某企业内控业务流程说明书6234.docx
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1、ERP系统KLL公司企业内控业务流流程指导说明明书 我的的点评: 这这份详细的EERP内部控控制标准业务务流程,是我我一个朋友做做过的ERPP项目,资料料我已经修改改掉必要的敏敏感字段.送送给你个人学学习使用,但但不要在CPPA视野公开开发布.作为为一名公司或或集团的内控控人员,其职职责范围远远远超过了一般般财务会计,必须对其采采购/销售/生产/物流流/财务控制制等整体进行行把握与流程程管理规划,而ERP的的实施正是采采用一套综合合的软件来整整合每个部门门的信息.EERP无论成成功率失败的的高低,是个个必然的趋势势.我们不要要因为中国当当前的成功率率来推迟或终终止对它的学学习,尤其是是企业内控
2、/CPA审计计/财务经理理这样的综合合职位的朋友友.一点建议议,见笑.常常到版面做客客.编制:ERP项项目组日期:20033.06.005目 录1KL营销分分公司业务流流程图41.1采购业业务流程41.1.1采采购业务流程程41.1.1.11发中转仓采采购业务流程程图41.1.1.22直发中转仓仓采购业务流流程描述41.1.2采采购退货业务务41.1.2.11采购退货审审核流程41.1.2.11.1采购退货财财务退货类型型审核流程图图41.1.2.11.2采购退货(当当月退发票)业业务流程描述述41.1.2.22采购退货(总总部未开发票票)处理业务务41.1.2.22.1采购退货(总总部未开发
3、票票发票)业务务流程图41.1.2.22.2采购退货(当当月退发票)业业务流程描述述41.1.2.33采购退货(退退发票方式)业业务41.1.2.33.1采购退货(退退发票方式)业业务流程图41.1.2.33.2采购退货(退退发票方式)业业务流程描述述41.1.2.44采购退货(折折让证明方式式)处理业务务41.1.2.44.1采购退货(折折让证明方式式)处理业务务流程图41.1.2.44.2采购退货(折折让证明方式式)业务流程程描述41.1.3采采购暂估业务务处理41.1.3.11采购收货当当月暂估处理理41.1.3.11.1采购收货当当月暂估处理理业务流程图图41.1.3.11.2采购收货
4、当当月暂估处理理业务流程描描述41.1.3.22采购暂估单单到冲回处理理41.1.3.22.1采购暂估单单到冲回处理理业务流程图图41.1.3.22.2采购暂估业业务流程描述述41.2销售业业务41.2.1销销售业务流程程41.2.1.11正常商品销销售业务流程程41.2.1.11.1正常商品销销售业务流程程图41.2.1.11.2正常商品销销售业务流程程描述41.2.1.22委托代销业业务41.2.1.22.1委托代销业业务流程图41.2.1.22.2委托代销业业务流程描述述41.2.1.33自营店销售售业务41.2.1.33.1自营店销售售业务流程图图41.2.1.33.2自营店销售售业务
5、流程描描述41.2.1.44售后直销业业务41.2.1.44.1售后直销业业务流程图41.2.1.44.2售后直销业业务流程描述述41.2.2销销售退货业务务流程41.2.2.11销售退货审审核流程41.2.2.11.1销售退货财财务退货类型型审核流程图图41.2.2.11.2销售退货(当当月退发票)业业务流程描述述41.2.2.222000年业业务销售退货货业务流程41.2.2.22.12000年业业务销售退货货业务流程图图41.2.2.22.22000年业业务销售退回回业务流程描描述41.2.2.33未开发票销销售退货业务务流程41.2.2.33.1未开发票销销售退货业务务流程图41.2.
6、2.33.2未开发票售售退回业务流流程描述41.2.2.44退发票方式式销售退货业业务流程41.2.2.44.1退发票方式式销售退货业业务流程图41.2.2.44.2退发票方式式销售退回业业务流程描述述41.2.2.55折让证明方方式销售退货货业务流程41.2.2.55.1折让证明方方式销售退货货业务流程图图41.2.2.55.2折让证明方方式售退回业业务流程描述述41.2.2.66需定级销售售退货处理业业务流程41.2.2.66.1需定级销售售退货处理业业务流程图41.2.2.66.2需定级销售售退货处理流流程描述41.2.3销销售换货处理理流程41.2.3.11销售换货处处理流程图41.2
7、.3.11.1销售换货处处理流程描述述41.3仓存业业务41.3.1库库存调拨业务务流程41.3.1.11分公司内部部库存调拨业业务流程41.3.1.11.1分公司内部部库存调拨业业务流程图41.3.1.11.2分公司内部部调拨业务流流程描述41.3.1.22分公司间调调拨调出方业业务流程41.3.1.22.1分公司间调调拨调出方业业务流程图41.3.1.22.2分公司间调调拨调出方业业务流程描述述41.3.1.33分公司间调调拨调入方业业务流程41.3.1.33.1分公司间调调拨调入方业业务流程图41.3.1.33.2分公司间调调拨调入方业业务流程描述述41.3.2售售后换货业务务流程41.
8、3.2.11周转机售后后领用业务流流程错误!未定定义书签。1.3.2.11.1周转机售后后领用业务流流程图错误!未定定义书签。1.3.2.11.2周转机售后后领用业务流流程描述41.3.2.22三包机补差差处理业务流流程41.3.2.22.1三包机补差差处理业务流流程图41.3.2.22.2三包机换货货价差业务流流程描述41.3.2.33三包机换货货处理业务流流程41.3.2.33.1三包机换货货处理业务流流程图41.3.2.33.2三包机换货货业务流程描描述41.3.2.44等级品入库库处理业务流流程41.3.2.44.1等级品入库库处理业务流流程图41.3.2.44.2等级品入库库业务流程
9、描描述41.3.3售售后收销售退退货代管处理理流程41.3.3.11售后收销售售退货代管处处理流程图41.3.3.11.1售后收销售售退货代管处处理流程描述述41.4其他业业务41.4.1总总部直发客户户销售业务流流程41.4.1.11总部直发客客户销售业务务流程图41.4.1.22总部直发客客户销售业务务流程描述41.4.2分分公司配送方方式销售业务务流程41.4.2.11配送领货处处理业务41.4.2.11.1配送领货业业务流程图41.4.2.11.2配送领货业业务流程描述述41.4.2.22配送销售业业务41.4.2.22.1配送销售业业务流程图41.4.2.22.2配送销售业业务流程描
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- 企业 内控 业务流程 说明书 6234
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