某汽车贸易有限公司员工手册109015.docx

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1、 株洲市宏骏汽车贸易有限公司总 则员 工 守守 则1、遵守国国家法律、政政策，遵守守公司一切切规章制度度，尽忠职职守，大力力维护企业业合法利益益2、准时上上下班，对对所负责的的工作保证证时效，不不拖延，不不积压；3、尊重领领导，服从从上级指挥挥，如有不不同意见，应应婉转相告告或书面陈陈述，一经经上级主管管决定，应应立即遵照照执行，不不打折扣；4、注重自自身品德修修养，作风风正派，切切戒不良嗜嗜好，班后后假日，服服从值班安安排；5、不私自自经营或从从事与公司司业务有关关的活动或或兼职公司司以外的职职业；6、严谨操操守，不得得收受与公公司业务有有关的活动动或客户的的馈赠、贿贿赂或请吃吃等；7、爱护

2、公公司财物，遵遵守宿舍纪纪律、工作作生活注意意节约用水水、电、油油、气、物物料，不准准铺张浪费费，不化公公为私；8、承担因因故意或过过失导致公公司权益受受损失而应应负的的赔赔偿责任；9、上下班班应亲自打打卡；10、员工工之间相互互尊重，互互相关心，互互相帮助，不不得吵架、斗斗殴、拨弄弄是非，拉拉帮结派，扰扰乱生产生生活次序11、员工工对顾客或或来宾，应应保持文明明礼貌、诚诚恳友善的的态度，见见到客户要要面带微笑笑，主动问问候致意。对对顾客委托托的事项应应力求周到到、灵活处处理，不得得草率、敷敷衍或搁置置不办。12、公司司原则上不不安排员工工亲属到本本公司工作作，凡有特特殊情况员员工亲属到到本公

3、司工工作者，需需经董事长长审批。员工考勤制制度1、本公司司实行六天天工作制，营营业时间为为上午8：00 下午 20：000；2、公司员员工一律实实行上下班班打卡签到到制度；3、所有员员工上下班班外出、加加班均须亲亲自打卡，不不准委托他他人或代替替他人打卡卡，否则代代替人与被被代人均按按旷工论处处，每次罚罚款50元元，保安员员监督不利利者一并处处罚；4、所有人人员统一到到公司打卡卡，签到后后，方能外外出办理各各项业务，特特殊情况必必须经部门门经理或总总经理批准准，不办理理批准手续续者，按迟迟到或旷工工处理；5、本公司司上下班时时间由行政政管理部调调整打卡钟钟，由值班班保安员负负责监督打打卡；6、

4、 员工工因公出差差，应事先先填写出差差登记表，由由部门经理理批准，凡凡不办手续续或手续不不全者，扣扣发全勤奖奖，出差费费不予报销销；7、员工必必须按时上上下班，不不得迟到、早早退，工作作时间终了了前15分分钟内离开开为早退，提提前离开时时间超过115分钟按按旷工半天天论处，迟迟到超过330分钟以以上者按旷旷工半天论论处。迟到到、早退每每次扣100元；每月月累计3次次无故未打打卡者，将将做除名处处理。（忘忘记打卡的的员工必须须于次日经经部门经理理在考勤卡卡上签字证证明才视为为到勤，否否则将视为为缺勤）。8、经请假假或请假未未经批准而而擅自不到到职者以旷旷工论；9、员工旷旷工1天，扣扣发两日薪薪金

5、，连续续旷工3日日或全年累累计旷工55日者，予予以辞退；10、行政政部负责每每天各岗位位签到簿的的确认，每每月将考勤勤统计表送送财务部，作作为扣发工工资的依据据。11、在上上班时间，主主管及以下下人员因公公外出超过过10分钟钟者，须经经部门经理理批准，经经理级以上上人员外出出超过300分钟者，须须面呈总经经理批准，并并填写外出出登记表。否否则，每违违反一次，扣扣工资200元。12、公司司规定每周周一上午88：15进进行晨会，要要求所有员员工一律参参加，各部部门内勤做做好本部门门的考勤管管理，因故故不能参加加晨会者，必必须事前向向部门经理理请假。无无故迟到、缺缺席者将以以200元元/次的罚罚款。

6、财务管理制制度一、 制定目的为了加强株株洲市宏骏骏汽车贸易易有限公司司的财务管管理和会计计核算，保保证会计资资料真实、完完整、增发发节支，提提高企业经经济效益，维维护企业的的合法权益益，根据中华人民民共和国会会计法及国家有有关会计制制度的规定定，结合本本公司经营营、管理的的实际情况况制定本制制度。1、财务部部在公司总总经理的领领导下，负负责财务的的核算、结结算，做好好资金的规规划和控制制工作，为为领导决策策提供及时时准确的财财务数据。2、会计岗岗位的设置置应符合会会计的需要要和内部控控制制度的的要求，可可以一人一一岗、一人人多岗或者者一岗多人人，但出纳纳人员不得得监管稽核核、会计档档案保管和和

7、收入、费费用、债权权债务帐目目的登记工工作。3、财务人人员应具备备必要的专专业知识和和专业技能能，必须具具备会计及及会计电算算化合格证证后上岗，遵遵守职业道道德，保证证财务工作作顺利开展展。二、 资金管理制制度1、资金管管理的范围围资金管理主主要指企业业在生产、经经营、服务务活动中停停留在货币币形态的资资金支配与与使用的管管理，即货货币资金的的管理，包包括现金、银银行存款，各各种银行票票据、信用用卡等。2、资金收收入的控制制1）单位的的全部业务务收入，包包括主营业业务收入、其其他业务收收入、投资资收益、资资产处置收收入、设备备物资变价价残值收入入、利息收收入等必须须全部进入入公司收入入帐户核算

8、算。2）出纳人人员必须在在每日营业业后清点收收入的款项项，次日解解入银行缴缴存，并根根据当日发发票的记帐帐联编制资资金日报表表（一式二二联），连连同银行解解款单交会会计，经复复核无误作作收入帐务务处理。3、资金支支出的控制制1）企业的的货币资金金只能用于于生产经营营活动必须须的成本、费费用支出、经经公司法人人代表审批批通过的投投资支出和和利润分配配。2）现金支支出必须要要在国家规规定的范围围内使用,并附有相相关的原始始凭据。3）支票、汇汇票、本票票等的使用用必须填制制完整，并并附有经办办人、部门门经理、公公司负责人人签字的票票据领用单单。4）支付货货币的支票票，支票印印鉴章（财财务专用章章、私

9、章）必必须分别由由专人保管管，管票不不管章，各各自独立，按按规定行使使保管、使使用职责并并承担相应应的责任。5）不得私私自拆借资资金，不准准以任何形形式拆借给给企业或个个人，不得得套现和变变相套现，不不得向职工工集资和参参与其他集集资活动,违者将送送公安部门门进行处置置。6）严禁挪挪用公款私私自作期货货自营交易易、股票炒炒作，以及及其他非法法的经营活活动。7）未经股股东会讨论论决定，不不得对外担担保。8）各投资资项目，按按股东会批批准的投资资决策办法法实施。三、资金的的清查管理理1、现金的的清查1）现金收收付必须纳纳入单位的的统一核算算，设置现现金日记帐帐。现金日日记帐必须须采用订本本式帐簿，

10、根根据记帐凭凭证，按业业务发生顺顺序逐笔登登记，并结结出当日现现金余额。2）出纳人人员对现金金收付完结结后，必须须分别在现现金收付的的原始凭证证上加盖“现金收讫讫”或“现金付讫讫”印章，以以示确认业业务事项的的完成。每每日业务终终了，须将将现金日记记帐帐面余余额与现金金实际库存存数核对，做做到帐款相相符。3）根据日日常业务的的需要，在在银行核定定的范围内内，制定出出合理的库库存现金限限额。对超超出限额的的部分，应应及时解入入银行。4）不定期期地对库存存现金进行行抽查，每每年不得少少于两次。通通过稽查，确确定库存现现金与帐面面现金是否否相符，并并做好书面面记录，填填制“库存现金金盘点表”。5）出

11、纳人人员移交时时，交接人人员应根据据现金日记记帐的余额额对现金进进行点交。填填制“库存现金金盘点表”，并由财财务负责人人员监交。2、银行存存款的清查查1）采用订订本式帐簿簿设置银行行日记帐，根根据记帐凭凭证，按业业务发生的的顺序逐笔笔登记，每每日终了应应结出余额额。2）月末，记记帐人员须须将银行存存款日记余余额与银行行对帐单进进行核对，若若有差异，应应编制“银行查看看余额调节节表”，报财务务负责人审审核。3）对超过过一个月期期限的未达达帐项，应应及时查明明原因，并并联系有关关部门尽快快解决。4）下月115日前，应应及时清理理、核对上上月与广本本的往来帐帐目（整车车、零配件件索赔）。四、费用管管

12、理制度1、工资及及费用归口口管理1）工资：执行公司司劳动用工工制度，根根据公司行行政财务部部核定的员员工工资档档级、补贴贴标准及每每月出勤汇汇总表，制制作发放清清册，保证证工资序列列的落实。2）办公费费：管理人人员的日常常办公用品品的支出，本本着合理、节节约、必需需的原则，降降低非生产产性支出，由由行政部统统一采购（特特殊专用品品除外）、保保管、发放放。3）业务费费：公司在在经营业务务往来中，发发生的餐饮饮、水果、礼礼品，均需需与行政财财务部联系系，由行政政财务部办办理。4）差旅费费：因公出出差人员借借款，按审审批权限规规定批准后后可以预借借差旅费，预预借现金按按出差天数数及住宿、交交通、出差

13、差补贴所需需计算。A、员工出出差城市在在市内应乘乘坐一般交交通工具；遇特殊情情况，经请请示副总经经理以上人人员后方可可乘坐出租租车，在返返回后由批批准者在出出租车票上上签字确认认给予报销销。B、两人以以上（同性性员工）一一同出差须须住宿双人人房，每人人标准1550元/天天。C、在出差差过程中，因因工作需要要招待客户户及领导，需需请示副总总经理以上上人员同意意，返回后后签字确认认方可报销销。D、表中所所列标准为为最高报销销限额，员员工出差费费用在限额额内实报实实销。5）会务费费：根据公公司的会议议组织与安安排，公司司行政财务务部经理负负责会议组组织工作，会会务费本着着合理、需需要、节约约的原则，

14、会会务期间发发生的各项项费用，必必须由行政政财务部经经理在费用用凭证上签签字认可。6）物资采采购：根据据经营需要要，由部门门提出物资资采购计划划，由公司司总经理或或副总经理理批准，采采购过程中中，本着“比价、比比质”的原则，降降低原材料料与采购费费用。物资资进出库由由仓库保管管员填制入入、出库凭凭证，并负负责质量验验收，杜绝绝假冒伪劣劣商品入库库，建立仓仓库材料帐帐，做到帐帐物相符。7）通讯费费：根据公公司将本节节支的要求求，对符合合配备使用用通讯工具具标准的人人员，实行行定额包干干、标准如如下：部门经理：200元元部门主管：100元元2、费用审审批报销手手续1）入帐凭凭据是企业业发生业务务的

15、重要依依据，凭据据分为自制制和外来两两种，但必必须具备下下述基本内内容：凭据据的名称、日日期、填制制单位名称称或填制人人姓名，接接收凭据单单位的名称称、经济业业务内容、数数量、单位位和金额。2）领用票票据：经办办人在经营营业务过程程中，如事事前领用支支票、本票票、汇票，必必须填制票票据领用申申请单，必必须填明业业务内容、使使用日期、票票据号码、预预计金额、经经办人与部部门经理签签名、公司司领导签署署同意意见见，财务据据此准予领领用，并作作好领用记记录。3）领用现现金：经办办人出差或或小额购买买零星物品品前，需领领用现金，必必须填制暂暂支单，并并经部门经经理同意，公公司领导审审定后，才才能凭据领

16、领取现金。4）报销手手续：报销销人必须持持有上述内内容完整、审审批手续齐齐全的原始始数据，经经财务审核核无误，法法人代表签签字后，才才予以报销销。财务人人员必须即即时将经济济业务信息息登录电脑脑制单，保保证财会信信息、及时时、真实可可靠。五、费用核核算标准1、预提费费用：凡是是发生经营营性场地租租金、保险险费、借款款利息，均均应按月预预提。2、待摊费费用：凡企企业一次性性发放大量量的低值易易耗品、预预付的保险险费、固定定资产修理理支出（大大额）、一一次性交纳纳的印花税税较大需分分摊的金额额，应根据据费用的受受益期间（不不超过一年年），分月月摊销。3、开办费费摊销：开开办费为企企业筹建期期间发生

17、的的各项费用用总和，应应在企业开开始生产经经营的当月月内摊销完完毕。4、固定资资产折旧费费计提标准准：根据我我公司经营营情况，具具备单位价价值在20000元以以上，使用用年限在一一年以上的的用具设备备，除特殊殊规定的品品种外，均均应列入固固定资产，固固定资产折折旧采用分分类折旧平平均年限法法计提。六、财产管管理制度1、财产分分类1）使用期期限超过11年的机器器、运输工工具及其它它生产经营营有关的设设备、工具具；单位价价值在20000元以以上，且使使用年限在在2年以上上的不属于于生产经营营主要设备备的物品，均均作为固定定资产。2）单位价价值在2000元以上上（含2000元）、22000元元以下，

18、使使用年限在在1年以上上财产为低低值易耗品品；单价在在20000元以上，但但使用期限限较短，更更换频繁的的资产，也也可作为低低值易耗品品。3）单位价价值在2000元以下下的零星办办公用品为为无价财产产。2、财产管管理1）财产管管理责任分分为行政财财务部及使使用部门二二级管理；2）财务人人员负责资资产的帐务务管理工作作，主要职职责如下： (1)、设设置财产明明细帐，按按规定进行行固定资产产折旧以及及低值易耗耗品的摊销销，负责固固定资产调调出、调入入、盘盈、盘盘亏等的帐帐务处理。 (2)、定定期与行政政人员核对对资产帐目目，行政人人员必须定定期进行资资产清查，做做到帐实相相符、帐帐帐相符。3）行政

19、人人员对资产产的管理工工作，主要要职权如下下：(1)、负负责固定资资产投资预预算和财产产购置预算算的编制，申申请、购置置、验收、保保管养护及及报废财产产的处理工工作。(2)、建建立和管理理财产明细细帐（实物物帐），定定期进行实实物盘点对对帐，保证证帐实相符符，有责任任接受财务务人员的帐帐务检查。(3)、负负责按规定定掌握财产产的发放，建建立使用部部门及个人人领用财产产的保管卡卡，经常与与使用部门门及个人核核对财产（除除无价财产产）。(4)、办办理财产的的盘盈、盘盘亏手续。财务岗位责责任制为了规范会会计工作，更更好地发挥挥财务会计计职能，根根据会计计法、企企业会计制制度的要要求，结合合本公司的的

20、实际情况况，制订财财务部岗位位责任制如如下：1、依法履履行职责，忠忠于职守、坚坚持原则、廉廉洁奉公、遵遵守本公司司的各项规规章制度。2、遵守职职业道德，树树立良好的的职业品质质，搞好服服务，坚持持工作纪律律。不提供供虚假的会会计资料，保保守本单位位商业秘密密，除法律律规定的单单位负责人人同意外，不不得对外泄泄漏单位会会计信息，自自觉维护单单位的利益益。3、按照本本公司实际际发生的经经济业务事事项，建立立健全会计计基础工作作。规范会会计核算制制度，正确确核算收入入、支出、费费用、成本本；编制财财务会计报报告。保证证会计工作作和会计信信息的资料料的合法、真真实、准确确、及时、完完整。4、搞好单单位

21、内部财财产物资的的监督和管管理工作。要要建立帐薄薄，款项和和实物的核核查制度，保保证帐帐相相符，帐款款相符，帐帐表相符，保保证本单位位财产物资资的安全。5、认真做做好货币资资金的管理理工作，尤尤其要做到到现金、银银行存款、银银行汇票、银银行本票和和备用金结结算的及时时、准确、无无误。做到到每笔清、每每日清。6、做好会会计电算化化规范工作作，保证电电算化的会会计凭证、帐帐薄、财务务报告的格格式内容以以及会计资资料的真实实性、完整整性、提高高会计工作作效率和工工作质量。7、加强对对新车、零零配件仓库库的管理，根根据业务需需求严格控控制库存成成本。（1） 仓库的收入入核算要根根据公司内内部考核要要求

22、进行会会计科目的的设置，每笔笔业务入帐帐要凭发票票以及进仓仓单作为依依据，月末末还应根据据仓库提供供的收发存存月报以及及另一联进进仓单对原原先进帐的的商品再一一次核定，从从而确保财财务库存的的增加数与与仓库的进进仓数保持持一致。（2） 仓库的发出出核算要符符合会计的的配比原则则和相关性性原则，要要协助仓库进行行明细分类类，财务严严格遵守结结算制度做做到款到发发货，对本本市一些特特殊情况的的客户结算算要强化审审批制度。财财务要根据据所开出的的发票核算算相应的出出库内容保保证成本核核算的一致致性、准确确性，另外外，仓库月月末结帐规规定在每月月28日，到到30日出出仓库报表表。（3） 保证每季度度对

23、仓库进进行盘点，做做好盘盈盘盘亏表格并并针对内容容进行分析。8、财务要要结合业务务部门做好好公司内部部管理工作作做好销售售、售后服服务的结算算工作，做做好款到发发货、特殊殊情况严格格审核制度度。在汽车销销售方面方方面要根据据每辆车的的销售结算算单进行分分类核算，以以单车为单单位统计出出每辆车的的销售业绩绩。9、做好工工商、税务务、银行的的协调工作作和财务报报表的上报报工作。负责每年年一度的工工商年检工工作和有关关资料的保保管。遵守国家家的税务政政策，每月月按时进行行税收申报报工作和年年终所得税税清算工作作。合理调度度资金的使使用，建立立与银行的的良好合作作关系，业业务上如有有资金缺口口应利用好

24、好银行信贷贷资源。按时上报报有关财务务月度报表表、季度报报表、年度度报表。物 品 管管 理 制制 度一、文具用用品管理办办法1、力求文文具印刷品品节约集中中管理，统统一规格，特特定本办法法。2、文具印印刷品之申申请、收发发、保管、记记帐由公司司行政部指指定专人负负责管理。3、除总务务性之下列列物品准免免开请购单单外，其余余应填写请请购单依下下列条文规规定办理。（1） 贺礼用之物物品：如花花篮、喜帖帖等。（2） 待客物品：如咖啡、饮饮料、水果果。（3） 报纸、印花花、邮票。（4） 打字、复印印、刻印。4、印刷纸纸张，其格格式应为力力求统一，购购买文具物物品，其规规格厂牌应应求实际需需要为原则则。

25、5、文具用用品管理员员应该按其其品种、规规格划定单单位，并依依收发凭证证登入“文具用品品进出登记记卡”。6、各部门门文具印刷刷品领用时时，应填写写“文具用品品领用单”，经主管管核准后方方准领用。7、各部门门除特殊性性印刷表格格、物品、书书籍外，其其余未好才才用的共通通性印刷纸纸张（如信信封、信纸纸、内部联联络函）均均由行政部部门保管。8、本办法法呈准后公公布实施，修修改时亦同同。二、公物使使用管理规规定1、公司提提倡艰苦创创业、勤俭俭节约。员员工要做到到爱惜公物物，物尽其其用，反对对奢侈和浪浪费。2、公司的的固定资产产不得挪用用。员工不不得用公款款购买家庭庭、生活用用品自用。集集体宿舍的的公物

26、，须须由行政部部统一安排排，任何不不经批准，不不得擅自动动用或取走走。3、消费性性物品的购购买，包括括办公室的的设备、文文具等，除除公司另有有安排外，必必须由行政政部门统一一负责购买买。购回的的物品，由由行政部门门负责登记记造册，集集中保管，计计划分配。4、小件消消费性物品品的领用，各各部门应指指派专人负负责，其他他人不得随随意领取。大大件物品的的购买、领领用，须按按公司规定定的开支审审批权限，经经有审批权权的领导批批准后才能能办理。5、员工违违反规定第第二条内容容，情节严严重的，以以贪污或挪挪用公论，处处100元元以上罚款款直至开除除。情节较较轻或违反反本规定其其他条款，处处批评或550员以

27、上上、1000元以下罚罚款。管理理人员违反反规定，致致使物品流流失的，由由其本人负负责追回，无无法追回造造成公司损损失的，由由责任人负负经济责任任。二、钥匙管管理规定1、为使办办公室所有有物品的整整洁及安全全，特定本本管理规定定。2、总公司司钥匙由行行政部（办办公室）统统筹管理、复复制、部门门钥匙部门门负责人管管理。3、公司资资料室、钥钥匙柜、工工具室的钥钥匙由专人人负责。4、如因公公需使用钥钥匙，得向向保管人说说明使用目目的，用毕毕后应立即即归还。5、部门负负责人负责责管理钥匙匙的使用，不不得任意复复制或允许许同仁借予予他人使用用，否则负负连带赔偿偿责任。6、钥匙保保管人应遵遵守下列条条件，

28、否则则所受损失失由保管人人负担责任任，并视情情节轻重论论处或依法法查办。离职时应应将钥匙缴缴交行政部部（办公室室）负责人人。钥匙遗失失时，应立立即向部门门经理报告告备案。非经行政政部门同意意不得复制制。不能任意意借予外人人使用。7、各部门门办公室的的桌、抽屉屉等钥匙由由使用人保保管，部门门经理应统统一保管一一套，以备备急需。 文具用品进进出登记卡卡名称 规规格 最低存量量 NNO 年单据号码单位购进数量发出数量结存数量备注月日 保管人： 文具用品领领用单部门 年年 月 日 NNO 品 名规格单位数量 主管： 领用人人：办公室用品品管理制度度一、公用品品是公司财财产的组成成部分，加加强管理做做到

29、物尽其其用，是管管理部门的的职责，是是每位员工工应尽的义义务。要本本着开源节节流的方针针，坚持重重复使用的的原则，严严禁假公济济私和铺张张浪费。二、因工作作需要，员员工需添置置办公用品品，应先以以书面形式式提出申请，交行政政财务部统统一造计划划，报总经经理审批后后方可购买买。三、公司办办公用品的的采购、领领用和发放放均由行政政财务部统统一负责，其他员工不不得擅自购购买，否则则，一切费费用自理。四、领用办办公用品必必须造册登登记，属公公用办公用用品由各部部门派专人办理领用用手续并由由该人负责责保管，属属个人领用用物品，由由个人领用用并保管。如如员工工作作异动应及及时归还。如如员工调离离本公司应应

30、及时将所所领物品上上交后，方方可办理调调离手续。五、所领办办公品要精精心爱护，妥妥善保管，任任何人不得得据为己有有和任意破坏，如如无故损坏坏、丢失，应应照价赔偿偿。六、文具、纸纸张等消耗耗物品，应应节约开支支，反对浪浪费和送给给他人，一经发现，给给予物价55-10倍倍的经济处处罚。行政部经理理工作职责责1、负责督督促、检查查行政部门门对国家的的方针政策策、上级指指示以及公公司决议及及公司经理理决定的贯贯彻执行。2、 定期期组织收集集、分析、综综合公司生生产、行政政各方面的的情况，主主动做好典典型经验的的调查总结结，及时向向公司经理理汇报、请请示工作，并并定期向上上级书面汇汇报。3、 根据据公司

31、经理理指示，负负责组织公公司经理组组织的工作作会议，安安排做好会会务工作。4、 负责责起草公司司经理授意意的综合性性工作计划划、总结和和工作报告告，主动为为公司经理理当好参谋谋。5、组织起起草公司文文件（对各各职能科室室以及公司司名义起草草的文件负负责审核），做做好公司文文件的编号号、打印、发发放以及行行政文件的的立卷、归归档、保管管工作。6、组织做做好公司印印鉴、介绍绍信使用保保管、函电电收发和报报刊收订分分发工作，及及时编写公公司大事记记。7、会同公公司负责协协调安排涉涉及多部门门领导参加加的各种会会议。8、组织做做好来宾接接待和车辆辆的管理工工作，每天天车钥匙下下班前交行行政部办公公室。

32、9、负责各各部门所需需物品的采采购、保管管、发放、做做好各部门门物品材料料的使用和和管理进行行监督。10、 负负责各部门门所需物品品的采购、保保管、发放放，做好各各部门物品品材料的使使用和管理理，并进行行监督。行政文员工工作职责1、 负责责做好各类类文件的收收取、编号号、传送、催催办、归档档。2、 负责责文件的打打印、复印印，电脑管管理与应用用，传真和和电报、报报纸的收发发工作，做做好各种会会议的纪录录，起草有有关文字材材料。3、 协助助部门办理理好公司人人员任免、调调薪、迁调调、奖惩、离离职等各项项事务。4、 负责责做好公司司各类办公公用品的保保管、发放放工作。5、 负责责做好电话话、电脑的

33、的维护工作作。6、 负责责员工考勤勤管理及计计薪作业。协协助公司做做好人员招招募工作。7、 负责责督促做好好公司环境境清洁及维维护工作。8、 办理理员工各项项福利事项项、膳食供供应及生活活防疫工作作，负责员员工生活区区的管理和和安全保卫卫工作。9、 处理理和协调涉涉外事件及及公共关系系，做好员员工教育培培训协办工工作。10、 做做好每天与与广本的电电脑数据传传送和每月月报广本的的报表汇总总工作。11、办理理公司的零零星修膳，保保障公司生生产、经营营和发展后后勤供应出纳员工作作职责1、负责公公司的现金金的收、支支工作，严严格执行现现金支付的的审批制度度和其他管管理制度，款款项及时解解缴银行，保保

34、证安全。2、负责登登记现金帐帐、银行存存款帐，做做到日清月月结，不出出差错，定定期编制银银行余额调调节表，发发现问题，及及时向领导导汇报，并并提供准确确资料。3、负责办办理公司银银行进帐，利利、税上缴缴工作。4、负责现现金、银行行存款凭证证的装订保保管工作，及及时归档。5、及时做做好工资发发放和向外外单位收款款工作。6、严格按按照制度控控制库存现现金金额在在500元元之内，超超过规定的的最高限额额部分及时时存入银行行，否则，发发生被盗事事故超标部部分全部责责任自负。7、严禁贪贪污挪用公公款。8、完成领领导交办的的其他工作作。行 政 人人 员 考考 核 表表 考核日日期： 年 月额定分数具体考核

35、条条件应得分数实得20做好员工的的考核管理理。做好计薪工工作以及员员工加班审审核。办理好员工工任免、调调薪、惩罚罚、调离职职、退休等等各项事务务。10做好来宾来来客的接待待工作。负责公司员员工劳保福福利的办理理。20做好车辆管管理、合理理调配车辆辆工作。及时做好电电话机线、电电脑机线维维护工作。10做好公司来来往文电的的处理。负责对会议议文件决定定的事项进进行催办、查查办和落实实。20做好文书、档档案的处理理和管理工工作。妥善保管好好印鉴、介介绍信。10负责落实员员工生活区区的管理和和安全保卫卫工作。10做好各部门门所需物品品的采购、保保管、发放放，对公司司财产、办办公用品认认真处理与与妥善保

36、管管。考核主管部部门：_ 负责人人签字：_ 日日期：_财 务 人人 员 考考 核 表表 考核日日期： 年 月额定分数具体考核条条件应得分数实得20由职能部门门制定20发现会计科科目不清， 记帐不及及时。抽查会计凭凭证， 发发现审核不不正确。成本报表拖拖期， 报报表错误。每月未能定定期召开经经济活动分分析会不能分析成成本及降低低的原因不能说明销销售收入利利润增减手手续变动原原因未按规定办办理固定资资产增减手手续未做好折扣扣帐务工作作不能主动配配合做好清清理核算工工作20未提出目标标成本未下达控制制标准未提出成本本升降原因因不能主动配配合修改产产品的材料料消耗定额额工作15出现帐证不不相符， 没有

37、做好好日清日结结， 帐款款不相符。没有根据银银行存款收收付记帐凭凭证办理存存款支付事事宜收到支票后后没有按规规定及时存存入银行各种会计凭凭证帐目、报报表及资料料保管不好好，会计凭凭证、 帐帐目、 报报表损失或或损坏，有有关凭证、帐帐目等未装装订成册、未未存档。应收帐款收收付及增减减情况反映映不准确未按月对往往来款项进进行核对清清理15无计划或未未及时修订订资金未按要要求筹措， 未经办理理审批手续续。资金管理不不善影响生生产未按规定编编制年、季季信贷计划划银行信贷到到期未组织织偿还或申申请转期10不能及时提提供报表数数据客户付款等等候时间较较长经检查和部部门反映， 处理问题题不及时， 拖拉扯皮皮

38、。不得损害本本公司及职职工利益， 不得泄露露公司机密密。未及时配合合物资部门门制订定额额不督促检查查贯彻定额额情况不超储积压压品， 未未采取相应应措施。考核主管部部门：_ 负责人人签字：_ 日日期：_会 议 制制 度为了适应现现代企业制制度的要求求，进一步步健全法人人治理制度度，明确工工作职责，以以保证及时时、高效完完成公司的的经营目标标任务，特特制定本规规定。一、公司总总经理会议议1、会议内内容：研究究制定公司司重要经营营方针、经经营决策、制制度建设、分配方方案，检查查分析月度度、年度计计划执行情情况，经济济运营情况，合理配配置资源，研研究行政事事务。2、会议出出席对象：公司班子子成员3、会

39、议召召开时间：定期定议议每月召开开一次，临临时会议由由公司总经经理根据需需要不定期期召开4、会议召召开成员：由公司总总经理负责责召集主持持会议。二、部门经经理、主管管例会1、会议内内容：就每每周公司管管理中存在在的问题进进行交流，并并就其它方方面工作进进行研究。2、会议出出席对象：部门经理理、主管以以上3、会议召召开时间：每周五下下午4：0004、会议召召开成员：由公司总总经理负责责召集主持持会议。三、公司主主管会议：1、会议主主要内容：落实年度度计划，交交流经营情情况，指导导下属经营营，通报公公司经营决决策，落实实各项任务务。2、会议出出席对象：落实各项项任务。3、会议召召开时间：每月定期期

40、召开四次次：4、会议召召集主持人人员：会议议由公司总总经理或副副总经理负负责召开组组织。四、部门专专业会议1、会议内内容：汇报报、总结上上月产品销销售和维修修情况，讨讨论分析质质量事故问问题，研究究、决定改改进措施。2、会议出出席对象：部门的全全体员工3、会议召召开时间：定期会议议每月召开开二次，临临时会议由由部门经理理根据需要要不定期召召开1、会议召召集主持人人员：会议议由公司副副总经理或或部门经理理负责召集集组织。五、部门协协调会议1、 会议内容：解决部门门与部门之之间需要协协调和衔接接的事宜。2、 会议出席对对象：二个个以上部门门的员工3、 会议召开时时间：由部部门经理根根据需要不不定期

41、召开开。4 、会议议召集主持持人员：部部门经理提提出申请报报行政财务务部，由总总经理负责责召集组织织。六、全体员员工会议1、会议内内容：了解解公司计划划执行情况况和经营活活动成果，评评价各方面面的工作情情况，肯定定成绩，提提出改进措措施。2、会议出出席对象：公司全体体员工3、 议召开时间间：每月定定期召开一一次4、 会议召集主主持人员：会议由公公司总经理理或副总经经理负责召召集组织。七、本制度度自下发之之日起执行行。保安管理制制度为了树立良良好的企业业形象，规规范保安值值勤人员的的经济责任任制考核，加加强保安值值勤人员管管理，特制制定本办法法。一、保安队队长的工作作职责：1、对保安安部主管负负

42、责，负责责对本队保保安人员和和所辖责任任区安全的的管理工作作。2、带领本本队保安人人员，根据据制定的各各岗位责任任制，严格格认真地搞搞好安全保卫卫工作。3、根据责责任制中所所规定的项项目和要求求，严格检检查、督促促本队人员员落实岗位责责任制。4、做好本本职工作，以以身作则，起起模范带头头作用。5、做好部部门领导与与基层保安安人员的协协调工作，及及时将保安安人员反映的各种信信息向上级级汇报，并并提出建设设性的工作作建议，同同时及时传传达和落实实上级的指指示精神和和工作安排排。6、认真做做好本队保保安人员的的考勤工作作，如实记记载工作中中遇到及处处理的各种情情况和问题题，做到每每天向主管管部门汇报

43、报一次。二、 安队员的工工作职责：1、保安队队员上岗必必须穿着制制服，配备备装备，端端正仪容，纠纠正违章时先敬礼，必必须做到以以礼待人。2、值班保保安员要认认真做好防防火、防盗盗、防抢工工作，认真真检查设备备设施，发现现不安全因因素应及时时查明情况况，排除险险情，并及及时报告主主管部门及及领导，确确保管区安安全。3、坚守岗岗位，提高高警惕，发发现违法犯犯罪行为要要坚决制止止，对犯罪罪分子要设法法坚决抓获获。4、值勤过过程中要勤勤巡逻，要要有敏锐目目光，注意意发现可疑疑的人、事事、物、预防恶恶性案件和和事故的发发生，力争争做到万无无一失。5、爱护设设施设备、公公共财物，对对岗位内的的一切设施施、

44、财物不不得随便移动及乱乱用，熟悉悉消防件的的位置及使使用方法，遇遇到突发事事件时能及及时正确处处理。6、值班期期间，对岗岗位发生的的各种情况况要认真处处理，并做做好详细的的书面记载。7、遇有紧紧急、突发发事件，要要及时向主主管领导请请示报告。8、严格执执行交接班班制度，按按时按规定定交接班，不不得迟到、早早退，更不不得误班、漏漏班。9、认真按按时完成领领导交办的的其他任务务。10、对管管区内的员员工做好公公司的规章章制度及治治安保卫的的宣传工作作。11、值班班中不准擅擅离岗位，不不准嬉戏打打闹、看书书报、吃东东西、睡觉、听收音音机和进行行其他与值值班无关的的事情。12、勤中中要讲文明明、讲礼貌貌，处理问问题要讲原原则、讲方方法、态度度和蔼，不不急不躁，以以理服人。13、认真真做好值勤勤记录，不不