金蝶K3供应链操作手册32344.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.供应链操作手册1.1系统参数41.1.1供应链整体选项41.1.2单单据设置51.1.3打打印设置51.2基础资资料51.2.1会会计科目61.2.22计量单位71.2.3仓仓库81.2.4客客户/供应商91.2.5物物料101.3初始数数据录入101.4结束初初始化112.1主控台与与主界面122.1.1主控控台编辑122.1.2常用用功能设置122.2单据制作作(以外购入库库单为例)132.2.1手工工录入142.2.2关联联源单生成162.2.3下推推

2、生成162.22.4单据打打印162.3单据查询询(序时簿查询询)182.3.11182.3.2序时时簿维护202.4报表查询询203.1参数设置置223.2采购管理理流程243.3日常业务务处理243.3.1单据据录入243.3.2钩稽稽(入库成本确确认)263.3.33核销293.3.4单据据查询293.4采购系统统报表294.1参数设置置324.2销售管理理标准流程324.3日常业务务处理324.3.1单据据录入334.3.2钩稽稽(入库成本确确认)334.3.3核销销334.3.4单据据查询334.4销售系系统报表335.1系统参数数设置365.2仓存管理理主要业务375.3库存基本本

3、业务375.3.1入库库业务375.3.2出库库业务375.4仓库调拨拨调整作业385.5虚仓管理理业务385.5.1出入入库单据录入入395.5.2虚仓仓调拨395.5.3虚仓仓业务报表395.6盘点作业业395.6.1备份份盘点数据（新新建盘点方案案）405.6.22打印盘点数数据415.6.3实地地盘点425.6.4录入入盘点数据425.6.5生成成盘点报告425.6.6盘亏亏盘盈单435.7库存报表表436.1存货核算算流程466.2系统参数数设置476.3外购入库库核算476.3.1外购购入库核算标标准流程476.3.2外购购入库核算操操作486.4其他入库库核算486.5红字出库库

4、核算486.6材料出库库核算486.7委外加工工如库核算486.8自制入库库核算486.9产品出库库核算486.10凭证管管理486.10.1凭凭证模板486.10.2生生成凭证486.11期末结结账48系统初始化1.1 系统参数1.1.1 供应链整体选项项系统设置-系统设置置-采采购管理/销销售管理/仓仓存管理/存存货核算(任任意)-系统设置置1.1.2 单据设置1.1.3 打印设置1.2 基础资料基础资料包括物物料、会计科科目、计量单单位、仓库仓仓位、部门、职职员、供应商商及客户等。1.2.1 会计科目供应链在会计科科目中应注意意的是核算项项目的设置(这里以原材材料为例)。核核算项目的作作

5、用相当于明明细科目，可可设多项目核核算，比设置置明细科目更更直观、更简简洁、处理速速度更快，且且方便各种查查询。注意：如果希望望对科目进行行多核算项目目核算，则为为科目增加核核算项目一定定要在科目被被使用前进行行操作。如果果没有为科目目新增核算项项目，而该科科目又已经使使用，则再不不能为该科目目新增核算项项目类别。1.2.2 计量单位1.2.2.1 计量单位组的增增加1.2.2.2 计量单位的增加加1.2.3 仓库1.2.3.1 仓库管理1.2.3.2 查询设置1.2.4 客户/供应商1.2.5 物料1.2.5.1 上级组的增加1.2.5.2 明细物料的增加加1.3 初始数据录入注意要点：录入

6、初始化库存存数据时，要要分不同的仓仓库录入数据据。在此不能能直接选择“全部仓库”，否则无法法录入数据。物料的计价方法法如采用“先进先出法法、后进先出出法、分批认认定法”，则在录入入初始数据时时必须通过双双击“批次/顺序序号”进行输入。系统启用前需录录入截止启用用时间未核销销出库单和暂暂估入库单。初始化数据录入入完毕后经对对账一致后启启用业务系统统。1.4 结束初始化第一章 供应链通用操作作2.1主控台与与主界面2.1.1主控控台编辑菜单栏：系统-设置置主控台编编辑2.1.2常用用功能设置设为常用功能后后，点击我的的K/3就可可以看到我们们所设的模块块2.2单据制作作(以外购入入库单为例)单据制

7、作方法：手工录入关联单据生成下推生成2.2.1手工工录入2.2.1.11单据界面2.2.1.22单据界面编编辑对比上图注意：恢复隐藏藏掉的字段，若若是在选项-单据据体设置设置置的则也要在在此处修改；若是手工拉拉动隐藏的则则选择选项-恢复复预设列宽即即可。2.2.1.33单据录入F7搜索功能：2.2.2关联联源单生成2.2.3下推推生成2.2.4单据据打印若没有使用金碟碟套打，则打打印设置(纸纸张设置)-打印印(选择打印印机，打印范范围等)，下下面我们主要要介绍一下如如何使用套打打。第一：使用套打打打勾第二：套打设置置1、注册套打2、打印选项第三：打印设置置-打打印2.3单据查询询(序时簿查查询

8、)2.3.11、条件设置2、表格设置3、保存方案2.3.2序时时簿维护2.4报表查询询K/3供应链提提供了丰富的的统计报表，比比如即时库存存、采购订单单执行情况汇汇总表等。1、 即时库存2、 采购汇总表第二章 供应链采购购管理3.1参数设置置这些参数控制采购数量，规范采购行为这些参数保证入库成本的准确核算3.2采购管理理流程采购申请单采购订单收料费用发票采购发票库存管理外购入库入库核算钩稽3.3日常业务务处理5日申请采购钢钢板40、钢棒各40个；8日和苏苏州电子厂签签定协议，采采购钢板400、钢棒各40个，并约约定12日到到货；会计满军113日收到苏苏州电子厂开开来的增值税税发票，金额额270

9、0元，税税额170元元。同时还有有代垫的运费费发票900元。 3.3.1单据据录入单据录入有三种种方法：手工工录入、关联联源单生成及及下推生成。3.3.1.11手工录入采采购申请单3.3.1.22关联采购申申请单生成采购订订单，同样，依依次生成收料料通知单、外外购入库单3.3.1.33外购入库单单下推生成采采购发票/费费用发票n 系统提供了三种种开票方式：按订单开票票，按入库开开票，手工开开票。n 采购发票可以查查询库存信息息和历史价格格。n 支持根据采购发发票连属生成成费用发票。n 费用可以计入成成本，也可以以计入费用。1、进入采购发发票界面2、单据录入3、 费用发票3.3.2钩稽稽(入库成

10、本本确认)n 提供采购发票和和入库单钩稽稽和反钩稽功功能。n 支持采购发票和和入库单自动动钩稽。n 支持采购发票和和入库单部分分钩稽和跨期期间钩稽。n 支持费用发票和和采购发票一一起补充钩稽稽。1、 参数设置自动钩钩稽采购发票审核完完之后系统会会自动与关联联的外购入库库单、费用发发票钩稽，并并提示钩稽成成功。2、 手工钩稽(1)进入采购购发票序时簿簿，选中单据据，点击工具具栏的钩稽按按钮，系统将将弹出钩稽界界面(2)采购发票票与外购入库库单、费用发发票钩稽(3)补充钩稽稽费用发票与购货货发票不同步步，则需要补补充钩稽，确确认购货费用用/成本弹出界面：3.3.3核销销主要包括出入库库红蓝字单据据

11、对等核销3.3.4单据据查询3.4采购系统统报表1、采购订单全全程跟踪报表表2、采购汇总表表3、 采购价格分析表表第三章 供应链销售售管理4.1参数设置置4.2销售管理理标准流程销售订单发货通知销售出库发票处理钩稽销售报价4.3日常业务务处理假定该公司的销销售流程为：销售订单发货通知销售出库销售发票/费用发票。某公司8日向销销售部销售人人员万明订购购绿色牌中端端电脑10台台，销售价66000元（不不含税）；110日销售部部万明通知仓仓库发货，同同日仓库发货货；仓库管理员员何佳10日日根据销售部部通知，仓库库发货；会计满军111日开出增增值税发票。4.3.1单据据录入单据录入有三种种方法：手工工

12、录入、关联联源单生成及及下推生成。4.3.1.11手工录入销销售订单4.3.1.22关联销售订单生成成发货通知单4.3.1.33关联发货通通知单生成销销售出库单4.3.1.44外购入库单单下推生成销销售发票/费费用发票n 系统提供了三种种开票方式：按订单开票票，按入库开开票，手工开开票。n 销售发票可以查查询库存信息息和历史价格格。n 支持根据销售发发票连属生成成费用发票。n 费用可以计入成成本，也可以以计入费用。4.3.2钩稽稽(入库成本本确认)n 提供销售发票和和出库单钩稽和和反钩稽功能能。n 支持销售发票和和出库单自动钩钩稽。n 支持销售发票和和出库单部分钩钩稽和跨期间间钩稽。n 支持费

13、用发票和和销售发票一起起补充钩稽。4.3.3核销销4.3.4单据据查询4.4销售系统统报表n 销售订单全程跟跟踪销售订单全程跟跟踪通过在一一个综合的跟跟踪界面中展展示销售订单单的各个环节节执行情况，包包括订单发货货情况、销售售出库情况、销销售开票情况况、销售收款款情况、订单单是否下达了了生产任务或或者订单委外外加工情况等等多个环节，并并提供了每个个环节的执行行汇总信息和和详细的关联联的单据信息息，非常方便便企业的订单单跟踪人员或或销售管理人人员快速的掌掌握订单的全全面情况，及及时的进行计计划生产和提提供高效的客客户服务。n 销售收入统计表表销售收入统计表表是以物料为为对象、汇总总一定时间内内确

14、认为收入入的销售发票票所反映的销销售数量、销销售金额、销销售税金、销销售折扣的报报表n 销售毛利润表销售毛利润表是是综合反映一一定时间销售售收入、销售售成本以及销销售利润的情情况，是针对对销售毛利的的汇总查询。第四章 供应链仓存存管理5.1系统参数数设置5.2仓存管理理主要业务虚仓调拨单虚仓入库受托加工材料入库单虚仓入库单采购检验申请收料通知单出库虚仓出库单受托加工领料单外购入库单其他入库单批号管理序列号管理保质期管理组装作业批次调整存量管理多计量单位辅助属性条形码管理仓库调拨组装作业批次调整期末结帐批号管理外购入库单产品入库单委外入库单其他入库单销售出库单生产领料单委外发出单其他出库单领料/

15、发货单实仓盘点作业仓存调整仓存报表入库出库5.3库存基本本业务5.3.1入库库业务入库业务包括外外购入库、产产品入库、委委外加工入库库及其他入库库。5.3.1.11单据录入5.3.2出库库业务出库业务包括生生产领料、产产品出库、委委外加工出库库及其他出库库。5.3.1.22单据录入5.4仓库调拨拨调整作业调拨单库存增加仓库A仓库B仓库盘盈单库存减少盘亏单调拨是企业内部仓库之间的物料移动。调整是库存实物盘点后根据盘点数量调整库存账目。调拨调整5.5虚仓管理理业务虚仓：只管理数数量，不核算算成本的仓库库。虚仓管理业务是是指在虚仓进进行的仓库业业务，包括虚虚仓入库、虚虚仓出库、虚虚仓调拨等业业务功能

16、以及及虚仓业务报报表。虚仓作用：外购购入库检验、客客供料代管及及赠品管理。5.5.1出入入库单据录入入5.5.2虚仓仓调拨5.5.3虚仓仓业务报表查询虚仓的出入入库情况、调调拨5.6盘点作业业盘点业务流程：实地盘点备份盘点数据录入盘点数据生成盘点报告盘亏盘盈单打印盘点数据5.6.1备份份盘点数据（新新建盘点方案案）5.6.2打印印盘点数据5.6.3实地地盘点5.6.4录入入盘点数据5.6.5生成成盘点报告5.6.6盘亏亏盘盈单对于日常管理中中，只是对个个别物料或是是偶然发现账账存数量与实实存数量不符符，可手工录录入盘亏盘盈盈单。5.7库存报表表n 物料收发汇总表表/明细表物料收发汇总/明细表是

17、统统计各仓库各各存货的收发发存情况n 库存账龄分析表表库存账龄分析表表，是对库存存的所有物料料的存储时间间进行分析的的报表。n 库存呆滞料分析析表第五章 供应链存货货核算6.1存货核算算流程6.2系统参数数设置6.3外购入库库核算6.3.1外购购入库核算标标准流程采购入库单采购发票费用发票暂估入库核算外购入库核算暂估入帐外购凭证三方勾稽发票已到发票未到补充勾稽暂估冲回凭证（2）入库核算（1）费用分配6.3.2外购购入库核算操操作6.3.2.11外购入库核核算6.3.2.22暂估入库核核算6.4其他入库库核算6.5红字出库库核算6.6材料出库库核算6.7委外加工工如库核算6.8自制入库库核算6.9产品出库库核算6.10凭证管管理6.10.1凭凭证模板6.10.2生生成凭证6.11期末结结账