某营销公司业务流程管理29607.docx

《某营销公司业务流程管理29607.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某营销公司业务流程管理29607.docx（138页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、ERP系统XXX公司企业内控业业务流程程指导说说明书 我的点点评: 这份详详细的EERP内内部控制制标准业业务流程程,是我一一个朋友友做过的的ERPP项目,资料我我已经修修改掉必必要的敏敏感字段段.送给你你个人学学习使用用,但不要要在CPPA视野野公开发发布.作为一一名公司司或集团团的内控控人员,其职责责范围远远远超过过了一般般财务会会计,必须对对其采购购/销售/生产/物流/财务控控制等整整体进行行把握与与流程管管理规划划,而ERPP的实施施正是采采用一套套综合的的软件来来整合每每个部门门的信息息.ERRP无论论成功率率失败的的高低,是个必必然的趋趋势.我们不不要因为为中国当当前的成成功率来来

2、推迟或或终止对对它的学学习,尤其是是企业内内控/CCPA审审计/财务经经理这样样的综合合职位的的朋友.一点建建议,见笑.常到版版面做客客.编制：ERRP项目目组日期：20003.06.05目 录1XXXX营销分分公司业业务流程程图51.1采采购业务务流程61.1.11采购业业务流程程71.1.11.1发中转转仓采购购业务流流程图71.1.11.2直发中中转仓采采购业务务流程描描述91.1.22采购退退货业务务101.1.22.1采购退退货审核核流程101.1.22.1.1采购退退货财务务退货类类型审核核流程图图101.1.22.1.2采购退退货（当当月退发发票）业业务流程程描述111.1.22

3、.2采购退退货（总总部未开开发票）处处理业务务121.1.22.2.1采购退退货（总总部未开开发票发发票）业业务流程程图121.1.22.2.2采购退退货（当当月退发发票）业业务流程程描述141.1.22.3采购退退货（退退发票方方式）业业务151.1.22.3.1采购退退货（退退发票方方式）业业务流程程图151.1.22.3.2采购退退货（退退发票方方式）业业务流程程描述171.1.22.4采购退退货（折折让证明明方式）处处理业务务181.1.22.4.1采购退退货（折折让证明明方式）处处理业务务流程图图181.1.22.4.2采购退退货（折折让证明明方式）业业务流程程描述201.1.33采

4、购暂暂估业务务处理211.1.33.1采购收收货当月月暂估处处理211.1.33.1.1采购收收货当月月暂估处处理业务务流程图图211.1.33.1.2采购收收货当月月暂估处处理业务务流程描描述221.1.33.2采购暂暂估单到到冲回处处理231.1.33.2.1采购暂暂估单到到冲回处处理业务务流程图图231.1.33.2.2采购暂暂估业务务流程描描述241.2销销售业务务251.2.11销售业业务流程程261.2.11.1正常商商品销售售业务流流程261.2.11.1.1正常商商品销售售业务流流程图261.2.11.1.2正常商商品销售售业务流流程描述述281.2.11.2委托代代销业务务2

5、91.2.11.2.1委托代代销业务务流程图图291.2.11.2.2委托代代销业务务流程描描述311.2.11.3自营店店销售业业务321.2.11.3.1自营店店销售业业务流程程图321.2.11.3.2自营店店销售业业务流程程描述341.2.11.4售后直直销业务务351.2.11.4.1售后直直销业务务流程图图351.2.11.4.2售后直直销业务务流程描描述371.2.22销售退退货业务务流程381.2.22.1销售退退货审核核流程381.2.22.1.1销售退退货财务务退货类类型审核核流程图图381.2.22.1.2销售退退货（当当月退发发票）业业务流程程描述401.2.22.22

6、0000年业业务销售售退货业业务流程程411.2.22.2.120000年业业务销售售退货业业务流程程图411.2.22.2.220000年业业务销售售退回业业务流程程描述431.2.22.3未开发发票销售售退货业业务流程程441.2.22.3.1未开发发票销售售退货业业务流程程图441.2.22.3.2未开发发票售退退回业务务流程描描述451.2.22.4退发票票方式销销售退货货业务流流程461.2.22.4.1退发票票方式销销售退货货业务流流程图461.2.22.4.2退发票票方式销销售退回回业务流流程描述述471.2.22.5折让证证明方式式销售退退货业务务流程481.2.22.5.1折

7、让证证明方式式销售退退货业务务流程图图481.2.22.5.2折让证证明方式式售退回回业务流流程描述述491.2.22.6需定级级销售退退货处理理业务流流程501.2.22.6.1需定级级销售退退货处理理业务流流程图501.2.22.6.2需定级级销售退退货处理理流程描描述511.2.33销售换换货处理理流程521.2.33.1销售换换货处理理流程图图521.2.33.1.1销售换换货处理理流程描描述531.3仓仓存业务务541.3.11库存调调拨业务务流程541.3.11.1分公司司内部库库存调拨拨业务流流程551.3.11.1.1分公司司内部库库存调拨拨业务流流程图551.3.11.1.2

8、分公司司内部调调拨业务务流程描描述561.3.11.2分公司司间调拨拨调出方方业务流流程571.3.11.2.1分公司司间调拨拨调出方方业务流流程图571.3.11.2.2分公司司间调拨拨调出方方业务流流程描述述581.3.11.3分公司司间调拨拨调入方方业务流流程591.3.11.3.1分公司司间调拨拨调入方方业务流流程图591.3.11.3.2分公司司间调拨拨调入方方业务流流程描述述601.3.22售后换换货业务务流程611.3.22.1周转机机售后领领用业务务流程611.3.22.1.1周转机机售后领领用业务务流程图图611.3.22.1.2周转机机售后领领用业务务流程描描述621.3.

9、22.2三包机机补差处处理业务务流程631.3.22.2.1三包机机补差处处理业务务流程图图631.3.22.2.2三包机机换货价价差业务务流程描描述641.3.22.3三包机机换货处处理业务务流程651.3.22.3.1三包机机换货处处理业务务流程图图651.3.22.3.2三包机机换货业业务流程程描述661.3.22.4等级品品入库处处理业务务流程671.3.22.4.1等级品品入库处处理业务务流程图图671.3.22.4.2等级品品入库业业务流程程描述681.3.33售后收收销售退退货代管管处理流流程691.3.33.1售后收收销售退退货代管管处理流流程图691.3.33.1.1售后收收

10、销售退退货代管管处理流流程描述述701.4其其他业务务711.4.11总部直直发客户户销售业业务流程程711.4.11.1总部直直发客户户销售业业务流程程图711.4.11.2总部直直发客户户销售业业务流程程描述741.4.22分公司司配送方方式销售售业务流流程751.4.22.1配送领领货处理理业务751.4.22.1.1配送领领货业务务流程图图751.4.22.1.2配送领领货业务务流程描描述761.4.22.2配送销销售业务务771.4.22.2.1配送销销售业务务流程图图771.4.22.2.2配送销销售业务务流程描描述782附件（流流程图编编制说明明）792.1目目的792.2方方法

11、792.3要要求792.4XXXX营营销公司司业务流流程图常常用符号号说明803XXXX营销ERRP系统统项目业业务流程程确认813.1说说明：813.2双双方项目目组签字字确认811 XXX营销销分公司司业务流流程图- 业务流程图图编号：1 业业务名称称：营销销分公司司总体功功能图 - 功能域：采购管管理 - 编制：XXXX 日期期：20001-05-30 审审核 日期-营销分公司总体业务流程图采购业务（1.1）销售业务（1.2）仓存业务（调拨、换货）（1.3）其他业务处理（1.4）1.1 采购业务流流程- 业务流程图图编号：1.11 业业务名称称：采购购系统功功能图 - 功能域：采购管管理

12、 - 编制：XXXX 日期期：20001-05-30 审审核 日期-商品采购业务流程（1.1.1）采购退货处理业务流程（1.1.2）采购业务流程图当月退发票方式采购退货（1.1.2.1）跨月退发票方式采购退货（1.1.2.2）退货证明单方式采购退货（1.1.2.3）1.1.1 采购业务流流程1.1.1.1 发中转仓采采购业务务流程图图- 业务流程程图编号号：1.1.11.1 业业务名称称：直发发中转仓仓采购业业务 - 功能域：采购管管理 - 编制：XXXX 日期：20001-005-330 审核核 日日期-直发中转仓采购开始营销总部填送货单实收数开手工入仓单验收入库物流专员仓管员物流专员仓管员

13、发货开送货单分公司总部发货反馈表1231启下页4承上页物流专员5采购收货单发票录入凭证处理核 销财务部财务科财务科财务科收货汇总表（暂估入库明细表）物流专员76988销售发票结 束1.1.1.2 直发中转仓仓采购业业务流程程描述业务流程编编号：11.1.1.22 业业务名称称：直发发中转仓仓采购业业务-编制：XXXX 日期：20001-005-330 审核 日期-序号 处处 理 说 明 责责任单位位 责任任人 - 营销总总部开单单（送货货单）发发货，并并将发货货发馈表表送分公公司物流流管理员员 营销总总部 分公司司仓库到到货验收收，根据据实收数数开手工工入库单单，登记记仓库实实物帐 物流流专员

14、 仓管管员 物流专专员根据据发货反反馈表与与仓管员员进行到到货核实实 物流专专员 物流专专员确认认仓库收收货后，根根据仓库库手入库库单在EERP系系统中录录入 物物流专员员 采采购收货货单 物流专专员按规规定时间间统计收收货汇总总表（EERP采采购管理理暂估入入库明细细表），物物流专员员 并并附原件件上报营营销财务务部 营销财财务部根根据分公公司传回回的收货货统计表表及原件件开发票票 营销总总部 分公司司收到营营部总部部采购发发票后在在ERPP系统中中录入采采购发票票 财务务科 在ERPP系统中中进行采采购发票票与采购购收货单单进行核核销 财务务科 分公司司会计人人员根据据凭证模模板作生生成机

15、制制凭证 财务科科 - 1.1.2 采购退货业业务1.1.2.1 采购退货审审核流程程1.1.2.1.1 采购退货财财务退货货类型审审核流程程图- 业务流程程图编号号：1.1.22.1 业务名名称：采采购退货货财务退退货类型型审核 - 功能域：采购管管理-编制：XXXX 日期：20001-005-330 审核核 日日期-财务退货类型审核开始分公司财务科查原采购收货单1退货申请是否已向总部开收货汇总表是否能退原发票否是是否2332财务科折让证明退货（并在退货申请上注明退货类型）结 束退发票方式退货（并在退货申请上注明退货类型）财务科未开发票退货（并在退货申请上注明退货类型）财务科1.1.2.1.

16、2 采购退货（当当月退发发票）业业务流程程描述-业务流程图图编号：1.11.2.1 业业务名称称：采购购退货财财务退货货类型审审核 -编制：XXXX 日期：20001-005-330 审审核 日期-序号 处处 理 说 明 责责任单位位 责任任人 - 分公司司开退货货申请，财财务科根根据退货货申请在在采购管管理中查查原采购购收货单单 分公公司 财务科科判断是是否作统统计发货货汇总表表并上报报营销财财务部，如如果条件件为否， 财务科 则则为未开开发票采采购退货货，在采采购退货货申请是是注明未未开发票票方式退退货，同时注注明原采采购收货货单号。如如果条件件为是，则则转 财务科科判断是是否可退退发票，

17、如如果能退退回原发发票，则则为退发发票方式式退货 财务科科 在在采购退退货单上上注明退退发票方方式退货货，并注注明原发发票号码码；如果果 条条件为否否，在采采购退货货单上注注明折让让证明方方式退货货，并在在当地税税务机关输折折让证明明。 - 说说明：11、分公公司采购购退货增增加退货货类别的的判断是是为满足足营销财财务部正正常开发发票的需需要，也也已便于于分公司司自身单单据的核核销，并并为总部部合并报报表及以以后新开开发报表表提供必必要的条条件，同同时也利利于加强强内部控控制与管管理。 22、营销销财务部部对分公公司不同同类型的的采购退退货进行行分开统统计，针针对不同同退货类类型分类类开发票票

18、，具体体为：采购收收货单（包包括蓝字字与红字字）开蓝蓝字采购购发票;采购退退回单退退发票开开红字发发票冲原原蓝字发发票，然然后根据据退货后后余额重重新开蓝蓝字发票票；采购退退回单折折让证明明开红字字发票。3、以上处处理方式式分公司司采购收收货单汇汇总表避避免出现现负数。1.1.2.2 采购退货（总总部未开开发票）处处理业务务1.1.2.2.1 采购退货（总总部未开开发票发发票）业业务流程程图- 业务流程程图编号号：1.1.22.2 业务名名称：采采购退货货（发票票）业务务 - 功能域：采购管管理-编制：XXXX 日期：20001-005-330 审核核 日日期-采购退货开始分公司1退货申请分公

19、司退货申请审批2物流专员仓管员出仓单物流专员仓管员仓库发货3启下页4承上页物流专员5采购收货单（红字）发票录入凭证处理核 销财务部财务科财务科财务科收货汇总表（暂估入库明细表）物流专员76988销售发票结 束1.1.2.2.2 采购退货（当当月退发发票）业业务流程程描述业务流程编编号：11.1.2.22 业务名名称：采采购退货货（当月月退发票票）业务务-编制：XXXX 日期：20001-005-330 审核 日期-序号 处处 理 说 明 责责任单位位 责任任人 - 分公司司对采购购退货申申请进行行审批，财财务科注注明退货货类型 分公司司 分公司司仓库根根据退货货申请退退货出库库 物流专专员 仓

20、管员员 仓管员员发货出出库，开开出手工工出仓单单 物流专专员 仓管员员 物流专专员确认认仓库发发货后，根根据仓库库手出仓仓单在EERP系系统中录录入 物物流专员员 红红字采购购收货单单 物流专专员按规规定时间间统计收收货汇总总表（EERP采采购管理理暂估入入库明细细表），物物流专员员 并并附原件件上报营营销财务务部 营销财财务部根根据分公公司传回回的收货货统计表表及原件件开发票票 营销总总部 分公司司收到营营部总部部采购发发票后在在ERPP系统中中录入采采购发票票 财务务科 在ERPP系统中中进行采采购发票票与采购购收货单单进行核核销 财务务科 分公司司会计人人员根据据凭证模模板作生生成机制制凭证 财务科科 - 1.1.2.3 采购退货（退退发票方方式）业业务1.1.2.3.1 采购退货（退退发票方方式）业业务流程程图-业务流程图图编号：1.11.2.2