某某有限公司财务部三定方案6004.docx

《某某有限公司财务部三定方案6004.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某某有限公司财务部三定方案6004.docx（86页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财务部“三定”方案目录一、财务部职责责条例11、部门职能定定位：12、直接上级：财务总监13、 部门主要要职责：1二、财务部岗位位与编制31、组织结构图图32、岗位与编制制4三、职位（岗位位）说明书51、财务总监兼兼财务部长52、资金副部长长63、融资副部长长74、会计核算副副部长85、资金管理主主管96、出纳主管107、合同管理员员118、资金管理员员129、出纳13310、结算会计计1411、总账总管管1512、核算会计计1613、成本管理理主管1814、成本会计计1915、上市筹备备人员2016、融资主管管2117、融资管理理员2218、票据管理理员23四、业务流程图图244.1 采购与

2、与应付账款作作业流程244.2 成本作作业流程254.3 抵账作作业流程264.4 费用报报销作业流程程274.5 固定资资产作业流程程284.6 销售与与应收账款作作业流程294.7 原物料料付款作业流流程304.8 收款流流程31五、绩效考核325.1财务总监监兼财务部长长绩效考核细细则325.2资金副部部长绩效考核核细则335.3融资副部部长绩效考核核细则345.4会计核算算副部长绩效效考核细则355.5资金管理理主管绩效考考核细则375.6合同管理理员绩效考核核细则385.7资金管理理员绩效考核核细则395.8出纳绩效效考核细则405.9总账会计计绩效考核细细则415.10核算会会计绩

3、效考核核细则425.11成本管管理主管绩效效考核细则445.12成本会会计绩效考核核细则455.13上市筹筹备人员绩效效考核细则465.14融资主主管绩效考核核细则475.15融资管管理员绩效考考核细则485.16票据管管理员绩效考考核细则49一、财务部职责责条例1、部门职能定定位：财务部的功能能包括合同管管理、财务结结算、会计核核算、资金收收付、上市筹筹备及资金融融资等六项，行行使会计、财财务及管理的的职责。会计计属于信息提提供的范畴；财务属于公公司运作的范范畴；管理属属于企业控制制的范畴。会会计的主要职职能是依据会会计准则对外外提供企业经经营报告；财财务是围绕预预算和考核工工作在整个企企业

4、管理活动动中发挥主导导作用，管理理是围绕业务务控制和决策策方面所作的的管理活动。2、直接上级：财务总监3、 部门主要要职责：1、 在财务总总监的直接领领导下，具体体制定公司的财财务管理制度度和会计核算算制度。2、负责组织公公司的经济核算工作作，组织编制制和审核会计计、统计报表表，并向上级级部门负责报报告工作，按按上级规定时时限及时组织织编制财务预预算和结算。3、负责组织财财会人员做好会计核算算，正确、及及时、完整地地记账、算账、报账，全面反反映给企业领领导，及时提提供真实的会会计核算资料料。4、负责组织贯贯彻执行会会计法等法法规和财务制制度，建立健健全财务管理理的各项制度度，发现问题题及时纠正

5、，重重大问题及时时上报。5、加强财务管管理，编制和和执行资金计划，正正确合理调度度资金，提高高资金使用效效率，指导各各部门做好经济核算算，为企业发发展积累资金金。6、负责做好资资金管理，重重视应收账款款的催收工作作，加速资金金回笼。组织业务部门按按规定程序、手手续及时做好好资金回笼，准准时进帐、存存款，保证日日常合理开支支需要的供给给。7、负责组织公公司内部各个个环节的财务务收支情况，遵遵守国家外汇汇管理条例，加加强对外汇收收支的管理和和监督。8、负责与财政政、税务、金金融部门的联联系，协助总总经理处理好好与这些部门门的关系，及及时掌握财政政、税务动向向。9、负责办理银银行贷款及还还贷手续。1

6、0、遵守、维维护国家的财财政纪律，严严格掌握费用用开支，认真真执行成本物物资审批权限限、费用报销销制度。11、参与重要要经济合同和和经济协议的的研究、审查查，并负责对对新产品、新新项目的开发发、技术改造造、商品（劳劳务）价格和和工资奖金方方案的审核，及及时提出具体体的改进措施施。12、参与公司司经营管理，围围绕提高企业业的管理水平平和经济效益益，为总经理理当家理财、把把关和经营参参谋。13、督促、检检查公司固定资产产、低值易耗耗品、物料用用品等财产、物物资的使用、保保管情况，注注意发现和处处理财产、物物资管理中存存在的问题，确确保公司财产、物物资的合理使使用和安全管管理。14、负责监督督、审核

7、公司的各项项开支情况，合理掌掌握公司的成本和和费用水平。15、组织财务务人员，定期期开展财务分分析工作，考考核经营成果果，分析经营营管理中存在在的问题，及及时向领导提提出建议，促促进公司不断提高高管理水平。16、保存公司司关于财务工工作方面的文文件、资料、合合同和协议，督督促本部门员员工完整地保保管公司的一一切账册、报表凭凭证和原始单单据。17、负责本部部门员工业务务培训工作，使使属下员工熟熟练掌握本岗岗位的业务知知识、操作程程序和管理制制度，能独立立工作，并使使各员工对本本部门其他岗岗位的业务环环节有所了解解。18、负责本部部门员工的绩效考核核工作，定期期组织、召开开本部门的学学习和业务会会

8、议，抓好本本部门内部管管理工作。二、财务部岗位位与编制1、组织结构图图财务部长1人(财务总监兼)资金副部长1人融资副部长1人出纳2人资产管理主管1人结算会计5人合同档案管理员1人资金管理员2人财务总监1人会计核算副部长1人上市筹备人员1人成本管理主管1人(锻造)锻造核算员1人成本管理主管1人(连铸机)连铸机核算员1人重机重冶总账主管2人重机费用资产核算员1人重机税务往来管理员1人融资主管1人融资管理员1人票据管理员1人以上岗位人员职职位及岗位职职责详见“财务岗位职职责说明书”（共计25人），以上上不含襄樊及及大冶财务编编制人员7人人。2、岗位与编制制序号岗位名称编制定员现有人员1财务总监兼财务

9、务部长2212资金副部长1113融资副部长1114会计核算副部长长1115资金管理主管1116合同管理员2117资金管理员2228出纳主管1119出纳33310结算会计105511总账主管44412核算会计64313成本管理主管21114成本会计33214上市筹备人员31115融资主管11116融资管理员11117票据管理员11118审计22019外派财务会计330合计503932三、职位（岗位位）说明书1、财务总监兼兼财务部长职位名称：财务务总监兼财务务部长部门名称：财务务部撰写日期：20010.111直接主管职位：董事长直接下级：资金金副部长、融融资副部长、会会计核算副部部长主管领导审核：

10、董事长资金副部长会计核算副部长财务总监兼财务部长融资副部长组织关系图任职资格教育水平学历大学本科及以上上学历专业财务管理、经济济贸易专业职业资格注册会计师、中中级职称工作经验具有8年以上相相关工作经验验，熟悉财务务管理各个环环节操作，33年以上本职职或总监职务务工作经验业务能力熟知国家法律及及相关政策制制度，具有先先进的财务管理理念念和财务资源管理理方法，对财财务知识掌握握较全面基本素质具备较强的领导导及管理能力力，善于沟通通；具备出色色的协调及分分析判断能力力；有较强的的说服能力；精通激励艺艺术；工作严严谨、敬业、原原则性强，能能承受压力工作职责1.在董事长的的领导下，管管理公司财务务部的日

11、常工工作；2.组织编制公公司财务计划划、成本计划划、努力降低低成本、增收收节支、提高高效益；3.组织公司年年度预算的编编制工作、跟踪预算执执行情况及日日常预算管理理工作；4.负责建立健健全公司内部部核算和财务务管理的规章章制度；5.负责为公司司重大决策提提供财务分析析与决策支持持；6.负责合理有有效地筹措、运运用、调度及及管理资金；7.负责制定和和管理税收政政策方案及税税收筹划工作作；8.参与公司内内控管理,完完善企业内控控机制；9.负责财务部部的绩效考核核工作；10.负责组织织安排财务人人员的培训和和再教育工作作；11.建立并保保持与银行、税税务、财政、海海关、外管以以及会计、税税务、评估等

12、等机构的良好好关系；12.完成上级级交办的其他他事项。2、资金副部长长职位名称：资金金副部长部门名称：财务务部撰写日期：20010.111直接主管职位：财务总监直接下级：资金金管理主管、档档案管理主管管主管领导审核：组织关系图资金副部长财务总监资金管理主管档案管理主管任职资格教育水平学历大学本科及以上上学历专业财务管理、经济济贸易专业职业资格中级以上职称工作经验具有5年以上财财务工作经验验，其中3年以上财务务管理工作经经验，有在300人以上上企业或上市市企业财务工工作经验者优优先业务能力受过现代财务管管理、税务法法规、财务会会计知识等方方面的培训；具有较强的的领导及管理理能力；对财财务、税务知

13、知识掌握较全全面。基本素质人际关系良好，具具备很强的责责任感和事业业心；较高的的敏感度及一一定的判断能能力；性格外外向，有良好好的职业道德德和职业操守守，善于沟通通与协调、良良好的团队合合作意识；有有较强的说服服能力及领导导能力。工作职责1.协助财务部部长和财务总总监制订公司司资金管理制制度；2.合理有效地地筹措、运用用、调度及管管理资金；3.负责公司年年度资金预算算编制及预算算完成情况跟跟踪检讨；4.负责贷款卡卡年度审计工工作；5.协助财务总总监取得、运运用及管理各各家银行信用用额度；6.审核每天资资金日报表，每每月提供次月月资金需求表表；7.编制银行报报表，协助财财务总监保持持与银行、证证

14、券等相关单单位建立良好好的关系；8.组织好资金金部员工的绩绩效考核；9.管理关联公公司的资金调调度工作；10.负责税务务自查及外部部沟通协调管管理等；11.完成上级级交办的其他他事项。3、融资副部长长职位名称：融资资副部长部门名称：财务务部撰写日期：20010.111直接主管职位：财务总监直接下级：融资资主管主管领导审核：组织关系图融资副部长财务总监融资主管任职资格教育水平学历大学本科及以上上学历专业财务管理、经济济贸易专业职业资格中级以上职称工作经验具有5年以上财财务工作经验验，其中3年以上财务务管理工作经经验，有在3300人以上上企业或上市市企业财务工工作经验者优优先业务能力受过现代财务管

15、管理、税务法法规、财务会会计知识等方方面的培训；具有较强的的领导及管理理能力；对财财务、税务知知识掌握较全全面。基本素质人际关系良好，具具备很强的责责任感和事业业心；较高的的敏感度及一一定的判断能能力；性格外外向，有良好好的职业道德德和职业操守守，善于沟通通与协调、良良好的团队合合作意识；有有较强的说服服能力及领导导能力。工作职责1. 协助财务务总监确定集集团整体的融融资需求；2. 协助财务务总监拟订年年度融资计划划；3. 拟订单项项目融资方案案策划，组织织与实施；4. 协助财务务总监开拓集集团对外融资资资源；5. 完成对外外融资可行性性研究报告中中财务分析部部分，作为集集团对外融资资依据；6

16、. 根据财务务分析结果，及及时提出调整整集团财务结结构的建议，确确保集团的财财务风险处于于可以控制的的水平；7. 维护集团团银行贷款渠渠道；8. 审核银行行贷款授信资资料；9. 审核集团团贷款融资手手续；10.审核提供供银行所需相相关报表；11.审核贷款款账务处理；12.审核各银银行融资费用用表；13.审核各银银行财务费用用利息支出和和融资项目分分析报告；14.参与拟订订财务部年度度费用预算；15.完成上级级交办的其他他工作任务。4、会计核算副副部长职位名称：会计计核算副部长长部门名称：财务务部撰写日期：20010.111直接主管职位：财务总监直接下级：-主管领导审核：组织关系图会计核算副部长

17、财务总监总账主管上市筹备人员成本管理主管任职资格教育水平学历大学本科及以上上专业财务管理、经济济贸易专业职业资格中级以上职称工作经验具有5年以上财财务工作经验验，其中3年以上财务务管理工作经经验，有在3300人以上上企业或上市市企业财务工工作经验者优优先业务能力受过现代财务管管理、税务法法规、财务会会计知识等方方面的培训；具有较强的的领导及管理理能力；对财财务、税务知知识掌握较全全面。基本素质人际关系良好，具具备很强的责责任感和事业业心；较高的的敏感度及一一定的判断能能力；性格外外向，有良好好的职业道德德和职业操守守，善于沟通通与协调、良良好的团队合合作意识；有有较强的说服服能力及领导导能力。

18、工作职责1.协助财务部部长及财务总总监编制和修修订公司的各各类财务管理理和会计核算算制度；2.组织财务部部各岗位人员员合理分工协协作，确保核核算成本的及及时、正确；3.审核会计凭凭证,审核财财务报表,审审核纳税申报报表；4.指导会计核核算组员工的的工作完成；5.组织安排年年度会计师审审计工作；6.审核各家公公司的增值税税发票开具工工作；7.审核核算组组员的工作周周报，并汇总总核算组每周周工作情况并并上报财务总总监；8.组织安排往往来帐的对帐帐工作，定期期跟催清理部部门借支款的的冲账和还款手手续办理；9.协调与会计计结账相关的的各部门人员员按时提供结结账所需资料料；10.安排各家家公司年检所所需

19、报表的填填报工作；11.组织好会会计核算组的的绩效考核工工作；12.组织关联联公司的账务及对帐工工作；13.安排月度度、季度及年年度的税务申申报工作；14.安排上市市筹备期间的的资料搜集、整整理及报表提提供等工作；15.管理会计计凭证的装订订和会计档案案的保管工作作；16.负责财务务部会计电算算化的管理工工作；17.安排协助助融资组所需需资料的提供供；18.及时准确确地记录、监监督、分析、报报告公司之经经营业绩，向向上级主管汇汇报公司经营营状况、经营营成果，为公公司领导提供供财务分析，提提出有益的建建议；19.安排配合合税务稽查、外外管核查工作作；20.完成领导导交办的其他他工作。5、资金管理

20、主主管职位名称：资金金管理主管部门名称：财务务部撰写日期：20010.111直接主管职位：资金副部长长直接下级：-主管领导审核：组织关系图资金管理主管资金副部长任职资格教育水平学历大学专科及以上上专业财务管理、经济济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工工作经验，有有在300人人以上企业或或上市企业财财务工作经验验者优先业务能力对财务知识有一一定的了解，对对资金及相关工作作协调和管理理。基本素质财务管理理论基基础扎实；熟熟练使用相关关办公软件；良好的职业业操守，细致致、耐心、谨谨慎、踏实和和稳重；强烈烈的敬业精神神与责任感，工工作原则性强强，人际沟通通、协调能力力强工作职责1.负责

21、监督和和指导股份公公司合同台帐帐、印章管理理及相关工作作；2.负责监督和和指导审核公公司采购发票票与入库单、合合同相符与否否；3.负责公司存存档文件、资资料的借用登登记工作；4.银行票据开开具、贴现业业务及与票据据业务相关工工作的联系与与协调；5.负责银行间间公司内资金金的合理执行行；6.公司执照、组组织机构代码码证、贷款卡卡、印章等年年审工作的联联系与协调；7.银行贷后资资金管理台帐帐及回款台帐帐；8.负责资金组组资金预算员员、资金管理理员、票据管管理员、合同同管理员的日日常管理及工工作安排；9.保持公司与与银行等相关关单位建立良良好的关系及及正常业务往往来的联系；10.完成上级级交办的其他

22、他事项。6、出纳主管职位名称：出纳纳主管部门名称：财务务部撰写日期：20010.111直接主管职位：资金副部长长直接下级：-主管领导审核：出纳主管资金副部长组织关系图任职资格教育水平学历大学专科及以上上专业财务管理、经济济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工工作经验，有有在300人人以上企业或或上市企业财财务工作经验验者优先业务能力对财务知识有一一定的了解，做做好银行结算算、现金收付付，管理好现现金及银行存存款日记账基本素质财务管理理论基基础扎实；熟熟练使用相关关办公软件；良好的职业业操守，细致致、耐心、谨谨慎、踏实和和稳重；强烈烈的敬业精神神与责任感，工工作原则性强强，人际沟通

23、通、协调能力力强工作职责1.按照银行制制度规定，办办理银行结算算，规范使用用支票等；2.严格按财务务制度办理收收、付手续，做做到手续完备备，内容真实实，凭证合法法，杜绝差错错事故；3.每月末与会会计对帐，做做到内容真实实、数字准确确、结交及时时，编制银行行存款余额调调节表；4.审核每周备备用金及零星星报销支出计计划；5.负责各账户户之间的安全全调度，并报报送资金周报报表；6.负责办理支支票及承兑汇汇票的收取登登记工作；7.负责兼管大大冶公司的账账目及其他日日常工作；8.完成上级交交办的其他事事项。7、合同管理员员职位名称：合同同管理员部门名称：财务务部撰写日期：20010.111直接主管职位：

24、资金副部长长直接下级：-主管领导审核：组织关系图资金副部长合同管理员任职资格教育水平学历大学专科及以上上专业财务管理、经济济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工工作经验，有有在300人人以上企业或或上市企业财财务工作经验验者优先业务能力对财务知识有一一定的了解，做做好合同收付付款记录，管管理好合同台台账基本素质财务管理理论基基础扎实；熟熟练使用相关关办公软件；良好的职业业操守，细致致、耐心、谨谨慎、踏实和和稳重；强烈烈的敬业精神神与责任感，工工作原则性强强，人际沟通通、协调能力力强工作职责1.负责公司各各类合同审批批后的分类、编编号、盖章、归归档等工作；2.负责跟踪合合同的履约完

25、成情情况，提出有有关工作报告告和统计报表表；3.负责管理合合同正本的登登记归档工作作，建立合同同台账（电子子台账及文本本台账）；4.负责配合公公司各部门的的合同查询工工作，控制合合同副本或复复印件的传送送范围、保守守公司商业机机密；5.负责合同执执行中的付款款、回款情况况登记工作及及发票审核与与传递工作；6.负责公司合合同印章的借借出、归还等等登记工作；7.会计年度结结束后，负责责会计资料所所有档案的整整理归档；8.负责管理公公司各分公司司文件档案资资料的借用登登记工作；9.配合相关部部门完成临时时性工作（税税务、银行等等）；10.完成上级级交办的其他他事项。8、资金管理员员职位名称：资金金管

26、理员部门名称：财务务部撰写日期：20010.111直接主管职位：资金副部长长直接下级：-主管领导审核：组织关系图资金副部长资金管理员任职资格教育水平学历大学专科及以上上专业财务管理、经济济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工工作经验，有有在300人人以上企业或或上市企业财财务工作经验验者优先业务能力对财务知识有一一定的了解，做做好银行结算算、现金收付付，管理好现现金及银行存存款日记账基本素质财务管理理论基基础扎实；熟熟练使用相关关办公软件；良好的职业业操守，细致致、耐心、谨谨慎、踏实和和稳重；强烈烈的敬业精神神与责任感，工工作原则性强强，人际沟通通、协调能力力强工作职责1. 重机

27、、重重冶、宇龙、钢钢嘉、益德、永永固在各个银银行的年审、开开户、销户、变变更手续，开开立网银、电电话银行等办办理，购买凭凭证、拿回单单、对账单、余余额对账单、调调节表等等；2. 按照转款款单，负责各各银行之间的的资金调度，收收货款进账；3. 登记重冶冶、宇龙、钢钢嘉的转款回回单；4. 负责华夏夏银行外币账账户的收汇和和结汇的手续续；5. 辅助开承承兑汇票和贴贴现手续；6. 保管各个个公司的支票票、电汇凭证证，并填制银银行凭证等单单据；和公司司的基础资料料，并提供复复印件；7. 部门考勤勤制表；8. 完成上级级交办的其他他事项，和部部门的日常工工作。9、出纳职位名称：出纳纳部门名称：财务务部撰写

28、日期：20010.11直接主管职位：出纳主管直接下级：-主管领导审核：组织关系图出纳主管出纳任职资格教育水平学历大学专科及以上上专业财务管理、经济济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工工作经验，有有在300人人以上企业或或上市企业财财务工作经验验者优先业务能力对财务知识有一一定的了解，做做好银行结算算、现金收付付，管理好现现金及银行存存款日记账基本素质财务管理理论基基础扎实；熟熟练使用相关关办公软件；良好的职业业操守，细致致、耐心、谨谨慎、踏实和和稳重；强烈烈的敬业精神神与责任感，工工作原则性强强，人际沟通通、协调能力力强工作职责1.办理现金收收付，严格按按规定收付款款项,保管库

29、库存现金及收收据开立；2.严格按财务务制度办理报报销手续，做做到手续完备备，内容真实实、凭证合法法，杜绝差错错事故；3.管理现金日日记账，做到到日清月结，账款相符；4.负责日常报报销、对外支支付款项及工工资的现金发发放工作；5.盘点库存现现金及其他部部门备用金；6.负责办理承承兑汇票的对对外支付工作作，并登记台台帐；7.按照银行制制度规定，办办理银行业务务，规范使用用支票等；8.完成上级交交办的其他事事项。10、结算会计计职位名称：结算算会计部门名称：财务务部撰写日期：20010.111直接主管职位：资金副部长长直接下级：-主管领导审核：组织关系图资金副部长结算会计任职资格教育水平学历大学专科

30、及以上上专业财务管理、经济济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工工作经验，有有在300人人以上企业或或上市企业财财务工作经验验者优先业务能力对财务知识有一一定的了解，做做好产成品、原原材料等入库库单登记，负负责日常费用用开支的整理理及台账登记记基本素质财务管理理论基基础扎实；熟熟练使用相关关办公软件；良好的职业业操守，细致致、耐心、谨谨慎、踏实和和稳重；强烈烈的敬业精神神与责任感，工工作原则性强强，人际沟通通、协调能力力强工作职责1.负责催收每每日主要原材材料入库单并并对其进行复复核及台帐的的登记2.负责催收每每日产成品出出入库单并对对其进行复核核及台帐的登登记；3.负责催收每每

31、日废品出入入库单并对其其进行复核及及台帐的登记记；4.负责催收零零星采购入库库单并对其进进行复核及台台帐的登记；5.负责日常费费用开支单据据的收集、整整理及台帐的的登记；6.出具三张周周报表（所有有入库支出报报表、所有出出库收入报表表、所有收支支结余报表），并并上交给相关关领导；7.出具五张月月报表（投入入产出结余表表、材料入库库表、成品出出入库表、投投入表、产出出表），并上上交给相关领领导；8.负责热加工工公司的报销销单据的审核核、汇总及备备用金的支付付、保管；9.负责内部结结算中相关资资料报表的装装订及存档工工作；10.完成领导导交办的其他他工作。11、总账总管管职位名称：总账账主管部门名

32、称：财务务部撰写日期：20010.111直接主管职位：会计核算副副部长直接下级：-主管领导审核：组织关系图会计核算副部长总账主管任职资格教育水平学历大学专科及以上上专业财务管理、经济济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工工作经验，有有在300人人以上企业或或上市企业财财务工作经验验者优先业务能力熟悉规范的企业业财务管理及及法律制度，良好的沟通通、协调、控控制和分析能能力。基本素质财务管理理论基基础扎实；熟熟练使用相关关财务办公软件件；良好的职职业操守，细细致、耐心、谨谨慎、踏实和和稳重；强烈烈的敬业精神神与责任感，工工作原则性强强，人际沟通通、协调能力力强工作职责1.审核日常费费

33、用报销单据据是否符合规规定，并交财财务部长复核核签字；2.将领导签字字审核无误后后的单据分配配核算员做帐帐；3.审核请款单单的挂账情况况，并交领导导复核签字，并并分配做帐；4.按会计制度度规定，审查查复核各种凭凭证单据是否否合法，并审审核内容的真真实性，手续续的完备性，数数字的准确性性以及附件的的齐全性；5.每月做好结结账工作，编编制会计主表表；6.编制各项会会计报表及各各项费用明细细表；7.复核各类纳纳税申报资料料；8.编制工资及及社保报表；9.督导往来账账务的清理，和和合同台帐的的登记；10.复核客户户对账单及对对关联公司的的统筹；11.编制各项项统计报表；12.审核固定定资产申购和和验收

34、表，并并按制度规定定计提固定资资产折旧；13.督导并协协助每月的凭凭证装订工作作，整理保管管财务会计档档案； 14.开展会计计电算化工作作，担任系统统管理员，负负责系统的安安全、稳定运运行，并明确确各操作人员员的操作权限限；15.每月定期期对账，并将将对账结果告告知相关单位位进行调帐；16.配合会计计师、税务等等部门的审计计稽查；17.完成领导导交办的其他他工作。12、核算会计计职位名称：核算算会计部门名称：财务务部撰写日期：20010.111直接主管职位：总帐主管直接下级：-主管领导审核：组织关系图总帐主管核算会计任职资格教育水平学历大学专科及以上上专业财务管理、经济济贸易专业职业资格初级职

35、称以上工作经验具有3年财务工工作经验，有有在300人人以上企业或或上市企业财财务工作经验验者优先业务能力熟悉规范的企业业财务管理及及法律制度，良良好的沟通、协协调、控制和和分析能力。基本素质财务管理理论基基础扎实；熟熟练使用相关关财务办公软件件；良好的职职业操守，细细致、耐心、谨谨慎、踏实和和稳重；强烈烈的敬业精神神与责任感，工工作原则性强强，人际沟通通、协调能力力强工作职责1.审核日常费费用报销单据据是否符合规规定，并交财财务部长复核核签字；2.将领导签字字审核无误后后的单据做帐帐；3.按会计制度度规定，审查查复核各种凭凭证单据是否否合法，并审审核内容的真真实性，手续续的完备性，数数字的准确

36、性性以及附件的的齐全性；4.每月协助做做好结账工作作，协助编制制会计主表；5.协助编制各各项会计报表表及各项费用用明细表；6.负责每月公公司应付工资资，应付福利利费的凭证处处理；7.清理需待摊摊及预提的费费用入账处理理；8.负责在建工工程，固定资资产及无形资资产的核算；9.审核固定资资产申购和验验收表完成固固定资产卡片片建立，异动动处理，折旧旧计提及固定定资产报表整整理；10.整理装订订保管财务会会计档案；11.公司增值值税发票开立立、购买；12.每月公司司抄税处理及及国税、地税税税务申报及及出口退税申申报处理相关关税务事宜；13.每月销售售收入的确认认，与成本会会计核对销货货数量，以符符合“

37、收入与成本本相配比的原原则；14.公司每月月增值税发票票的整理、装装订、存档；15.根据销售售部发货情况况，审核核实实各部门提交交的发货申请请单并与合同同管理员及时时核对相关数数据；16.配合会计计师、税务等等部门的审计计稽查并提供供数据；17.完成领导导交办的其他他工作。13、成本管理理主管职位名称：成本本管理主管部门名称：财务务部撰写日期：20010.111直接主管职位：会计核算副副部长直接下级：-主管领导审核：组织关系图会计核算副部长成本管理主管任职资格教育水平学历大学专科及以上上专业财务管理、经济济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工工作经验，有有在300人人以上企业或或

38、上市企业财财务工作经验验者优先业务能力熟悉规范的企业业财务管理及及成本管理制制度，良好的沟通通、协调、控控制和分析能能力。基本素质财务管理理论基基础扎实；熟熟练使用相关关财务办公软软件；良好的的职业操守，细细致、耐心、谨谨慎、踏实和和稳重；强烈烈的敬业精神神与责任感，工工作原则性强强，人际沟通通、协调能力力强工作职责1、制定公司产产品成本核算算方法；2、及时跟踪仓仓库及生产制制造部门的关关帐作业，并并督导安排材材料及成品核核算员进行收收账工作；3、与应收账款款往来会计核核对当月的销销货数量、售售价确认当期期收入；4、认真复核公公司本期生产产成本、制造造费用凭证，月月末结转制造造费用科目；5、月

39、末对公司司编制的材料料收发存及成成品出入库汇汇总表进行审审核后，编制制成本核算报报表；6、对当月成本本执行情况进进行指标汇总总分析，对成成本管理中的的薄弱环节提提出建议和意意见；7、盘活物资存存量，对于长长期积压，呆呆滞的物品及及不良资产提提请仓库及生生产部门提出出处理意见；8、协调相关部部门、组织进进行存货盘点点，提交盘点点报告及盈亏亏原因分析；9、配合审计、税税务等部门进进行的审计、稽稽查工作；10、完成上级级交办的其他他工作。14、成本会计计职位名称：成本本会计部门名称：财务务部撰写日期：20010.111直接主管职位：成本主管直接下级：-主管领导审核：组织关系图成本主管成本会计任职资格

40、教育水平学历大学专科及以上上专业财务管理、经济济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工工作经验，有有在300人人以上企业或或上市企业财财务工作经验验者优先业务能力对财务及成本分分析有一定的的了解，良好好的沟通、协协调、控制和和分析能力。基本素质财务管理理论基基础扎实；熟熟练使用相关关财务办公软软件；良好的的职业操守，细细致、耐心、谨谨慎、踏实和和稳重；强烈烈的敬业精神神与责任感，工工作原则性强强，人际沟通通、协调能力力强工作职责1.每月末负责责到仓库收取取账本；2.整理各种材材料物资及各各种外购半成成品的入库单单、领料单、产产成品的入库库单、出库单单；3.月未编制材材料收发存及及成

41、品出入库库汇总表,整整理材料暂估估表；4.每月编制原原材料、委托托加工材料、自自制半成品、生生产成本会计计凭证、编制制产成品、主主营业务成本本、其他业务务支出会计凭凭证；5.编制热加工工公司成本报报表；6.材料及产成成品单据的装装订及存档；7.完成领导交交办的其他工工作。15、上市筹备备人员职位名称：上市市筹备人员部门名称：财务务部撰写日期：20010.111直接主管职位：会计核算副副部长直接下级：-主管领导审核：组织关系图会计核算副部长上市筹备人员任职资格教育水平学历大学专科及以上上专业财务管理、经济济贸易专业职业资格初级职称以上工作经验具有3年财务工工作经验，有有在300人人以上企业或或上

42、市企业财财务工作经验验者优先业务能力熟悉规范的企业业财务管理及及法律制度，良好的沟通通、协调、控控制和分析能能力。基本素质财务管理理论基基础扎实；熟熟练使用相关关财务办公软软件；良好的的职业操守，细细致、耐心、谨谨慎、踏实和和稳重；强烈烈的敬业精神神与责任感，工工作原则性强强，人际沟通通、协调能力力强工作职责1.准备上市需需要的各种财财务报表和数数据；2.准备上市需需要相关文件件材料；3.配合上市审审计人员等的的稽查工作；4.每月编制公公司各科目余余额明细表；5.日常协助会会计核算人员员税务申报；6.日常协助会会计核算人员员进行各种报报表的上报工工作；7.完成每月的的财务报表及及科目分析表表，并出具财财务分析报表表；8.日常编制公公司各项会计计报表及各项项费用明细表表；9.编制每月成成本分析表；10.完成领导导交办的其他他工作。16、融资主管管