公司机关事务管理规定17851.docx

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1、关于加强公公司本部部事务管管理及各各种费用用管理的的规定为进一步加加强公司司本部费费用管理理，营造造节约资资源、提提高效率率的文化化氛围，实实现各项项费用的的规范化化管理，确确保公司司可持续续发展，现现结合本本部的实实际情况况，就加加强公司司本部事事务管理理及种费费用管理理规定如如下：1关于开开拓费用用的管理理1.1开拓拓费使用用标准1.1.11公司本本部各部部处室及及公司领领导在公公司的对对外接待待用餐，原原则上安安排在川川仪宾馆馆出釜香香酒楼。接接待标准准：一般般接待3300元元/桌，特特殊接待待4000元/桌桌；午餐餐不得招招待白酒酒、红酒酒，饮料料费不得得超过550元桌；晚晚餐水酒酒费

2、不得得超过2200元元，建议议将诗仙仙太白和和小角楼楼作为接接待用酒酒，原则则上接待待不准备备香烟。1.1.22公司本本部接待待客人推推行工作作餐制度度。接待待标准：接待公公司内部部人员和和一般对对外接待待，实行行10元元/人就就餐标准准；重要要接待实实行155元/人人。1.1.33公司领领导副职职（包括括助理、总总监）在在出釜香香以外的的开拓费费按照XXX地区区2500-4000元/桌，XXX以外外地区3300-5000元/桌桌的标准准执行，酒酒水标准准从1.1.11条规定定。每人人每年限限额使用用30000元。1.1.44 除用用户以外外的接待待原则上上不得安安排其他他娱乐性性活动。1.1

3、.55各部处处室的应应酬费严严格控制制在部门门指标内内使用，超超支部分分财务不不予报销销。属部部门业务务工作的的接待，其其费用一一律从部部门费用用中支出出。1.2 开拓费费的管理理办法 11.2.1公司司领导在在出釜香香的接待待用餐安安排具体体由三办办联合办办统一安安排，各各部处室室的接待待自行安安排。 11.2.2在出出釜香用用餐后须须由公司司领导或或三办联联合办指指定人员员签字，并并在签单单上注明明接待对对象。 11.2.3餐费费定额税税发票背背面须有有金额合合计数、接接待对象象、经办办人签字字及审核核人签字字方能报报销。 22.关于于差旅费费用的管管理 22.1关关于出差差交通工工具的标

4、标准 22.1.1公司司级领导导出差可可乘坐经经济舱飞飞机往返返。 22.1.2处级级干部出出差原则则上乘坐坐单面飞飞机和单单面火车车软卧。 22.1.3其他他人员出出差原则则上乘坐坐火车硬硬卧。 22.2异异地出差差借款标标准 22.2.1公司司级领导导：市外外地区出出差一次次借款330000元（不不含XXX到外地地的机票票款，由由公司本本部财务务统一支支付），市市内远地地区出差差一次借借款20000元元，特殊殊情况单单独申报报处理。 22.2.2处级级干部：市外地地区出差差一次借借款20000元元（不含含重庆到到外地的的机票款款），市内远远地区出出差一次次借款115000元，特特殊情况况单

5、独申申报处理理。2.2.33一般干干部：市市外地区区出差一一次借款款20000元，市市内远地地区出差差一次借借款10000元元，特殊殊情况单单独申报报处理。 出出差归来来后必须须在一周周内报销销差旅费费并抵冲冲借款。报报销时不不准夹带带出差地地区以外外的发票票或报销销范围以以外的票票据，实实行专款款专用，多多退少补补的原则则。 22.3具具体报销销标准 22.3.1伙食食补助标标准 一般地地区：112元/天。 开发区区（上海海、大连连、青岛岛、广州州、新疆疆）：116元/天。特区（厦门门、珠海海、深圳圳、海南南）：220元/天。公司一般人人员重庆庆市区内内出差在在外就餐餐的每人人每天补补贴8元

6、元，区内内及区内内分厂出出差不再再报销误误餐补贴贴。处级级及以上上干部不不再报销销市内和和区内误误餐补贴贴。 22.3.2住宿宿标准一般地区：公司级级领导2200元元/天/人，处处级干部部1200元/天天/人，一一般人员员80元元/天/人。沿海地区：公司级级领导2260元元/天/人；处处级干部部1500元/天天/人，一一般人员员1000元/天天/人。 公公司同意意参加的的有关会会议，住住宿从其其规定。2.3.33火车、汽汽车、轮轮船补贴贴标准：火车硬座按按票价的的60%补贴。轮船四等舱舱以下按按票价的的60%补贴。长途汽车66小时10小小时标准准15元元，100小时以以上标准准20元元。 火火

7、车硬卧卧、轮船船三等舱舱以下（含含三等舱舱）6小小时24小小时标准准15元元，244小时48小小时标准准30元元。2.3.44交通费费标准：外埠交通费费按8元元/天标标准包干干使用，原原则上不不再报销销市内、市市郊地区区交通车车票及地地铁车票票。但两两人以上上异地出出差，来来去机场场、大巴巴车市内内乘车处处、火车车站可报报销出租租车费。2.4 借借款及报报销的审审批权限限2.4.11处级及及以下干干部的出出差借款款单据及及报销单单据须经经主管领领导签字字批准。2.4.22助理及及副职的的出差借借款单据据及报销销单据按按系统分分别由董董事长或或总经理理或党委委书记签签字批准准。2.4.33董事长

8、长、总经经理、党党委书记记的出差差借款单单据及报报销单据据实行互互签。3.关于通通讯费的的管理 33.1各各部门话话费标准准 公公司本部部各部门门话费仍仍按原标标准执行行。话机机仍使用用办公磁磁卡电话话，各部部门的电电话每月月按照指指标输入入话费，季季度拉通通使用，月月平均超超支的费费用将由由劳资处处在中干干考核工工资中予予以扣除除。 33.2领领导干部部及有关关人员通通讯费用用补贴标标准 33.2.1公司司级领导导办公电电话（包包括手机机、小灵灵通和办办公室电电话）补补贴标准准 公公司总经经理、销销售副总总经理和和协助分分管销售售的总经经理助理理按照7700元元/月的的话费标标准进行行报销；

9、其余公公司领导导按照5500元元/月的的话费标标准进行行报销。3.2.22三办（党党委办公公室、董董事会办办公室、经经理办公公室）主主任手机机补贴标标准经理办公室室主任每每月补贴贴手机费费3500元（含含小灵通通）；董董事会办办公室、党党委办公公室主任任每人每每月补贴贴手机费费1500元。3.2.33其他处处级干部部手机补补贴标准准按照每人每每月500元标准准进行补补贴。 33.2.4住宅宅电话补补贴标准准公司级领导导每人每每月1550元；处级干干部每人人每月550元。3.2.55本部小小车队调调度、驾驾驶员通通讯费补补贴标准准 小车车队调度度每月550元；驾驶员员兼队长长每月440元；本部驾

10、驾驶员每每人每月月30元元。3.3 领领导干部部及有关关人员通通讯费用用补贴实实施办法法3.3.11公司领领导的办办公电话话费用和和三办主主任的手手机费用用，由经经理办公公室按实实际产生生的通话话费统一一缴费并并报销，一一个季度度可按标标准拉通通使用。3.3.22若平均均每月超超过标准准的，超超支部分分由公司司报销660%，自自己承担担40%。自己己承担部部分由劳劳资部门门在每月月工资中中首先扣扣除住宅宅电话补补贴，不不够的再再从工资资中扣除除。3.3.33公司领领导和三三办联合合办主任任因公司司重大活活动手机机费超过过指标的的，可由由有关领领导和财财务负责责人审核核后报销销。3.3.44 通

11、讯讯费补贴贴每月按按标准与与工资一一同发放放。4.关于办办公用品品的管理理 44.1各各部门采采购办公公用品，其其费用应应严格控控制在指指标范围围内，超超支自负负。 44.2各各部门应应指定专专人采购购办公用用品，尽尽可能集集中采购购。 4.3办公公用品发发票需标标明购物物名目、数数量、单单价等基基本内容容，发票票背面须须经办人人、审核核人签字字。4.4出差差在外购购买的办办公用品品，其发发票必须须注明内内容、用用途，经经办人、审审核人须须签字后后方可报报销。不不能在差差旅费中中报销。5.关于礼礼品的管管理 55.1赠赠送礼品品范围重要用户、重重要客人人及重要要外宾。5.2赠送送礼品管管理5.

12、2.11 用户礼礼品由市市场部统统一管理理和发放放。5.2.22除用户户以外的的其他客客人，原原则上不不赠送礼礼品；确确需赠送送的，须须专题报报告，经经公司总总经理审审批后，由由经理办办公室统统一购买买或到市市场部领领取。5.2.33外宾接接待礼品品，由经经理办公公室专题题报告，经经总经理理审批后后办理。5.3礼品品的购买买及报销销公司领导赠赠送礼品品，由公公司董事事会办公公室或经经理办公公室统一一采购，其其他部门门无权采采购。所所购买的的礼品必必须按照照实际发发生内容容开具发发票，注注明名目目、数量量、单价价，购买买礼品需需两人一一起办理理。 66.关于于打印纸纸张及计计算机耗耗材管理理6.

13、1公司司本部使使用的打打印纸、复复印纸、计计算机/打印机机耗材等等，由公公司经理理办公室室组织招招标，选选定2-3家供供应商，各各部门按按月将需需求计划划报经理理办公室室，由经经理办公公室统一一采购发发放； 66.2各各部门在在领用上上述材料料时执行行严格的的登记制制度，须须填写领领料单，由由部门负负责人签签字后到到经理办办公室领领用；经经理办公公室需建建立起统统一的领领用台帐帐。6.3经理理办公室室每季度度对各部部门领用用材料情情况进行行统计并并按照成成本计算算出费用用交财务务处，由由财务处处从各部部门的办办公费用用中下帐帐。7.关于水水电费管管理7.1公司司本部水水电费由由经理办办公室负负

14、责管理理，每月月物业公公司须提提供与水水表、电电表对应应的详细细付款明明细，以以及应由由公司本本部分摊摊的费用用明细。7.2各部部门都要要树立节节约能源源的理念念，根据据重庆气气候特点点，对空空调使用用规定如如下：以以重庆市市气象台台天气预预报为准准，气温温在311以上，可可以开空空调制冷冷；气温温在5以下，可可以开空空调取暖暖。（会会议厅、会会议室及及其他接接待场所所除外）同同时要注注意节约约用水。8.本部车车辆管理理鉴于公司本本部丰田田面包车车已报废废，新区区建设需需配备专专车1部部，公司司本部实实际只有有9辆车车运行，同同时为节节约运输输成本和和资源，特特对车辆辆管理作作如下规规定：8.

15、1公司司本部车车辆优先先保证接接待(包包括用户户/上级级领导等等)用车车,其次次保证领领导用车车；两名名以上领领导用车车，能够够合并的的尽量合合并用车车。8.2公司司本部各各部门原原则上不不单独安安排车辆辆，需要要到市区区办事的的部门，须须提前11天通知知车队调调度，根根据人员员情况酌酌情安排排车辆，原原则上每每天安排排1-22辆车供供部门使使用，条条件是11个部门门人员在在3人以以上或两两个以上上部门合合并用车车。8.3 公公司本部部车辆维维修需填填报修单单，经调调度和22名以上上车队队队长签字字后，由由办公室室主任签签字同意意后送去去维修。一一次性修修车费超超过5000元的的，须有有两家以

16、以上修理理厂报价价，比质质比价选选择维修修点。8.4公司司本部车车辆实行行公里油油耗管理理，根据据不同车车型和不不同季节节确定每每辆车的的油耗标标准，每每次出车车（含领领导自己己开车）须须明确公公里数，由由调度做做好记录录，并由由出车人人签字认认可，以以便与耗耗油量进进行对照照。8.5 公司本本部车辆辆根据需需要可提提供给各各经济独独立核算算单位借借用，借借用时需需办理借借用手续续。根据据谁受益益谁承担担费用的的原则，用用于XXX区外的的借车，除除驾驶员员的工资资和出差差补贴外外的一切切费用（包包括汽油油费、过过路过桥桥费等）由由借用单单位负责责。公司司本部向向分厂借借车从此此规定。8.6公司

17、司领导（含含助理级级）可安安排每月月2000公里的的其他用用车指标标（特殊殊情况经经总经理理批准单单独核定定指标），每每次出车车应通知知经理办办公室主主任或调调度安排排，并明明确用车车路线及及来回时时间，不不要直接接向驾驶驶员索要要钥匙或或直接安安排驾驶驶员出车车。公司本部中中层干部部及以下下人员原原则上不不得借用用公家车车辆。因因紧急情情况且路路途不远远确需借借用时，由由公司经经理办公公室主任任审批，借借车人承承担相应应费用。经经理办公公室主任任用车须须经总经经理批准准。9.业务培培训管理理9.1各部部门要继继续加强强对各单单位的业业务培训训和指导导，不断断提高专专业人员员的素质质和能力力。

18、9.2各部部门组织织的业务务会议、培培训专业业会议和和业务培培训均在在公司本本部进行行，也可可根据需需要到分分厂举办办，但不不得增加加分厂负负担。培培训和会会议一律律不得到到风景区区举行。9.3各种种专业会会议不得得收费，业业务培训训视情况况可适当当收取一一定的培培训费用用。但应应本着节节约的原原则，达达到收支支平衡。培培训用餐餐以工作作餐为主主，标准准8-110元/人。9.4需收收取一定定费用的的专业培培训经主主管领导导审查后后，行政政性培训训报经总总经理批批准，党党群性培培训报经经党委书书记批准准，并送送公司经经理办公公室备案案。 9.5业务务培训收收费由机机关财务务统收统统支。各各部门不

19、不得自行行收费或或以住宿宿费等方方式代替替培训费费。10. 关关于咨询询费用的的管理10.1 市场场开拓咨咨询费用用由市场场部自行行制定管管理办法法；10.2 除市场场开拓以以外的咨咨询费用用应严格格控制，注注重使用用的有效效性。确确需使用用咨询费费的，由由各部门门提出申申请，经经主管领领导审核核签字后后，由总总经理审审批。经经理办公公室主任任应根据据总经理理审批意意见签字字后交财财务做账账。11. 关关于对外外参加的的协会/学会的的管理11.1 公司对对外参加加协会/学会，应应遵循以以下原则则：各业业务口最最多只能能参加一一个协会会/学会会；可参参加可不不参加的的坚决不不参加；可缴费费可不缴

20、缴费的不不缴费；确需缴缴费的按按低标准准缴费。11.2 公司司对外参参加的协协会/学学会，经经公司经经理办公公会统一一决定后后，协会会/学会会应缴的的会费，由由各业务务口经办办人、负负责人及及经理办办公室主主任签字字后报销销。12.关于于接待上上级主管管部门会会议的管管理12.1上上级主管管部门安安排到公公司召开开的会议议，原则则上每季季度最多多接待11次。需需由公司司承担会会议费用用的，应应本着既既热情接接待，又又节约资资源的原原则，由由承办部部门列出出详细预预算清单单，主管管领导审审查,报报经总经经理审批批后方能能实施。12.2 各业业务部门门如有上上级部门门安排到到公司开开会的，应应事先

21、经经主管领领导同意意后，及及时将信信息告知知公司经经理办公公室，由由经理办办公室统统一协调调安排，确确不能接接待的，由由部门负负责人回回复上级级主管部部门。13.关于于出国（境境）的管管理13.1公公司内部部要严格格控制出出国（境境）的人人次和批批次，除除合资合合作项目目洽谈、进进出口业业务、技技术交流流以外的的出国事事项须严严格控制制。13.2出出国人员员须严格格遵守外外事纪律律，尤其其不得用用因公护护照办理理因私或或旅行签签证。14.以上上规定从从公司经经理办公公会讨论论通过之之日起施施行。主题词：事事务管理理 费用用管理 规规定 通知知 XX集团公公司办公公室 20004年55月288日印 - 11 -