金蝶K3财务操作手册32337.docx

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1、财务操作手册第1章 登录K3及基本操作31.1 登录及注销远程服务器31.1.1 使使用远程桌面面连接登录服服务器31.1.2 注注销远程桌面面41.2 主控台台与主界面61.2.1 登登录主控台61.2.2 主主控台界面61.3 公共基基础资料维护护71.4 常用功功能设置81.5 新增增K3用户91.5.1 进进入用户管理理91.5.2 新新建用户91.5.3 用用户权限控制制10第2章 财务会会计总账112.1 总账系系统参数设置置112.2 总账业业务处理112.2.1 凭凭证处理112.2.2 账账表查询152.2.3 期期末处理172.2.4 反反结账18第3章 财务会会计固定资产

2、193.1 系统设设置193.2 基础资资料的维护193.2.1 卡卡片类别203.2.2 变变动方式203.2.3 存存放地点203.3 业务处处理213.3.1 卡卡片录入（初初始化过程的的初始数据也也在此录入）213.3.2 初初始化223.4 卡片变变动处理233.5 凭证管管理233.5.1 凭凭证生成233.5.2 卡卡片生成凭证证，传递到总总账233.5.3 凭凭证查询、维维护243.5.4 固固定资产清单单的查看253.5.5 期期末结账25第4章 财务会会计现金管理274.1 系统参参数设置274.2 新科目目录入，并结结束初始化274.3 录入日日记账284.3.1 录录入

3、现金日记记账284.3.2 现现金日记账预预览、打印294.4 现金盘盘点单304.5 与总账账对账304.6 期末处处理30第5章 财务会会计报表系统315.1 报表菜菜单项说明315.2 报表处处理315.2.1 新新建报表说明明315.2.2 视视图切换（显显示公式和显显示数据）325.2.3 报报表属性的设设置325.2.4 报报表表页管理理325.2.5 报报表的权限控控制335.2.6 报报表的引出、打打印345.2.77 多账套管管理、报表合合并取数34第6章 财务会会计应收、应付付款管理366.1 基础资资料366.2 系统参参数设置366.3 初始化化376.4 单据处处理（

4、以收款款单为例，其其他单据类似似）376.5 结算386.6 期末处处理39第1章 登录K3及基本本操作1.1 登录及注销远程程服务器1.1.1 使用远程桌面连连接登录服务务器在开始菜单-程程序-附件（视视操作系统不不同在附件-通讯）找到到“远程桌面连连接”，或者在开开始菜单-运运行，在打开开的对话框中中输入“mstscc”，单击确定定。图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined.打开窗口如下图图：图 Error! No text of specified style in docume

5、nt.1确定当前电脑能能接入互联网网的情况下，在在上图的输入入框内录入服服务器的IPP地址或者域域名，点击连连接后弹出如如下图窗口：图 Error! No text of specified style in document.2在登录界面录入入总公司指定定的用户名（用用户名不区分分大小写）和和用户自定义义的密码（密密码区分大小小写)。单击击“确定”即可进入远远程计算机桌桌面。注意：如果需要要打印，则检检查远程桌面面连接的选项项，是否将本地打印机机连接到远程服服务器。方法法是：单击“选项”，切换到本本地资源选项项卡后，勾取取“打印机”选项。图 Error! No text of specifi

6、ed style in document.31.1.2 注销远程桌面面完成操作之后，需要注销远远程计算机。可可单击“开始”“注销”，如图：图 Error! No text of specified style in document.41.2 主控台与主界面面1.2.1 登录主控台双击桌面“K33主控台”图标，出现现如下登录界界面。图 Error! No text of specified style in document.5说明：在“组织织机构”框内输入组织机机构名并输入密码后后，单击“确定”，弹出如图图所示内容。图 Error! No text of specified style in

7、 document.6从“当前账套”栏内选择正确选择择的账套。以“命名用户身身份登录”方式，输入入用户名和密密码之后，单单击“确定”进入K3系系统。1.2.2 主控台界面K3主控台有两两种显示状态态，分别如图所示示。图 Error! No text of specified style in document.7说明：从左到右右分别为【主主模块】【子模块】【子功能】【明细功能能】，要找到到一个明细功功能必须依次次选择其所在在的主模块、子子模块、子功功能。双击对对应的明细功功能执行相应应的操作。图 Error! No text of specified style in document.8说明

8、：该界面为为K3流程图图，左侧边框框内为模块功功能的树状图图。右侧边框框为相应的模模块流程图。双双击如图中子子模块可进入入子模块的流流程图。上述2个界面可可以互换，切换换的方法为单单击工具栏上上的K/3流程图图或K/3主界面面。1.3 公共基础资料维维护公共基础资料包包括科目、币别、凭证字、部门、职员、物料、计计量单位、客客户、供应商商等等。这些资资料的维护都都在【公共资资料】模块里里完成。基础础资料维护界界面如下图。图 Error! No text of specified style in document.91.4 常用功能设置用户可以将经常常使用的功能能设为常用功功能，使自己己拥有个性

9、化化的主界面以以及让界面更更加简洁。比比如右键点击击【凭证录入入】“设为常用用功能”，或者直接接单击工具栏栏上的“设为常用功功能”按钮。如图所所示：图 Error! No text of specified style in document.10设为常用功能后后，用户就可可以在【我的的K/3】【常用功能能】【常用功能能组】【凭证录入入】使用该功功能了。如图图所示：图 Error! No text of specified style in document.11用户也可以在【常常用功能设置置】中实现更更多的设置功功能。在主控控台中，选择择【我的K/3】【功能设置置】【常用功能能组】【常用功能

10、能设置】进行行设置。点击左边窗口空空白处后，再再点“新建”可以建立常常用功能组；点击右边窗窗口空白处，再再点“新建”可以选择系系统明细功能能到常用功能能组中；点击击“删除”将已选常用用功能从界面面去除。1.5 新增K3用户域用户，在域控控制器的服务务器上新增。命命名用户在KK3用户管理理里新增。1.5.1 进入用户管理点击“系统设置置”“用户管管理”“用户管管理”“用户管管理”。图 Error! No text of specified style in document.121.5.2 新建用户图 Error! No text of specified style in document.1

11、3录入用户名(中中文名)。图 Error! No text of specified style in document.14认证方式，选择择密码认证。图 Error! No text of specified style in document.151.5.3 用户权限控制右键点击用户名名，选择“功能权限管管理”，进入权限管理理模块进行授权权或取消授权权。图 Error! No text of specified style in document.16说明：权限中的的“查询权”表示具有查看看数据的权限，“管理权”表示具有增加、删删除、修改等等等的权限。第2章 财务会计总账账2.1 总账系统

12、参数设设置依次点击【系统统设置】【系统设置置】【总账】【系统参数数】进入，一一些关键的系系统参数如图说明。图 Error! No text of specified style in document.17图 Error! No text of specified style in document.182.2 总账业务处理2.2.1 凭证处理（1） 凭证录入：依次次点击【财务务会计】【总账】【凭证处理理】【凭证录入入】中进行。图 Error! No text of specified style in document.19注意：在凭证录录入界面的选选项卡里可以以做相应设置置，以提高录录入速

13、度的方方便性，如图图：图 Error! No text of specified style in document.20图 Error! No text of specified style in document.21 系统提供的快捷捷键“F7”：查看看代码，凭证证摘要库、科科目代码库、核算项目代码库等；“F8”：以下下接形式弹出出摘要库、会会计科目、核核算项目等，并并即时过滤显显示；“F9”：模糊糊查询，系统统提供了数字字模糊查询和和汉字模糊查查询两种方式式，不仅仅适适用于会计科科目， 对于于凭证摘要和和核算项目的的录入同样适适用；“.”：复制制上一条摘要要；“/”：复制制第一条摘要要。

14、 金额栏快速录入入技巧：“空格键”：借贷方互换换；“”：红红蓝字互换；“计算器”：在在金额栏按FF7或双击鼠鼠标左键可调调出金蝶计算算器，“空格键”将数据回填填到凭证上。“ESC”：清清除金额栏中中的数据；“Ctrl”“F7”或“”：借贷数据自自动平衡。（2） 凭证查询、修改改和删除：若未选择“凭证证保存后立即即新增”选项，可以在在凭证保存后后立即修改，否否则需要在凭凭证查询窗口口中进行查询询、修改和删删除操作，步步骤：【财务务会计】【总账】【凭证处理理】【凭证查询询】。按下图图设置好查询询条件后，单单击“确定”进入序时薄薄界面。图 Error! No text of specified st

15、yle in document.22注意：只有未审审核未过账的的凭证才能进进行修改、删删除操作，若若需修改以前期期间的凭证，必必须用具有系统管理理员权限的用用户进行反结账到到以前期间，并并取消过账、审审核后才能进进行操作。（3） 凭证审核、过账账、反过账审核人审核凭证证时，在【财财务会计】【总账】【凭证处理理】【凭证查询询】中把需要要审核的凭证证过滤出来，如如图：注意：审核人和和制单人不能能为同一人，审核时可以选择单张审核或成批审核。反审核与审核人必须是同一人。图 Error! No text of specified style in document.23会计凭证审核完完毕之后就可可以进行

16、过账。凭凭证过账就是是系统将已录录入的记账凭凭证根据其会会计科目登记记到相关的明明细账簿中的的过程。凭证过账通过向向导分为以下下三个步骤进进行：第一步，选择过过账参数。图 Error! No text of specified style in document.24第二步，开始过过账。第三步，显示过过账信息。注意：过账后的的凭证将不允允许修改。确确实需要修改改的采取补充充凭证或红字字冲销凭证的的方法或者反过账后进行行。（4） 凭证打印 使用普通方式打打印凭证先进行页面设置置，设置好行行与列的宽度度和高度、页页边距、文字字字体与大小小后，直接预预览即可。图 Error! No text of

17、specified style in document.25 使用套打方式打打印凭证首先，在会计分分录序时簿双双击进入要打打印的凭证界界面；其次，确认“文文件”菜单栏“使用套打打”处于选中状状态； 图 Error! No text of specified style in document.26再次，“工具”菜单栏“套打设置置”里的凭证模模板是否正确确。 最后，“文件”菜单栏“打印预览览”，预览满意意后打印即可可。如果设置没有变变化，平时可可点击工具栏栏“打印”按钮直接打打印。2.2.2 账表查询（1） 明细账：包含核核算项目明细细账等的明细细帐可随时查查询；（2） 总账：包括核算算项目分类

18、总总账等只有过过账之后才可可以查询。过账后可以查看看报表，如科科目余额表等等。在“主控台”界面，选择择【财务会计计】【总账】【账簿】【明细分类类账】，首先先弹出“查询条件”设置窗口。过过滤窗口如图图所示：图 Error! No text of specified style in document.27设置指定条件之之后，点击“确定”进入明细账账查询窗口：图 Error! No text of specified style in document.28（3） 账簿打印图 Error! No text of specified style in document.29（4） 科目余额表、试试算

19、平衡表在主控台界面，选选择【财务会会计】【总账】【财务报表表】【科目余额额表】，进入入科目余额表表的查询。设设置完过滤条条件后进入查查询科目余额额表窗口。图 Error! No text of specified style in document.302.2.3 期末处理（1） 结账；（2） 清理结算（注：根据实际情情况年终时才才作清算）；（3） 结账窗口如图所所示：图 Error! No text of specified style in document.31注意：本期间的的所有会计凭凭证及业务资资料全部录入入并且过账之之后才能结账账。要进行下下一期间的处处理，必须将将本期的账务务全部

20、进行结结账处理，系系统才能进入入下一期间。在系统参数里设设置与总账要要求期间同步步的，必须先先把其他模块块结账后才可可以结总账，如如固定资产、应应收应付等。结账后如果需要要对上一个会会计期间的数数据进行重新新处理，此时时，可以通过过反结账的功功能将会计期期间反结到上上一个会计期期间。2.2.4 反结账图 Error! No text of specified style in document.32第3章 财务会计固定定资产3.1 系统设置图 Error! No text of specified style in document.33图 Error! No text of specifie

21、d style in document.343.2 基础资料的维护护可对这些基础资资料进行新增增、修改和删删除等基本操操作。图 Error! No text of specified style in document.353.2.1 卡片类别图 Error! No text of specified style in document.363.2.2 变动方式图 Error! No text of specified style in document.373.2.3 存放地点设置存放固定资资产的地点。3.3 业务处理3.3.1 卡片录入（初始始化过程的初初始数据也在在此录入）卡片录入主要由

22、由以下三部分分组成，带*为必录项。图 Error! No text of specified style in document.38图 Error! No text of specified style in document.39（1） 基本信息基本信息主要包包括：固定资资产类别、编编码、名称、计计量单位、数数量、入账日日期、存放地地点、经济用用途、使用状状况、变动方方式、规格型型号、产地、供供应商、制造造商、摘要、附附属设备、自自定义项目等等信息。属于基础资料的的信息，如资资产类别等，可可以按F7选选择。如果卡片类别设设置了自定义义项目，可单单击【自定义义项目数据】进进行设置，其其中来源

23、于“基础资料-核算项目”的内容可以以通过F7选选择。注意：在初始化化中，入账日日期只能是初初始化期以前前的日期。（2） 部门及其他在此录入的信息息有固定资产产及累计折旧旧科目、使用用部门、折旧旧费用科目等等，这些信息息都可以按FF7选择录入入。下面着重重就多使用部部门与多费用用科目管理进进行说明： 多使用部门管管理当某一固定资产产同时为多个个部门服务时时，其使用部部门也对应多多个。此时应选择下下的，然后单击击右侧按钮，弹弹出“部门分配情情况-编辑”界面，单击击【增加】，在在“部门分配情情况-新增”界面中录入入部门、分配配比例，单击击【保存】即即可。继续单单击【增加】，可可连续新增多多个部门，注

24、注意一定要保保证所有部门门的分配比例例合计为1000%，其中中部门分配比比率可以精确确到十位小数数，有利于用用户进行更为为精确的折旧旧费用分配。录录入完毕后单单击【关闭】即即可退出新增增操作。在“部门分配情情况-编辑”界面还可以以进行部门及及分配比例等等信息的修改改、删除。报报表中的部门门统计信息就就是按卡片中中的分配比例例确定的。 多费用科目管管理为多部门服务的的固定资产，其其使用部门分分摊的费用科科目也可能有有多个。此时时应选择下的，然后后单击右侧按按钮，弹出“折旧费用分分配情况-编编辑”界面，在此此界面可以进进行折旧费用用科目的新增增、删除、修修改。（3） 原值与折旧原值与折旧主要要包括

25、：固定定资产原币金金额、币别、汇汇率、开始使使用日期、预预计使用期间间、已使用期期间、累计折折旧、预计净净残值、净值值、减值准备备、净额、折折旧方法及购购进原值、购购进累计折旧旧等信息。其其中：固定资资产购进原值值、购进累计计折旧为备注注信息，反映映资产在购入入时的原始信信息，例如：评估后的资资产，原购进进原值与评估估后的原值不不一致，就可可以反映在项目里，备备注信息不参参与计算，属属非必录项，系系统默认与原原币金额和累累计折旧一致致。上述项目均与折折旧要素相关关，输入时一一定小心，保保证正确，以以免影响折旧旧额。所有信信息录入完毕毕后，单击【计计提折旧】，可可以自动按所所选折旧方法法计算出月

26、折折旧额。3.3.2 初始化历史卡片（初始始数据）录完完，核对原值值、累计折旧旧、减值准备备的余额与账账务相符后，可可结束固定资资产模块的初初始化。图 Error! No text of specified style in document.403.4 卡片变动处理 卡片变动 卡片清理 卡片拆分 卡片审核在固定资产系统统主界面，单单击【业务处处理】，进入入卡片业务处处理模块，在在该模块中单单击【变动处处理】，进入入“卡片管理”界面，可以以进行卡片的的变动等操作作。图 Error! No text of specified style in document.413.5 凭证管理3.5.1 凭

27、证生成3.5.2 卡片生成凭证，传传递到总账注意：固定资产产模块有启用用的，不能在在总账里直接接录入凭证。在固定资产系统统主界面，单单击功能菜单单业务处理理凭证管理，打开“凭证管理”过滤对话框，输入设定条条件之后，进进入“凭证管理”序时簿。图 Error! No text of specified style in document.42凭证管理序时簿簿中凭证的功功能如下表所所示： 在“凭证管理”界面，选择择要生成凭证证的业务记录录，单击【按按单生成凭证证】或【汇总总生成凭证】，系系统会根据变变动方式类别别中的设置生生成记账凭证证。图 Error! No text of specified s

28、tyle in document.433.5.3 凭证查询、维护护在“凭证管理序序时簿”中，单击【序序时簿】便进进入“会计分录序序时簿”界面，在此此可以查看具具体的凭证。同同样会计分录录序时簿中可可以查看、修修改、删除、审审核和反审核核凭证。也可可以设置各种种过滤条件过过滤出自己所所需要的凭证证。会计分录序时簿簿界面和凭证证管理界面可可以随时切换换，单击【变变动业务】便便可切换到凭凭证管理界面面。图 Error! No text of specified style in document.443.5.4 固定资产清单的的查看依次点击“固定定资产”“统计报报表”“资产清清单”。3.5.5 期末

29、结账期末结账是指在在完成当前会会计期间的业业务处理后，将将当期固定资资产的有关账账务处理如折折旧或变动等等信息转入已已结账状态，即即不允许再进进行修改和删删除，并进入入到下一期间间，开始新业业务的处理。本本章将介绍在在系统中如何何进行结账的的操作：包括括正式结账前前的对账和结结账处理。图 Error! No text of specified style in document.45（1） 自动对账固定资产管理系系统实现了固固定资产业务务处理和总账账财务核算处处理的无缝连连接，但为了了防止用户不不通过固定资资产系统，直直接在总账系系统录入固定定资产凭证，导导致业务与财财务数据核对对不上，系统统

30、提供了自动动对账功能，帮帮助用户将固固定资产系统统的业务数据据与总账系统统的财务数据据进行核对，及及时发现错误误。要进行固定资产产系统和总账账系统的对账账，操作步骤骤如下：1） 登录K/3客户户端主控台后后，进入固定定资产管理系系统，单击【期期末处理】【自动对账账】，进入“自动对账”界面；2） 单击【过滤】，弹弹出“对账方案”界面；3） 单击【增加】，弹弹出“固定资产对对账”界面，可以以设置固定资资产系统的原原值、累计折折旧、减值准准备所对应的的总账系统的的科目，科目目设置完成后后，录入方案案名称并单击击【确定】，进进行方案保存存并回到“对账方案”界面；4） 存在多个对账方方案时，可以以设置其

31、中的的一个方案为为默认方案。选选择要设为默默认的方案，单单击【默认设设置】即可；5） 在 “对账方案案”界面，选择择对账方案和和对账会计期期间，可以对对不同期间的的账务进行核核对。如果对对账要包括总总账系统尚未未过账的凭证证，则选择的选选项；6） 设置完成后，单单击【确定】，系系统将给出自自动对账报表表，自动对账账报表分别列列示了固定资资产系统和总总账系统的固固定资产原值值、累计折旧旧、减值准备备的期初余额额、本期发生生额、期末余余额等情况，并并列示了二者者的差异。使使用户查询时时可以一目了了然。如果进行自动对对账后发现数数据不平，用用户应及时对对两系统数据据进行检查，找找出错误及时时更正，避

32、免免将数据错误误累计到以后后期间，系统统将会控制对对前期数据的的修改。如果果对账平衡了了，则可以开开始进行结账账的处理。如果要严格控制制固定资产系系统和总账系系统数据的一一致性，则可可以在“系统参数”中选择“期末结账前前先进行自动动对账”的选项，这这样在进行结结账处理时，系系统会先自动动进行对账检检查，如果没没有设置对账账方案或对账账不平，则系系统会给予提提示并不允许许结账。（2） 期末结账结账的操作方法法如下：在固固定资产系统统的主界面，单单击【期末处处理】【期末结账账】，弹出“期末结账”界面，如果果确认进行结结账处理，单单击【开始】，系系统会先检查查系统业务的的处理情况，如如果存在业务务处

33、理不完善善的情况，系系统将给予提提示，用户需需根据提示完完成这些业务务再进行结账账处理。如果果系统检查一一切顺利，则则自动完成结结账过程，会会计期间转入入下一期。如果发现已结账账期间的信息息有误，可以以进行反结账账。反结账的的操作方法如如下：在期末末处理模块，按按住Shifft键，单击击【期末结账账】，弹出“期末结账”界面，选择择，单击【开开始】，系统统自动完成反反结账过程，会会计期间转回回上一期。第4章 财务会计现金金管理4.1 系统参数设置“系统设置”“系统设置置”“现金管管理”“系统参参数”。图 Error! No text of specified style in document.

34、46图 Error! No text of specified style in document.474.2 新科目录入，并并结束初始化化“系统设置”“初始化”“现金管管理”“初始数数据录入”。图 Error! No text of specified style in document.48点击“编辑”菜菜单“从总账引引入科目”（并引入期期初金额）。由于现金管理系系统没有自己己的一套科目目，所以必须须从总账中引引入现金、银银行科目。如如图：图 Error! No text of specified style in document.49点击“编辑”“结束初始始化”，结束新科科目初始化。4

35、.3 录入日记账在K/3主控台台中，选择财务会计现金管理理现金现金日记记账，进入入该处理过程程。现金日记记账，是用来来逐日逐笔反反映库存现金金的收入、支支出和结存情情况，以便于于对现金的保保管、使用及及现金管理制制度的执行情情况进行严格格的日常监督督及核算的账账簿。现金日日记账的登记记依据是经过过复核无误的的收款记账凭凭证和付款记记账凭证。4.3.1 录入现金日记账账（1） 单行输入：在现现金日记账主主界面，在编辑下或或单击鼠标右右键把多行行输入的勾勾去掉，再单单击【新增】就就是单行输入入。图 Error! No text of specified style in document.50（2

36、） 多行输入：图 Error! No text of specified style in document.514.3.2 现金日记账预览览、打印在现金日记账界界面选择【预预览】、【打打印】即可4.4 现金盘点单图 Error! No text of specified style in document.524.5 与总账对账在K/3主控台台中，选择财务会计现金管理理现金现金对账账，系统会会弹出“现金对账”的主界面。查询的主要内容容有：现金管管理系统的现现金日记账余余额、总账系系统的现金日日记账余额、实实际盘点的金金额。4.6 期末处理为了总结会计期期间（如月度度和年度）资资金的经营活活动

37、情况，必必须定期进行行结账。进入现金管理系系统后，单击击【期末处理理】，进入期期末处理模块块，在该模块块中单击【期期末结账】进进入该处理过过程。会计期末结账，结结出本会计期期间借，贷发发生额，期末末余额，并将将其结转到下下期会计期间间。单击【开开始】，将自自动结账。本本系统同时提提供反结账功功能，但只有有系统管理员员组的成员才才有权力进行行此操作第5章 财务会计报表表系统5.1 报表菜单项说明明报表系统用到的的功能：灵活活的取数设置置、丰富的预预设报表模板板、多账套取取数管理、多多表页管理与与表页汇总、灵灵活的报表打打印功能、报报表授权管理理、可按组织织机构进行取取数。 图 Error! No

38、 text of specified style in document.535.2 报表处理5.2.1 新建报表说明表格 Error! No text of specified style in document.1步 骤描 述述是否必需（是/否）第一步选择程序K/3系统K/3系统主主控台报表（性质）报表。是第二步单击文件新建，或或单击工具栏栏中的，进入入新建空白报报表。是执行新建报表的的操作，系统统会生成一张张空白的报表表，由一个个个的单元格组组成，横向为为A，B，CC，D 列标标，纵向为11，2，3等等字样的行标标，具体的操操作同EXCCEL的操作作类似。也可以直接选择择程序K/3系系统

39、K/3系系统主控台新建报表表，新建一一张空白的自自定义报表。图 Error! No text of specified style in document.545.2.2 视图切换（显显示公式和显显示数据）图 Error! No text of specified style in document.555.2.3 报表属性的设置置缺省行高、页眉眉页脚的设置置，表头可以以设置单位名称称，格式为：资产负债债表：单位|&RRPTDATTE(yyyyy年mmm月dd日)|单位位：元利润表：单位|&RPTTDATE(YYYYY年MM月)|单位位：元5.2.4 报表表页管理 点击“格式”菜菜单“表页管理

40、理” ，或者双击页面面下方的页标签。图 Error! No text of specified style in document.565.2.5 报表的权限控制制 “工具”菜单“报表权限控制制”。图 Error! No text of specified style in document.575.2.6 报表的引出、打打印图 Error! No text of specified style in document.585.2.7 多账套管理、报报表合并取数数 点击“工具”菜菜单“多账套管管理”，进入多账套套管理。图 Error! No text of specified style in

41、 document.59公式取数图 Error! No text of specified style in document.60第6章 财务会计应收收、应付款管理理本章以应收款管管理为例说明明，应付款管管理的操作可可参考应收款款管理。6.1 基础资料图 Error! No text of specified style in document.616.2 系统参数设置图 Error! No text of specified style in document.626.3 初始化图 Error! No text of specified style in document.636.4 单据

42、处理（以收收款单为例，其其他单据类似似）应收款管理系统统以销售发票票、其他应收收单为依据来来统计应收账账款，以收款款单、预收单单、退款单来来核销应收账账款。本模块块的业务处理理主要是提供供各种单据的的录入，如销销售发票、应应收单、应收收票据、收款款单、预收单单、退款单等等。如果要统统计已出库未未开具销售发发票的应收账账款，建议在在销售系统查查询。图 Error! No text of specified style in document.64图 Error! No text of specified style in document.656.5 结算应收款管理系统统提供的结算算管理主要是是基于应收款款的核销处理理及凭证处理理。进行核销销处理后才能能正确计算账账龄分析表、到到期债权列表表、应收计息息表。进行凭凭证处理后相相应的往来数数据才可以传传入总账系统统。（1） 核销，以应收款款核销为例图 Error! No text of specified style in document.66图 Error! No text of specified style in document.676.6 期末处理