某度假村财务管理规范手册11393.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.第一节 概述凯盛国宾温泉度假村财务部由财务办公室、物料部、电脑部三个部分组成，负责整个酒店的日常收支管理与核算、物资采购和电脑软件维护等工作。1、财务办办公室主主要负责责收支核核算、成成本控制制和结账账报表等等会计资资料汇总总工作，对对总经理理负责。根根据旅旅游饮食食服务企企业会计计制度，结结合本酒酒店的实实际情况况，设置置会计科科目和会会计报表表，组织织会计核核算，包包括资产产核算、负负债核算算、所有有者权益益核算、营营业收入入核算、成成本核算算、费用用和

2、税金金核算以以及利润润分配核核算等。另另外，报报表格式式采用目目前国际际酒店通通用的外外资企业业的资产产负债表表和损益益表，对对税务机机关报送送时再分分析一下下，不会会影响其其审计查查账等需需要，有有利于股股东（或或业主）对对经营者者的管理理水平和和成本费费用的控控制能力力进行监监督。2、酒店物物料部是是在财务务部的统统一领导导下，对对酒店日日常食品品原材料料、物料料用品、维维修材料料等进行行全面采采购和供供应。建建立采购购、验货货、入库库、出库库、保管管等一系系列相关关的规章章制度，使使物资管管理的各各个环节节既能各各司其职职，又能能互相监监督，从从而有效效的控制制物流，减减少积压压浪费。在

3、在采购过过程中，多多方听取取使用部部门的意意见和建建议，作作好协调调与沟通通工作，从从全局和和整体出出发，并并在对供供应商的的供货质质量、供供货价格格上严格格监控，从从酒店利利益出发发，严把把进货的的质量关关。3、酒店电电脑部担担负着整整个酒店店各种数数据和信信息的处处理及分分析任务务，是整整个酒店店的心脏脏，是酒酒店经营营管理的的重要组组成部分分。计算算机系统统在财务务核算、物物资、房房态管理理、销售售预订、经经营情况况统计、分分析、自自动计费费结算等等方面密密不可分分，可以以节约人人力，从从而提高高工作效效率。酒酒店电脑脑部人员员要经常常或定期期对各部部门的电电脑使用用情况进进行检查查，发

4、现现问题及及时处理理，并定定期做好好电脑杀杀毒和清清洁工作作，以及及有用数数据的备备份及日日常维护护工作。总之，酒店店财务部部是与各各部门密密切联系系，共同同完成经经营核算算与经营营管理工工作的部部门，是是酒店经经营分析析数据的的有效汇汇总和有有力保障障。酒店店财务除除了发挥挥核算职职能与监监督职外外，还增增加了一一个服务务职能，要要为一线线部门做做好服务务保障，并并为总经经理和业业主提供供的用的的经营数数据。第二节 组织机机构图（119人）财务经理1人人11总账主管兼日审1人电脑主管1人采购主管1人 收银领班1人日审兼资产1人应付账兼成本1人总出纳1人夜审员1人娱乐收银3人西餐收银2人中餐收

5、银2人采购员1人仓管员1人收货员1人第三节 岗位职职责说明明职位：总监监 编号：FC0001部 门门财务部岗 位财务总监分 部部办公室直属上司总经理组 别别直辖下属秘书/采购购主管/电脑主主管审 核 人人审批人岗位描述负责整个酒酒店的财财务收支支等经济济活动的的正常运运作，参参于经营营决策，协协助总经经理做好好经营管管理工作作。岗位职责1、 在总经理的的直接领领导下，认认真贯彻彻执行会会计法和和有关的的法律、法法规、制制度，监监督考核核宾馆相相关部门门的财务务收支、资资金使用用和财产产管理等等计划的的执行情情况及其其效果，对对本宾馆馆的财务务状况负负责。2、 组织制定宾宾馆财务务管理制制度和会

6、会计核算算制度，以以及财务务各岗位位职责，严严格会计计监督，支支持财务务人员依依法履行行职责，建建立良好好的财务务会计工工作秩序序。3、 负责组织宾宾馆的全全面经济济核算，参参于宾馆馆经营决决策，参参于主要要经济合合同的谈谈判，并并监督其其执行，实实施监督督职能。4、 组织各部门门编制财财务收支支、成本本费用等等计划和和预算，审审查核定定计划外外重大收收支项目目，并负负责各项项计划的的协调平平衡，落落实完成成计划的的措施并并提出改改进意见见。5、 控制宾馆的的采购、收收货、库库存、发发放等工工作，建建立健全全必要的的规章制制度，确确保物美美价廉、库库存适量量，以免免造成浪浪费，使使宾馆流流动资

7、产产步入良良性运行行轨道。6、 督导宾馆电电脑系统统的维护护保养、更更新和管管理工作作，确保保宾馆电电脑系统统的正常常运行，保保证软件件的使用用正常，硬硬件的配配制合理理。7、 协调与宾馆馆各部门门的关系系，并负负责与工工商、财财政、税税务、银银行等政政府职能能部门的的联系，按按时报送送相关报报表，协协调好外外部关系系，以利利于宾馆馆的今后后发展。8、 负责财务部部队伍的的建设，制制定各级级人员培培训计划划，提高高财务部部全体人人员的业业务技能能、业务务素质，拟拟定财务务部下属属各部门门的机构构设置和和人员配配备，并并实施各各级人员员的任免免和奖惩惩方案。9、 保证财务凭凭证、会会计账簿簿、财

8、务务报表的的及时、准准确，并并做好当当期损益益分析及及预算完完成情况况的对比比，为总总经理提提供详尽尽的财务务分析数数据。10、定期期向总经经理如实实反映宾宾馆经济济活动和和财务收收支情况况，正确确及时地地提供管管理信息息，作为为改善宾宾馆经营营管理、决决策的依依据。11、合理理控制资资金运作作，掌握握好应收收账款与与应付账账款的比比例，确确保宾馆馆资金的的良性循循环，利利于经营营资金的的正常运运转。12、检查查部门员员工纪律律，抽查查各岗位位工作完完成情况况，发现现问题及及时处理理。13、关心心员工生生活，关关注员工工思想动动态，定定期与员员工谈心心、交流流，组织织员工活活动。14、完成成宾

9、馆总总经理及及其上级级交办的的其它任任务。任职条件1、 具有独立领领导财务务部各岗岗位人员员进行财财务核算算与监督督的能力力，熟知知财务和和税务法法规。2、 财务专业毕毕业，具具有三年年以上星星级酒店店财务负负责人的的工作经经验。3、 身体健康，品品貌端庄庄，300岁以上上，男女女不限。完成报告及及报告种种类1、完成宾宾馆的财财务预算算及每月月对内对对外的各各种报表表。2、完成各各部门损损益表及及与经营营有关的的相关报报表资料料。职位：经理理 编号：FC0002部 门门财务部岗 位财务经理分 部部办公室直属上司财务总监组 别别直辖下属各级会计人人员/收收货员/仓管员员审 核 人人审批人岗位描述

10、协助财务总总监完成成宾馆的的财务核核算和财财务监督督工作，协协调好各各分部门门的关系系，做好好人员的的合理分分工与协协作。岗位职责1、 协助财务总总监做好好本部门门的管理理工作及及财务核核算工作作。2、 负责对内对对外的联联系与接接洽工作作，在职职权范围围内解决决面临的的问题，如如有困难难及时向向总监汇汇报。3、 做好财务部部各岗位位人员的的明细分分工，特特别是会会计人员员的岗位位，要充充分考虑虑每个人人的业务务技能强强弱，以以利于工工作，提提高工作作效率。4、 审核控制各各项费用用开支，努努力降低低成本费费用，及及时发现现和解决决成本控控制中存存在的问问题，并并提出可可行的合合理化建建议。5

11、、 审核各种凭凭证、报报表的准准确性，并并保证对对内、对对外的报报表及各各种统计计资料的的真实性性和及时时性。6、 每月与采购购员、成成本控制制员进行行市场询询价，并并与供应应商调整整新的定定价，从从采购成成本方面面进行把把关，严严格控制制食品原原材料和和物料品品的采购购价格和和质量要要求。7、 督促资产帐帐会计对对宾馆各各部门的的固定资资产和低低值易耗耗品进行行定期盘盘点，防防止资产产的损坏坏和流失失，并核核对折旧旧情况。8、 负责制定和和实施会会计人员员的培训训考核计计划，包包括督促促一线主主管制定定收银员员的培训训和考核核工作，抓抓好岗位位练兵和和提高员员工的业业务技能能水平。9、 协调

12、好本部部门与宾宾馆其他他部门的的协作关关系，并并搞好本本部门与与其他部部门或财财务内部部各分部部门之间间的团结结。10、完成成财务总总监临时时指派的的各项工工作，并并及时做做好汇报报。任职条件1、 熟悉财务部部的工作作程序和和各项规规定，熟熟练运用用电脑操操作，业业务能力力强。2、 财务专业或或相关专专业毕业业，具有有一定星星级宾馆馆财务经经理的工工作经验验。3、 协作能力强强，工作作踏实肯肯干，具具有良好好的团队队意识。4、 身体健康，品品貌端庄庄，精力力充沛，年年龄在225岁以以上，男男女不限限。完成报告及及报告种种类1、 督促会计人人员按时时完成相相关的财财务报表表及部门门损益表表。2、

13、 审核对外的的各种统统计报表表、纳税税报表及及相关资资料。3、与宾馆馆经营有有关的各各种内部部报表等等资料。职位：秘书书 编号：FC0003部 门门财务部岗 位秘书兼工资资账分 部部办公室直属上司财务总监组 别别直辖下属无审 核 人人审批人岗位描述负责财务总总监的计计划事宜宜，接待待来访和和部门工工作的跟跟进；月月末考勤勤及做员员工的工工资表，保保证员工工工资准准确及时时发放。岗位职责1、 对财务总监监安排的的部门工工作事宜宜进行跟跟进，并并及时反反馈，与与其他部部门文员员搞好衔衔接工作作。2、 负责安排财财务总监监的各种种接洽活活动，转转接所有有来电，记记录特殊殊信息等等。3、 按照财务总总

14、监的指指示，起起草各类类信件和和文件，并并负责做做好文件件的存档档和保密密工作。4、 负责监管本本部门员员工的出出勤、各各类假期期及会议议记录等等资料的的整理，包包括宾馆馆对内、对对外的各各种合同同和发文文等。5、 月末负责审审核人力力资源部部报送的的各部门门员工的的考勤、用用餐记录录，并负负责做好好员工工工资表中中各类扣扣款、补补款和四四险一金金的数额额准确，及及时送表表到银行行，保证证员工工工资的按按时发放放。6、 负责部门各各类纸张张、办公公用品的的领用、发发放和管管理，并并做好部部门低值值易耗品品的登记记、盘点点工作，加加强部门门资产的的管理和和成本费费用的控控制。7、 月末协助总总账

15、会计计做好凭凭证的输输入等工工作，并并完成与与工资帐帐相关的的会计凭凭证，保保证其准准确性和和及时性性。8、完成财财务总监监及部门门经理指指派的临临时工作作。任职条件1、 电脑操作熟熟练，包包括各种种表格的的建立，文文件打印印格式等等。2、 工作认真细细致，反反应灵敏敏，保守守秘密，具具有团队队合作精精神。3、 财会专业毕毕业，熟熟悉财务务部的工工作程序序和各种种规定。4、 要求品貌端端庄、气气质高雅雅，年龄龄在255岁以上上，具有有相关工工作经验验。完成报告及及报告种种类1、 完成每周工工作日志志，并负负责跟进进其他分分部门主主管的日日志上交交。2、 完成员工工工资表和和本部门门考勤汇汇总表

16、、各各类假期期申请表表等内部部用表。3、 完成总监和和经理使使用的各各类报表表的文字字处理工工作。职位：会计计 编号：FC0004部 门门财务部岗 位总账会计分 部部办公室直属上司财务经理组 别别直辖下属无审 核 人人审批人岗位描述负责整个宾宾馆总的的会计账账目核算算，确保保总账与与明细账账的准确确性、实实效性及及清晰性性，并与与财务部部各分部部门之间间建立良良好的协协作关系系。岗位职责1、 审核各类原原始凭证证的准确确性、有有效性，保保证各类类支付凭凭证不出出差错，并并签字确确认。2、 审核其他会会计的记记账凭证证是否正正确，保保证总账账中的会会计取数数真实。3、 月末与财务务部人员员一起对

17、对一线部部门的食食品原材材料或物物料消耗耗用品进进行盘点点，用于于成本核核算，做做账务上上的假退退库。4、 操作电脑中中的账务务处理系系统和报报表系统统，进行行每月的的账目结结算。对对当月的的损益情情况做出出最真实实的数字字反映。5、 财务报表完完成后，要要对报表表数据进进行同期期对比分分析，并并写出当当期报表表分析和和说明，为为财务总总监提供供可比的的资料。6、 按期申报各各种纳税税报表，并并跟进税税款缴纳纳情况。对对宾馆所所有的税税款缴纳纳情况做做汇总，及及时掌握握税款情情况，并并向部门门领导报报告。7、 每月负责宾宾馆固定定资产折折旧及待待摊费用用的摊销销账目及及余额，并并保证其其与各明

18、明细账目目核对一一致。8、 参于年终报报表决算算和下一一年度经经营预算算的制定定，并负负责与预预算作对对比分析析，考核核各部门门的费用用开支预预算与实实际的差差距。9、 负责宾馆总总的记账账凭证和和各种报报表的装装订存档档工作，并并做好保保密。对对本宾馆馆的所有有会计资资料，不不得向外外人泄漏漏。10、积极极参加宾宾馆和本本部门的的各种业业务培训训，不断断提高本本岗位的的业务技技能，更更好地为为宾馆服服务。11、完成成财务总总监和部部门经理理批派的的其它工工作，并并做及时时汇报。任职条件1、 财务专业毕毕业，有有三星级级以上宾宾馆工作作经验，有有良好的的团队合合作精神神。2、 熟练星级宾宾馆的

19、账账务操作作程序、会会计方法法及内部部控制制制度，掌掌握电脑脑操作系系统，能能承担本本岗位强强大的工工作压力力。3、 品貌端庄、性性格沉稳稳，具有有良好的的心理素素质。年龄25岁岁以上，男男女不限限，身体体健康，精精力充沛沛。完成报告及及报告种种类1、宾馆各各种对内内对外的的报表及及相关说说明。2、各种盘盘点表、折折旧表、待待摊表及及其他附附表。职位：会计计 编号：FC0005部 门门财务部岗 位应收账会计计兼日审审分 部部办公室直属上司财务经理组 别别直辖下属无审 核 人人审批人岗位描述负责审核每每日一线线营业部部门的各各种账单单和报表表，并将将挂帐和和内部消消费分开开，按单单位明细细设立，

20、月月末与外外单位进进行对账账和催账账。岗位职责1、 每天对一线线各营业业点的账账单和夜夜审报表表进行复复审，将将各类账账单分门门别类的的进行归归属，便便于对帐帐和月末末挂帐凭凭证的制制定。2、 按宾馆内部部文件进进行审核核，包括括账单联联号、签签单权限限、长短短款方面面等审核核。3、 月末为财务务总监提提供各单单位挂账账账龄分分析表，负负责与外外单位核核对往来来明细账账目，并并按合同同或协议议的收款款时间进进行催收收。4、 对内部消费费或股东东挂帐及及时处理理，并请请相关领领导签字字确认，原原则上是是不允许许员工挂挂帐，如如有特殊殊情况，需需及时向向部门经经理或总总监反映映。5、 在业务上，需

21、需每天与与各营业业点和销销售部保保持密切切的联系系，并搞搞好团结结。如在在催收过过程中遇遇到困难难，可由由部门经经理出面面协调，或或由销售售代表配配合。6、 负责长住户户、物业业方面等等押金的的管理，以以及各单单位用于于消费的的预付账账款的管管理，及及时核对对余额，以以免超额额消费，或或出现坏坏帐，给给宾馆带带来损失失。7、 检查客账资资料及余余额，以以免出现现前台员员工将客客人未退退的余款款冒领。8、 负责统计工工作，将将宾馆对对外的需需报送统统计局及及旅游局局的各种种报表，准准确及时时的进行行上报，并并经财务务总监和和总经理理签署后后报出。9、 在审核和收收帐过程程中，必必须条理理清晰，账

22、账目明确确，不得得出现张张冠李戴戴现象，以以免引起起投诉，给给宾馆声声誉造成成不良影影响。10、负责责餐饮收收银员的的管理，包包括替岗岗和业务务培训等等方面。11、参与与本部门门的各种种培训等等活动。12、完成成财务总总监和部部门经理理指派的的其它工工作任务务。任职条件1、 财务专业毕毕业，具具有三星星级以上上宾馆工工作经验验，具有有团队合合作精神神。2、 熟练星级宾宾馆的账账务审核核程序、会会计方法法及内部部控制制制度，掌掌握电脑脑操作系系统，能能承担本本岗位强强大的工工作压力力。3、 品貌端庄、性性格开朗朗，工作作细心，负负责任。225岁以以上，男男女不限限。完成报告及及报告种种类1、 各

23、单位挂账账账龄分分析表及及明细附附表。2、 股东消费及及内部招招待明细细表及相相关附表表。3、对外报报送的统统计局和和旅游局局的各类类报表。职位：会计计 编号：FC0006部 门门财务部岗 位应付账会计计分 部部办公室直属上司财务经理组 别别直辖下属无审 核 人人审批人岗位描述负责宾馆费费用项目目的支付付情况，主主要是各各供应商商的货款款，保证证各种采采购账款款的准确确、及时时付出。岗位职责1、 收集每天收收货部的的收货记记录明细细单及汇汇总表，进进行详细细核对，并并定期与与收货部部或成控控员对帐帐，保证证收货记记录中的的品种、数数量、金金额等的的准确性性。2、 检查并保证证发票的的真实性性和

24、金额额的准确确性，并并核对收收货记录录中的项项目是否否与采购购申请单单、仓库库补货单单、月结结单相符符，如有有差异及及时调整整或向部部门经理理汇报。3、 定期与各供供应商对对帐，保保证宾馆馆应付账账目和支支付金额额准确无无误。4、 按收货记录录上的详详细内容容分门别别类地输输入电脑脑，并制制作月末末的挂帐帐明细，作作为挂帐帐凭证的的附件。5、 月末做出应应付账款款账龄分分析表，对对宾馆所所欠供应应商货款款明细进进行汇总总，并做做分析，提提供给财财务总监监，便于于进行整整个宾馆馆的资金金运作。6、 对按合同规规定的付付款单位位，要定定期送付付款申请请单到总总监处签签批，以以免给宾宾馆造成成不必要

25、要的麻烦烦。7、 负责凭证的的装订和和存档工工作，及及其他会会计资料料和报表表等财务务资料。8、 积极参加宾宾馆和部部门组织织的各种种培训工工作，遵遵守财务务制度，具具有高度度的工作作责任心心。9、 为财务总监监和经理理提供有有效的分分析数据据，工作作中有困困难要及及时反映映。10、完成成总监和和部门经经理指派派的其它它任务。任职条件1、 财务专业毕毕业，熟熟悉本岗岗位的工工作流程程，了解解采购、收收货、付付款程序序。2、 工作责任心心强，不不谋私利利，敢于于坚持原原则。3、 具有三星级级以上宾宾馆的工工作经验验，能独独立完成成本职工工作。4、 品貌端庄，性性格沉稳稳，年龄龄在255岁以上上，

26、男女女不限。完成报告及及报告种种类1、每月完完成供应应商账款款汇总表表及账龄龄分析表表。2、参于市市场调查查，并做做出市场场询价表表上报部部门经理理。职位：出纳纳 编号：FC0007部 门门财务部岗 位总出纳分 部部办公室直属上司财务经理组 别别直辖下属无审 核 人人审批人岗位描述主要负责宾宾馆的营营业款收收存、外外币水单单兑换、信信用卡收收帐等，并并负责整整个宾馆馆的现金金报销和和其他款款项的支支付等业业务，保保证账目目清晰、准准确。岗位职责1、 严格按照财财经纪律律和宾馆馆的规章章制度，办办理现金金收支业业务，不不得出现现白条抵抵库、私私自挪用用现金、长长短款等等现象。2、 每日登记现现金

27、、银银行存款款日记账账，发现现问题及及时查找找，保证证帐实相相符。3、 负责每日制制作支出出登记及及库存情情况汇总总表，上上报财务务总监和和总经理理，以便便更好了了解宾馆馆资金的的运作情情况。4、 严格支票管管理手续续，执行行领用、报报销和各各项制度度，并做做好登记记。5、 负责现金、银银行存款款收付凭凭证的制制作，并并及时交交付审核核人员审审核、登登记账目目并及时时输入电电脑。6、 负责会计档档案、合合同的管管理，凭凭证的装装订等，并并做好保保密工作作。7、 负责整个宾宾馆的发发票购买买、领用用、登记记、销号号等工作作，保证证宾馆的的发票使使用规范范和正常常，不出出现断档档现象。8、 定期抽

28、查各各营业点点的备用用金，防防止一线线员工挪挪用宾馆馆的备用用金，发发现问题题及时向向部门经经理汇报报，并做做好每次次检查记记录报告告。9、 月初负责与与银行核核对账目目明细，并并做银行行存款余余额调节节表，保保证银行行账目与与宾馆账账目的一一致。10、积极极参加宾宾馆和部部门的各各种培训训等活动动。11、完成成总监和和部门经经理指派派的其它它工作。任职条件1、 品德优良、不不贪图私私利，并并具耐心心、细致致、快捷捷的工作作能力。2、 财会专业或或相关专专业毕业业，具有有相关星星级宾馆馆工作经经验。3、 品貌端庄、性性格沉稳稳、责任任心强，年年龄在225岁以以上，限限女性。完成报告及及报告种种

29、类1、每日收收支汇总总表，主主要反映映每日现现金和银银行支出出情况。2、月末银银行存款款余额调调节表，与与银行核核对往来来账。职位：会计计 编号：FC0008部 门门财务部岗 位成本兼资产产账会计计分 部部办公室直属上司财务经理组 别别直辖下属无审 核 人人审批人岗位描述核查收货记记录的准准确性并并进行成成本费用用的核算算，做好好成本的的控制及及月末食食品、物物品的盘盘点工作作；负责责整个宾宾馆的资资产账目目及年末末资产盘盘点工作作。岗位职责1、 核算每日收收货记录录上的品品种、数数量、金金额的准准确性，并并与采购购申请单单核对。2、 进行成本核核算工作作，并制制作每日日成本报报表，便便于使用

30、用部门的的及时调调整。3、 组织月末餐餐饮食品品等的盘盘点工作作，并做做出餐饮饮月度成成本报表表。4、 每月底汇集集各种成成本方面面的数字字，做出出转账凭凭证，保保证会计计报表的的准确及及时报出出。5、 与餐饮、采采购部门门定期进进行市场场调查、分分析，有有效地进进行控制制，定期期提供与与供应商商调价的的依据资资料。6、 做好大型宴宴会的成成本单独独核算工工作，防防止成本本费用的的超支。7、 月末对一线线各营业业点做好好盘点及及为总账账提供各各种数据据资料，做做好内部部用餐及及内部调调拨等方方面的成成本核算算工作。8、 建立固定资资产卡片片，登记记固定资资产和低低值易耗耗品台账账，并对对固定资

31、资产的分分类和原原值、累累计折旧旧、净值值等做出出详细的的汇总。9、 低值易耗品品每季度度盘点，固固定资产产每年至至少盘点点一次，做做好具体体的盘点点工作，并并对盘盈盈盘亏情情况做出出汇总表表向上级级领导报报告。10、对整整个宾馆馆的资产产情况，做做到心中中有数，账账目清晰晰，并监监督各使使用部门门做好本本部门内内部的财财产台帐帐登记工工作。11、完成成财务总总监和部部门经理理指派的的各项工工作。任职条件1、 财务会计专专业毕业业，具有有星级宾宾馆成本本或资产产管理的的工作经经验。2、 做事认真、细细致、快快捷，具具备良好好的团队队合作精精神。敢敢于坚持持原则，遇遇到问题题及时反反映。3、 品

32、貌端庄，性性格沉稳稳，年龄龄在255岁以上上，男女女不限。完成报告及及报告种种类1、每日成成本报表表和月末末成本报报告。2、各种盘盘点表（食食品类、物物料类、资资产类）等等。职位：仓管管员 编编号：FFC0009部 门门财务部岗 位收货员（验验货员）分 部部物料部直属上司财务经理组 别别直辖下属无审 核 人人审批人岗位描述收货时根据据采购申申请单上上的货物物名称、数数量、品品牌、产产地等检检查验收收到货情情况，注注意产品品的质量量、保存存期等，坚坚持原则则，严格格把好验验货关。岗位职责1、 熟练掌握宾宾馆所用用食品、酒酒水、物物品的性性能、品品质、规规格、价价格要求求。2、 验货时要注注意货物

33、物的“生产日日期、保保质期、生生产厂家家、中文文标识”等，杜杜绝“三无”产品的的入库。严严格按采采购申请请单上的的规格、数数量等验验收。3、 对产品有损损坏或未未达到要要求或过过量送货货时，及及时通知知供应商商退货。4、 做到坚持原原则，不不以公徇徇私，不不得与供供应商发发生任何何个人关关系。5、 任何未经财财务总监监和总经经理审批批的采购购单坚决决不能收收货，若若有问题题要及时时汇报。6、 保证验货单单的项目目与采购购申请单单的项目目相一致致，并计计算好金金额和汇汇总，便便于成本本人员每每日成本本报表的的取数。7、 对于有电脑脑条件的的，要将将每日验验货单逐逐一输入入电脑中中，保证证月报按按

34、时上报报。8、 积极参加宾宾馆和部部门的各各种培训训，不断断提高自自己的业业务技能能。9、完成财财务总监监和部门门经理指指派的其其它工作作。任职条件1、 为人诚肯、能能吃苦耐耐劳，责责任心强强，工作作认真负负责。2、 懂电脑操作作及物品品的质量量识别，有有相关星星级宾馆馆仓管或或验货经经验。3、 反映敏捷，年年龄在330岁以以上，男男女不限限。完成报告及及报告种种类1、每日验验货单、验验货汇总总报表。2、采购单单汇总及及保管报报告。职位：仓管管员 编编号：FFC0110部 门门财务部岗 位仓库保管员员分 部部物料部直属上司财务经理组 别别直辖下属无审 核 人人审批人岗位描述负责整个宾宾馆的食食

35、品、酒酒水饮料料、物料料用品的的入库、发发出、盘盘点等工工作，并并做好货货卡、进进销存明明细账目目的登记记工作。岗位职责1、 严格按照宾宾馆各种种规章制制度进行行食品、物物品的验验收入库库工作。2、 确保库房无无过期、变变质食品品、饮品品存在，把把好质量量关。3、 对库房物品品的使用用、存放放做到心心中有数数，按照照“先进先先出”的原则则发货。4、 领用食品、物物品等须须凭出库库单出库库，没有有出库单单不予发发货。5、 确保库房干干净、整整洁、卫卫生、无无“四害”。经常常性检查查水、电电、气是是否有跑跑漏现象象，发现现问题及及时处理理或向上上级领导导汇报。6、 定期做好库库房的消消杀和去去除异

36、味味等工作作，保证证食品、饮饮品、物物品不窜窜味。7、 物品摆放要要适当，堆堆放不能能过高或或过低，充充分考虑虑各种因因素，区区别对待待常用和和不常用用物品的的堆放和和拿取的的方便。8、 熟悉各种食食品、物物品性能能，英文文名称等等情况，以以便于日日后工作作。9、 做好月末库库房的盘盘点工作作，发现现盘盈和和盘亏情情况时，及及时查找找原因，并并向上级级领导汇汇报，不不能包庇庇或隐瞒瞒。10、坚持持原则，不不徇私舞舞弊，不不与供应应商发生生经济关关系等。11、积极极参加宾宾馆和部部门的各各种培训训、其他他活动。12、完成成财务总总监和部部门经理理指派的的其它工工作。任职条件1、 为人诚肯、能能吃

37、苦耐耐劳，责责任心强强，工作作认真负负责。2、 懂电脑操作作和物品品的质量量识别，有有相关星星级宾馆馆仓管或或验货经经验。3、 身体健康、反反映敏捷捷，年龄龄在300岁以上上，男女女不限。完成报告及及报告种种类1、仓库的的物品卡卡片、进进销存台台账。2、月末库库存物品品盘点表表及相关关表格。职位：主管管 编号：FC0011部 门门财务部岗 位采购主管分 部部物料部直属上司财务总监组 别别直辖下属采购员审 核 人人审批人岗位描述主要负责整整个宾馆馆的物品品供应和和市场定定价、供供应商选选择等，保保证使用用部门的的物品不不出现断断档，协协调好各各部门的的关系。岗位职责1、 直接对财务务总监负负责，

38、全全面负责责采购部部的采购购和管理理工作。2、 负责年度、月月度的采采购计划划，确定定采购内内容，同同时负责责审核订订货合同同和订货货计划及及采购申申请单。3、 认真贯彻执执行宾馆馆的各项项规章制制度并以以身作则则，督促促考核采采购员的的采购工工作和劳劳动纪律律。4、 定期进行市市场询价价，并与与供应商商一起制制定各月月的采购购送货价价格。做做到“同等质质量比价价格，同同等价格格比质量量”，最终终确定价价格，合合理降低低采购成成本。5、 编制采购部部工作计计划、工工作报告告、工作作总结。6、 负责及时解解决采购购工作中中出现的的各类质质量、数数量、价价格和因因故不能能按时到到货等问问题，不不能

39、解决决的要及及时向财财务总监监反馈。7、主持大大宗商品品合同的的订货业业务洽谈谈，并检检查合同同的执行行和落实实情况。8、负责本本部门的的日常管管理工作作、每周周例会、解解决存在在的问题题。9、廉洁自自律，不不得与供供应商有有经济方方面等私私人往来来关系。10、完成成部门总总监指派派的其它它工作。任职条件1、熟练掌掌握各种种食品、物物品的性性能及质质量标准准。2、具有三三星级以以上宾馆馆的物品品采购和和管理经经验。3、熟悉北北京市场场及物资资采购渠渠道。4、身体健健康、品品貌端庄庄，年龄龄在300岁以上上，限男男性。完成报告及及报告种种类1、采购部部每月工工作计划划及工作作量完成成情况表表。2

40、、月度物物品采购购汇总单单、合同同归集等等。职位：采购购员 编编号：FFC0112部 门门财务部岗 位采购员分 部部物料部直属上司采购主管组 别别直辖下属无审 核 人人审批人岗位描述负责整个宾宾馆的食食品和物物品采购购工作，并并做好各各使用部部门的协协调工作作，遇到到问题及及时向上上级领导导反映。岗位职责1、 直接对部门门经理负负责，完完成宾馆馆的日常常食品、酒酒水及物物品的采采购，并并确保采采购计划划的完成成。2、 对所负责的的采购物物品必须须熟悉它它的性能能及应用用，并且且做到货货比三家家。3、 遵守国家法法律和宾宾馆各项项规章制制度，不不得与供供应商发发生任何何私人关关系，不不得接受受任

41、何礼礼物和分分成。4、 与各部门密密切配合合，保证证食品、物物品的采采购，不不得出现现断档现现象。5、 配合收货部部对食品品、饮品品及物品品的进货货严格把把关，对对不符合合要求的的坚决予予以退货货，决不不能将就就验收，损损害宾馆馆利益。6、 开展市场调调查，定定期同成成本、收收货、厨厨师长等等去市场场了解行行情信息息，提出出降低食食品原材材料采购购成本的的措施和和办法。7、 做好食品、饮饮品、物物品等的的采购工工作的资资料管理理和统计计，保管管好各部部门的采采购申请请单、合合同文本本等。8、 完成各使用用部门的的零星和和急需物物品的采采购任务务，保质质保量完完成工作作。9、完成上上级领导导指派的的其它工工作任务务。任职条件1、工作踏踏实肯干干，吃苦苦耐劳，老老实本份份。2、具有星星级宾馆馆的采购购经验和和熟悉物物品鉴别别能力等等方面知知识。3、熟悉当当地市场场行情和和各种采采购渠道道。4、身体健健康，品品貌端庄庄，精力力充沛，年年龄在330岁以以上，限限男性。完成报告及及报告种种类1、各种采采购工作作完成情情况汇总总表。2、部门文文本资料料管理登登记表等等。职位：主管管 编号：FC0013部 门门财务部岗 位电脑主管分 部部电脑部直属上司财务总监组 别别直辖下属电脑技术员员审 核 人人审批人岗位描述保证宾馆前前台操作作系统和和后台办