FMIS系统业务功能改进和系统集成方案书4169.docx

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1、FMISS系统业业务功能能改进和和系统集集成的高高层次建建议书1背景441.1文文档的目目的41.2FFMISS系统改改进建议议诊断要要点51.3系系统集成成评估的的目标772FMIIS系统统业务功功能改进进建议883系统接接口业务务需求和和技术现现状1333.1系系统接口口的业务务需求1133.1.1FMMIS系系统和营营销管理理信息系系统集成成的需求求133.1.2FMMIS系系统和物物资系统统集成的的需求1173.2系系统接口口的技术术现状2214技术解解决方案案的建议议234.1技技术方案案的设计计原则2234.2技技术方案案的建议议234.2.1FMMIS系系统和营营销系统统的接口口

2、说明2234.2.2FMMIS系系统和物物资系统统的接口口说明3354.2.3系统统接口的的技术架架构5005实施计计划框架架516附件5521 背景1.1 文档的目目的1.2 FMISS系统改改进建议议诊断要要点预算管理理： 支持预算算编制的的网上流流转，即即所有预预算编制制和调整整，超支支申请流流程均在在FMIIS系统统中进行行，并且且相应的的预算编编制文件件亦可通通过系统统进行流流转审批批 不同年度度采用同同一帐套套，对于于未完成成的预算算项目可可进行跨跨年接转转，进行行预算编编制时亦亦可调用用历史数数据作为为编制基基础 对于非末末级的预预算项目目，系统统支持由由业务部部门进行行分解延延

3、伸的功功能，并并根据设设定的预预算审批批流程进进行流转转审批 对于各类类预算数数和预算算执行数数，系统统能根据据不同责责任中心心和项目目进行归归集，并并就其预预算执行行差异做做自动计计算分析析 对于各类类预算使使用申请请/待处处理事项项，均可可通过与与OA系系统的集集成，发发送提示示信息至至相应的的业务申申批/处处理人员员 对于不同同类型的的预算项项目，系系统能支支持弹性性、刚性性、总额额等不同同的预算算控制方方式 支持预算算的分解解功能，即即部门可可将预算算通过系系统分解解下达至至责任人人，并由由该责任任人对其其包干的的预算进进行审批批和控制制核算管理理： FMISS系统中中的固定定资产模模

4、块与帐帐务模块块进行集集成，固固定资产产模块中中帐务信信息的变变动能及及时准确确地反映映在帐务务系统中中；固定定资产模模块亦考考虑与未未来的固固定资产产系统和和工程管管理系统统相集成成，自动动进行项项目结算算和工程程转固 联动FMMIS系系统中的的各帐套套，即省省公司、市市公司和和县公司司的帐套套相互联联动，对对于各种种内部交交易能自自动进行行抵消，并并可自动动生成合合并报表表初稿 在FMIIS系统统中建立立合同模模块，将将合同信信息与预预算信息息相结合合，以配配合预算算控制；合同模模块亦可可与未来来的资金金管理模模块相联联动，以以利于财财务部门门统筹的的资金管管理 在FMIIS系统统中建立立

5、资金管管理模块块，各业业务部门门可通过过该模块块填报资资金使用用计划，确确保资金金管理的的准确性性和有效效性；并并且可通通过与银银行的接接口，自自动获取取银行对对帐单、生生成银行行存款余余额调节节表，并并编制最最终的现现金流量量表初稿稿 建立FMMIS系系统与营营销系统统及物资资系统的的接口，提提高对电电费收入入、其他他业务收收费、物物资采购购、存货货等科目目核算的的准确性性、及时时性和有有效性1.3 系统集成成评估的的目标2 FMISS系统业业务功能能改进建建议编号业务需求求FMISS现状改进建议议优先级对应概念念流程对应FMMIS模模块1.根据历史史数据建建立预算算编制的的起始基基础，实实

6、时捕捉捉历史业业务、财财务数据据由于FMMIS对对不同年年度维护护不同帐帐套，对对数据进进行隔离离，当期期编制预预算时无无法调用用历史数数据维护历史史的预算算信息和和财务数数据不同年度度使用同同一帐套套，进行行数据集集中预算编制制过程中中能够调调用相应应的历史史数据高9.1.1预算算编制2.预算的编编制、超超预算申申请、预预算调整整能够进进行网上上流转目前系统统不支持持上述功功能的网网上流转转，仅仅仅是预算算金额的的申请开发预算算申请的的网上流流转功能能，对于于申请项项目，能能附有相相应的预预算申请请表格，并并按设定定的预算算编制流流程进行行审批流流转高3.按各事业业部、成成本中心心、项目目等

7、的职职责和业业务内容容编制预预算并自自动进行行预算合合并，同同时保留留明细的的原始信信息目前系统统的责任任中心概概念不够够明确，没没有以责责任中心心为基础础的预算算归集功功能能够灵活活地建立立成本和和利润中中心，并并赋予相相应的责责任中心心编号，对对应各类类预算的的编制对于不同同责任中中心的预预算，能能进行自自动归类类合并，得得出责任任中心的的总预算算保留预算算编制的的原始数数据以便便查询中4.预算编制制过程中中应考虑虑未执行行完的工工程项目目合同、采采购合同同等的影影响，可可以把该该类项目目或合同同的预算算转到下下一预算算年度由于FMMIS对对不同年年度维护护不同帐帐套，使使数据相相互隔离离

8、，并且且对往期期项目预预算发生生情况无无法通过过唯一出出口追索索同一数据据库使用用于不同同的会计计年度，以以便于预预算的结结转和预预算数据据的追索索查询高5.支持联动动预算编编制的功功能，即即通过预预算科目目间的对对应关系系，在编编制一项项预算的的同时自自动生成成所对应应科目的的预算值值无法进行行预算的的联动编编制建立预算算项目之之间的联联动关系系系统支持持具有联联动关系系的预算算项目之之间的自自动生成成对于具有有联动关关系的预预算项目目，若其其中一项项进行了了修改或或调整，相相应项目目应同时时调整中6.预算项目目设立的的权限分分解系统尚未未实现预预算项目目的权限限分解对于非末末级的预预算项目

9、目，由业业务部门门进行分分解延伸伸，并根根据设定定的预算算审批流流程进行行流转审审批中7.具有预算算模拟功功能，即即根据历历史数据据和预算算目标以以及相应应的预算算公式，模模拟编制制预算供供决策参参考系统无法法根据预预算目标标和历史史数据，自自动进行行预算的的模拟编编制系统建立立自动计计算和分分解功能能，即在在获得预预算目标标后，基基于历史史数据和和预算公公式，自自动进行行模拟编编制低8.相关预算算审批人人可以得得到清晰晰提示，从从而加速速预算审审批进程程没有与OOA等系系统的集集成，无无法自动动产生有有效提示示连接FMMIS系系统与OOA系统统或短信信服务，对对于相应应的待处处理事项项，通过

10、过emaail或或nottes通通知业务务处理人人中9.1.2预算算执行和和控制9.对于不同同的经济济业务，系系统能够够提供不不同的预预算控制制方式目前系统统均采用用刚性控控制对不同的的预算项项目实现现不同的的控制方方式该控制方方式应该该是可选选的高10.提供预警警和报警警功能，预预警：当当某预算算项出现现即将突突破预算算的情况况下（如如：一个个月上旬旬使用了了全月费费用的33/4)自动对对相关审审批人给给出警示示信息；报警：每预算算项已无无余额或或某预算算项余额额达到一一定比例例时（如如：1）自动动向相关关审批人人提供警警示信息息系统无预预警或报报警功能能建立预算算的预警警和报警警功能，对对

11、于超过过临界点点的预算算项目，系系统进行行提示预警和报报警的临临界点可可自行设设置中11.计算预算算执行结结果和差差异百分分比，作作为滚动动编制的的基础系统无法法自动计计算预算算执行差差异百分分比系统建立立自动分分析计算算功能，将将预算执执行结果果及其差差异百分分比进行行列示该数据可可供未来来预算编编制或预预算调整整时调用用低9.1.3预算算调整12.能够根据据预先设设置的公公式，计计算预算算考核指指标的季季度、半半年度和和年度的的实际值值，并出出具报表表系统未启启用预算算指标计计算公式式，无法法自动得得出预算算指标执执行情况况系统内能能设置预预算考核核指标的的计算公公式，根根据预算算的执行行

12、结果自自动计算算考核指指标执行行结果，并并出具报报表预算员能能对该指指标执行行值进行行调整中9.1.4预算算考核13.能按业务务部门等等多口径径进行预预算和实实际发生生数的对对比、分分析并出出具相应应报表无法建立立预算项项目、预预算责任任中心、预预算结果果之间的的三维对对应关系系系统能就就各预算算项目和和责任中中心，对对预算的的实际发发生数和和预算数数据，进进行对比比分析并并出具报报表中14.提供某一一时期内内的带有有超预算算申请及及预算外外记录的的经济业业务汇总总信息系统不能能自动得得出超预预算申请请和预算算外项目目汇总信信息系统自动动汇总所所有超预预算申请请及预算算外经济济事项系统能识识别

13、超预预算申请请和预算算调整申申请按责任中中心自动动归集超超预算和和预算外外事项、金金额中15.材料和工工程物资资成本能能按照不不同资产产进行归归集，以以合理归归集材料料成本至至各类资资产无法对材材料或工工程物资资就各资资产类别别进行归归集系统明确确划分资资产类别别系统支持持对材料料和工程程物资就就不同资资产进行行分摊和和自动归归集该功能的的优化需需结合设设资产管管理系统统中9.2.5存货货核算16.将部门的的预算分分解下达达到给项项目经理理责任中心心无法对对预算进进一步自自动分解解，无法法配合项项目经理理制的实实现系统支持持部门经经理将预预算分解解至不同同责任人人（项目目经理）的的功能分解后的

14、的预算由由预算责责任人对对其进行行审批并并负责高9.2.7工程程项目核核算17.固定资产产模块与与帐务模模块应相相互集成成，使固固定资产产实物变变更信息息与账务务核算信信息集成成固定资产产模块与与帐务模模块互不不集成将FMIIS系统统固定资资产模块块与帐务务模块相相集成固定资产产模块中中固定资资产价值值信息的的变动能能自动更更新到帐帐务模块块确保帐务务模块与与固定资资产模块块中的信信息一致致高9.2.8固定定资产核核算18.设置不同同的公司司间帐务务处理类类型, 发生公公司间内内部交易易时，自自动记录录双方帐帐务FMISS各帐套套间互不不联动，无无法自动动进行内内部交易易处理集成FMMIS帐帐

15、套，建建立各帐帐套间的的内部关关系，对对于内部部交易，系系统能自自动记录录与交易易双方的的帐套高9.2.10结结账19.自动生成成合并报报表初稿稿FMISS各帐套套间互不不联动，无无法自动动核销内内部交易易，无法法自动生生成合并并报表集成FMMIS内内的各帐帐套对于内部部交易，系系统能自自动进行行往来核核销系统支持持按各种种方法编编制合并并报表高20.会计期间间的开启启和关闭闭应当由由上一级级财务部部门控制制，例如如：当县县公司完完成月结结，上报报市公司司时，市市公司应应当关闭闭各县公公司的会会计期间间，以确确保市公公司在审审核时，县县公司不不会在账账套中再再做变更更由于帐套套间相互互独立，上

16、上级单位位无法关关闭下级级单位的的会计期期间；上上级单位位会计期期间的关关闭也不不影响下下级单位位的会计计期间上一级财财务部门门关闭下下级部门门的会计计期间后后，下级级财务部部门无权权再对其其进行改改动上一级财财务部门门关闭本本公司会会计期间间后，下下级财务务部门亦亦无法再再做改动动中21.自动生成成银行存存款余额额调节表表系统无银银行对帐帐接口，无无法自动动生成余余额调节节表开放与银银行的接接口，自自动获取取银行对对帐单系统能根根据电子子银行对对帐单信信息，自自动生成成银行存存款余额额调节表表中9.3.1现金金流管理理22.生成现金金流量的的预测，可可按应收收、应付付、收入入、费用用等项目目

17、生成系统无现现金管理理模块，现现金流的的预测依依赖手工工进行开发现金金管理模模块，各各业务部部门在该该模块中中编制现现金使用用计划系统对相相同期间间的现金金使用量量进行汇汇总，自自动计算算出现金金需求高23.与合同管管理系统统、各业业务管理理系统和和财务核核算系统统其他模模块紧密密集成，通通过合同同条款、业业务申请请需求和和支付需需求等信信息进行行现金流流出预测测系统未启启用合同同模块，无无法依据据合同信信息进行行资金管管理建立合同同管理模模块将合同模模块与现现金管理理模块相相集成，自自动汇总总合同相相关的付付款信息息对一个月月内的付付款，系系统进行行自动提提示财务付款款时能查查询合同同信息作

18、作为付款款依据，并并对付款款进行控控制高24.根据固定定资产需需求计划划制定长长期和短短期的资资本需求求计划和和预算，并并将固定定资产计计划与资资金计划划相联动动系统目前前无资金金管理模模块，固固定资产产模块亦亦无法与与其联动动该功能必必须结合合资产管管理系统统将固定资资产模块块与现金金管理模模块相集集成，根根据固定定资产计计划自动动生成长长期和短短期资金金计划中25.自动编制制生成现现金流量量表初稿稿系统无法法自动编编制现金金流量表表系统支持持现金流流量表的的自动编编制生成成中3 系统接口口业务需需求和技技术现状状3.1 系统接口口的业务务需求3.1.1 FMISS系统和和营销管管理信息息系

19、统集集成的需需求编号接口定义义相关系统统接口业务务需求详详细描述述优先级（高高、中、低低）业务发生生的拟定定频次Int-C-001获取电费费收入信信息营销系统统FMISS系统定定期从营营销系统统获取应应记电费费收入的的信息，在在系统内内自动生生成经济济业务申申请单。每日传递数据据：应确确认的电电费收入入金额、类类别l 应确认的的电费收收入分类类：1.售电收收入2.基金附附加： 2.1三峡峡基金 2.2市政政附加： 22.2.1路灯灯明细33.应将将预收电电费（包包括预售售电卡和和预收电电费）中中转为电电费收入入市、县公公司FMMIS系系统区分分：县公司FFMISS系统获获取营销销系统中中记入县

20、县公司的的应记电电费收入入信息；市公司FFMISS系统获获取营销销系统中中记入市市公司的的应记电电费收入入信息。注意：a. 现有的营营销管理理信息系系统对大大工业用用户和居居民用户户的预收收电费处处理不同同，需改改进居民民用户部部分，将将预售电电卡的收收入计入入预收帐帐款，而而不是实实收帐款款。Int-C-002获取实收收电费信信息营销系统统FMISS系统定定期从营营销系统统获取实实收电费费的信息息，在系系统内自自动生成成经济业业务申请请单。每日传递数据据：实收收金额、类类别，单单位名称称l 实收电费费分类：1.实收收售电收收入2.当月月预收电电费3.滞纳纳金l 单位名称称：代收的县县公司的的

21、单位名名称市、县公公司FMMIS系系统区分分：县公司FFMISS系统获获取营销销系统中中入县公公司帐户户的实收收电费信信息；市公司FFMISS系统获获取营销销系统中中入市公公司帐户户的实收收电费信信息。对于市公公司代收收县公司司的电费费部分，营营销系统统应能加加以区分分并传递递给FMMIS，市市公司FFMISS系统纪纪录代收收款。注意：a. 对于滞纳纳金，营营销管理理信息系系统应按按时间段段记录滞滞纳金额额，并按按时间先先后顺序序来进行行销帐Int-C-003获取业务务费用的的实收（包包括部分分业扩费费用的预预收）营销系统统FMISS系统实实时从营营销系统统获取实实收的业业务收费费和预收收的用

22、投投工程收收费，在在系统内内自动生生成经济济业务申申请单。每日传递数据据：业务务收费的的金额、类类别，用用投工程程的工程程名称、工工程编号号、用户户单位名名称，实实收/预预收标志志l 业务类型型分类：保证金、贴贴费、用用电启动动方案编编制费、复复验费、复复电费、验验表费、赔赔表费、临临时用电电定金、用用投工程程款、负负荷管理理装置设设备及安安装费l 对用投工工程：预预收时传传递：工工程名称称，用户户单位名名称，金金额，类类别实收收时传递递：工程程名称，用用户单位位名称，工工程编号号，金额额，类别别市、县公公司FMMIS系系统区分分：县公司FFMISS系统获获取营销销系统中中入县公公司帐户户的其

23、他他业务收收费信息息；市公司FFMISS系统获获取营销销系统中中入市公公司帐户户的其他他业务收收费信息息。注意：a. 对于用投投工程，营营销管理理信息系系统应能能够区分分预收和和实收信信息。对对于没有有工程编编号的用用投工程程款，FFMISS根据工工程名称称，记入入预收款款项；对对于有工工程编号号的用投投工程款款，FMMIS将将记入实实收款项项。对于于实收款款项，营营销管理理信息系系统传给给FMIIS的信信息包中中必须标标识是否否存在预预付款以以及预付付款金额额和对应应的工程程名称，以以便FMMIS做做预收款款的对冲冲分录Int-C-004追溯查询询帐务的的明细情情况营销系统统在FMIIS系统

24、统中，从从FMIIS经济济业务申申请单出出发，通通过追溯溯查询的的功能获获取营销销系统中中关于该该经济业业务的明明细记录录，明细细程度要要求达到到特定的的客户；同时通通过追溯溯查询，FFMISS提供灵灵活的用用户信息息分析功功能，例例如通过过比较某某用户的的应收电电费和实实收电费费，得到到该用户户的用费费、欠费费、帐龄龄等详细细信息。实时（FFMISS发起时时）主要查询询功能：1. 追溯：依据会计计凭证，反反向查询询生成该该凭证的的所有原原始数据据信息。提供多种种追溯查查询模式式。2. 总体查看看各种费费用的构构成：对应收电电费、实实收电费费、业务务费用，都都可以以以树型展展开的模模式来查查看

25、各层层次的费费用分布布。应收收、实收收电费按按照1.电费结结构 22.电压压等级 3.用用户 33个层次次来分类类展开；业务费费用按照照 1.业务类类型 22.用户户 2个个层次来来分类展展开。对于居民民用电和和其他照照明用电电信息，无无需查至至用户明明细。但但对其他他电价结结构，需需追索查查询至用用户明细细。该明明细包括括相关开开票信息息和记录录。该条条同样适适用于接接口5帐帐龄分析析表的追追溯查询询。市、县公公司FMMIS系系统区分分：查询权限限不同：市公司FFMISS系统可可以查阅阅营销系系统中市市、县各各帐户的的信息；县公司FFMISS系统只只限查阅阅营销系系统中属属于该县县帐户的的信

26、息。Int-C-005获取报表表信息营销系统统1 FMISS系统从从营销系系统获取取生成报报表所需需的信息息，并在在报表模模块中自自动生成成相应报报表。主主要包括括：电力力销售表表（本月月、累计计）、分分时电价价销售表表（本月月、累计计）、基基金附加加清算表表。2 FMISS系统从从营销系系统获取取应收帐帐款帐龄龄分析表表。每月1 报表内容容包括：分类电量量的电量量数、各各个分类类的电度度电费、力力调电费费、基本本电费（分分别要有有基本容容量和需需量）、实实行分时时分谷的的用户的的各时段段电量、优优惠用电电信息。2 帐龄分析析表按照照时间、电电价结构构、电压压等级的的层次来来分类统统计。帐帐龄

27、分析析表需要要追溯查查询功能能。市、县公公司FMMIS系系统区分分：县公司FFMISS系统获获取营销销系统中中县公司司帐户的的相关报报表信息息；市公司FFMISS系统获获取营销销系统中中市公司司帐户的的相关报报表信息息。Int-C-006获取红字字冲销信信息营销系统统FMISS实时地地从营销销系统中中获取需需要做红红字冲销销的信息息，并根根据信息息对相应应的业务务操作和和会计分分录做红红字冲销销。实时传递数据据：业务务申请编编号市、县公公司FMMIS系系统区分分：县公司FFMISS系统获获取营销销系统中中县公司司帐户的的红字冲冲销信息息；市公司FFMISS系统获获取营销销系统中中市公司司帐户的

28、的红字冲冲销信息息。注意：a. 营销系统统目前无无法处理理红字冲冲销（纠纠错）操操作，需需要增强强营销系系统功能能。3.1.2 FMISS系统和和物资系系统集成成的需求求注示：FMIIS系统统自身应应具有申申请付款款功能，用用来进行行交付预预付款、分分期付款款、尾款款、质保保金等业业务操作作。编号接口定义义相关系统统接口业务务需求详详细描述述优先级（高高、中、低低）业务发生生的拟定定频次Int-M-001存货采购购结算物资系统统方式1：物资系统统需要维维护与FFMISS系统相相一致的的存货采采购预算算信息，对对于该信信息物资资部门的的系统使使用人员员无法进进行修改改，每次次物资采采购申请请时必

29、须须在物资资系统中中检查是是否超预预算，检检查通过过项目尚尚能发送送至FMMIS系系统。FFMISS系统获获取物资资系统的的收料单单信息，生生成经济济业务申申请单，记记录在途途物资和和应付帐帐款方式2：物资系统统发起存存货采购购申请并并调用FFMISS系统中中的预算算项目，在在采购金金额不超超过FMMIS中中项目预预算金额额的前提提下，物物资系统统生成收收料单，经经审批后后将收料料单信息息发送至至FMIIS系统统，FMMIS自自动生成成经济业业务申请请，记录录在途物物资和应应付帐款款传递数据据：方式1：1. 物资系统统到FMMIS：工程编编号、收收料单号号、发票票号（可可能多个个）、合合同号、

30、原原材料金金额或工工程物资资金额、供供应商名名称、此此次应该该交付金金额方式2:1. 物资系统统到FMMIS：物资采采购工程程编号、物物资采购购总金额额2. FMISS到物资资系统：物资采采购工程程编号、对对应预算算项目、是是否通过过预算（不不超预算算）3. 物资系统统到FMMIS：工程编编号、收收料单号号、发票票号（可可能多个个）、合合同号、原原材料金金额或工工程物资资金额、供供应商名名称、此此次应该该交付金金额追溯查询询：物资资系统中中的收料料单、发发票、订订单、合合同、供供应商的的银行帐帐号、开开户银行行注意：a. 四单应匹匹配，即即收料单单、发票票、订单单、合同同中记录录的采购购信息应

31、应一致b. 物资系统统里应能能够通过过收料单单追溯到到订单c. 物资系统统里要有有供应商商管理模模块，能能从供应应商名称称查询到到供应商商的银行行帐号、开开户银行行d. 发票、收收料单等等的实物物是必需需的，无无法通过过系统接接口完成成Int-M-002存货入库库物资系统统FMISS系统获获取物资资系统的的入库信信息，生生成经济济业务申申请单，记记录存货货传递数据据：工程程编号、入入库单号号、收料料单号、发发票号、订订单号、合合同号、原原材料金金额或工工程物资资金额、触触发类型型。追溯查询询：物资资系统中中的入库库单、收收料单、发发票、订订单、合合同l 触发类型型：1货到到发票到到：正常常入库

32、，进进行材料料采购记记录，并并记录对对应应付付款项2货到到发票未未到：发发票号无无效，按按照收料料单金额额暂估入入库，并并记录对对应应付付款项3暂估估入库后后发票到到：以入入库单号号追索至至原暂估估记录，根根据发票票金额冲冲减原暂暂估记录录，进行行新的材材料采购购记录，并并记录对对应应付付款项注意：a. 确保入库库单、收收料单、发发票、订订单、合合同中的的库存信信息相一一致b. 对于暂估估存货，由由于一般般情况下下暂估价价与最终终存货价价值没有有区别，故故不对存存货价值值作调整整。若暂暂估价值值与发票票价不一一致，做做月末统统一调整整，而不不对已发发料的存存货等作作重新计计价。Int-M-00

33、3存货领用用物资系统统方式1：物资使用用部门在在FMIIS系统统中通过过接口调调用物资资系统信信息，选选取需领领用的物物资，物物资系统统将选定定的物资资总金额额信息反反回FMMIS系系统。在在FMIIS在总总金额不不超出项项目预算算的情况况下，物物资系统统自动生生成领料料单。物物资系统统批准领领料单后后，再将将领料信信息反馈馈回FMMIS系系统，FFMISS自动生生成经济济业务申申请，记记录材料料领用方式2：物资系统统发起领领料申请请并调用用FMIIS系统统中的预预算项目目，在材材料领用用金额不不超过FFMISS中项目目预算金金额的前前提下，物物资系统统生成领领料单，经经审批后后将领料料单信息

34、息发送至至FMIIS系统统，FMMIS自自动生成成经济业业务申请请，记录录材料领领用传递数据据：方式1：1FMMIS到到物资系系统：领领用部门门、对应应预算项项目、是是否通过过预算（不不超预算算）2物资资系统到到FMIIS：领领料单号号，领用用部门、工工程编号号、对应应预算项项目、领领用原材材料金额额或领用用工程物物资金额额方式2：1. 物资系统统到FMMIS：物资领领用部门门，物资资领用总总金额2. FMISS到物资资系统：领用部部门、对对应预算算项目、是是否通过过预算（不不超预算算）3. 物资系统统到FMMIS：领料单单号，领领用部门门、工程程编号、对对应预算算项目、领领用原材材料金额额或

35、领用用工程物物资金额额追溯查询询：领料料单、按按实际价价计价的的工程物物资的收收料单 注意：a. 存货领用用时，必必须确保保成本类类项目只只能领用用原材料料，而不不能领用用工程物物资b. 对于按实实际价计计价的工工程物资资，领料料单和收收料单信信息应相相匹配c. 领料发起起时， 从FMMIS系系统里到到物资系系统选定定领用物物资的详详细清单单，需要要通过FFMISS系统对对物资系系统的功功能调用用实现Int-M-004退库物资系统统FMISS系统获获取物资资系统的的退料信信息，生生成经济济业务申申请单，记记录退库库，并将将已扣减减的项目目预算加加回到原原预算项项目传递数据据：工程程编号、退退料

36、单号号、原材材料金额额或工程程物资金金额、税税金总额额信息追溯查询询：退料料单、原原领料单单注意：a 进项税的的处理b 原领料单单和退料料单信息息应保持持一致Int-M-005存货盘盈盈、盘亏亏物资系统统FMISS系统获获取物资资系统的的库存盘盘点的结结果，生生成经济济业务申申请单，记记录盘盈盈或盘亏亏，并调调整相应应的损益益类预算算传递数据据：盘盈盈盘亏单单号，原原材料或或工程物物资的盘盘盈或盘盘亏金额额，税金金总额信信息追溯查询询：盘盈盈盘亏单单，实物物盘点结结果、和和帐面盘盘点结果果。注意：a 原材料的的盘亏要要涉及进进项税的的处理Int-M-006非常损失失物资系统统FMISS系统获获

37、取物资资系统的的报废表表，生成成经济业业务申请请单，记记录物资资报废，并并调整相相应的损损益类预预算传递数据据：报废废表号，报报废的原原材料、工工程物资资金额，入入库单号号，税金金总额信信息追溯查询询：报废废表、原原入库单单注意：a. 进项税的的处理b. 原入库单单和报废废表信息息应保持持一致Int-M-007存货销售售物资系统统FMISS系统获获取物资资系统的存存货销售售信息，生生成经济济业务申申请单，记记录存货货销售，并并将已扣扣减的项项目预算算加回到到原预算算项目传递数据据：销售售单号，销销售的原原材料金金额、销销售的工工程物资资金额、销销售发票票号，原原材料的的成本价价，工程程物资的的

38、成本价价，税金金总额信信息追溯查询询：销售售单、销销售发票票、按实实际价计计价物资资的入库库单注意：1 销项税的的处理Int-M-008递交物资资合同信信息物资系统统FMISS系统接接收来自自物资系系统的合合同信息息，导入入FMIIS系统统合同模模块，以以便对未未来的财财务情况况做统筹筹管理传递数据据：合同同的价值值方面信信息：时时间、金金额、供供应商、预预付款、分分期付款款、质保保金注意：1. 目前FMMIS尚尚无合同同模块，在在开发阶阶段2. 具体的传传递信息息需视FFMISS合同开开发完成成后信息息数据类类型而定定Int-M-009追溯查询询功能物资系统统1 追溯查询询a. 根根据业务务

39、申请凭凭证追溯溯查询到到相应原原始单据据（领料料单、入入库单等等）。对对按实际际价计价价的工程程物资有有较高要要求：能能够穿过过领料单单、销售售单、报报废表等等查询到到收料单单b. 发发票、收收料单、入入库单、退退料单、领领料单、销销售单、盘盘盈盘亏亏单、报报废表等等单据在在物资系系统里应应该保存存电子版版信息，在在此基础础上才能能追溯查查询c. 实实现所有有其他接接口中出出现的追追溯查询询功能2 日常查询询a. 材材料物资资的收、发发、存明明细。b. 以以工程项项目为单单位，统统计各工工程领用用的材料料、工程程物资、金金额等信信息。注意：1日常常查询的的b项，注注意跨年年问题，主主要是预预算

40、对物物资领用用的控制制方面。Int-M-10获取红字字冲销信信息物资系统统FMISS实时地地从物资资系统中中获取需需要做红红字冲销销的信息息，并根根据信息息对相应应的业务务操作和和会计分分录做红红字冲销销。实时传递数据据：业务务申请编编号注意：a. 物物资系统统要有红红字冲销销功能。3.2 系统接口口的技术术现状系统技术术现状FIMSS市场营销销系统物资系统统版本2.0无1.0技术架构构B/S 三层C/S CCICSS中间件件B/S数据库系系统及版版本DB2 7.22 coodeppagee 13386DB2 7.22 coodeppagee 4337DB2 7.22操作系统统及版本本主机：A

41、AIX55L中间层：Winn20000 SServver客户端：Winn20000 PPro / WWin XP主机：AAIX55L中间层：AIXX5L客户端：Winn20000 PPro / WWin XP数据库：Winndowws NNT、AAIX、LLinuux中间层：Winndowws NNT、AAIX、LLinuux客户端：Winndowws 998/20000/XXP开发商国电苏源源苏源高科科苏源信息息原系统可可提供的的标准接接口方式式Flatt Fiile数数据导入入Flatt Fiile数数据导入入HTTPP(XMML)HTTPP(XMML)HTTPP(XMML)系统升级级信息

42、DB2 7.22将省级级到DBB2 88.XDB2 7.22将省级级到DBB2 88.X Codeepagge 4437将将升级到到13886未投入运运行4 技术解决决方案的的建议4.1 技术方案案的设计计原则4.2 技术方案案的建议议4.2.1 FMISS系统和和营销系系统的接接口说明明4.2.1.1 接口技术术清单业务需求求接口编编号接口定义义技术接口口编号技术接口口定义实现方式式接口功能能实现描描述接口需FFMISS提供的的支持接口需营营销系统统提供的的支持实现的难难度备注INT-C-001获取电费费收入信信息INT-C-001-001应收售电电收入通过接口口文件传传递数据据，指明明类别是是售电收收入，及及金额1. 参见4.2.11.2至至4.22.1.5部分分的描述述1. 参见4.2.11.2至至4.22.1.5部分分的描述述中INT-C-001-002应收基金金附加通过接口口文件传传递数据据，指明明类别是是基金附附加