酒店行业信息化管理解决方案32948.docx

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1、酒店餐饮行业信息化管理项目解决方案建 议 书大同市银河网络络有限责任公公司2012年122月04日53目 录一、方案综述5二、典型用户6三、用友软件在在酒店行业应应用的功能介介绍71、总账管理72、应付款管理理93、固定资产管管理114、UFO报表表管理125、采购管理136、库存管理167、存货核算188、人事管理219、薪资管理2210、保险福利利管理2311、人事合同同管理25三、实施理念261、实施的含义义262、实施的作用用263、用友ERPP企业管理软软件实施的必必要性27四、项目概况284.1、项目涉涉及模块284.2、ERPP项目组织结结构284.3、客户项项目组成员职职责与工

2、作规规范294.3.1、组组长294.3.2 项项目经理294.3.3 项项目实施小组组职责304.3.4项目目主计划304.3.5实施施进度表304.3.6培训训30五、项目实施保保障321、持续发展的的优势322、对系统实现现的独到理解解333、严格的交互互验收过程34六、软件标准报报价35概 述传统的酒店餐饮饮行业的经营营者大都为家家族式经营方方式，受传统统思想影响，酒酒店餐饮行业业的中高级管管理人才很缺缺乏，而这正正是制约酒店店餐饮行业进进一步发展壮壮大的关键问问题不能将传传统经营积累累的经验贯穿穿下去，而信信息技术的出出现使这个形形成了可能。酒店餐饮业是我我国最传统、涉涉及面最广的的

3、行业。信息息技术在我国国各行各业应应用已非常普普遍，而在这这个最传统、最最广泛同时也也是最新的行行业的应用却却很少。市场场已迫切需要要高技术管理理产品来提升升酒店餐饮管管理的各个层层面，而用友友酒店餐饮行行业管理软件件将这一矛盾盾彻底得到解解决。酒店餐饮行业目目前所面临的的突出问题：1、 采购部门业务量量大、品种多多。如果采购购人员职责不不清，在没有有掌握全面信信息的情况下下，就仓促编编制、下达采采购订单，容容易造成材料料积压、短缺缺情况时有发发生；另外对对供应商的考考核评价存在在的人为因素素较大，没有有一个客观的的评价记录，如如及时到货率率、合格率、价价格等的考核核水分较大，供供应商的联系系

4、信息情况只只在采购人员员处，人员如如出现变更，将将对企业长远远发展造成很很大制约。2、 月底库存盘点难难，库存时有有积压。由于于采购的不合合理，造成相相当一部分材材料成为过期期、呆滞料，库库存损失严重重；账实不符符现象严重，原原有仓库处理理流程的不规规范，造成“借料”、“打白条”等非正常流流程的出入库库，最终导致致库存账实不不符，厨房、吧吧台、仓库、供供应商之间责责任不清；缺缺乏必要的库库存计划，通通过一成不变变的“安全库存”点进行物料料控制，造成成库存重大损损失。3、 由于数据量大，财财务无法对业业务系统形成成有效的监控控，只能凭业业务报送相关关报表进行核核算，财务数数据失真；业业务与财务信

5、信息更新不同同步，财务、业业务对账工作作困难，应付付款情况统计计难，财务人人员把大量人人力花费在对对账上；月底底手工核算财财务数据复杂杂；担心财务务人员上ERRP系统由于于软件操作麻麻烦,流程复杂导导致影响财务务工作；财务务数据以及产产品价格、客客户资源等等等即需要保密密又需要给有有权限的人使使用。4、 人员流动性大，不不能做到对人人员的有效管管理，没有对对人员形成一一个有效的监监督和激励机机制，人事管管理混乱。针对上述问题，快快速发展的计计算机技术和和应用、电子子通信技术已已为酒店餐饮饮管理的各个个环节提供了了多种计算机机管理的手段段。用友餐饮解决方方案就是用友友软件有限公公司根据行业业软件

6、先进性性和实用性的的要求开发的的管理软件，具具有先进的理理念、强大的的功能，酒店店餐饮管理工工作对信息系系统先进性和和行业实用性性的要求在该该方案中都能能得到很好满满足。我们坚坚信通过用友友酒店餐饮解解决方案的成成功实施，必必定能有效帮帮助酒店餐饮饮行业在财务、采购购管理、供应应商管理、库库存管理、人人力资源、报报表编制、统统计分析及其其他环节完全全由人工管理理转向信息化管管理，帮助酒酒店餐饮企业业提高管理水水平、及时为为高层管理人人员经营决策策提供快捷精精确的依据、改改善企业形象象、提高效率率、提升顾客客满意度、堵堵塞各种漏洞洞、减低运作作成本。 一、方案综述针对大同市酒店店餐饮行业的的特点

7、和存在在的问题，结结合用友软件件所具备的功功能，我们可可以有效做到到如下几点：1. 用友软件“财务务业务一体化化”在酒店餐饮饮行业可以实实现如下功能能：（1）吧台的酒酒水能够按指指定的零售价价严格控制，利利于与前台软软件对比控制制。（2）通过采购购管理，财务务自动直接生生成应付帐款款，避免采供供部与财务部部对帐不平问问题，防止采采供部与供货货商之间的漏漏洞。（3）自动核算算成本，防止止财务人员由由于价格的变变动而引起成成本核算的不不准确。（4）按部门可可以核算成本本，便于考核核各部门的业业绩。（5）采购价格格自动对比，便便于采购人员员货比三家，更更好的节约成成本。（6）月底盘点点对领料可以以通

8、过假退库库办法，以便便准备地计算算出实际成本本。（7）便于及时时了解库存情情况，供应商商采购情况。2. 构建标准规范的的财务核算体体系,从机制上保保障企业内控控制度的执行行, 及时解决与客客户供应商之之间对账难的的问题,实时掌控企企业的现金流流入流出情况,提高财务核核算效率、快快速出具可供供决策的财务务报告、编制财务报报表。3. 做为企业运营根根本的固定资资产，通过财财务信息化能能够及时处理理固定资产的的登记、查询询、变更、折折旧、报废等等基础业务，防止固定资资产流失。4. 通过财务信息化化，建立薪资资标准体系、工工资核算、工工资发放、工工资费用分摊摊、工资统计计、分析和个个人所得税核核算等。

9、与总总账系统联合合使用，可以以将工资凭证证传递到总账账中，自动完完成人工成本本的核算。5. 通过人力资源系系统，将人事事管理，人事事合同管理，薪薪资管理，保保险福利管理理等人事相关关业务联用，实实现优化人力力资源业务流流程，建立统统一的HR平平台，实现组组织体系、岗岗位体系、人人员信息、人人员变动情况况等信息的实实时动态汇总总、查询和分分析，并通过过报表的形式式对信息查询询结果进行呈呈现。6. 库存管理是企业业ERP项目目建设的重要要环节，用友友ERP-UU8V10.1库存管理旨旨在帮助企业业通过信息化化的手段提高高库存出入库库工作效率、降降低库存资金金占压，并将将存货信息实实时反映在财财务上

10、，从而而帮助企业制制定有效的库库存策略。我们通过与多个个规模酒店相相关人员的有有效沟通，结结合我公司为为大同市北都都国际酒店、大大同市云冈国国际酒店、大大同市建国宾宾馆、大同市市北辰酒店、88凰庭精品酒店、大同市晨光国际酒店等实施的经验，为此我们特别推荐使用用友ERP管理软件最新版本U8V10.1，使用模块包括财务管理、供应链管理、人力资源管理。旨在全面提升酒店行业的信息化管理水平。二、典型用户l 大同市北都国际际酒店有限责责任公司北都国际酒店所所用模块：财财务包括总账账、报表、应应付、固定资资产，业务包包括采购管理理、库存管理理、存货核算算，人力资源源包括人事管管理、薪资管管理、保险福福利管

11、理、人人事合同管理理等，实现了了财务业务到到人力资源的的一体化管理理，通过用友友ERP的实实施，使整个个酒店实现了了信息化管理理，做到了数数据及时传递递、资源共享享，大大提高高了工作效率率，降低了管管理成本，同同时提升了酒酒店的效益。l 大同市云冈建国国宾馆云冈建国宾馆所所用模块：财财务包括总账账、报表、应应付、固定资资产，业务包包括采购管理理、库存管理理、存货核算算，实现了财财务业务一体体化，打通了了各业务“信信息孤岛”，减减少了重复劳劳动和数据错错误，提高了了运营效率，实实现了信息的的可视化、流流程的透明化化、动作的标标准化，提升升了管理水平平，降低了管管理成本。l 大同市凤临阁实实业有限

12、责任任公司凤临阁所用模块块：财务包括括总账、报表表、固定资产产等，旨在构构建标准规范范的财务核算算体系,从机制上保保障企业内控控制度的执行行, 及时解决与客客户供应商之之间对账难的的问题,实时掌控企企业的现金流流入流出情况,提高财务核核算效率、快快速出具可供供决策的财务务报告、编制财务报报表。l 其它用户：大同市云岗宾馆馆有限责任公公司大同市老大同餐餐饮有限责任任公司大同市北辰花园园大酒店有限限责任公司大同市永和餐饮饮娱乐有限责责任公司大同市明堂商务务酒店有限责责任公司华林新天地如家家快捷酒店大同市丞鑫外婆婆桥餐饮有限限责任公司山阴县洪涛度假假山庄酒店大同市孙记包子子餐饮有限责责任公司大同市晨

13、光国际际酒店大同市矿区碧水水湾休闲会所所大同市饮食公司司88凰庭精品酒酒店大同市天贵国际际酒店大同市浩海国际际酒店大同市王府至尊尊酒店大同市九龙假日日酒店大同市九州国际际酒店三、用友软件在在酒店行业所所应用的相关关模块功能介介绍总体结构图：人力资源应付管理采购管理采购发票UFO报表入库单总 账存货核算库存管理记账现金流量表固定资产1、总账管理总账系统是用友友公司总结多多年的经验开开发出来的产产品，适用于于各类企事业业单位进行凭凭证处理、账账簿管理、个个人往来款管管理、部门管管理、项目核核算和出纳管管理等等。 1.11凭证处理。提供严密的制单单控制，保证证制单的正确确性。录入凭凭证时为了操操作方

14、便，提提供带参参照照、常用凭证证、常用摘要要等快速录入入方式。系统统可自动计算算借贷差额。且且在录入凭证证时可实时查查询科目余额额。制单时还还提供资金赤赤字控制、支支票控制、预预算控制、外外币折算误差差控制，以加加强对发生的的业务进行及及时的控制。凭证审核时，可可按指定人审审核。可批量量审核，也可可单张审核。提提供凭证审核核标错功功能，方便制制单人快速定定位对凭证进进行修改。提提供出纳签字字功能，加强强出纳对现金金银行凭证的的管理。凭证的记账工作作比手工要“快”和“准”，只要点一一下鼠标，系系统即可自动动完成账薄的的登记。1.2转账可以自定义转账账，设置自定定义转账凭证证。在每月底底，根据基础

15、础设置自动对对费用凭证进进行转账。大大大节省了工工作量。1.3账薄提供总账、明细细账、多栏账账、日记账等等账簿的查询询功能，所有有账簿查询均均可包含未记记账凭证，查查询条件可任任意组合。提供总账明细账凭证原始单据之之间的联查功功能。明细账联查凭证和明细账联查总账1.4 辅助核核算可以将部门、单单位往来、个个人往来、项项目等设置成成辅助核算。一一来，大大节节省了科目数数量，二来，可可以实现横向向、纵向的查查询。并可进进行项目统计计。如下图的的部门收支分分析表在使用用传统的会计计软件需要人人工经过大量量的计算才能能得出，而使使用辅助核算算后只要用一一秒钟的时间间即可查询到到结果。2、 应付款管管理

16、应付款管理是企企业控制资金金流出的一个个主要环节，同同时也是维护护企业信誉，保保证企业低成成本采购的一一个有利手段段。它以发票票、费用单、其其他应付单等等原始单据为为依据，记录录采购业务以以及其他业务务所形成的往往来款项，处处理应付款项项的支付、转转账等业务，同同时提供票据据处理功能，实实现对承兑汇汇票的管理。本本系统可以与与总账、采购购系统联合使使用。应付处理流程：(供应商将将货款交财务务出纳，出纳纳收款时填写写付款单，注注明订单号。同同时采购收到到的发票流转转到财务部门门，由会计根根据订单的付付款情况审核核确认对应的的发票。)提供三种应付款款的核销方式式，即按余额额、按单据、按按存货三种方

17、方式。提供三三种制单方式式，即明细到到供应商、明明细到单据和和汇总三种制制单方式。提供两种汇兑损损益的方式，即即外币余额结结清时计算和和月末计算两两种方式。提供两种预付款款的核销方式式，即按单据据核销和按余余额核销两种种核销方式。完整的供应商管管理：本系统统建有完整的的供应商档案案，对供应商商信用度、信信用等级、信信用期限提供供详细的记录录和严格的控控制，最大限限度地帮助企企业加强应付付账款管理。本系统对采购业业务中发生的的各类发票，以以及采购业务务之外发生的的其他应付单单据进行录入入和核销处理理，在付款时时可以按供应应商、付款条条件、付款时时间进行选择择，对付款业业务进行有效效控制，有利利于

18、企业合理理调配资金，保保证生产和销销售的正常进进行。本系统支持票据据处理业务，同同时可以灵活活处理应付冲冲应付、预付付冲应付、红红票对冲、应应付冲应收等等转账业务。本系统提供月末末汇兑损益自自动计算功能能。可以实时动态进进行应付账龄龄分析、付款款账龄分析、欠欠款账龄分析析。输出应付付总账、应付付明细账、应应付对账单、供供应商分管项项目统计表等等账薄。3、固定资产管管理固定资产系统适适用于各类企企业进行设备备管理、折旧旧计提等。同同时可为总账账系统提供折折旧凭证；为为成本核算系系统提供设备备的折旧费用用数据。提供外币管理资资产设备；用用户可自定义义资产分类编编码方式和资资产类别；用用户可自定义义

19、折旧方法；用户可对资资产增加或减减少方式进行行增、删、改改处理；自定定义设备的使使用状况，并并增加折旧属属性，使用灵灵活。用户可自由设计计卡片项目，提提供按类别定定义卡片样式式，适合不同同企业定制样样式的需要；提供资产附附属设备和辅辅助信息的管管理；提供原原值变动表，启启用记录、部部门转移记录录、大修记录录、清理信息息等附表。可处理各种资产产变动业务，包包括原值变动动、部门转移移、使用状况况变动、使用用年限调整、折折旧方法调整整、净残值（率率）调整、工工作总量调整整、累计折旧旧调整、资产产类别调整等等。提供对固定资产产的评估功能能，包括对原原值、累计折折旧、使用年年限、净残值值率、折旧方方法等

20、进行评评估。可定义折旧分配配周期，适合合不同行业的的需要。提供供自动计提折折旧功能，并并按分配表自自动生成记账账凭证。4、 UFO报报表管理报表制作主要使使用用友的电电子表软件UUFO来实现现。UFO有有“中国第一表表”之称，是真真正的三维立立体式报表。其其强大的格式式处理和数据据处理直追EEXCEL，而而其财务报表表的处理功能能则要比EXXCEL强大大的多。可以自定义报表表格式（有各各行业的模板板可供参照），定定义取数公式式，一旦报表表格式定义好好后，每个月月只要自动取取数即可，几几分钟内生成成所有财务报报表。可定义取数公式式，从账务或或工资、固定定资产及其他他系统中直接接取数，可定定义审核

21、公式式，包括表内内审核和表间间审核，自动动对报表结果果进行审核，确确定其是否符符合钩稽关系系。可定义舍舍位平衡公司司，自动将万万元表转化成成百万元表或或千万元表。强大的数据处理理功能，可以以进行报表的的采集、汇总总、透视等处处理。支持图图文混排，支支持数据的链链接与嵌入。UFO报表系统统开放性强，可可直接打开和和保存成多种种格式的文件件，如文本文文件、DBAASE、Acccess数数据库、Exxcel和Lotuss 1-2-3电子表格格文件，并提提供同其它财财务软件报表表引入和引出出的接口。强大的二次开发发功能。支持持自定义菜单单和批命令（宏宏），可自已已编程进行报报表处理。 自定义菜单自定义

22、命令支持多个窗口同同时显示和处处理，可同时时打开的文件件和图形窗口口多达40个，并有拆分窗窗口的功能，可以将报表表拆分为多个个窗口，便于同时显显示报表的不不同部分。支支持报表的缩缩放显示和打打印。5、 采购管理理采购管理的主要要应用角色包包括：采购业业务员、采购购主管、存货货会计（结算算）。采购管理业务流流程采购管理方案提提供对采购过过程中的请购购、比价、订订货、到货检检验、入库及及结算等环节节的全面管理理。在具体业业务处理过程程中，支持以以下三种典型型业务流程： 请购(比价) 采购订单单采购到货货单（检验）采采购入库单采购发票采购结算； 采购订单采购购到货单（检验）采采购入库单采购发票采购结

23、算； 销售订单采购购订单采购购到货单（检验）采采购入库单采购发票采购结算具体业务模式处处理方案在采购过程中，往往往会出现三三种情况：单单货同行；单单到货未到；货到单未到到。对于这三三种不同情况况，分别有对对应的业务处处理方案： 单货同行模式当采购发票与货货物同时到达达企业时，应应该检验发票票与货物是否否一致，如果果单货一致，则则可以先输入入采购发票，再再参照(拷贝贝)该发票填填制入库单，同同时及时进行行采购结算；也可以先根根据实际入库库数量填制采采购入库单，再再将入库单复复制产生发票票，之后再及及时进行采购购结算。如果果单货不一致致，可以暂不不入库或暂不不报账结算；也可以区分分损耗原因，待待经

24、有关领导导批准后做有有损耗采购结结算。 货到单未到模式式货到单未到时可可以暂估入库库，即当货物物先到，而发发票未到时，企企业可根据实实际入库数量量填制采购入入库单，做暂暂估入库。待待取得发票后后，再输入发发票报账结算算。 单到货未到模式式当发票先到，而而货物未到时时，企业可根根据具体情况况或不输入发发票做压单处处理，或输入入发票做在途途货物处理。如如果想要及时时掌握在途货货物情况，那那么就应及时时输入发票。待待货物到达后后，再填制入入库单做报账账结算。 将采购费用记入入采购成本的的核算方案采购业务活动中中发生的有关关运杂费等采采购费用按会会计制度应该该记入采购成成本的，必须须由采购核算算会计审

25、核后后输入计算机机并用手工结结算方法进行行结算处理。有有关采购费用用的名称必须须事先在存货货档案的应税税劳务类中建建立。为方便对费用票票的结算，系系统提供专门门菜单作费用用票的单独结结算，费用票票可以对任何何入库单进行行分配，无论论该入库单已已结算还是未未结算或者部部分结算。采购管理控制方方法在采购管理中，提提供以下管理理控制方法： 权限控制：可按按供应商、部部门、业务员员、存货、操操作员进行权权限控制。 采购价格：提供供2种取价方方式（供应商商存货对照表表、最新采购购价格），对对超高进价进进行控制。 简单的流程控制制：根据业务务管理的需要要，可控制普普通采购、受受托代销、直直运等类型业业务是

26、否订单单。 超订单控制：根根据业务管理理的需要，可可制是否允许许超订单收货货、入库、开开票。采购管理优势功功能 提供了针对请购购单进行比价价采购的功能能。 提供了参照历史史交易采购的的功能。 提供了参照历史史交易采购的的功能。 采购环节从请购购到结算所有有单据间均可可建立严格的的钩稽关系，为为规范采购管管理提供了手手段。 为例外管理需要要，提供了已已执行订单的的变更功能，供供应商催货函函，超订单采采购、未完成成（多条件）订订单的统计查查询，和复合合条件下的批批量打开、关关闭订单。 提供了较完善的的采购结算功功能，可以按按入库单、发发票行记录自自动匹配，费费用折扣的发发票与结算分分摊均可单独独处

27、理。 并增设了单行、整整单的税额允允差，与金税税处理模式相相同。 采购单据可预估估毛利。 预置账表较丰富富，均可以按按任意数据项项分组、小计计，功能上优优势明显。集成应用方案采购管理系统在在与库存管理理、存货核算算以及应付系系统同时启用用时，集成应应用解决方案案如下：u 采购管理系统与与库存管理系系统、存货核核算系统共用用采购入库单单，采购管理理系统填制并并结算的入库库单，库存管管理、存货核核算系统不能能修改、删除除，存货核算算系统记账的的入库单采购购管理系统不不能修改、删删除；对可以以依批次确认认的已出库存存货的入库单单不能修改。u 采购管理与应付付管理系统公公用采购发票票，采购发票票录入后

28、，应应付系统即可可以调阅采购购发票并登记记应付账。应应付管理系统统做付款结算算，回写采购购发票有关信信息。u 采购管理月末处处理后，才能能进行库存管管理、存货核核算、应付系系统的月末处处理；如果采采购管理要取取消月末处理理，必须先判判断是否全部部取消了库存存管理、存货货核算、应付付系统的月末末处理。6、 库存管理理库存管理是企业业进行计划与与控制的重要要环节. 库存管理理不仅是物料料的“收发存”等简单的事事物处理，而而且要在准确确有效的库存存数据的基础础上，紧密地地结合销售和和生产计划，用用尽可能少的的资金占用来来保证生产和和销售的需求求。 U8 库存是一套套完整的库存存管理解决方方案，它将帮

29、帮助用户管理理好自己的库库存，确保用用户拥有充足足且合适的供供应，并大大大提高仓库管管理的效率。在在U8应用系统统这套集成的的企业解决方方案中，U88库存管理与与计划管理、车车间管理、采采购管理等部部分紧密结合合在一起可以以充分地满足足公司库存管管理业务的需需求，并支持持企业进行持持续不断的改改进。应用角色：库存存管理的主要要应用角色包包括：物资管管理人员、库库房管理人员员、仓库统计计员、仓库主主管。库存管理业务流流程：库存管理处处理的主要业业务包括采购购入库、生产产领料以及销销售出库三类类业务，下面面分别系统中中这三类业务务流程进行分分析。 库存管理控制制方法在库存管理系统统中，提供以以下库

30、存控制制解决方案：出库跟踪入库通过出库跟踪入入库，实现供供应商全程跟跟踪，以便管管理供应商的的库存；并可可实现存货全全程追索及库库龄分析保质期管理对存货的失效日日期进行监控控：对过期、到到期的存货进进行报警，并并对即将过期期的存货进行行预警。安全库存预警对高于或低于安安全库存的存存货进行报警警。超储短缺报警对超过最高储量量或低于最低低储量的存货货进行报警。呆滞积压报警按用户设置的存存货的呆滞积积压的标准（周周转率），对对呆滞的存货货和积压的存存货进行报警警。超限额领料报警警：限额领料料单分单出库库后的累计总总数超过出库库计划数，系系统进行报警警。可用量控制对存货的各种状状态的库存量量进行管理，

31、用用户可自定义义项可用量的的控制公式，并并可按时间对对可用量进行行展望。可设设置现存量更更新的时点，单单据保存或审审核时更新现现存量。完善的权限控制制可按仓库、部门门、存货、货货位及操作员员进行权限控控制。库存管理优势功功能支持限额领料、配配比出库、组组装、拆卸、形形态转换等业业务完善的权限控制制，支持按仓仓库、部门、存存货、货位进进行权限控制制可用量控制：对对存货的各种种状态的库存存量进行管理理，用户可自自定义项可用用量的控制公公式，并可按按时间对可用用量进行展望望。可设置现现存量更新的的时点，单据据保存或审核核时更新现存存量。多计量单位，对对变动换算率率和固定换算算率的分别进进行处理。固固

32、定换算率支支持多计量单单位，用户可可设置采购、销销售及库存的的计量单位。批次管理：完善善的批次跟踪踪，可按批号号先进先出或或近效期先出出两种方式自自动确定批号号。保质期管理：对对存货的生产产日期、保质质期及失效日日期进行管理理，对要过保保质的存货自自动预警并对对失效的存货货在出库时自自动报警。出库跟踪入库：通过出库跟跟踪入库，实实现供应商全全程跟踪，以以便管理供应应商的库存；并可实现存存货全程追索索及库龄分析析。货位管理：货位位分级次，可可管理固定货货位和动态货货位，并可对对危险品进行行单独存放，并并可根据货位位的优先级次次自动分配货货位。不合格品管理：对检验后的的不合格品的的产生及处理理情况

33、进行管管理。条形码管理：对对日常的出入入库业务及盘盘点业务，可可利用条形码码进行扫描采采集数据，增增加库存的准准确性，反映映库存的速度度。序列号管理：对对单品进行严严格的跟踪，也也可利用条形形码技术进行行扫描采集数数据。通过序序列号跟踪，实实现管理单品品的来源（如如供应商）和和去向（如客客户）。配比出库、限额额领料单：工工业企业可根根据生产订单单自动配比出出库或生成限限额领料单分分次领料。盘点：完善的盘盘点功能，可可进行循环周周期盘点，系系统根据各存存货的盘点周周期自动生成成盘点表。7、存货核算应用角色存货会计：主要要完成系统中中出入库成本本计算工作及及查询账表。成本会计：主要要完成系统中中的

34、存货出库库成本汇总分分析工作。财务主管：分析析企业存货成成本。存货核算业务流流程采购入库业务流流程：发出商品业务流流程：存货核算模式：工业企业主主要使用采购购入库、材料料出库、产成成品入库、销销售出库等几几种单据，原原材料使用计计划价或移动动平均计价方方式，产成品品使用全月平平均计价方式式。同时，工业业企业存货核核算在支持常常规存货核算算模式的基础础上，支持自自由项核算、发发出商品核算算、假退料核核算以及存货货暂估处理。普通核算模式：根据采购成成本，确定存存货入库成本本并记入存货货明细账，材材料出库时，根根据所选存货货计价方式，核核算出库成本本，并登记存存货明细账；自由项核算：提提供按自由项项

35、核算成本的的功能，用户户可在存货核核算选择每一一存货要核算算的自由项，则则计算成本时时就要按存货货+自由项进进行核算。发出商品核算：委托代销发发货单及发出出商品发货单单都可在存货货进行记账，使使存货从库存存商品科目记记入分期收款款发出商品或或委托代销发发出商品科目目，发货单结结算生成发票票后，存货再再根据发票记记账，结算销销售成本，即即从分期收款款发出商品或或委托代销发发出商品科目目转出，记入入销售成本科科目。假退料核算：工工业企业在生生产过程中，经经常会出现车车间于月末进进行假退料的的情况，在存存货核算可录录入假退料单单，假退料单单可参照材料料出库单生成成。下月初（即即月末结账时时）根据假退

36、退料单自动生生成领料单，领领料单与假退退料单基本一一样，只是符符号相反。暂估核算：出现现货到票未到到的情况时，支支持存货暂估估入库处理。货货物到达时，对对货品价格进进行暂估入库库处理，此后后，用户可按按自己的需要要进行不同的的处理：月初初回冲、单到到回冲、单到到补差。存货核算优势功功能：支持假退料料的处理及核核算；支持零零成本出入库库，实现对赠赠送存货、随随货零配件进进行核算；支支持运费的分分摊，而且在在运费没有分分摊的模式下下，可以根据据不同计价方方式采用不同同处理方式尽尽量使成本更更加准确；存存货核算有特特殊单据记账账功能，对调调拨、组装、拆拆卸、形态转转换形成的出出入库单按企企业不同的要

37、要求有不同的的处理方式；存货核算可可对全月平均均、移动平均均、计划价、售售价进行单价价、差异率进进行控制，对对超过最高最最低单价或差差异率的存货货可自动报警警并进行相应应处理；根据据新会计制度度要求，支持持按月、季或或年对存货计计提跌价准备备并进行相应应的财务核算算集成应用方案：存货核算系统统对库存系统统的各种出入入库单据进行行记账，核算算出入库成本本。并定期与与库存系统核核对数据。存货核算系统根根据采购系统统采购入库单单的状态进行行相应处理：货到票未到到时，对存货货进行暂估入入库，发票到到后，对暂估估入库成本进进行回冲处理理。存货核算系统可可根据销售系系统开具的销销售发票记账账，结转销售售成

38、本，为销销售系统统计计销售毛利提提供成本数据据。存货核算系统为为成本核算系系统提供生产产的各种产成成品所耗用的的原材料的情情况。成本系系统为存货核核算提供产成成品成本。存货核算系统对对各种出入库库单据制单，生生成的凭证作作为总账记账账的依据。并并定期与总账账系统核对数数据。8、人事管理人事管理系统主主要功能：组织机构：包括括单位管理、部部门管理、职职务管理、岗岗位管理、继继任人计划、编编制管理、组组织机构图和和岗位任职人人员浏览人员管理：人员员档案、报到到管理人事变动：包括括内部工作异异动、离职等等业务统计分析：设计计、输出各类类人事报表职务管理：实现现对公司职务务体系的管理理，编辑职务务的工

39、作目标标、职责、权权限、任职资资格等，输出出职务一览表表功能。岗位管理：实现现对公司各个个岗位的管理理。提供新建建、修改、撤撤消、删除岗岗位、编辑岗岗位的基本情情况、工作目目标、岗位职职责、监督信信息、接触情情况、工作权权限、任职资资格、岗位培培训、发展计计划以及各自自定义信息子子集、输出岗岗位信息等功功能。组织机构图：对对组织机构和和职位体系以以机构图的方方式显示，显显示的方式有有两种：横向向和纵向，点点击横向/纵纵向菜单实现现显示格式的的转换。任何一级都可以以作为组织机机构图的顶级级机构，机构构图上的节点点可展开和收收缩。入职管理：招聘聘被录用人员员、各类调入入人员、招工工、军转等新新增人

40、员到本本单位报到时时，由人力资资源部填写其其报到登记表表和相关个人人信息、办理理相关报到手手续，最后将将其个人信息息转入员工信信息库。员工工进行入职时时可完成人事事信息的录入入，薪资发放放的指定，劳劳动合同的签签订及福利的的开户操作等等。9、薪资管理薪资管理系统适适用于各类企企业、行政事事业单位进行行工资核算、工工资发放、工工资费用分摊摊、工资统计计分析和个人人所得税核算算等。可以与与总账系统集集成使用，将将工资凭证传传递到总账中中；可以与成成本管理系统统集成使用，为为成本管理系系统提供人员员的费用信息息。薪资管理系统有有以下主要功功能： 初始设置 设置人员附加信信息 工资类别适用部部门（多工

41、资资类别） 工资人员档案 设置多次发放 自定义工资项目目及计算公式式 设置工资项目从从人事系统获获取数据的取取数公式 提供多工资类别别核算、工资资核算币种、扣扣零处理、个个人所得税扣扣税处理等账账套参数设置置 业务处理 工资数据变动：进行工资数数据的变动、汇汇总处理，支支持多套工资资数据的汇总总 工资分钱清单：提供部门分分钱清单、人人员分钱清单单、工资发放放取款单 工资分摊：月末末自动完成工工资分摊、计计提、转账业业务，并将生生成的凭证传传递到总账系系统 银行代发：灵活活的银行代发发功能，预置置银行代发模模板，适用于于由银行发放放工资的企业业。可实现在在同一工资账账中的人员由由不同的银行行代发

42、工资，以以及多种文件件格式的输出出。 扣缴所得税：提提供个人所得得税自动计算算与申报功能能 统计分析报表业业务处理 提供按月查询凭凭证的功能 提供工资表：工工资发放签名名表、工资发发放条、工资资卡、部门工工资汇总表、人人员类别汇总总表、条件汇汇总表、条件件明细表、条条件统计表、多多类别工资表表等 提供工资分析表表：工资项目目分析表、工工资增长分析析、员工工资资汇总表、按按月分类统计计表、部门分分类统计表、按按项目分类统统计表、员工工工资项目统统计表、分部部门各月工资资构成分析表表、部门工资资项目构成分分析表等10、保险福利利管理管理五险一金（基基本养老保险险、基本医疗疗保险、失业业保险、工伤伤

43、保险、生育育保险、住房房公积金）等等国家或地方方政府规定的的法定福利，也也可以管理如如补充养老保保险、补充医医疗保险等企企业福利。对对于临时性或或一次性的企企业福利如过过节费、探亲亲补贴等直接接在工资模块块发放。福利管理系统统主要功能： 基础设置：设置置新的福利类类别，增加新新的福利方案案，设置福利利方案的缴费费基数核定方方法、缴费比比例、计算公公式，福利费费用的分摊规规则 福利档案管理：新员工福利利开户（缴费费基数、比例例确定），福福利账户的销销户、封存、启启封、转出；根据工资数数据计算员工工/单位的缴缴费基数 福利缴费管理：生成每月的的缴费数据； 福利补缴管理：处理保险福福利的补缴情情况

44、费用分摊：根据据设置的费用用分摊规则，生生成费用一览览表，填写福福利费用的凭凭证并传递给给总账系统 凭证查询：查看看福利业务填填写的凭证，冲冲销、删除凭凭证，联查凭凭证的原始单单据 期末处理：结转转到下月，或或者执行反结结账功能福利管理是总体体薪酬系统的的组成部分。人事管理 在发生人事变动动如新员工入入职、工作调调动或离职等等情况时，通通知福利管理理模块薪资管理 福利缴费基数的的确定，需要要从薪资系统统获取上年平平均工资等数数据；将员工工的个人应缴缴费金额传递递给薪资系统统总账 对单位的福利费费用进行分摊摊，生成费用用凭证传递到到总账系统人事报表 从福利模块获取取福利数据，生生成各类福利利或人

45、事报表表员工自助 在员工自助可查查询员工自己己的各福利类类别的缴交数数据11、人事合同同管理人事合同管理系系统适用于各各类企业、行行政事业单位位，对用人单单位与劳动者者个人签订的的各种劳动合合同（固定期期限劳动合同同、无固定期期限劳动合同同、任务型劳劳动合同、劳劳务派遣合同同、非全日制制劳动合同）以以及各种人事事协议（如岗岗位协议、保保密协议、培培训协议）进进行管理，另另外还包括对对劳动争议事事件处理情况况的管理。人事合同管理系系统有以下主主要功能： 基础设置 劳动合同设置：对预制的劳劳动合同（全全集）、固定定期限劳动合合同、无固定定期限劳动合合同、任务型型劳动合同、劳劳务派遣合同同、非全日制

46、制劳动合同的的项目进行增增加，对非系系统项目进行行修改和删除除。对劳动合合同设置补偿偿期限计算公公式和补偿金金计算公式。 其他合同设置：增加、修改改、删除各种种协议，对协协议所包含的的项目进行增增加、修改、删删除，对协议议定义相应的的补偿金计算算公式、赔偿偿金计算公式式、合同范本本。 通知模版：定义义对部门负责责人、其他人人员发送通知知的模版。 劳动合同：对固固定期限劳动动合同、无固固定期限劳动动合同、任务务型劳动合同同、劳务派遣遣合同、非全全日制劳动合合同进行日常常管理，包括括初签、变更更、解除、续续签、终止、修修改、删除、批批改、查询、通通知。 协议管理 协议：对各种协协议进行管理理，包括初签签、变更、解解除、续签、终终止、修改、删删除、批改、查查询。 台帐：查询、打打印、输出协协议的已签人人员、未签人人员、已解除除人员、已终终止人员，查查询、打印、输输出协议信息息、变更日志志，向员工、部部门负责人、其其他人员发送送通知。 劳动争议：对劳劳动争议事件件处理情况的的记录、查询询、打印、输输出。 统计分析：对劳劳动合同和协协议信息情况况进行统计分分析，并可以以生成多种格格式报表。三、实施理念1、实施的含义义实施对企业是一一种有