某航空物流公司分公司出纳职位说明书及关键绩效标准43719.docx

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1、XX管理手册 XX管理 编号：HX-S-13分公司出纳职位说明书职位名称基地出纳职位编号FA-0112所属部门财务管理中中心职位定员2（3）直接上级基地会计所辖人数0直接下级无职级薪酬等级编制日期2008年年12月月本职工作概概述:在基地会计计的领导导下，负负责现金金管理、银银行业务务及空白白票证管管理。职 责 权权 限序号职 责关键业绩输输出目标项权 限使用文件经办审核批准1负责现金提提取和保保管现金总账、现现金明细细账、库库存现金金相符完成率6.62负责银行结结算业务务支票、汇款款单据填填写准确确无误完成率准确率6.73负责每月编编制各银银行账户户的“银行余余额调节节表”银行余额调调节表编

2、编制准确确无误6.84负责去外汇汇管理局局办理公公司的结结汇业务务及报关关单的核核销单据填写准准确无误误，按时时核销报报关单准确率5负责按时根根据人力力资源部部提供的的薪金发发放金额额，发放公司职职工的薪薪酬工资资确保支付金金额准确确无误完成率6.96负责及时准准确解缴缴各种社社会统筹筹保险、公公积金确保支付金金额准确确无误6.107负责空白票票证（客客运本票票、货运运票、误误机变更更单、逾逾重行李李票等）的的管理，对对代理人人交回的的本票及及货运票票进行销销号确保空白票票证的收收、发、结结准确无无误6.118负责整理和和装订各各类会计计凭证确保凭证装装订整齐齐、无遗遗漏凭证证现象6.1296.1310116.1412其他权限费用权限执行权人事权限执行权其他任职资格内容必备条件期望条件教育背景专科本科专业会计、财务务管理等等相关专专业工作经验1年相关工工作经验验2年相关工工作经验验能力/素质质口头表达能能力、书书面写作作能力、电电脑操作作能力、沟沟通能力力、计划划能力、执行能力、团队合作、责任感、服务意识、诚信、保密意识抗压能力资格证书初级职称中级其他要求使 用 文 件序号文件名称所属手册编号6.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.116.126.136.14 200 年1月1日 第00版 章/页：4-8