ERPOLY-FI-203-01库存现金盘点表3715.docx
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记录编号：ER/POLY-FI-203-01 版次：C/0库存现金金盘点表表被检查单单位： 清点时时间： 年 月 日 时 分至 时 分币别金额合计计主 币辅币小计壹仟元伍佰元壹佰元伍拾元弍拾元壹拾元伍 元弍 元壹 元壹元以下下张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额人民币港 币美 金外汇券情 况 说 明明金 额人民 币币1、账面面金额金额2、加：已收讫讫尚未入入账的凭凭证张数金额3、减：已付讫讫尚未入入账的凭凭证张数金额4、加：白条抵抵库款（如如借条，不不含已登登账）张数金额5、加：活期储储蓄存折折本数金额6、调整整后实存存现金数数（1项项+2项项-3项项+4项项+5项项）7、盘点点现金数数8、差额额（6-7）（溢溢余+、短短少-）下列问题题必须回回答并签签字确认认： 1、账账外“小金库库” 有（ ）否否（ ） 2、公公款私存存 有（ ）否否（ ） 出纳人人员签字字： 年 月月 日检查结果果及意见见：部门负责责人： 盘点人人： 被盘盘点人：归档： 日期期：
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