资产管理部-融资管理职位说明书57506.docx

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1、职位说明书基本情况职位名称融资管理职位编号所属部门资产管理部直接上级经理直接下属职位名称无职位设置目的审查权属公司融融资项目，做做好公司资金金的合理调度度工作职责1. 负责集团公司融融资管理方面面的工作2. 负责权属公司融融资项目的管管理3. 负责完善融资管管理制度4.工作内容1. 负责权属公司融融资方案的审审查论证2. 及时向银行通报报有关项目进进展情况，积积极配合银行行的贷后资金金使用检查3. 测算存贷款利息息，按月编制制公司筹资情情况变动表4. 具体负责向银行行申请借款等等筹措事项和和还贷资金，按按时支付贷款款利息等还款款事项，编制制借款、还款款资金表5. 提出提高资金使使用率、平衡衡融

2、资结构、降降低融资成本本和降低资金金风险的合理理化建议，积积极寻求低成成本的融资途途径6. 代表集团公司与与有关银行及及政府有关职职能部门进行行沟通协调、建建立良好的公公共关系7. 负责集团担保合合同的审查论论证8. 协助部门经理维维持公司的资资金的合理调调度与管理9. 及时对公司资金金使用情况进进行统计分析析，及时汇报报各银行资金金及贷款情况况10. 负责各种融资档档案的保管工工作11. 负责适时提出融融资方案12. 按照领导安排，配配合开展其他他金融工作工作职权1. 对集团融资方案案具有提案权权、建议权、执执行权2. 对权属公司融资资方案具有审审核权3.4.5.办公设备个人专用市内电话、移

3、动动电话、台式式电脑（互联联网接入）部门共用长途电话、打印印机公司共用复印机、传真机机、机动车辆辆工作关系内部工作关系汇报向部门经理定期期汇报融资计计划、融资成成本、资金调调度等日常工工作督导协调外部工作关系与银行、产业集集团和投资公公司等业务相相关单位合作作开展担保、贷款款和互保等工工作协调权属公司开开展融资和资资金调度工作作任职资格学历本科及以上专业金融、财务管理理类年龄25-45岁性别工作经验3年以上的融资资财务管理工工作经验，有有一定的项目目贷款经验了解银行体制，熟熟悉财务及融融资业务工作技能良好的表达、人人际交往、研研究分析、数数据编制能力力和专业技能能其他要求有良好的社会关关系有较强的责任心心职前培训公司资金制度、融融资方针和融融资需求、资资金使用方针针的培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.111.05新规作成