宝地建设集团财务部出纳职务说明书151.docx

《宝地建设集团财务部出纳职务说明书151.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宝地建设集团财务部出纳职务说明书151.docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、出纳职务说明书书岗位名称出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部长职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2001年111月6日本职：负责收款、付款款业务的处理理，核对银行行存款职责与工作任务务：职责一职责表述：核实实原始票据并并分类记账，办办理报销手续续工作任务负责日常现金报报销工作，负负责审核收付付款凭证负责每日盘点现现金制作报销销凭证，及时时登记现金日日记账，做到到日清月结定定期核对现金金日记账与总总账，保证账账账、账款相相符职责二职责表述：负责责员工薪酬发发放工作工作任务负责复核员工工工资表和奖金金发放表保证及时正确发发放公司员工工薪酬，向银银行报送工资资文件制作工工资分录与奖奖金

2、分录职责三职责表述：核对对银行存款，收收房款，付款款工作任务核对各种款项职责四职责表述：完成成财务部副部部长交付的其其它任务工作任务权力：对不符合财经法法规和财会制制度的原始凭凭证的拒绝入入账和拒绝支支付现金的权权力工作协作关系：内部协调关系公司各部门及各各下属单位外部协调关系银行任职资格：教育水平财务会计专业或或者其他相关关会计专业专业财务管理培训、会会计培训培训经历持有会计证经验具备相应的财务务管理知识、会会计知识知识能够熟练使用各各种办公室软软件和各种财财务软件，具具备基本的网网络知识，人人际能力、沟沟通能力、计计划与执行能能力、客户服服务能力技能技巧其它：使用工具设备计算机、一般办办公设备（电电话、传真机机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶偶尔需要加班班所需记录文档汇报文件、报告告、总结、公公司文件、报报表、原始报报销凭证、各各类账目、工工资表、奖金金表备注：