销售生产采购计划管理流程165193.docx

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1、工作流程销售、生产、采购计划流程营销中心计划统计部部生产部采购储运部部采购任务生产任务市场分析采购计划生产计划销售计划流程说明：1. 营销中心依依据市场分分析，制订订销售计划划；2. 营销中心将将送交计划划统计部，计计划统计部部依据销售售计划制订订生产计划划；3. 计划统计部部，依据生生产计划制制订采购计计划；4. 计划统计部部将批准的的生产计划划送交生产产部，生产产部对生产产计划进行行分解，制制订生产任任务；5. 计划统计部部将批准的的采购计划划送交采购购储运部，采采购储运部部对采购计计划进行分分解，制订订采购任务务。销售计划制制订程序市场部国际业务部部营销中心总经理销售任务销售任务销售任务

2、市场调查否是审批销售计划拟订销售计划市场分析程序说明：1. 市场部将市市场调查情情况上报营营销中心，营营销中心根根据调查，进进行市场分分析；2. 营销中心根根据市场分分析，拟订订销售计划划；3. 营销中心将将销售计划划报总经理理审批，总总经理对销销售计划进进行审批，如如果销售计计划可行，审审批后交回回营销中心心，如果销销售计划不不可行，打打回营销中中心重新拟拟订；4. 营销中心依依据销售计计划，对销销售任务进进行分解，并并将分解后后的销售任任务下达给给市场部和和国际业务务部。生产计划制制订程序计划统计部部计财中心总经理生产计划销售计划是否否是生产计划审批审核拟订生产计划程序说明：1. 计划统计

3、部部将根据销销售计划与与库存情况况，拟订生生产计划；2. 计划统计部部将拟订的的生产计划划交财务总总监审核；3. 财务副总对对生产计划划进行审核核，如果生生产计划合合理，则交交给总经理理审批，如如果生产计计划不合理理打回计划划统计部重重新拟订；4. 总经理对生生产计划进进行审批，如如果计划合合理，则审审批后交给给财务总监监，如果计计划不合理理，则打回回财务副总总重新制作作；5. 财务副总将将审批后的的生产计划划交给计划划统计部。采购计划制制订程序计划统计部部计财中心总经理采购计划生产计划是否否是采购计划审批审核拟订采购计划程序说明：1. 计划统计部部将根据生生产计划与与库存情况况，拟订采采购计

4、划；2. 计划统计部部将拟订的的采购计划划交财务副副总审核；3. 财务副总对对采购计划划进行审核核，如果采采购计划合合理，则交交给总经理理审批，如如果采购计计划不合理理，则打回回计划统计计部重新拟拟订；4. 总经理对采采购计划进进行审批，如如果计划合合理，则审审批后交给给财务副总总，如果计计划不合理理，则打回回财务副总总重新制作作；5. 财务副总将将审批后的的采购计划划交给计划划统计部。营销机构工工作流程（网网络开发）营销中心市场部国际业务部部客户服务部部客户服务市场调查否是客户资料移交网络开发网络开发方案网络开发网络开发方案网络开发方案审批拟订网络开发方案流程说明：1. 市场部依据据市场调查

5、查，拟订营营销网络开开发方案；2. 市场部将营营销网络开开发方案报报营销总监监审批；3. 营销副总对对市场方案案进行审批批，如果方方案拟订合合理，予以以审批，形形成正式方方案，如果果方案制订订不合理，打打回市场部部重新拟订订；4. 营销中心将将网络开发发方案分发发给市场部部和国际业业务部；5. 市场部和国国际业务部部按照营销销网络开发发方案进行行网点开发发；6. 市场部和国国际业务部部将开发成成功的网点点移交给客客户服务部部；6. 客户服务部部建立网点点档案，并并进行售后后服务。营销机构工工作流程（市市场调查程程序）营销中心市场部国际业务部部客户服务部部市场调查报告市场调查报告市场调查资料市场

6、调查资料市场调查资料市场调查市场调查市场调查市场调查方案市场调查方案市场调查方案拟订市场调查方案是否审批市场调查方案流程说明：1. 市场部拟订订市场调查查方案，将将方案报营营销副总审审批；2. 营销副总对对市场调查查方案进行行审批，如如果方案拟拟订合理，予予以审批，形形成正式方方案，如果果方案制订订不合理，打打回市场部部重新拟订订；3. 营销中心将将市场调查查方案分发发给市场部部、国际业业务部、客客户服务部部；4. 市场部、国国际业务部部、客户服服务部按照照方案进行行市场调查查；5. 市场部、国国际业务部部、客户服服务部通过过市场市场场调查，得得到市场调调查资料；6. 国际业务部部、客户服服务

7、部将市市场调查资资料递交给给市场部，市市场部撰写写市场调查查报告；7. 市场部将市市场调查报报告报送营营销副总。营销机构工工作流程（网网络开发程程序）营销中心市场部/国国际业务部部国内/国外外客户加盟合同营销网络开发方案入网评审入网通知评审报告否是是否评审报告入网通知合作终止入网申请资料评审客户调查客户沟通入网申请客户沟通流程说明：1. 市场部和国国际业务部部依据网络络开发方案案，与目标标客户进行行沟通；2. 目标客户在在有入网的的意向后，向向市场部或或国际业务务部发送入入网申请及及公司资料料；3. 市场部或国国际业务部部收到入网网申请后，对对客户提供供的资料进进行审查；4. 经审查，对对资料

8、符合合入网条件件的客户进进行调查，对对不符合条条件的客户户，协商终终止合作；5. 调查后，将将调查资料料提交营销销中心或营营销网络管管理委员会会进行入网网评审；6. 营销中心或或营销网络络管理委员员会将评审审结果交与与市场部或或国际业务务部；7. 对评审结果果认为符合合条件的客客户，市场场部或国际际业务部向向其发入网网通知书，评评审结果认认为不符合合条件的客客户，市场场部或国际际业务部与与其协商终终止合作；8. 在客户收到到入网通知知后，市场场部或国际际业务部按按照营销网网络政策与与其签订合合作合同。营销机构工工作流程（广广告工作流流程）营销中心市场部国际业务部部客户服务部部广告效果分析报告市

9、场调查广告效果分析广告反馈广告反馈广告监控广告监控广告监控广告制作、执行拟订广告计划/方案广告意见广告意见广告意见征询广告意见征询广告计划/方案广告计划/方案是否审批广告意见征询流程说明：1. 市场部依据据市场调查查，制订广广告意见征征询函；2. 市场部向国国际业务部部和客户服服务部发广广告意见征征询函；3. 国际业务部部、客户服服务部将自自己的广告告意见及各各营销网点点的广告意意见传递给给市场部；4. 市场部依据据广告意见见及市场调调查拟订广广告计划和和方案；5. 市场部将广广告计划和和方案报营营销副总审审批，附带带各部门和和网点的广广告意见；6. 营销副总对对广告计划划和方案进进行审批，如

10、如果计划和和方案合理理，予以审审批，形成成正式计划划和方案，如如果计划和和方案不合合理，打回回市场部重重新拟订；7. 营销副总将将广告计划划和方案交交给市场部部；8. 市场部按计计划和方案案执行；9. 市场部形成成广告监控控方案，送送交国际业业务部和客客户部，分分区域监控控广告的执执行；10. 国际业务部部将监控信信息、广告告效果信息息等反馈给给市场部；11. 市场部据此此进行广告告效果分析析，形成广广告效果分分析报告；12. 市场部将广广告效果分分析报告提提交营销副副总。营销机构工工作流程（广广告制作、执执行程序）营销中心市场部广告计划/方案否是审批广告制作方案广告执行询价广告制作合同广告制

11、作监控广告制作方案拟定广告制作方案广告制作询价/征方案广告执行监控广告发布合同广告执行方案广告执行方案审批是否拟订广告执行方案流程说明：1. 市场部按照照广告计划划和方案，向向广告制作作商询价，邀邀请广告制制作商出具具广告制作作方案，原原则上要求求向三家以以上广告制制造商询价价；2. 市场部根据据广告制作作商出具的的方案和报报价，拟订订广告制作作方案，附附各广告制制作商报价价，报营销销副总审批批；3. 营销副总对对广告制作作方案进行行审批，如如果方案合合理，予以以审批，形形成正式方方案，如果果方案不合合理，打回回市场部重重新拟订；4. 营销副总将将广告制作作方案交给给市场部；5. 市场部与广广

12、告制作商商签订广告告制作合同同；6. 市场部对广广告制作进进行监控；7. 需要发布时时，市场部部向广告代代理商询价价，原则上上要求向三三家以上广广告代理商商询价；8. 市场部依据据各广告代代理商的报报价，拟订订广告执行行方案，付付各广告代代理商的报报价，报营营销副总审审批；9. 营销副总对对广告执行行方案进行行审批，如如果方案合合理，予以以审批，形形成正式方方案，如果果方案不合合理，打回回市场部重重新拟订；10. 营销副总将将广告执行行方案交给给市场部；11. 市场部与广广告代理商商签订广告告发布合同同；12. 市场部对广广告执行进进行监控。合同评审工工作程序业务部合同评审委委员会主管领导行政

13、部留底否签订合同否是与客户沟通评审合同评审意见拟订合同是审批合同批准合同存档合同批准合同执行流程说明：1. 业务部与客客户沟通，拟拟订初步合合同；2. 业务部将拟拟订的合同同送交合同同评审委员员会评审；3. 合同评审委委员会对合合同进行评评审，如果果合同不存存在技术问问题，评审审委员会做做出评审意意见，如果果合同存在在重大技术术问题，返返回给业务务部重新拟拟订；4. 评审委员会会将拟订的的合同及评评审意见交交主管领导导审批；5. 主管领导进进行审批，如如果合同合合理，审批批通过，如如果合同不不合理，返返回给评审审委员会，由由评审委员员会交回给给业务部；6. 主管领导将将审批后的的合同交给给评审

14、委员员会，评审审委员会将将合同传递递给业务部部；7. 业务部将合合同正本送送行政部存存档，同时时复印一份份留底。8. 业务部执行行合同。订单处理与与发货流程程客户服务部部财务部营销总监采购储运部部仓库催款申请特批程序客户订单提货单审批后销售单审批后销售单制作出库单商品出库出库单留底商品托运发票出库单批后销售单留底向客户寄发审批后销售单审批后销售单否符合政策？是否付款？制作销售单是流程说明：1. 客户服务部部在接到客客户订单后后，根据客客户的订单单制作销售售单；2. 客户服务部部将销售单单交财务部部审核；3. 财务部审核核该单是否否付款，如如果已付款款，审核后后交给营销销副总审批批，如果没没有付

15、款，返返回给客户户服务部，客客户服务部部判定是否否需要进行行特批申请请，并向客客户催款；4. 营销副总审审核该单是是否符合公公司的营销销政策，如如果符合，则则审批后返返回给客户户服务部，如如果不符合合，则打回回客户服务务部重新制制单；5. 客户服务部部将审批后后的销售单单，一单留留底，其余余一单交采采购储运部部；6. 采购储运部部凭销售单单到仓库领领货；7. 仓库根据销销售单制作作出库单；8. 储运员在出出库单上签签字，出库库手续；9. 仓库将出库库单一单留留底，一单单送财务部部开发票；10. 储运员办理理托运手续续，并将提提货单送客客户服务部部；11. 财务部按出出库单开发发票，并将将发票交

16、给给客户服务务部；12. 客户服务部部将销售单单与提货单单核对，核核对无误后后，将提货货单与发票票一起寄送送给客户。销售单制作作程序客户服务部部营销总监计划统计部部备货时间备货时间已审核生产申请单已审核生产申请单已审核生产申请单生产申请单是否有货？查看库存制作销售单审核客户订单否是否是程序说明：1. 客户服务部部按照客户户的订单进进行库存查查询；2. 如果库存足足够，客户户服务部则则制作销售售单，如果果库存不够够，客户服服务部则制制作生产申申请单；3. 客户服务部部将生产申申请单提交交营销副总总审批；4. 营销副总对对生产申请请单进行审审批，如果果生产申请请合理，则则予以审批批，如果生生产申请

17、不不合理，则则打回客户户服务部重重新制订；5. 营销副总将将审批后的的生产申请请单交回给给客户服务务部；6. 客户服务部部将审批后后的生产申申请单交给给计划统计计部，计划划统计部据据此制订生生产计划；7. 计划统计部部将备货时时间通知客客户服务部部，客户服服务部将备备货时间通通知客户。销售单特批批程序客户服务部部营销总监总经理采购储运部部已审核特批销售单特批销售单特批销售单催款特批销售单特批销售单审批否是审核否是特批申请单申请特批？催款未付款销售单是否程序说明：1. 客户服务部部在接到财财务部打回回的未付款款销售单后后，决定是是否进行特特批申请；2. 如果不进行行特批申请请，则直接接向客户催催

18、款，如果果进行特批批申请，填填写特批申申请单，说说明申请特特批理由，与与销售单一一起送营销销副总审核核；3. 营销副总对对特批申请请单进行审审核，如果果特批申请请符合特批批条件，予予以审核，否否则打回客客户服务部部，由客户户服务部直直接催款；4. 营销副总将将审核后的的特批申请请单送交总总经理审批批；5. 总经理对特特批申请单单进行审批批，再次判判断是否符符合特批条条件，如果果符合，予予以审批，否否则打回营营销中心；6. 总经理将审审批后的特特批销售单单交给营销销副总；7. 营销副总将将特批销售售单交给客客户服务部部；8. 客户服务部部一方面将将特批销售售单交给采采购储运部部安排发货货，一方面

19、面向客户催催款。销售退货工工作程序客户服务部部营销总监财务部品管部仓库否退货返回程序存档退货入库单已验收退货入库单已验收退货入库单结算单结算单通知客户已审退货通知已审退货通知通知退货已审退货通知已审退货通知通知客户不符合条件是审核初审意见否已验收退货入库单验收是退货通知单程序说明：1. 客户服务部部在接到客客户的退货货通知后，对对退货通知知进行初审审，加具初初审意见；2. 客户部将初初审后的退退货通知单单报送营销销副总审核核；3. 营销副总对对退货要求求是否符合合退货条件件进行再次次判断，符符合条件的的予以审核核通过，不不符合条件件的返回给给客户服务务部，通知知客户不符符合退货条条件；4. 营

20、销副总将将审核后的的退货通知知交给客户户服务部；5. 客户服务部部一方面通通知客户将将退货的产产品发送至至公司仓库库，另一方方面将审核核后的退货货通知交给给品管部，通通知品管部部备仓和对对退货进行行验收；6. 品管部将退退货通知单单交给仓库库通知仓库库备仓；7. 客户将退货货发至仓库库，仓库填填制退货入入库单；8. 品管部对退退货进行验验收，如果果退货与退退货通知单单一致，且且无客户因因素造成的的质量问题题，品管部部予以验收收，否则不不予验收，进进入退货返返回程序；9. 品管部验收收后，在入入库单上签签名；10. 仓库将已验验收的入库库单，一联联存档，一一联交给财财务部进行行结算，一一联交给客

21、客户服务部部进行核对对；11. 财务部根据据退货入库库单进行结结算，并将将结算单交交给客户服服务部；12. 客户服务部部将结算单单与退货入入库单核对对后，将结结算单通知知客户。13. 追究退货原原因，是生生产还是营营销。退货返回程程序客户服务部部采购储运部部品管部提货单向客户寄发办理托运退货返回通知退货返回通知退货返回通知退货未通过验收程序说明：1. 退货未通过过验收后，品品管部填制制退货返回回通知单，说说明拒收理理由；2. 品管部将退退货返回通通知单一联联与退货通通知单一起起送交采购购储运部办办理托运，一一联送交客客户服务部部；3. 采购储运部部办理托运运；4. 采购储运部部将托运后后的提货

22、单单交给客户户服务部；5. 客户服务部部将提货单单和退货返返回通知单单一起向客客户寄发。技术支持工工作程序客户（网点点）工程师客户服务部部否是电话咨询技术支持档案意见反馈意见反馈电话咨询技术支持申请是否派工？技术支持派工单工时计算出工技术支持申请程序说明：1. 客户填写技技术服务申申请表，并并提供项目目资料，向向客户服务务部申请技技术支持；2. 客户服务部部依据申请请和项目资资料判断是是否需要派派工，如果果不需要直直接交给工工程师进行行电话咨询询，客户将将支持意见见反馈给客客户服务部部，如果需需要派工，客客户服务部部先计算工工时；3. 客户服务部部按工时填填写派工单单，派工程程师出工；4. 工

23、程师进行行技术支持持；5. 客户在派工工单上签署署反馈意见见，由工程程师带回客客户服务部部；客户服服务部进行行技术支持持存档，依依据反馈意意见对工程程师进行考考核。广告支持工工作程序客户（网点点）市场部营销总监财务部是否广告支持款项结算审核已审核资金支持申请广告支持款项广告材料支持广告材料支持审核否是支持方式？已批广告计划/方案已批广告计划/方案已批广告计划/方案审批广告资金支持申请广告额度及分担协议广告计划执行审核拟订广告计划/方案销售任务否是资金材料程序说明：1. 客户（网点点）依据销销售任务及及与总部签签订的广告告额度和分分担协议，拟拟订该区域域的广告计计划和方案案，广告计计划和方案案应

24、具体说说明广告的的方式、执执行时间、媒媒体、费用用；2. 客户（网点点）将广告告计划和方方案报市场场部审核；3. 市场部对广广告计划和和方案进行行审核，检检查其是否否符合公司司整体广告告策略及广广告支持政政策，并对对广告费用用进行调查查，如果符符合，予以以审核，如如果不符合合，则返回回给客户重重新拟订；4. 市场部将审审核后的广广告计划和和方案报营营销副总审审批；5. 营销副总对对广告计划划和方案进进行审批，再再次确认其其是否符合合公司整体体广告策略略、广告支支持政策和和网络政策策，如果符符合予以审审批，如果果不符合则则打回市场场部，由市市场部返回回给客户（网网点）；6. 营销副总将将审批后的

25、的广告计划划和方案交交给市场部部；7. 市场部将审审批后的广广告计划和和方案交给给客户（网网点）；8. 客户（网点点）根据广广告计划和和方案，决决定是进行行广告材料料支持，还还是广告资资金支持，如如果申请广广告材料支支持，将材材料申请报报送市场部部，如果是是申请广告告资金支持持，则应先先执行广告告，然后凭凭实际发布布的广告材材料申请资资金支持；9. 市场部审核核客户（网网点）广告告材料申请请（广告材材料一般包包括广告带带、平面广广告材料、促促销品等），市市场部予以以审核，判判断申请是是否符合广广告策略和和网络政策策，如果符符合则予以以材料支持持（材料支支持费用按按协议分担担），否则则返回给客客

26、户重新制制订申请；10. 客户（网点点）执行广广告（如果果是电视广广告应通知知市场部监监播）；11. 广告执行后后，客户向向市场部提提出资金支支持申请，并并附带所发发布广告的的资料；12. 市场部进行行审核，如如果广告发发布无误，且且申请符合合网络政策策和广告费费用分担协协议，则予予以审核，否否则返回给给客户（网网点）；13. 市场部将已已审核的广广告资金申申请和财务务副总审批批的广告计计划、方案案交给财务务部；14. 财务部进行行结算，并并将广告支支持款项打打给客户（网网点）。收货确认工工作程序客户（网点点）客户服务部部收货确认单退货处理程序质量问题表现质量问题？补发处理程序应发、实发数量错

27、发货处理程序错发货物批号收货确认单提货提货单/发票提货单/发票无有数量问题？无有是否错发？无有程序说明：1. 客户服务部部向客户寄寄发提货单单和发票；2. 客户凭提货货单提货；3. 提货后，客客户首先检检查有无错错发，如有有，则记下下错发货物物的批号，并并交给客户户服务部，进进入错发处处理程序，如如果没有，进进入下一步步数量检查查；4. 客户检查数数量，如果果数量有误误，记下应应发、实发发数量和差差额，并交交给客户服服务部，进进入补发处处理程序，如如果没有，则则进入下一一步质量检检查；5. 客户进行质质量检查，如如果质量有有问题，记记录下质量量问题的表表现，并发发给客户服服务部，进进入退货处处

28、理程序，如如果没有，则则进行收货货确认；6. 客户填写收收货确认单单，对收货货进行确认认；7. 客户将收货货确认单发发送给客户户服务部，如如果客户在在货到之后后三天内无无任何反馈馈信息，视视为自动确确认收货。资金筹集工工作程序财务部财务总监总经理董事会资金保管资金筹集已审核资金方案已审核资金方案是否否已审核资金方案审批是审核拟订资金筹集方案资金筹集途径/成本已审核资金需求计划已审核资金需求计划拟订资金需求计划否是审核公司经营计划程序说明：1. 财务副总依依据公司的的经营计划划拟订资金金需求计划划；2. 财务副总将将资金需求求计划报送送总经理审审核；3. 总经理按照照经营目标标与计划对对资金需求

29、求计划进行行审核，如如果合理，予予以审核，如如果不合理理，交给财财务副总重重新拟订；4. 总经理将审审核后的资资金需求计计划交回给给财务副总总；5. 财务副总依依据资金的的需求，考考虑能获取取资金的途途径及获取取资金的成成本；6. 财务副总经经分析比较较，拟订资资金筹集方方案；7. 财务副总将将拟订的资资金筹集方方案报总经经理审核；8. 总经理对资资金筹集方方案进行审审核，如果果方案可行行、合理，予予以审核，否否则交回给给财务副总总重新拟订订；9. 总经理将已已审核的资资金筹集方方案及资金金需求计划划报董事会会审议；10. 董事会对资资金需求计计划和资金金筹集方案案进行审议议，如果计计划和方案

30、案制订合理理、符合股股东的利益益，则决议议通过，交交回给总经经理重新拟拟订；11. 董事会将决决议通过的的资金需求求计划和资资金筹集方方案交回总总经理；12. 总经理将董董事会决议议通过的资资金筹集方方案交给财财务副总；13. 财务副总组组织执行资资金筹集方方案；14. 资金筹集到到后由财务务部负责保保管。经营性资金金运用程序序否各业务部门门主管领导财务部财务总监总经理资金运用反馈资金运用资金申请审批月资金使用计划是否是否审核资金申请审批资金申请审批资金申请审批审批否是超审批额度审核资金申请业务开展资金准备已审汇总资金使用计划是审核否汇总资金使用计划已审核资金使用计划已审核资金使用计划已审核资

31、金使用计划是程序说明：1. 各业务部门门将每月编编制的资金金使用计划划，随同工工作计划一一起报主管管领导审核核；2. 主管领导对对资金使用用计划进行行审核，如如果资金使使用计划编编制合理，予予以审核，否否则打回重重新编制；3. 主管领导将将审核通过过的资金使使用计划交交回给业务务部门；4. 业务部门将将已审核的的资金使用用计划交给给财务部；5. 财务部对资资金使用计计划进行汇汇总；6. 财务部将汇汇总后的资资金使用计计划报财务务副总审核核；7. 财务副总对对汇总后的的资金使用用计划进行行审核，判判断其是否否符合公司司总体财务务计划，如如果符合则则予以审核核，如果不不符合则打打回财务部部，由财务

32、务部反馈给给各业务部部重新编制制；8. 财务副总将将审核后的的汇总资金金使用计划划交回给财财务部；9. 实际开展业业务时，各各业务部门门按照需要要，提出资资金申请；10. 业务部门将将资金申请请报主管领领导审核；11. 主管领导对对资金申请请进行审核核，审核其其业务的开开展是否符符合经营的的需要，资资金的申请请是否合理理，如果合合理予以审审核，如果果不合理，打打回业务部部；12. 主管领导判判断资金的的需求量是是否在其审审批的权限限内，如果果在其审批批权限内，则则将审核后后的资金申申请直接交交回给业务务部，如果果超过其审审批范围，则则报送总经经理审批；13. 总经理对资资金申请进进行审批，如如

33、果资金申申请合理，则则予以审批批，否则交交回给主管管领导，由由主管领导导交给业务务部；14. 总经理将审审批后的资资金申请交交给主管领领导，由主主管领导交交给业务部部门；15. 业务部门将将资金申请请提交给财财务部；16. 财务部将资资金申请与与资金计划划相对照，对对资金运用用进行安排排，优先处处理已列入入计划中的的申请；17. 财务部将资资金运用后后的信息反反馈给业务务部门。投资性资金金运用程序序业务部门主管领导财务总监总经理董事会专家会审意见资金运用反馈资金运用安排资金准备资金运用反馈已审投资方案是否审议是是否业务准备已审投资方案已审投资方案是否超额否审核已审投资方案已审投资方案专家会审财

34、务分析已审核投资方案已审核投资方案审核投资方案业务调查是否程序说明：1. 业务部门依依据业务调调查，拟订订投资方案案；2. 业务部将拟拟订的投资资方案，报报主管领导导审核；3. 主管领导从从业务的角角度对投资资方案进行行审核，如如果投资方方案可行，予予以审核，否否则返回给给该业务部部门；4. 主管领导将将审核的投投资方案交交给财务副副总；5. 财务副总对对投资方案案进行财务务分析；6. 财务副总组组织专家对对投资方案案进行会审审；7. 专家组通过过会审，形形成会审意意见；8. 财务副总将将投资方案案、财务分分析、专家家会审意见见报送总经经理审核；9. 总经理对投投资方案进进行审核，如如果投资合

35、合理、符合合公司的发发展规划，予予以审核，否否则返回给给申请部门门的主管领领导；10. 方案审核后后，总经理理判断投资资额是否超超过自己的的审批范围围，如果没没有，直接接形成正式式投资方案案，如果超超过，则报报董事会审审议；11. 董事会对投投资方案进进行审议，如如果方案可可行，予以以审议通过过，否则返返回给总经经理，驳回回投资方案案；12. 董事会将审审议通过的的投资方案案交给总经经理；13. 总经理将审审议通过的的投资方案案交给财务务副总和申申请部门的的主管领导导；14. 财务总监准准备资金，并并安排资金金的运用；15. 申请部门的的主管领导导将审议通通过的投资资方案交给给申请部门门；16

36、. 申请部门进进行业务准准备；17. 财务副总将将资金运用用情况反馈馈给申请部部门主管领领导；18. 申请部门主主管领导将将资金运用用情况反馈馈给申请部部门。利润分配工工作流程财务部财务副总总经理董事会方案执行利润分配决议利润分配决议利润分配决议利润分配决议审议是否已审核利润分配方案是否审核经营状况利润分配方案流程说明：1. 财务副总依依据年度经经营状况，拟拟订利润分分配方案；2. 财务副总将将拟订的利利润分配方方案报总经经理审核；3. 总经理对利利润分配方方案进行审审核，如果果方案合理理，则审核核通过，否否则，返回回给财务副副总重新拟拟订；4. 总经理将审审核后的利利润分配方方案报董事事会审

37、议；5. 董事会对利利润分配方方案进行审审议，如获获通过，形形成利润分分配方案决决议，否则则返回给总总经理，由由总经理交交给财务副副总重新拟拟订；6. 董事会将利利润分配决决议交回给给总经理，总总经理将利利润分配决决议交给财财务副总，财财务副总则则将其交给给财务部执执行。费用报销流流程报销部门主管领导财务部总经理否现金审批是否超额报销是财务复核否是已审核报销单已审核报销单已审核报销单否是审核已核报销单是经理审核否报销单原始凭证流程说明：1. 报销人将原原始凭证制制作成报销销单；2. 报销人将报报销单提交交本部门经经理（负责责人）审核核，并附费费用发生前前已审批的的申请单；3. 部门经理对对费用

38、发生生的真实性性进行审核核，若业务务真实存在在且费用未未被夸大，予予以审核通通过，否则则返回给报报销人重新新制作；4. 部门经理将将已核报销销凭证报主主管领导审审核；5. 主管领导对对报销单进进行审核，如如果费用发发生合理，审审核通过，否否则打回报报销人；6. 主管领导将将审核后的的报销单由由部门经理理交回给报报销人；7. 报销人将已已审核的报报销单提交交财务部；8. 财务部对单单证的有效效性、费用用是否超标标、有无结结算错误进进行复核，如如果无误，复复核通过，否否则交回报报销人重新新填制报销销单；9. 财务部判断断报销金额额是否超过过主管领导导的审批范范围，如果果不超过，直直接报销，如如果超

39、过，需需报总经理理审批；10. 总经理对报报销单进行行审批，如如果报销合合理，审批批通过，否否则打回财财务部，由由财务部交交给报销人人；11. 财务部对已已审批的报报销单进行行报销；12. 报销人领取取现金。13. 报销人将报报销单提交交本部门经经理（负责责人）审核核，并附费费用发生前前已审批的的申请单；14. 部门经理对对费用发生生的真实性性进行审核核，若业务务真实存在在且费用未未被夸大，予予以审核通通过，否则则返回给报报销人重新新制作；15. 部门经理将将已核报销销凭证报主主管领导审审核；16. 主管领导对对报销单进进行审核，如如果费用发发生合理，审审核通过，否否则打回报报销人；17. 主

40、管领导将将审核后的的报销单由由部门经理理交回给报报销人；18. 报销人将已已审核的报报销单提交交财务部；19. 财务部对单单证的有效效性、费用用是否超标标、有无结结算错误进进行复核，如如果无误，复复核通过，否否则交回报报销人重新新填制报销销单；20. 财务部判断断报销金额额是否超过过主管领导导的审批范范围，如果果不超过，直直接报销，如如果超过，需需报总经理理审批；21. 总经理对报报销单进行行审批，如如果报销合合理，审批批通过，否否则打回财财务部，由由财务部交交给报销人人；22. 财务部对已已审批的报报销单进行行报销；23. 报销人将报报销单提交交本部门经经理（负责责人）审核核，并附费费用发生

41、前前已审批的的申请单；24. 部门经理对对费用发生生的真实性性进行审核核，若业务务真实存在在且费用未未被夸大，予予以审核通通过，否则则返回给报报销人重新新制作；25. 部门经理将将已核报销销凭证报主主管领导审审核；26. 主管领导对对报销单进进行审核，如如果费用发发生合理，审审核通过，否否则打回报报销人；27. 主管领导将将审核后的的报销单由由部门经理理交回给报报销人；28. 报销人将已已审核的报报销单提交交财务部；29. 财务部对单单证的有效效性、费用用是否超标标、有无结结算错误进进行复核，如如果无误，复复核通过，否否则交回报报销人重新新填制报销销单；30. 财务部判断断报销金额额是否超过过

42、主管领导导的审批范范围，如果果不超过，直直接报销，如如果超过，需需报总经理理审批；31. 总经理对报报销单进行行审批，如如果报销合合理，审批批通过，否否则打回财财务部，由由财务部交交给报销人人；32. 财务部对已已审批的报报销单进行行报销；33. 报销人将报报销单提交交本部门经经理（负责责人）审核核，并附费费用发生前前已审批的的申请单；34. 部门经理对对费用发生生的真实性性进行审核核，若业务务真实存在在且费用未未被夸大，予予以审核通通过，否则则返回给报报销人重新新制作；35. 部门经理将将已核报销销凭证报主主管领导审审核；36. 主管领导对对报销单进进行审核，如如果费用发发生合理，审审核通过，否否则打回报报销人；37. 主管领导将将审核后的的报销单由由部门经理理交回给报报销人；38. 报销人将已已审核的报报销单提交交财务部；39. 财务部对单单证的有效效性、费用用是否超标标、有无结结算错误进进行复核，如如果无误，复复核通过，否否则交回报报销人重新新填制报销销单；40. 财务部判断断报销金额额是否超过过主管领导导的审批范范围，如果果不超过，直直接报销，如如果超过，需需报总经理理审批；41. 总经理对报报销