物机部制度汇编40749161596.docx

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1、中铁一局集团铁路建设公司 阳安二线项目物机部内控制度Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.中铁一局集集团有限公公司铁路建建设公司 阳安二线线项目物机机部内控体体系制度二一五年年一月目录第一章 总总则1第二章 物物机部机构构设置及职职责1第一条 机机构设置1第二条 物物机部职责责2第三章 物物机部岗位位职责3第一条 物物机部部长长职责3第二条 材材料工程师师职责4第三条 设设备工程师师职责4第四条 信信息化管理理员职责5第五条 管管库员职责责5第六条 火火工品管库库员职责6第四章 物物资管理7第一

2、条 物物资市场调调查7第二条 物物资计划管管理7第三条 物物资供应商商管理9第四条 物物资采购11第五条 物物资验收与与检验13第六条 物物资使用与与盘点16第七条 物物资核算18第八条 周周转材料和和小型机具具管理20第九条 物物资调差资资料管理22第五章 机机械设备管管理24第一条 编编制机械设设备计划24第二条 机机械设备购购置和租赁赁24第三条 自自有设备、租租赁设备及及分包方的的设备管理理25第四条 机机械设备进进（退）场场管理29第五条 机机械设备现现场管理30第六条 特特种机械设设备管理32第七条 机机械设备台台帐管理33第六章 甲甲供物资管管理34第七章 搅搅拌站管理理36第八

3、章 代代号库管理理40第一条 火火工品标准准40第二条 须须建立健全全各项安全全制度，明明确岗位职职责41第三条 火火工品的验验收要求42第九章 钢钢筋加工厂厂管理办法法44第一条 目目的44第二条 设设施配置44第三条 加加工损耗率率45第四条 加加工配置方方案45第五条 质质量控制45第六条 收收、发料管管理46第七条 废废料回收46第十章 防防汛物资储储备管理47第一章 总则 为为加强项目目部的物资资管理工作作，净化物物资采购渠渠道，控制制项目成本本，争创最最大效益。根根据公司物物资、设备备管理办法法及西康二二线工程指指挥部改改建铁路阳阳安线增建建第二线工工程物资设设备管理办办法的要要求

4、，结合合项目实际际情况特制制定中铁铁一局集团团铁路建设设公司阳安安二线项目目物机部内内控制度。第二章 物机部机构构设置及职职责第一条 机构设置1.项目经经理部成立立物资设备备采购与招招标领导小小组：本项项目物资管管理实行统统一领导、分分类管理、分分级负责的的管理体制制。实行以以项目经理理部和各工工区为主体体的供应管管理体制。组长：项目目经理、项项目书记组员：安质质部、工程程部、物机机部、财务务部、工经经部、各工工区区长、搅搅拌站站长长、试验室室。 22.物资设设备采购与与招标工作作小组：由由项目物机机部成员、搅搅拌站成员员及各工区区物资负责责人组成,物资采购购与招标工工作小组办办公室设在在项目

5、物机机部。第二条 物机部职责责1.在项目目经理的领领导下负责责本项目施施工机械、施施工用电、工工程物资管管理工作。2.贯彻执执行国家、上上级有关部部门的政策策、法规、标标准、规范范、制度及及办法，根根据业主的的各项制度度和办法制制定适宜本本项目的机机电、物资资管理办法法，并组织织实施。3.监督、检检查、指导导本项目施施工机械的的管、用、养养、修工作作，保证施施工机械过过程能力，并并使其在安安全、环保保、低消耗耗的状态下下运行。4.负责主主要工程材材料的计划划汇总和供供应，监督督、检查、指指导本项目目物资的验验收、储存存、发放、核核销等各环环节的管理理，力求做做到工完料料清，并保保证物资使使用安

6、全，减减少环境污污染。5.监督、检检查、指导导临电的配配置和安全全用电管理理。6.为本项项目设备的的科学合理理使用，当当好领导的的助手。7.参与本本项目重大大机电、物物资事故的的调查、处处理工作。8.参与安安质环保部部组织的机机电、物资资危险源的的识别；9.协助合合同成本部部、财务部部进行红线线成本预算算管理。10.按规规定编报甲甲供物资设设备清单、需需求计划、技技术要求以以及自购物物资设备的的招标计划、招招标公告、招招标文件、投投标人资格格预审、评评标办法等等。11.完成成建指交办办的有关物物资设备管管理工作。12.按时时完成领导导交办的其其他工作。第三章 物物机部岗位位职责第一条 物物机部

7、部长长职责1.按照建建设单位和和局对机电电、物资管管理方面的的要求，结结合本项目目的具体情情况，在分分管领导下下工作，负负责机电、物物资管理办办法的制定定、修改及及实施，搞搞好机电物物资管理工工作，贯彻彻执行上级级下达的文文件精神。2.根据各各作业队编编报的物资资月、季度度进料发运运计划和年年度申请计计划，结合合施组安排排，对上报报建设单位位的月、季季度发运汇汇总计划和和年度申请请计划进行行汇总、审审核及上报报。3.按照建建设单位和和局有关要要求，参与与本项目集集中采购物物资设备的的招标采购购工作。4.按物资资采购合同同数量，督督促完成物物资供应任任务，并对对物资供应应过程中的的各环节进进行监

8、控。5.深入工工地，掌握握本项目物物资设备管管理工作中中各环节存存在的问题题，及时向向分管领导导请示后进进行协调、指指导。6.参与本本项目组织织的物资设设备大检查查，并督促促存在问题题的整改，参参与重大及及以上机电电、物资事事故的调查查处理。7.配合项项目部有关关部门和各各作业队物物资设备部部门，严格格按照质量量、环境和和职业健康康安全管理理体系文件件要求，规规范机电物物资管理程程序。8.按时完完成领导交交办的其他他工作。第二条 材材料工程师师职责1.负责编编制、下达达物资采购购供应计划划并督促落落实，以保保证施工需需要。2.对签订订的物资供供应合同应应力争做到到有利于施施工、降低低施工成本本

9、，做好各各物资储备备基地的协协调工作。3.协调、处处理由大宗宗材料供应应。4.负责资资料的收集集和整理，向向项目部领领导提供有有关物资供供应情况。5.按时完完成领导交交办的其它它工作。第三条 设设备工程师师职责1.贯彻执执行国家设设备管理的的有关方针针、政策、法法令、法规规以及上级级设备管理理的有关规规定。2.合理组组织机械施施工，合理理配置和及及时调度机机械设备，充充分发挥其其效能，提提高机械设设备的利用用率。对机械设备备有计划地地进行定期期维修和检检查修理，保保证在用机机械设备能能经常处于于良好的技技术状态，以以提高机械械设备的完完好率。3.采用先先进的修理理方法和技技术组织措措施，提高高

10、修理质量量，缩短工工期，降低低费用，及及时消除机机械设备的的缺陷和隐隐患，防止止损坏事故故发生。4.有计划划地对现有有机械设备备进行技术术改造和更更新，挖掘掘设备潜力力，提高施施工能力和和装备素质质。5.组织对对机械设备备使用状况况的检查分分析，并反反馈于机械械管理全过过程，不断断改进机械械管理工作作。6.积极推推行设备综综合管理，发发展以设备备诊断技术术为基础的的维修方式式，以提高高设备管理理现代化水水平。7.用经济济手段管理理机械设备备，以提高高机械设备备的经济效效益。第四条 信信息化管理理员职责1、督促、收收集物机部部输入及输输出报表。2、建立、维维护物机部部所有台账账的归档。3、负责电

11、电商、物资资设备系统统、成本系系统的运行行及维护。4、监督、检检查手持终终端及过磅磅影响系统统的正常使使用。第五条 管管库员职责责1.验收 材材料设备入入库按凭证证点验，在在规定时间间内验收完完毕，登帐帐归位。发发现问题按按规定技术术处理。2. 发放 要按按规定手续续，用正式式单据当面面点交清楚楚。坚持仓仓库物资先先进先发原原则。3. 保管 按按照仓库规规划合理储储存，标签签明显，规规格不串，材材质不混。露露天物资顿顿放要上盖盖下垫，待待验收物资资应单独存存放，坚持持定期盘点点，维护保保养物资要要按时提出出计划，并并组织实施施。库存物物资要达到到“十不”（不锈、不不潮、不冻冻、不霉、不不变、不

12、坏坏、不混、不不爆、不漏漏、不丢）。合合理的盈亏亏要按规定定及时上报报。4. 资料 帐帐、单据（包包括质量证证明书和原原始资料）要要日清月结结，装订成成册，妥善善保管。上上级需要的的报表资料料做到及时时报送，准准确无误。第六条 火工品管库库员职责1. 负责火工品品的入库检检验、保管管、发放和和统计工作作；2. 严格按照审审批的品名名、数量发发放；3. 负责建立和和填写火工工品的收、发发台帐，做做到日清月月结，帐、卡卡、物相符符；4. 负责库区内内发生的紧紧急事件的的前期处置置工作，并并立即报告告物机部长长；5. 负责库区内内的防范工工作，落实实防盗、防防火、防爆爆、防冻、防防潮措施；第四章 物

13、物资管理第一条 物物资市场调调查1. 调查查时间 调调查分施工工前调查、施施工中调查查。施工前前调查在项项目中标后后10日内内完成，施施工中调查查每半年调调查一次。2. 调查查内容（1）钢材材、水泥、地地材等主要要物资的来来源、分布布、价格、道道路运输状状况、价格格波动状况况及走势；（2）调查查当地政府府对地材开开采的指导导性或限制制性政策与与措施；（3）调查查生产商的的生产能力力、生产规规模、质量量状况、服服务意识、技技术人员、销销售情况、市市场需求、运运输条件、运运输距离、诚诚信守法的的信誉情况况等。第二条 物物资计划管管理1计划分分类计划分为年年度计划、季季度计划、月月度计划和和工程项目

14、目总计划。2上报时时间年度计划上上报时间为为年末300日内上报报，季度计计划上报时时间为季末末10日前前、月度计计划上报时时间为月末末5日前，工工程项目总总计划上报报时间为项项目中标后后30日内内。3管理流流程（1）项目目进场后115日内，项项目工程部部编制分分工号主要要物资需用用量明细表表、主主要物资需需用限（定定）额数量量总计划表表，经项项目总工程程师审核、项项目经理批批准后提交交项目物机机部，项目目部物机部部依据分分工号主要要物资需用用量明细表表编制主主要物资总总量控制台台帐。（2）项目目施工过程程中，项目目工程部每每月25日日前根据月月（季）施施工计划编编制主要要物资月度度需用量计计划

15、表，经经项目总工工程师审核核后项目物物机部每月月27日前前根据分工工号主要物物资需用量量核算表，编编制物资总总量计划，作作为编制采采购方案的的依据，建建立分工工号限定额额发料台帐帐。施工工过程中，物物机部根据据工程部长长提供的当当期工程施施工物资需需用量核算算表、上期期物资库存存、储备需需要等，及及时按要求求编制月（季季）度物资资采购计划划。属甲供供或上级单单位提供的的物资，则则编制月月（季）度度物资需求求申请计划划表。物物资采购计计划由封面面、编制说说明、物资资计划表、当当期物资需需用量核算算表、上期期计划执行行情况说明明等组成。计计划须明确确编制依据据、物资名名称、规格格、数量、质质量标准

16、与与性能指标标、单位、单单价、金额额、用料地地点及进料料时间等。（3）主主要物资月月（季）采采购（申请请）计划报报项目物机机部长、工工程部长、财财务部长审审核、项目目经理审批批。物机部部长主要审审核物资计计划并签字字确认，重重点关注采采购数量、单单价、进场场时间等；项目物机机部依据审审核后的主主要物资月月（季）采采购（申请请）计划编编制主要要物资月（季季）采购计计划作为为本月（季季）项目物物资采购和和消耗控制制的依据。（4）当有有变更时，项项目工程部部在收到变变更通知115日内根根据变更通通知调整分分工号主要要物资需用用量明细表表。项目目物机部根根据工程部部调整的分分工号主要要物资需用用量明细

17、表表修订主主要物资总总量控制台台帐和主主要物资月月（季）采采购计划。4. 计划划填报内容容计划内容包包括：计划划编制说明明、物资编编号、名称称、规格型型号、计量量单位、计计划需用量量、物资技技术标准、需需用时间及及到站地点点。图纸不不全的项目目按投标文文件材料清清单数量上上报。物资管理计计划相关表表格见附表表7分工工号主要物物资需用量量明细表（00901）、附附表8主主要物资需需用限（定定）额数量量总计划表表（09902）、附附表9主主要物资月月度需用量量计划表（00903）、附附表10主主要物资月月度采购（申申请）计划划表（00904）。具具体流程详详见13物物资计划流流程。第三条 物物资供

18、应商商管理分级分类管管理集团公司物物设部负责责制定物资资供应商管管理制度及及办法，负负责对B类类（粉煤灰灰、矿粉、地地材等）物物资供应商商的评审资资料进行审审核，配合合股份公司司进行A类类（钢材、水水泥、外加加剂等）供供应商的考考评。公司物机部部负责本单单位A类物物资供应商商准入资料料的收集、整整理、上报报工作，负负责B类供供应商的准准入、考评评及日常信信息维护工工作。2. 供应应商评价A类物资供供应商由股股份公司采采购管理中中心组织成成立评审委委员会进行行评审。BB类供应商商由公司组组织成立评评审委员会会评审，评评审结果和和推荐名单单报集团公公司物设部部，经集团团公司物设设部审核，分分管物资

19、领领导批准，纳纳入合格格物资供方方名录。3. 供应应商调查、复复评供应商调查查、复评采采用日常管管理和年度度考评相结结合的方式式对供应商商实行考核核评价。项目部在进进场后，项项目物机部部对供应商商进行调查查，填报物物资供方调调查审批表表，报公公司物机部部审批。使使用过程中中对供应商商的产品质质量、合同同履约情况况等进行跟跟踪，并实实时记入供供应商档案案。每年对对供应商进进行一次复复评，122月10日日前物资资供方定期期复评表上上报公司物物机部。公司物机部部根据考评评结果，对对供应商实实行分级管管理。考评评合格的分分甲、乙、丙丙三级管理理，甲、乙乙级供应商商为主要采采购供应商商。甲级供供应商数量

20、量控制在总总量的100%以内；乙级供应应商数量控控制在总量量的20%以内。被被取消准入入资格的供供应商三年年内不得准准入。4. 供应应商具体评评审工作遵遵照中铁铁一局集团团物资供方方管理办法法执行。供应商管理理表格见附附表11物物资供方调调查审批表表（09905）、附附表12物物资供方定定期复评表表（09906）。具具体流程详详见61供供应商管理理流程。第四条 物物资采购集中采购物物资种类用于工程项项目实体的的所有物资资全部纳入入集中采购购范围。2.集中采采购管理权权限（1）公司司负责：地地材、二三三项材料（2）股份份公司负责责：钢轨、道道岔、油品品。 （3）集集团公司负负责：除子子（分）公公

21、司及股份份公司负责责采购外的的所有物资资。3. 集中中采购方式式（1）公开开招标。根根据业主的的要求在地地方资源交交易中心或或中国中铁铁集中采购购管理中心心公开挂网网招标，本本方式适用用于铁路直直（托）管管项目钢材材、水泥、粉粉煤灰、外外加剂、钢钢绞线、锚锚具等。（2）区域域集中。针针对钢材、水水泥、外加加剂等区域域性强的物物资，由物物供中心设设立区域物物供分中心心，实施区区域集中，物物供中心以以低于限价价和市场价价直接供应应。本方式式适用于在在设立物供供分中心区区域的非铁铁路项目。（3）战略略采购。集集团公司与与知名厂家家签订战略略合作协议议，按季度度组织公司司和项目物物机部，举举办集采洽洽

22、谈会采购购，本方式式适用于非非铁路的钢钢绞线、锚锚具、支座座、伸缩缝缝、土工材材料、防水水材料等。（4）委托托招标。因因四电材料料、扣配件件材料专业业性强，产产品更新快快，实施委委托招标采采购。本方方式适用于于四电材料料，委托电电务公司在在集团公司司平台招标标采购，扣扣配件委托托新运公司司在集团公公司平台招招标采购。（5）指定定招标。针针对业主指指定供方范范围的物资资，由集团团公司物设设部组织公公司邀请划划定范围内内的所有供供方，在集集团公司平平台招标采采购；业主主未指定供供方的物资资，由集团团公司物设设部组织公公司邀请集集团公司合合格供方，在在集团公司司平台招标标采购。（6）二三三项材料采采

23、取网上集集中竞价采采购，项目目部物机部部及时整理理二三项材材料计划，并并上报公司司物机部汇汇总后，实实行网上竞竞价采购。项目部将地地材采购计计划上报公公司物机部部，由公司司物机部组组织实行招招标采购。4合同签签订与评审审（1）项目目部根据合合同范本与与中标单位位签订合同同。合同订订立前，项项目物机部部应全面掌掌握合作方方的主体资资格是否真真实合法；由项目合合同评审小小组对合同同的可行性性、经济性性、合法性性进行汇审审，形成书书面汇审意意见，项目目物机部根根据汇审意意见对拟签签订合同进进行修订。（2）与供供应商签订订合同时（含含外租周转转材料），项项目评审后后，经公司司评审（法法律事务部部、纪委

24、监监察部、工工程技术管管理部、成成本管理部部、财务管管理部、物物资机械部部），项目目部根据评评审意见签签订合同，报报备公司物物设部。6合同履履约（1）项目目物机部建建立合同履履约管理台台帐，严禁禁私自调整整中标人及及中标单价价，若中标标价格调整整及中标人人变更或增增减须报公公司物机部部核准。（2）由公公司物机部部建立集采采合同履约约台帐，按按季度向集集团公司物物设部报告告合同履约约及结算支支付情况。具具体流程详详见14物物资采购流流程、553项目目地材采购购流程、662二、三三项料管理理流程、667物资资采购合同同评审与签签订流程第五条 物物资验收与与检验1. 项目目部物机部部负责组织织试验室

25、对对进场物资资的数量和和质量验收收把关，材材料员负责责外观质量量和数量验验收；对需需要进行理理化试验向向实验室填填写委托试试验单。（1）数量量验收。材材料员进行行数量验收收时，应按按合同约定定的交货方方式验收，没没有合同特特殊约定的的按国家标标准进行验验收，并采采取与供货货单位一致致的计量方方法，如过过磅计重、理理论换算、点点数计件、量量方求积等等。对大宗宗物资、批批量物资实实行两人或或以上共同同验收制度度。计重物资一一般按净重重计算验收收。砂石料料、道碴、级级配碎石、AAB组填料料等大堆料料的验收必必须进行量量方并称重重，须有两两人及两人人以上共同同验方，并并做到一车车一票；所所有自建混混凝

26、土拌合合站必须安安装地磅和和称重影像像管理系统统，对进场场材料通过过电子磅秤秤称重并现现场摄像拍拍照形成电电子磅单台台帐；以理理论换算计计重交货的的物资，按按标准单位位重量进行行换算和验验收，并要要记录换算算依据、尺尺寸和件数数，以标准准计量单位位登帐。计件物资采采取全检和和抽检方式式。大批量量带包装按按件标明重重量的物资资和计件物物资，按规规定抽验比比例为515。对对形体规格格相同的散散装物资可可按“检斤定数数”法计数（如如小五金、标标准件）；按复合单单位（组、套套、对）验验收的应注注明其包含含的内容及及数量。（2）质量量验收。按按规定必须须进行理化化性能检验验或试验的的物资，项项目物机部部

27、经办人开开具试验委委托单，并并负责取样样送检，取取样时试验验人员或驻驻地监理共共同见证取取样。2. 验收收差异的处处理对数量短缺缺、无产品品质量证明明文件的物物资、经核核对与采购购计划不符符的物资、外外观质量有有明显问题题的物资、经经理化检验验或试验不不合格的物物资给予标标识、单独独存放，禁禁止发放和和使用，及及时填写进进场/入库库物资验收收登记簿。同同时与供方方联系退货货、换货、索索赔等事宜宜。3. 进货货检验和试试验（1）项目目物机部根根据项目部部物资到料料情况，按按检验批次次对主要物物资进行送送检或委托托检验。（2）项目目试验室对对送检样品品进行物理理/化学性性能试验，并并将试验结结果及

28、时通通知物机部部；试验报报告填写完完整后，把把加盖试验验单位套红红印章的复复印件由试试验室分发发给物机部部。委外试试验的试验验报告的分分发同上。（3）项目目物机部对对试验过程程和试验结结果进行详详细记录备备查，建立立物资送送检台帐。4物资进进场经检验验合格后，项项目物机部部要及时办办理入库手手续，项目目须按工区区配备物资资收发手持持智能终端端，使用手手持机打印印进料登记记。储存物物资堆码做做到整齐、有有序、合理理，不能出出现混存、混混码现象；物资标识识要规范、醒醒目；料区区环境要干干净、整洁洁、无杂草草，无积水水；库存物物资要实行行先进先发发制度。5. 对业业主提供的的物资按施施工合同约约定，

29、由项项目物机部部做好物资资质量、样样品、价格格确认手续续；按合同同规定，组组织物资进进场、验收收、检验、贮贮存、使用用管理；及及时办理结结算手续。6. 物资资验收和检检验具体实实施要求和和操作流程程按工程程项目物资资消耗管理理办法执执行。物资验收与与检验表格格见附表113进场场/入库物物资验收登登记簿（00907）、附附表14物物资送检台台帐（00908）。具具体流程详详见15物物资验收流流程。第六条 物物资使用与与盘点1. 物资资发放管库员必须须依据工程程部提供的的主要物物资需用量量核算表，建建立分工工号主要物物资限（定定）额供应应台帐，实实行限额发发料。根据据施工进度度分次、分分批销号发发

30、放。（1）由项项目工程部部根据月度度生产计划划任务量，按按工号计划划实物工程程量和物资资消耗定（限限）额及月月度材料成成本控制额额，分别计计算出当月月各工号任任务量所需需的主要材材料品种、定定额数量及及其它材料料总控金额额，并下达达给各工号号及项目物物机部。项项目劳务分分包或专业业分包合同同签订后55日内，项项目工经部部汇总各分分包单位授授权领料人人名单，并并送达项目目物机部，项项目物机部部与劳务分分包或专业业分包单位位确认后建建立有权领领料人名单单。（2）项目目物机部根根据下达的的定(限)额数量或或金额，分分材料品种种填制定(限)额领领、发料卡卡，经项目目经理签字字后送施工工班组，物物机部及

31、施施工班组据据此领发材材料。（3）经授授权的领料料人员领料料时应凭“定(限)额领、发发料卡”到物机部部办理领料料。双方核核对领料数数量（金额额），认真真填写此卡卡，互相签签认（属低低值易耗品品、劳动保保护用品应应在领用保保管卡上签签认），并并分别记入入材料收发发存卡片或或低值易耗耗品动态管管理登记卡卡片。（4）当本本月施工班班组领料数数量（金额额）达定额额量的800%时，物物机部管库库员应向施施工班组发发出预告并并通知主管管领导，提提醒工区区区长本月领领料量已达达80%；当领料数数量（金额额）达1000%时，物物机部应书书面通知施施工班组本本月材料领领用情况，并并说明定额额需用量已已领完。如如

32、需继续领领用，或遇遇特殊情况况需要增减减定(限)额数量时时，由工程程部根据具具体情况，填填写“定(限)额材料数数量调整通通知单”，经项目目经理审批批后，送施施工班组和和物机部各各一份，据据此调整定定(限)额额数量，物物机部管库库员据新的的限额数量量继续发料料，严禁一一次性超限限额数量发发料。（5）对分分包方的物物资发放按按照合同规规定进行，领领料必须是是有权领料料人签字；对分包方方的施工用用料进行动动态管理，及及时掌握现现场材料的的消耗情况况，严禁分分包方在施施工过程中中偷工减料料以及将施施工用料或或工地剩余余物资对外外处理或销销售。2. 物资资盘点项目部实行行物资月末末盘点制度度。物资盘盘点

33、与项目目收方、结结算同步，库库存盘点不不仅包括库库房及料场场的原材料料库存，还还包括各工工号、各工工序未投入入使用原材材料、在制制品、半成成品库存。每月25日日前，根据据现场施工工情况，由由项目经理理牵头组织织物资盘点点小组成员员（包括物物机部、财财务部、工工程部、工工经部负责责人），赴赴施工现场场，按队伍伍、分工号号逐项清点点库存和半半成品，计计算各队伍伍、各工点点物资盘点点结果，填填写附表551物资资盘点记录录表。物资盘点小小组成员逐逐一复核物物机部长编编制的物物资盘点记记录表，确确认无误后后签字确认认，并由物物机部长移移交给财务务部长；财财务部长根根据物资盘盘点小组签签字确认的的物资盘盘

34、点记录表表，做好好当期物资资账务处理理工作。3. 充分分应用物资资管理信息息系统进行行物资收、发发、盘点、成成本分析作作业，利用用系统生成成物资收、发发、存动态态报表、周周转材料摊摊销单等。具体流程详详见16物物资发放流流程、119物资资盘点流程程。第七条 物物资核算1. 项目目部对主要要物资进行行“月核算、季季分析”的核算原原则，定期期开展材料料核算工作作。每季度度应进行一一次详细“量、价、费费用”三方面的的物资核算算、分析，基基础数据真真实、完整整。2. 主要要物资核算算的内容主主要包括量量差和价差差核算两个个方面。其其中，量差差核算应分分别按实际际完成的分分项工程数数量计算应应耗，实际际

35、使用数量量应小于或或等于应耗耗数量；价价差核算应应以责任成成本单价为为基准，采采购价格应应低于或等等于市场价价，若采购购价格高于于责任成本本单价5%以内时，由由项目物机机部上报公公司总经理理审批，并并指派公司司物机部现现场处置，拿拿出解决方方案，直至至价格低于于责任成本本单价。若若采购价格格高于责任任成本单价价5%以上上时，由公公司物机部部上报集团团公司分管管物资的副副总经理审审批，副总总经理指派派集团公司司物设部现现场调查，提提出解决方方案。3. 主要要物资数量量核算流程程 （11）每月225日前，工工程部对所所有单位工工程进行实实际完成工工程量盘点点（含已完完未计量工工程），计计算分工号号

36、、分部位位或分队伍伍物资应耗耗量并提报报分工号号主要物资资应耗量计计算表（开开累）给给项目物机机部，变更更设计、计计划调整的的要及时补补充。物资资损耗系数数执行中中铁一局集集团有限公公司工程项项目物资消消耗控制管管理办法中中消耗系数数。（2）每月月25日前前，项目物物机部组织织对各工号号库存物资资进行盘点点（与月末末工程量盘盘点同步），填填制物资资盘点记录录表。（3）每月月28日前前，项目物物机部根据据分工号号（责任主主体）主要要物资限额额供应台帐帐、物物资盘点记记录表计计算各分部部工程的物物资实耗量量，（实耗耗实量实实发数量库存数量量半成品品数量）。（4）项目目物机部编编制季度度主要物资资消

37、耗核算算表（开累累），对对各工号主主要物资消消耗进行开开累核算，统统计项目自自开工以来来各工号主主要物资实实际发生的的量差，汇汇总季度度主要物资资消耗核算算表（开累累）中各各工号物资资消耗数量量，编制季季度物资消消耗核算汇汇总表（开开累）。4主要物物资价格核核算流程（1）每月月25日前前，项目工工经部统计计汇总主要要物资预算算单价和各各工号主要要物资控制制损耗系数数，并提供供给物机部部，其中控控制损耗系系数以公司司责任成本本确定的损损耗率或合合同约定的的损耗率为为依据。（2）项目目物机部要要随时掌握握市场价格格信息，当当采购价格格高于市场场价格或上上级单位物物资限价时时要分析原原因，并上上报公

38、司总总经理审批批。当采购购价格高于于预算价格格或当期业业主信息价价时要会同同项目工经经部分析原原因，并及及时收集资资料，向业业主书面报报告索赔。（3）项目目工程部、物物机部在满满足设计及及业主条件件下，应优优先考虑使使用有价格格优势的替替代产品，如如新工艺、新新材料、混混合材料等等。5. 每月月30日前前，项目物物机部组织织核算物资资量价盈亏亏情况：其其中数量盈盈亏=应耗耗数量-实实耗数量，金金额盈亏=盈亏数量量责任成本本单价（或或采购单价价）；核算算数量时，砼砼核算选用用施工配合合比进行核核算，钢筋筋则采用开开累消耗数数量核算；核算价格格时，计算算主要物资资实际采购购单价分别别与合同单单价、

39、责任任成本单价价、信息价价的价差，核核算各工号号和整个项项目实际消消耗的主要要物资的总总价差；月月度物资核核算资料录录入物资管管理信息系系统成本核核算模块，季季度物资成成本分析报报告上报公公司物机部部，半年度度和年度物物资成本分分析报告报报备集团公公司物设部部。6. 物资资核算的程程序、方法法执行集团团公司物物资核算管管理办法。具具体流程详详见20单单工号物资资核算与分分析流程、778材料料结算管理理流程。第八条 周周转材料和和小型机具具管理1. 周转转材料遵循循先内部调调配，后购购置租赁的的原则。具具体流程：项目部上上报需求计计划公司内部部调配集团公司司内部调配配采购（租租赁）。项项目部物机

40、机部依据工工程部编制制的实施施性施工组组织设计中中周转材料料和小型机机具需用计计划，向公公司物机部部提报周转转材料申请请计划，公公司物机部部根据需用用计划确定定是否调配配、新购或或租赁，如如内部资源源不能满足足时，由公公司物机部部向集团公公司物设部部上报需求求计划，集集团公司集集中统一调调配，无法法调配时，须须统一委托托专业化公公司建工公公司加工租租赁。如因因施工急需需或建工公公司加工能能力不能满满足要求时时，项目部部报公司审审批后按周周转材料管管理办法执执行。2. 项目目物机部每每月对现场场使用的周周转材料进进行盘点、核核查，发现现丢失或损损坏时，及及时与出租租人协商赔赔偿，并与与施工队伍伍

41、或班组签签认，以便便及时扣款款；另与出出租人签认认结算当期期租赁使用用时间和开开累租赁使使用时间。对对于需退租租的，立即即办理退租租手续。3. 租费费结算和摊摊销。对外外租的周转转料，根据据租赁合同同和现场进进场验收单单和租赁使使用时间签签认单，办办理结算手手续。对新新购的周转转材料，按按照公司周周转料摊销销规定，按按月进行摊摊销，并提提交财务部部进行账务务处理（工工程结束后后，财务则则按实际回回收残值调调整总摊销销额）。4. 周转转材料退场场、退租。工工程完工后后或租赁到到期后，项项目物机部部及时组织织周转材料料退场、退退租或处置置工作。对对于租赁的的周转料，退退场时须由由物机部长长或指派专

42、专人与施工工队伍或班班组共同点点数、押运运、移交，退退租完后还还须与出租租人签订封封帐协议，对对租赁费、赔赔偿等总额额进行约定定，封帐协协议中必须须约定租费费停止；自自购或集中中采购的周周转料，拟拟定处置方方案后报公公司审批，并并根据公司司批示进行行调拨、处处置。如果果是自行处处置的，则则执行废废旧物资处处置管理流流程。5. 严格格按分包合合同对分包包方进行资资源配置，严严禁超出合合同给分包包方购置各各类周转材材料。6. 项目目部物机部部建立健全全周转材料料和小型机机具的收、发发、存、领领、用、退退、租赁台台帐，加强强周转材料料的现场管管理。具体体流程详见见17周周转材料管管理流程。第九条 物

43、物资调差资资料管理1项目开开工时，项项目物机部部应了解并并收集项目目材料调差差文件、材材料概算价价、信息价价、材料清清单等资料料，当采购购价格高于于信息价或或概算价时时，及时向向工经部门门反馈，同同时收集好好原始票据据。2. 施工工过程中，因因工程设计计变更造成成实际使用用材料与投投标材料不不一致时或或因施工期期间物价变变动需要进进行物资调调差的，项项目物机部部应及时向向工经部反反馈信息并并及时收集集、妥善保保管本阶段段物资采购购资料、技技术文件、合合同和协议议、结算资资料、付款款凭证、原原始票据，及及时办理监监理、设计计、地方政政府等签批批手续；以以便向业主主提供全面面、真实的的调价依据据。

44、第十条 工工地剩余物物资和废旧旧物资处理理1. 工程程竣工后，对对已报销出出账的工地地剩余物资资，必须组组织回收，并并经材质鉴鉴定，按质质论价，办办理退料手手续或工号号转移手续续。对周转转性材料和和低值易耗耗品按有关关规定进行行清理、回回收、退库库、清算等等。包装物物品及苫垫垫物不得与与库存物资资混存，应应单独存放放，堆码整整齐，便于于使用。2. 废旧旧周转材料料及其它废废旧物资报报废处置由由产权单位位按职责权权限成立由由公司分管管物机的领领导担任组组长,监察察、财务、技技术、物机机等相关部部门成员共共同组成鉴鉴定小组，对对周转材料料进行鉴定定，并报公公司总经理理批准，集集团公司管管的周转材材

45、料报废处处置必须上上报集团公公司物设部部批准。3. 废旧旧周转材料料的处置应应采取招议议标等方式式进行让售售，采取过过磅方式并并附磅单等等原始记录录，建立台台帐。报废废处置后所所得现金残残值收入必必须上缴财财务部门，处处置后的周周转材料帐帐面净值应应全部列入入工程成本本，上级物物机部有权权对擅自处处置周转材材料的行为为进行制止止和通报及及处罚。4项目部部建立以项项目经理为为组长，物物机、财务务、工程、工工经等部门门负责人为为成员的废废旧物资处处理小组，按按公司批复复的废旧旧物资处理理方案，在在公司纪委委监察部、物物机部的监监督下进行行处置。对对废旧物资资处置结果果，按照数数量、规格格进行归档档

46、登记，并并建立废废旧物资处处理台帐备备查。具体体流程详见见18废废旧物资处处置流程。第五章 机机械设备管管理第一条 编编制机械设设备计划1. 项目目进场后，项项目工程部部根据施工工组织设计计和施工进进度安排，按按照时间规规定向项目目物机部提提出项目机机械设备需需求计划。2. 项目目物机部依依据项目工工程部提供供的机械械设备需求求计划，结结合施组安安排及现场场调查情况况，在调查查结束后110个工作作日内完成成本项目实实施性机机械设备配配置计划的的编制，明明确机械名名称、规格格型号、数数量、进场场日期、来来源等，上上报公司物物资机械部部审批执行行；重点关关键大型项项目的机械械设备配置置计划由公公司物资机机械部直接接组织编制制。3. 设备备配置来源源以自有调调配为主，并并对自有、新新购、租赁赁、分包方方设备进行行科学组合合、合理配配备、降低低费用。具具体流程详详见4项项目机械设设备配置方方案决策流流程。第二条 机机械设备购购置和租赁赁 设设备购置由由公司物资资机械部主主责，项目目部配合完完成设备购购置的分析析报告。1. 项目目部除小型型机具外，无无权采购任任何设备。2. 购置置金额在330万元以以下的设备备，公司物物资机械部部根据年度度设备投资资计划，结结合自有设设备情况，以以及项目施施工需求，自自行审批采采购。3. 购置置金额在330万元