物流行业ERP项目售前需求调研报告41263.docx

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1、物流行业EERP项项目售前前需求调调研提纲纲物流行业EERP项项目售前前需求调调研提纲纲l 企业地址及及邮编l 企业电话及及传真l 企业产品及及主导产产品型号号l 企业产值及及销售额额l 员工总人数数l 组织结构。画画出一个个组织流流程图，列列出各主主要部门门的人员员，职责责及部门门经理姓姓名l 企业的经营营范围？l 企业的营运运模式？l 目前企业微微机软、硬硬件基本本情况l 画出一张业业务示意意图，标标明市场场、销售售、生产产计划、采采购、库库房、制制造、质质量、财财务等关关键部门门的位置置。l 关键的业务务现状？l 基本需求及及期望目目标？l 公司经营战战略与管管理制度度文件？l 主要想解

2、决决哪些问问题？l 现有的系统统存在哪哪些不足足？l 部门各业务务具体流流程业业务流程程图l 所有单据、凭凭证及报报表业业务表单单l 现有MISS系统相相关文档档l 现有网络拓拓朴图及及网络、硬硬件、软软件配置置情况财务部分（FFinaanciial）总帐管理（GGeneerall Leedgeer） 总体调研内内容：1. 财务部门的的组织架架构及部部门职责责？人员员分配情情况？2. 公司有几套套财务帐帐？之间间关系如如何？有有无内部部往来业业务？3. 现用计算机机系统？4. 相关财务制制度？实际业务核核算1. 目前所使用用的会计计科目结结构？2. 凭证审批流流程3. 有哪些外币币业务?4.

3、会计年度及及结帐流流程？应付款管理理（Acccouunt Paayabble）总体调研内内容：1. 相关应付款款管理制制度和流流程手册册？2. 有无专门的的应付管管理系统统？如何何和财务务系统衔衔接？发票管理1. 有没有发票票处理的的政策与与流程手手册？2. 每月的发票票大致数数量？3. 有无对发票票进行详详细管理理？4. 发票是否需需要和采采购单/收货单单匹配。目目前是如如何处理理的？5. 运费，杂项项费用如如何处理理？6. 发票的审批批与入帐帐流程如如何？7. 月末货物已已到而发发票未到到如何处处理？采采用何种种价格暂暂估？付款管理1. 付款处理的的政策与与流程手手册？2. 有无商业惯惯例

4、中的的付款条条款对付付款进行行计划与与折扣获获取？3. 使用哪些支支付方式式，流程程如何？4. 对应付余额额是否进进行帐龄龄分析？帐龄如如何分时时段？报表有那些主要要应付报报表？周周期如何何？应收款管理理 (Acccouunt Recceivvablle)总体调研内内容1. 相关应收帐帐管理制制度和流流程手册册？2. 有无专门的的销售管管理系统统？如何何和财务务系统衔衔接？供应商管理理1. 供应商的管管理详细细程度、手手段如何何？2. 供应商有无无分类？分类依依据？.3. 供应商管理理系统提提供的信信息？4. 有无对供应应商进行行询价、报报价管理理？5. 有无对供应应商进行行考核？指标有有那些

5、？6. 如何查询供供应商的的业务记记录并与与供应商商进行对对帐？客户管理1. 客户的大约约数量？2. 客户的管理理详细程程度及手手段如何何？3. 客户的信用用检查与与控制制制度如何何？4. 客户的对帐帐、催款款管理如如何？5. 客户的价格格及折扣扣管理如如何？6. 有没有长期期大宗协协议客户户现金管理（CCashh MManaagemmentt）总体调研内内容1. 相关资金管管理制度度及流程程2. 有无专门的的资金管管理系统统？如何何和财务务系统衔衔接？现金管理业业务1. 如何进行银银行对帐帐？2. 如何编制现现金流量量表？3. 是否做现金金预测方方面的工工作，如如何做？4. 如何制定公公司付

6、款款计划？报表资金管理方方面的主主要报表表？业务部分(Disstriibuttionn)销售管理（OOrdeer MManaagemmentt）1 销售组织结结构如何何？2 如何评估销销售人员员的业绩绩？怎样样核算佣佣金？3 企业的销售售管理制制度。4 有无完整的的客户信信息管理理？5 现有客户信信息的具具体内容容？如：名称、地地址等。6 客户所在国国家或地地区分布布情况？主要客客户地区区分布情情况，是是否将按按地区分分类？7 是否对客户户按照某某种规则则分类，如如按行业业分类？8 有无集团客客户情况况，即同同一客户户是否有有不同的的发运地地址和发发票寄送送地址？销售预测1. 销售预测的的依据

7、？2. 销售预测的的方法？销售合同1. 销售合同是是如何形形成的？目前有有哪些种种类？2. 销售合同是是如何管管理的？销售订单1. 销售人员是是如何接接收订单单的？2. 如何进行订订单的批批准、调调整和取取消？3. 出口订单与与国内订订单有何何联系和和不同？销售发货1 销售网络情情况？2 销售开销货货单时，具具体登录录哪些信信息？3 发货计划如如何制定定？4 是否对要发发货的订订单作发发货启运运计划？计划内内容是否否包括：车辆、运运费方法法、车辆辆的体积积、重量量等?5 如何进行发发货确认认？销售退货1. 有无退货？退货流流程如何何？审批批权限如如何控制制？2. 如何处理未未收到客客户款的的销

8、售退退回业务务？3. 如何处理收收到客户户款的销销售退回回业务？采购 （PPurcchasse OOrdeer）1. 公司目前对对原料的的采购行行为是否否直接受受生产部部门物料料需求的的影响？2. 公司目前对对原料的的采购采采取何种种方式？l 按批量采购购l 按单一订单单需求采采购l 按最低库存存量采购购3. 采购组织结结构l 采购人员构构成l 采购岗位职职责l 采购流转单单据供应商管理理1 对于采购，供供应商的的确认原原则是什什么？2 现行的供应应商认证证与管理理工作是是怎样运运作的？采购部部负责哪哪些工作作？3 是否进行供供应商评评估？若若有，评评估标准准如何？如：价价格、质质量和服服务等

9、。4 有无完善的的供应商商信息管管理？5 现有供应商商信息的的内容？如名称称、地址址等。采购计划1. 生产的计划划内需求求和计划划外需求求分别是是如何生生成请购购计划的的？请购购计划的的审批流流程和权权限是怎怎样的？2. 对于请购计计划，是是否建立立了合理理采购批批次或采采购量的的管理方方法？采采购库存存的控制制由谁负负责？3. 请购计划是是否存在在调整的的情况？它们的的审批程程序是怎怎样的？采购申请1. 采购申请的的提交、变变更和批批准怎样样处理？2. 是否所有采采购都需需首先提提交采购购申请？采购订单1. 采购业务是是否全部部通过标标准订单单的形式式执行？对固定定（稳定定）供应应商，是是否

10、存在在一揽子子协议或或框架性性协议的的方式？2. 除了标准采采购订单单，还有有几种采采购定单单？ 如合同同、协议议等。 3. 采购订单的的审批流流程是怎怎样的？审批流流程中各各审批人人的权限限如何？l 金额限制l 帐户限制4. 采购订单生生成后，是是否存在在调整的的情况？如果存存在，会会有哪些些情况？它们的的处理、审审批程序序是怎样样的？5. 有无对采购购合同执执行率的的考核制制度？采购接收1 货物运抵仓仓库后，多多久可以以入库？2 是否与采购购订单核核对？有有谁负责责？是否否知道仓仓库接收收的这批批货物对对应哪一一个采购购订单、哪哪一个发发货通知知？如何何得知？3 是否进行数数量与质质量的验

11、验收？由由谁负责责？质检检入库流流程是怎怎样的？不合格格物料如如何处理理？4 如果运抵的的货物多多于订购购数量的的情况？是否仍仍旧入库库？处理理流程是是怎样的的？5 如果运抵的的货物数数量少于于或质量量低于订订购要求求，处理理流程是是怎样的的？6 如果采购物物料运抵抵时间提提前或延延迟于采采购定单单的到货货时间，处处理流程程是怎样样的？7 如果接收的的物料虽虽不是订订购物料料，但接接收物料料可替代代采购物物料使用用的情况况，处理理流程是是怎样的的？8 到什么时间间，才可可以认为为一个采采购订单单已经完完成（示示例：多多批货物物均已到到达海关关/运抵仓仓库/通过验验收/入库之之后）？库存（Inn

12、venntorry MManaagemmentt）库存组织1 请描述一下下库存的的物理分分布以及及逻辑上上的区分分是怎样样的？2 有无实行子子库划分分？3 在同一子库库中有无无实行库库位管理理？库存管理1 库存物资如如何进行行分类？是否实实行了编编码管理理？如原原料、半半成品、成成品、盘盘具、备备品备件件、包装装等。2 如何管理不不同阶段段的半成成品？3 货架生命期期是一个个项目在在库存中中放至失失效的时时间量。目目前库存存中物资资是否存存在此限限制。4 库存物资是是否使用用版本控控制，使使用版本本控制的的目的是是什么？5 库存物资是是否使用用批号进进行控制制？ 库存计划划1 是否采用非非MR

13、PP计划的的方法生生成物品品的请购购请求？如是，指指明是哪哪一种：l 重定货点l 最大-最小小库存l 安全库存l 预测l 其他。采购物料的的接收和和退货1 采购入库时时仓库的的接收流流程，包包括检验验流程？2 采购退货流流程？外协件的接接收和退退货1 是否存在外外协件的的采购？2 请描述外协协件的检检验退货货流程？生产物料的的发放和和退仓1 生产物料的的发放和和退货流流程？半成品和成成品的完完工入库库1 车间是否对对半成品品进行管管理？2 是否有专门门的子库库存放半半成品及及成品？3 车间对于半半成品及及成品的的物料发发放采用用哪种发发料方式式？成品的发货货和退货货1 销售出库的的类型有有哪几

14、种种？是否否存在捐捐赠、试试用等形形式？2 请描述销售售退回的的处理类类型及处处理流程程？杂项发料和和杂项接接收1 对非采购定定单接收收的物料料和非销销售发料料的物料料的控制制？2 仓库是否使使行手工工帐登记记？库存物料的的调拔1什么情情况下会会对库存存中的物物料进行行调拨？2材料在在库存之之间的调调入/调出流流程是怎怎样的？ 库存物料的的调整1 在哪些情况况下会对对仓库中中的物料料进行调调整？2 对仓库中现现有库存存进行调调整的依依据是什什么？库存盘点1. 物资盘点处处理的方方法和流流程？（全全面盘点点或抽查查盘点、实实际盘点点或周期期盘点）2. 是否对高价价值物品品与低价价值物品品的盘点点

15、频率是是一样的的？一般般会在何何时进行行存货盘盘点？3. 与财务对帐帐周期为为多长？4. 仓库与生产产、财务务对帐的的内容？5. 仓库与生产产对帐，数数量不一一致时如如何处理理？6. 库存盘点结结果的财财务处理理？7 周周期为多多长？8库与生生产、财财务对帐帐的内容容？9 仓库与生产产对帐，数数量不一一致时如如何处理理？10 库存盘点结结果的财财务处理理？计划管理1 产计划的制制定部门门？2 制订计划的的周期？3 现有计划人人员数量量4 指定计划的的大致流流程？5 计划制订中中的难点点？生产管理1 车间管理主主管部门门？2 车间工单的的流转流流程？3 每月大致车车间工单单数量？4 车间加工报报废处理理流程？5 车间补充工工单处理理？6 车间间能力平平衡处理理办法