采购-GP职能别引导课程-4版5843.docx

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1、WorkflowERP GP2.5 第4版目錄壹、課程大綱1貳、課程目標2參、ERPP整體流流程說明明3一、一般企企業流程程3二、採購職職能作業業與模組組別關係係6肆、採購職職能必修修之數位位學習單單元7伍、前置基基本資料料8一、編碼原原則設定定作業8二、幣別匯匯率建立立作業8三、付款條條件建立立作業9四、新廠商商申請建建立作業業9五、供應廠廠商資料料建立作作業10六、單據性性質設定定作業10陸、各流程程說明11一、核價單單111.流程說說明112.範例例及重點點說明12二、請購資資料維護護131.流程說說明132範例及重重點說明明143範例及重重點說明明17三、詢價及及審核流流程181.流程

2、說說明182.範例及及重點說說明19四、料件承承認流程程261.流程說說明262.範例例及重點點說明27五、採購流流程291.流程說說明292.範例及及重點說說明30六、採購變變更流程程321.流程說說明322.範例及及重點說說明33七、進貨流流程351.流程圖圖352.範例及及重點說說明37八、退貨/進貨折折讓流程程391.流程說說明392.範例及及重點說說明40九、進貨發發票流程程421.流程說說明422.範例及及重點說說明43十、結帳流流程（月月結）441.流程程說明442.範例及及重點說說明45十一、預付付流程471.流程說說明4774WorkflowERP GP2.5 第4版壹、課程

3、大大綱w ERP整體體流程說說明w 採購職能必必修之數數位學習習單元w 前置基本資資料w 各流程說明明 核價流程 請購資料維維護 詢價及審核核流程 料件承認流流程 採購流程 採購變更流流程 進貨流程 退貨及進貨貨折讓流流程 進貨發票流流程 結帳流程 預付流程貳、課程目目標在課程結束束時，您您應該要要了解：w ERP之整整體流程程及採購購職能別別在企業業所扮演演之角色色w 採購職能相相關作業業與各模模組之關關係w 採購職能應應修習哪哪些數位位課程單單元w 採購職能別別各作業業流程及及懂得如如何操作作各建立立作業及及列印憑憑證或報表。註：基礎操操作請於於鼎新新ERPP III企業學學習網（httt

4、p:/eeleaarniing.dscc.coom.ttw/）研研讀。課程系列課程名稱基礎操作基礎操作-簡易示示範篇基礎操作-憑證列列印篇基礎操作-報表列列印篇參、ERPP整體流程程說明一、一般企企業流程程報價單合約訂單訂單銷貨單生產計劃製造命令領料單生產入庫單託外進貨單託外退貨單結帳單收款單應收票據存款單應付憑單付款單應付票據提款單訂單變更銷退單庫存不足庫存不足(原物料)庫存不足 (成品/半成品)退料單BOMBOM變更庫存異動單轉撥單借入/出單會計傳票資產移轉單資產外送單資產收回單資產請購單資產採購單資產進貨單成本計算管理系統資產取得單資產改良單資產重估單資產報廢單資產出售單資產調整單資產折

5、舊單資產減損單請購單採購單核價單進貨單採購變更退貨單合約採購詢價單各職能別之之關聯說說明：職能作業說明業務w 首先客戶會會請業務務人員報報價。w 雙方會根據據需求簽簽定合合約訂單單或直直接下訂單。w 若庫存數量量不足應應付訂單單數量，可可執行生產計計劃（詳詳生管管/託外外職能）。w 後續若雙方方同意變變更訂單單內容可可記錄訂單變變更資資料。w 於預交日出出貨（銷銷貨單）。w 出貨後若客客戶退貨貨或給予予折讓，可可記錄於於銷退退單。研發w 執行生產產計劃前，設設定好成成品及半半成品之之用料資資料。w 若不執行生產計計劃，亦亦可於開開立製製造命令令時展展開BOOM用料料。w 後續若用料料有改變變，

6、則可可以BBOM變變更記記錄之。 生管託外w 執行生產產計劃後，若若成品不不足，可可發放成成製造造命令（廠內內自製/託外加加工），若若不執行行生產產計劃，亦可可自行輸輸入至製造命命令。w 正式生產時時可於領/退退料單（廠內內自製/託外加加工）記記錄各製製令用料料。w 後續完工，若若為廠內內自製可可利用生產入入庫單記錄入入庫資訊訊，若為為託外加加工則以以託外外進貨單單記錄錄之。w 託外加工品品入庫後後仍有退退貨需求求，可以以託外外退貨單單記錄錄之。採購w 執行生產產計劃後，若若原物料料不足，可可發放成成請/採購單單。w 若非生產性性請購或或不執行行生產產計劃，亦可可於請請購單直接輸輸入。w 若與

7、廠商確確定產品品的採購購價格，可可於核核價單記錄該該資訊。w 可根據採購購狀況不不同，決決定是否否另外找找廠商或或向廠商商詢價，詢詢價資料料可記錄錄於詢詢價單內。w 詢、比、議議價結束束後，可可以雙方方需求簽簽定合合約採購購單或或直接下下採購購單。w 後續若雙方方同意變變更採購購單內容容可記錄錄採購購變更資料。w 廠商於需求求日進貨貨（進貨貨單）。w 進貨後若有有退貨或或廠商給給予折讓讓，可記記錄於退貨單單。倉管w 倉管在供應應廠商進進貨及品品管驗收收後收貨貨（進貨貨單），若若後續有有退貨則則將資料料記錄於於退貨貨單（參參採購購職能）。w 後續領料生生產或退退料，亦亦由倉庫庫負責記記錄或點點收

8、（參參生管管/託外外職能）。當當生產入入庫（或或託外進進貨）、品品管檢驗驗完畢後後，亦由由倉庫點點收入庫庫，若遇遇有託外外加工件件退回廠廠商，則則以託託外退貨貨單記記錄之（參參生管管/託外外職能）。w 後續出貨給給客戶或或由客戶戶處收到到退件，資資料會記記錄在銷貨/退單（參業務職能能）。w 除上述單據據會影響響庫存帳帳外，倉倉管仍會會依其他他需求（如如：緊急急入庫）輸輸入庫庫存異動動單、或或將料品品轉撥至至其他倉倉庫（轉轉撥單），或或向廠商商借貨或或借貨給給客戶（借借出/入入單、借借出/入入歸還單單）。職能作業說明財務w 此部份涵蓋蓋業務務職能之立帳帳、收款款、採採購職能能之立立帳、付付款、生

9、管/託外職職能之之託外加加工費之之立帳、付付款、票票據融資資管理、總務職職能中中跟會計計總帳有有關的部部份，以以及後續續彙總至至會計總總帳部份份。總務w 與財務相關關之部份份有：資資產之取取得、改改良、重重估、報報廢、出出售、調調整、折折舊及減減損。w 與財務無關關之部份份有：資資產之移移轉、外外送及收收回。二、採購職職能作業業與模組組別關係係採購變更採購單合約採購變更合約採購單採購管理系統核價單(選)詢價單(選)進貨單品號廠商檔進貨庫存增加退貨庫存減少應付憑單退貨單付款單庫存相關資料表借入單驗退件退回請購單產品結構管理系統料件承認資料庫存管理系統應付管理系統WorkflowERP GP2.5

10、 第4版肆、採購職職能必修之數數位學習習單元註：須先修修習基基礎操作作學習順序課程系列（模模組別）課程名稱說明建議閱讀時點全程時間（分鐘）0採購管理系系統採購管理系系統學習習地圖與與引導了解與採購購職能相相關之其其它模組組說明*課前630應付管理系系統應付管理系系統學習習地圖與與引導課後371庫存管理系系統品號(基本本)資料料建立作作業了解與採購購職能相相關之品品號基本本資料*課前362品號(採購購)資料料建立作作業*課前283庫存狀況查查詢作業業課後394採購管理系系統採購系統簡簡介了解採購職職能別主主要作業業*課前125採購基本資資料篇*課前276廠商資料新新增與保保留*課前387採購商品

11、定定價及核核價篇*課前258請購管理篇篇*課前269詢價管理*課前2710採購單管理理及採購購變更篇篇*課前4011進貨與退貨貨作業篇篇*課前9012進貨發票管管理*課前1513進貨記錄統統計與分分析篇課後3114廠商評核管管理篇課後4615其他批次作作業與查查詢作業業課後2116開帳導入篇篇課後717產品結構管管理系統統BOM用量量資料與與取替代代建立篇篇了解與採購購職能相相關之產產品結構構基本資資料課後4518料件承認管管理篇課後1319BOM自動動請購作作業課後920應付管理系系統應付系統之之結帳作作業了解採購職職能別與與結帳、付付款相關關作業*課前5621應付系統之之預付作作業篇課後4

12、122版更說明7.X線上上版更說說明-採採購職能能篇-*課前40建議：為達達到更好好的學習習效果，我我們建議議您在上上本課程程前先於於鼎新新ERPP III企業學學習網（htttp:/eeleaarniing.dscc.coom.ttw/）研研讀建建議閱讀讀時點課前之數位位學習單單元。註：必修之之數位學學習課程程共計(14小小時177分)伍、前置基基本資料料一、編碼原原則設定定作業位址：基本本資料管管理系統統 建立作作業 編碼碼原則設設定作業業目的：可先先於本作作業設定定廠商代代號之編編碼方式式，後續續於供供應廠商商資料建建立作業業新增增廠商資資料時，可開窗找到此作業的編碼方式編定新的代號。二

13、、幣別匯匯率建立立作業位址：基本本資料管管理系統統 建立作作業 幣別別匯率建建立作業業目的：本系系統所要要使用之之幣別，皆皆需於本本作業先先行建立立。三、付款條條件建立立作業位址：基本本資料管管理系統統 建立作作業 付款款條件建建立作業業目的：對於於廠商進進貨後預預計付款款日及資資金實現現日等設設定付款款條件。四、新廠商商申請建建立作業業位址：採購購管理系系統 基本本資料管管理 新廠廠商申請請建立作作業目的：對於於新廠商商可利用用此作業業先提出出申請，後後續確認認後，即即可產生生正式的的廠商資資料。五、供應廠廠商資料建建立作業業位址：採購購管理系系統 基本本資料管管理 供應應廠商資料建立立作業

14、目的：記錄錄供應廠商基本資資料。六、單據性性質設定定作業位址：採購購管理系系統 基本本資料管管理 單據據性質設設定作業業目的：設定定採購購管理系系統須須使用之之單別及及其性質質。註：以上基基本資料料之欄位位說明及及操作詳詳參採採購管理理系統 採採購基本本資料篇篇、廠商資資料新增增與保留留及77.X線線上版更更說明 採採購職能能篇數位位課程單單元。陸、各流程程說明一、核價單單1.流程說說明核價單建立作業核價單憑證核准品號廠商檔廠商端本公司要求報價報價單憑證正式報價採購人員聯絡人修改是否核價單憑證詢、比、議價註：詳參採購管管理系統統 採購商商品定價價及核價價篇數數位課程程單元。2.範例及及重點說說

15、明w 作業位址：採購管管理系統統 日常異異動處理理 核價單建建立作業業w 範例說明：針對IINV110099合成皮皮，向廠商商10001國內供供應商詢、比、議議價且核准後後，採購購人員申申請核價價程序，並並將結果果輸入至核價單單建立作作業。w 重點說明：1. 新增一單據據，須於於單據據性質設設定作業業設定定一單單據性質質322.核價價單單據據之單單別。2. 輸入單據據日期。3. 輸入廠商商代號（須先先於供供應廠商商資料建建立作業業輸入入該廠商商之基本本資料）。4. 輸入廠商報報價之品號。5. 輸入廠商報報價之有效日日期（即即生效效日及及失效效日）。6. 輸入廠商對對該品號號之報價價。7. 單據

16、存檔後後執行簽簽核流程程，核准准後，該該單據會會出現紅紅色核核字。本作業資料料可作為為後續採採購單抓抓取參考考單價順順序之來來源。練習題1：針對品號INVV10001 SL足墊墊，向廠商商10002 嘉嘉供供應商詢、比比、議價價且核准准後，採採購人員員申請核核價程序序，並將將結果輸輸入至核價單單建立作作業，該該品號單單價為$25，該該核價一一個月內內有效。二、請購資資料維護護1.流程說說明請購單建立作業請購單憑證核准請購資料維護作業修改請購單憑證是否詢、比、議價需求單位提出請購需求時請購(分批)資料維護分批請購否是註：詳參採購管管理系統統 請購管管理篇、詢價管管理及7.x線線上版更更說明 採採

17、購職能能篇數位位課程單單元。2範例及重重點說明明w 作業位址：採購管管理系統統 請購資資料管理理 請購（分分批）資資料維護護作業w 範例說明：採購單單位接獲獲請購需需求，品號分別別為IINV110099 合成成皮及及INNV10001 SLL足墊，需求中之之INNV10009合合成皮須分批批請購，採購人員於請購（分批）維護作業輸入分批請購資料。 w 重點說明：1. 本作業主要要目的在在於審核核請購購單分分批請購購之需求求，無須須新增單單別。以以查詢詢方式式找到部部門別物管部門門於上一一單據輸輸入之請購單單號，按按一下修改鈕；進進行分批批請購資資料維護護。2. 勾選分批批採購。3. 選擇分批批方

18、式。4. 按下確認認鈕，系系統會依依選擇的的分批方方式自動動帶出分分批請購購相關資資料。5. 確認採購購人員是否正正確，可可另修改改。6. 確認供應應廠商是否正正確，可可另修改改。7. 確認交貨貨庫別是否正正確，可可另修改改。8. 若有特別事事項須註註明，可可輸入至至備註註欄位位，執行行請購購資料更更新作業業時可可選擇將將此備註註資料產產生至採採購單。9. 採購單號號不需需輸入，執執行請請購資料料更新作作業產產生對應應採購購單後後由系統統回寫採採購單號號，產生生採購單單後，結案碼碼會被被更新成成Y:自動結結案。10. 採購數量量會依依原始請請購數量量再依據據選擇的的分批方方式帶出出各廠商商的請

19、購購數量，檢檢視是否否應依採採購批量量、最低低補量、補補貨倍量量等其它它因素修修改採採購數量量。11. 確認後續發發票課課稅別是否正正確，可可另修改改。12. 確認交貨貨日是是否正確確，可另另修改。13. 確認採購購單價是否正正確，可可另修改改。14. 若已確認此此請購需需求，可可將鎖鎖定碼打勾，以以區分已已經確認認及未經經確認需需求之資資料。3範例及重重點說明明w 作業位址：採購管管理系統統 請購資資料管理理 請購資資料維護護作業w 範例說明：採購單單位接獲獲的請購購需求中中之IINV110011 SL足墊墊，無無須分批批請購，若若亦無需需詢價，則則採購人人員可於於請購購資料維維護作業業直接

20、接確認需需求。w 重點說明：1. 本作業主要要目的在在於審核核請購購單不不須分批批請購之之需求，以以同樣的的方式檢檢視請購購資料。2. 若此筆請購購需求不不予認可可（不需需採購），可可按工具具列之指定結結案鈕鈕處理。練習題2：假設您是採採購人員員，請至至採購購管理系系統 請購購資料管管理 請購購（分批批）資料料維護查詢二筆資料料：1. 由10 物管部部門於當月月1日提提出之需需求，品品號為INVV10002 底座，數數量1,0000個，需需求日為為當月88日；此此張請購購單分別別向110111 大同公公司及及10012 華夏公公司採採購7000及3300個個。2. 由70 倉管部部門於於當月1

21、1日提出出之需求求，品號號為IINV110044 一般般輪，數數量1,0000個，需需求日為為當月99日。此此品號因因從未經經核價程程序，故故查詢後後請勿做做任何維維護資料料，待流流程三（詢詢價及審審核）再再繼續練練習。於於本作業業查詢之之目的，在在於了解解700 倉管部部門之之需求。三、詢價及審核流程請購資料維護作業1.流程說說明詢價單建立作業詢價單審核作業請購資料更新作業採購單建立作業請購流程核價否是否請購資料維護作業請購（分批）資料維護分批請購=N註：詳參採購管管理系統統 詢價管管理及77.x線線上版更更說明 採採購職能能篇數位課程單單元。2.範例及及重點說明明w 作業位址：採購管管理系

22、統統 詢價資資料管理理 詢價單單建立作作業w 範例說明：針對流流程二第第一筆請請購需求求，品號號INNV10001 SL足墊墊，此品號號因從未未經核價價程序，故故採購人人員向兩家廠商10011 國內內供應商商以及10022 嘉嘉嘉供應商商進行採採購前的的詢價並並紀錄於於系統中中。輸入第一家家供應廠廠商報價資料：w 重點說明：1. 新增第一家家供應商商報價資資料，點點選新增增後，於於請購購單別欄位開開窗查詢詢並選取請購購單號。2. 輸入單據據日期。3. 選取供應廠廠商為10001 國內供供應商。4. 於請購序序號欄欄位開窗窗選取請請購單之之原序序號。系系統會依依該請購購單明細細帶出品品號、規規格

23、、數數量等資資料。5. 在廠商報報價欄欄位輸入入廠商報報價6元。6. 單據存檔後後執行簽簽核流程程，核准准後，該該單據會會出現紅紅色核核字。輸入第二家家供應廠廠商報價價資料：w 重點說明：1. 向第二個廠廠商110022 嘉嘉供供應商詢價，以同樣的方式新增第二筆廠商報價資料。2. 輸入廠商商報價。練習題3：品號INNV10004 一般輪輪因從從未經核核價程序序，故採採購人員員您必須須詢、比比、議價價，請將將初步詢詢價結果果輸入至至採購購管理系系統 詢價價資料管管理 詢價價單建立立作業：供應廠商單價1011大大同公司司101012華華夏公司司11w 作業位址：採購管管理系統統 詢價資資料管理理

24、詢價單單審核作作業w 範例說明：採購人員員已建立兩筆詢價資料料，將初初步議價價及比價價之結果果呈交主主管審核核。w 重點說明：1. 點選查詢詢按鈕，在在請購單單別欄欄位開窗窗選取已已經詢好好價的請購單單號，不需新增增單據。2. 於單身核核准欄欄位勾選選最終選選擇之供供應廠商商，如：10011 國內內供應商商。3. 可在備註註欄位紀紀錄選擇擇原因。4. 核准後，該該單據會會出現紅紅色核核字，系系統亦會更新新請購購資料維維護作業業的詢價碼碼為已核准准，表表示整個個詢價及及審核程程序已完完成，可繼續續下一程程序請請購資料料更新作作業。5. 工具列上提提供兩個個核准按按鈕：單筆確確認及及整張張確認；若

25、同一請請購單有有兩筆資資料，假假設兩筆筆請購品品號向兩兩家不同同供應廠廠商採購購，可利用用單筆筆確認鈕處理理，以避避免因與與另一家家供應廠廠商詢、比比、議價價時間過過長而延延誤另一一請購品品之採購購；假設設兩筆請請購品號號向同一一家供應應廠商採採購，可可利用整張確確認審審核同一一請購單單資料。註：分批請請購之品品號不可可走詢價價流程。練習題4：承上一步驟驟（詢價價單建立立作業）練練習題，採採購人員員已建立立兩筆詢詢價資料料，將初初步議價價及比價價之結果果呈交主主管審核核。假設您是該該名主管管，請至至採購購管理系系統 詢價價資料管管理 詢價價單審核核作業做做最後審審核決定定。w 作業位址：採購管

26、管理系統統 請購資資料管理理 請購資資料更新新作業w 範例說明：將已審審核過的的請購資料料，批次次拋轉成成正式採採購單。w 重點說明：1. 篩選要拋轉轉成採購購單之請購單單號範範圍。2. 可選擇鎖鎖定選項項為已鎖鎖定者者，篩選選需求確確認（未未執行詢詢價流程程者）或或已審核核（有執執行詢價價流程者者）之請購單單。註：已鎖鎖定/未未鎖定者皆可可更新成成採購單單。3. 若有多個採採購人員員，則依依所屬權權責選擇擇採購購人員。4. 輸入要產生生之採購購日期及產生哪哪一個單單別之單單據。執行結果（由由系統自自動產生生之採購單單）：w 重點說明：1. 依請購資料料更新成成採購明細細。2. 可依是否須須緊

27、急處處理勾選選急料料，以以提醒供應應廠商急急件處理理。3. 採購單明細細也會將將請購單單別、單號、序序號列出出以作後後續勾稽稽。練習題5：將已確認之之請購單單拋轉成成正式採採購單。請購部門品號數量需求日上一步驟10物管部部門INV10002 底座1,0000個當月8日分批請購70倉管部部門INV10004一一般輪1,0000個當月9日詢價審核四、料件承承認流程程1.流程說說明產品結構管理系統請購資料維護作業詢價單建立作業詢價單審核作業請購資料更新作業採購單建立作業請購流程料件承認資料建立作業料件承認異動作業議價、比價確認品質規格核價否是否請購資料維護作業註：詳參產品結結構管理理系統 料料件承認

28、認管理篇篇數位位課程單單元。2.範例及及重點說明明w 作業位址：產品結結構管理理系統 料料件承認認管理 料料件承認認資料建建立作業業w 範例說明：向供應應廠商索索取料件件承認資料料，並將將此資料料輸入於於本作業業，可作作為後續續購料時時之管制。w 重點說明：1. 以查詢方式找找出品號號，按下下修改改鈕輸輸入料件件承認資資料。2. 料件承認認碼打打勾，表表示後續續採購單單必須受受到控管管，已承認之廠廠商才能能發出採採購單。3. 開窗選取合合格製造造商代號號。4. 輸入廠商合合格的承認型型號，不不可空白白。5. 主要來源源打勾勾，表示示此供應商商可設定定為該品品號之主要供供應商。註：可直接接於料料

29、件承認認資料建建立作業業裡輸輸入同一一品號所所有廠商商之料件件承認資資料，亦亦可於料件承承認異動動作業將同一一品號各各別廠商商之料件件承認資資料輸入入。w 作業位址：產品結結構管理理系統 料料件承認認管理 料料件承認認異動作業業w 範例說明：廠商提提供變更更之料件承承認資料料。w 重點說明：1. 新增一筆資資料，於於品號號欄位位輸入要要變更哪哪一個品號之料件件承認資資料。2. 輸入製造造商代號及其其承認認型號。3. 修改次數數會根根據同一一廠商、承承認型號號、品號號之變更更次數由由系統自自動帶出出。4. 可輸入變變更原因因，以以作後續續備查。5. 輸入修改後後之承承認文號號。6. 單據存檔後後

30、資料自動動確認。五、採購流流程1.流程說說明廠商端本公司採購單建立作業採購單憑證核准進貨跟催廠商預計進貨表品號預計進貨表廠商採購交貨狀況表等.聯絡人一、傳送給廠商二、後續追蹤修改是否採購單憑證註：詳參採購管管理系統統 採購單單管理及及採購變變更篇數位課課程單元元。2.範例及及重點說明明w 作業位址：採購管管理系統統 日常異異動處理理 採購單單建立作作業w 範例說明：遇有緊緊急採購購需求（未未執行請請購流程程），手動輸入入向廠商商10001 國內內供應商商購買INVV10002 底底座500 個。w 重點說明：1. 以新增方式，輸入採購單別。須於單據性質設定作業設定一單據性質33.採購單之單別。

31、2. 輸入單據據日期及廠廠商代號號，廠商商為10001 國內供供應商，系統統將會帶帶出廠商商基本資資料中所所預設的的廠商資資料，如如：課稅稅別、交交易幣別別、付款款條件等等資訊，可可視情況況再自行行修改。3. 輸入廠別別代號 (系統統預設資資料中的的第一筆筆廠別)及交交易幣別別。4. 輸入購買品號為IINV110022 底座座。5. 輸入購買數量500。6. 輸入採購購單價，系統統會依預預設的取取價原則則抓取單單價，可可修改。7. 輸入採購品品之預預交日。8. 單據存檔後後執行簽簽核流程程，核准准後，該該單據會會出現紅紅色核核字，採購人員再將單據印出傳交廠商。練習題6：新增一張緊緊急採購購單，

32、向向廠商10002 嘉嘉供供應商購買INVV10001 SSL底座座，數數量6000個，單價622元，預交交日為當當月200日。六、採購變變更流程程1.流程說說明廠商端本公司採購變更單建立作業要求變更採購變更單憑證核准進貨跟催廠商預計進貨表品號預計進貨表廠商採購交貨狀況表等.採購變更單憑證一、傳送給廠商二、後續追蹤採購人員聯絡人同意變更修改是否註：詳參採購管管理系統統 採購單單管理及及採購變變更篇數位課課程單元元。2.範例及及重點說明明w 作業位址：採購管管理系統統 日常異異動處理理 採購變變更單建立作作業w 範例說明：將流程程五輸入的採採購單變變更，追追加數量量1000個，因因為緊急急追加，

33、廠廠 商要要求價格格調漲，單單價修正正為622元。w 重點說明：1. 本作業主要要目的在在於將原原始的採購單單變更更，無須須新增一一張單別別，而是是新增一一個變變更版次次，按按下新新增鈕鈕後，於於採購購單別開窗查查詢原始始採購購單號。2. 選好採購購單號後，由由系統自自動帶出出變更更版次，不可可修改，表表示變更更次數 (一張張採購單最最多可變變更9,9999次)。3. 輸入單據據日期。4. 選取採購單單原序序號。系系統會依依該採購購單序號號帶出明細細資料，如如：品號號、規格格等資料料。若為增增加採購購品項，可可於本欄欄位輸入入該採購購單據不不存在之之序號。5. 修改原採購購數量5500個為為6

34、00個個。6. 修改原採購購單價660元為為62元。7. 輸入變更原原因，以以作後續續原因追追查。8. 單據存檔後後將自動動確認，該該單據會會出現紅紅色核核字。本本作業更更改的資資料將會會回寫至至原採購購單中。練習題7：承練習題66，發出出採購單單後，物物控單位位通知必必需要考考量損耗耗率，因因此追加加數量至至6500個，並並將預交交日改為為22日日。七、進貨流流程1.流程圖圖A.不含本本系統之之進口流流程庫存管理系統採購單建立作業進貨單建立作業進貨單憑證w 隨貨附發票w 月結(詳應付憑單流程)廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進貨統計表廠商進貨異常表等.合格庫存增加進貨單驗收作業驗退件退回作業

35、檢驗不合格廠商送貨借入單建立作業採購管理系統庫存管理系統前置資料來源進貨單憑證註：詳參採購管管理系統統 進貨與與退貨作作業篇數位課課程單元元。B.含本系系統之進進口流程程採購單建立作業進貨單建立作業報關/贖單建立作業進貨單與費用產生作業自 動產 生採購管理系統進口作業管理系統報關/贖單關稅費用產生進口費用建立作業庫存管理系統進貨單憑證廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進貨統計表廠商進貨異常表等.合格庫存增加進貨單驗收作業檢驗進貨單憑證驗退件退回作業不合格2.範例及及重點說明明w 作業位址：採購管管理系統統 日常異異動處理理 進貨單單建立作作業w 範例說明：請模擬擬倉管人人員將前前一流程程的採購購

36、單做進進貨入庫庫的動作作。 w 重點說明：1. 新增一單據據，輸入入進貨貨單別（須先先於單單據性質質設定作作業設設定一單據性性質334.進進貨單之單別別）。2. 輸入單據據日期。3. 輸入供應廠廠商代號號。4. 利用單頭的的複製製前置單單的功能能鈕，可可將日前前的採購購單資料料複置過過來。5. 輸入此次進進貨是依依據哪一張採採購單而而來的，輸輸入完後後，請按按下確認認鈕。6. 由系統自動動帶出前前置採購購單的相相關單別別、單號號、序號號、品號號、數量量等資料料，倉管管人員需需要再確確認所點點收的數數量後，將將正確的的進貨數數量輸入入進貨貨數量欄位，若若該產品品不需經經品管驗驗收即可可入庫，驗收

37、數數量等等於進進貨數量量。7. 數量核好後後，即可可將單據據確認認，單單據確認認後，庫庫存數量量增加。八、退貨/進貨折折讓流程程1.流程說說明進貨單建立作業本公司廠商端廠商送貨退貨單建立作業可以進貨單為前置單據退貨：輸入數量、單價及金額折讓：輸入金額庫存管理系統庫存減少若為退貨要求退貨/折讓聯絡人同意退貨/折讓進貨折讓單憑證列印作業退貨單憑證核准修改是否進貨折讓單憑證列印作業退貨單憑證註：詳參採購管管理系統統 進貨與與退貨作作業篇數位課課程單元元。2.範例及及重點說說明w 作業位址：採購管管理系統統 日常異異動處理理 退貨單單建立作業業w 範例說明：發現已進貨入庫庫之INNV10002 底座有

38、有不良品品50個個，與廠廠商協商商後可退退回並扣款款。w 重點說明：1. 新增一單據據，輸入入退貨單單別（須先於單單據性質質設定作作業設設定一單據性性質335.退退貨單之單別別）。2. 輸入單據據日期。3. 若要退貨或或折讓之之對應進貨單單已有輸入入發票票資料，可先輸入入要退的的貨是退退哪一張張發票資資料，再再於單身身帶出其其它資料料。4. 確認廠別別及幣別是否與與對應之之進貨單單相同。5. 輸入退貨品號，亦可可按F44查詢退退貨對應應之進貨貨單資料料，選取取進貨單單後，品品號、進進貨單號號及採購購單號會會由系統統自動帶帶出。6. 選擇退貨類型，若為11.退貨貨就必必須輸入入數量及單單價，單據

39、確認認後庫存存數量會會減少；若為2.折折讓則則只要輸輸入金額額，兩者皆皆會減少少應付帳帳款。本範例例為退貨貨，故輸輸入退貨貨數量量500。7. 單據存檔後後執行簽簽核流程程，倉管管點交出出庫後確認單單據。可於採購單單建立作作業檢檢查退退貨數量量是否否有更新新至採購購單之已交數數量，並並檢查結案碼碼狀況況，若退退貨後仍仍要繼續續進貨，可可重複進進貨流程程，若否否可利用用採購購變更單單建立作作業或或採購購指定結結案作業業指定定不繼續續進貨。補充說明退貨與驗退退之差異：退貨：若檢檢驗方式式採抽檢檢，且商商品經雙雙方協商商後可退退回，則則此種情情況稱之之為退退貨。商品必須為已入庫後退回廠商者，退貨單確認時，庫存及應付帳款會減少，若為折讓單，則只有應付帳款會減少。驗退：指於於檢驗過過程即發發現不良良，商品品尚未入入庫，並並不會影影響庫存存，故視同尚尚未收到到商品，並並不需要要支付貨貨款給廠廠商，驗驗退件可可透過驗退件件退回作作業記記錄處理理。練習題8：本月4 日日向供應應廠商