互联网行业-财务部各岗位职责说明书29013.docx

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1、财务部各岗位职责职 务：财财务部经经理工作内容：财务管管理与控控制，酒酒店营运运管理和和控制，营营运资金金管理和和控制，经经营及财财务管理理的评价价，年度度审计，行行政管理理，人事事管理。工作职责：一、财务管管理和控控制职责责1、在总经经理领导导下，贯贯彻执行行国家经经济政策策，财经经纪律严严格执行行酒店所所制定的的财务管管理和会会计核算算标准。2、监督财财务管理理系统和和控制程程序的实实施。3、正确反反映酒店店的经营营业绩。4、做好酒酒店的财财务、物物资的有有效管理理。二、酒店营营运管理理和控制制职责1、根据领领导决策策，分析析市场供供求关系系，制定定酒店年年度预算算，监督督经营预预算的实实

2、际费用用及分析析经营的的执行情情况。 2、组组织资金金筹措，监监督资金金使用。 3、根根据营运运需要，合合理安排排和控制制资金使使用。 4、编编制资金金流动表表，及时时掌握资资金动向向。 5、加加速资金金回放。三、经营及及财务管管理的评评价职责责1、运用各各种对比比，分析析的方法法，对酒酒店的经经营成果果以及财财务管理理进行评评价，为为酒店的的经营决决策提供供资料。四、会计年年度审计计职责必须完成每每年酒店店的帐目目及反映映酒店经经营成果果的报表表并由当当地会计计事务所所审核。五、行政管管理1、协调各各部门之之间的关关系，配配合营业业部门工工作的开开展。2、处理财财务内部部的事物物工作。3、协

3、调外外界有关关方面的的关系，做做好与政政府、银银行、税税务等部部门的联联系。六、人事管管理 11、按照照所制定定的财务务管理系系统及控控制程序序对员工工进行业业务培训训。2、培训员员工对工工作的责责任感和和不断进进取的工工作态度度。3、培训员员工的集集体主义义协作精精神。4、根据员员工的表表现及时时上级领领导层提提升奖奖奖惩制度度分明，及及时处理理。职 务：财财务部经经理工作内容：协助财财务部经经理处理理日常行行政工作作事务联系部门：酒店各各部门工作职责： 一一、根据据酒店所所制定的的年度预预算，实实施成本本控制行行政费用用、营运运费用及及能源工工程维修修固定费费用控制制。 二二、建立立健全酒

4、酒店内部部管理制制度，监监督酒店店资金管管理、成成本、费费用、利利润和财财产管理理，组织织酒店的的全面经经济核算算，审核核会计科科目，进进行收入入、成本本、费用用、利润润的专题题分析，编编制报表表，保证证各级核核算的正正确性。 三三、建立立一整套套财务系系统及操操作程序序。1、财务系系统：A、财务系系统： B、总总帐、应应收帐、应应付帐、总总出纳、物物资帐及及各类明明细帐和和以表代代帐的资资料。2、操作程程序：A、制定收收银及收收入审计计的核算算程序。B、制定各各种所需需的凭证证、表格格。C、建立帐帐帐之间间核对，帐帐表之间间核对等等工作制制度，确确保所反反映的经经济活动动情况的的准确性性。四

5、、参与酒酒店基本本建设投投资、客客房、餐餐厅改造造、经济济利益分分配、经经济合同同签订重重要决策策，从经经济管理理的角度度为领导导提供参参考数据据。五、拟定财财务内部部的组织织机构，提提出各级级主管人人员的岗岗位职责责，并与与总经理理或主管管副总经经理确定定会计主主管人员员的人选选，分配配工作任任务，监监督各级级主管会会计人员员的工作作，及时时准确编编制财务务报表，其其中对外外报送的的财务报报表要报报领领导导签章。六、控制资资金先使使用审核核各部门门的设备备、物资资、计划划和酒店店开支计计划；并并在报总总经理批批准后，监监督贯彻彻实施，维维护酒店店经济利利益。七、审核酒酒店的收收益报告告和利益

6、益分配报报告；监监督财税税计划和和贯彻实实施按期期上交国国家税费费，协调调酒店同同银行税税务等有有关部门门的关系系。八、定期向向总经理理提出预预算和决决算报告告，资产产负债表表给总经经理审核核同意后后，组织织贯彻实实施。九、负责财财务部的的日常行行政管理理工作。职 务：财财务部副副经理联系部门：酒店各各部门工作职责：一、协助财财务部经经理组织织和领导导酒店的的财务会会计工作作，对各各项财务务会计工工作进行行布置和和核查监监督财务务计划的的实施，及及时了解解，计划划执行中中存在问问题，解解决实际际问题。二、根据酒酒店的实实际情况况制定有有关财务务管理制制度和实实施细则则，监督督各项财财力制度度，

7、财经经纪律和和会计规规则的正正确执行行。三、参加酒酒店有关关经营管管理活动动的会议议，协助助财务部部经理进进行企业业决策，审审检每日日销售日日报表，向向酒店领领导提供供财会住住处财务务指导和和改善酒酒店经营营管理的的建议。四、参与酒酒店编制制财务预预算，制制定工作作程序和和财力管管理措施施；组织织编制企企业财务务会计报报表和统统计报表表。五、制定和和审查酒酒店有关关费用开开支的手手续程序序，制定定有效的的会计核核算系统统，制止止违反财财务制度度的现象象发生。六、保护酒酒店的财财产和物物品财产产管理的的规定和和报批手手续，检检查规定定的执行行情况。七、负责财财务部员员工的人人事安排排和工资资历，

8、奖奖励的评评定，负负责财务务人员的的思想教教育和业业务培训训。职 务：总总帐会计计工作内容：主要负负责酒店店的财务务系统，编编制报表表并协助助财务部部经理处处理日常常行政事事务工作职责：一、处理总总帐业务务及编制制损益表表、资产产负债表表及所属属明细帐帐。 二二、处理理应收帐帐、应付付帐、总总出纳、工工资等帐帐目系统统的业务务。 三三、做好好成本控控制营业业核数的的帐目，报报表核对对工作。 四四、协助助会计师师事务所所完成年年度财务务审计工工作。五、负责各各类税收收的申报报。六、负责各各类保险险的索赔赔工作。七、处理会会计部内内部行政政事务。八、做好资资料的存存档。九、严格组组织纪律律。十、搞

9、好内内部分工工，处理理好各主主管的工工作关系系。日常工作程程序：一、在月初初5日之之前，总总帐会计计必须督督促各分分类核算算部门按按规定的的时间做做好各自自的会计计记帐凭凭证汇总总表，并并移交主主管审核核科目分分类是否否正确，然然后转交交总帐会会计入帐帐。 二、根据据不同性性质的记记帐汇总总凭证，按按照先后后完成顺顺序编号号逐一输输入电脑脑进行期期未结算算，编制制试算平平衡表。 三三、打印印试算平平衡表并并及时核核对有关关明细表表：1、 核对资产负负债类明明细之余余额。2、 各银行日记记帐及现现金日记记帐、应应收、应应付明细细帐的余余额。3、 若发现总帐帐与明细细帐不符符并要核核对清楚楚，查明

10、明原因及及时将调调整后的的数据反反映在当当期的财财务报表表中。4、 打印出明细细分类帐帐并逐项项核对达达到帐表表相符。5、 根据已发生生的支出出分别摊摊销有关关费用分分摊洗衣衣房的经经营费用用，员工工餐厅费费用、餐餐饮部门门行政费费用（包包括低值值易耗品品、保险险费用及及各类经经营性支支出）。编编制记帐帐凭证。四、在完成成上述工工作的基基础上，由由电脑生生成并打打印以下下各种财财务报表表：1、 资产负债表表2、 损益表3、 财务报表说说明书4、 主要经营指指标完成成情况统统计表五、营业部部门利润润表1、 客房利润表表2、 餐饮部利润润表3、 电话利润表表4、 洗衣部利润润表5、 其他经营部部门

11、利润润表（包包括商务务中心）六、管理费费用明细细表1、 行政管理部部门2、 销售部3、 工程部4、 人事部5、 保安部七、财务报报表的有有关附表表1、 酒店各部门门在册员员工分类类统计表表2、 各部门工资资分析表表3、 工资及有关关福利费费用分析析表八、在完成成上述工工作的前前提下，将将有关资资料归类类整理装装订成册册以便备备查。九、配合年年终会计计事务所所及税务务等有关关部门的的查帐，根根据编著著要及时时地提供供有关资资料及有有效凭证证。职 务：成成本会计计工作内容：主要负负责对酒酒店营业业成本核核算和费费用及固固定费用用进行控控制，监监督和分分析，同同时对成成本控制制，收货货部仓库库实施行

12、行政和人人事的管管理。工作职责：一、业务管管理、控控制职责责1、成本管管理：A、 根据餐饮部部资料，制制定出食食物和饮饮品的成成本。B、 根据财务系系统和操操作程序序的要求求建立一一整套有有关帐目目的控制制表，以以达到控控制的目目的。C、 运用正确的的方法计计算成本本和费用用，并要要做到帐帐帐相符符，帐表表相符。D、 定期出成本本报告，分分析总结结酒店营营运成本本费用并并提出合合理的建建议。二、仓库管管理1、 建立物资帐帐目系统统及控制制程序。2、 制定验收货货物的控控制程序序，严格格把好质质量关。3、 进行市场调调查，掌掌握物质质价格。4、 做好信息工工作，及及时将有有关资料料信息反反馈有关

13、关部门。5、 搞好与各部部门的协协调工作作，协助助会计做做好对帐帐工作。6、 做好资料存存档。7、 爱护公物设设施，注注意防火火安全。8、 严格组织纪纪律洁身身自爱，杜杜绝一切切违法的的思想和和行为。工作程序和和制度：一、日常工工作程序序1、 审查各部送送来的仓仓库领料料单。2、 核查仓库送送来的记记由联在在电脑中中确认发发货数据据记帐联联存档。3、 审查收货部部送来的的收货记记录，在在电脑中中进行数数据确认认存档收收货记录录。4、 审查关计算算部门间间的转货货单。5、 根据餐饮送送来的标标准菜普普计算出出每一道道菜及酒酒水的成成本价格格，为销销售价格格的制定定提货依依据。6、 月末对各仓仓库

14、进行行对帐及及盘点，将将实际盘盘点数汇汇总打印印仓库盘盘点表。7、 月末到出仓仓库差异异报告，报报批后做做调整。8、 每月底对各各厨房及及酒店进进行月末末盘点整整理后输输入电脑脑打印一一套各厨厨房，酒酒店月末末盘点表表。9、 月末对商场场进行盘盘点，并并计算商商场成本本编制有有关的记记帐凭证证送交总总帐。10、 月末编制各各部门文文具用品品、耗用用一览表表送财务务总监查查明。11、 月末计算当当月食品品、饮品品成本及及各种费费用编制制有关的的记帐凭凭证送总总帐会计计。二、对低值值耗品及及固定资资产的控控制1、 每月摊销固固定资产产及低值值易耗品品的费用用打印出出有关的的报表，编编制记帐帐凭证交

15、交总帐会会计。2、 每年年末对对酒店所所有固定定资产及及低值易易耗品进进行一交交全面的的盘点并并编制盘盘点报告告送有关关领导审审查。一、物资报报废处理理1、 到部门送来来的报损损单，成成本控制制部门要要及时到到现场查查看报损损是否属属实，报报损的原原因是否否属实和和合理。2、 报损单核查查后要经经成本部部门签字字后送交交财务部部经理或或财务总总监批准准。3、 固定资产及及低值易易耗品的的报损需需经工程程总监证证实，经经财务总总监总经经理批准准后方可可生效。4、 成本会计要要及时将将报损物物品输入入电脑，月月末打印印本月报报损物品品清单。二、物品价价格控制制5、每5天天对菜单单上物品品的价格格重

16、新查查价定价价，确保保酒店利利益，6、每六个个月对杂杂货表上上的物品品进行市市场调查查，及时时高速因因季节变变化，而而导致的的不合理理的价格格。7、日常对对酒店常常用物品品要进行行抽样市市场调查查以确保保其人价价格的合合理。五、月末编编制成本本报告1、 全面概况分分析。2、 食品与饮品品成本分分析。3、 预算成本与与实际成成本的比比较；4、 宴宴请及员员工餐费费成本一一鉴表；5、 仓仓库移动动缓慢物物品及过过期食品品项目表表；6、 酒酒店各类类物品存存货情况况一览表表；7、 各各部车辆辆耗油情情况。职 务：仓仓库保管管员工作内容：主要负负责保管管酒店营营运所需需要的物物资工作职责：1、 根据采

17、购部部送来的的物资按按发票的的数量，单单价验收收货 物；2、 必须把好质质量关；3、 负责保管食食品、饮饮品、百百货、工工程用品品、操作作用品 等 营业所所需物资资；4、 仓库保管员员必须保保证仓库库整洁每每天打扫扫仓库卫卫生；5、 严禁仓库吸吸烟或吃吃东西、禁禁止闲杂杂人员进进入仓库库；6、 妥善保管仓仓库钥匙匙，合理理放置货货物，确确保仓库库物资 的的安全及及物品的的质量；7、 仓库保管员员要严格格遵守职职业道德德、洁身身自爱、杜杜绝一切切违法的的思想和和行为；8、 每日下班前前编著当当天收货货记录及及收发汇汇总表；9、 了解部门对对物品的的要求和和建设及及时将信信息反馈馈给成 本部门和采

18、采购部门门。二、 工作制度与与规则（一、）收收货1、保持工工作环境境的整洁洁，每天天早上检检查磅称称是否准准确；2、每天收收货前核核查采购购定单和和采购备备忘（品品名、数数量、规规格、有有效人签签字）；3、根据采采购部送送来的资资料和用用货部门门的要求求严格收收货，如如发现货货物与订订购的数数量规格格或单价价不符合合规定，即即通知采采购部或或有关人人员作出出处理。4、质量不不合要求求的不予予收货并并通知有有关采购购人员；（1）质量量和数量量不合要要求的物物品，如如果用货货部门坚坚持要使使用，必必须收货货记录单单上详细细说明并并由负责责人签字字；（2）已由由部门领领走的货货物原则则上不允允许退货

19、货，特殊殊情况必必 须上报成本本部处理理并在记记录上记记录；（3）对无无定单的的货品或或无货品品的定单单，收货货人员不不予收货货；（4）对已已给验收收的货物物做出收收货记录录，并通通知用货货部门领领货，收收货、记记录必须须有供应应商和部部门收货货人的签签收认可可；（5）仓库库收货时时，仓库库保管员员要严格格检查罐罐装食品品、饮品品保质期的期期限确定定：（1） 收货时距保保质期限限：本地地采购为为三个月月，非本本地采购购为六个个月，罐罐装啤酒酒一律为为半年，瓶瓶装啤酒酒一律为为三个月月；（2） 不能按（11）条规规定要求求接收时时，需要要有效人人士签有有意见证证实；（3） 进口食品罐罐上所显显示

20、日期期为到期期日期，国国产仪器器上所显显示的日日期为生生产日期期，但一一般有保保持期限限，凡进进口物品品必须有有中文标标签，无无中文标标签不得得入库。9、编制每每日收货货控制表表，连同同收货记记录交成成本控制制审核。10、多了了解使用用部门对对货物的的意见和和建议，及及时将信信息反馈馈给采购购部门对对每日收收货过程程中出现现的问题题做好记记录并及及时送交交成本部部。 111、做做好资料料的存档档，仓库库主管必必须经常常检查仓仓库的实实际库存存数与帐帐面数是是否一致致。 112、每每天一上上班和临临下班都都必须检检查各个个仓库的的情况，合合理放置置物品避避免因保保管不当当造成的的损失。 113、

21、经经常检查查各种物物品的库库存数量量及时合合理地作作出补仓仓计划。14、仓库库主管与与采购部部协调合合作好，将将应补仓仓的物品品及时入入仓，以以避名断断货。15、填写写补仓单单时，应应注明上上次采购购名、品品牌、规规格、库库存量及及采购量量依照程程序送交交成本签签批。16、补仓仓单仓联联及有关关的采购购定单送送返仓库库时必须须检查以以下内容容：（11）是否否补取消消。（22）取消消原因是是否例题题，应及及时上报报成本核核算部。二、发货 11、收到到各部门门送来的的领料单单，仓库库主管要要检查领领料单的的签名是是否有效效及完整整，已经经批准的的领料单单，不允允许再增增加品种种和数量量，如需需要领

22、菜菜种物品品，要请请重新出出单据由由经理级级以上人人士签名名认可。 22、仓库库保管员员接到领领料单检检查部门门所需之之物品仓仓库是否否有货，如如断货物物品到货货，应立立即通知知使用部部门领用用。 33、在条条件允许许的情况况下，保保管员应应事先将将领料单单上的物物品备好好，以缩缩知使用用部门的的取货时时间。 44、及时时将领料料单的资资料在电电脑中登登记汇入入帐、出出帐单价价以本位位币为准准，有运运费的物物品要以以摊运费费后的单单价为准准， 将将出帐后后的领料料单要及及时送交交成本部部审核。 55、发货货时必须须以先进进先出为为原则。 66、要经经常检查查库存物物品的质质量，发发现即将将过期

23、或或变质物物质要及及时向成成本部门门报告。 77、发现现已变质质的物品品要及时时填写报报损单，注注明进货货时间报报损原因因然后交交成本部部控制部部门。三、记帐（电电脑帐）1、 按物品的类类别设置置物品明明细帐，并并进行物物品编号号。2、 记帐要及时时、准确确、如有有错帐应应及时上上报主管管并更正正。3、 帐目资料必必须每月月打印分分类整理理存档，必必须保证证由帐目目的连续续性和完完整性。4、 记帐过程中中发现电电脑问题题必须立立即上报报解决。四、对帐及及实物盘盘点1、每月115日、225日各各仓库要要自盘自自查，及及时上报报检查中中的问题题并纠正正。2、月末要要与成本本部对帐帐，并进进行实物物

24、盘点保保证帐帐帐相符，帐帐物相符符。3、对有差差异的项项目，要要到出明明细注明明差异原原因，上上报批准准后做出出调整。4、月末盘盘点后制制作一份份移动缓缓慢物品品及过期期物品的的清单送送交成本本部，月月结时打打印出仓仓库存货货，并将将清单副副本送往往各部 门以备备领货时时查阅。5、盘点过过程中发发现由个个人疏忽忽造成的的损失，当当事人负负责赔偿偿经济损损失。职 务：前前台收款款 工作内容：主要负负责酒店店的营运运收入进进行审核核，监督督、前台台收款主主管，前前台收款款领班和和餐厅收收款领班班实施行行政和人人事的管管理。工作职责：1、 负责建立日日间、夜夜间核数数的审核核操作及及控制程程序。2、

25、 负责前台帐帐款结算算的全部部工作内内容的督督导和培培训。3、 配合财务应应收款主主管解决决挂帐客客户结算算，负责责应收帐帐的帐单单复查工工作。4、 经常与前台台接待经经理和主主管、财财务应收收款主管管、客房房经理和和主管以以及大堂堂值班保保持联系系，掌握握客人的的动向及及付帐情情况，以以避免发发生跑帐帐、漏帐帐及坏帐帐损失。5、 向总经理、财财务部经经理报告告住房客客人拖欠欠帐项的的金额，时时间结算算明细帐帐和解决决措施。6、 向财务部经经理报告告所属员员工的工工作表现现，评定定员工奖奖惩和晋晋升情况况解决客客人在结结算工作作中的投投诉其他他有关问问题。7、 完成财务部部负责人人安排的的其他

26、工工作。工作制度和和程序：1、 按班次清点点备用金金、查阅阅所有交交接班记记录。2、 核对前厅接接待处送送来的客客人入住住记录，检检查随入入住记录录送来的的信用卡卡凭证的的有效性性，若入入住资料料不齐全全或电脑脑记录不不符，应应立即退退回接待待处。3、 按付款的方方式，预预收客人人入住押押金，根根据押金金种类在在电脑入入帐，并并作好记记录。4、 检查客帐资资料，及及时向银银行取及及信用卡卡授权。5、 根据各餐厅厅送来的的客帐单单和总机机，洗衣衣房等部部门送来来的收单单，核对对房号和和签名后后述入客客帐。6、 根据当天升升汇牌价价及银行行和酒店店的有关关规定为为客人输输外币兑兑换，正正确填写写“

27、兑换水水单”并记录录要点交交易。7、 办理客人退退房时，及及时通知知客房部部和总机机房，收收回房门门钥匙（若若客人使使用保险险箱及时时收回保保险箱钥钥匙）。8、 通回客人的的人民币币或非证证券压金金时，开开出退款款凭证，扣扣除应收收款费用用之后退退还客人人，并要要客人在在凭证上上签名作作实。9、 审核每天对对外结算算的帐目目单据（包包括施行行社、长长包房、合合约单位位）数字字是否正正确各种种单据是是否齐全全无误。10、 检查现金收收付款及及试算平平衡表是是否正确确，确保保各自种种数字准准备无误误。11、 检查收款员员的仪表表、纪律律、行为为等是否否达标按按照店规规严格要要求下属属员工。12、

28、每班结束后后，以移移交封的的形式缴缴交当天天的营业业收。职 务：餐餐厅收款款领班报告上级：前台收收款主管管督导下级：餐厅收收款员职责规范：1、 帐单和凭证证的审核核。2、 餐饮收入报报表的审审核。（1） 审核餐饮部部帐是否否与每班班收银员员报告一一致。（2） 审查餐单的的结帐方方式是否否正确。（3） 检查宴席订订单的处处理和结结算。（4） 审核招待单单的手续续是否完完备和符符合规定定。（5） 审核高级员员工工作作餐的实实用、计计算批示示标准的的部分并并转入员员工帐户户。（6） 审核餐饮的的折扣，项项目和单单据的取取消手续续是事完完备。职 务：总总出纳工作内容：主要负负责酒店店的现金金管理工作职

29、责：1、 负责所有收收银点现现金收入入和转帐帐票据的的收集、整整理占核核以及送送存银行行或到银银行办理理托收事事宜。2、 负责支付酒酒店各部部门报销销帐款的的现金。3、 负责保管一一切有价价证券。工作制度和和程序：1、 负责现金收收入管理理、当日日营业收收入必须须上缴银银行严格格划分收收与支出出的界限限不允许许挪用营营业收入入。2、 不允许有白白条及预预支单抵抵库现象象。3、 检查一切收收、付缴缴收业务务凭证，做做到有凭凭证有审审批手续续完备，项项目内容容清楚齐齐全，大大小定金金额相符符合。对对检查无无误的凭凭证及时时办理收收、付、缴缴业务。4、 负责管理人人民币、外外汇券人人民币备备用金掌掌

30、握结算算付款的的管理规规定。5、 负责编制酒酒店每日日资金报报表和银银行存款款每日报报告。6、 每日上班打打开保险险柜，由由主管监监督（或或由二人人互相监监督）取取出各收收款员交交来的收收款袋与与交款签签名单，核核对是否否相符，如如出现不不相符现现象应立立即查找找原因。7、 在总出纳与与银行送送款员互互相监督督下，将将每个交交款袋逐逐一打开开，不能能与其他他相混，清清点现金金及支票票与交款款袋上无无填要现现金数字字核对是是否正确确相符，如如不相符符应及时时让有关关人员查查找，并并查清情情况直到到相符为为止。8、 采用不定期期的抽查查方法检检查库存存现金情情况。9、 严格执行现现金清点点盘点制制

31、度每日日核对库库存现金金，做到到帐款相相符确保保现金的的安全。10、 妥善保管各各种收、付付款证和和酒店鳘鳘日收入入报告要要及时整整理归档档，做到到有条不不紊。职 务：电脑机机房主管管工作内容：主要负负责酒店店电脑的的正常运运作及酒酒店管理理款件的的开发工作职责：1、 负责电脑设设备维修修保养工工作，使使电脑系系统正常常运作，有有效地处处理会计计业务文文字工作作和信息息存储。2、 负责与有关关电脑公公司的业业务联系系和技术术洽谈。3、 监督和检查查计算机机属操作作人员执执行使用用设备操操作程序序和信息息管理制制度。4、 指导电脑操操作员工工作、妥妥善解决决各种疑疑难问题题。5、 监督计算机机系

32、统使使用情况况，防止止计算机机病毒，计计算机系系出现问问题及时时报告财财务部经经理。6、 负责督导和和培训电电脑操作作员业务务技术，考考评员工工工作效效益和工工作质量量。7、 完成财务部部经理安安排的有有关电脑脑操作的的其他工工作。职 务：稽稽核工作内容：主要负负责对酒酒店的各各项经营营活动费费用有关关付款事事宜工作职责：1、 严格遵循客客用现金金支付的的有关规规定报销销，然后后转交财财务总监监、总经经理审批批。2、 对支付不同同种类的的货款时时，需认认真核对对有关凭凭证付款款依据以以采购定定单为准准，如发发现采购购订单、收收货记录录，购货货发票等等互相之之间有差差异时应应同有关关部门及及时核对对清楚后后方可生生效。3、 同酒店长期期合作的的供货商商，并遵遵守送货货后付款款的有关关记录，如如有差异异及时调调整以减减少月底底集中对对帐的工工作量。