物控部管理制度120384.docx

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1、物控部管理理规范 版本本号：VV1，制制定日期期20111-006-227物资的采购购、供应应管理，是是公司整整体管理理的重要要组成部部分，强强化物资资采购管管理的规规范化，对对保障物物资供应应，节约约使用资资金，加加速资金金周转，降低成本消消耗，提提高经济济效益，都都有着十十分重要要的作用用。 一、采采购管理理规范 1、由由财务部部、物控控部共同同制定合合理的产产品库存存量，产产品库存存量包括括预计生生产量和和仓库最最低库存存量，生产库库存量由由生产部门门制定，仓库最低库存量由财务部和物控部制定。 储备物资一般不超过一个月的库存量，由外地按期发货的物品，库存量允许在三个月以内。 2、每月末末

2、各部门门按照新新进生产产定单，由本部门经理报物控部主管进行配料计划：物控部根据配料计划，制定本部门生产配料清单。并根据清单进行配料及采购安排 （1）仓库根据配料清单进行发货，配料等。对库存不足制定采购计划，报财务部审批，财务部经理根据请购内容再次审批，经审核无误后报请总经理批准执行。 （2）采购员必须根据当月批准的采购计划中所下达的品种、规格、数量进行适时优质的采购，属于大宗采购和高档贵重的物品，必须签定采购合同，对不符合质量的物品，负责退换。（3）采购合同的谈判签定，由使用部门、物控部门、财务部门三方共同洽谈签定方为有效。 （4）物品的采购应坚持货比三家，质量优良，价格合理的原则，并以大宗物

3、品和日常用量大的物料消耗必须做比较几个厂家的出厂价为主进货渠道，要选择质量好，价格合理的厂家为较固定供应点采购员在公司确定的价格内进行采购，如无特殊原因，不得突破公司确定的价格范围，采购的质量不合格物品由采购员承担换货及退货责任 （5）物控部门必须按时按量保证各部门订购物资的到位，影响需用计划，视具体情况承担相应的经济处罚。 （6）采购人员必须不断提高业务素质，掌握市场行情和价格政策，熟悉采购物品的名称、性能、规格、用途，杜绝购非所用，以避免积压浪费。 （7）采购人员必须自觉遵守采购纪律，廉洁自律，对一切购销中的各种回扣，必须如数交公，由组织按规定给予一定奖励，严禁私收回扣，否则，一经查出将从

4、严处罚。 采购在企业业中占据据着非常常重要的的地位，因因为购进进的零部部件和辅辅助材料料一般要要占到最最终产品品销售价价值的440%60%。这意意味着，在在获得物物料方面面所做的的点滴成成本节约约对利润润产生的的影响，要要大于企企业其它它成本销售领领域内相相同数量量的节约约给利润润带来的的影响。采采购的目目标：提供不间断断的物料料流和物物资流从从而保障障组织运运作； 使库存投资资和损失失保持最最小； 保持并提高高质量； 发展有竞争争力的供供应商； 当条件允许许的时候候，将所所购物料料标准化化；以最低的总总成本获获得所需需的物资资和服务务； 提高公司的的竞争地地位； 协调企业内内部各职职能部门门

5、间合作作； 以最低的管管理费用用完成采采购目标标；二二、物资资供应及及仓库管管理规范范 1、为为了强化化物资用用品的计计划管理理，严格格执行物物资的出出入库制制度，使使仓库管管理员有有效地掌握握物资出出入库的的主动权权，规定定各使用用部门，应按产品配料清单或由相关主管签核的领料单进行发货领货依据。 2、严格执行物资入出库制度，认真办理物资入库验收手续，应做到三不入库： （1）不合格的不入库； （2）不符合质量标准的不入库； （3）计划外或未经领导批准的不入库。 3、认真执行物资出库手续：1、常规生产用料严格按照产品配料清单进行发货，准确认真填写数量。2、耗材类产品仓库管理人员必须认真审查领料单

6、是否符合规定，内容是否完整，签字是否齐全，以保证采购计划及成本费用计划的有效执行。才能进一步保证公司利润计划的实现。 4、仓管员对库房的所有物品，都应按类别、品种、规格、分别码放，做到定物、定位、定架，一目了然，易于盘点，同时每种物品，都必须设置有收、付、存数量的物品卡，每日应将当日发生的收付存结出，以便能及时准确的反映库存，而且也为提供采购信息和作为控制考核储备定额的依据。 5、仓管员对每月库房的物品卡要与物控统计员对帐一次，必须做到帐卡相符，卡实相符。 6、仓库的所有物资，必须以高度负责的精神，保证做到完好无损（特殊情况例外）凡因责任心不强和仓管不善而造成物资损失的，根据损失具体情况，追究

7、其经济责任。 7、仓库每月末必须进行一次抽盘，并按规定表格，编制盘点表，每月30日内报送总经理，发生盘盈盘亏情况时，应附文字说明，经财务部审查和提出处理意见后，报请总经理批准执行。 8、本规定如有未尽事宜，经有关部门领导研究后，可随时修正补充。 物控部经理岗位职责 报告上级：总经理 督导下级：采购，仓库 1、负责本部门的组织领导工作，掌握人员思想情况，随时了解工作进程在工作中以身作则，集中正确意见，配合完成工作任务，为第一线服务。 2、负责本部门所属人员的业务培训及绩效考评等工作3、在公司司总经理理领导下下，根据据公司及及各部门门的预算算要求，核核对各部门门采购预预算和采采购申请请表，控控制采

8、购购资金的的使用。 4、有效效地，控控制和监监督物品品的出入入库手续续及数量量，压缩缩费用开开支，将将库存金金额压缩缩在规定定要求的的范围之之内。 5、监督督和检查查月末盘盘点工作作，发现现问题及及时处理理。 6、认真真听取下下属职工工的意见见，并及及时解决决职工提提出的疑疑难问题题，以保保证各项项工作的的顺利进进行。 7、负责公公司现在在有电控控系统客客户的售售后服务务工作，配配合客户户及时跟跟进返修修品维修修进度，必必要时向向财务部部申请为为客户提提供相应应的售后后周转板。8、督导物物控部各各人员的的工作，责责任的落落实，定定期听取取汇报。 9、按时按质完成公司领导分配的工作。 10、与公

9、司各部门建立良好的协作关系。采购人员岗岗位职责责：1、主动与与申购部部门联系系，核实实所购物物资的规规格、型型号、数数量、验验货时间间等，避避免差错错，按需需进货，及及时采办办保证按按时到货货。 2、熟悉市市场行情情及进货货渠道，坚坚持“货货比三家家，比质质比价，择择优选购购”的采采购原则则，努力力降低进进货成本本，严把把质量关关，杜绝绝假冒伪伪劣商品品的流入入。3、以搞好好“采购购供应，保保障经营营需要”为为原则，抓抓好采购购管理，了了解公司司的物资资需求及及市场供供应情况况，掌握握公司有关关财务规规定以及及对物资资采购成成本、费费用资金金控制的的要求，熟熟悉各种种物资采采购计划划。 4、熟

10、悉和和掌握各各种物料料的名称称、型号号、规格格、产地地、单价价、品质质及供应应商品的的厂家、供供应商，要要准确了了解、掌掌握市场场供求即即时行情情，适时时组织采采购。 5、 按“谁谁经手谁谁负责”的的原则，要要对本人人分管的的采购业业务的质质量、数数量、成成本负责责，要尽尽可能多多渠道采采购，降降低采购购成本，提提高采购购质量； 6、及时完完成部门门下达的的各项采采购任务务，及时时保障公公司正常常经营需需求，严严格执行行采购管管理制度度。 7、严格执执行公司司各项财财务制度度及规定定，并坚坚持“凭凭单采购购”的原原则，购购进的一一切物资资要及时时通知收收货员及及用货部部门负责责人，按按规定办办

11、理验收收入库手手续。共共同把好好质量、数数量关。 8、 服从从公司财财务监督督，遵守守公司有有关规章章制度及及员工守守则。仓库管理人人员岗位位职责：1、 严格格执行出入库手手续，物物料或成成品入库库时，仓仓管人员员要核实实数量、规规格、种种类是否否与货单单一致。2、 入库库的物料料和成品品应分堆堆放整齐齐，杜绝绝不安全全因素; 并设设物料卡卡，标识识清楚。3、.领用用物料部部门应凭凭生产配料料清单；仓管人人员应按按生产配料料清单或或由主管管签名的的领料单单发料。4、 成品品库须按按发货单单发货，手手续不全全不予发货；按销售售单日期期准时发发货，如有意意外须拖拖延时间间须及时时向上级级反映，如有

12、发发漏应及时补发发货。5、为使仓仓库存货货账实相相符，必必须做好好仓库库库存卡、产品说说明卡，做做到账物物相符和和定期月末末盘点。6、 随时时了解仓仓库的储储备情况况，有无无储备不不足或超超储积压压、呆滞滞和不需需要现象象的发生生，并即即时上报报。7、 需返返修产品品应及时时通知采采购或生生产部门门及时送送修并办办理相关关手续。8、 做好好防火、防防盗、防防爆工作作并保持持库内清清洁、整整齐、空空气流通通；定期期检查存存货、防防止存货货变质；严禁在在仓库内内吸烟、用用火和乱乱接使用用电器。 上下班班前应做做好门、窗窗、电、水水的开关关工作。9、 仓管管人员要要按时上上下班，遵遵守公司司各项规规

13、章制度度，如遇遇工作忙忙，要延延长工作作时间，仓仓管人员员要无条条件服从从。10、仓管管人员如如不履行行自己的的职责，对对公司的的财产造造成损失失，公司司有权追追究其经经济责任任；对于于情况严严重的，应应追究其其法律责责任。11、 及及时处理理好上级级主管交交待的其其他事务务。物控部统计计岗位职职责：1、车间领领用物料料或成品品发货后后核对产产品及清清单是否否一致并并及时登登记有关关账卡。2、应坚持持日清月月结，凭凭单下账账，不跨跨月记账账，按时时上交报报表，做做到账、物物、卡一一致.3、做好仓仓库库存存预警机机制，及及时将库库存不足足之产品品告之采采购进行行处理。4、对库存存不足之之产品及及

14、时跟采采购进行行沟通，并并记录相相关到货货时间。5、对售后后部门所所需产品品及时发发放并记记录返还还时间，对对未及时时返还产产品进行行追踪，并并上报部部门主管管及售后后主管，要要求其配配合追回回。6、妥善保保管好原原始凭证证，账本本以及各各类文件件，要保保守商业业秘密，不不得擅自自将有关关文件带带出厂外外。7、做好仓仓管进销销存软件件录入工工作，并并与当前前领用和和入库之之数量相相对应及及财务账账目相符符。8、配合仓仓管人员员进行产产品领用用发放及及入库整整理工作作。9、及时处处理上级级主管交交办的其其他事务务。物控部人员员配置情情况：物控部主管管兼采购购一名，当当地采购购人员（兼兼出纳）一一

15、名，仓仓库管理理两名，物物控部统统计一名名采购、领料流程制度为规范采购、领料流程管理，确保生产计划有效组织实施，特制定本制度，具体流程如下：拟定生产计划配料清单仓库配料各工序领料采购订货库存不足生产主管财务部交期 生产领料一、生产车车间、电电子室根根据销售售订单情情况，第第一时间间拟定生生产计划划书并交交由物控控部。二、物控部部在接收收生产计计划书后后，应立立即根据据生产计计划书的的内容制制订出生生产配料料清单（配配料清单单一式三三份，生生产车间间、仓库库、财务务各执一一份），同同时组织织仓库进进行配料料工作。三、仓库根根据实际际库存安安排配料料，生产产车间及及电子室室各工序序人员根根据生产产

16、计划的的安排及及时到车车间主任任或电子子室主管管处领取取车间配配料单，仓仓库根据各工工序配料料单进行行发货（注注：没有有配料单单一律不不可以进进行发货货）并按按实际发发货数量量填在配配料清单单上，领领料人确确认数量量并签名名。对于于库存不不足配件件应及时时反馈给给物控部部门进行行采购订订货工作作。四、产品库库存不足足时（原原则上大大件物品品如：机机架、山山板、伺伺服器等等单件金金额大于于30000元以以上，保保证至少少5套的的库存。其其他物品品保证110套的的库存，泉泉州本地地产品或或供货量量相对稳稳定且需需现金支支付一般般按定单单采购），由由采购向向供应商商发出订订货单或或订货合合同，财财务

17、根据据之前我我司与供供应商谈谈好的付付款协议议，制定定付款申申请书；采购根根据付款款情况及及时追踪踪货物到到货时间间及时知知会相关关生产主主管。由由主管安安排余料料领货时时间。五、其他未未列入配配料清单单之易耗耗品或新新增补产产品，照照常按原原有领料料单进行行领料生生产。六、新增产产品订货货：由申申请单位位开出采采购申请请单，由由采购确确认供应应商、产产品价格格及交期期，报由由申请单单位确认认；确认认后由采采购发出出正式订订货单，并并交由财财务确认认；由财财务备案案作后期期结账之之用。七、相关领领料后产产品损坏坏需更换换者应注注明相关关产品损损坏原因因或相关关故障说说明并填填写在产产品异常常登

18、记表表内（附附产品异异常登记记表）；可以更更换或维维修的产品应应列入更更换产品品专门区区域。不不可更换换的列入产产品报废废程序，仓仓库重新新发放新新产品，领领料人填填写领料料单，并并注明报报废换新新。八、产品更更换维修修流程：更换之之产品如如属于采采购类产产品，由由采购人人员开具具换货单单，寄到到供应商商处进行行维修更更换，并并由采购购人员及及时追踪踪产品维维修进度度；如属属自制产产品，由由相关生生产单位位向仓库库借料进进行维修修，维修修合格后后及时归归还仓库库，无法法进行维维修之应应归还仓仓库列入入报废程程序。九、电控售售后产品品：如属维维修类的的由电子子室直接接维修，由由物控部部进登记记并

19、与客客户确认认但不做做为仓库库入库，物控部应配合客户及时追踪电控售后维修情况，返还之产品及时登记留底，并放置维修清单至客户；必要时应报财务部批准为客户提供一定的售后回转配件，并做好回收记录跟踪。报废类无法继续维修的，直接进入报废流程。十、机械类类售后产产品：由售后后部主管管提供配配件需求求申请，交交由财务务部审核核，由物物控部登登记并及及时安排排发货后后将发货货信息及及时知会会售后主主管，对对需回收收之产品品，物控控部应及及时回收收，回收收未果，由由物控部部以书面面形式提提交售后后部，由由售后部部协助追追回。十一、产品品报废程程序:由由相关产产品装配配或调试试人员报报部门主主管确认认，由仓仓库开出出报废单单，并由由相关装装配调试试人员、相相关主管管及报废废产品接接收人，三三方确认认，方可可报废。