XX日化股份有限公司全面预算编制手册21181.docx

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1、九鑫日化股股份有限公公司全面预算编编制手册目 录录第一部分 年度预算算的编制1第一章 战略目标标确定1第一条 范围1第二条 流程说明明1第三条 控制目标标5第四条 主要控制制点5第二章 预算启动动6第一节 范围6第二节 流程说明明6第三节 控制目标标9第四节 主要控制制点9第三章 各部门预预算的编制制10第一节 范围10第二节 流程说明明10第三节 控制目标标41第四节 主要控制制点41第四章 财务预算算的平衡、审审批、下达达流程43第一节 范围43第二节 流程说明明43第三节 控制目标标46第四节 主要控制制点47第二部分 月度全全面预算的编编制48第一节 范围48第二节 流程说明明48第三

2、节 控制目标标58第四节 主要控制制点58附表一、“战略目标标确定流程程”时间列表表59附表二、“预算启动动流程”时间列表表61附表三、“各部门预预算编制流流程”时间列表表63附表四、“财务预算算表的平衡衡、审批和和下达流程程”时间列表表67附表五、“月度全面面预算编制制流程”时间列表表68 第一部分 年度预算算的编制第一章 战略目标标确定第一条 范围适用于每年年7月初9月底总总裁办公会会根据董事事会下达的的制定战略略发展规划划的通知，并并基于各预预算编制部部门业务分分析预测报报告对年度度战略目标标、备选方方案进行分分析、明晰晰、判断和和决策的工工作过程。第二条 流程说明明步骤活动内容流程说明

3、1董事会下达达编制战略略发展规划划的通知每年7月11日之前，董董事会下达达编制战略略发展规划划的通知，布置本年度战略发展方向、业务选择、业务收入规模、资本性投资、重大费用支出项目等规划的工作内容和时间要求。2总裁办公会会讨论确定定战略发展展规划的框框架每年7月55日之前，事事业部总裁裁根据董事事会下达的的编制战略略发展规划划的要求，确确定事业部部下年度的的发展方向向，向总裁裁办公会通通报。7月月10日之之前，总裁裁办公会根根据事业部部总裁提出出的发展方方向讨论确确定战略发发展规划的的框架和各各部门的职职责分工。3总裁办公会会召开战略略发展规划划编制会议议每年7月115日之前前，总裁办办公会召集

4、集各部门召召开战略发发展规划编编制会议，布布置事业部部下年度发发展方向，下下达开始编编制战略发发展规划的的要求，下下达战略发发展规划的的框架、战战略发展规规划的时间间安排、并并明确各部部门的分工工。4市场部提交交行业和市市场分析报报告7月30日日之前，市市场部通过过市场调研研等方法提提交行业和和市场分析析报告，重重点关注：行业发展展背景；行行业供给状状况分析；行业需求求状况分析析；渠道分分析；行业业竞争格局局分析；行行业市场发发展趋势；行业的盈盈利性、成成长性和困困难分析；事业部的的发展策略略分析。报报告递交总总裁秘书，总总裁秘书备备案并移交交南北中国国销售部和和重点客户户部、广告告部，为销销

5、售部门的的业务收入入预测提供供依据，同同时递交总总裁办公会会，做为总总裁办公会会讨论制定定事业部战战略发展规规划的依据据。5南/北中国国销售部会会同重点客客户部提交交销售收入入和成本预预测报告7月30日日之前，南南/北中国国销售部与与重点客户户部接到总总裁秘书移移送的行业业和市场分分析报告，根根据总裁办办公会下达达的事业部部下年度发发展方向和和战略发展展规划框架架，结合以以前年度经经营数据，对对下年度事事业部的业业务收入及及与收入相相应的成本本费用状况况进行预测测，完成销销售收入和和成本预测测报告，预预测报告的的主要内容容包括预测测依据、预预测值与历历史值的比比较、差异异分析和本本年度初步步工

6、作计划划等内容。88月15日日之前，提提交给总裁裁秘书，总总裁秘书备备案并与其其他报告汇汇总，递交交总裁办公公会，做为为总裁办公公会讨论制制定事业部部战略发展展规划的依依据。6广告部提交交广告策略略和广告费费用预测报报告7月30日日之前，广广告部总监监接到总裁裁秘书移交交的、市场场部提供的的行业和市市场分析报报告，根据据总裁办公公会下达的的事业部下下年度发展展方向和战战略发展规规划框架，结结合以前年年度经营数数据、广告告行业整体体市场情况况对本年度度事业部的的广告费用用状况进行行预测，提提交广告策策略和广告告费用预测测报告，预预测报告的的主要内容容包括预测测依据、预预测值与历历史值的比比较、差

7、异异分析和本本年度初步步工作计划划等内容，重重点关注：下年度广广告策略；广告制作作和投放方方案；广告告费用初步步预测。88月15日日之前，广广告部总监监将报告提提交给总裁裁秘书，总总裁秘书备备案，与其其他部门提提交报告一一同汇总处处理，并递递交给总裁裁办公会，做做为总裁办办公会讨论论制定事业业部战略发发展规划的的依据。7计划物流部部提交物流流策略和报报告7月30日日之前，计计划物流部部总监接到到总裁秘书书移交的、市市场部提供供的行业和和市场分析析报告，根根据总裁办办公会下达达的事业部部下年度发发展方向和和战略发展展规划框架架，结合以以前年度经经营数据、对对本年度事事业部的物物流费用状状况进行预

8、预测，提交交物流策略略和物流费费用预测报报告，预测测报告的主主要内容包包括预测依依据、预测测值与历史史值的比较较、差异分分析和本年年度初步工工作计划等等内容，重重点关注：下年度物物流策略；物流资源源分析；广广告费用初初步预测。88月15日日之前，计计划物流部部总监将报报告提交给给总裁秘书书，总裁秘秘书备案，与与其他部门门提交报告告一同汇总总处理，并并递交给总总裁办公会会，做为总总裁办公会会讨论制定定事业部战战略发展规规划的依据据。8生产管理部部提交生产产能力分析析预测报告告生产管理部部根据总裁裁办公会下下达的事业业部下年度度发展方向向和战略发发展规划框框架，结合合以前年度度经营数据据，提交生生

9、产能力分分析预测报报告，分析析预测报告告的主要内内容包括预预测依据、预预测值与历历史值的比比较、差异异分析和本本年度初步步工作计划划等内容，重重点关注：自有生产产能力分析析；外协生生产能力分分析；生产产能力优劣劣势分析；生产成本本初步分析析。8月115日之前前，生产管管理部总监监将生产能能力分析预预测报告提提交给总裁裁秘书，总总裁秘书备备案，与其其他部门提提交报告一一同汇总处处理，并递递交给总裁裁办公会，做做为总裁办办公会讨论论制定事业业部战略发发展规划的的依据。9财务部提交交财务资源源分析预测测报告财务部根据据总裁办公公会下达的的事业部下下年度发展展方向和战战略发展规规划框架，结结合上年度度

10、的经营状状况和资金金使用、需需求状况，提提交财务资资源分析预预测报告，报报告的主要要内容包括括预测依据据、预测值值与历史值值的比较、差差异分析和和本年度初初步工作计计划等内容容，重点关关注：财务务内外部资资源分析；财务管理理优劣势分分析；财务务成本初步步分析。88月15日日之前财务务总监将财财务资源分分析预测报报告提交给给总裁秘书书，总裁秘秘书备案，与与其他部门门提交报告告一同汇总总处理，并并递交给总总裁办公会会，做为总总裁办公会会讨论制定定事业部战战略发展规规划的依据据。10人力资源部部提交人力力资源分析析预测报告告人力资源部部总监根据据总裁办公公会下达的的事业部战战略发展规规划框架，向向总

11、裁秘书书提交事业业部人力资资源分析预预测报告，预预测报告的的主要内容容包括预测测依据、预预测值与历历史值的比比较、差异异分析和本本年度初步步工作计划划等内容，重重点关注：组织结构构分析；人人力资源供供需分析；薪酬与考考核分析；人力资源源管理优劣劣势分析；人力资源源成本初步步分析。88月15日日之前，人人力资源部部总监将人人力资源分分析预测报报告提交给给总裁秘书书，总裁秘秘书备案，与与其他部门门提交报告告一同汇总总处理，并并递交给总总裁办公会会，做为总总裁办公会会讨论制定定事业部战战略发展规规划的依据据。11行政事务部部提交行政政事务费用用预测报告告行政事务部部总监根据据总裁办公公会下达的的事业

12、部战战略发展规规划框架，结结合以前年年度行政事事务发生情情况，提交交事业部行行政事务费费用预测报报告，预测测报告的主主要内容包包括预测依依据、预测测值与历史史值的比较较、差异分分析和本年年度初步工工作计划等等内容，重重点关注：差旅、办办公、会议议成本初步步费用分析析预测。88月15日日之前，行行政事务部部总监向总总裁秘书提提交事业部部行政事务务费用预测测报告，总总裁秘书备备案，与其其他部门提提交报告一一同汇总处处理，并递递交给总裁裁办公会，做做为总裁办办公会讨论论制定事业业部战略发发展规划的的依据。12总裁秘书整整理好分析析预测报告告8月20日日之前，总总裁秘书收收集并整理理好各部门门提交的分

13、分析预测报报告，递交交总裁办公公会。13总裁办公会会提出战略略发展规划划的备选方方案8月25日日之前，总总裁办公会会根据各部部门提交的的相关分析析预测报告告，召开会会议讨论并并提出事业业部发展战战略发展规规划的备选选方案。14总裁秘书整整理形成事事业部发展展战略报告告初稿8月31日日之前，总总裁秘书根根据总裁办办公会的讨讨论以及各各部门提交交的相关分分析预测报报告整理形形成事业部部发展战略略报告初稿稿。战略发发展规划报报告初稿包包括：内外外部环境分分析；总体体战略；战战略目标体体系；组织织结构调整整目标；总总体财务及及经营目标标（包括下下年度总体体销售收入入目标和利利润目标）等等内容。15总裁

14、办公会会审核战略略发展规划划初稿总裁办公会会审核总裁裁秘书整理理的战略发发展规划初初稿，如果果不通过，提提出修改意意见，并由由总裁秘书书修改，则则进入步骤骤13；或或者要求各各相关部门门重新修订订提交的报报告，则分分别进入步步骤4、55、6、77、8、99、10。总总裁办公会会审核发展展战略发展展规划通过过之后，在在9月100日之前递递交董事会会审批。16董事会审批批发展战略略发展规划划董事会根据据7月初下下达的制定定战略发展展规划的通通知审批事事业部上报报的战略发发展规划，审审批不通过过，董事会会提出修改改意见，由由总裁组织织总裁办公公会修订，修修订后重新新报董事会会审批；审审批通过则则形成

15、事业业部战略发发展规划，于于9月200日之前正正式下达到到事业部。17总裁办公会会讨论确定定组织保证证和资源分分配9月30日日之前总裁裁办公会根根据董事会会审批并下下达的战略略发展规划划讨论确定定事业部相相应的组织织保证和资资源分配，重重点关注：组织结构构调整方案案；职能战战略；达成成年度财务务及经营目目标的资源源配置；业业务战略。并并由总裁秘秘书整理形形成会议纪纪要，总裁裁办公会会会签并下发发至各职能能部门。18进入预算启启动流程在经过董事事会审批的的事业部战战略规划和和总裁办公公会确定的的职能战略略和业务战战略的指导导下，100月8日之之前，预算算管理委员员会召开预预算启动会会议，进入入“

16、预算启动动流程”。第三条 控制目标标（一） 确保预算启启动之前各各预算编制制部门能够够充分理解解公司当年年的战略目目标，并达达成共识。（二） 确保公司战战略目标的的确定能够够基于客观观的预测信信息，使所所确定的目目标具有可可实现性，避避免过高或或过低的定定位导致无无法切实发发挥战略目目标的控制制和导向性性作用。第四条 主要控制制点（一） 每年7月初初董事会下下达编制战战略发展规规划的通知知，9月220日之前前董事会审审批完毕并并下达事业业部战略发发展规划。（二） 事业部总裁裁办公会是是事业部战战略发展规规划制定的的负责机构构，总裁秘秘书负责整整理形成事事业部战略略发展规划划文本文件件。（三）

17、事业部各部部门为总裁裁办公会制制定战略参参考依据。（四） 战略发展规规划经总裁裁审核通过过后报董事事会审批。（五） 事业部总裁裁办公会是是根据董事事会下达的的战略发展展规划落实实职能战略略和业务战战略的责任任机构，总总裁秘书副副总整理形形成文本文文件。（六） 公司各副总总裁和部门门总监需准准时参加公公司战略目目标确定的的工作会议议，不得缺缺席。第二章 预算启动动第一节 范围适用于每年年10月88日之前由由总裁办公公会（预算算管理委员员会）组织织分解年度度经营指标标，并落实实事业部各各预算编制制部门的预预算编制工工作，以及及10月222日各部部门正式开开始编制预预算，包括括战略发展展规划的下下达

18、、年度度经营指标标的分解和和下达、各各预算编制制部门预算算责任的落落实、全面面预算全套套文件的下下发和全面面预算编制制的培训。第二节 流程说明明步骤活动内容流程说明1预算管理委委员会召开开预算启动动会议上接“战略略目标确定定流程”，每年110月8日日之前，接接到董事会会审批的战战略发展规规划，预算算管理委员员会召集副副总裁、各各部门总监监召开预算算启动会议议。在会议议上，总裁裁向与会人人员传达董董事会下达达的战略发发展规划。2预算管理委委员会讨论论事业部经经营计划预算启动会会议与会人人员根据公公司战略目目标，讨论论确定事业业部年度预预算编制时时间，并落落实各预算算编制部门门在实现经经营目标值值

19、中的职责责。3总裁秘书整整理形成预预算启动会会议纪要预算启动会会议之后，总总裁秘书根根据预算启启动会的会会议精神和和决议内容容，整理并并形成预算算启动会议议纪要，会会议纪要包包括：（1）事业业部战略发发展规划的的下达；（2）事业业部的年度度经营目标标，包括事事业部总体体销售收入入目标和事事业部总体体利润；（3）事业业部的年度度工作重点点；（4）各预预算编制部部门职责；（5）预算算编制的时时间要求。预算管理委委员会与会会成员会签签会议纪要要，在100月10日日之前由总总裁秘书下下发到各预预算编制部部门，包括括九鑫集团团采购中心心和九鑫集集团研发中中心。4财务部测算算营销费用用率和现金金流量财务部

20、根据据总裁办公公会确定的的事业部总总体销售收收入目标和和事业部总总体利润目目标以及以以前年度的的业务数据据测算： 事业部总体体营销费用用率 事业部总体体现金流量量指标10月133日之前，财财务部总监监将各项指指标递交总总裁秘书汇汇总处理。5市场部测算算铺货率、产产品渗透率率和新产品品销量比市场部根据据预算管理理委员会确确定的事业业部总体销销售收入目目标和事业业部总体目目标利润，并并依据以前前年度业务务数据测算算： 各项产品铺铺货率 各项产品渗渗透率 新产品销量量比例指标标10月133日之前，市市场部总监监将各项指指标递交总总裁秘书汇汇总处理。6销售部测算算销售人员员人均销售售量、订单单满足率销

21、售部根据据预算管理理委员会确确定的事业业部总体销销售收入目目标和事业业部总体利利润目标测测算： 销售人员人人均销售量量 订单满足率率10月133日之前，市市场部总监监将各项指指标递交总总裁秘书汇汇总处理。7总裁秘书汇汇总指标报报预算管理理委员会10月144日之前，总总裁秘书汇汇总财务部部、市场部部和销售部部所测算的的年度经营营指标，递递交给预算算管理委员员会。8预算管理委委员会讨论论确定指标标预算管理委委员会讨论论并审核财财务部、市市场部和销销售部测算算的年度经经营指标，如如果审核不不通过，预预算管理委委员会提出出修改意见见，要求各各部门修改改后重新审审核。审核核通过，并并由总裁秘秘书汇总，于

22、于10月116日之前前形成会议议纪要，总总裁办公会会成员会签签并由总裁裁秘书传递递至各相关关部门。9年度经营指指标的分解解销售部对年年度收入和和费用指标标进行分解解： 销售收入指指标的分解解（分解到到各区域） 各省办管理理费用（营营业费用）的的分解10月188日之前递递交总裁秘秘书汇总处处理。10年度经营指指标的分解解财务部对费费用指标进进行分解： 事业部本部部管理费分分解到各部部门10月188日之前递递交总裁秘秘书汇总处处理。11年度经营指指标的分解解市场部对市市场管理指指标分解： 铺货率（分分解到各省省办） 产品渗透率率（分解到到各省办） 新产品销量量比率（分分解到各省省办） 各省办市场场

23、费用的分分解10月188日之前递递交总裁秘秘书汇总处处理。12年度经营指指标的分解解重点客户部部分解重点点客户相关关销售指标标： 重点客户部部销售收入入指标的分分解（分解解到各城市市门店） 各省办重点点客户市场场费用的分分解10月188日之前递递交总裁秘秘书汇总处处理。13总裁秘书汇汇总提交预预算管理委委员会总裁秘书对对销售部、市市场部和重重点客户部部分解的相相关年度经经营指标进进行汇总，110月188日报预算算管理委员员会。14预算管理委委员会审核核年度经营营指标的分分解预算管理委委员会审核核销售部、市市场部和重重点客户部部分解的相相关年度经经营指标，审审核不通过过，预算管管理委员会会提出修

24、改改意见，要要求该部门门修改，修修改完成后后重新审核核。审核通通过，100月20日日之前由总总裁秘书下下发到各相相关部门。15各预算编制制部门召开开本部门预预算工作会会各预算编制制部门总监监在预算启启动会议结结束后，及及时召开本本部门内部部预算工作作会，在本本部门内部部挑选关键键岗位人员员，准备开开始编制本本部门预算算。内部预预算工作会会议中需将将公司预算算启动会议议精神传达达到部门内内部员工，并并提前考虑虑和准备部部门内部预预算编制和和执行过程程中可能遇遇到的问题题。16预算管理办办公室组织织预算编制制培训预算管理办办公室及时时组织对各各部门预算算编制人员员进行年度度预算编制制的培训，在在培

25、训中对对预算编制制流程、各各项数据的的预测方法法、计划表表填制方法法，以及年年度预算工工作重点等等内容进行行培训和充充分的沟通通，确保预预算编制人人员完全掌掌握预算编编制方法。17预算管理办办公室下发发计划表预算编制培培训之后，预预算管理办办公室下发发全面预算算指导文件件，包括事事业部全面面预算目标标下达文件件；全面预预算假设；全面预算算表格；全全面预算编编制手册和和编制进度度要求。18各预算编制制部门开始始预算编制制每年10月月22日各各预算编制制部门的预预算编制人人员正式开开始年度部部门预算的的编制工作作，编制依依据主要是是公司年度度经营目标标、预算启启动会议纪纪要以及全全面预算指指导文件

26、，具具体编制方方法与步骤骤转接“各部门预预算编制流流程”。第三节 控制目标标（一） 确保预算启启动之前各各预算编制制部门能在在充分理解解事业部下下年度战略略目标的基基础上，就就年度财务务和经营目目标以及各各项分解指指标达成共共识，并致致力于通过过年度预算算的编制达达成事业部部年度战略略目标。（二） 确保年度预预算工作要要求和预算算表格能及及时下达到到各预算编编制部门，并并保证关于于年度预算算工作的指指导性要求求能够从上上往下得到到有效传达达。（三） 确保事业部部各预算编编制部门在在年度预算算工作中的的职责得到到合理的划划分和落实实。第四节 主要控制制点（一） 每年10月月8日之前前预算管理理委

27、员会（总总裁办公会会）召集副副总裁、部部门总监、九九鑫集团采采购中心负负责人和九九鑫集团研研发中心负负责人召开开预算启动动会议，讨讨论确定事事业部年度度运作计划划及经营目目标值，并并落实各预预算单位在在实现经营营目标值中中的责任。（二） 总裁秘书在在预算启动动会议后将将事业部年年度运作计计划整理成成文，待事事业部领导导层进行会会签后，由由总经理正正式批准下下发。（三） 各预算编制制部门负责责人必须向向本部门人人员充分传传达和贯彻彻预算编制制的内容和和要求。（四） 预算管理办办公室对各各预算编制制人员培训训，并下发发全面预算算全套文件件。第三章 各部门预预算的编制制第一节 范围适用于事业业部各预

28、算算部门按事事业部战略略发展规划划、年度经经营目标和和预算启动动会议安排排，对本单单位收入、费费用、成本本、投资等等计划表格格的编制和和提交过程程。第二节 流程说明明（一） 市场部预算算编制流程程步骤活动内容流程说明1市场部编制制计划表（业业务计划）“预算启动动流程”转入，每每年10月月22日起起，经过与与销售部门门人员充分分的沟通，并并参照以前前年度市场场运作状况况，市场部部预算编制制人员根据据事业部战战略发展规规划、年度度财务和经经营目标、外外部市场环环境制定事事业部各个个产品的目目标市场定定位、定价价策略、价价格策略、针针对目标市市场的促销销策略、新新产品计划划和营销渠渠道策略等等规划，

29、并并填写计划划表格，包包括： SC-011 市场场营销策略略与方案 SC-022 产品品上市与退退出计划 SC-033 市场场促销计划划 SC-044市场调调研计划 SC-055 市场场铺货规划划 SC-066 新品品铺市规划划同时拟定下下年度“销售产品品目录”，并明确确标出产品品品名、规规格、市场场价格、下下年度销售售状态（本本年度已销销售下年度度继续销售售/本年度度已销售下下年度以新新产品替代代/本年度度已销售下下年度停止止销售/新新产品）10月244日之前，市市场部总监监审核完毕毕、签字确确认并将以以上表格报报营销副总总裁审核。2营销副总裁裁审核营销副总裁裁根据事业业部战略规规划、年度度

30、经营目标标和以前年年度业务数数据审核市市场部报来来的业务计计划表，审审核不通过过，提出明明确的修改改意见，市市场部总监监调整，审审核通过，返返回市场部部，同时营营销副总裁裁提请召开开总裁办公公会，审批批市场业务务计划。3总裁办公会会审批市场场部计划表表（业务计计划）10月266日之前，总总裁办公会会召开会议议，对市场场部递交的的以上5张张业务计划划表进行审审批，对计计划的合理理性及计划划与战略目目标的吻合合程度进行行评判。针针对异常数数据核实计计划编制方方法和计划划数据来源源。若审核核不通过，总总裁办公会会提出修改改意见，总总裁秘书形形成会议纪纪要，由部部门总监和和部门预算算编制人员员调整，调

31、调整完毕重重新由总裁裁办公会审审核。4预算管理岗岗将表格移移送至重点点客户部、南南北中国销销售部、广广告部和集集团研发中中心审批通过后后，预算管管理岗将以以上表格备备案，100月28日日前移送至至相关部门门： SC-011 市场场营销策略略与方案、SSC-022 产品品上市与退退出计划、SSC-033 市场场促销计划划、SCC-05 市场铺铺货规划、SSC-066 新品品铺市规划划移送至至重点客户户部，做为为重点客户户部编制KKA-011重点客客户年度市市场活动计计划表和和KA-002重点点客户年度度销售即市市场费用计计划表的的依据。 SC-011 市场场营销策略略与方案、SSC-022 产品

32、品上市与退退出计划、SSC-033 市场场促销计划划、SCC-05 市场铺铺货规划、SSC-066 新品品铺市规划划移送至至南北中国国销售部，做做为南北中中国销售部部编制年度度销售计划划表的依据据。 SC-011 市场场营销策略略与方案、SSC-022 产品品上市与退退出计划、SSC-033 市场场促销计划划移送至至广告部，做做为广告部部编制GGG-01年年度广告投投放计划表表、GGG-02年年度广告制制作计划表表、GGG-03年年度公关活活动计划表表、GGG-04年年度展览计计划表的的依据。 SC-022 产品品上市与退退出计划移移送至九鑫鑫集团研发发中心，做做为研发中中心编制YYF-011

33、新产品品研发计划划表的依依据。 SC-033 市场场促销计划划和SCC-04市市场调研计计划做为为财务部编编制FY-02 年度九九鑫日化营营业费用预预算表的的依据。同时财务部部根据“销售产品品目录”测算产品品的出厂价价格。5市场部编制制部门费用用计划由市场部预预算编制人人员编制根根据事业部部组织结构构和业务需需要填写： SC-077市场部部人员需求求计划表 SC-088市场部部年度培训训需求计划划表 SC-099市场部部年度培训训计划表 SC-100市场部部年度固定定资产需求求表 SC-111市场部部年度无形形资产需求求表 SC-122市场部部年度差旅旅费计划表表 SC-133市场部部年度招待

34、待费计划表表 SC-144市场部部年度办公公用品需求求计划表 SC-155市场部部年度其他他费用计划划表编制完成，市市场部总监监签字确认认并于100月30日日之前递交交事业部营营销副总裁裁审批。6营销副总裁裁审批事业部营销销副总裁根根据事业部部战略规划划、年度经经营目标、业业务需要和和以前年度度业务数据据审批市场场部报来的的各费用表表，审批不不通过，提提出修改意意见，市场场部总监调调整，审批批通过，于于11月22日之前返返回市场部部总监。7预算管理岗岗备案并移移交相关部部门市场部总监监11月22日之前将将各费用计计划表交预预算管理岗岗汇总备案案，预算管管理岗将表表格移送至至相关部门门： SC-

35、007市场场部人员需需求计划表表移交人人力资源部部，做为人人力资源部部编制RSS-01年年度工资计计划表的的依据。 SC-088市场部部年度培训训需求计划划表移交交人力资源源部，做为为人力资源源部编制RRS-022人力资资源部年度度培训计划划表的依依据；移交交行政事务务部，做为为行政事务务部根据人人员数量和和事业部相相关标准编编制XZ-06年年度移动电电话汇总表表的依据据。 SC-099市场部部年度培训训计划表移移交人力资资源部做为为备案。 SC-100市场部部年度固定定资产需求求表移交交行政事务务部，做为为行政事务务部编制XXZ-011九鑫日日化总部年年度固定资资产采购计计划表的的依据。 S

36、C-111市场部部年度无形形资产需求求表移交交行政事务务部，做为为行政事务务部编制XXZ-033九鑫日日化总部年年度无形资资产采购计计划表的的依据。 SC-122市场部部年度差旅旅费计划表表做为财财务部编制制CW-008年度度差旅费计计划汇总表表的依据据。 SC-133市场部部年度招待待费计划表表做为财财务部编制制CW-009年度度差旅费计计划汇总表表的依据据。 SC-144市场部部年度办公公用品需求求计划表移移交行政事事务部，做做为行政事事务部编制制XZ-005九鑫鑫日化总部部年度办公公用品采购购计划表的的依据。 SC-155市场部部年度其他他费用计划划表做为为财务部编编制CW-12九九鑫日

37、化总总部年度费费用汇总表表的依据据。（二） （南/北）中中国销售部部预算编制制流程步骤活动内容流程说明1销售部审核核产品销售售目录“财务部预预算编制流流程”转入，每每年10月月26日之之前，南北北中国销售售部总经理理收到预算算管理办公公室转来的的下年度“产品销售售目录”，根据市市场销售情情况测算单单品的利润润，如需修修改，提出出明确的修修改意见，110月288日之前，提提交总裁办办公会做为为审批依据据，转入“财务部预预算编制流流程”。2销售部下达达分解指标标、布置预预算任务预算启动之之后，每年年10月228日，南南北中国销销售部总经经理收到经经总裁办公公会审批通通过的下年年度“产品销售售目录”

38、和预算管管理岗转来来的市场部部业务计划划： SC-011 市场场营销策略略与方案 SC-022 产品品上市与退退出计划 SC-033 市场场促销计划划 SC-055 市场场铺货规划划 SC-066 新品品铺市规划划以及财务部部预算管理理办公室转转来的重点点客户部的的业务计划划： KA-011重点客客户年度市市场活动计计划表 KA-022重点客客户年度销销售及市场场费用计划划表11月1日日之前，南南北中国销销售部下发发“关于省办办事处上报报工作总结结和预算编编制启动的的通知 “通知”包括要求各省办事处上报工作总结的要求和预算编制的步骤、时间要求，以及各省办的收入和费用率指标，并以工作总结模板、省

39、办预算表格、事业部市场策略、重点客户政策为附件。”，将已经经总裁办公公会审批通通过的销售售收入指标标和费用分分解情况通通知到各省省办事处经经理。启动动“省办事处处预算编制制流程”。3南/北销售售部总经理理审核省办办事处销售售计划表“省办事处处预算编制制流程”转入，111月8日日之前，南南/北销售售部总经理理审核所辖辖各省办事事处上报的的SB-001省办办年度销售售计划表、CCS-011城市联联络处年度度销售计划划表、CCS-022城市联联络处年度度销售计划划表（分客客户），审审核不通过过，要求省省办事处经经理修改后后重新上报报审核。4销售部文员员填写销售售部年度销销售计划表表审核通过，则则由销

40、售部部文员汇总总填写XSS-02XX中国销售售部年度销销售计划表表，填写写完毕后，销销售部总经经理审核并并签字认可可，审核通通过后于111月100日之前报报营销副总总裁业务助助理汇总处处理。5营销副总裁裁业务助理理汇总填写写九鑫日化化年度销售售计划汇总总表营销副总裁裁业务助理理汇总南北北中国的中中国销售部部年度销售售计划表，填填写XS-02九九鑫日化年年度销售计计划汇总表表，连同同南销售售部年度销销售计划表表和北北销售部年年度销售计计划表111月111日之前提提交给营销销副总裁审审核。6营销副总裁裁审核九鑫鑫日化年度度销售计划划表营销副总裁裁审核XSS-02九九鑫日化年年度销售计计划汇总表表、

41、南南销售部年年度销售计计划表和和北销售售部年度销销售计划表表，审核核不通过则则说明具体体原因及修修改意见并并，南北销销售部总经经理调整。审审核通过后后，营销副副总裁提请请于11月月13日之之前召开总总裁办公会会，审批销销售部的销销售计划表表。7总裁办公会会审批销售售计划总裁办公会会审批XSS-02九九鑫日化年年度销售计计划汇总表表、南南销售部年年度销售计计划表和和北销售售部年度销销售计划表表，审批批不通过则则说明具体体原因及修修改意见并并要求南北北销售部总总经理调整整，调整后后重新审批批。8预算管理办办公室移交交给相关部部门审批通过后后由预算管管理办公室室备案，并并于11月月14日之之前将XS

42、S-02九九鑫日化年年度销售计计划汇总表表和SBB-01省省办销售计计划表移移交给计划划物流部和和财务部，做做为计划物物流部编制制JH-003年度度要货计划划表（分省省办）、JJH-044年度要要货计划表表（汇总）、JJH-055年度仓仓储费用计计划表、JJH-066年度运运输费用计计划表的的依据，以以及财务部部编制SRR-01 年度九鑫日化销售收入预算表的依据。9销售部预算算编制费用用计划由销售部预预算编制人人员根据事事业部战略略规划、业业务需求编编制、销售售部总经理理审核，根根据业务需需要填写： SC-033销售部部人员需求求计划表 SC-044销售部部年度培训训需求计划划表 XS-055

43、销售部部年度固定定资产需求求计划表 XS-066销售部部年度差旅旅费计划表表 XS-077销售部部年度招待待费计划表表 XS-088销售部部年度办公公用品需求求计划表 XS-099销售部部年度其他他费用计划划表 XS-100各省办办年度工资资汇总表编制完毕，销销售部总经经理审核并并签字认可可，11月月15日之之前报营销销副总裁审审核。10营销副总裁裁审批费用用计划11月155日之前营营销副总裁裁根据事业业部战略发发展规划、业业务需要和和事业部相相关标准审审核销售部部各项费用用计划，审审核不通过过，提出调调整意见，销销售部总经经理调整，审审核通过，返返回销售部部，并于111月177日之前由由销售

44、部预预算编制人人员递交预预算管理办办公室备案案并移交相相关部门。11预算管理办办公室移交交相关部门门11月177日预算管管理办公室室将销售部部的费用计计划移交相相关部门： SC-033销售部部人员需求求计划表移移交人力资资源部，做做为人力资资源部编制制RS-001年度度工资计划划表的依依据；移交交行政事务务部，做为为行政事务务部根据人人员数量和和事业部相相关标准编编制XZ-06年年度移动电电话汇总表表的依据据。 SC-044销售部部年度培训训需求计划划表移交交人力资源源部，做为为人力资源源部编制RRS-022人力资资源部年度度培训计划划表的依依据。 XS-055销售部部年度固定定资产需求求计划

45、表移移交行政事事务部，做做为行政事事务部编制制XZ-001九鑫鑫日化总部部年度固定定资产采购购计划表的的依据。 XS-066销售部部年度差旅旅费计划表表做为财财务部编制制CW-008年度度差旅费计计划汇总表表的依据据。 XS-077销售部部年度招待待费计划表表做为财财务部编制制CW-009年度度招待费计计划汇总表表的依据据。 XS-088销售部部年度办公公用品需求求计划表移移交行政事事务部，做做为行政事事务部编制制XZ-005九鑫鑫日化总部部年度办公公用品采购购计划表的的依据。 XS-099销售部部年度其他他费用计划划表做为为财务部编编制CW-12九九鑫日化总总部年度费费用汇总表表的依据据。

46、XS-100各省办办年度工资资汇总表做做为预算管管理办公室室编制预算算表FY-01 年年度九鑫日日化各省办办营业费用用预算表的的依据。（三） 省办事处预预算编制流流程步骤活动内容流程说明1省办事处经经理将指标标分解到各各城市“（南/北北中国）销销售部预算算编制流程程”转入，111月1日日省办事处处经理收到到销售部下下达的“关于省办办事处上报报工作总结结和预算编编制启动的的通知 “通知”包括要求各省办事处上报工作总结的要求和预算编制的步骤、时间要求，以及各省办的收入和费用率指标，并以工作总结模板、省办预算表格、事业部市场策略为附件。”，明确省省办事处的的销售任务务和费用指指标，根据据省办事处处经理对市市场的分析析和以前年年度的业务务数据，111月2