物资供应部供方管理办法41105162408.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.物资供应部供方管理办法（2009年修订）1、目的为进一步加加强供方管管理，稳定定供应商队队伍，建立立长期互惠惠供求关系系。通过对对供应商的的供货能力力进行评估估与选择，保保证供应商商之间，公公平有序竞竞争，激励励先进、淘淘汰落后。2、适用范范围；适用于物资资供应部焦焦炭、废钢钢、生铁、铁铁合金、设设备及备件件、材料等等物资的供供应商管理理。3、职责负责焦炭、废废钢、生铁铁、铁合金金、设备及及备件、材材料等物资资供应商的的管理。4、供方管管理4.1供方方资质认

2、定定包括内容:4.1.11营业执照照。4.1.22税务登记记证。4.1.33组织机构构代码证。4.1.44生产许可可证、专营营、专卖证证。4.1.55能证明其其质量保证证能力、供供货能力等等资质的其其他保证材材料、装备备水平、技技术实力、检检测能力、各各种证书、供供货业绩等等。4.1.66中间商应应提供所供供产品的相相关资料及及委托代理理资质。42潜在在供方的管管理由综合计划划科牵头，组组织计划员员、采购员员经常深入入未开发或或未接触区区域（潜在在区域），也也可通过互互联网，广广泛进行市市场调研，行行情分析。不不断收集各各方面的供供方信息和和资料，建建立潜在供供方档案，以以备参考。43供方方考

3、察计划员、采采购员根据据供方考察察收集的供供方信息以以及业务实实际需要，提提出考察申申请主管部部长批准后后对供方进进行考察，考考察结束后后，依据考考察结果填填写供方方调查表。必必要时，可可写出考察察报告，交交评审小组组参考。若若评审人员员对考察结结果有异议议或疑问，可可实行重复复考察，或或委派其他他相关人员员考察。44新供供方的引进进4411.计划员员、采购员员通过各种种渠道（网网上了解、实实地考察、其其他单位证证明、其他他供方介绍绍）收集的的供方信息息，拟提新新供方，由由采购员签签写供应应商评价表表，办理理相关会签签手续。44.22.新供方方必须资质质齐全，且且在质量、价价格、技术术条件、资

4、资金、售后后服务等方方面应有优优势。44.33.新供方方必须签订订试用合同同，并交纳纳使用费220022000元元，用于生生产单位试试验费500%，年底底一次性奖奖励兑现。试试用合格后后，由生产产单位出具具相关试用用报告，签签写新供供应商试用用评价表，经经评审合格格进入合格格供方名录录。45对供供方管理内内容4.511质量水平平：供货合合格率、指指标的波动动差异大小小，优良品品率；对质质量问题的的处理能力力（响应时时间、调整整时间、整整改速度或或整改措施施的落实到到位情况）。4522交货能力力：数量完完成率、稳稳定均匀供供货情况（连连续性、与与合同要求求的相符程程度等）。4533价格水平平：报

5、价与与市场行情情的一致性性、有无优优惠事项。45.44合作状况况：合同履履约率，供供货比重，垫垫资情况、战战略合作关关系。4555服从管理理：严格按按照龙钢公公司和物资资供应部的的相关制度度执行，能能在限定区区域内进行行采购，若若要调换采采购区域必必须征得物物资供应部部同意后，方方可介入采采购。能积积极配合物物资供应部部的采购工工作，及时时传递发货货信息和相相关资料、票票据，沟通通及时，执执行有序。46建立立合格供方方档案经评价合格格的供应商商,纳入合合格供应商商名录, 并经主管管总经理批批准后执行行,并建立立合格供方方档案:供应商基本本资料表（如如供应商名名称、地址址、开户行行、账号、税税号

6、、联系系人、电话话、传真等等）供应商调查查报告供应商交货货（服务）记记录合格供应商商名录供应商物资资（服务）改改进通知单单供应商物资资（服务）保保证书设备图纸、技技术资料供应商所提提供物资（服服务）标准准营业执照、税税务登记证证、体系证证书等相关关复印件。4.7合格格供方年审审每年年底112月份由由评价小组组组织相关关业务部门门及使用单单位对合格格供方进行行年度评审审，年度评评审按评审审条件以会会议的形式式进行评审审，并作好好记录，在在年度供应应商座谈会会上分优秀秀合作伙伴伴（得分在在90分以以上且为战战略合作伙伙伴）和重重点供方（得得分在900分以上）予予以表彰奖奖励，不合合格的予以以淘汰。

7、4.8合格格供方复审审4.8.11若供方供供货的必要要条件、产产品质量标标准、交货货、价格或或服务发生生重大变异异时，可以以随时对供供方进行复复审。4.8.22.发生一一次严重质质量事故（直直接或间接接损失超过过3万元以以上的）或或两次一般般质量事故故（有损失失，但金额额不大），暂暂停供货，并并对供方进进行复审评评价。4.8.33复审时填填写合格格供方复审审表，对对复审合格格的供应商商继续列入入合格供供应商名录录；复审审不合格，取取消其合格格供方资格格。如需使使用，按新新供方对待待；4.8.44.出现以以下供货劣劣迹的:1.违反公公司的有关关制度规定定，受到严严肃处理和和处罚的，罚罚款1-55

8、万元。2.恶意竞竞争，掺杂杂掺假，无无理取闹，造造成极坏影影响或较大大损失的，罚罚款1-55万元。3.合同执执行不力，无无故撕毁合合同，终止止合同，不不执行合同同等，造成成很大经济济损失的，罚罚款1-55万元。4.因供方方原因，造造成公司出出现重大质质量事故或或重大不安安全事故，受受到严肃处处理或处罚罚的，罚款款1-5万万元。5.提供虚虚假信息或或供货不及及时，严重重影响工作作或工程进进度，造成成很大经济济损失，受受到严肃处处理或处罚罚的,罚款款1-5万万元。6.出现质质量异议不不能及时处处理,推诿诿扯皮、不不愿承担责责任，造成成极坏影响响的，罚款款0.5-1万元。暂停供货，视视其整改结结果，

9、按新新供方重新新引进。49.计计划接收与与下达：计计划科计划划员接收物物资总库的的需求计划划，审核物物资的名称称、规格型型号、数量量、技术参参数、到货货时间等，符符合采购要要求，分配配给各采购购科实施采采购，否则则退回物资资总库处理理，旬量、旬旬价推进物物资，每月月21日物物资供应部部价格领导导小组召开开例会，确确定下月物物资采购方方案及下月月第一旬旬旬量、旬价价采购方案案，每月逢逢1日、111日对中中旬及下旬旬采购方案案进行确定定，报公司司价格领导导小组批准准执行，若若不批准，重重新调整采采购方案，批批准后执行行。410合同评审审及合同签签订：按总总库的需求求计划，旬旬量、旬价价推进物资资按

10、批准的的采购方案案，由计划划科牵头组组织有关部部门人员进进行合同谈谈判、评审审.4.10.1合同评评审的进行行：当有以以下情况发发生时必须须对合同进进行评审：4.10.1.1市市场发生变变化。所供供产品和所所供产品上上游原材料料等出现价价格的大幅幅波动。4.10.1.2.有更具优优势的新供供应商参与与或供方对对合同提出出异议需要要修改合同同的。4.10.1.3.采购物资资的标准、质质量技术要要求等发生生变化；出出现新的未未采购过的的物资。4.10.1.4.招投标、议议标确定的的时间到期期。有以上情况况发生时，价价格领导小小组必须迅迅速反应，召召集相关单单位进行合合同评审；并根据计计划要求分分年

11、度、季季度、月度度或旬等确确定供应商商签订合同同.4.10.2签订合合同时，供供方应缴纳纳合同总金金额的1%作为合同同履约保证证金；在合合同履行过过程中应有有合同总金金额的5-10%质质量保证金金（龙钢公公司有应付付账款的可可不缴纳，但但合同条文文中必须明明确若违约约或质量得得不到保证证须从应付付账款中扣扣除），以以提高合同同的履约率率和质量保保证率；4.10.3合同在在履行过程程中，合同同约定原则则不变；代代储代管物物资，以出出库消耗数数量为准结结算；年、季季度合同原原则是锁定定资源、保保持长期稳稳定的战略略关系，合合同约定随随时间和市市场有变化化时，以月月、旬合同同约定为准准，有特殊殊情况

12、，双双方协商解解决。旬合合同超供部部分，原则则转入下一一旬结算，价价格执行两两旬最低价价，并在下下一旬合同同数量上减减去超供部部分；旬合合同短供部部分，原则则下一旬必必须补足，价价格执行两两旬最低价价；连续三三旬仍无法法补足，对对该供方进进行复审，重重新确定其其供应量；有库存保保价协议的的，每季度度初签订合合同时，由由各采购科科以及相关关人员共同同核定当期期期初风险险库存量及及风险库存存材料期初初价格（废废钢各旬要要确定毛料料价格，便便于核算），每每季度核算算清零一次次。具体根根据风险库库存周转天天数及每季季度旬价格格变化情况况进行计算算（计算公公式：溢价价或损价额额=9旬风险库存存量*每旬旬

13、价格*旬旬天数100/风险库库存周转天天数-期初初风险库存存量*风险险库存材料料期初价格格*季度天天数/风险险库存周转转天数），溢溢价或损价价部分在下下一季度初初签订合同同时予以扣扣补。4.10.4合同履履约率低于于50%确确系供方原原因的、不不在规定区区域或不按按约定要求求进行采购购，造成极极坏影响的的、出现供供货劣迹的的，除接受受规定处罚罚外，所交交合同履约约保证金和和质量保证证金不予退退还或扣除除。4.10.5公司定定期或不定定期到供方方货源处对对所提供的的物资进行行质量检测测或现场抽抽查验收。4.10.6对有发发展潜力、符符合公司投投资发展方方向的供方方，年初由由物资供应应部牵头双双方

14、签订战战略合作协协议书。4.10.7供方每每月底前，旬旬推进物资资，每月221日前各各供方将下下月及下月月第一旬（每每月1日将将中旬、111日将下下旬）所供供应的货物物质量指标标、数量、价价格等信息息书面提供供物资供应应部，以便便于我们统统筹安排下下月及下月月各旬的采采购计划，若若不按时提提供的，在在下月供应应中视为自自动放弃或或在供方考考核中扣除除得分处理理。其他物物资依据合合同交货期期，在发货货前或到货货前1天书书面通知采采购员，（发发货清单、车车号，机械械备件的重重量、是否否需吊车卸卸货等）。4.10.8供应商商提出的信信息传递、卸卸车、计量量、质量、结结算等异议议的问题，各各个负责该该

15、项业务的的主管、主主办积极协协调相关部部门进行解解决，各个个负责人必必要时及时时将解决结结果汇报给给副部长或或部长。负负责该项业业务人员若若有推脱、刁刁难找种种种借口不积积极协调等等现象的，供供方可直接接反映到副副部长、部部长等上级级领导。411结结算4111计量性性物资结算算以到厂复复皮时间为为准，代储储代管物资资以出库消消耗时间为为准，其它它物资以到到厂验收时时间为准，4112合同执执行完后，采采购员应将将合同交计计划科，由由计划科主主管人员逐逐合同对执执行和落实实情况进行行考核。4113.经过过考核后，将将结果和结结算意见传传递给财务务结算中心心。4114 由结结算中心办办理结算手手续，

16、出据据结算单。4115结算中中心出据结结算单后，采采购员及时时向供方索索要发票，供供方限定在在20天内内开据发票票。4116采购员员收到发票票后，100天内交计计划科主管管人员核对对统计，统统一交财务务结算中心心验收入库库。4117 经财财务结算中中心验收发发票后，采采购员及时时记好应付付帐款台帐帐并定期核核对，发现现问题，及及时查对。4118 自供供方开具发发票二个月月内验收完完毕交财务务，票据要要妥善保存存，坚决杜杜绝票据丢丢失、过期期作废退票票等现象。412、供供方具体考考评方法4121 供方方考评分AA、B、CC、D四个个标准。：（1）A类类供方：供供方考评得得分90分分以上。（2）B

17、类类供方：供供方考评得得分80分分以上。（3）C类类供方：供供方考评得得分70分分以上。（4）D类类供方：供供方考评得得分60-70分。（5）考评评每月进行行一次，设设备、备件件、材料类类每季度一一次，根据据得分情况况确定优惠惠政策。4122对供方方考核（1）对AA类供方在在货款支付付上根据不不同时期确确定优先支支付货款；在确定一一定的垫资资额度后，付付款比例1100%，（2）对BB类供方在在货款支付付比例上低低于A类110%。（3）对CC类供方在在货款支付付比例上低低于B类110%。（4）对DD类供方在在货款支付付比例上低低于C类110%。（5）考评评分低于660分，暂暂停付款一一个月，设设

18、备、备件件、材料类类暂停付款款三个月。（6）新引引进供方，在在试用期内内不参加考考评，试用用期满经评评审合格后后方可纳入入考评。（7）连续续三个月，设设备、备件件、材料类类连续三季季度达不到到D类供方方的，予以以淘汰。（8）垫资资额度：焦焦炭 年供供应额的110% 铁合合金 年供应应额的3% 生铁铁 年供应应额的2% 废钢钢 年供应应额的5% 设备备备件、耐耐火及其它它材料 年供应应额的200%原则在年初初确定垫资资额度后，保保持相对的的稳定，如如有变化以以物资供应应部的通知知为准。4.12.3对供方方考核的开开展及时间间要求：（1）每月月月末266号（下月月资金平衡衡会之前），设设备、备件件

19、、材料类类季度末的的下月1号号前，由各各业务口科科长组织相相关人员按按照各类供供方考评表表（见附页页）进行打打分，经各各业务部长长签字后，交交部价格领领导小组办办公室。（2）部价价格领导小小组根据各各供方得分分情况，确确定下月付付款比例及及其它优惠惠或处罚政政策。物资供应部部09910附页 1： 生生铁供应商商管理考评评表供应商：序号考核内容细则满分考核得分1数量完成率率1.数量完完成率在995%以上上得25分分2.数量完完成率在990%以上上得20分分3.数量完完成率在880%以上上得10分分4.数量完完成率低于于80%以以下不得分分5.与合同同的相符性性5分，6.三旬均均匀持续供供货得10

20、0分，一旬旬不持续得得8分，二二旬不持续续得6分，三三旬不持续续不得分402质量合格率率1. 合格率率大于955%得200分2. 合格率率大于900%得155分3. 合格率率大于855%得100分4. 合格率率低于800%以下不不得分5. 无质量量异议得115分，连连续发生三三次质量异异议暂停供供货并重新新评价分，每每发生一次次扣5分，353价格水平1. 报价与与市场行情情相差5%之内得110分，相相差5%与与10%之之间得5分分，大于110%不得得分，2. 有无优惠惠事项有优优惠事项的的加5分，无无优惠的不不加分155服从管理1. 能在限限定区域内内进行采购购得5分，如如要调换采采购区域必必

21、须征得物物资供应部部同意后，方方可介入采采购，不按按要求采购购发生一次次扣3分。2. 积极配配合物资采采购工作，及及时传递发发货信息和和票据，及及时沟通，执执行有序，得得5分.不不按要求执执行的发生生一次扣22分。10合计：备注 部门领导： 考核人人：附页2： 铁铁合金供应应商管理考考评表供应商：序号考核内容细则满分考核得分1数量完成率率1.数量完完成率在995%以上上得20分分2.数量完完成率在990%以上上得15分分3.数量完完成率在880%以上上得10分分4.数量完完成率低于于80%以以下不得分分5.三旬均均匀供货得得10分，一一旬不持续续得8分，二二旬不持续续得6分，三三旬不持续续不得

22、分302质量合格率率1.合格率率大于955%得255分。2.合格率大大于90%得15分分。3.合合格率大于于80%得得10分。44.合格率率低于800%不得分分。5.无质量量异议得115分，每每发生一次次扣3分，发发生异议不不及时处理理扣2分，连连续发生三三次质量异异议暂停供供货并重新新评价。403报价1.报价与与市场行情情相差5%之内得110分，相相差5%与与10%之之间得5分分，大于110%不得得分，2.有优惠惠事项的加加5分，无无优惠的不不得分104合作状态1.供货量量占总量的的50%以以上，得55分，依次次降低每110%扣减减1分。22.战略合合作关系的的得2分，3.垫资情情况，500

23、0万元以以上的得33分，5000-3000万得11分，3000万元以以下的不得得分105服从管理1.能在限限定区域内内进行采购购得5分，如如要调换采采购区域必必须征得物物资供应部部同意后，方方可介入采采购，不按按要求采购购发生一次次扣3分。2.积极配配合物资采采购工作，及及时传递发发货信息和和票据，及及时沟通，执执行有序，得得5分.不不按要求执执行的发生生一次扣22分。10合计：部门领导： 考 核人人：附页3：焦焦炭供应商商管理评分分表供应商：序号考核内容细则满分考核得分1数量完成率率1数量完成成率在955%以上得得20分；数量完成成率在900%以上得得18分；数量完成成率在855%以上得得1

24、5分；数量完成成率在800%以上得得10分；数量完成成率在800%以下不不得分.22、连续性性10分（三三旬连续的的得10分分，两旬连连续的得55分，不连连续的不得得分）302价格水平报价与市场场行情的一一致性（55分，报价价与市场调调研的相符符性及对需需方价格认认可情况，相相符与认可可的，得55分，否则则不得分）53质量合格率率1、灰份：灰份合格格率在1000%得110分，990%以上上得8分，885%以上上得5分885%以下下不得分。402、冷态强强度合格率率：1000%得100分，900%以上得得8分，880%以上上得5分，880%以下下不得分3热态指标标（10分分）：反应应性与反应应后

25、强度各各占5分，按按排名得分分，第一二二名得5分分，三四名名得3分，四四名以后不不得分，55对质量问问题的处理理能力（110分）：对需方提提出的问题题能积极配配合的得110分，否否则不得分分。4合作状况1供货比重重：一二名名得5分，三三四名得44分，四名名以后不得得分2垫资资情况：一一二名得110分，三三四名得55分、3战战略合作关关系：5分分，否则不不得分。205服从管理1严格按照照龙钢公司司和物资供供应部的相相关制度执执行（2.5分）。22、能积极极配合物资资供应部的的采购工作作，及时传传递发货信信息和相关关资料、票票据，沟通通及时，执执行有序（22.5分）5合计所符合供应应商考评标标准备

26、注部门领导： 考核人：附页4： 废钢供应应商管理考考评表供应商：序号考核内容细则满分考核得分1数量完成率率1.数量完完成率在995%以上上得25分分。2.数数量完成率率在90%以上得220分。33.数量完完成率在880%以上上得10分分4.数量完完成率低于于80%以以下不得分分5.与合合同的相符符性5分，超超过合同供供应量200%的不得得分6.三旬均均匀持续供供货得100分，一旬旬不持续得得8分，二二旬不持续续得6分，三三旬不持续续不得分402质量合格率率1.没有改改判的加220分，改改判次数每每超1次扣扣减5分，超超过4次不不得分2.对质量量问题的处处理能力及及处理速度度5分203价格水平1

27、.报价与与市场行情情相差5%之内得110分，相相差5%与与10%之之间得5分分，大于110%不得得分，2.有无优优惠事项有有优惠事项项的加5分分，无优惠惠的不加分分204合作状态1.供货量量占总量的的50%以以上，得55分，依次次降低每110%扣减减1分。22.战略合合作关系的的得2分。3.垫资情情况，5000万元以以上的得33分，5000-3000万得11分，3000万元以以下的不得得分105服从管理1.能在限限定区域内内进行采购购得5分，如如要调换采采购区域必必须征得物物资供应部部同意后，方方可介入采采购，不按按要求采购购发生一次次扣3分。2.积极配配合物资采采购工作，及及时传递发发货信息

28、和和票据，及及时沟通，执执行有序，得得5分.不不按要求执执行的发生生一次扣22分。10合计：部门领导： 考核人人：附页5： 设设备、备件件、材料类类供应商考考评表供应商：序号考核内容考核细则总分值考核单位及及考核得分分1数量完成率率1数量完成成率在955%以上得得20分；数量完成成率在900%以上得得18分；数量完成成率在855%以上得得15分；数量完成成率在800%以上得得10分；数量完成成率在800%以下不不得分.22、连续性性10分（其其它不得分分。）连续续三个月供供货得100分，连续续二个月得得5分，30计划科2价格1.报价与与市场行情情相差5%之内得55分，相差差5%与110%之间间

29、得5分，大大于10%不得分。22.有无优优惠事项有有优惠事项项的加5分分，无优惠惠的不加分分10采购科3质量1.合格率率（退货、换换货、返修修算不合格格）大于995%得225分。2.合格率率大于900%得155分3.合格率率大于800%得100分4.合格率率低于800%不得分分5.发生质质量异议，及及时处理得得5分，不不及时处理理扣2分，连连续发生三三次质量异异议暂停供供货并重新新评价。30计划科4合作状况1.供货量量占总量的的50%以以上，得55分，依次次降低每110%扣减减1分。22.战略合合作关系的的得2分。33.垫资情情况，1000万元以以上的得33分，1000-500万得1分分，50万万元以下的的不得分10采购科5服从管理1严格按照照龙钢公司司和物资供供应部的相相关制度执执行5分。2、能积极极配合物资资供应部的的采购工作作，及时传传递发货信信息和相关关资料、票票据，沟通通及时，执执行有序得得5分3、售后服服务和技术术服务能按按承诺，反反应及时、准准确得4分分。4、发货清清单与合同同规格型号号相符得33分，5、随机资资料随货到到达率1000%得33分20采购科及计计划科合计 部门门领导 ： 考考核人：