物资采购管理制度（DOC34）20717.docx

《物资采购管理制度（DOC34）20717.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资采购管理制度（DOC34）20717.docx（48页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、物资采购管管理制度度 编编 制制： 审审 核核： 批批 准准： 第一章 总 则第一条物物资管理理是个综综合性管管理体系系。它包包括计划划管理、质质量管理理、仓储储管理、统统计管理理等。因因此搞好好物资管管理，对对促进施施工生产产，质量量安全起起着很大大的作用用。为加加强项目目部物资资供应管管理工作作，做到到有章可可循、有有标准可可依、保保质、保保量、科科学管理理的工作作方针，为为规范项项目部在在施工生生产中的的物资供供应和管管理，控控制采购购成本，提提高项目目部整体体效益，确确保施工工生产顺顺利完成成，根据据国家有有关法律律法规和和相关规规定，依依据集团团公司有有关规定定并结合合项目部部实际情

2、情况，特特制定本本办法。第二条本本办法适用用于项目目部在施施工中所所需物资资的采购购、供应和管管理等活活动，是是项目部部采购施施工生产产所需物物资过程程中的决决策、价价格监督督、质量量检验等等行为的的基本规规范。工工程物资资的采购购活动依依据局集集团公司司工程物物资采购购管理办办法进行行。第三条工工程技术术部是项项目部施施工生产产中物资资采购和和供应的的管理职职能部门门，负责责组织项项目部招招标承建建工程中中物资的的采购，负负责项目目部合格格供应商商的认证证工作，依依据公司司物资部部公布工工程物资资指导价价采购，参参与公司司采购合合同的谈谈判，提提出相关关意见。第二章 工程物物资分类类第四条

3、施工生生产中的的工程物物资分为为设备、材材料两类类。设备备分为甲甲供设备备、投标标选定品品牌设备备、投标标未定品品牌设备备；材料料分为甲甲供材料料、甲控控材料、投投标选定定品牌材材料、投投标未定定品牌材材料、零零星材料料。第五条 “甲甲供”是是指工程程建设合合同中的的甲方供供应的工工程物资资，不需需要公司司签订采采购合同同；“甲甲控”是是指工程程建设合合同中约约定由甲甲方通过过招标确确定品牌牌、供应应商的工工程物资资， 需需要公司司签订采采购合同同；“投投标选定定品牌”是是指已经经在工程程建设合合同中约约定品牌牌、供应应商的工工程物资资，需要要公司签签订采购购合同；“投标标未定品品牌”是是指在

4、工工程建设设合同中中尚未约约定品牌牌、供应应商的工工程物资资，需要要公司签签订采购购合同。第六条 “投标标选定品品牌”、“投投标未定定品牌”两两类工程程物资均均纳入公公司集中中采购管管理，零零星材料料由项目目部、项项目部直直接采购购。第三章 组织管管理第七条 项目部部工程技技术部负负责B类类材料（依依据指导导价标的的价值低低于100万，数数量不大大的工程程物资）供供应商评评定； 定期公公布合格格供应商商名单；审核项项目工程程物资采采购申请请计划及及变更；编制项项目部拨拨付款申申请计划划；编制制工程物物资用款款月度申申请，并并报公司司工程物物资部。第八条 区区域项目目部负责责C类材材料（合合同没

5、有有列明的的零星小小料）供供应商评评定；区区域项目目部负责责编制工工程物资资采购申申请计划划及变更更；负责责现场工工程物资资管理；负责供供应商后后评价，并并报项目目部工程程技术部部。第九条 项项目部参参与公司司工程物物资部组组织的竞竞争性谈谈判、合合同谈判判；参与与项目部部市场部部组织的的技术、商商务和报报价谈判判；组织织自采BB类材料料合同谈谈判，负负责B类类材料拨拨付款。第四章 采购指指导信息息第十条 项目部部依据公公司采购购指导信信息进行行实施，包包括合格格供应商商名单、主主要工程程物资采采购指导导价两类类。第十一条 工程程竣工验验收后，区区域项目目部对该该工程所所有供应应商进行行后评价

6、价，编制制供应应商后评评价报告告报项项目部审审批，项项目部审审批后送送交公司司工程物物资部备备案。第十二条 供应应商后评评价报告告主要包包括产品品质量情情况，产产品外包包装情况况，装箱箱单及供供货清单单交接情情况，在在施工过过程中配配合、督督导情况况，督导导人员业业务能力力及服务务质量，供供货期是是否按合合同约定定，开通通过程中中产品质质量情况况，开通通后售后后服务情情况。第五章 供应商商管理第十三条 项目目部在投投标过程程中需要要明确供供应商时时,原则则上应在在合格供供应商名名单中选选择供应应商。如如需选择择合格供供应商名名单以外外的供应应商,应应将供应应商信息息提供给给公司工工程物资资部,

7、由由其进行行评定并并根据评评定结果果更新合合格供应应商名单单。第十四条 项目目部在投投标过程程中与供供应商达达成的供供货价格格原则上上不超过过公司工工程物资资部公布布的主要要工程物物资采购购指导价价。采购购指导信信息包括括合格供供应商名名单、主主要工程程物资采采购指导导价两类类。第十五条 供应商商是指采采购活动动中享有有权利和和承担义义务的各各类主体体，包括括生产商商、集成成商、代代理商等等。第十六条 供应商商应当具具备下列列条件：（1）有独独立的法法人资格格；（2）具有有良好的的商业信信誉和健健全的财财务会计计制度；（3）具有有履行合合同所必必须的资资金实力力和专业业技术能能力；（4）具有有

8、依法缴缴纳税收收和社会会保障资资金的良良好记录录；（5）三年年内无重重大违法法的生产产经营记记录；（6）法律律、法规规规定的的其他条条件。第十七条 供应商商应提供供的资质质证明资资料：（1）营业业执照（拟拟供应物物资必须须属于规规定的生生产经营营项目）；（2）法人人代表授授权委托托书；（3）税务务登记证证；（4）质量量（环境境）管理理体系注注册证书书；（5）电信信设备进进网许可可证、生生产许可可证、产产品质量量鉴定证证书；（6）与拟拟供货项项目一致致的相关关业绩说说明。第六章 工程物物资采购购申请计计划第十八条区域项项目部及及施工项项目部的的物资工工作是最最基层的的物资管管理。它它的主要要责职

9、是是做好施施工生产产用料的的采购、点点验、仓仓储、保保管、收收发、运运输及做做好施工工物资的的管理，节节约使用用、完工工核销等等。区域域项目部部总工程程师是本本流程的的发起人人。区域域项目部部总工程程师根据据工程施施工合同同、施工工设计文文件、图图纸会审审结果、相相关会议议纪要、设设计变更更、业主主提供物物资清单单等，在在工程项项目开工工前或开开工后115天内内编制出出整个项项目的材材料用量量计划，按按设备、材材料分别别编制SS/SGG/B0001工工程物资资采购申申请计划划，一一式三份份，经区区域经理理批准后后报项目目部。设设备物资资采购申申请需提提前600天申请请，缆线线物资采采购申请请需

10、提前前30天天申请。第十九条 区域域项目部部依据中中标通知知书、工工程建设设合同内内的设备备材料清清单、施施工图纸纸会审结结果编制制工程程物资采采购申请请计划，该该申请计计划作为为工程开开工申请请之一。编编制要求求：设备备、材料料应一次次性全部部编制工工程物资资采购申申请计划划（包包含零星星材料）。并并在OAA平台工工程物资资采购申申请计划划审批流流程中提提出申请请，审批批完成后后方可进进行采购购。第二十条 工程程建设合合同尚未未签订或或者工程程建设合合同外的的，而现现场急需需供货时时，由区区域项目目部提出出无工工程建设设合同采采购报告告，并并在OAA平台上上提出申申请。报报告应包包括：工程依

11、据：业主文文件、会会议纪要要等；申请依据：施工图图纸、施施工调查查、工程程进度要要求等；费用说明：业主的的承诺（如如有）。无工程建设设合同或或者工程程建设合合同外的的采购报报告，经经区域项项目部经经理同意意后，由由项目部部经理、项项目部总总工会签签，送区区域经理理审批后后，交项项目部工工程技术术部审核核，项目目部总经经理批准准，上报报公司。如出现工程程抢险等等紧急采采购，由由区域项项目部提提出申请请报告、说说明情况况，由区区域经理理审批后后，交项项目部工工程技术术部审核核，需经经项目部部总经理理批准，再再上报公公司。第二十一条条 项项目部工工程技术术部对区区域项目目部工工程物资资采购申申请计划

12、划中的的设备材材料名称称、规格格型号、数数量、指指导价进进行审核核，并进进行工程程物资分分类，AA类物资资采购申申请经项项目部总总经理批批准后报报公司工工程物资资部；BB类C类类物资采采购申请请计划报报项目部部批准后后工程技技术部备备案。第二十二四四条 公公司物资资部将批批准的工工程物资资采购申申请计划划下发发项目部部，项目部部下发给给区域项项目部。第二十三条条 申申请采购购物资时时，规格格型号必必须满足足设计和和甲方要要求，严严禁无依依据申请请物资。申申请采购购物资数数量时，以以满足工工程需求求为界限限，不得得无计划划申请。区区域项目目部申请请物资采采购数量量超出工工程实际际需求22%，而而

13、造成巨巨大浪费费的，按按照物资资实际采采购价格格由项目目部承担担30%，剩余余70%由区域域项目部部承担并并计入项项目责任任成本，多多余物资资由项目目部收回回。申请请采购物物资超出出设计图图数量并并没有有有效依据据并在工工程结算算时大于于验工数数量，造造成亏损损的由区区域项目目部承担担，并相相应扣除除项目承承包奖。第二十四条条 区区域所需需零星材材料采购购时，需需向项目目部提交交物资采采购审批批表，项项目部审审批后，方方可由区区域项目目部进行行采购。单单笔采购购金额在在20000元以以下，由由供应商商提供正正规发票票，区域域项目部部现金或或者支票票支付，做做到单笔笔采购单单笔支付付，不能能累计

14、一一起支付付并报销销，报销销按财务务报销制制度执行行；单笔笔采购金金额在220000元以上上，由项项目部或或区域项项目部与与供应商商签订采采购合同同，由供供应商提提供正规规发票，按按项目部部资金审审批流程程，支票票或银行行转账支支付，物物资主管管审核签签字并报报销，报报销按财财务报销销制度执执行。第二十五条条 各各种物资资都有一一个固定定的物料料代码，区区域项目目部申请请采购物物资时，要要认真仔仔细查找找相符的的物料代代码填入入项目目部物资资采购申申请审批批表中中，如没没有相应应的物料料代码，需需联系项项目部或或区域项项目部EERP管管理员，进进行添加加或扩充充物料码码。第二十六条条因设设计变

15、更更或建设设单位要要求而造造成设备备、A类类、B类类物资积积压、减减少或变变更时，区区域项目目部应及及时提出出变更申申请，报报项目部部审核，经经项目部部领导批批准后报报公司工工程管理理中心。工工程管理理中心工工程处审审核后，经经总监批批准进行行相应的的采购合合同变更更。由于于变更造造成的经经济损失失，由项项目部（区区域）负负责向建建设单位位办理确确认手续续及追加加经济补补偿等事事项。第七章 物资资的采购购和组织织第二十七条条 依依据批准的的工程物物资采购购申请计计划，经经济合理理、齐备备及时、按按质按量量地采购购各种物物资，以以保证施施工生产产需要。第二十十八条施工所需需的工程程材料，要要从长

16、远远观点出出发，根根据市场场变化，建建立起比比较巩固固、稳定定的合格格供应商商。第二十十九条 B类类物资采采购（零零星购料料除外）必必须签订订合同。第三十条施工工工程中一一般物资资，同类类物资采采购金额额在壹拾拾万元（含含）以下下的，主主要是当当地采购购的钢材材，需要要特殊订订购或加加工的材材料，光光缆护套套管、硅硅芯管以以及部分分电线电电缆等BB类物资资，由项项目部或或区域项项目部根根据项目目施工实实际情况况和工程程施工进进度，按按计划分分期分批批自行采采购。第三十一条条 零零星采购购：以上上除外的的工程用用材料采采购。属属地采购购材料，主主要包括括水泥、黄黄沙、石石子、小小五金等等C类物物

17、资由区区域项目目部负责责人组织织实施。采采购人员员对所需需物资比比价初选选后，将将入选供供应商情情况进行行整理并并建立区区域项目目部的合合格供应应商档案案，上报报项目部部工程技技术部备备案。以以上物资资采购最最终决定定权在项项目部。第三十二条条 涉及及安全产产品中的的物资。应应选择具具有资质质的供应应商，通通过国家家和行政政主管部部门认证证通过的的产品，并并通过公公司内部部基于安安全产品品合格供供应商的的评定。区区域项目目部安全全技术负负责人提提交工工程物资资申请计计划对对照“安安全产品品信息库库”，对对产购物物资进行行安全甑甑别，项项目部提提交标识识涉及“安安全产品品”的项目部谈判纪要。安全

18、产品在施工安装或使用过程中发生故障或存在事故隐患的，项目部和区域项目部应立即将故障情况报告给工程管理中心，发生故障的应立即报安全监察室。第三十三条条 区域域项目部部只负责责C类物物资的采采购。采采购的发发票应当当月报销销，零星星小料报报销采用用直发料料单，油油票发票票报销时时要填写写使用车车号，金金额大数数量多的的单项小小料须点点验入库库进账。 第八章 现场工工程物资资管理第三十四条条 区区域项目目部应按按公司有有关规定定，配置置专职材材料管理理人员，设设置现场场料库，建建立健全全现场工工程物资资管理制制度，全全面负责责对工程程物资的的现场管管理。项项目部和和区域项项目部应应对工程程项目现现场

19、工程程物资管管理进行行监督、检检查、指指导。第三十五条条 区区域项目目部材料料管理人人员负责责工程物物资到达达的接收收和保管管。工程物资检检验应符符合公司司质量管管理体系系的规定定，材料料管理人人员配合合质检员员、工程程监理、厂厂方专业业人员进进行检验验。所有有工程物物资附带带的合格格证、说说明书、装装箱单、明明细表、质质量保证证书、出出厂检验验等书面面资料由由质检员员保管并并建档，签签收单必必须由物物资管理理人员签签字，并并加盖公公章后，方方可作为为项目部部拨付款款凭证。区区域项目目部物资资管理员员通知项项目部物物资主管管到货情情况，到到货之日日起将到到货单一一周内递递交项目目部物资资主管，

20、以以便项目目部能及及时了解解到货情情况，准准确计算算成本。工工程物资资发现质质量问题题，区域域项目部部应在规规定时间间内及时时与有关关单位、部部门联系系解决。第三十六条条 工工程物资资到货的的点验、领领用、处处置的流流程和规规定1、工程物物资到货货后，必必须进行行点验，检检验其数数量、规规格、品品种和质质量。物物资点验验必须有有三人以以上参加加，一式式三份填填写材料料点验单单，由物物资管理理人员、质质检员、调调度等参参与验收收的人员员分别在在点验单单上签字字，第一一联作为为财务报报销的凭凭据，第第二联作作为项目目部工程程技术部部备案，第第三联作作为材料料保管人人员的进进库手续续。点验验过程中中

21、发现数数量、规规格、品品种和质质量不符符的，应应如实做做好验收收记录，并并向物资资主管人人员和项项目部分分管领导导汇报，并并及时采采取措施施，以减减少损失失。参与与物资点点验的人人员应当当严格按按标准和和程序进进行点验验，并对对点验结结果承担担责任。2、领用时时一式三三份填写写材料领领用单，第第一联作作为财务务报销的的凭据，第第二联作作为项目目部工程程技术部部备案，第第三联作作为材料料保管人人员的出出库手续续。3、区域项项目部应应根据点点验单、领领用单建建立工程程物资管管理账册册，按品品名、规规格、数数量、单单价、金金额进行行设备、材材料分类类管理，做做到账、卡卡、物一一致。料料库管理理人员应

22、应根据点点验单和和领用单单按月填填制工工程物资资分类动动态明细细表，一一式三份份，一份份留存，一一份送项项目部财财务，一一份送项项目部工工程技术术部，做做到账账账、帐表表、帐物物相符，零零星材料料汇总额额必须正正确填写写清楚，不不得空缺缺。4、点验单单、领用用单、工工程物资资分类动动态明细细表应于于每月222日前前送交项项目部。5、存货按按月盘点点，填写写盘点记记录。年年度终了了前应进进行一次次全面的的盘点清清查，编编制物资资清册一一式三份份，一份份留存，一一份送项项目部财财务，一一份送项项目部工工程技术术部。项项目部工工程技术术部按季季度汇总总，并将将电子版版扫描发发给公司司工程物物资部，做

23、做到帐物物相符，账账账相符符。发生生数额较较大的盘盘亏、毁毁损，所所在区域域项目部部应查清清原因，及及时报告告项目部部处理。第三十七条条 现现场料库库应满足足物资保保管，仓仓库作业业，防火火安全的的要求；现场料料库应严严格做好好库存物物资的仓仓储、保保管工作作。第三十八条条 区区域项目目部材料料员要加加强对库库房的日日常管理理，做到到库区整整洁，分分区分类类，堆码码整齐，过过目成数数，并悬悬挂料签签，标识识明显，便便于收发发和清点点。做好好库房的的防火，防防盗，防防损坏工工作。第三十九条条 工工程竣工工验收后后，项目目材料员员应对工工程物资资进行清清理，配配合工程程的末次次验工。对对业主的的工

24、程备备用物资资，要做做好移交交工作。对对工程中中剩余材材料要造造册登记记，做好好集中归归库工作作或材料料转移工工作，并并上报区区域工程程部及项项目部工工程技术术部。第九章 物资采采购到货货清单流流转第四十条 物物资到货货情况是是拨付款款的重要要依据之之一，其其明示了了各个采采购合同同物资到到货具体体内容，包包括了名名称、规规格、采采购单价价、数量量等，并并统计了了累积到到货金额额等重要要数据，工工程物资资到货清清单是是支付付付款的重重要参考考依据；第四十一条条 项项目部物物资主管管在厂家家发货前前将工工程物资资到货清清单发发给供应应商，供供应商按按清单规规定填写写本次到到货信息息和累积积到货金

25、金额等信信息并盖盖章确认认，将工工程物资资到货清清单送送抵工程程项目部部签收，清清单中“累累积到货货金额”将将作为拨拨付款的的重要参参考依据据；第四十二条条 区区域项目目部确认认签字，项目部盖章，通过传真或扫描件等方式发至工程物资中心，并归档工程物资到货清单。第十章 工程剩剩余及废废旧物资资处置管管理第四十三条条 项项目部工工程技术术部是项项目工程程剩余物物资和废废旧物资资的归口口管理部部门。第四十四条条 工工程剩余余物资是是指设计计富余量量过大或或设计变变更等原原因形成成的多余余或不适适用的工工程物资资。第四十五条条 工工程废旧旧物资是是指正常常施工生生产过程程中形成成的边角角料，供供应商提

26、提供的不不合格品品（供应应商不回回收部分分），敷敷设、安安装完成成后设计计变更造造成的报报废物资资，成品品被破坏坏造成的的报废物物资等。第四十六条条 项项目部工工程技术术部负责责所属范范围内工工程剩余余物资台台账，调调拨管理理。组织织工程废废旧物资资鉴定，变变卖审核核。工程程竣工验验收后，区区域项目目部设备备材料员员负责编编制工程程剩余物物资报告告，经区区域项目目部总工工程师审审核，区区域项目目部经理理确认后后报项目目部。项目部部工程技技术部审审核工程程剩余物物资报告告，参加加工程废废旧鉴定定，确认认实物与与报告一一致，项项目部总总经理签签批后，可可进行变变卖。变变卖所得得按公司司有关财财务制

27、度度处理。第四十七条条 项项目部在在审核新新开工程程的物资资申请计计划时，应应查阅工工程剩余余物资管管理账册册并综合合考虑运运费等因因素，尽尽可能调调拨使用用工程剩剩余物资资。在进进行工程程剩余物物资调拨拨时，由由项目部部出具调调拨通知知，调拨拨物资计计入相应应工程成成本，并并及时更更新项目目部工程程剩余物物资管理理帐册。第四十八条条 区区域项目目部需要要进行工工程废旧旧物资处处置时，应应填写物物资贬值值报废申申请单，将将本批次次工程废废旧物资资形成原原因，清清单上报报项目部部。剩余余物资和和废旧物物资未经经项目部部总经理理批准不不准私自自处理或或变卖。第十一章 附则则第二十九条条 本本办法同

28、同时适用用于非区区域内的的项目部部。第三 十十条 本办法法由项目目部工程程技术部部负责解解释。第三十一条条 本本办法自自发布之之日起实实 48编号：S/SG/B 0001工程物资采采购申请请计划（ 工工程）编制说明：项目技术负负责人 项目经理 编制日期 项目部技术术主管 项目部物资资主管 项目部总经经理 工程管理部部 工程物资部部物资主主管 工程物资部部 公司分管领领导 编号：S/SG/B 0001 年 月 日 共 页 第 页序号名 称规格说明单位数量指导价小计物资分类备注公司合同谈谈判纪要要编号：S/WZ/C 0009项目名称供应商名称称供应商类别别 指指定 投投标选定定 自行选选定谈判日期

29、谈判地点采购物资投标金额（万万元）采购成交金金额（万元）采购合同印印花税（万万元）采购成交金金额*00.00003施工合同缴税分摊（万万元）采购盈亏（万万元）投标金额合同成成交价印花税税缴税税分摊合同信息施工合同采购合同发票种类 预付款（%）预付款支付付时间进度款（%）进度款支付付时间质保金（%）质保金支付付时间备注：项目部项目部工程物资部部投标部门资产财务部部监察部法律事务部部物资账账编号单位名称单价S/WZ/B 0200规格定量年单号摘要收入发出结存备注月日数量金额数量金额数量金额S/WZ/B0221 工程物资资分类动动态明细细表工程件名： 编编制人：负责人人：编制日期： 年月日 （盖盖章

30、）工 程 物物 资 分 类 动 态 明 细 表S/WZ/B 0211第页材料编编号材 料 名名 称规格说明单位单 价月 初库库 存月份收入月份发出月末结结余材料来源内部调拨工程件件名内部调拨售出单位数量仓库数量工程数量工程数量仓库数量仓 库 盘 点 记 录库字 第第00000001号号中国铁路通通信信号号上海工工程有限限公司S/WZ/B 0255项目材料编号材料名称规格说明单位账面数数量实物数数量盈亏()()盈亏原因及及处理结结果到货登登记簿编号：S/WZ/B 0223 项目材料名名称型号规格件数重量运号票号发站日期到站日期发货单单位包装状况况收货人点验人调单号装箱号备注物资开箱记记录 SS/

31、WZZ/B0027工程名称生产单位开箱检查要要求：1.外包装装形式及及完好程程度。 2.数量与与装箱单单是否一一至。3.设备外外观是否否完好无无损。 4.内部结结构是否否有脱落落或缺件件。5.随机附附件（合合格证、说说明书、出出厂检验验、备件件及清单单）是否否齐全。开 箱箱 内 容开 箱箱 内 容存在问题：参与人员/日期： 点 验验 材 料（设设备）单单 SS/WZZ/B/0122 日期： 年 月 日单位： 编编号：工程名称点验依据承制单位材料编号材料（设备备）名称称型号规格单位数量单价（元）金额（元）检验情况及及备注 领 用用 材 料（设设备）单单 SS/WZZ/B/0122 日期： 年 月

32、 日单位： 编编号：工程名称点验依据编号材料编号材料（设备备）名称称型号规格单位数量单价（元）金额（元） 料 签材料编号材料名称规 格计量单位进货单价生产单位出厂日期点验单号进货数量质量状况 编号：S/WZ/B030 动 态 记 录日期收入数量发出数量结存数量 编号号：S/WZ/BB 0331工程剩余物物资报告告（ 工工程）形成原因：项目部材料料员 项目目部总工工 项目目经理 编编制日期期项目部工程程技术部部意见： 审核核：日期期：项目部总经经理意见见： 签批批：日期期：编号：S/WZ/BB 0331 年 月 日 共 页 第 页序号名 称规格说明单位数量采购价小计备注附件10：无工程建设设合同采采购报告告项目名称项目类别普通 抢险编制人工程依据申请依据费用说明项目部领导导审核意见市场经营部部审核意见工程物资部部审核意见分管领导审审核总经理审批批附件11：项目部合同同评审记记录表合同编号：CRSSCS/SH/GCBB/WZZ-20