联芯科技有限公司SAP知识点日常问题解决方案手工计提34042.docx

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1、 联芯科技有限公司SAP知识点手工计提资产折折旧目 录录1.手工计提提资产折旧的的操作步骤31.1.使用用事务代码AABAA计提提计划外折旧旧31.2.使用事务代代码ABMAA计提手工折折旧132.增加手工工折旧的事务务代码至对应应角色242.1.使用用PFCG将手手工折旧事务务添加至角色色242.2.资产产相关的几个个事务代码介介绍263.负值折旧旧的配置及操操作方法介绍绍283.1.为计计划外折旧配配置负值折旧旧283.2.其他他负值折旧的的使用方法介介绍333.3.资产产常用事务代代码清单351. 手工计提资产折折旧的操作步步骤1.1. 使用事务代码AABAA计提提计划外折旧旧（1）以资

2、产770800000196为为例，使用事事务代码ABBAA计提计计划外折旧。该资产当前前信息如下，折折旧已经计提提至20133年7月，资资产原值633,320.00元，剩剩余折旧金额额42,2113.33元元。（2）使用事务务代码ABAAA计提计划划外折旧。（3）回车，进进入折旧金额额输入屏幕。输输入全部剩余余折旧金额442,2133.33元，保保存，得到错错误提示。（4）我们分析析该提示信息息如下：333,418.89元这个个金额刚好是是2013当当年按计划折折旧完成之后后的净值，也也就是说系统统当年已经计计算好的折旧旧计划是无法法再变动的，计计划外折旧只只能以后续年年度全部可能能的计划内折

3、折旧金额之和和为限额。（5）回到折旧旧金额输入界界面，输入允允许的最大计计划外折旧金金额后保存。（6）计划外折折旧设定完成成后，回到AAS03资产产价值信息显显示界面，我我们可以看到到，计划外折折旧调整当年年，原计划内内的折旧不变变，当年年末末，净值将为为0。（7）那么，我我们再以另一一资产708800001186为例，其其信息如下。（8）在限额范范围之内，我我们只计提110万元折旧旧，保存后效效果如下。（9）经过计划划外折旧调整整之后，当年年末净值将为为101,8804.388元，而20014年-22015年度度还剩12+5=17个个月的使用年年限，每月应应计提折旧金金额为1011,804.

4、38/17=55,988.449元。20014年、22015年分分别应计提的的折旧金额为为5,988.449*12=71,861.992元，5,988.449*5=229,942.446元。（10）计提88月份计划外外折旧，通过过“程序-后后台执行”完成。（11）折旧计计提时，尽管管选择项只选选了“计划外过账账运行”，但计划内内折旧也过账账了，效果如如下。（12）总结：资产折旧通通过ABAAA手工录入计计划外折旧金金额，可以达达到各类实务务中出现的调调整事项的需需求，然后在在月底进行折折旧记账运行行，得到折旧旧实际效果。本节中另一资产实例折旧后的信息如下。1.2. 使用事务代码AABMA计提提

5、手工折旧（1）依然以资资产708000001886为例，计计提手工折旧旧的步骤如下下。（2）回车进入入折旧金额输输入界面，输输入一个非常常大的值，得得到提示信息息如下。（3）分析提示示信息中的金金额244,254.553元，我们们发现这个金金额就是当年年年初的资产产净值减去当年计划外折折旧金额之后后的值。也就是说，通通过这种手工工折旧方式，可可以手工计提提的折旧金额额的限额为当当年剩余的全全部计划内折折旧额（含已已计提过的计计划内金额）。（4）输入最大大限额，回车车，报错提示示，原因在于于该资产主数数据中的折旧旧码配置ZLLN0不允许许手工折旧。（5）将该资产产主数据的折折旧码临时改改变为可以

6、手手工折旧的折折旧码，则手手工折旧允许许进行，相关关配置如下。（6）更改折旧旧码之后，回回到手工录入入折旧金额的的界面，录入入允许手工折折旧的最大限限额并保存。（7）查看效果果如下，我们们可以看到该该调整金额计计入了计划内内折旧栏内，并并且直接将当当年之前的计计划内已计提提折旧额与手手工折旧总额额之差作为调调整当月的计计划折旧金额额。（8）再以一个个资产实例770800000180为为例，调整前前其信息如下下。（9）在手工调调整界面输入入金额20000元，得到到结果如下。（10）我们可可以看到，不不论输入何种种金额，系统统都将该金额额作为当年全全年的折旧额额，并以此为为基础倒轧调调整当月的计计

7、划折旧额。例例如此例中99月份就形成成了一个负值值折旧-133,683.13元，就就是总值20000元减去去当年先前已已经计提的折折旧金额之和和。后台执行行9月份计划划内折旧，得得到效果如下下。（11）注意：一旦进行手手工计划内折折旧之后，要要再更改回由由系统自动计计算折旧，在在当前配置下下是不行的，系系统将会报错错，且无法保保存更改。2. 增加手工折旧的的事务代码至至对应角色2.1. 使用PFCG将将手工折旧事事务添加至角角色（1）首先找到到资产业务处处理对应的角角色，使用PPFCG进行行角色维护。（2）在角色维维护界面，点点击新增事务务按钮，添加加事务。（3）添加事务务完毕，需要要重新设定

8、权权限参数，并并比较用户的的角色权限。点击按钮“更改授权数数据”。（4）对黄色或或者红色标识识的权限参数数进行详细设设定，设定完完毕，点击生生成按钮完成成权限参数的的调整。（5）完成权限限参数设定后后，点击按钮钮“用户比较”，更新全部部用户的角色色设定，这样样便完成了角角色及用户权权限的配置。2.2. 资产相关的几个个事务代码介介绍（1）OABSS：指定特殊殊折旧的折旧旧范围细节，可可以对折旧额额的正负号进进行设定。（2）其相关的的配置界面如如下。（3）OABUU：定义计划划外折旧额的的确定规则，允允许进行正负负号的设定。同同样，其后台台配置界面如如下。3. 负值折旧的配置置及操作方法法介绍3

9、.1. 为计划外折旧配配置负值折旧旧（1）在以下配配置路径增加加计划外折旧旧的负值折旧旧业务类型。（2）首先，我我们查看任意意一个折旧业业务类型，分分析折旧的正正负值是如何何确定的。如如下图，双击击第一行6000业务类型型，查看详细细设置。（3）视图中“科目设置”确定了金额额为借方还是是贷方，当选选择借方时即即为负值折旧旧，选择贷方方时则为正值值折旧。“其他特性”中的合并事事务类型决定定是进行资产产的折旧、或或者是资产的的增值，例如如下面的业务务类型7100就是进行资资产价值的增增加。（4）选择6441业务类型型，点击“复制”按钮，设定定相关参数后后回车、保存存。（5）设定好业业务类型以后后，

10、还需要使使用事务代码码OABU或或者在下面的的配置中允许许负值折旧。（6）上述配置置完成之后，使使用ABAAA事务代码录录入负值折旧旧金额。点击击行项目按钮钮，可以查看看折旧凭证的的行项目。（7）保存后，可可以使用AWW01N事务务代码查看该该资产的负值值折旧情况。（8）同样，完完成上述步骤骤以后，还需需要使用AFFAB事务代代码运行折旧旧记账。而对对于计划内的的手工负值折折旧，特殊折折旧中的负值值折旧，配置置方法类似，这这里不作演示示。3.2. 其他负值折旧的的使用方法介介绍（1）负值折旧旧需求的原因因一般是因为为多提折旧或或者错误折旧旧，那么我们们可以通过分分析引起负值值折旧需求的的因素来

11、从源源头调整资产产信息，让系系统自动计算算出负值折旧旧计划。例如，本来来折旧年限为为5年，但错错误地设置成成了3年，引引起前期多计计提折旧，此此时可以直接接更改资产主主数据中的折折旧年限，系系统同时会自自动计算后续续折旧计划，并并在数据更改改当期追溯计计算出应计提提的负值折旧旧。（2）使用AFFAB计提折折旧完毕，发发现有部分资资产信息需要要修正，影响响当期折旧的的计算，此时时可以再次运运行事务代码码AFAB，并并选择“重复”项，运行的的结果是先冲冲销当月计提提的折旧凭证证，再按新的的资产主数据据信息计提新新的折旧数据据。而折旧冲冲销凭证就是是负值折旧。（3）使用ABB08事务代代码冲销先前前的手工折旧旧凭证，也可可以得到负值值折旧。3.3. 资产常用事务代代码清单（1）ABAAA-计划外折折旧（2）ABMAA-计划内人人工折旧（3）OABSS-允许特殊殊折旧进行负负值折旧（4）OABUU-允许计划划外折旧进行行负值折旧（5）AFARR-重新计算算折旧（6）AW011N-资产浏浏览器（7）AFABB-批量资产产折旧运行（8）AB088-资产凭证证冲销（9）ABSOO-资产通用用凭证记账：可使用全部部资产业务类类型联芯科技有限公公司 财务务部2013年7月月16日星期二联芯科技SAP知识点 第 44 页 共 44 页