钢铁行业-财务部-资金主管会计岗位说明书21157.docx

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1、财务部资金主管会计职位说明书一、职位概述职位名称资金主管会计职位编号F-02所属部门财务部职位级别直接上级财务部经理定员人数1人直接下级现金出纳、银行行出纳二、职位职责1职责摘要 依照授权权负责公司货货币资金、往往来账款的日日常管理。2职责说明1) 负责银行出纳员员和现金出纳纳员的工作指指导和稽核；2) 负责企业各项往往来账务的审审核、检查、登登记等经济业业务；3) 及时掌握挂账时时间，每月编编制应收账款款和其他应收收款的账龄分分析表，做好好呆账、坏账账的处理工作作，认真核对对账务，及时时督催清理欠欠账；4) 负责借款的核算算，随时掌握握贷款时间，还还款计划及付付息情况；5) 负责编制资金预预

2、算及月度资资金计；6) 负责上报资金状状况日报表；7) 财务部经理交办办的其他工作作。三、任职资格1、年龄25岁以上2、专业要求助理会计师3、性别不限4、特殊资格要要求无5、技能要素等等级要求(价值观，知知识，技巧)技能技能要素要素最高分职位要求分技能要素要求描描述价值观团队精神54在多种工作组内内积极投入工工作，并解决决较为复杂的的矛盾问题知 识最低学历要求54本科专业知识54能够在业务范围围内有创新并并可以指导他他人的工作行业市场知识52了解一些工作经历53有35年的相相关工作经历历技 巧表达沟通能力52正确表达并能获获得相互理解解决策能力53能独立对简单的的工作做正确确的决策计划能力54有周密完善计划划，并且能根根据环境需要要做出调整创新能力52能够利用现有的的条件有所创创新地改进其其工作效率人员管理能力52能公正地评价人人员的工作绩绩效和潜力组织能力52能组织小部分人人完成单项工工作解决问题能力53能在较复杂的环环境下解决本本职工作范围围内的一般性性问题谈判能力52掌握基本谈判技技巧计算机技能53能熟练地掌握计计算机的多种种文字和图表表处理的工具具外语能力52能把握简单外语语文章的大意意，并借用工工具书进行专专业文章阅读读