餐厅及前厅收银工作流程30418.docx

《餐厅及前厅收银工作流程30418.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《餐厅及前厅收银工作流程30418.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、餐厅及前厅收银工作流程一、餐餐厅收银工工作程序餐厅收收银工作是是记录餐饮饮营业收入入的第一步步，也是财财务管理的的重要环节节之一。它它要求每一一名收银员员熟练地掌掌握自己的的工作内容容及工作程程序，并运运用于工作作中，真正正地起到监监督、把关关的职能作作用，为下下一步的财财务核算奠奠定良好的的基础。其其工作内容容主要包括括：(一)班前准备备工作1、餐餐厅收银员员依照排班班表的班次次于上岗前前需签到，由由餐厅收银银领班监督督执行，并并编排报表表。2、收收银员与领领班或主管管一起清点点周转金，无无误后在登登记簿上签签收，班次次之间必须须办理周转转金交接手手续，并在在餐厅收银银员周转金金交接登记记簿

2、上签字字。3、领领取该班次次所需使用用的帐单及及收据，检检查帐单及及收据是否否顺号，如如有缺号、短短联应立即即退回，下下班时将未未使用的帐帐单及收据据办理退回回手续，并并在帐单领领用登记簿簿上签字，餐餐厅帐单由由主管管理理，并由主主管监督执执行。4、检检查电脑系系统的日期期、时间是是否正确，如如有日期不不对或时间间不准时，应应及时通知知领班进行行调整，并并检查色带带、纸带是是否足够。5、查查阅餐厅收收银员交接接记事本，了了解上班遗遗留问题，以以便及时处处理。(二)正常操作作工作程序序1、当当服务员把把点菜单交交到收银台台时，收银银员应首先先检查点菜菜单上人数数、台号是是否记录齐齐全，如记记录不

3、全则则退回服务务员。2、当当点菜单人人数、台号号记录齐全全后，开始始正式输入入菜单，首首先将客帐帐单号码输输入电脑内内，收银机机将自动编编制该帐单单号，待客客人结帐时时使用；然后将客客人人数、台台号以及客客人所点的的食品、饮饮料内容及及数量依照照电脑菜单单键输入。输输入完毕后后即可等待待客人结帐帐。(三)结帐工作作流程1、餐餐厅结帐单单一式二联联：第一联联为财务联联、第二联联为客人联联。2、客客人要求结结帐时，收收银员根据据厅面人员员报结的台台号打印出出暂结单，厅厅面人员应应先将帐单单核对后签签上姓名，然然后凭帐单单与客人结结帐。如果果厅面人员员没签名，收收银员应提提醒其签名名。3、客客人结帐

4、现现付的，厅厅面人员应应将两联帐帐单拿回交交收银员总总结后，将将第二联结结帐单交回回客人，第第一联结帐帐单则留存存收银员。4、客客人结帐是是挂帐的，则则由厅面人人员将客人人挂帐凭据据交收银员员办理挂帐帐手续后，两两联帐单都都交收银员员处理。5、结结帐时客人人出示优惠惠卡(或者者厅面管理理人员给予予客人打折折)要求打打折时，厅厅面人员应应将优惠卡卡(或者管管理人员签签名)和两两联帐单交交收银员按按程序办理理打折，如如果厅面人人员只将一一联帐单交交收银员，收收银员可以以不给予办办理。6、作作废或修改改帐单时应应由相关人人员说明作作废或调整整原因，并并签上姓名名，在由厅厅面管理人人员证实后后，将修改

5、改单和作废废单(两联联)交收银银员送财务务部审计审审核。7、由由于种种原原因，客人人需要滞后后结帐的，须须先请厅面面管理人员员认可担保保，然后将将其转入财财务部应收收帐款。8、宾宾馆总经理理、副总经经理招待客客人或销售售部人员，经经领导批准准招待客户户时须使用用内部帐单单，帐单请请领导签字字后转入财财务部审计计审核。9、收收银员在本本班次营业业结束，后后应做单班班结帐；在本日营营业工作结结束后，应应做总班结结帐。仔细细核对当日日的用餐情情况及收入入情况，并并填写“东东(西)园园餐厅核对对表”。(四)单、总班班结帐在每班班结束后，要要做单班总总结；在当日业业务结束后后，要做总总班结帐。直直接点击

6、“单单。总班结结帐”按钮钮，电脑会会自动总结结营业收入入并产生若若干报表，根根据所需，打打印出报表表。(五)当日、历历史帐目查查询“当日日帐目查询询”是指未未平帐和最最近三天的的帐目，直直接点击“当当日帐目查查询”按钮钮，电脑会会自动查找找出所需帐帐目。“历史史帐目查询询”是指以以前产生的的帐目，操操作方法同同上。(六)发票管理理1、每每位收银员员领用的发发票由本人人保管及核核销，不得得由他人代代领和代核核销，核销销时作废的的页号折开开，其作废废号码要填填入发票封封面背后的的发票检查查记录栏内内。2、填填制发票金金额要凭客客人联的消消费单金额额填制(经经办人在发发票的有关关项目中要要签上姓名名

7、的全称)，其客人人消费单要要贴附发票票存根联的的后面。3、核核销发票时时发现存根根联没附上上客人联的的消费单或或发票不连连号的，经经管人除要要写上书面面说明书附附贴上，还还要承担由由此而产生生的一切经经济损失。4、丢丢失发票要要及时以书书面报告上上报财务部部，丢失发发票声明作作废的登报报费要由经经管人负责责。(七)作废帐单单的管理收银员员当班结束束时对于经经过电脑操操作记录的的调整单、作作废单等都都应送审计计稽核。作作废单必须须由领班以以上签名证证实注明作作废原因。如如事后发现现有错，但但又查不到到保存的帐帐单，其经经济责任应应由收银当当事人承担担，同时还还要追究销销毁单的原原因。(八)现金、

8、支支票、信用用卡的收款款程序1、现现金1)收收现金时应应注意辨别别真伪和币币面是否完完整无损。2)除除人民币外外，其他币别的的硬币不接接收。2、支支票收取支支票应检查查是否有开开户行帐号号和名称，印印鉴完整清清晰，一般般印鉴是一一个公章二二个私章以以上。如有有欠缺，应应先问交票票人是否印印鉴相符，并并在背书留留下联系人人姓名和联联系电话。本本宾馆不接接受私人支支票，如由由宾馆经理理以上人员员担保接受受支票的，该该支票出现现问题由担担保人承担担一切责任任。3、信信用卡1)收收授信用卡卡时，应先先检查卡的的有效期和和是否接受受使用范围围内的信用用卡、查核核该卡是否否以被列入入止付名单单内，(如如刷

9、错信用用卡纸、过过期、止付付期及非接接受范围内内的信用卡卡银行一律律拒收。2)客客人结算时时，将消费费金额填入入签购单消消费栏，请请持卡人签签名，认真真核对卡号号，有效期期和签名应应与信用卡卡一致，正正确无误后后撕下持卡卡人存根联联随同帐单单交客人。3)持卡人人如没有入入住本宾馆馆或先离店店，代他人人付款的须须请持卡人人在签购单单上先签名名，填写付付款确认书书，收银员员应认真核核对卡号和和签名，按按预住天数数预计金额额授权，取取得授权后后，在签购购单边缘注注明“已核核”字样签签上经办员员姓名，写写上授权金金额和授权权号码。4)信用卡卡超过限额额的一律要要致电银行行信用卡授授权中心或或通过EDD

10、C取得授授权，如实实际消费超超过授权金金额应再补补授权，一一笔消费只只能用一个个授权码，多多个授权码码应分单套套购，方可可接受使用。5)签签购金额如如超过授权权金额的110以内，原原授权码仍仍可使用，不不须再授权权。(九)下班时现现金及帐单单交接程序序1、现现金交接程程序餐厅收收银员编制制报告完毕毕后，将所所收的现金金数额分别别填写在现现金袋上，然然后将现金金装入袋内内。要求内内装现金与与现金袋上上记录的金金额一致，并并在现金收收入交收记记录簿上签签字，办理理现金交接接手续。在在收银员的的监督下将将现金袋放放入保险柜柜中，当收收银员下班班时，由接接收人一一一清点现金金口袋及核核对现金袋袋上的金

11、额额与现金交交收记录簿簿金额是否否一致，无无误后在转转交人姓名名栏内签名名，a，bb，c，dd班以此类类推，手续续不变，直直到第二天天总出纳清清点为止。2、客客帐单交接接程序客帐单单交接程序序分为两类类：一类是是已使用的的，将已使使用过的客客帐单按顺顺序号排好好，用客帐帐单分配表表包捆好，放放到指定位位置，供夜夜间核数员员审核用；另一类是是未使用过过的，要检检查一下与与已使用过过的客帐单单最后一张张是否有连连号，无误误后，办理理退还手续续。在餐厅厅收银客帐帐单领用登登记簿的退退回处签字字。如下班班次继续使使用时在领领用栏内签签字办理交交接手续，当当天工作结结束时，应应将未使用用的客帐单单退回主

12、管管处，并办办理退回签签字手续。(十)台球厅财财务工作程程序1、当当客人到台台球厅打球球消费时，收收银员接到到服务员的的传递信息息后，开出出收费结算算单，注明明客人开始始消费时间间、所用台台球桌号，并并在打卡机机上打上开开单时间，并并在登记表表中做好记记录。2、客客人结帐时时，收银员员要在结算算单上注明明截止时间间，客人打打球应收银银项，加上上其它消费费款项，最最后应收金金额与客人人结帐，并并在打卡机机上打出结结帐时间，并并在登记表表中做好登登记记录。3、免免费接待：根据宾馆馆制订的免免费接待执执行。总经经理接待，由由总经理在在接待单上上签名确认认。如果不不能及时签签名，由部部门经理代代替接待

13、的的，由部门门经理先在在接待单上上签名并注注明接待内内容，部门门经理在第第二天，将将手续补齐齐后交财务务审计处审审查，如果果不补签，将将视同本人人消费，在在其当月工工资中扣除除；如果总经经理打电话话到康乐部部通知接待待客人的，由由康乐部领领班以上人人员填写接接待单，并并于二个工工作日内将将手续补齐齐交财务审审计核查。4、在在使用结算算单和酒水水单的过程程中，注意意单据要连连码使用，修修改及作废废单据、单单据传递要要严格按照照单据使用用管理规定定方法执行行。切记每每次结帐都都要凭结算算单才能与与客人结帐帐。5、当当班营业结结束后，填填写营业缴缴款凭证，按按规定办理理好交款交交单程序。(十一一)游

14、泳馆馆财务工作程程序1、游游泳票、记记次卡及年年卡由收银银员按不同同价格，向向财务票证证管理员领领取。收银银员在当班班结束后，填填写缴款凭凭证时，要要将当班销销售游泳票票(记次卡卡、年卡)的号码、数数量及金额额在备注栏栏中注明清清楚。当领领取的票卡卡售完后，凭凭缴款凭证证的第一联联，向票证证管理员核核销原领取取的票卡，再再重新领取取票卡销售售。2、设设置“游泳泳馆登记表表”。序号：是按按照当天客客人消费的的次序进行行排号；类型：指客客人消费的的是门票、记记次卡或年年卡；号码：指客客人使用的的票或卡的的号码；数量：指客客人共消费费了多少人人次；金额：指销销售不同票票或卡的不不同价格；卡使用次数数

15、：指记次次卡消费是是第几次消消费及所剩剩次数；衣柜号码：指由康乐乐服务员发发给客人的的衣柜钥匙匙的号码；进馆时间：指客人进进馆时间；客人签名：指年卡客客人消费时时客人签名名；核对签名：指由康乐乐领班以上上人员，证证实年卡客客人或免费费接待客人人的核实签签名；备注：指记记录特殊情情况的注解解。注意：本表一式式两联，当当天营业结结束后，由由收银员和和康乐部进进行核对，核核对无误后后，双方共共同签名确确认；一份交财财务审计核核对，另一一份由康乐乐部留存核核查。3、康康乐收银员员要认真填填写当班销销售及受理理票和卡按按表中内容容，注意票票和卡的号号码以及卡卡的使用次次数。4、客客人衣柜钥钥匙由康乐乐服

16、务员保保管发放，康康乐服务员员接到收银银员传递过过来的票和和卡时，将将衣柜钥匙匙发给客人人，并将钥钥匙号码对对照收银员员填写的票票或卡填入入表中。5、客客人使用赠赠票时，收收银员收到到票后，在在票面上写写上“作废废”字样并并注上日期期，当班结结束后，将将赠票交财财务审计核核对审查。6、受受理年卡时时，一般要要求客人在在登记表上上签名确认认，如果客客人没签名名，必须由由康乐部当当值领班以以上人员签签名证实。7、免免费接待：根据宾馆馆制订的免免费接待执执行。总经经理接待，由由总经理在在接待单上上签名确认认。如果不不能及时签签名，由部部门经理代代替接待时时，由部门门经理先在在接待单上上签名，并并注明

17、接待待内容；部门经理理应在第二二天，将手手续补齐后后交财务审审计处审查查，如不补补办手续，将将视同本人人消费并在在其当月工工资中扣除除；如果总经经理打电话话到康乐部部通知接待待客人的，由由康乐部领领班以上人人员填写接接待单，并并于二个工工作日内将将手续补齐齐交财务审审计核查。8、钥钥匙交接：客人游泳泳冲洗完后后，由康乐乐部更衣室室服务员将将客人衣柜柜钥匙交到到服务台服服务员处，在在双方交接接钥匙时，必必须办理填填写“钥匙匙交接表”(一式两联联)，财务务收银员要要起到监督督作用，并并在表上签签名证实；当天营业业结束后，将将此单一联联连同登记记表一起交交财务审计计核对，一一联由康乐乐部留存备备查。

18、9、当当班营业结结束后，填填写营业缴缴款凭证，按按规定办理理好交款交交单程序。(十二二)保龄球球馆财务工作程程序1、客客人进馆消消费打球时时，预先交交押金，由由收银员开开出“押金金收条”(一式三份份)，将第第二联交球球馆服务员员作为开道道的凭据，第第三联交客客人留底。2、球球馆服务员员接到收银银员传递的的“押金收收条”后，注注上开道时时间及球道道号，并给给客人开道道打球。3、如如果客人消消费金额超超过“押金金收条”上上的押金，由由球馆服务务员通知客客人到收银银处并再次次交纳押金金后，才能能给予继续续消费。4、客客人打完球球后，球馆馆服务员在在“押金收收条”上注注明结束时时间，并写写明客人所所打

19、局数及及消费金额额，将“押押金收条”的的第二联交交给收银员员结帐。5、收收银员接到到球馆服务务员传递的的结帐信息息后，收回回客人留底底的第三联联“押金收收条”，根根据客人的的消费项目目及消费额额开出结算算单，并与与客人结帐帐。结算单单一式四联联，填写时时必须一起起填写，不不得分别填填写。6、如果客客人的押金金多于实际际消费，结结帐时须退退款给客人人的，由厅厅面管理人人员签名证证实后，交交收银员办办理退款手手续。7、用于开开“押金收收条”的押押金单和结结算单必须须联码使用用，填写时时必须按单单据内容及及客人消费费项目规范范填写，不不得随意修修改及作废废单据。修修改或作废废结算单必必须由收银银员写

20、明原原因，并由厅面管管理人员及及收银领班班以上人员员证实。8、免免费接待：按照宾馆馆制订的免免费接待办办法执行。总总经理接待待时，由总总经理在接接待单上签签名确认。如如果不能及及时签名，由由部门经理理代替接待待的，由部部门经理先先在接待单单上签名并并注明接待待内容，部部门经理在在第二天将将手续补齐齐后，交财财务审计处处审查；如果不补补办，将视视同其本人人消费，并并在其当月月工资中扣扣除；如果总经经理打电话话到康乐部部通知接待待客人的，由由康乐部领领班以上人人员填写接接待单，并并于二个工工作日内将将手续补齐齐交财务审审计核查。9、客客人购买月月卡、优惠惠卡时，需需填写四联联结算单据据，注明卡卡号

21、、起止止时间，并并让客人签签名。10、客客人持月卡卡消费时，需需填写结算算单，注明明卡号、使使用次数，并并有客人签签名。接待待员凭结算算单直接给给客人开局局。11、客客人使用赠赠票的，收收银员收到到票时在票票面上写上上“作废”字字样并注上上日期，当当班营业结结束后，将将赠票交财财务审计核核对审查。12、当当班结束营营业后，填填写营业缴缴款凭证，按按规定办理理交款交单单程序。(十三三)棋牌室室财务工作程程序1、当当客人到棋棋牌室打球球消费，收收银员接到到服务员的的传递信息息后，开出出收费结算算单，注明明客人开始始消费时间间、所用房房间号及不不同的桌类类收费，并并在登记表表中做好记记录。2、客客人

22、在打牌牌过程中，发发生其它消消费，由服服务员开出出酒水单，注注明客人的的消费项目目、应收取取金额及房房间号，将将酒水单传传递给收银银员与其相相应的收费费结算单一一起与客人人结算。3、客客人结帐时时，收银员员要在结算算单上注明明截止时间间，客人消消费应收款款项，与客客人结帐后后，在登记记表中做好好登记记录录。4、免免费接待：根据宾馆馆制订的免免费接待执执行。总经经理接待，由由总经理在在接待单上上签名确认认。如果不不能及时签签名，部门门经理代替替接待的，由由部门经理理在接待单单上签名，并并注明接待待内容；部门经理理在第二天天将手续补补齐后，交交财务审计计处审查，如如不补办手手续，将视视同本人消消费

23、，并在在其当月工工资中扣除除；如总经理理打电话通通知康乐部部接待客人人的，由康康乐部领班班以上人员员填写接待待单，并于于二个工作作日内将手手续补齐交交财务审计计核查。5、在在使用结算算单和酒水水单的过程程中，单据据要连码使使用，修改改及作废单单据、单据据传递要严严格按照单单据使用管管理规定执执行。切记记每次结帐帐时，都要要凭结算单单才能与客客人结帐。6、当当班营业结结束后，填填写营业缴缴款凭证，按按规定办理理交款交单单。二、前前厅收银工工作程序前厅收收银服务工工作，直接接体现饭店店服务水平平，因此，要要求每一名名收银员熟熟练地掌握握自己的工工作内容及及工作程序序，作到结结帐工作忙忙而不乱，资资

24、金收回准准确无误，及及时与营业业部门沟通通，掌握第第一手资料料，其主要要的工作内内容包括：(一)班前准备备工作1、前前厅收银员员准时到岗岗签到，由由前厅收银银员领班监监督执行，并并编报考勤勤表。2、清清点上一班班转来的周周转金，各各种资料齐齐全后，在在登记簿上上签字办理理转交手续续。3、领领用前厅收收据，检查查顺序号，如如有缺号、短短页应立即即退回；下班时，未未使用的收收据应办理理退回或转转交手续。4、阅阅读主管留留言记事本本，注意主主管提出的的问题，在在该班工作作中加以纠纠正。(二)原始单据据的使用：1、预预收房金收收据：此单单据连号三三联。当客客人入住付付费后，开开出此单据据，第一联联留存

25、；第二联交交给客人；第三联同同原始订房房单一起，放放在客人帐帐单里。(注：在收收取散客客客人房金时时，需多收收一天房费费为住房押押金。如果果需要钥匙匙押金、长长话押金亦亦用此单，国国内长途1100元，国国际长途11000元元)。2、杂杂项收费单单：此单据据共两联，用用于客人在在宾馆内无无原始单据据的消费凭凭证，如预预收冰箱费费等。开出出此单据时时，需要注注明收费名名称及收取取日期，并并请客人签签字。第一一联留存；第二联放放在客人的的帐单里。(注：此单单据必须有有客人签字字)如果客客人入住时时结清此项项费用，则则无须开出出此份单据据，而需开开出发票并并写明客人人交费的项项目、起始始日期，将将发票

26、的“第第三联”与与客人帐单单放在一起起。3、发发票：当客客人结清有有关费用时时，需将发发票的第三三联撕下，与与客人的原原始帐单放放在一起(会议代表表自付帐目目的发票之之第三联，则则需统一保保存在会议议帐单内)。4、备备用金：分分为两类情情况，第一一类：收银银员收入比比备用金多多的押金时时，下班时时与当班次次单班结帐帐单放在一一起，投入入保险柜中中；第二类收收银员本班班次退款大大于收银，即即已动用备备用金时，下下班时应将将本班次单单班结帐单单与剩余备备用金一起起转入下一一班次，直直到可以补补够备用金金时为止。5、结结帐单：(1)客人结帐帐时，打印印出“汇总总帐单”，请请客人签字字后与客人人帐单放在在一起保存存。