登康口腔护理用品股份有限公司出纳岗位说明书银行结算qfa.docx

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1、登康口腔护理用用品股份有限限公司岗位说说明书一、岗位标识信信息分析日期： 22002年 11 月 6日岗位名称：出纳纳(银行结算算) 隶隶属部门： 财务部 岗位编码： 直接上级： 财务部长长.工资等级： 直接下级： 可轮换岗位： 下下级人数二、岗位工作概概述负责公司日常银银行结算收付付,保证现金金出纳的现金金储备量;编编制商业承兑兑汇票台帐和和月报表;负负责向银行报报送员工工资资盘以及员工工办卡和换卡卡工作;负责责日常公司与与银行之间的的票据传递工工作;编制银银行余额表.三、工作职责与与任务（一）负责公司司日常银行结结算收付1、 在支付款项时,根据有关规规定,检查付付款凭证审批批手续是否完完整

2、,审核无无误后及时办办理结算手续续；2、 领用支票时,凭凭审批手续完完整的支票领领用单签发支支票,并设登登记薄逐日逐逐笔进行鉴字字登记,随时时清理；3、 在上级因公外出出时,需支付付一笔又很急急的货款时,必须请示上上级该笔货款款是否支付；4、 按照规定提取现现金，保证现现金出纳的现现金储备量；5、 在提取现金或现现金存入银行行时,金额在在壹万元以上上,通知经理理办公室派车车由保卫科有有关人员陪同同前往；6、 现金移交时,与与现金出纳员员办理现金移移交手续,并并签字登记,并保证库存存现金在规定定的范围内使使用；7、 购回的银行结算算凭证,逐日日逐笔进行登登记；8、 妥善保管好财务务印鉴及各种种支

3、票等,做做到下班后随随时将其放进进保险柜内；（二）编制商业业承兑汇票台台帐和月报表表1、 对每一笔发生的的商业承兑汇汇票业务进行行逐笔登记,月末与有关关人员及时对对余额2、 每月及时向人民民银行信贷管管理处报送商商业承兑汇票票情况的月报报表。（三）负责向银银行报送员工工工资盘以及及员工办卡和和换卡工作1、 每月上旬向银行行及时报送员员工工资盘，以以便工资及时时上账。2、 负责新增人员工工资卡的办理理和到期工资资卡的更换。(四) 负责日日常公司与银银行之间的票票据传递工作作1、 每天负责把收支支的票据及时时送往银行办办理结算。2、 及时到银行把客客户支付给公公司的货款回回单收回，并并按业务分类类

4、交各岗位人人员,以便及及时做账.3、 负责将借贷款手手续, 及时时交到银行信信贷员处.（五）编制银行行余额表1、 每周及时向上级级提供银行余余额表，以便便及时了解资资金的使用情情况。 （六）编编制银行往来来和余额日报报表（七）和现金出出纳以及本部部门员工密切切合作，互相相协调，确保保任务完成。（八）完成上级级委派的其他他任务。四、工作绩效标标准（一）做到银行行结算收支无无差错。（二）银行印鉴鉴和有关票据据不遗失。（三）及时报送送商业承兑汇汇票台帐和月月报表（四）及时编制制并报送银行行余额表五、岗位工作关关系（一）内部关系系1所受监督：在日常工作作等方面接受受财务部长的的监督 2所施监督：在支付

5、货款款时对原始单单据的审批手手续是否齐全全进行监督3合作关系：在款项的支支付方面与营营销部及有关关部门发生联联系；与现金金出纳以及本本部门员工发发生联系。（二）外部关系系1结算方面与与各有关银行行发生联系。2在货款的支支付方面与各各供应商发生生联系。六、岗位工作权权限（一）对审核过过不符合规定定要求的票据据，有权要求求票据经办人人进行重新修修改或处理。（二）在支付货货款时对原始始单据的审批批手续不够齐齐全的情况，有有权要求支付付货款经办单单位予以完善善。（三）对对本岗位涉及及的工作具有有改进建议权权。七、岗位工作时时间 在公司司规定的时间间内工作，有有时需加班。八、岗位工作环环境 70%时间在室内内工作；温度度、湿度适宜宜；无噪音、无无粉尘等污染染；照明条件件良好；300%的时间在在外和银行。九、知识及教育育水平要求（一）。具有银银行方面的知知识。（二）具有财会会方面的专业业知识。（三）。十、岗位技能要要求（一） 有较好的口头表表达能力（二） 与银行有良好的的协作关系能能力（三） 熟悉银行结算业业务（四） 能熟练操作计算算机机和财务务应用软件十一、工作经验验要求具备大专以上学学历，经过银银行出纳业务务的基本培训训，在财务岗岗位上工作两两年以上十二、其他素质质要求身体健康，精力力充沛,热爱爱本职工作,有强烈的责责任心；有良良好的工作作作风，并有良良好的职业道道德和品格。