财务会计与电算化管理知识分析实务mrr.docx

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1、山东商务职业学学院会计系会计电算化实务务实 验 指 导导 书郑翠菊、林文、王王磊等编著2013年8月月目 录财务链篇实验一 系统统管理 -3实验二 基础础设置 -4实验三 总账账系统初始化化 -6实验四 报表表格式设置 -8实验五 薪资资系统初始化化 -10实验六 固定定资产系统初初始化 -12实验七 应收收系统初始化化 -13实验八 应付付系统初始化化 -15实验九 总账账系统日常业业务 -116实验十 薪资资系统日常业业务 -188实验十一 固固定资产系统统日常业务（11） -200实验十二 应应收系统日常常业务 -21实验十三 应应付系统日常常业务 -25实验十四 出出纳日常业务务 -2

2、8实验十五 期期末业务处理理 -30实验十六 编编制报表 -33实验十七 固固定资产系统统日常业务（22）-34供应链篇实验一 普通通采购业务-35实验二 采购购退货业务-38实验三 普通通销售业务-40实验四 销售售退货业务-43实验五 其他他业务-445实验六 期末末业务处理-46财务链篇实验一 系统统管理一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握增加操操作员、建立立账套和设置置操作员权限限的操作方法法。2、掌握账套修修改和账套备备份的操作方方法。3、熟悉设置备备份计划的操操作。三、实验学时：2学时。四、实验设备环环境：设备：实验机房房在规定上机机时间保证每每位同学一台台PC机，配配备实

3、验要求求环境； 实验平台：用友友ERPU8(U8772版)五、实验内容：1、增加操作员员。2、建立账套（不不进行系统启启用的设置）。3、设置操作员员权限。4、设置备份计计划。5、将账套修改改为有“外币核算”的账套。6、账套备份。六、操作过程：1、启动并注册册系统管理启动：开始程程序用友ERPP-U8722系统服务系统管理。注册：系统注注册，操作员员：admiin，密码：空。2、增加操作员员权限用户，单单击增加，输入后，单单击增加。编号姓名口令所属部门角色001周健1财务部账套主管002王东2财务部总账会计003张平3财务部出纳004本人姓名4财务部3、建立账套系统管理员注册册系统管理，账账套建

4、立。（1）输入账套套信息账套号：教师指指定；账套名名称：华兴公公司（本人姓姓名）；启用用会计期：22013年99月注：账套号：55班：5+学号；6班：6+学号，27班班：1+学号号。（2）输入单位位信息单位名称：北京京华兴有限公公司；单位简简称：华兴公公司；单位地地址：北京市市海淀区花园园路甲1号；法人代表：杨文；邮政政编码：1000088；税号：100001100102666888。（3）输入核算算信息企业类类型：工业；行业性质：2007年年新会计制度度科目；账套套主管：周健健；按行业性性质预置科目目。（4）输入基础础信息基础信息：对存存货、客户、供供应商进行分分类。（5）设置分类类编码方案

5、分类编码方案：科目编码级级次：42222；客户分分类编码级次次：123；部门编码级级次：1222；存货分类类编码级次：122；收收发类别编码码级次：122；结算方式式编码级次：12；供应应商分类编码码级次：122。（6）数据精度度默认。4、设置操作员员权限（1）账套主管管：权限权限，选好好操作员，选选好账套，账账套主管，单单击是。例：操作员：本本人姓名；账账套：本人的的账套；账套主主管，单击是。（2）一般操作作员：权限权限，选好好操作员，选选好账套，单单击修改，单击保存。例：操作员：王王东；账套：本人的账套；单击修改改，总账，恢复记账前前状态，出纳签字，出纳；工资管管理；固定资资产；应收；应付

6、；单击击保存。操作员：张平；账套：本人人的账套；单单击修改，出纳签字字，出纳，单单击保存。编号姓名权 限001周健账套主管的全部部权限002王东公用目录设置，除除恢复记账前前状态及出纳纳签字和出纳纳的全部权限限外的所有总总账系统的权权限、薪资管管理、固定资资产、应收、应应付的全部权权限003张平公用目录设置，出出纳签字及出出纳的所有权权限004本人姓名账套主管的全部部权限5、设置备份计计划系统设置备份份计划，单击击增加，计计划编号：220131；计划名名称：号账套；备份份类型：账套套备份；发生生频率：每周周；发生天数数：7；开始时间间：17点；有效触触发：2；保保留天数：00；备份路径径：D:

7、 My DDocumeents账账套备份；号 华兴公公司（本人姓姓名）；单击击增加。6、修改账套例：将账套修改改为有“外币核算”的账套。账套主管注册系系统管理，账账套修改，外币核核算。7、账套备份先在D盘上建一一个文件夹（名名字最好是年年月日+自己己的姓名），系系统管理员注注册系统管理理，账套输出，选好好账套，选择备份路路径为D盘下下的那个文件件夹。七、实验报告：只能以书面形式式提交。八、实验总结：体会、评论与收收获。必写，内内容随意。实验二 基础础设置一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握引入账账套和在企业业应用平台中启启用总账、薪资、固定资资产等系统的的方法。2、掌握部门档档案、职员

8、档档案、客户分分类、客户档档案、供应商商分类和供应应商档案设置置的方法。3、熟悉数据权权限设置。三、实验学时：1学时。四、实验设备环环境：设备：实验机房房在规定上机机时间保证每每位同学一台台PC机，配配备实验要求求环境；实验平台：用友友ERPU8(U8772版)五、实验内容：1、引入账套。2、在“企业应应用平台”中启用“总账”、“薪资管理”、“固定资产”、“应收”和“应付”系统。3、设置部门档档案。4、设置职员档档案。5、设置客户分分类。6、设置客户档档案。7、设置供应商商分类。8、设置供应商商档案。9、设置操作员员王东有权对对张平及周健健所填制凭证证的查询、删删改、审核、弃弃审以及关闭闭的权

9、限。10、账套备份份。六、操作过程：1、引入账套先把上次输出的的账套文件夹夹拷贝到D盘盘，系统管理理员注册系统统管理，账套套引入，选择择D盘下的那那个文件夹中中“.Lst”后缀的文件件。2、系统启用例：在“企业应应用平台”中启用“总账”系统（启用用日期为20013年9月月1日）。开始程序用用友ERP-U872企业应用平平台，账套主主管注册，基基础设置基本信息系统启用，总账，选择择启用年月日日，单击确确定。用相似方法启用用其他系统。3、设置部门档档案基础档案机构构人员部门档案，单单击增加，输完后保存。4、设置职员档档案基础档案机构构人员人员档案，选选中某部门后后，单击增增加，输完完后保存。5、设

10、置客户分分类础档案客商信信息客户分类，单单击增加，输完后保存。6、设置客户档档案基础档案客商商信息客户档案，选选中某一分类类后，单击增加，输输完后保存存。7、设置供应商商分类基础档案客商商信息供应商分类类，单击增增加，输完完后保存。8、设置供应商商档案基础档案客商商信息供应商档案案，选中某一一分类后，单单击增加，输完后保存。9、设置数据权权限在“企业应用平平台”中，业务工作作财务会计总账设置数据权限分分配，业务对象：用户；在用户中选选中“王东”；单击授权权；在出现的窗窗口中，先选选中“张平”，单击“”；再选中“周健”，单击“”；最后单击击保存。10、账套备份份系统管理员注册册系统管理，账账套输

11、出。七、实验报告：只能以书面形式式提交。八、实验总结：体会、评论与收收获。必写，内内容随意。实验三 总账账系统初始化化一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握总账系系统初始化的的相关操作。2、巩固掌握引引入账套和账账套备份的操操作。三、实验学时：2学时。四、实验设备环环境：设备：实验机房房在规定上机机时间保证每每位同学一台台PC机，配配备实验要求求环境； 实验平台：用友友ERPU8(U8772版)五、实验内容：1、引入账套。2、设置系统参参数。3、设置外币。4、设置会计科科目。5、设置项目目目录。6、设置凭证类类别。7、输入期初余余额。8、设置结算方方式。9、账套备份。六、操作过程：1、引

12、入账套系统管理员注册册系统管理，账账套引入。2、设置系统参参数业务工作财务务会计总账设置选项，编辑，选选好参数后，确定。3、设置外币基础设置基础础档案财务外币设置，增加加，输入币币符“$”、币名“美元”；汇率小数数位：2；确认。在在左边选中该该外币，输入入2013.009的记账汇率率“6.8”，退出。4、设置会计科科目（1）增加会计计科目（若按行业性质质预置科目，则则需修改、增增加部分会计计科目。）基础设置基础础档案财务会计科目，单单击增加输入，单击击确定保保存。（2）修改会计计科目找到某科目后，双双击该科目，单单击修改，修改后确定。（3）删除会计计科目选择某科目，单单击删除，确定。（4）指定

13、现金金、银行会计计科目基础设置基础础档案财务会计科目，编辑指定科目，选选择“1001库存存现金”为现金科目、“1002银行行存款”为银行科目，单击确定。5、设置项目目目录（1）定义项目目大类基础设置基础础档案财务项目目录，单单击增加，输入“自建工程”，单击下下一步，下一步，完成。（2）指定核算算科目先选项目大类“自建工程”，再在“核算科目”页签，选“1604在建工程”，单击“”，最后确确定。（3）定义项目目分类在“项目分类定定义”页签，输入入分类编码和和名称，单击击确定保保存。（4）定义项目目目录在“项目目录录”页签，单击击维护，单单击增加，输入项目目编号和名称称，选择所属属分类码，按按Ent

14、eer键或用用鼠标单击别别处。如出现空白行行，按Essc键。6、设置凭证类类别基础设置基础础档案财务凭证类别，先先选择凭证类类别，再确定定限制条件。7、输入期初余余额（1）录入基本本科目余额（主主体账）业务工作财务务会计总账设置期初余额，直直接输入末级级科目（底色色为白色）的的累计借方、累累计贷方和期初余额，输输入后按EEnter键或用鼠标标单击别处。（2）录入辅助助核算科目余余额（辅助账账）设置了辅助核算算的科目底色色显示为黄色色，累计借方方、累计贷方方和期初余额的的录入要到相相应的辅助账账中进行。方法是：双双击累计借方方、累计贷方方或期初余额额三栏中任一栏，进进入相应的辅辅助账窗口，按按明

15、细输入每每笔业务的金金额，完成后后单击“退出”按钮，辅助助账余额自动动带出。（3）试算平衡衡试算。8、设置结算方方式基础设置基础础档案收付结算结算方式。9、账套备份系统管理员注册册系统管理，账账套输出。七、实验报告：只能以书面形式式提交。八、实验总结：体会、评论与收收获。必写，内内容随意。实验四 报表格格式设置一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握报表软软件的一些基基本概念。2、掌握报表格格式设置和公公式设置的方方法。3、掌握生成报报表模板的方方法。三、实验学时：2学时。四、实验设备环环境：设备：实验机房房在规定上机机时间保证每每位同学一台台PC机，配配备实验要求求环境； 实验平台：用友

16、友ERPU8(U8772版)五、实验内容：1、引入账套。2、设计利润表表的格式。3、按20077年新会计制制度科目设置利润表的计计算公式。4、录入审核公公式。5、录入舍位平平衡公式。6、保存报表格格式为“自制利润表表”，存放在目目标文件夹中中。7、按20077年新会计制制度科目生成成资产负债表表模板。8、删除“编制制单位”，设置关键键字“单位名称”，保存资产产负债表模板板到目标文件件夹中。9、账套备份。六、操作过程：1、引入账套系统管理员注册册系统管理，账账套引入。2、设计利润表表的格式先新建一张表页页（文件新建），再再设计利润表表的格式。（1）设置表尺尺寸格式表尺寸，行数数：16，列数：44

17、，确认。（2）定义行高高和列宽格式行高，格格式列宽。（3）画表格线线选中A3:D116，格式区域画线，一一般选“网线”。（4）定义组合合单元选择A1:D11，格式组合单元，整体组合或按行组组合。（5）输入项目目内容标题、表头、表表体、表尾。（6）设置单元元属性格式单元属性性，设置单元元类型及数据据格式、对齐齐方式、字型型、字体、字字号及颜色、边边框样式等内内容。（7）定义关键键字设置关键字关键字：单位名名称、年、月月。例：在A2单元元设置关键字字“单位名称”。在格式状态下，选选中A2单元元，数据关键字设置，单位名称，确定。调整关键字位位置例：调整关键字字“月”在C2单元元中间位置。在格式状态下

18、，选选中C2单元元，数据关键字偏移，月：-30，确定。3、按新会计制制度设置利润表的计计算公式（1）直接输入入公式必须在英文状态态、格式状态态下通过“定义公式”窗口输入单单元公式。例：?C4+SSelectt(?D4,年=年aand 月=月+1)，取同年上上月D4单元元数，加上本本月C4单元元数。（2）利用函数数向导输入公公式例：FS(66001,月,贷,)+FS(60511,月,贷,)，主主营业务收入入的本月贷方方发生额和其其他业务收入入的本月贷方方发生额之和和。4、录入审核公公式数据编辑公式式审核公式，输入：C11=C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10MESS“营业业利润计算有有误！

19、”C16=C144-C15MESS“净利利润计算有误误！”确定。5、录入舍位平平衡公式数据编辑公式式舍位公式，舍舍位表名：sswb舍位范围：C44:D16舍位位数：3平衡公式：C111=C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10，C16=C144-C15完成。6、保存报表格格式为“自制利润表表”，存放在目目标文件夹中中文件保存，保保存在：D:20133+月+日+本人姓名名文件夹，修修改文件名为为“自制利润表表”，另存为为。7、按新会计制制度科目生成成资产负债表表模板（1）文件新新建，生成一一张空白表。（2）格式报报表模板，您您所在的行业业：20077年新会计制制度科目，财财务报表：资资产负债表

20、，确认，确定。8、删除“编制制单位”，设置关键键字“单位名称”，保存资产产负债表模板板到目标文件件夹中（1）在格式状状态下，选中中A3单元，删删除“编制单位”。（2）数据关关键字设置，单位名称，确定。（3）文件保保存，保存在在：D:22013+月+日+本人姓名名文件夹，修修改文件名为为“资产负债表”，另存为为。9、账套备份系统管理员注册册系统管理，账账套输出。七、实验报告：只能以书面形式式提交。八、实验总结：体会、评论与收收获。必写，内内容随意。实验五 薪资系系统初始化一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握建立薪薪资账套和工资资类别的方法法。2、掌握设置工工资项目和计计算公式的方方法。3

21、、熟悉薪资账账套与系统管管理中的账套套的区别。三、实验学时：2学时。四、实验设备环环境：设备：实验机房房在规定上机机时间保证每每位同学一台台PC机，配配备实验要求求环境； 实验平台：用友友ERPU8(U8772版)五、实验内容：1、引入账套。2、建立薪资账账套。3、基础设置。4、工资类别管管理。5、设置在职人人员的人员档档案。6、设置在职人人员的工资项项目。7、设置在职人人员的计算公公式。8、设置退休人人员的人员档档案。9、设置退休人人员的工资项项目。10、账套备份份。六、操作过程：1、引入账套系统管理员注册册系统管理，账账套引入。2、建立薪资账账套第一次进入薪资资系统，根据据建账向导逐逐步完

22、成薪资账套。3、设置人员附附加信息薪资管理设置置人员附加加信息设置，增加，输输入或参照选选择，最后返回。4、设置工资项项目薪资管理设置置工资项目目设置，增增加，直接接输入名称或或在名称参照照中选择名称称，其他项选选择输入。输完后，确认认。确定定。5、设置银行名名称基础设置基础础档案收付付结算本单单位开户银行行，编号自定定，银行账号号：31000666322018，开开户银行为“工行北京支支行花园办事事处”，所属银行行编码：011。基础设置基础础档案收付付结算银行行档案，修改改“中国工商银银行”，个人账户户规则：账号号长度：111，自动带出出账号长度：8。6、设置工资类类别薪资管理工资资类别新建

23、建工资类别，输输入“在职人员”，下一步步，选择所所有部门，选选定下级部门门，完成。系统提示示“是否以20113-09-01为当当前工资类别别的启用日期期？”，是。薪资管理工资资类别关闭工资类类别，再单击击薪资管理工资类别新建工资类类别，输入“退休人员”，下一步步，单击选选中“人事部”，完成。出现系统统提示，是是。单击薪薪资管理工工资类别关闭工资类类别。7、设置在职人人员的档案薪资管理工资资类别打开工资类类别，选“在职人员”，确定。设置人员档案，增加，分分别输入人员员档案（分基基本信息和附附加信息），确认。8、设置在职人人员的工资项项目打开“在职人员员”工资类别，薪薪资管理设设置工资项项目设置，

24、在在“工资项目设设置”页签中，增加，从从名称参照中中分别选择“基本工资”、“奖金”等工资项目目，选完后，用用“移动”钮调整项目目位置，即各各增项（除“实发合计”外）在“应发合计”上面，各减减项在“扣款合计”上面，其它它不用调整，确认。9、设置在职人人员的计算公公式例：缺勤扣款基本工资/22*缺勤勤天数供应部和销售部部的交通补贴为200元元/人，其他部门的交通补补贴为60元/人人。住房公积金(基本工资职务补贴福利补贴交通补贴奖金)*0.088计税工资=基本本工资职务务补贴福利利补贴交通通补贴奖金金缺勤扣款款住房公积积金薪资管理设置置工资项目设设置，单击“公式设置”页签，单击击“工资项目”区域中的

25、增加，再再单击，选“缺勤扣款”；单击公式式定义区，出出现编辑光标标，先选“基本工资”，再单击“/”，再输入“22”，再单击“*”，再选“缺勤天数”（说明：出出现编辑光标标后的选择和和单击都在窗窗口下半部分分），最后公式确认。单击增加，再再单击，选“交通补贴”，单击函函数公式向导导输入，单击选选中“函数名”中的“iff”，再单击下一步；单击“逻辑表达式式”栏的参照按按钮，再单击击“参照列表”的，选“部门”，再选“供应部”，确认；再将光标标放在“供应部”后，先空一一格，输入“or”，再空一格格，单击参照照按钮，再单单击，选“部门”，再选“销售部”，确认；在“算术表达式式1”文本框中输输入“200”

26、，在“算术表达式式2”文本框中输输入“60”，完成；最最后公式确确认。单击增加，再再单击，选“住房公积金金”；单击公式式定义区，单单击“（”，再选“基本工资”，再单击“+”，再选“职务补贴”，再单击“+”，再选“福利补贴”，再单击“+”，再选“交通补贴”，再单击“+”，再选“奖金”，再单击“）”，再单击“*”，再输入“0.08”，最后公公式确认。依此方法设置“计税工资”的公式。在“公式设置”页签中，用用“移动”钮调整项目目位置，即“交通补贴”在“应发合计”的上面，“缺勤扣款”和“住房公积金金”在“扣款合计”的上面，“计税工资”在“实发合计”的下面，确认。10、设置退休休人员的档案案薪资管理工资

27、资类别打开工资类类别，选“退休人员”，确认。设置人人员档案，增加，输输入人员档案案（分基本信信息和附加信信息），确确认。11、设置退休休人员的工资资项目打开“退休人员员”工资类别，设设置工资项项目设置，在在“工资项目设设置”页签中，增加，从从名称参照中中选择工资项项目“基本工资”，选完后，用用“移动”钮调整项目目位置，确确认。12、账套备份份系统管理员注册册系统管理，账账套输出。七、实验报告：只能以书面形式式提交。八、实验总结：体会、评论与收收获。必写，内内容随意。实验六 固定资资产系统初始始化一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握固定资资产子账套建建立的方法。2、掌握固定资资产基础设置

28、置和录入原始始卡片的操作作。三、实验学时：2学时。四、实验设备环环境：设备：实验机房房在规定上机机时间保证每每位同学一台台PC机，配配备实验要求求环境； 实验平台：用友友ERPU8(U8772版)五、实验内容：1、引入账套。2、建立固定资资产子账套。3、基础设置。4、录入原始卡卡片。5、账套备份。六、操作过程：1、引入账套系统管理员注册册系统管理，账账套引入。2、建立固定资资产子账套进入固定资产子子系统后，是，约定及说明明：下一步步；启用月份：下一步；折旧信息：下一步；编码方式：固定资产编编码方式：自自动编码，下一步；账务接口：对账科目：固定资产对对账科目：11601,固定定资产；累计计折旧对

29、账科科目：1602,累计计折旧，下下一步；完成，出出现系统提示示，是；又出现系统统提示，确确定。3、选项设置设置选项，编辑，“与账务系统统接口”页签： 固定资资产缺省入入账科目：11601,固定定资产；累计折旧旧 缺省入入账科目：11602,累计计折旧；固定资产产减值准备 缺省入账账科目：16603, 固固定资产减值值准备；确确定。4、部门对应折折旧科目设置置设置部门对应应折旧科目，先先选部门，再再修改，做做完后保存存。5、资产类别设设置设置资产类别别，先设置一一级，再设置置二级。6、增减方式设设置设置增减方式式，选中要修改改的增减方式，单单击修改，修改对应应入账科目，单单击保存。7、录入原始

30、卡卡片卡片录入原始始卡片，录入入完保存。8、账套备份系统管理员注册册系统管理，账账套输出。七、实验报告：只能以书面形式式提交。八、实验总结：体会、评论与收收获。必写，内内容随意。实验七 应收系系统初始化一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握应收系系统初始化的的操作。2、熟悉应收系系统的应用方方案。三、实验学时：1学时。四、实验设备环环境：设备：实验机房房在规定上机机时间保证每每位同学一台台PC机，配配备实验要求求环境； 实验平台：用友友ERPU8(U8772版)五、实验内容：1、引入账套。2、设置系统参参数。3、基础设置。4、设置科目。5、坏账准备设设置。6、账龄区间设设置。7、报警级别

31、设设置。8、设置允许修修改“销售专用发发票”、“其他应收单单”、“收款单”的编号。9、录入期初余余额并与总账账系统进行对对账。10、账套备份份。六、操作过程：1、引入账套系统管理员注册册系统管理，账账套引入。2、设置系统参参数设置选项，编辑，选选好后确定定。3、设置存货分分类基础档案存货货存货分类，增加，按按表分别录入入，保存。4、设置计量单单位在企业应用平台台中，基础档案案存货计量单位，分组，增加，计计量单位组编编码：1；计计量单位组名名称：基本计计量单位；计计量单位组类类别：无换算算，保存，退出。单位，增加，计计量单位编码码：1，计量量单位名称：吨，保存存；计量单单位编码：22，计量单位位

32、名称：台，保存；计计量单位编码码：3，计量量单位名称：桶，保存存；计量单单位编码：44，计量单位位名称：公里里，保存。5、设置存货档档案基础档案存货货存货档案，按按表分别录入入，保存。6、设置基本科科目设置初始设置置，设置科目目基本科目设设置，应收科目的本本币：1122；预收科科目的本币：2203；销售售收入科目：6001；应交增值税税科目：222101005；销售退回科科目：6001；银行承兑科科目：1121；商业承兑科科目：1121；现金折扣科科目：6603；票据利息科科目：6603；票据费用科科目：6603；收支费用科科目：6601。7、设置结算方方式科目设置初始设置置，设置科目目结算方

33、式科科目设置，每每输完一行，回回车。8、设置坏账准准备设置初始设置置，单击“坏账准备设设置”，提取比率：0.5%；坏坏账准备期初初余额：2000；坏账准备科科目：1231；对方科目：66701011。单击确确定。9、设置账龄区区间设置初始设置置，单击“账期内账龄区区间设置”，总天数：330，回车；总天数：660，回车；总天数：990，回车；总天数：1120，回车车。单击“逾期账龄龄区间设置”，总天数：330，回车；总天数：660，回车；总天数：990，回车；总天数：1120，回车车。10、设置报警警级别设置初始设置置，单击“报警级别设设置”，总比率：110，级别名名称：A，回回车；总比率：22

34、0，级别名名称：B，回回车；总比率：330，级别名名称：C，回回车；总比率：440，级别名名称：D；回回车；总比率：550，级别名名称：E，回回车；级别名称：F。11、设置允许许修改“销售专用发发票”、“其他应收单单”、“收款单”的编号基础设置单据据设置单据编号设设置，单击左侧“单据类型”中“销售”“销售专专用发票”，修改，完全手工工编号，保保存；单击左侧“单据类型”中“应收”“其他应应收单”，修改，完全手工工编号，保保存；单击左侧“单据类型”中“应收”“收款单单”，修改，完全手工工编号，保保存。12、录入期初初余额并与总总账系统进行行对账（1）录入期初初销售专用发发票设置期初余额额，确认，增

35、加，录入完保存。（2）录入期初初应收单在“期初余额明明细表”窗口，增增加（3）录入期初初预收款单在“期初余额明明细表”窗口，增增加。（4）期初对账账在“期初余额明明细表”窗口，对对账。13、账套备份份系统管理员注册册系统管理，账账套输出。七、实验报告：只能以书面形式式提交。八、实验总结：体会、评论与收收获。必写，内内容随意。实验八 应付系系统初始化一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握应付系系统初始化的的操作。2、熟悉应付系系统的应用方方案。三、实验学时：1学时。四、实验设备环环境：设备：实验机房房在规定上机机时间保证每每位同学一台台PC机，配配备实验要求求环境； 实验平台：用友友ERP

36、U8(U8772版)五、实验内容：1、引入账套。2、设置系统参参数。3、设置科目。4、账龄区间设设置。5、报警级别设设置。6、设置允许修修改“采购专用发发票”、“付款单”的编号。7、录入期初余余额并与总账账系统进行对对账。8、账套备份。六、操作过程：1、引入账套系统管理员注册册系统管理，账账套引入。2、设置系统参参数设置选项，编辑，选选好后，确确定。3、设置基本科科目设置初始设置置，设置科目目基本科目设设置，应付科目的本本币：2202011；预付科目的本本币：1123；采购科科目：1401；采购税金科科目：222101001；银行承兑科科目：2201；商业承兑科科目：2201；现金折扣科科目：

37、6603；票据利息科科目：6603；票据费用科科目：6603；收支费用科科目：6601。4、设置结算方方式科目设置初始设置置，设置科目目结算方式科科目设置，每每输完一行，回回车。5、设置账龄区区间设置初始设置置，单击“账期内账龄区区间设置”，总天数：330，回车；总天数：660，回车；总天数：990，回车；总天数：1120，回车车。单击“逾期账龄龄区间设置”，总天数：330，回车；总天数：660，回车；总天数：990，回车；总天数：1120，回车车。6、设置报警级级别设置初始设置置，单击“报警级别设设置”，总比率：110，级别名名称：A，回回车；总比率：220，级别名名称：B，回回车；总比率：

38、330，级别名名称：C，回回车；总比率：440，级别名名称：D；回回车；总比率：550，级别名名称：E，回回车；级别名称：F。7、设置允许修修改“采购专用发发票”、“付款单”的编号基础设置单据据设置单据编号设设置，单击左侧“单据类型”中“采购”“采购专专用发票”，修改，完全手工工编号，保保存；单击左侧“单据类型”中“应付”“付款单单”，修改，完全手工工编号，保保存。8、录入期初余余额并与总账账系统进行对对账（1）录入期初初采购专用发发票设置期初余额额，确认，增加，确认，录完一张张发票，保保存。（2）录入期初初预付款单设置期初余额额，确认，增加，单击“单据名称”的，选择“预付款”，确认，录完一张

39、张预付款单，保存。（3）期初对账账在“期初余额明明细表”窗口，对对账。9、账套备份系统管理员注册册系统管理，账账套输出。七、实验报告：只能以书面形式式提交。八、实验总结：体会、评论与收收获。必写，内内容随意。实验九 总账系系统日常业务务一、实验类别：操作性。二、实验目的：1、掌握填制凭凭证的操作方方法。2、掌握出纳签签字、审核凭凭证、记账、冲冲销凭证和查查询凭证的操操作方法。3、掌握设置常常用摘要的操操作方法。4、熟悉设置并并调用常用凭凭证的操作方方法。三、实验学时：2学时。四、实验设备环环境：设备：实验机房房在规定上机机时间保证每每位同学一台台PC机，配配备实验要求求环境； 实验平台：用友友ERPU8(U8772版)五、实验内容：1、引入账套。2、由001号号操作员设置置常用摘要，由由003号操操作员进行出出纳签字，由由004号操操作员进行主主管签字、审审核签字和记记账，由0002号操作员员对其他业务进进行操作。3、填制凭证。4、出纳签字。5、审核凭证（主主管签字、审审核签字）。6、设置常用凭凭证