出纳员职务说明书（DOC 3）15603.docx

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1、出纳员职务说明明书一、基本资料 资料编号：财0041、职务名称：出纳员2、直接上级：财务经理3、所属部门：财务中心4、工资等级：C系列四等等5、工资水平：6、分析日期：99。47、辖员人数： 8、定员人数：1人9、工作性质：服务人员10、分析人员员：11、批准人：二、工作内容1、工作概要主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算，费用的统计及分析2、职务说明（逐逐项说明工作作任务、职责责、权限、时时间消耗）编号工作内容及职责责权限耗时（%）1234567认真执行现金管管理制度。严格执行库存现现金限额，本本公司现金限限额为RMBB5000元元，超过部分分必须及时送送存银行

2、，不不得坐支现金金，不得以白白条抵冲现金金。建立、健全现金金的记帐、银银行存款日记记帐，严格审审核现金收付付凭证，现金金必须做到日日清月结，银银行存款必须须每日编制调调节表。严格支票管理制制度，对支票票收、领建立立支票收领登登记簿，责任任落实到具体体经办人员，使使用支票必须须按规定填写写支票领取单单，经业务部部门主管、总总会计师、总总经理签字后后方可到财务务中心办理手手续。协助总会计师编编制每日资金金流量表，银银行存款调节节表。总会计师交办的的其他各项工工作。公司工资及福利利核算，费用用统计分析。执行负责 负责负责协助执行3、 工作关系：所施监督在规定的权限内内，自行处理理有关工作。遇遇重要的

3、事情情，须请示主主管。所受监督受部门主管的监监督职位关系可直接升迁的职职位部门经理可相互转换的职职位会计、信用管理理、比价员、出出纳可升迁至此的职职位三、 任职资格：所需学历及专业最低学历 专业其他说明大专或同等学历历会计其他专业同等学学历也可所需技能培训（方可上岗）培训时间培训科目三个月出纳知识、会计计、企业文化化、所需经验一年以上相关工工作经验，有有会计或经济济管理初级以以上专业职称称。一般能力项目激励能力计划能力人际关系协调能力实施能力信息能力公共关系冲突管理组织人事指导能力领导能力沟通能力需求程度（满分为5）33333333基本素质1、 认同公司的企业业文化和经营营理念。2、 为人正直

4、，作风风正派，自率率能力强，有有很强的团队队合作精神。3、 严格遵守公司各各项规章制度度。个性特征1有责任心2性格沉稳、办办事老练3善于协调、善善于沟通4细致、耐心5心胸开阔体能要求：身体健康，能承承受快节奏、满满负荷的工作作，能保证随随时加班。四、工作场所：工作时间工作环境和条件件工作均衡性早9：00-晚晚5：30经常加班室内比较忙碌五、考核标准：1、 工作绩效：1）工工作质量：22）工作数量量2、工作态度：3、工作能能力：4、专专业知识：55、责任心6、发展潜力77、企业文化化8、协调合合作9、品德德言行10、成成本意识从以上十个方面面来考核六、备注：直接上级： 该职务务执行人：年 月 日日