某集团合约成本管理中心工作流程概述28946.docx

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1、 星河湾集团合约成本管理中心部门工作流程星河湾集团合约成本管理中心部门工作流程编制时间：二一一一年二二月发布时间：二一一一年二二月十八八日目 录录一、部门工工作流程程1、 工程进度款款审批流流程及要要求说明明第122页， 共2页页2、 工程结算审审批流程程及要求求说明第355页， 共3页页3、 工程现场签签证流程程及要求求说明第688页，共共3页4、 工程招标流流程及要要求说明明第910页，共共2页5、 合同会签流流程及要要求说明明第11115页，共共5页6、 采购进度款款审批流流程及要要求说明明第16117页，共共2页7、 采购结算审审批流程程及要求求说明第1819页页，共22页8、 工程材

2、料和和设备验验收流程程及要求求说明第20222页，共共2页9、 工程材料和和设备招招投标工工作流程程另附 共共1页二、部门业业务审批批表1、 工程进进度付款款证书第23页， 共共1页2、 工程结结算付款款证书第24页， 共共1页3、 工程结结算审阅阅表第25页， 共共1页4、 现场工工程签证证单第26页， 共共1页5、 工程合合同及招招标文件件评审表表第2732页页，共66页6、 采购合合同评审审表第33335页，共共3页7、 采购工工程进度度付款证证书第36页， 共共1页8、 抽查计计录表第37页， 共共1页9、 工程材材料和设设备验收收合格证证明书第38页， 共共1页10、 工程材材料和设

3、设备请款款报告第39页， 共共1页11、 送货货统计表表 第40441页，共共2页1工程进进度款审审批流程程及要求求说明（一）工程程进度款款审批流流程要求求说明1、施工单单位：每每个月申申报形象象进度，并并按形象象进度计计算进度度款。施工单单位不得得超报形形象进度度或夸大大实际完完成工作作量。申申报的每每项工程程量都必必须与合合同清单单及工程程形象进进度对应应并相符符。如施施工单位位申报的的进度款款最终被发包方方核减超超过工程程承包合合同的约约定比率率，发包包方有权权要求其其整改并并按合同同约定进进行处罚罚。2、工程部部：在每每个月224日组组织监理理公司、地区预结算部、施工单位进行工程形象进

4、度四方验收，并会同监理公司审核施工单位申报的形象进度。核准后的形象进度应具体描述，如模板施工到哪一层哪一段的哪一部分，砌体施工到第几层等，不得以笼统的总体完成比例形式填写，不得将未完成工程提前报进度。3、地区预预结算部：审核进进度款时时应复核核形象进进度，并并在计算算实际完完成工程程量后与与施工单单位核对对一致，同同时扣除除工程扣扣款、材材料扣款款等（如如当期无无材料扣扣款应予予说明）。地地区预结结算部应应对各期期申报的的进度款款、工程程扣款等等建立台台账并保保留计算算资料及及依据，在在每月110日前将上月进进度款台台账上报报集团合合约成本本管理中中心，同同时抄送送区域公公司及项项目工程程负责

5、人人。如核准的累累计实际际产值超超出合同同总价110%以以上，地地区预结结算部应应收集相相关资料料并书面面分析超超出原因因，报集集团招标标部办理理补充协协议后才才能继续续办理进进度款支支付。对于部分较较急的工工程，如如需在合合同未签签定前进进行先进进行部分分款项支支付的，由由集团招招标部发发文通知知地区预预结算部，以以通知规规定的金额及及比率办办理请款款。4、区域公公司总经经理：对对地区预结算部核核定的进进度款给给予是否否同意支支付的审审批意见见。并可可根据工工程实际际情况对对进度款款支付作作出优先先支付或或暂缓支支付的处处理。5、合约成成本管理理中心预结结算副总总监：对对区域公公司同意意支付

6、的的进度款款进行审审批，必必要时可可要求地地区预结结算部对进度度款计算算进行复复核。6、工程审审核部：为加快快进度款款审批效效率，对对于合同同规定的的预付款款及进度度款原则则上工程程审核部部不参与与审批，只根据据地区预预结算部部上报的的进度款款台账不不定期按按10%200%的比比率进行行事后抽查查。但当当工程进进度款累累计支付付比率超超过合同同价的880%时时，必须须经工程程审核部部进行复复核。7、合约成成本管理理中心总总监：根根据地区区预结算部或或工程审核核部意见见，对进进度款给给予是否否同意支支付的审审批意见见。8、工程管管理中心心总监：根据工工程进展展情况，对进度款给予审批意见。9、财务

7、管管理中心心：对进进度款支支付作出出安排，由由中心总总监批准准执行。10、副董董事长/常务副副总裁：根据集集团授权权，对进进度款支支付作出出审批决定定意见。11、董事事长：对对进度款款是否支支付作出出最终审审批决定定意见。注：园林绿绿化、市市政机电电等工程程按此流流程办理理，流程程中项目目工程部部职责相相应改由由园林绿绿化工程程部或市市政机电电工程部部负责。项目工程部：组织四方验收，会同监理单位审核形象进度施工单位：申报形象进度，计算工程量，提出付款申请合约成本管理中心预结算副总监：审批区域公司总经理：审批地区预算部：复核进度及工程量，填报进度款申报表合约成本管理中心总监：审批工程管理中心总监

8、：审批财务管理中心总监：审批副董事长/常务副总裁：审批董事长：审批工程审核部：复核形象进度及进度款（二）工程进度款审批流程图进度款超过合同总价80% 有异议 无异议 2工程结结算审批批流程及及要求说说明（一）工程程结算审审批流程程及要求求说明1、施工单单位：申申报结算算应依据据实际完完成的工工程量来来计算，不不得虚报报、多报报、瞒报报。如施施工单位位上报的的结算款款被发包包方核减减超过工工程承包包合同的的约定比比率的，发包方应按合同约定进行处罚。施工单位应按发包方的要求将报送的结算资料准备齐整，按规定顺序编号及制作结算资料目录，保证结算资料的真实性及有效性。2、项目工工程部：在工程程结算审审批

9、流程程中，主主要负责责审核施施工单位位提供的的结算资资料中涉涉及工程程技术的的资料（如如竣工图图、工程程指令、签签证、变变更单等等）的真真实性、有效性、完整性，对结算资料提供书面审核意见并对此负责。如其它部门需要了解相关施工情况的，项目工程部应配合及给予说明。3、地区预预结算部部：预结结算员必必须首先先按公司司规定审审核结算算资料的的真实性性、有效效性、完完整性，未未经项目目工程部部对结算算资料进进行审核核并出具具同意意意见的结结算，及及经检查查结算资资料不符符合要求求的结算算，地区区预结算算部均不不得办理理。如在在计算过过程中发发现欠缺缺的资料料，应通通知项目目工程部部要求施施工单位位在一定

10、定期限内内补充完完整。地区预结算算部应在在工程完完成后即即自行安安排计算算工程量量，不得得只依据据施工单单位上报报的工程程量及计计算式进进行复核核。结算算计算完完成并与与施工单单位核对对达成一一致意见见后，应应修改计计算式及及结算清清单并相相互对应应；结算算书中应应有完整整的编制制说明，并并将主要要经济指指标列出出；应对对工程扣扣款在结结算中注注明并附附上扣款款台账，对对材料扣扣款以采采购部出出具数据据为准。地地区预结结算部在在初审完完成后，应应在510日日内整理理结算资资料（含含计算式式电子版版）上报报集团合合约成本本管理中中心。4、在工程程实施过过程中如如发生合合同清单单外新增增子目的的，

11、应由由地区预预结算部即即时报集集团招标标部进行行单价审审核，并并以集团团招标部书面通通知为结结算依据据。工程结算范范围内的的甲供材材料或甲甲控材料料，应由地区采购购部按合合同号列列出清单单及具体体领用数数量提交交地区预预结算部作作为结算算依据。5、合约成成本管理理中心预预结算副副总监：对经地地区预结结算部初初审的结结算是否否按公司司规定时时间及程程序要求求办理进进行检查查后进行行审批，如如认为工工程指标标数据异异常可要要求地区区预结算算部予以以复查及及说明。6、工程审审核部：负责对对已经地地区预结结算部审审核的工工程结算算进行复复查，对对复核中中发现的的问题应应书面告告知地区区预结算算部并与与

12、其进行行核对，确确属计算算错误的的，由地地区预结结算部与与施工单单位核对对后修改改结算。工工程审核核部的审审核意见见应为书书面形式式，在结结算最终终定审后后连同预预结算部部提交的的结算资资料一同同提交公公司领导导会签。7、合约成成本管理理中心总总监：根根据工程程审核部部意见，对结算进行审批；也可以指令招标部对结算进行再次复核后再进行审批。8、工程管管理中心心总监：根据所所掌握的的工程情情况，对对结算进进行审批批。9、财务管管理中心心：核对对工程扣扣款及材材料扣款款数据并并在结算算款支付付时进行行扣除；根据集集团资金金安排情情况，对对结算款支支付作出出相应安安排意见见后，由中心心总监批批准。10

13、、副董董事长/常务副副总裁：根据集集团授权权，对工工程结算算款支付付作出审审批决定定。11、董事事长：对对工程结结算款支支付作出出最终审审批决定定。注：园林绿绿化、市市政机电电工程按按此流程程办理，流流程中项项目工程程部职责责相应改改由园林林绿化工工程部或或市政机机电工程程部负责责。（二）工程结算审批流程图 不符合 退回整改 符合要求需补充单价补充单价 不需补充单价 有异议 与预 与预算部核对后出初审报告 无异议 招标部：审核单价施工单位：报送结算书及结算资料项目工程部：审核工程结算资料真实性、完整性、有效性地区预结算部：复核结算资料，审核结算，与施工单位核对，达成一致意见合约成本管理中心预结

14、算副总监：审批工程审核部：检查后接收结算资料，安排人员复核合约成本管理中心总监审批工程管理中心总监审批财务管理中心审批副董事长/常务副总裁董事长3工程现现场签证证流程及及要求说说明（一）工程程现场签签证流程程及要求求说明工程现场签签证，为为在施工工过程中中发生的的、且在在竣工图图上不能能反映的的部分工工程内容容（如返返工、报报废、临临时及零零星增加加工程、特特殊节点点的做法法说明、对对部分图图纸细节节的补充充说明、零零星签工工等）的的现场签签认工作作过程，具具体范围围以公司司工程程签证管管理制度度规定定为准。本流程适用用于单次次签证金金额在55万元以以内的工工程签证证。如估估算或事事后计算算的

15、单次次签证金金额超过过5万元元的，除除按本流流程办理理外，须须专项报报集团招招标部及及工程审审核部复复核并经经集团审审批流程程批准同同意后方方可办理理付款手手续。单单次签证证金额超超过10万元元的还应应单独签签订补充充协议。以下情况，应应视为单单次签证证，按上上述规定定办理，不不得分拆拆以逃避避监管：1、在可预预见的时时间段内内将多次次重复发发生的工工作；2、因一项项签证工工作而将将引起其其它后续续工作，而而前后工工作预计计所发生生的费用用合计将将超过55万元的的。除下列原因因外，各各项目的的工程签签证费用用总额应应控制在在工程总总造价的的2%以以内。如如超出，应应由项目目工程负负责人向向公司

16、作作出书面面说明并并征得同同意。否否则，由由公司按按制度进进行考核核：1、 因难以预测测的地质质原因造造成设计计修改、返返工而增增加工程程签证费费用的；2、 因政策改变变而导致致工程延延期或需需返工而而增加工工程签证证费用的的。工程现场签签证各流流程涉及及部门工工作要求求为：1、发出工工程指令令：在需需施工单单位从事事签证工工作前，项项目工程程部应发发出经项项目工程程部经理理签署的的工程指指令，要要求施工工单位完完成相应应工作，并并注明以以签证形形式办理理。工程程指令应应写明所所要求完完成工作作的范围围、内容容、要求求达到效效果、预预估费用用及需特特别注意意的事项项。2、完成需需签证工工作：由

17、由施工单单位在项项目工程程部监管管下完成成，对于于以点工工形式完完成的工工作内容容，项目目工程部部应记录录其出勤勤人数、出出勤具体体时间以以及完成成的工作作具体内内容。3、现场联联合验收收、填写写签证单单工程量量：在要要求的工工程或工工作完成成后，由由项目工工程部组组织监理理单位、地地区预结结算部、施施工单位位进行四四方现场场验收，项项目工程程部负责责界定实实际完成成的工程程范围、内内容及核核实点工工人数；监理单单位负责责对签证证事实进进行确认认；地区区预结算部予予以见证证。施工工单位应应在现场场验收完完成后七七天内上上报签证证单，否否则视为为无效签签证。4、项目工工程部应应在收到到施工单单位

18、报送送的签证证单后五五日内对对上报内内容是否否属于实实际完成成的工程程范围、内内容给出出处理意意见并核核实点工工人数。5、地区招招标部应应在三日日内对签签证内容容是否属属于合同同约定范范围给予予意见，并并将签证证资料复复印留底底以供集集团招标标部抽查查复核。6、地区预预结算部应应在收到到施工单单位报送送的签证证单后七七日内对对工程量量进行复复核及计计价，并并每月将将各项目目发生的的工程签证证分类建建立台账账，在次次月100日前上上报集团团合约成成本管理理中心并并抄报集集团工程程管理中中心总监监。如签证证的内容容属合同同清单外外单价的的，地区区预结算部应应进行收收集整理理，每半半月集中中报集团团

19、招标部部核定。集集团招标标部应在在七日内内完成定定价审批批并回复复地区预预结算部部。7、项目部部：由项项目工程程负责人人对工程程签证进进行审批批。8、费用结结算：施施工单位位在十日日内确认认签证费费用后，可可在报送送工程进进度款时时将此期期间经双双方认可可的签证证工程量量列入申申报；在在进行工工程结算算时也应应将签证证费用同同时列入入上报审审核。具具体结算算程序见见工程进进度款审审批或工工程结算算流程。（二）工程现场签证流程图项目工程部：发出工程指令施工单位：按指令完成工程内容项目工程部：组织监理公司、地区预算部、施工单位一起四方验收施工单位：填报签证单项目工程部：审核签证范围、内容、点工数地

20、区招标部：核定是否属合同及单价范围项目工程负责人：审批签证施工单位：确认金额，办进度款支付或结算地区预结算部：审核签证工程量，建立台账集团招标部：核定补充单价4工程招招标流程程及要求求说明（一）工程程招标流流程要求求说明1、 工程招标立立项，应应由项目目工程部部根据工工程需要要，编制制招标计计划，申申请进行行招标立立项，经经公司招招标委员员会批准准后，招招标部按按计划组组织办理理招标。2、 招标部负责责整个招招标工作作的规则则制订及及各流程程工作的的组织、协协调工作作，采购购部、预预算部、工工程部、规规划设计计部及项项目工程程部根据据相应程程序需要要参与其其中的部部分工作作，工程程审核部部原则

21、上上不参加加具体的的招标工工作，但但可参与与招标文文件评审审，并对对招标工工作是否否按规定定程序办办理进行行监督；对于重重大工程程招标，可可按合约约成本管管理中心心总监指指示参与与其中的的议标、开开标工作作以及对对招标测测算价的的复核工工作。3、 收集投标单单位：公公司工程程管理中中心应建建立各类类施工单单位档案案，并由由各地区区公司每每年度对对施工单单位组织织进行考考评，作作出“良好”“合格格”“不合合格”的评价价。工程程招标立立项得到到批准后后，地区区公司工工程部可可以对上上年度获获得“良好”评价的的施工单单位进行行择优推推荐。招标部平时时应注意意收集各各类有意意向参与与公司工工程承包包的

22、施工工单位资资料，对对于部分分招标项项目，可可以从意意向单位位中推荐荐部分参参与投标标。公司司其它部部门均可可向招标标部推荐荐有相应应从业经经历及信信誉较好好的施工工单位参参与公司司工程投投标。4、 组织对新参参投单位位的考察察：由招招标部组组织，项项目工程程部、集集团工程程部、预预算部、规规划设计计部参与与进行考考察，并并综合各各部门意意见整理理相应考考察报告告报公司司领导批批准。经经考察合合格单位位才能参参与工程程投标。5、 草拟招标文文件：招招标立项项后，招招标部应应即根据据本工程程的特点点草拟招招标文件件，并经经预算部部、审核核部、工工程部会会签同意意后，报报合约成成本管理理中心总总监

23、及工工程管理理中心总总监批准准，作为为正式招招标文件件，6、 招标答疑：招标部部应将招招标文件件发放至至各参投投单位，并并根据招招标文件件的要求求及程序序规定，组组织各参参投单位位对施工工现场进进行考察察，并组组织招标标答疑会会。7、 开标、中标标：在投投标单位位回标以以后，由由招标部部组织开开标。开开标时应应进行技技术标评评标及经经济标评评标，由由集团招招标委员员会综合合各方面面因素进进行中标标单位的的选择。如如投标单单位报价价普遍与与我司测测算价出出入较大大的，由由集团招招标部组组织经济济标议标标，根据据最终议议标结果果，由公公司招标标委员会会确定中中标单位位。8、 合同文件的的评审及及签

24、订：按合同同文件评评审流程程及相关关说明办办理，最最终签订订工程承承包合同同。（二）工程程招标流流程图招标工程立项收集投标单位组织相关部门考察新单位确定投标单位草拟招标文件招标文件报公司审批招标文件发放施工单位现场踏勘组织答疑回标组织相关部门开标编制标底议经济标组织相关部门评技术标投标单位项目管理人员面试拟评标报告公司审核合同文件审/复核合同签订5合同会会签流程程及要求求说明一、标准合合同版本本（一）标准准合同版版本评审审流程要要求说明明标准合同版版本为针针对某一一方面的的工程（采采购）需需要而制制定，应应包括此此方面的的通用条条款及专专用条款款中的常常用部分分。对于于根据实实际情况况经常需需

25、要调整整的部分分条款，可可以选择择或留空空填写的的方式来来调整。通常情况下下，招标标部（采采购部）需需要起草草合同时时，应以以标准合合同版本本作为范范本进行行起草。如如针对内内容较单单一或较较简单的的事项，可可另行制制定简易易的非标标准版本本合同，但但不得违违反本标标准合同同版本条条款精神神。1、招标部部（采购购部）为为公司工工程（采采购）合合同的管管理部门门，负责责对公司司常用合合同进行行归纳、分分类，并并结合公公司实践践情况起起草标准准合同版版本，合合同条款款应包括括此类工工程（采采购）工工作的主主要内容容及常规规约定。标标准合同同版本起起草后，发发集团相相关部门门会签，要要求会签签单位提

26、提出书面面会签意意见。2、工程部部：主要针针对标准准合同版版本中所所涉及的的工程技技术、工工程规范范、工作作程序、工工期、工工作界面面或工程程范围等等进行审审查，以以保证标标准合同同版本的的约定符符合国家家规定、满满足工程程技术需需要及公公司要求求、操作作程序正正确。如如属设计计（开发发）合同同，此项项职能由由设计部部（开发发部）负负责。3、预结算算部：预预结算部部主要针针对标准准合同版版本中所所涉及的的工程计计价方式式及方法法，及其其所包含含的工作作内容等等相应条条款进行行审查，同同时应对对结算类类条款进进行审查查，以保保证标准准合同版版本的约约定符合合公司利利益、符符合公司司结算制制度规定

27、定。4、工程审审核部：主要针针对标准准合同版版本中所所涉及的的程序规规定进行行审查，以以保证标标准合同同版本的的约定符符合公司司规定程程序且合合理。5、财务部部：主要要针对合合同版本本中所涉涉及的付付款、税税务等类类问题进进行审查查，以保保证标准准合同版版本的约约定符合合财经制制度且保保证公司司的利益益。6、法律部部：主要要针对合合同条款款的合法法性、条条款之间间的兼容容统一性性进行审审查，以以保证合合同条款款合法有有效，各各条款之之间互相相补充、互互不矛盾盾。7、各部门门在对合合同条款款进行审审查时，也也可针对对合同其其它条款款提出修修改意见见。招标标部（采采购部）负负责对各各部门的的修改意

28、意见进行行综合整整理并相相应修改改合同，然然后由各各部门会会签。如如各部门门意见不不统一时时，招标标部（采购购部）可可组织召召开协调调会议后后报合约约成本管管理中心心总监决决定。8工程管理理中心总总监、财财务管理理中心总总监：针对标标准合同同版本分分别给予予会签意意见。9、合约成成本管理理中心总总监对标标准合同同版本进进行会签签后签发发实施。合约成本管理中心总监：会签、签发法律部门会签财务管理中心会签工程管理中心会签审核部门会签预算部门会签招标（采购）部：修改合同版本法律部财务部工程部审核部预算部（二）标准准合同版版本评审审流程图图招标（采购）部：起草合同文本，发相关部门会签二、标准版版本合同

29、同会签流流程（一）标准准版本合合同会签签流程的的要求说说明标准版本合合同为根根据公司司审批的的标准合合同版本本起草的的、针对对某一方方面的工工程（采采购）需需要而制制定的合合同。工工程（采采购）标标准版本本合同由由集团招招标部（采购购部）负负责起草草并跟进进其会签签流程。1、招标部部（采购购部）根根据公司司审批的的标准合合同版本本起草合合同，并并根据本本工程实实际情况况将合同同内容补补充完整整。起草草过程中中不得改改变标准准合同版版本的规规定。2、合约成成本管理理中心总总监、工工程管理理中心总总监、财财务管理理中心总总监：了解标准准版本合合同中所所涉及各各项问题题，分别别给予会会签意见见。3、

30、副董事事长/常常务副总总裁：对对标准版版本合同同条款作作出审批批决定意意见。4、董事长长：对标标准版本本合同条条款作出出最终审审批。（二）标准准版本合合同会签签流程招标部（采购部）起草合约成本管理中心总监会签工程管理中心总监会签财务中心总监会签副董事长/常务副总裁董事长三、非标准准版本合合同（一）非标标准版本本合同会会签流程程的要求求说明非标准版本本合同为为因特殊殊原因而而不能或或根据工工程（采采购）具具体情况况不需采采用标准准合同版版本而按按合作单单位一方方提出、或或由公司司招标（采采购）部部门起草草的简易易合同。非非标准版版本合同同适用于于以下情情况：1、在特殊殊情况下下，无法法使用公公司

31、制定定的标准准合同版版本。如属开发或或设计类类合同，应应由开发发或设计计部门主主持会谈谈，提供供相应合合同给招招标部门门办理会会签，并并对合同同中的程程序规定定及技术术标准条条款负责责。此类类合同如如不经招招标部门门即商谈谈定价的的，由会会谈部门门报公司司领导对对价格进进行批示示；如招招标部门门参加会会谈的，由由招标部部门对价价格报公公司领导导批示。属垄断行业业或指定定单位等等而无法法采用公公司标准准合同版版本的，由由主谈部部门负责责合同谈谈判后将将相关合合同提供供招标（采采购）部部门办理理会签。2、某些工工程（采采购）内内容非常常简单或或较为单单一，或或金额较较小，或或完成时时间较短短，或为

32、为人所熟熟知的事事项而无无需较为为严格的的技术条条件，为为加快工工作效率率，不必必要使用用公司审审批的标标准合同同版本的的。在此此情况下下，由工工程（采采购）负负责收集集或起草草非标准准版本合合同后，报报各部门门会签。非标准版本本合同会会签流程程为：1、招标部部（采购购部）根根据公司司审批的的标准合合同版本本原则精精神起草草合同或或按其它它部门提提交的合合同发起起会签；如根据据其它部部门提供供的合同同报请会会签的，应应注明合合同版本本的提供供部门。非非标准版版本合同同的各项项条款规规定不得得损害公公司利益益且应合合法有效效。2、如会签签的合同同非招标标部（采采购部）起起草或提提供的，应应有提供

33、合合同版本本的部门门参加会签签，主要要核对会会签的合合同条款款是否与与该部门门提供的的条款一一致。3、开发合合同或市市政合同同，应有有区域公公司总经经理参加加合同会会签。4、工程审审核部主主要审查查合同签签订的程程序是否否符合公公司规定定；法律律部主要要针对合合同条款款的合法法性、条条款之间间的兼容容统一性性进行审审查。5、合约成成本管理理中心总总监、工工程管理理中心总总监、财财务管理理中心总总监：了解非非标准版版本合同同中所涉涉及各项项问题，分分别给予予会签意意见。6、副董事事长/常常务副总总裁：对对非标准准版本合合同条款款作出审审批决定定意见。7、董事长长：对非非标准版版本合同同条款作作出

34、最终终审批。注：软装饰饰工程设设计合同同法律部部及工程程管理中中心不参参与会签签。（二）非标标准版本本合同会会签流程程招标(采购)部起草合同，报请会签主谈部门提交合同，招标(采购)部报请会签合同版本提供部门会签开发、市政工程合同由区域公司负责人会签工程审核部会签法律部会签合约成本管理中心总监会签工程管理中心总监会签财务管理中心总监会签副董事长/常务副总裁会签董事长会签6采购进进度款审审批流程程及要求求说明（一）采购购（含设设计服务务）进度度款审批批流程要要求说明明1、供应商商：统计当当期送货货量，办办理货物物交付验验收证明明，按合合同约定定申报采购购进度款款2、采购部部：采购购员应对对供应商商

35、各期申申报的采采购进度度款进行行复核，保保证计算算准确，符符合合同同规定付付款条件件及比例例，并对对各月采采购进度度款建立立台账，在在每月110日前前将上月月采购进进度款台台账上报报集团合合约成本本管理中中心并知知会各相相关部门门。如进度款支支付过程程中发现现实际供供货量超超出合同同总价220%以以上，采采购部应应收集资资料并书书面列出出相应超超出原因因，报采采购部办办理补充充协议后后才能继继续办理理付款。3、合约成成本中心心采购副副总监：对采购购进度款款进行审审批。4、工程审审核部：原则上上工程审审核部不不参与进进度款审审批，只只根据各各地区采采购进度度款台账账不定期期按100%220%的的

36、比率进进行事后后抽查。但但当采购购进度款款累计支支付比率率超过合合同总价价的800%时，必必须送工工程审核核部进行行复核。5、合约成成本管理理中心总总监：除除甲供大大型设备备（如空空调设备备、电梯梯、厨房房电器、橱橱柜、地地暖、锅锅炉等）、石石材类材材料外，原原则上只只参与累累计支付付比率超超过合同同总价的的采购进进度款审审批，其其余经合合约成本本中心采采购副总总监审批批即可。6、财务管管理中心心：根据据集团资资金安排排情况，对对采购进进度款支支付作出出相应安安排意见见，由财财务管理理中心总总监批准准。7、副董事事长/常常务副总总裁：根根据集团团授权，对对采购进进度款是是否支付付作出审审批决定

37、定意见。8、董事长长：对采采购进度度款是否否支付作作出最终终审批决定定意见。注：设计类类服务合合同的付付款，参参照本流流程办理理，由设设计单位位提出付付款申请请，设计计部门核核实设计计进度并并加注付付款意见见，预算算部门进进行审核核。本流流程中的的供应商商、采购购部、合合约成本本管理中中心采购购副总监监相应改改为设计计单位、设设计部、规规划设计计中心总总监，并并增加地地区预算算部复核核，此类类付款须须经合约约成本管管理中心心总监审审批。(二)采购进度款审核流程图 支付比率超过合同80% 有异议 无异议 供应商：提出付款申请采购部：复核、填写付款申请表合约成本管理中心采购副总监：审批合约成本中心

38、总监：审批重大甲控材料设备及支付比率超过合同总价的财务管理中心：审批，安排资金副董事长/常务副总裁：审批董事长：审批工程审核部：复核7采购结结算审批批流程及要要求说明明（一）采购购结算审审批流程程要求说说明1、供应商商：在供货货合同履履行完毕毕后，供供应商应应收集交交货验收收单据，统统计交货货量，办办理供货货验收完完毕证明明，申报报采购结结算款。供应应商应按按合同约约定将报报送的结结算资料料准备完完整，按按规定顺顺序编号号及制定定采购结结算资料料目录，并并保证结结算资料料的真实实性及有有效性。2、采购部部：采购购员必须须首先审审核供货货单据及及验收资资料等结结算资料料的的真真实性、有有效性、完

39、完整性，经经检查结结算资料料不符合合要求的的，采购购部不得得办理结结算。如如在计算算过程中中发现欠欠缺的资资料，应应通知供供应商在在一定期期限内补补充完整整。如结算前发发现实际际供货量量超出合合同总价价20%以上，地地区采购购部应收收集资料料并书面面列出相相应超出出原因，报报集团采采购部办办理补充充协议后后才能办办理结算算。3、合约成成本管理理中心采购购副总监监：对采采购部初初审的结结算是否否按公司司规定时时间及程程序办理理进行检检查后进进行审批批，如发发现有误误可要求求采购部部予以复复查及说说明。4、工程审审核部：应对采采购部审审核的采采购结算算进行复复查。主主要进行行一般性性复查（含含结算

40、资资料的真真实性、有有效性、完完整性；结算程程序的规规范性等等），如如有需要要由工程程审核部部经理安安排进行行全面复查查（全面面统计，全全面核对对）。工工程审核核部对采采购复查查的审核核意见应应会签在在采购结结算审批批表上。5、合约成成本管理理中心总总监：根根据工程程审核部部意见，对结算款进行审批。6、财务管管理中心心：核对对采购扣扣款及材材料扣款款数据并并在结算算款支付付时进行行扣除；根据集集团资金金安排情情况，对对结算款支支付作出出相应安安排意见见后，由中心心总监批批准。7、副董事事长/常常务副总总裁：根根据集团团授权，对对采购结结算款支支付作出出审批决定定。8、董事长长：对采采购结算算款支付付作出最最终审批批决定。9、设计类类服务合合同的结结算：由由设计部部门出具具设计服服务完成成的书面面证明并并经设计计负责人人、规划划设计中中心总监监会签后后，以设设计服务务进度款款的形式式直接办办理尾款款支付，不不再另走走结算