信托投资公司营业部出纳职务说明书48366.docx

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1、营业部出纳职务务说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门营业部岗位定员直接上级营业部经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：协助部门门经理负责办办理现金收付付、保管现金金、编制凭证证、登记现金金日记账和银银行存款日记记账、办理银银行结算业务务及资金管理理与调度等出出纳工作职责与工作任务务：职责一职责表述：负责责办理现金收收付业务，及及时将超出限限额的现金缴缴存开户银行行工作时间百分比比：20%工作任务严格审核现金收收付款的原始始凭证，保证证其完整性、真真实性和准确确性，按规定定办理款项收收付业务；在在现金收、付付款后，在凭凭证上签章并并加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记频次：日常严

2、格执行库存现现金限额，将将超出部分及及时送存银行行，保证不坐坐支现金，不不以白条抵库库或挪用频次：日常职责二职责表述：负责责编制现金业业务记账凭证证，登记现金金日记账工作时间百分比比：15%工作任务正确运用会计科科目编制现金金业务记账凭凭证，做到原原始凭证齐全全有效，记账账凭证与原始始凭证金额一一致、准确无无误频次：日常根据复核员复核核无误的记账账凭证及时按按序登记现金金日记账，做做到日清月结结频次：日常每日业务终了要要及时轧平账账务，结出现现金余额，并并核实库存，以以做到账实相相符频次：日常定期核对现金日日记账与总账账，保证账账账相符频次：12次/年职责三职责表述：负责责保管现金、有有价证券

3、、重重要空白凭证证等，签发各各种票据工作时间百分比比：10%工作任务掌管保险柜，保保证库存现金金、有价证券券、重要空白白凭证等的安安全与完整无无缺频次：日常每日负责清点库库存现金，编编制库存现金金日报表频次：日常负责对空白支票票、汇票等重重要空白凭证证记有价证券券进行入库与与领用的登记记频次：日常负责保管并签发发工行、人行行的转账支票票、现金支票票、电汇、汇汇票等重要票票据频次：日常职责四职责表述：负责责登记银行存存款日记账工工作工作时间百分比比：20%工作任务负责审核银行存存款收付业务务的原始凭证证，如支票、进进账单、发票票、支票存根根等的完整性性、真实性与与准确性，并并据此编制记记账凭证频

4、次：日常根据复核员复核核无误的记账账凭证及时按按序登记银行行存款日记账账，做到日清清月结频次：日常每日业务终结要要及时扎平账账务，结出银银行存款余额额，并向部门门经理提供银银行存款余额额频次：日常定期核对银行存存款日记账与与总账，保证证账账相符频次：55次/年职责五职责表述：负责责银行结算与与银企对账工工作工作时间百分比比：15%工作任务负责办理银行存存款、汇款、划划款等银行结结算业务频次：日常定期与银行进行行对账，填制制银行对账单单，编制银行行余额调节表表频次：12次/年负责与开户银行行其他往来票票据的传递频次：日常职责六职责表述：负责责营业部的资资金管理与调调度工作工作时间百分比比：15%

5、工作任务管理营业部资金金头寸，将营营业部备付金金保存在公司司规定的范围围内频次：日常严格执行资金调调度审批程序序频次：日常及时了解客户资资金动态，以以便合理调度度资金频次：55次/年职责七职责表述：完成成上级交付的的其它任务工作时间百分比比：5%权力：现金保管权有价证券、空白白票据和相关关单据保管权权现金收付业务原原始凭证的审审核权银行存款收付业业务原始凭证证的审核权出纳业务的建议议权授权范围内的资资金调度权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、综综合管理部、人人力资源部外部协调关系开户银行任职资格：教育水平大学专科及以上上学历专业财务会计专业其其他相关专业业培训经历财务管理培训、会会计培训、营营业知识培训训、公司内部部规章制度培培训、国家金金融政策培训训、经济法律律法规培训、信信托业务培训训等经验1年以上会计工工作经验知识熟悉财务管理知知识、会计知知识技能技巧能够熟练使用工工作用办公软软件和财务软软件其它：使用工具设备计算机、电话、档档案柜、保险险柜等工作环境敞开工作环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档汇报文件、报告告、总结、报报表等备注