物控部管理制度140750161598.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.物控部管理理规范 版本号：V1，制制定日期22011-06-227物资的采购购、供应管管理，是公公司整体管管理的重要要组成部分分，强化物物资采购管管理的规范范化，对保保障物资供供应，节约约使用资金金，加速资资金周转，降低成本消耗耗，提高经经济效益，都都有着十分分重要的作作用。 一、采购购管理规范范 1、由财财务部、物物控部共同同制定合理理的产品库库存量，产产品库存量量包括预计计生产量和和仓库最低低库存量，生产库存存量由生产部门制制定，仓库库最低库存存量由财务

2、部和和物控部制定定。 储备物资资一般不超超过一个月月的库存量量，由外地地按期发货的的物品，库库存量允许许在三个月月以内。 2、每月末末各部门按按照新进生生产定单，由本部门经理报物控部主管进行配料计划：物控部根据配料计划，制定本部门生产配料清单。并根据清单进行配料及采购安排 （1）仓库根据配料清单进行发货，配料等。对库存不足制定采购计划，报财务部审批，财务部经理根据请购内容再次审批，经审核无误后报请总经理批准执行。 （2）采购员必须根据当月批准的采购计划中所下达的品种、规格、数量进行适时优质的采购，属于大宗采购和高档贵重的物品，必须签定采购合同，对不符合质量的物品，负责退换。（3）采购合同的谈判

3、签定，由使用部门、物控部门、财务部门三方共同洽谈签定方为有效。 （4）物品的采购应坚持货比三家，质量优良，价格合理的原则，并以大宗物品和日常用量大的物料消耗必须做比较几个厂家的出厂价为主进货渠道，要选择质量好，价格合理的厂家为较固定供应点采购员在公司确定的价格内进行采购，如无特殊原因，不得突破公司确定的价格范围，采购的质量不合格物品由采购员承担换货及退货责任 （5）物控部门必须按时按量保证各部门订购物资的到位，影响需用计划，视具体情况承担相应的经济处罚。 （6）采购人员必须不断提高业务素质，掌握市场行情和价格政策，熟悉采购物品的名称、性能、规格、用途，杜绝购非所用，以避免积压浪费。 （7）采购

4、人员必须自觉遵守采购纪律，廉洁自律，对一切购销中的各种回扣，必须如数交公，由组织按规定给予一定奖励，严禁私收回扣，否则，一经查出将从严处罚。 采购在企业业中占据着着非常重要要的地位，因因为购进的的零部件和和辅助材料料一般要占占到最终产产品销售价价值的400%600%。这意意味着，在在获得物料料方面所做做的点滴成成本节约对对利润产生生的影响，要要大于企业业其它成本本销售领领域内相同同数量的节节约给利润润带来的影影响。采购购的目标：提供不间断断的物料流流和物资流流从而保障障组织运作作； 使库存投资资和损失保保持最小； 保持并提高高质量； 发展有竞争争力的供应应商； 当条件允许许的时候，将将所购物料

5、料标准化；以最低的总总成本获得得所需的物物资和服务务； 提高公司的的竞争地位位； 协调企业内内部各职能能部门间合合作； 以最低的管管理费用完完成采购目目标；二、物物资供应及及仓库管理理规范 1、为了了强化物资资用品的计计划管理，严严格执行物物资的出入库制度度，使仓库库管理员有有效地掌握物物资出入库的主主动权，规规定各使用用部门，应应按产品配配料清单或或由相关主主管签核的的领料单进进行发货领领货依据。 2、严格格执行物资资入出库制制度，认真真办理物资资入库验收收手续，应应做到三不不入库： （1）不不合格的不不入库； （22）不符合合质量标准准的不入库库； （33）计划外外或未经领领导批准的的不入

6、库。 3、认真执行物资出库手续：1、常规生产用料严格按照产品配料清单进行发货，准确认真填写数量。2、耗材类产品仓库管理人员必须认真审查领料单是否符合规定，内容是否完整，签字是否齐全，以保证采购计划及成本费用计划的有效执行。才能进一步保证公司利润计划的实现。 4、仓管员对库房的所有物品，都应按类别、品种、规格、分别码放，做到定物、定位、定架，一目了然，易于盘点，同时每种物品，都必须设置有收、付、存数量的物品卡，每日应将当日发生的收付存结出，以便能及时准确的反映库存，而且也为提供采购信息和作为控制考核储备定额的依据。 5、仓管员对每月库房的物品卡要与物控统计员对帐一次，必须做到帐卡相符，卡实相符。

7、 6、仓库的所有物资，必须以高度负责的精神，保证做到完好无损（特殊情况例外）凡因责任心不强和仓管不善而造成物资损失的，根据损失具体情况，追究其经济责任。 7、仓库每月末必须进行一次抽盘，并按规定表格，编制盘点表，每月30日内报送总经理，发生盘盈盘亏情况时，应附文字说明，经财务部审查和提出处理意见后，报请总经理批准执行。 8、本规定如有未尽事宜，经有关部门领导研究后，可随时修正补充。 物控部经理岗位职责 报告上级：总经理 督导下级：采购，仓库 1、负责本部门的组织领导工作，掌握人员思想情况，随时了解工作进程在工作中以身作则，集中正确意见，配合完成工作任务，为第一线服务。 2、负责本部门所属人员的

8、业务培训及绩效考评等工作3、在公司司总经理领领导下，根根据公司及及各部门的的预算要求求，核对各各部门采购购预算和采采购申请表表，控制采采购资金的的使用。 4、有效地地，控制和和监督物品品的出入库库手续及数数量，压缩缩费用开支支，将库存存金额压缩缩在规定要要求的范围围之内。 5、监督和和检查月末末盘点工作作，发现问问题及时处处理。 6、认真听听取下属职职工的意见见，并及时时解决职工工提出的疑疑难问题，以以保证各项项工作的顺顺利进行。 7、负责公司现在有电控系统客户的售后服务工作，配合客户及时跟进返修品维修进度，必要时向财务部申请为客户提供相应的售后周转板。8、督导物物控部各人人员的工作作，责任的

9、的落实，定定期听取汇汇报。 9、按时按按质完成公公司领导分分配的工作作。 100、与公司司各部门建建立良好的的协作关系系。采购人员岗岗位职责：1、主动与与申购部门门联系，核核实所购物物资的规格格、型号、数数量、验货货时间等，避避免差错，按按需进货，及及时采办保保证按时到到货。 2、熟悉市市场行情及及进货渠道道，坚持“货货比三家，比比质比价，择择优选购”的的采购原则则，努力降降低进货成成本，严把把质量关，杜杜绝假冒伪伪劣商品的的流入。3、以搞好好“采购供供应，保障障经营需要要”为原则则，抓好采采购管理，了了解公司的的物资需求求及市场供供应情况，掌掌握公司有关财财务规定以以及对物资资采购成本本、费

10、用资资金控制的的要求，熟熟悉各种物物资采购计计划。 4、熟悉和和掌握各种种物料的名名称、型号号、规格、产产地、单价价、品质及及供应商品品的厂家、供供应商，要要准确了解解、掌握市市场供求即即时行情，适适时组织采采购。 5、 按“谁谁经手谁负负责”的原原则，要对对本人分管管的采购业业务的质量量、数量、成成本负责，要要尽可能多多渠道采购购，降低采采购成本，提提高采购质质量； 6、及时完完成部门下下达的各项项采购任务务，及时保保障公司正常经经营需求，严严格执行采采购管理制制度。 7、严格执执行公司各各项财务制制度及规定定，并坚持持“凭单采采购”的原原则，购进进的一切物物资要及时时通知收货货员及用货货部

11、门负责责人，按规规定办理验验收入库手手续。共同同把好质量量、数量关关。 8、 服从从公司财务务监督，遵遵守公司有有关规章制制度及员工工守则。仓库管理人人员岗位职职责：1、 严格格执行出入库手续续，物料或或成品入库库时，仓管人人员要核实实数量、规规格、种类类是否与货货单一致。2、 入库库的物料和和成品应分分堆放整齐齐，杜绝不不安全因素素; 并设设物料卡，标标识清楚。3、.领用用物料部门门应凭生产配料清清单；仓管管人员应按按生产配料清清单或由主主管签名的的领料单发发料。4、 成品品库须按发发货单发货货，手续不不全不予发货；按销销售单日期期准时发货货，如有意外外须拖延时时间须及时时向上级反反映，如有

12、发漏漏应及时补发货货。5、为使仓仓库存货账账实相符，必必须做好仓仓库库存卡卡、产品说明明卡，做到到账物相符符和定期月末盘盘点。6、 随时时了解仓库库的储备情情况，有无无储备不足足或超储积积压、呆滞滞和不需要要现象的发发生，并即即时上报。7、 需返返修产品应应及时通知知采购或生生产部门及及时送修并并办理相关关手续。8、 做好好防火、防防盗、防爆爆工作并保保持库内清清洁、整齐齐、空气流流通；定期期检查存货货、防止存存货变质；严禁在仓仓库内吸烟烟、用火和和乱接使用用电器。 上下班前前应做好门门、窗、电电、水的开开关工作。9、 仓管管人员要按按时上下班班，遵守公公司各项规规章制度，如如遇工作忙忙，要延

13、长长工作时间间，仓管人人员要无条条件服从。10、仓管管人员如不不履行自己己的职责，对对公司的财财产造成损损失，公司司有权追究究其经济责责任；对于于情况严重重的，应追追究其法律律责任。11、 及及时处理好好上级主管管交待的其其他事务。物控部统计计岗位职责责：1、车间领领用物料或或成品发货货后核对产产品及清单单是否一致致并及时登登记有关账账卡。2、应坚持持日清月结结，凭单下下账，不跨跨月记账，按按时上交报报表，做到到账、物、卡卡一致.3、做好仓仓库库存预预警机制，及及时将库存存不足之产产品告之采采购进行处处理。4、对库存存不足之产产品及时跟跟采购进行行沟通，并并记录相关关到货时间间。5、对售后后部

14、门所需需产品及时时发放并记记录返还时时间，对未未及时返还还产品进行行追踪，并并上报部门门主管及售售后主管，要要求其配合合追回。6、妥善保保管好原始始凭证，账账本以及各各类文件，要要保守商业业秘密，不不得擅自将将有关文件件带出厂外外。7、做好仓仓管进销存存软件录入入工作，并并与当前领领用和入库库之数量相相对应及财财务账目相相符。8、配合仓仓管人员进进行产品领领用发放及及入库整理理工作。9、及时处处理上级主主管交办的的其他事务务。物控部人员员配置情况况：物控部主管管兼采购一一名，当地地采购人员员（兼出纳纳）一名，仓仓库管理两两名，物控控部统计一一名采购、领料料流程制度度为规范采购购、领料流流程管理

15、，确确保生产计计划有效组组织实施，特特制定本制制度，具体体流程如下下：拟定生产计划配料清单仓库配料各工序领料采购订货库存不足生产主管财务部交期 生产领料一、生产车车间、电子子室根据销销售订单情情况，第一一时间拟定定生产计划划书并交由由物控部。二、物控部部在接收生生产计划书书后，应立立即根据生生产计划书书的内容制制订出生产产配料清单单（配料清清单一式三三份，生产产车间、仓仓库、财务务各执一份份），同时时组织仓库库进行配料料工作。三、仓库根根据实际库库存安排配配料，生产产车间及电电子室各工工序人员根根据生产计计划的安排排及时到车车间主任或或电子室主主管处领取取车间配料料单，仓库库根据各工序序配料单

16、进进行发货（注注：没有配配料单一律律不可以进进行发货）并并按实际发发货数量填填在配料清清单上，领领料人确认认数量并签签名。对于于库存不足足配件应及及时反馈给给物控部门门进行采购购订货工作作。四、产品库库存不足时时（原则上上大件物品品如：机架架、山板、伺伺服器等单单件金额大大于30000元以上上，保证至至少5套的的库存。其其他物品保保证10套套的库存，泉泉州本地产产品或供货货量相对稳稳定且需现现金支付一一般按定单单采购），由由采购向供供应商发出出订货单或或订货合同同，财务根根据之前我我司与供应应商谈好的的付款协议议，制定付付款申请书书；采购根根据付款情情况及时追追踪货物到到货时间及及时知会相相关

17、生产主主管。由主主管安排余余料领货时时间。五、其他未未列入配料料清单之易易耗品或新新增补产品品，照常按按原有领料料单进行领领料生产。六、新增产产品订货：由申请单单位开出采采购申请单单，由采购购确认供应应商、产品品价格及交交期，报由由申请单位位确认；确确认后由采采购发出正正式订货单单，并交由由财务确认认；由财务务备案作后后期结账之之用。七、相关领领料后产品品损坏需更更换者应注注明相关产产品损坏原原因或相关关故障说明明并填写在在产品异常常登记表内内（附产品品异常登记记表）；可可以更换或或维修的产品应列列入更换产产品专门区区域。不可可更换的列入产品品报废程序序，仓库重重新发放新新产品，领领料人填写写

18、领料单，并并注明报废废换新。八、产品更更换维修流流程：更换换之产品如如属于采购购类产品，由由采购人员员开具换货货单，寄到到供应商处处进行维修修更换，并并由采购人人员及时追追踪产品维维修进度；如属自制制产品，由由相关生产产单位向仓仓库借料进进行维修，维维修合格后后及时归还还仓库，无无法进行维维修之应归归还仓库列列入报废程程序。九、电控售售后产品：如属维修修类的由电电子室直接接维修，由由物控部进进登记并与与客户确认认但不做为为仓库入库库，物控部部应配合客客户及时追追踪电控售售后维修情情况，返还还之产品及及时登记留留底，并放放置维修清清单至客户户；必要时时应报财务务部批准为为客户提供供一定的售售后回转配配件，并做做好回收记记录跟踪。报废类无无法继续维维修的，直直接进入报报废流程。十、机械类类售后产品品：由售后部部主管提供供配件需求求申请，交交由财务部部审核，由由物控部登登记并及时时安排发货货后将发货信信息及时知知会售后主主管，对需需回收之产产品，物控控部应及时时回收，回回收未果，由由物控部以以书面形式式提交售后后部，由售售后部协助助追回。十一、产品品报废程序序:由相关关产品装配配或调试人人员报部门门主管确认认，由仓库库开出报废废单，并由由相关装配配调试人员员、相关主主管及报废废产品接收收人，三方方确认，方方可报废。