的编编号。 第四节 成本本会计 一、概述 作业说明: 使用 S

6、BBO 中的的成本会计计功能，必必须把公司司中的成本本中心或部部门定义为为利润中心心，然后可可以在每期期为每个利利润中心编编制损益报报告。 利润中心是是执行特定定业务功能能的公司单单元和部门门。某些成成本和收入入可以直接接分配到 一个利润润中心中。可可以为这些些成本和收收入定义直直接分配规规则。您使使用间接分分配规则将将间接成本本和收入分分配到利润润中心（这这些是不能能基于利润润中心的业业务功能分分配的成本本和收 入入。一旦出出现这些成成本时，不不分配间接接成本可能能是有意义义的。但是是，间接成成本可以通通过 定期期运行相应应的报表和和评估来进进行分配。例例如，在发发生成本时时分配代码码未知的

7、情情况下， 可能会出出现这种分分配。类似似的情况是是，这些成成本一出现现即被写入入系统中的的特殊利润润中心 （或或零利润中中心） 。 在系统中创创建利润中中心时，系系统将自动动定义相同同名称的分分配代码。该该规则也有有与利 润润中心相同同的代码。为该值自动动生成的默默认值是：直接借项项和总计值值 1000 的的因子 100。不能更改此此分配规则则。并且必必须直接借借记该利润润中心。 作业人员: 财务人员;财务主管管 作业范围: 定义成本中中心；定义义分配规则则。 二、过程 作业名称： 成本核算 作业方式: 1. 人人工填单作作业: 定义成成本中心；定义分配配规则 2. 作业流程程3.SBOO作

8、业3.1 路路径3.2 进入定义成成本中心，定义义新的成本本中心，点点击添加 。3.3进入入定义分配规规则，定义义新的分配配规则，点点击添加 。第五节 财务预预算一、概述 作业说明: SBO 财财务预算业业务，采用用以会计年年度为基础础按月分配配预算比率率的方法，对对定义预算算 的会计科科目进行预预算控制与与分析，其其中预算控控制在初始始化部分中中做实际说说明，预算算报表 与分析在在信息系统统部分加以以介绍。本本章主要阐阐述定义预预算方案；定义年预预算的分配配方法； 按科目定定义预算金金额三个部部分。 作业人员: 财务经理作业范围: 财务预算 二、过程 作业名称： 财务核算定定义 作业方式:

9、1. 人工填单作作业：预算算方案，预预算分摊方方法，预算算2. 作业流程 3.SBO作作业 3.1路路径3.2 进进入预算方案，定定义新的预预算方案，点点击确定 3.3 进入定义义预算分配配方法，定定义新的预预算方案，点点击更新。系系统针对财财务会计科科目 的预算是是按年编制制的，在这这里定义每每月的德分分配比率。选选定默认的的分配方法法点击 设置为默默认。 3.4 进入定义义预算，定定义科目预预算金额，选选择预算方方案与需要要定义的会会计科目，点点击确定。进进入预算方方案编辑表表单，按所所选定的科科目录入预预算金额，点点击更新注意事项：1、财务预预算只能针针对明细科科目编制，不不可以对标标题

10、科目进进行编辑。 2、在参与与预算的会会计科目表表，需要在在科目表 中设置置该科目为为 与预预算相关。第六节 付款与收收款1. 付款【收付款业业务(N)】- 【付款(OO)】- 付款 打打开如图，找找到需要付付款供应商商填上付款金额，默认为当前未付完金额选择要付款的单据18 SAP Business One 教程金兰田电子 点鼠标右键或点这个出现如图选择付款方式如银行转帐付款总金额，鼠标点总计里面按CTRL+B可复制应付总金额选择转帐对应总帐科目转帐日期必填最后点确定定点添加-付款就就完成如果这笔付付款付错，需需要取消，则则在表头点点右键，取取消就OKK2. 收款【收付款业业务(N)】- 【收

11、款(I)】- 收款款 打开如如图，找到到需要收款款的客户。填上收款金额，默认为当前未付完金额选择要收款的单据43 点鼠标右键或点付款方式图标然后根据实实际情况配配置收款方方式，这里里我们假设设为转账收款总金额，鼠标点总计里面按CTRL+B可复制应收总金额选择收款方式如银行转账转帐日期必填选择转帐对应总帐科目最后点确定定，点击确确定后将返返回到收款款单中，在在单据右下下方点【添添加】-收款就完完成如果这笔收收款收错，需需要取消，则则在表头点点右键，点点击取消即即可。第七节 固固定资产管管理一、针对新新购进的固固定资产处处理流程：故事案例：公司由于于发展需求求，购进110张办公公桌的处理理流程。思

12、路分析：SAP系系统把把固固定资产当当作物料来来处理，首首先需要： 将固定资产产分类（例例如办公用用的桌椅归归入“固定资产产办公设备备”，将计算算机归入“固定资产产计算机”）； 归类之后需需要为每一一套办公桌桌椅唯一的的物料档案案（即“物料主数数据”）； 在建档中选选择对应的的物料组，如如果没有该该类型的物物料组，则则需要定义义新的物料料组，且需需要设置“物料组”会计科目目； 将【库存数数据】中的的【设置总总账科目依依据】设置置成“物料组” 做购进处理理按照上面的的故事案例例在系统中中，做一下下操作演示示。 新建固定资资产档案（1） 办公桌我们们将其归入入到了“固定资产产办公设备备”；（2）

13、为每一台办办公桌子建建立对应的的物料档案案，打开【库库存】模块块的【物料料主数据】（3） 点击顶部菜菜单（或CCTRL+A）点击击添加，然然后输入唯唯一的物料料编码，将将物料组类类型设置成成固定资产产办公设备备，将右上上方的物料料属性中金金勾选“采购物料料”和“固定资产产”（4） 点击【库存存数据】选选项卡，将将其中的【设设置总账科科目依据】设设置成“物料组”。（5） 设置其他必必填字段:采购单价价、采购日日期，使用用年限等；将所有信信息录入系系统后，请请仔细检查查是否有错错误或者漏漏填的地方方，确认之之后点击添添加即可。字段名类型字段用途及及说明举例商品编号必需输入固定资资产卡片编编号或固定

14、定资产编号号，建议同同一类别的的固定资产产有相同的的编码规则则。如：T-00001；固定资产（选选项）必需只需要勾选选 固定资资产，采购物料料 选项，不不必勾选 库存物料料、销售物物料、，便便于对分销销门店制单单时隐藏固固定资产物物料。默认采购价价必需定义固定资资产原值或或重置价值值，选择 默认采购购价。采购日期必需输入固定资资产开始使使用的年月月。如：20111.055.18；使用年限（月月）必需按月份输入入固定资产产的使用期期限。如：固定资资产使用年年限是5年，在此此输入600；残值率%必需按国家现行行财务制度度规定，各各类固定资资产的净残残值比例统统一为原价价的5%。此此处默认为为：5。

15、折旧科目必需该固定资产产折旧时所所对应的折折旧科目，便便于固定资资产查询报报表作为条条件。折旧旧科目就是是该类固定定资产的汇汇总，商品品档案就是是折旧科目目的明细账账。*注意：此此处支持格格式化搜索索，按Shhift+F2 可可弹出科目目表清单供供定义人选选择科目，需需要系统管管理员协助助定义。如：1600206；物料组（产产品线）可选将固定资产产归属于固固定资产物物料组。如如需要按固固定资产某某特征进行行汇总统计计分析，就就该特征定定义物料组组。*注意：至至少为固定定资产定义义一个物料料组，与正正常销售商商品区分开开来。l 新增物料组组路径：SSBO管理定义库存定义物料料组。如：定义固固定资

16、产办公设备备，固定资资产房屋屋建筑等物物料组，并并将固定资资产档案选选择归属的的物料组。属性可选在物料主数数据的属性性标签下，增增加一个属属性：固定定资产。与与正常销售售商品的属属性区分开开来。如本本身没有使使用物料主主数据中的的属性，则则不必为固固定资产定定义专有的的属性。l 新增属性路路径：SBBO管管理定定义库库存定定义物料属属性。l 勾选属性路路径：SBBO库库存物料料主数据属性标签签在 固定资资产 属性性中打勾。使用部门可选输入固定资资产的使用用部门。在在固定资产产查询报表表中，可以以按部门分分析统计。如：业务部部。使用人员可选输入固定资资产的使用用人员。在在固定资产产查询报表表中，

17、可以以按人员分分析统计。如：张三、李李四等。折旧百分比比用于查看该字段不必必输入，只只用于动态态查看固定定资产折旧旧百分比时时，按Shhit+FF2看到本本月的折旧旧百分比。*有关该字字段的格式式化搜索语语句，请参参考本说明明中的五五、固定资资产相关报报表与格式式化搜索章章节。 购进处理（6） 物料档案建建立后我们们需要做购购进流程，打打开【采购购】模块的的【采购订订单】打开采购订订单后，首首先选择供供应商，然然后选择对对应固定资资产的唯一一编码，与与确认价格格税率等信信息。做好采购订订单后，根根据采购订订单做应付付发票然后系统会会走应付发发票的审批批流程（详详细请参照照采购应付付发票流程程）

18、，当财财务审批通通过后，将将应付发票票草稿重新新添加成为为正式的应应付发票。 附录：定义义新的物料料组：（1） 打开【管理理】模块的的【设置】找找到【库存存】中的【物物料组】打开物料组组，可以添添加新的物物料组，11）首先输输入物料组组的名称；2）在物物料类别第第一类编码码中输入固固定资产对对应的第一一类别代码码；3）点点击“会计”选项卡更更改成该组组物料的对对应会计科科目。由于不同类类型的固定定资产对应应的科目也也不同，这这里我们只只做如何修修改科目首首先先删除除要修改的的原有科目目代码，然然后输入要要挂靠到的的科目代码码即可。选择要输入入的科目代代码当所有的科科目都设置置好后，我我们点击添

19、添加即可二、针对已已有的固定定资产处理理流程：故事案例二二：公司已已购进100台PC，系系统中的操操作方法如如下：SAAP中将固固定资产视视作系统中中的物料，需需要为每张张固定资产产卡片定义义一个商品品档案，所所以此时需需要财务部部相关人员员在系统中中创建100个编号唯唯一的商品品档案 建立固定资资产卡片：（1）、在在【库存】模模块中点击击【物料主主数据】后后，点击顶顶部菜单栏栏中的（或使用组组合键Cttrl +A）进行行添加，在在【物料主主数据】勾勾选 “固定资产产”，然后进进行添加数数据：字段名类型字段用途及及说明举例商品编号必需输入固定资资产卡片编编号或固定定资产编号号，建议同同一类别的

20、的固定资产产有相同的的编码规则则。如：A-0001；固定资产（选选项）必需只需要勾选选 固定资资产 选项项，不必勾勾选 库存存物料、销销售物料、采购物料，便于对分销门店制单时隐藏固定资产物料。默认采购价价必需定义固定资资产原值或或重置价值值，选择 默认采购购价。采购日期必需输入固定资资产开始使使用的年月月。如：20111.044.26；使用年限（月月）必需按月份输入入固定资产产的使用期期限。如：固定资资产使用年年限是3年年，在此输输入36；残值率%必需按国家现行行财务制度度规定，各各类固定资资产的净残残值比例统统一为原价价的5%。此此处默认为为：5。折旧科目必需该固定资产产折旧时所所对应的折折

21、旧科目，便便于固定资资产查询报报表作为条条件。折旧旧科目就是是该类固定定资产的汇汇总，商品品档案就是是折旧科目目的明细账账。*注意：此此处支持格格式化搜索索，按Shhift+F2 可可弹出科目目表清单供供定义人选选择科目，需需要系统管管理员协助助定义。如：1600205；物料组（产产品线）可选将固定资产产归属于固固定资产物物料组。如如需要按固固定资产某某特征进行行汇总统计计分析，就就该特征定定义物料组组。*注意：至至少为固定定资产定义义一个物料料组，与正正常销售商商品区分开开来。l 新增物料组组路径：SSBO管理定义库存定义物料料组。如：定义固固定资产办公设备备，固定资资产房屋屋建筑等物物料组

22、，并并将固定资资产档案选选择归属的的物料组。属性可选在物料主数数据的属性性标签下，增增加一个属属性：固定定资产。与与正常销售售商品的属属性区分开开来。如本本身没有使使用物料主主数据中的的属性，则则不必为固固定资产定定义专有的的属性。l 新增属性路路径：SBBO管管理定定义库库存定定义物料属属性。l 勾选属性路路径：SBBO库库存物料料主数据属性标签签在 固定资资产 属性性中打勾。使用部门可选输入固定资资产的使用用部门。在在固定资产产查询报表表中，可以以按部门分分析统计。如：财务部部。使用人员可选输入固定资资产的使用用人员。在在固定资产产查询报表表中，可以以按人员分分析统计。如：张三、李李四等。

23、折旧百分比比用于查看该字段不必必输入，只只用于动态态查看固定定资产折旧旧百分比时时，按Shhit+FF2看到本本月的折旧旧百分比。*有关该字字段的格式式化搜索语语句，请参参考本说明明中的五五、固定资资产相关报报表与格式式化搜索章章节。 固定资产购购进处理：购进固定资资产时，先先在SAPP B1中中定义固定定资产卡片片【即物料料主数据】。当当收到供应应商发票时时，财务部部手工做日日记账凭证证，并在行行摘要中记记录所购入入固定资产产的商品编编号。步骤：在【财财务】模块块中【日记记账分录】中中进行添加加： 固定资产折折旧处理每月进行的的固定资产产折旧处理理可以定义义周期性过过账模板，让让SBO每每月

24、固定日日期提示需需要确认的的折旧凭证证。如下方方法定义周周期性过账账模板：（1）首次次定义周期期性过账板，先先从 固定定资产查询询报表 中中获得各科科目的 每每月折旧额额 ，根据据该值来定定义周期性性过账的折旧旧发生额。步骤：在顶部主菜单中点击按住Ctrl键，鼠标点击 每月折旧值 该列列名，该列底部会出现合计。（2）定义义周期性过过账模板，输输入每月需需折旧的科科目与提取取折旧的科科目，并按按步骤1中中查询的每每月折旧额额输入各科科目的借贷贷方发生额额。以及需需要SAPP B1自自动提示的的周期； 每月到期执执行折旧时时，财务人人员登陆SSBO就弹弹出提示确确认窗口。选选择需要当当天执行的的周

25、期性模模板，点击 执执行 按钮。即即可生成一一张日记账账分录。按当前SAP B1用户的默认序列生成日记账分录。执行之前，注意设置正确的用户默认日记账分录序列。（3）如需需SBO在在登陆后显显示执行的的周期性过过账，需要要在一般设设置中启用用该选项，步步骤：打开开【管理】模模块的【系系统初始化化】，然手手打开【一一般设置】中中的【服务务】标签中中将“显示执行行的周期性性过账”勾选上。（4）以后后每月按系系统提示时时就选择需需要执行的的认周期性性过账，即即可完成固固定资产每每月折旧业业务。如果果有新购进进或报废固固定资产的的情况，则则需要按步步骤（1）、（22）、（33）修改周周期性过账账模板，然

26、然后下月就就按新的模模板执行。 固定资产报报废与毁损损处理:固定资产的的报废处理理与购进处处理同理，财财务部人员员手工制日日记账分录录。并且将将已报废的的固定资产产卡片冻结结起来。1、 手工制作日日记账分录录，并在表表头备注与与行备注中中记录报废废固定资产产的编号。2、 冻结固定资资产卡片。勾勾选“不活跃【冻冻结】”选项，并并输入 从从日期 ，为为报废当天天。SAP Business One 培训教材金兰田电子第九章 常用查查询第一节 物物料查询物料查询能能让我们及及时有效了了解仓库该该物料的动动态，一般般用于销售售交货、采采购物料、部部门请购、生生产领料等等打开库存-物料料主数据，出出现如下

27、界界面，系统统默认是查查找界面，如如果不是，点点工具栏的的按钮如果知道物物料编号，可可以直接输输入物料编编号，（图图1） 如果不知知道物料号号，但知道道模糊的描描述，就是是该物料的的名字，可可以直接在在描述里面面输入该物物料的名字字。（图22）图2点查找，出出现如下界界面，选择择库存数据据选项卡，存存货量代表表仓库里的的存货；已已承诺代表表目前承诺诺给别的部部门的数量量，但还没没有给（如如销售订单单、生产订订单等）；已订购是采采购已经下下了销售订订单，但供供应商还没没有送货来来；可用等于存存货量+已已承诺+已已订购。当然，如果果想进一步步了解这个个物料在某某一时段的的进出库情情况，可在在此页面

28、单单击右键，选选择，库存存过账清单单单击每个单单据前面的的小箭头看看详细情况况第二节 生产订单单查询当业务下了了一张销售售订单时，生生产可能只只知道这张张销售订单单的PI号号（客户参参考编号），要要想通过这这张PI号号查询这张张PI一共共有几张生生产订单，每每张生产订订单是否发发料等信息息打开生产-生产产订单，出现如下下界面，点点工具栏上上面的查找找按钮，如如果右边的的界面没有有出现，可可选择菜单单查看-用户自自定义字段段，输入PII号码，然然后点查找找点查找之后后，出现如如下界面，这这就说明这这张PI为为PI12209144-LN的的销售订单单有10张张生产订单单，这100张生产订订单（29

29、93329411、30223）分分别属于每每条拉组要想进一步步查看每张张生产订单单目前的状状态，可双双击单据编编号，如双双击29333，出现现如下界面面然后单击工工具栏下一一个按钮，查查看下一张张生产订单单情况当生产不知知道PI号号，只知道道生产订单单号的时候候，或生产产在入库时时，总是提提示生产数数量大于发发料数量时时，就可以以通过该功功能查找我们看到生生产入库订订单编号为为29333，那通过过29333来查看这这张生产订订单为什么么不能入库库，打开生生产-生产订单单页面，点点工具栏上上面的查找找按钮，在在编号里面面输入29933，点点查找点查找之后后，就出现现这张生产产订单的详详细情况，我

30、我们看到仓仓库根本就就没发料，仓仓库没发料料那生产怎怎么做出东东西出来的的呢？第三节 其他查询询 每当我们们做完一件件事情的时时候，往往往都要进行行一次检查查，看有没没有做错，在在SAP中中，做完一一张单据，我我们也要回回头来进行行一次检查查，有可能能当时没发发现问题，过过段时间后后才发现问问题。在SAP中中有很多单单据，但每每张单据都都有一个唯唯一的编号号，第二节节我们讲到到的是生产产订单通过过生产订单单的编号进进行查询，其其实，其他他的单据也也都一样，如如果不记得得单据，也也可以通过过其他方式式查讯如一张销售售订单，我我们有8种种方式查询询某一人某某一天的销销售订单明明细，同理理，其他的的单据也是是如此教材说明 本教程是为为金兰田用用户编制的的教程，该该教程提供供给 SAAP 公司司中国的 SAP Bussinesss OOne 金金兰田用户户。 本套教程主主要以业务务角色分类类，以业务务流程为主主线，穿插插 SAPP Buusineess One 中文版 的功能，是是一套简单单易懂的管管理软件教教材。用户户不仅可以以学习 SSAP BBusinness One 的功能， 也可以了解解小型企业业在销售、物物流等管理理方面的标标准流程。 本套教程编编写者：胡胡栓峰，参参考文献有有：同享公公司业务流流程、SAAP 中国国官网53