借款人财务报表信息32279.docx

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1、 八、借借款人财务报报表信息 （一）资资产负债表 单位：元元（保留两位位小数）行次项目上年末（年报数）期末数（第_季）行次项目上年末（年报数）期末数（第_季）1 货币资金45短期借款2 短期投资46应付票据3 应收票据47应付帐款4 应收股利48预收帐款5 应收利息49应付工资6 应收帐款50应付福利费7 其他应收款51应付利润（股利利）8 预付帐款52应交税金9 期货保证金53其他应交款10 应收补贴款54其他应付款11 应收出口退税55预提费用12 存货56预计负债13 其中：原材料料57一年内到期的长长期负债14 产成品品（库存商品品）58其他流动负债15 待摊费用59流动负债合计计16

2、 待处理流动资产产净损失60长期借款17 一年内到期的长长期债权投资资61应付债券18 其他流动资产62长期应付款19 流动资产合计计63专项应付款20 长期投资64其他长期负债21 其中：长期股股权投资65其中：特准储储备基金22 长期债债权投资66长期负债合计计23 *合并价差67递延税款贷项24 长期投资合计计68负债合计25 固定资产原价69*少数股东权益益26 减：累计折旧旧70实收资本（股本本）27 固定资产净值71国家资本28 减：固定资产产值减值准备备72集体资本29 固定资产净额73法人资本30固定资产清理74其中：国有有法人资本31 工程物资75 集体体法人资本32 在建工

3、程76个人资本33 待处理固定资产产净损失77外商资本34 固定资产合计计78资本公积35 无形资产79盈余公积36 其中：土地使使用权80其中：法定盈盈余公积37 递延资产（长期期待摊费用）81 公益金金38 其中：固定资资产修理82 补充流流动资本39 固定资产改改良支出83*未确认的投资资损失（以-号填列列）40 其他长期资产84未分配利润41 其中：特准储储备物资85*外币报表折算算差额42 无形及其他资资产合计86所有者权益合合计43 递延税款借项8744 资产总计88负债和所有者者权益总计注：表中带*科科目为合并会会计报表专用用；表内主要公式：19行（11 + 2 + 3 + 4

4、+ 5 + 66 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18）行； 20行 （21 + 22）行行； 24行行 （220 + 223）行； 27行（225 26）行行； 29行行（27 - 28）行行；34行（29 + 30 + 31 + 32 + 33）行行；35行 36行； 37行 （38 + 39）行行； 40行行 41行； 42行（35 + 37 + 40）行行；44行（19 + 24 + 34 + 42 +43）行；59行（445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 550 + 551 + 552 + 553 + 55

5、4 + 555 + 556 + 557 + 558）行；664行 65行； 66行（60 + 61 + 62 + 63 + 64）行行；68行（59 + 66 + 67）行行；70行（71 + 72 + 73 + 76 + 77）行行；73行 （74 + 75）行行；79行 （80 + 81 + 82）行行；86行（70 + 78 + 79 + 83 + 84 + 85）行行；88行（68 + 69 + 86）行行；88行44行（二）利润及利利润分配表 单位：元（保保留两位小数数）行次项目上年度全年累计数年初至本期累计数1 一、主营业务收收入2 其中：出口产产品（商品）销销售收入3 进口产产品

6、（商品）销销售收入4 减： 折扣扣与拆让5 二、主营业务收收入净额6 减：（一）主营营业务成本7 其中：出出口产品（商商品）销售成成本8 （二）主营营业务税金及及附加9 （三）经营营费用10（四）其他他11加：（一）递延延收益12 （二二）代购代销销收入13（三）其他他14三、主营业务利利润（亏损以以“”号填列）15 加：其他业业务利润（亏亏损以“”号填列）16 减：（一）营营业费用17（二）管理理费用18（三）财务务费用19（四）其他他20四、营业利润（亏亏损以“”号填列）21 加：（一）投投资收益（损损失以“”号填列）22（二）期货货收益23（三）补贴贴收入24其中：补补贴前亏损的的企业补

7、贴收收入25（四）营业业外收入26其中：处处置固定资产产净收益27 非非货币性交易易收益28 出出售无形资产产收益29 罚罚款净收入30（五）其他他31其中：用用以前年度含含量工资节余余弥补利润32 减：（一）营营业外支出33其中：处处置固定资产产净损失34 债债务重组损失失35 罚罚款支出36 捐赠支支出37 （二二）其他支出出38其中：结结转的含量工工资包干节余余39五、利润总额（亏亏损总额以“”号填列）40 减：所得税税41少数股东损损益42 加：未确认认的投资损失失（以“”号填列）43六、净利润（净净亏损以“”号填列）44 加：（一）年年初未分配利利润45（二）盈余余公积补亏46（三）

8、其他他调整因素47七、可供分配的的利润48 减：（一）单单项留用的利利润49（二）补充充流动资本50（三）提取取法定盈余公公积51（四）提取取法定公益金金52（五）提取取职工奖励及及福利基金53（六）提取取储备基金54（七）提取取企业发展基基金55（八）利润润归还投资56（九）其他他57八、可供投资者者分配的利润润58 减：（一）应应付优先股股股利59（二）提取取任意盈余公公积60（三）应付付普通股股利利（应付利润润）61（四）转作作资本（股本本）的普通股股股利62（五）其他他63九、未分配利润润64其中：应由由以后年度税税前利润弥补补的亏损（以以“”号填列）注：表中带*科科目为合并会会计报表

9、专用用；表内主要公式：5行（11 4）行行；14行（5 6 88 9 10 + 11 + 12 + 13）行行；20行（14 + 15 16 17 18 19）行行；23行 24行；25行 （26 + 27 + 28 + 29）行行；30行 31行； 32行 （33 + 34 + 35 + 36）行行；37行 38行；39行（220 + 221 + 222 + 223 + 225 + 330 332 337）行；443行（339 440 441 + 442）行；447行（443 + 444 + 445 + 446）行；557行（447 448 449 550 551 552 553 554 5

10、55 566）行；633行（577 588 599 600 611 622）行（三）现金流量量表 单单位：元（保保留两位小数数）行次项目上年度全年累计数年初至本期累计数1.一、经营活动产产生的现金流流量：2.销售商品、提提供劳务收到到的现金3.收到的税费返返还4.收到的其他与与经营活动有有关的现金5.现金流入入小计6.购买商品、接接受劳务支付付的现金7.支付给职工以以及为职工支支付的现金8.支付的各项税税费9.支付的其他与与经营活动有有关的现金10.现金流出出小计11.经营活动产生生的现金流量量净额12.二、投资活动产产生的现金流流量：13.收回投资所收收到的现金14.取得投资收益益所收到的现

11、现金15.处置固定资产产、无形资产产和其他长期期资产所收回回的现金净额额16.收到的其他与与投资活动有有关的现金17.现金流入入小计18.购建固定资产产、无形资产产和其他长期期资产所支付付的现金19.投资所支付的的现金20.支付的其他与与投资活动有有关的现金21.现金流出出小计22.投资活动产生生的现金流量量净额23.三、筹集活动产产生的现金流流量：24.吸收投资所收收到的现金25.借款所收到的的现金26.收到的其他与与筹资活动有有关的现金27.现金流入入小计28.偿还债务所支支付的现金29.分配股利、利利润或偿付利利息所支付的的现金30.支付的其他与与筹资活动有有关的现金31.现金流出出小计

12、32.筹集活动产生生的现金流量量净额33.四、汇率变动对对现金的影响响34.五、现金及现金金等价物净增增加额35.补充资料：36.1、将净利润调调节为经营活活动现金流量量：37.净利润38.加：计提的资资产减值准备备39.固定资产拆拆旧40.无形资产摊摊销41.长期待摊费费用摊销42.待摊费用减减少（减：增增加）43.预提费用增增加（减：减减少）44.处置固定资资产、无形资资产和其他长长期资产的损损失（减：收收益）45.固定资产报报废损失46.财务费用47.投资损失（减减：收益）48.递延税款贷贷项（减：借借项）49.存货的减少少（减：增加加）50.经营性应收收项目的减少少（减：增加加）51.

13、经营性应付付项目的增加加（减：减少少）52.其他53.经营活动产生生的现金流量量净额54.2、不涉及现金金收支的投资资和筹资活动动：55.债务转为资本本56.一年内到期的的可转换公司司债券57.融资租入固定定资产58.其他59.3、现金及现金金等价物净增增加情况：60.现金的期末余余额61.减：现金的期期初余额62.加：现金等价价物的期末余余额63.减：现金等价价物的期初余余额64.现金及现金等等价物净增加加额表内主要公式：5行（22 + 3 + 4）行行；10行（6 + 7 + 88 + 9）行行；11行（5 10）行；17行（113 + 114 + 115 + 116）行；221行（118 + 119 + 220）行；222行（117 221）行；227行（224 + 225 + 226）行；331行（228 + 229 + 330）行；332行（227 331）行；334行（111 + 222 + 332 + 333）行；553行（337 + 338 + 339 + 440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 550 + 551 + 552）行；553行111行；64行行（60 61 + 62 63）行行；64行34行