湖南大学结算中心管理系统方案6117.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 湖南大学结算中心管管理系统统方案深圳市拜特特科技有有限公司司 目 录一、湖南大大学财务务结算中中心现状状分析：3二、解决方方案：41.拜特提提供的管管理模式式：42.湖南大大学资金金管理结结构图：43.系统软软件模块块73.1柜台台帐务处处理系统统73.2银行行对帐系系统73.3银行行票据打打印系统统73.4领导导查询及及分析系系统83.5代发发工资系系统83.6集团团内部网网上银行行软件系系统（内内部网上上银行主主系统、内内部网上上银行子子系统）84、岗

2、位设设置建议议85、电脑网网络设备备配置9三、费用预预算9四、湖南大大学结算算中心系系统实施施后的效效果：10五、进度10六、拜特资资金管理理系统的的特点111、专业性性112、个性化化123、拜特资资金管理理系统的的成熟性性、安全全性、可可靠性124、系统的的兼容性性125、服务专专业化136、先进性性、前瞻瞻性13七、拜特资资金结算算系统获获得的荣荣誉13湖南大学 财务务结算中中心系统统建议方方案一、湖南大大学财务务结算中中心现状状分析：湖南大学下下辖两个个校区，下下属结算算单位共共计200多家，如如何管理理好这些些湖南大大学的资资金呢？早在119922年初，湖湖南大学学就成立立了财务务结

3、算中中心，肩肩负着整整个湖南南大学“钱掌柜柜”的责任任。湖南南大学领领导十分分重视企企业信息息化建设设，充分分发挥学学校资源源，19996年年就实现现了结算算中心的的电算化化管理，迄迄今一直直沿用本本校开发发的一套套结算系系统（含含代发工工资系统统）。近年来，随随着湖南南大学规规模的不不断扩大大，结算算中心业业务迅猛猛增加，现现有系统统由于：第一，系系统严重重老化，由由于当时时是在DDOS平平台上开开发，现现在几乎乎到了无无法维护护的状态态；第二二，功能能偏简单单，如报报表的编编制、银银行对帐帐、票据据的填写写等仍然然是用手手工操作作，工作作效率低低下，而而且容易易出错；第三，由由于整个个系统

4、未未实现内内、外部部网上结结算，增增加资金金在途时时间，记记帐重复复录入，效效率低下下；第四四，两个个校区的的结算业业务，由由于距离离分割，无无法形成成一个完完整的结结算体系系等方面面的原因因严重地地滞碍了了湖南大大学结算算中心工工作。基基于这样样一种现现状，湖湖南大学学在积极极寻求一一套更具具实用性性、前瞻瞻性的系系统软件件来满足足结算业业务、结结算中心心管理的的需要。深圳市拜特特科技有有限公司司正是基基于集团团公司对对资金管管理的需需求，在在支持国国内上百百家集团团企业（如如TCLL集团、美美的集团团、中山山大学、暨暨南大学学、省电电信集团团、三九九集团、省省交通集集团.）成成功应用用的基

5、础础上提出出一种新新型的资资金管理理模式，来来适应集集团企业业资金管管理发展展的新需需求，从从而更好好监控、管管理好资资金，降降低资金金成本，提提高资金金使用效效率，增增强企业业的竞争争能力。公公司的技技术总监监胡德芳芳先生早早在800年代成成功主持持新疆农农业银行行的通存存通兑系系统，992年主主持开发发深圳市市工商银银行的结结算系统统，944年主持持华商银银行系统统。同年年，推出出国内第第一套集集团结算算中心软软件系统统。胡总总根据多多年的研研究经验验于999年出版版发行了了【企业集集团财务务结算中中心与计计算机系系统】，该书书成为众众多集团团结算中中心管理理的指导导书。拜拜特公司司把自身

6、身的发展展与集团团企业的的发展紧紧紧地联联系在一一起，针针对湖南南大学的的现行管管理，提提出一整整套适合合湖南大大学资金金管理的的咨询服服务和解解决方案案。二、解决方方案：1.拜特提提供的管管理模式式： 资资金管理理部门：财务结结算中心心 “企业管管理以财财务管理理为中心心，财务务管理又又以资金金管理为为核 心心” ，资资金管理理实行“集中管管理，统统一开户户，分户户核算”的原则则，由事事后管理理改变为为事前、事事中管理理，是目目前众多多企业的的核心管管理理念念。在日益激烈烈的市场场竞争中中，为控控制管理理成本，追追求利润润的最大大化，众众多集团团企业相相继成立立了财务务结算中中心，并并发挥了

7、了巨大的的作用：肩负起起下属企企业银行行业务的的结算；有效监监控资金金流向，防防止资金金体外循循环；发发挥资金金“蓄水池池”作用，提提高资金金利用率率，减少少银行贷贷款规模模；代表表集团向向银行筹筹措资金金，对下下属企业业调剂资资金；为为集团资资金需求求定制计计划；为为集团领领导提供供决策依依据；为为下属企企业提供供方便快快捷、优优质的结结算、信信贷等服服务。2.湖南大大学资金金管理结结构图：湖南大学开户行（工行、中行、建行或其它银行）付款收款网上结算付款收款柜台帐务领导查询湖南大学结算中心柜台结算（南、北区）票据打印银行对帐代发工资付款通知其他系统内部网上结算付款通知湖南大学下属结算单位图一

8、通过外部网络传输湖南大学开户银行人工跑银行办理数据中心通过内部网络传输人工跑柜台办理北区结算中心南区结算中心结算成员结算成员结算成员结算成员图二（1） 南北两个校校区均可可办理结结算业务务和代发发工资业业务（2） 内部网络模模式：如如果湖南南大学内内部本身身有一个个局域网网，下属属企业和和结算中中心都连连在此局局域网内内，那么么只需在在成员单单位电脑脑上安装装内部网网上银行行软件即即可，这这样能很很方便的的做到收收、付、查查询的实实时性。（可可采用人人工与网网络传输输两种方方式并行行）（3） 内部网上银银行的安安全防范范：功能能上的安安全措施施：下属属企业使使用内部部网上银银行系统统前，必必须

9、要结结算中心心开户，没没开户的的单位不不能使用用。使用用人员的的代号由由结算中中心开设设，每人人有自己己的密码码，使用用人员分分录入、审审核和查查询三类类。每个个下属企企业只能能使用和和查询自自己的帐帐号，录录入员只只能录入入付款数数据，审审核员只只能审核核录入的的付款单单，没有有审核的的数据结结算中心心不可以以付款，对对于已审审批的付付款单录录入员不不能修改改。（4） 外部网上银银行接口口：可采采用人工工与网络络传输两两种方式式并行附：19999年的的下半年年，我们们在美的的集团正正式推出出了内部部网上银银行，到到目前为为止，美美的集团团有500多家成成员单位位开通内内部网上上银行；TCLL

10、集团开开通355家；大大亚湾财财务公司司30多多家；韶韶钢集团团有600家；湖湖南岳阳阳石化集集团有660家；广东省省纺织集集团有225家；广东省省交通集集团有660家；中电集集团有110多家家；物质质集团有有10多多家。目目前大亚亚湾财务务公司和和省交通通集团的的第二期期工程中中，还有有几十家家成员单单位即将将开通。从99年正正式推出出至今，所所有使用用内部网网上银行行的集团团，下属属单位有有90%的付款款是通过过内部网网上银行行进行结结算的，并并且没有有一例因因为网上上付款错错误而引引起的纠纠纷，成成员单位位能更及及时的了了解到自自己的收收款，更更方便的的查询自自己帐户户的结算算明细。3.

11、系统软软件模块块3.1柜台台帐务处处理系统统 柜台帐帐务处理理系统是是拜特资资金结算算软件的的核心和和基础，供供柜台结结算人员员使用，它它处理从从原始凭凭证录入入到明细细帐、总总帐的登登记，到到利息的的计算以以及各种种报表的的输出。柜柜台帐务务处理系系统是多多用户系系统，能能处理多多币别业业务，每每一笔帐帐务的发发生记录录到帐户户上，采采用录入入员记帐帐、复核核员重复复录入复复核的帐帐务处理理方式，每每天做日日终、每每月要进进行月终终，每月月（或每每季度）的的21号进进行计息息，月底底和年底底都有相相应的内内部结转转。柜台台帐务处处理系统统按功能能不同主主要分为为系统设设置及维维护、开开销户、

12、凭凭证处理理、复核核、当天天帐、日日终、计计息、报报表（资资产负债债表、港港口费现现款收入入汇总表表、法人人内单位位收支情情况表、资资金用途途收支明明细表、资资金流动动状况表表）及帐帐页、查查帐等几几大模块块。3.2银行行对帐系系统 集团团结算中中心的账账都是记记录在柜柜台账务务系统中中，柜台台账务系系统有专专门的功功能将中中心的银银行账详详细的有有规则的的输出保保存在几几个表中中，银行行对账系系统设有有专门的的导入数数据接口口，能使使用户轻轻松的将将银行的的数据导导入到系系统中，系系统会自自动对账账产生余余额调节节表，并并能方便便的让用用户查询询、修改改、调整整对账数数据。系系统还可可以根据

13、据客户的的需求设设置为每每日或每每月对账账。3.3银行行票据打打印系统统银行票据打打印系统统是“拜特资资金结算算软件”中的重重要组成成部份，它它主要根根据柜台台帐务处处理系统统记帐的的数据自自动套打打出银行行支票、送送票单、电电汇单、汇汇票委托托书、信信汇单等等银行票票据。并并具有重重要空白白凭证管管理功能能，银行行票据打打印后，自自动将票票据号填填写到相相应的明明细帐中中，并改改变银行行票据的的状态。银行票据打打印系统统能让用用户自行行定义银银行各种种票据的的打印格格式，无无论银行行的票据据格式怎怎么更改改，用户户都只需需做相应应的调整整即可。此此系统是是“拜特资资金结算算软件”中最能能节省

14、用用户时间间和人力力的系统统之一，以以前要55、6分钟填填写票据据，现在在只需将将票据放放入打印印机几秒秒钟即可可完成。3.4领导导查询及及分析系系统领导查询系系统是为为方便集集团主管管领导查查询集团团结算中中心的运运作情况况而设计计的。领导查询除除提供查查询常用用报表、帐帐户余额额、资金金头寸外外，还提提供一定定的分析析数据以以帮助领领导决策策。3.5代发发工资系系统代发工资子子系统主主要用于于处理成成员单位位代发工工资事项项。包括括帐户的的开立、工工资数据据的录入入、取款款、计算算、活期期转定期期等，其其工资数数据既可可通过工工资数据据盘转入入，也可可由工作作人中输输入。代代发工资资的成员

15、员单位需需按一定定的数据据格式产产生好工工资盘，代代发工资资子系统统接收工工资数据据盘的数数据并转转到指定定的储蓄蓄帐户上上。它每每天结帐帐后所产产生的记记帐传票票作为基基本帐务务子系统统的记帐帐传票，与与其他传传票一起起作为当当天的传传票参加加帐务的的平衡及及过帐。（采采用存折折形式）3.6集团团内部网网上银行行软件系系统（内内部网上上银行主主系统、内内部网上上银行子子系统）实现集团结结算中心心与下属属企业的的网上实实时收付付款，实实时付款款、实时时查询、实实时对账账、实时时下载等等功能。4、岗位设设置建议议其岗位建议议如下：主任：管理理全面工工作柜台记帐员员：负责责柜台接接单记帐帐复核员：

16、负负责传票票的审核核、打印印、分发发，报表表的制作作、负责责打印（相当于机机器填写写）银行行结算票票据代发工资员员：负责责发工资资和内部部储蓄 （人数根据据具体业业务来定定）5、电脑网网络设备备配置（可自购或或用已有有的设备备，此仅仅供参考考）序号设备名称技术参数1服务器（结结算中心心）1套P/800G/11GRAAM/117MOONITTOR/1000M/440XCCDROOM/11.44MMFDDD及备份份设备（可可与财务务共用）2工作站N套套PIII/40GG/1228M/14MMONIITORR/1000M（根根据结算算人员数数量定工工作站电电脑的数数量）3路由器1台台或HUUB4打印

17、机5不间断电源源3KWW在线式7WINDOOWS220000网络版8数据库SQL SSERVVER V7.0三、费用预预算项目工程名名称数量单价合计备注一、集团公公司结算算中心系系统一阶段1、柜台账账务处理理系统1 88,0000 888,00002、银行票票据打印印系统18,00008,00003、银行对对帐系统统19,80009,80004、领导查查询系统统18,00008,00005、代发工工资系统统145,000045,0000小计158,8800二、集团内内部网上上结算系系统待定二阶段1、集团内内部网上上主系统统12、集团内内部网上上站点软软件2小计三、集团外外部网上上银行软软件系统

18、统待定三阶段工程费、培培训费（220%）合计建议分步骤骤上项目目，第一一阶段先先上结算算中心系系统，需需费用￥1588,8000元 第二二阶段上上内部网网上银行行系统，需需费用￥元 第三三阶段上上外部网网上银行行系统，需需费用￥元注：可给予予8折的的优惠。四、湖南大大学结算算中心系系统实施施后的效效果：1. 采用银行对对帐系统统，以前前的人工工勾对方方式的对对帐工作作均可由由电脑自自动完成成，大量量减少人人工劳动动强度，提提高工作作准确度度和及时时性，同同时还可可为下属属结算单单位提供供电脑对对帐单，也也方便了了下属结结算单位位与结算算中心的的对帐工工作。2. 采用银行票票据打印印系统，改改变

19、原始始手工填填写银行行票据工工作量大大、易出出错现象象，能及及时进行行收付、付付款，提提高工作作效率。3. 改变原来手手工统计计，手工工编制报报表的原原始操作作，系统统可自动动生成各各式报表表。大大大提高工工作效率率。4. 对外收、付付款采用用网上结结算系统统，及时时传递收收付款信信息，网网上银行行接口处处理，直直接将银银行数据据导入拜拜特系统统，收款款信息数数据不用用重复录录入，减减少因重重复录入入出现的的错误。5. 资金管理新新模式进进行事前前、事中中、事后后管理，有有效对资资金运作作分析，为为决策者者们提供供优质决决策信息息，结算算中心真真正发挥挥集团“钱掌柜柜”作用，成成为集团团的优质

20、质资源。五、进度时间内容参与人员2002.12.12.12.15需求调研、编编写需求求分析拜特项目组组、湖南南大学2002.12.15方案确认拜特项目组组、湖南南大学2002.12.1520002.112.220电脑设备、网网络配置置准备湖南大学电电脑部2002.12.20签定合同拜特项目组组、湖南南大学2002.12.20-20002.112.330现场安装、调调试、初初始化、结结算中心心人员培培训拜特项目组组、结算算中心人人员2003.01.001220033.01.331试运行、完完善拜特项目组组2003.02.0120003.002.228.正式运行2003.03.01验收2003.0

21、3开始维护第一年免费费维护，从从第二年年起按照照软件金金额的115%收收取维护护费，免免费升级级六、拜特资资金管理理系统的的特点1、专业性性A、专业的的研究开开发队伍伍 拜特公公司汇集集了一大大批金融融、银行行业、财财务管理理方面的的专家能能手，以以及一大大批高级级程序员员。B、提供全全面资金金管理解解决方案案 不不仅是软软件系统统的提供供商，更更重要的的是一种种管理模模式的提提供商。拜拜特根据据客户的的具体需需求及业业务量的的大小，提提供结算算中心机机构设置置、人员员设置以以及岗位位设置，还还为集团团提供：结算中中心会计计制度、信信贷制度度、结算算中心管管理制度度、结算算中心同同属下企企业的

22、结结算协议议、成员员单位授授权书、银银行结算算协议、财财务结算算中心报报表样本本等。 C、以金融融、银行行为 出发点点的设计计思想 拜拜特资金金管理系系统的专专业化还还体现在在其设计计思想是是从金融融、银行行为出发发点，并并全面考考虑了集集团资金金管理的的要求。这这正是根根据结算算中心的的特点而而设计的的，结算算中心又又叫集团团内部银银行。对对商业银银行而言言结算中中心行使使的是企企业的职职能，对对集团属属下企业业而言，集集团结算算中心行行使的是是银行的的职能。这这就是为为什么“拜特资资金管理理系统”成为众众多集团团企业首首选的原原因之一一。 D、国内最最早实现现集团网网上结算算的管理理模式2

23、001年年4月TCLL集团结结算中心心系统与与招商银银行、工工行、中中行实现现无缝对对接，同同时TCCL集团团结算中中心与属属下企业业实现网网上结算算，这一一网上结结算系统统的开通通标志着着TCLL集团由由柜台结结算发展展为网上上结算，实实现了TTCL集集团实时时收款、实实时付款款、实时时对账查查询等诸诸多功能能。在拜特公司司主持的的“庆祝TCCL网上上银行开开通”的联谊谊会上，广广东各大大银行都都纷纷派派代表参参加，因因为TCCL网上上银行结结算系统统的开通通标志着着集团资资金管理理的一个个新的里里程碑。E 、同商商业银行行的强强强技术合合作 目目前已成成功合作作的银行行有：工工行广东东省分

24、行行、农行行广东省省分行、建建行广东东省分行行、中行行广东省省分行、招招商银行行总行、深深圳的工工、农、中中、建行行以及信信用社等等；其它它银行：如交通通银行、中中信银行行、发展展银行等等都有已已进入实实质性的的接洽中中，如广广东省电电信集团团同工、农农、建三三家银行行的联接接、大亚亚湾核电电集团同同招行、工工行的联联接等。 2、个性化化拜特公司不不仅提供供全套的的资金管管理模式式，而且且还提供供针对不不同行业业需求的的个性化化定制服服务。根根据不同同的行业业、不同同的需求求，拜特特为集团团的资金金管理提提供量多多定做服服务，即即共性和和个性相相结合，即即取众家家资金管管理之长长，又有有针对自

25、自身管理理的特点点。 3、拜特资资金管理理系统的的成熟性性、安全全性、可可靠性 拜拜特资金金管理体体系已在在国内上上百家著著名的集集团公司司得到成成功应用用。如：我的初初步统计计，每家家结算中中心每年年的结算算量少则则20亿元元，多则则10000多亿亿元人民民币，如如美的集集团20001年年的结算算量为7700亿亿，广东东省交通通集团的的结算量量为11100亿亿等。 每每年使用用“拜特资资金管理理系统”的结算算量总和和达到数数万亿元元，而每每天使用用“拜特资资金管理理系统”进行电电子收付付的金额额少则几几十亿，多多则上百百亿元。 这这些事实实和数据据充分显显示了拜拜特资金金管理系系统的成成熟性

26、、安安全性和和可靠性性。 4、系统的的兼容性性拜特资金管管理系统统可以与与集团原原有的管管理系统统、财务务管理系系统进行行无缝对对接，达达到资源源共享。如如：同TTCL电电脑公司司的ERRP系统统的无缝缝对接、同同大亚湾湾财务公公司SAAP系统统的对接接等。从从而满足足整个集集团资金金流的电电子商务务的需要要。 5、服务务专业化化 A、 随时提提供资金金管理咨咨询服务务 B、提提供热线线服务、远远程服务务、上门门服务 C、对对客户建建立定期期回访制制度拜特的服务务专业化化可以从从美的集集团中看看出，美美的集团团96年开开始使用用拜特结结算中心心系统，同同年的销销售收入入为300亿，大大家都知知

27、道20001年年美的的的销售收收入达到到了1440亿，在在美的业业务规模模迅速扩扩大同时时，资金金规模也也同步增增大，正正因为拜拜特为美美的提供供了全面面咨询服服务、软软件升级级服务、专专业及时时的个性性化服务务，才使使拜特赢赢得了美美的的信信赖。产品好，服服务更好好！顾客客满意是是我们永永远不变变的宗旨旨！这就就是拜特特公司的的服务原原则。 6、先进进性、前前瞻性 拜拜特资金金管理系系统是国国内上百百家著明明集团企企业资金金管理经经验的结结晶，是是拜特同同众多集集团合作作的产物物。拜特特取各家家之长，将将每家的的管理经经验融入入到整个个拜特资资金管理理系统之之中。 实现从从集团中中来到集集团

28、中去去，并得得到集团团的检验验，以至至于拜特特资金管管理系统统得以快快速地发发展，并并达到系系统的完完美和更更好，也也就是拜拜特追求求的“bbettter”。七、拜特资资金结算算系统获获得的荣荣誉F “结算中中心软件件系统”于97年获获得“国家重重点新产产品”称号F 20001年 6月拜拜特资金金管理系系统通过过信息产产业部的的评审和和鉴定 (集团结结算中心心系统,集团内内部网上上银行系系统,集团外外部网上上银行系系统) (信息产产业部证证书：深深DGYY-20001-02118 01227)F 20011年 9月拜拜特资金金管通过过国家版版权局著著作权的的认证F 20011年12月，拜拜特资金金管理系系统被评评为高新新科技项项目F 20022年1月,拜特资资金管理理系统被被国家信信息产业业部,中国软软件协会会评为“220011年度中中国优秀秀软件”20