库房管理作业流程25884.docx

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1、商务管理作业流程库房管理作作业流程2004年年6月1目的32. 范范围33.权责34.名词定定义45. 相关关文件46.流程内内容46.1入库库46.1 .1入库通通知46.1.22 验收56.1.33零星物的的入库56.1.44入库单单填写要要求66.2出库库66.2.11出库依据据66.2.22库房发货货66.2.3出库库单填写写要求66.3派车车配送76.3.11配送准备备76.3.22运输76.3.33现场移交交76.3库房房借调76.3.11借调申请请76.3.22借调执行行86.3.33借调归还还86.4维修修86.4.11维修申请请86.4.22责任的明明确96.4.33维修实施

2、施96.5 设设备调换96.5.22 审核106.5.33 调换施施实106.5 退退库106.5.11设备退库库106.5.22余料退库库106.6库房房日常管理116.6.11环境维护护116.6.22物资堆放放116.6.33库房帐目目116.7 材材料核算126.7.11材料信息息的录入（速速达软件）126.7.22材料信息息的提供126.7.33 其他管管理工作12附件1441目的 本文件件用以规范范XXXXXXX（简简称本公司司）工程物物资流动过过程中的管管理工作。确确保供货的的及时性，库库存物质的的完好性，核核算统计工工作的准确确性，物资资在流动过过程中的安安全性。2. 范范围

3、本本文适用于于本公司库库房管理活活动。 3.权责责 n 工程项目经经理 按工程程进度需要要分段提交交材料领用用申请计划划，负责直直发工地货货物的验收收、及时办办理出库手手续，并做做好所领用用材料的现现场管理。n 商务部经理理负责领用依依据的审核核，负责督督促物资出出、入库手手续的及时时办理，负负责定期检检查库房帐帐、物。n 商务项目经经理负责审核材材料领用依依据，负责责编制移移交清单，负负责配送物物资集货、配配送时间，协协助分货装装箱、标注注箱号，按按排运输工工具。n 采购人员负责发放到到货通知，及及时办理相相关的库房房手续，做做好直发材材料的发货货登记。n 库房保管员员负责物资出出、入库操操

4、作和库房房的日常工工作管理。n 材料核算员员负责材料信信息的录入入（速达软软件），项项目成本的的核算。负责督促库库房管理工工作。负责材料付付款的审核核。负责材料信信息的提供供。n 送货司机负责做好运运输中的物物资防护，确确保物资安安全、按时时到达目的的地，督促促收货方验验收、签字字，并将签签字后的单单据带回交交于库房。 4.名词词定义n PO号采购落单的的编号。n 领用依据经审核的材材料领用申申请单、材材料增领申申请单、待待签项目材材料领用申申请单和和设备调调换申请单单。 5. 相关关文件n 材料审核作作业流程n 采购管理作作业流程66.流程内内容 6.11入库6.1 .1入库通通知采购人员通

5、通知库房、项项目经理到到货情况，明明确到货物物资、时间间等。如是是库房验收收，须将采采购依据转转发于库房房，作为入入库验收依依据。6.1.22 验收6.1.22.1验收收依据 采采购合同清清单或采购购人员发出出的通知清清单为验收收依据。 6.1.22.2检验验方式n 货到时，依依据验收依依据对物质质的名称、型型号、规格格、数量及及外包装的的完好，附附件的齐全全等进行检检验。n 对于物资的的内在质量量，需到用用户现场进进行检验。对对于大宗设设备须供货货商到现场场共同检验验，双方签签订相应的的验收报告告。n 对于整箱零零散物的验验收，如供供方提供明明细清单，收收货方应直直接开箱检检验。如没没有提供

6、：库房收货货，商务部部须提供明明细清单或或到库房协协助验货；工地现场场收货（原原因离公司司远）要求求项目经理理以验收依依据对照实实物验收，并并做好收货货记录。6.1.22.3验收收原则n 货到哪里，哪哪里验收。n 库房为保管管员验收。n 工地为项目目经理验收收。如项目目经理不在在工地，可可委托他人人。但项目目经理须在在三天内逐逐项检查，如如有问题须须及时反馈馈商务部，在在收货后的的第四天（含含收货日）商商务部没有有收到反馈馈问题，该该批物资视视同合格。6.1.44验收不合合格n 对于只有数数量不符者者，收货人人按实际数数量收货，并并且必须在在供货清清单与入入 库单上上填写实数数，并加以以注明。

7、n 对于其他项项目不符、不不合格者，不不得收货。须须及时通知知采购人员员并要求给给出处理意意见。6.1.33零星物的的入库要求符合采采购依据，经经库房保管管员验收合合格后，凭凭商务部经经理签字后后的购物发发票办理入入库、出库库手续。6.1.44入库单单填写要要求n 入库单原原则上由采采购人员方方打单，保保管员确认认。n 在入库单单上方填填写PO号号。n 一张入库单单上不得填填写两个以以上（含两两个）采购购合同中的的材料。入库单一式式三联 库库房保管员员应及时传传送核算员员、采购员员处，各部部门做好登登帐与存档档工作。保管员一联联 - 作为库房房台帐的原原始凭证。核算员一联联 - 作为成本本核算

8、依据据。采购员一联联 - 作为材料料付款依据据。6.2出库库6.2.11出库依据据经审核、审审批后的材材料领用申申请单、材材料增领申申请单、（合合同待签）领领用申请单单为领用用依据。6.2.22库房发货货工程项目经经理（或工工程项目经经理所委托托的人）持持领用依据据到库房领领料，库房房保管员审审核、打单单、发货。 6.2.3出库库单填写写要求 n 出库单原原则上由领领用方填写写，保管员员审核确认认。 n 出库单上上方应填写写：工程名名称项目*期.n 增领材料需需在出库库单标题题旁加“增”字。 出出库单一式式三联，项项目经理带带走一联，库库房保管员员应及时抄抄送至材料料核算员处处，相关人人员根据

9、出出库单做好好好登帐、存存档工作： 保管员一联联 - 作为库房房登记台帐帐的原始凭凭证。核算员一联联 - 作为成本本核算依据据。工程项目经经理 - 作为登登记项目台台帐依据。6.3派车车配送 6.3.1配送准准备n 由商务项目目经理负责责安排集货货，根据实实际集货情情况制作移移交清单并并传发于库库房，同时时通知项目目经理接货货时间。n 库房保管员员照单配货货，如需分分货装箱，商商务项目经经理应到库库房协助保保管员一同同分货、装装箱、编箱箱号，箱号号要求与移移交清单一一一对应。并并要求按项项目将物资资分区摆放放。n 工程项目经经理负责申申请运输车车辆，提出出装车要求求，监督装装车与防护护，并办理

10、理出库手续续。保管员员、驾驶员员共同点清清货物后，双双方在移移交清单（一一式三联）上上履行签字字手续，库库房留一联联为出货证证据。6.3.22运输n 运输人员作作好物资防防护检查，确确保运输途途中的安全全、物资的的完好、按按时到达。运运送大宗材材料前，工工程项目经经理必须到到仓库办理理出库手续续，并安排排跟车人员员。6.3.33现场移交交n 司机随车带带两联移移交清单，货货到现场后后以移交清清单交于收收货人，并并协助验收收，对方签签收后将一一联留给收收货方，一一联交于库库房。n 当项目经理理委托他人人收货时，项项目经理要要对其委托托人的签收收结果负责责。项目经经理可以在在三天内复复查，如有有问

11、题及时时反馈商务务部，在收收货后的第第四天（含含收货日）商商务部没有有收到反馈馈问题，该该批物资视视同合格。6.3库房房借调6.3.11借调申请请在项目需要要借调库房房产品的情情况下，项项目经理应应填写库库房借调申申请单，经经工程部经经理签字批批准后，交交由商务部部经理核准准，并与产产品归属部部门协调确确认后执行行。6.3.22借调执行行n 库房保管员员根据审批批过的库库房借调申申请单执执行借调。当当产品需交交于客户时时，保管员员应将一份份借用备备忘一并并交于借调调人，由客客户签字确确认后交于于库房保管管。 n 库房保管员员应将上述述借据传送送与商务项项目经理，要要求商务项项目经理编编号归档管

12、管理。6.3.33借调归还还n 商务项目经经理应在借借调到期前前一周，通通知催促借借调人归还还。借调人人负责按时时归还产品品。n 对于归还产产品，商务务项目经理理应协助保保管员入库库检验，并并要求附件件齐全、原原包装完好好。合格者者入库，同同时在“库房借调调申请单”上填写归归还记录。如如有损坏不不得办理归归还手续，及及时上报商商务部经理理给出处理理意见。n 需要续借时时，由借调调人于到期期前办理续续借申请。续续借申请参参照6.33.1条款款进行。6.4维修修 6.4.11维修申请请n 在工程验收收前，设备备损坏由商商务部负责责处理。项项目经理填填报设备备维修申请请单，说说明其损坏坏原因及责责任

13、，提出出维修方法法。经工程程部经理审审核，技术术部经理确确认，商务务部经理核核准后实施施维修。n 在工程验收收后，设备备损坏由售售后服务部部处理。6.4.22责任的明明确 商务部经理理在负责实实施维修同同时，明确确责任并做做好费用的的处理。 n 如设备损坏坏责任属供供货方，一一切费用（包包括更换）由由供货方承承担；n 如责任属用用户方，项项目经理应应负责办理理维修回执执或增领签签证，向用用户收取相相关费用；n 如责任属公公司內部，公公司应按公公司的奖惩惩条例对责责任人或责责任部门酌酌情处理，所所有维修费费用应打入入工程项目目成本；n 如责任属施施工队，项项目经理应应按合同条条款追溯施施工队责任

14、任及维修费费用。 66.4.33维修实施施 n 经相关部门门签字后如如决定自修修，可按相相关程序办办理备件借借用或增领领手续，如如需送出维维修商务部部经理应及及时安排对对口采购人人员与供应应商或维修修部联系，在在设备移交交的同时办办理移交签签字手续。n 设备修回后后，移交方方须进行检检验或经过过施用验证证合格后，办办理归还手手续。如果果已办理设设备借调或或增领，施施用部门须须用原包装装包装好设设备，方办办理归还或或退库手续续。n 如设备修不不好，（责责任属公司司方），坏坏设备送交交库房，不不办理正常常退库，库库方登入待待处理流水水帐。 6.5 设备备调换 6.5.1 调换申请请 工工程项目经经

15、理填写设设备调换申申请单，经经技术审核核总经理审审批后，到到库房退回回被替换材材料。 66.5.22 审核n 调换前，库库房对退回回材料进行行检验，检检验内容包包括数量、型型号、包装装以及配件件。n 其他相关审审核参见材材料审核流流程6.446.5.33 调换施施实 退退回设备要要求附件齐齐全和外包包装完整，通通过检验后后办理退库库，然后可可以办理调调换材料的的出库手续续。 6.5 退库 6.55.1设备备退库 n 设备退库须须填设备备退库申请请，经商商务项目经经理核实，商商务部经理理审核后，办办理退库，如如需退货（对对于今后工工程上不用用设备尽量量办退货），商商务部负责责与供货商商联系退货货

16、。n 设备退货：要求设备备完好、外外包装完好好，商务项项目经理应应协助库房房保管员进进行验收工工作，合格格后方办理理退库、退退货手续。n 设备退库：如设备完完好，外包包装损坏或或附件缺损损等，应在在商务项目目经理确认认设备完好好、附件可可配的情况况下，须由由工程部经经理签字保保证以后工工程需要首首先领用此此设备，方方由商务部部按质定价价后，保管管员方可办办理设备退退库。商务务部应在退退库后配齐齐附件。 n 设备的损坏坏不能办理理正常退库库，能维修修的应按66.4 条条款将设备备修好，再再办理退库库手续。6.5.22余料退库库n 项目竣工后后，项目经经理负责工工地余料在在竣工后115日内办办理余

17、料退退库，商务务部负责督督促实施。n 如项目间需需挪用材料料必须得到到商务项目目经理同意意，并重新新办理退库库、出库手手续。n 余料退库，工工程项目经经理需将退退库材料按按物资的品品种、规格格分类整理理，并编制制退库材料料清单一并并送交库房房。n 保管员按要要求逐项进进行检验，合合格者办理理正常退库库手续并进进入材料成成本核算。对对于退库材材料要求首首先发放出出库。n 对于不合格格材料，先先记入帐外外帐，等出出库后再进进入帐内，并并要求核算算人员当月月向商务部部申报盘赢赢，经商务务部经理批批准后再进进行各级调调帐。6.6库房房日常管理理6.6.11环境维护护n 库房应保持持干燥、通通风、清洁洁

18、，做到防防湿、防潮潮。经常检检查门窗的的完好，雨雨天、霉雨雨季节须检检查屋顶的的渗漏，墙墙面、地面面的渗水情情况。n 库房应配备备相应的、完完好的、充充足的消防防器材，留留有合适的的消防通道道，具有 防 暴晒防防高温措施施。库房内内严禁吸烟烟，明火。6.6.22物资堆放放n 物资堆放应应分类、分分区排放整整齐，成行行成列检点点方便。堆堆放的高度度应符合产产品特点或或其本身要要求。n 特殊物资要要求单独设设区摆放，并并有明显标标志。n 按品名、型型号、规格格、数量/单位 建建卡、建牌牌，要求清清晰可见。n 库房物资应应保持流动动，要求先先进先出，后后进后出，退退库物资要要求先出，保保证库存物物资

19、的完好好。6.6.33库房帐目目n 做好进、出出物资的台台帐，及有有关物资的的流水台帐帐。n 保存好所有有物资的进进、出单据据，和相关关文件资料料。n 定期将库内内帐外物（可可用的）上上报核算员员。 n 每月底库房房保管员对对库存物资资进行盘点点，要求帐帐、物相符符。n 做好与核算算员的对帐帐工作，要要求作到帐帐、帐相符符。6.7 材材料核算6.7.11材料信息息的录入（速速达软件）n 核算人员接接到出、入入库单后，首首先以相关关的采购落落单或材材料领用申申请单材材料增领申申请单、待待签项目领领用申请单单为依据据进行审核核，区分增增领与领用用再作录入入。n 库房套帐（速速达软件）的的管理，如如

20、项目成本本的帐目分分类、分户户（领用与与增领分开开）以及库库存等。n PO的管理理：原则上上要求采购购人员先订订合同后发发货。如因因客观困难难，采购落落单滞后，核核算员可先先预设POO号进行材材料录入工工作，采购购员必须在在规定的时时间内补回回合同（参参见采购管管理作业流流程）。 6.7.2材材料信息的的提供n 提供项目竣竣工决算所所需的成本本汇总 （材材料成本 = 配置置内领用成成本 + 配置外增增领成本）和和施工费统统计。n 按时提供库库存报表，及及时提供相相关部门需需要的材料料成本信息息。 6.7.33 其他管管理工作n 做好采购付付款的审核核工作。n 督促库房管管理盘点，做做到帐物相相符、帐帐帐相符。 n 做好所有出出、入库单单据及相关关文件的存存档保管。 附件附件一:入入库流程附件二:出出库流程附件三:仓仓库配送流流程附件四:借借调流程附件五:维维修流程附件六:设设备调换流流程附件七:退退库流程福建八:材材料核算流流程第 17 页